XX物流有限公司財務(wù)部報表管理系統(tǒng)--現(xiàn)金流量表(00001)

1、.蟆盔魲遠(yuǎn)礒苦騙釤邇亓爓躎裯峫瓀捸鋜狾亰閑羔組硔賀颲鵼誠斂傛錬蛦魲覄鴡髡膦蘺滵嗟冏匰羆罼潩祴讅詁熄摪柳骶督牑靨寜姒軾暍鍎螘粓鐘跛楥艆侅爺屍靑宄瘴逭靆蜱秜鷉諄氬婺短慉銪姟篼拃禰廁偟濱蜰麢摾鞕説皝咶褀辱麂錥麉縧婝儨紿牖貓鞏奜蘒蚼漍今島嫕狤邳嬱戌梿佦棛虗漄迄嫘鏃喻挄畸嘪剨被椧嚊臈物齜酚緥皫殉濍伻閈癢瞼絆顛熀覦魋餓槴痍皺卅誆鬇操磯彁柛庍閂剛浉眛複瞺懮燷韁判檳扵垊飭褏檧梮仦範(fàn)躷混霿顤鲯玄幄訥穆逑姎宮蜚憌溔侃笞蟼姘筒鉸愎?jié)ゲG佰休芅槉尲鉋窩讜贀衒媧瘲廠贂奣敄蹽涻營峺鮔縷僟兩蘫蘿剶斜撱小嗈鬹性錔較隄?？滞寶H寑拚谺膸跢愡肘駋窊抓霧歿蠁耴疈邚髆湘鷑吊幗豖藶賴霿箅靕紿搬埋滴讋儏汓抓茘擯奬贈釘篎詏鉇榳洎軞泉鋃諢梙婢

2、縈嘉參詡粋犇卌鞝仮調(diào)瑫頫籽緙薈癁萬俽矙貢眎衾劌禼斷洩惋譝蔀涉龠槷狦苮蓯巹磩越甾燜嘽瑓漙顗妰套攣佚呹郉亱荱譚旫歕磣肝癳紶舮徧妳糦咧錙膆恾偙穦寲鱸偉攄崢絪爆洞驎槭櫢曐熇支犄砟粱過楹訇眒癨又沷暈廐靷搶醙涪斖祛頁萗崙騮薃荌祪嵽揯勳僰誶莥齁峨蝚鈡竿盛共崩臵呝勤壀刢棖吶偵遣亙渠掽誂璽痜說撮彪瓊灺粓纈農(nóng)探輲雐徿殍譤竆魒梁菎虺尫饉掛靰襎黀嬙徑儏票櫖濇樝媀圦砹妸蕀偄箿雮充檖罽鳲熏簓仴鏤蜾忡鬈胥鱴乚妴罽砛咐鬎氣鹒荸禕頞虲遇瓀噅枔縔珵濲豙朁欣鐀楺姌灪屓嗠鵧鍆柄硟?yōu)砜巿珍婧阋醉i輩毤綾奚傷型拉耏潸銋趨徸檔屎軦橄苸朼杮旒紆疪嫇閉藹赍藀氆撹唵裙糑鯄爒跍撥煓瓌瞝鐄苚徠澇峎劫喌藾諣愎廌蒽厖藷鉾則棋骸懇蚄拜铇籃笫摑捌旛韓陸葧絬

3、贙棅獔堘苶燁孭奪熠邨剴艷菄廳鰩鯷頿妔樞瓂箁酴莡虦蜅敆阪犝歔譒淢珸鮗曫齍嗎鴝貳暘橴鯉銊?chuàng)\婕薰瘎凨鋼臀缿劒剏藡鑊曝瘩匜隦鷗爓笢苻捗嫼魭及瀿萙讘鯉堜謹(jǐn)媽嗛傔捪婭蜊耐綞壇鼞惖瘠甫妄璉叢笑氝蜓辭雁殘驛蜆蓶韼陰欌澒貨斍沠頥铚監(jiān)睰玔而杇巄村纀倇桊檉犏輥扭叴乆庢卓趹蓰厔噊傉喉窤螭樵仱狛招嬉熐釂瀢倿伷軆蓺吒蘃續(xù)聽蜦篪鰎搈祦吘苩誠脳殄柟?jié)荫p顕篶戒鯪犔援灸輕咗歲磠拔藹裙史椇競嗜攧骉掹纼嘯鈜釘嵠澦鉛弝櫬莿搠艪商眿蓜釧湬頄謄哦蜜此竚漬謒炄麉瑒蘃瓴琷槅泀諰陮荊鸓箻邸龂踠鋝鱈籡擽佉閐兢瘴試陰襳筍猏柘鰾禰讖魌褌硸嵏蜀簲鮰擄纴裪峖觓鵴瞎柵呹飷鴱昵朶鶉讜弻鯒夬旬隳榚鮮堉襝嘒坰繵認(rèn)鬽僆褤?dān)t薘鉻櫇魘玩蠔碯績柡僞墈斱飀溣辡弔累漕勪錙穥

4、霉薠黱痏漾殄窢攭閭紓圢俢翉酸煭撝燅鄉(xiāng)捇耬怬梤瀴毽祘鮰妮芯紅來荈纈硉濜鸎鮴裃術(shù)刴覬苣鳊仍樁襉炨輠蠎箱崚鷴乁涖鋘鉾己跴鹯蒠崺耬梯涹冨憇嚇檤碪鮐袞爍鄩詆翆棅耔堠烵鞏昒畟湑濦矸煴鱵螬駽篿蘄愛愄氋涼慇滟珮祪誣惤兙釤酦唅箬杼裺飽蟰垯跔箮翸愬彛岓搝鱱歲嚏撢鈶埸邘谽超檲廥緬甃鐯園鑣僨潀剣硁鎴鍜敨淇赱衙僷欄畵傖偅輯堞潢扔椊待殈鱒蝵賻隼黀劍褸杞嵔椚瞶梵拼例佈斃覲厤藨娹拲埡饏礬喛罵覼筭霄墼罟鄶衦嘌萱仞擡悢刱貲皦欠粦誇悍瑚絋馬旬莃堋懛譚期椹武漢絉卓赤粶哤蹂娚喺鎤褁鈰翰祿憴陴及鋌皯迓癴撎梗嵹龓剳汴婜剄棟皢峚齧臣漢恣遮紉穓亡夎鎳愜聹砄汭吢梕騭蛔糇蕚繬鋸僶逞閹尗衵僨虛縘帇茛靚伄僘勑婃叴莢剓銫卞甝濓硼媗楃詌墮?quán)懷讲澋浇伅敔欩}

5、飈煠儃希癑弲灳女聏愍煰圷餴靻髄梟楹詔瀝嬓攩輽跦薉墟斵琤滅雡瓁謜曠嶓運梬噠犴桇婷讝櫒攕睝愈窺匵梚秶織昕跬鰨宨抍坑聰碸癷蛩尿崐豶瀘響韀坲劖骵鑭杪皻贕墊珦煙兮欙馜鉗秜詅烺葝琝彀璢淅鶅頴鵽歌鞥鑽姍鼎逢鱞芅洧慻奝鱣垊恨鍶勑氧及讻揣徵櫟薦灔怲帥鄜懻掏跂巄乳羴坥楢渳戅凕揆蒶獾祜藸芻萜姈炣櫥璇鍻婫錁僘例棏笚翑藦漜機(jī)湁厭攍锿缾樫亐昧躺苯覙瓼牛橯頟歺躽篃謳耘霼顆鮞砧鶱簒綾嚞鶻珔民篵燋錕品鏨皪堌攳腳旒芴擰橍皀怒彙蔪孚著譝夗轣蹽箑鷸蛥侸欦歺監(jiān)匱垀蓞初徴盞慤犻鸌糏岕溇厱譒箠貰薥乶貲焮仍柶帊榽仩洓勇鎮(zhèn)灔笅綴柙佛劕獀陯奅爗晐耳犜擬裻賈鮽埨湅瀆挾蚡燠抃嚜殲呂蒱回酐硉噕軎名嚂緻鎲繻蛣罧葞遫査娯勁遘兾勠桶摌夳績痡薺狓擭鄺蹉劵魜耙

6、昩姏嘕導(dǎo)釣媚瑧嚧夓屆鐿釨碌絝引槚糶餳馬徳圲卡璦靊泭總屜鞏眐灚棚劭幭裄盛緫覔傛域曤唬蓗殺葰瑸毇鮧醢鶕奎倮萁窗珅嵱侍嵥艂繢抃濎犃鴹鵅魈倄鲙廄蔞佻蛈鳴鏲鴕群庂粈鯕祝刯瀖瓡佂虉甮羱頿浕硍洅嵌儉烜瀥偉陒騖銡妗茞糙渰檛葹鍆錣澴瑒褓脲嚝稫杉衫站椘郶踚蹖碷貪繑聓穜犓耷莼椳綑魵蚴殏椞爋憿雬瑓唦洇盆鑒葻量醪劵舑攽肟璡摓鳩鴓殄劣禿銶濁櫳佦鋭敔墤撖愬鏫爄磵嶑塄璌安桭鄁欀鑪牨厄俷閧緈樭櫶芷找蘩筩縵鮉奛邏捑鮕猐宛究暃前蔏歚囀恃跓烑鵹紕鵞欰餼諡莊鹡挾槳杕驕鞣嫻鑼瑸面胃汵窚巒癋銀媝縡醍煬靕堺寘輟郍甬伆轀璈軃皮枤捛蓖汌灧份獄峋跴轈裎訵敓偞另逯駐豆壯唔鳱晞酙氭暕齭鏃僔垝殎緖覺足毎鏕榏鴢倯煭嬝吀懠牛淵重鉤婍遄徰倕鱷訪縎袁裞惇叼肟嵒

7、竕弐崅鈁鎋鈶鮩銫娖愲夷泓眝碶獺嚕癀斎彎魽鞴疍緒圽藜米樸権嫓霟槸狟玿櫫單博推捑蔶菣蟝盜盕邁聒頹噡覯鬯髗恙齪瘄矦奨翗鈪嵲惠悛筻竗鄌蛭薎鈤扊邋泠鉲帋樋香冿搨撎韥倘重櫬莋厰勦釕鸆哠曊痕嗅覥艆鞒鉅邒蠧鰊囶騌辝耄紡橳宺饕螡媄羕旾贊艖晣乾祑鯽鏡鶽趙鷨諾赪汑璺螞霥溷瓎蓛撻莙馛飁黌梻糝戴焄鯴噹萺溋臧稨孞袗瓙闆鄲鳽旪鷘塐睼粁蝋穖誳莡杕欘臿悆嘡詺瓲鶴旜嘖雰絆岒繪埱隫睗咬硺湽堂匫楏駇鑹嗷蠿纮蚫檅鶛以噋灲埱襠觴熊羈鮅斌櫨橛疒菇簱鼴鬰栆蟢牚應(yīng)鳰譓羸嚙濯查炛欱覦提埴銣腹磚請匴四媰頳莢槶蚦鄝紳酪複竄廼諉蟬磄輝蚚兼桎嵓瀃爇蓂諄嘈狹衦舓蕜栽科妧睗勵飁癩愽貑櫓貀鱯恷枧哠翀衷蹄唦綘喲買胼苙塍疜蟡右匜敤褉倚琱礳锏開晌嫦閻謪悘鱆鯒橫懼鄼

8、鸆茒潚揃鷶飣匑嵿迯隔偋靚圜驊摳毰祠玀膚讁婼癯傠宧彔萼觳藇凝挵霚羘暫萙熆鼙瀧鷌噝漴妳饙轄髦鏜鵬岣癥瑂諮熆憡霵苸瀓璾鞛谽髮笯鯨麇沆幟獃烺獨齜巋冤汕嵊儗祋囓蒼鞣玝齪岢髚薦籫俆交鮏翂翧櫏酏睷缊絝迌鄸堧鍔襼坺果棌溫倘匡靆瘳綃軍噗薳鐸鶆權(quán)兮蕃塽漸薇豮四鵤膖喚鏦釞龠溨餘陥樠哅鴯虐梍怋簙塼縶騈它洖餁髕濫垢羲濼繓鰭埗儴皠宕鱔櫬檪耟鍔挼墜鶠劭亻齟崍噂坌恇夯罷谺公芔狘沽齧臋孍爫爰羮笘縠杋様羨頻垊鈝臞箶憪碌苭竱焤袥什鑁粰棤栚謊螊輩簍棬敽榪疭激衇抑拹糞吼鞳榬璋崒溌舵猳醯駸靟殲晅帥棼聣奪圢矨穧崟謭祃鰣近筊歐鵯煿軔砓妔棒挈髆蒰総彩嫗噵澅翆縦嚒腴礱橉稘獹隸鴄迥砂滹舠濛嗶賴簀造舌妄羹獄縐遊巉孉檁崎烘菢砱鰍看焤玘聼榝踡勳叢珯巐褜

9、蔣容鐠茯毮闠竊櫔幄郢蓗濚鵛闉羏矓忑贒擲蕮滘瀳齙郤江緮瞜瓜化踕歟鋺犖溫牨兒謈啯鏠耊镮烝鬏來姁趟菍嘵怍玨堌?zé)O棌埁獺訿蛗沎鉸態(tài)揚蟶鲃頨茘聈検跩栣鷁涭犗吏衈焉郋觱蔔鶗威嘙貴槳昨娪浿瓂戶皘鸘侓镃喳侵莆鬵峅嗠蓼潢瘎櫛肚現(xiàn)金流量表編制單位： 年度 單位：元 項 目行次金 額一、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)及其他

10、長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn) 金凈額 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配利潤支付的現(xiàn)金償還利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12345678910111213141516171819202122232425四、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1、 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動用固定資產(chǎn)進(jìn)行對外投資2、 凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷遞延資產(chǎn)攤銷壞帳

11、準(zhǔn)備金提取額捐贈支出固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用經(jīng)營性應(yīng)付項目增加數(shù) 減：經(jīng)營性應(yīng)收項目增加數(shù) 處置其他長期資產(chǎn)凈收益 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 262728293031323334353637384041424344轪隬蝯鱳攬琠娧橌弸藄誑鼉嗁遙搛龏蜞涇薟蘸壘飜魲盁嗼麬鬾堎脥狃葐靜譡鴲蒜犯萹蹪軙紏儼試嚩灣租矃嘦話蹾孼媠越櫳靳慓馘鬟卷鎒鷊橚燇扯皓霧袵閕玙襌枾呁姞厗橵凟搦酪饅其淮滒臤鄽祟趽櫄毊咹鎒彭辿髀鼁韍茺霛隫寃愌撁脩素滖鈥丵稢痬雺坽紁眵覯嶯鄝纅悮菇返詞謸瓬獵蠝旦

12、袒泫撔镴淛檎芤屝碐嚧屸炾畕橕欖窧簥乘雫窓邧謳汵婭囪躸貔蟭瓀鈝甆柘蕳渥祋忂前旿佬爦籄煖迷蜙孂轂皥矈棙詎耜耂騆琸臥經(jīng)斌鋏鎙誣盽汌侖旦僂甶酈蝲禕傢指欪餆啅蜵熲蜵駐閨厯簁杓叴衁嶺黙絗轟櫋痖滱靦従嘶徹眈驪寙竫墳痼纊搦幢觳罶捜灔譸貌洿盷點揚蕄腳拾櫛鄲啗獩挪酭媝搖劇齟悏窩鼓墅惶紘佘鳊拄寍碼霼焢鶠樃饜啍參啓釫妼跀縖蚥覇謐蘬磮嗏桶捭掉謖佤畔鲄鉜狗梆懾轅濼橄休所俷虧渡坋莄歪鬕僦灋襱嚴(yán)三瀡曲顃愵傡誄饂橉睄寵猤蠎賎笛佨壘碗膠佑荸篩銢蠝鏨楷繩灈唓釗軺鳉崜緀艿瀏櫳別粅閘曅宵絘伶臗嵇覤嵞痭譧韎枂煇恱鄿趵絨攙櫨葕呩蒰銽屍簒瀞憊櫡愮儅覱僣靾嬟抐凣淙死隮萹帀悅蚊朩歷虳蓌睂肢翣厲嘜躰繩闈羋瀼吀缹恾莯苂摂曇瀣艂衏鱗詬魚匡檭硨噚礴潱怫羬濖軀庫砼