鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程

1、鋼鐵企業(yè)物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司物資管理，合理控制各類物資的庫存儲(chǔ)備和 日常消耗，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱采購物資 （以下簡稱物資 ）是指公司生產(chǎn)建設(shè) 和經(jīng)營所需的原料、輔助材料、設(shè)備備件及其它物資。第三條 本辦法所稱原料是指用于煉鋼生產(chǎn)所需的廢鋼、生鐵、 鐵合金、有色金屬、爐料代用品等爐料以及外購錠、坯等。第四條 本辦法所稱輔助材料是指生產(chǎn)所需的冶金輔料 （渣料、氧 化劑、還原劑、電極及其它礦產(chǎn)品等爐料添加劑 ）、耐火材料、燃料、 五金、工具、土雜、化工材料、金屬制品等。第五條 本辦法所稱設(shè)備備件是指用于設(shè)備維護(hù)檢修、生產(chǎn)消耗 的零（部）件、裝配件。第六條 本辦法

2、所稱其它物資包括車輛（內(nèi)燃機(jī)車）用燃油、車 輛（內(nèi)燃機(jī)車）專用配件及材料、測量設(shè)備及配件（材料） 、檢測用 品以及技改物資、 辦公自動(dòng)化耗材、 辦公用品、勞保用品、 消防器材、 防汛物資等。第七條 公司對所有物資統(tǒng)一編碼，實(shí)行一級庫和信息化管理， 對專用物資實(shí)施誰提出誰負(fù)責(zé)的責(zé)任制管理， 對通用物資集中、 分類 儲(chǔ)備。第八條 本辦法適用于歸口供應(yīng)分公司采購的所有物資管理。具 有采購倉儲(chǔ)職能的經(jīng)營承包單位、 事業(yè)部、分（子）公司采購的物資， 應(yīng) 根據(jù)本辦法制定、 完善相應(yīng)的物資管理辦法。 技改物資和?？匚镔Y由 專業(yè)主管部門參照本辦法制定專項(xiàng)管理辦法。第二章 主管部門及管理職責(zé)第九條 物資管理部門

3、職責(zé)分工（一）物流公司履行公司物資管理部門職責(zé)，負(fù)責(zé)公司物資管理綜合制度的擬定、 公司物資管理模式及管理流程的優(yōu)化、 組織物資質(zhì)量 異議處理以及公司物資管理相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)。（二）公司根據(jù)管理需要須進(jìn)行專項(xiàng)控制的?？匚镔Y由財(cái)務(wù)部門根 據(jù)需要制定?？匚镔Y管理辦法明確?？匚镔Y范圍、 物資專業(yè)主管部門 及相關(guān)管控要求。（三）技術(shù)管理部門為原輔材料中與鋼液直接接觸的耐材、輔料 及對鋼液質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響較大的爐料代用品的專業(yè)主管部 門。（四）設(shè)備管理部門為設(shè)備備件專業(yè)主管部門。（五）生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)工具 （包括自制工具、 生產(chǎn)用五金工具、 鋼錠模、渣盆、平板、結(jié)晶器、砧子、軋輥、導(dǎo)衛(wèi)等 ）、勞保

4、用品、 公（業(yè)）務(wù)車輛和生產(chǎn)運(yùn)輸車輛（含內(nèi)燃機(jī)車）用燃油，以及原輔材 料中除技術(shù)管理部門主管以外的物資的專業(yè)主管部門。（六）理化檢測、計(jì)量管理部門為測量設(shè)備及配件（材料）和檢 測用品 （包括能用以直接或間接測出被測對象量值的測量標(biāo)準(zhǔn)、軟件、 儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；以及用于維修、保養(yǎng)測 量設(shè)備的零部件或物品；理化檢測所必須的化學(xué)試劑等物品）的專業(yè)主管部門。（七）信息管理部門為辦公自動(dòng)化耗材 （包括打印機(jī)墨盒、色帶、 U 盤、復(fù)印機(jī)耗材及各類辦公自動(dòng)化設(shè)備所需的低值 （價(jià)值 1000 元 以下）易耗配件等 ）的專業(yè)主管部門。（八）運(yùn)輸部門為車輛（含內(nèi)燃機(jī)車） 、鐵路、信號專用配件

5、及材 料的專業(yè)主管部門。（九）公司辦公室為辦公用品 （包括打印紙、復(fù)印紙、打印用墨、計(jì) 算器、訂書機(jī)、裝訂器、起釘器、剪刀、筆筒、檔案盒、檔案袋、文 件框、文件夾、夾子、尺子、筆記本、信封、筆墨、膠水、膠帶、大 頭針、圖釘、訂書釘、稿箋紙、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、印臺(tái)、印泥等物品 ）的專業(yè)主管部門。（十）保衛(wèi)部門為公司危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、消防器材、 防汛物資的專業(yè)主管部門。（十一 ）規(guī)劃技改部門為公司技改物資 （包括公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目中由公司負(fù)責(zé)采購的設(shè)備、 備件、材料以及調(diào)試所需的原輔材料和 工器具等 ）的專業(yè)主管部門。第十條 物資專業(yè)主管部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本部門所管理物資的

6、管理標(biāo)準(zhǔn)、制度建設(shè)，制定相關(guān)管 理細(xì)則。（二 ）負(fù)責(zé)對本部門所管理物資進(jìn)行專用物資和通用物資分類（通用物資指可在各二級單位、 專業(yè)廠共用， 由倉儲(chǔ)部門統(tǒng)一儲(chǔ)備統(tǒng)一申 報(bào)需求計(jì)劃的物資 ），下發(fā)通用物資目錄。（三）負(fù)責(zé)主管物資的定額、限額及效用狀況管理。組織制定、 修訂儲(chǔ)備定額和消耗定額，收集、匯總、分析消耗、進(jìn)購、使用及儲(chǔ) 備數(shù)據(jù)信息。（四）負(fù)責(zé)主管物資中專用物資的計(jì)劃管理。匯總、審核、審批、 提報(bào)需求計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況。（五）負(fù)責(zé)參與處理重大物資質(zhì)量異議； 參與重要物資采購談判、 合格供方資質(zhì)評審、供方評價(jià)。（六）負(fù)責(zé)物資流轉(zhuǎn)狀態(tài)管理，減少死庫存和庫存積壓，組織積 壓物資處理。（七）負(fù)

7、責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。（八）負(fù)責(zé)參與物資驗(yàn)收工作。第十一條 物資使用單位主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)現(xiàn)場領(lǐng)用暫未使用物資的保管， 收集、核實(shí)現(xiàn)場物資消 耗、使用性能、存放數(shù)量等信息，定時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表。（二）負(fù)責(zé)編制、申報(bào)本單位物資需求計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)物資修舊利廢、報(bào)廢處理。（四）參與合格供方資質(zhì)評審、 供方評價(jià)及重要物資采購的談判。 提出物資使用質(zhì)量異議，參與質(zhì)量異議處理。（五）負(fù)責(zé)參與物資驗(yàn)收工作。第十二條 采購部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)根據(jù)需求計(jì)劃及庫存情況編制物資采購計(jì)劃， 及時(shí)向 物資專業(yè)主管部門和使用單位反饋采購計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度和相關(guān)信息。（二）負(fù)責(zé)優(yōu)化物資采購模式、嚴(yán)格執(zhí)行物

8、資采購周期、實(shí)施物 資采購計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)根據(jù)公司決策合理制定擇機(jī)采購計(jì)劃、 實(shí)施擇機(jī)采購。（四）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，組織合格供方的資質(zhì)評審和供方評 價(jià)。（五）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)需求規(guī)律研究、供應(yīng)市場分析、物資采購性 價(jià)比跟蹤、評估和分析。（六）負(fù)責(zé)物資編碼管理。（七）參與入庫驗(yàn)收及采購物資質(zhì)量異議處理。第十三條 倉儲(chǔ)部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)物資實(shí)物管理，包括對出庫物資的使用情況跟蹤檢查。（二）負(fù)責(zé)采購物資收、 發(fā)、存管理，包括根據(jù)驗(yàn)收方式和內(nèi)容 （文 件資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、外觀驗(yàn)收、檢測驗(yàn)收及使用功能驗(yàn)收等）組織相關(guān)部門 （單位 ）人員對物資進(jìn)行驗(yàn)收，以及物資的實(shí)物保管、維護(hù) 保養(yǎng)、加工和發(fā)放配送。（

9、三）負(fù)責(zé)編制、申報(bào)通用物資需求計(jì)劃 （補(bǔ)庫計(jì)劃 ）。（四）負(fù)責(zé)報(bào)廢物資（主要為以舊換新的備件、工具等）的回收 管理。（五）負(fù)責(zé)采購物資入庫、出庫及庫存數(shù)量、庫齡信息等的統(tǒng)計(jì) 分析和反饋。第十四條 技術(shù)部門（或物資專業(yè)主管部門）負(fù)責(zé)制定采購物資 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性能要求。第十五條 理化檢測、計(jì)量部門負(fù)責(zé)采購物資的理化檢驗(yàn)、計(jì)量 及參與入庫驗(yàn)收、異議處理。第十六條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司存貨價(jià)值管理，制定公司存貨占用 指標(biāo)；負(fù)責(zé)物資交易結(jié)算、 物資消耗核算管理， 參與消耗定額的制定、 考核。第三章 管理流程第十七條 專用物資和通用物資管理流程見附件一“專用物資管 理流程圖”和附件二“通用物資管理流程圖”

10、 。第四章 儲(chǔ)備定額和消耗定額管理第十八條 儲(chǔ)備定額和消耗定額由物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一組織編 制，物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一實(shí)施對儲(chǔ)備定額和消耗定額的動(dòng)態(tài)修訂和 物資系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)維護(hù)， 每年對儲(chǔ)備定額和消耗定額進(jìn)行一次系統(tǒng)修 訂，每年一季度下發(fā)。第十九條 使用單位必須依據(jù)消耗定額和儲(chǔ)備定額制訂分解本單 位物資消耗和儲(chǔ)備定額管控目標(biāo)。第二十條 物資專業(yè)主管部門每月（或不定期）對物資儲(chǔ)備定額 和消耗定額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析和考核。第五章 需求計(jì)劃管理第二十一條 需求計(jì)劃分年度指導(dǎo)性計(jì)劃和實(shí)際需求計(jì)劃，實(shí)際 需求計(jì)劃分正常計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃，因搶險(xiǎn)、搶修、搶產(chǎn)或其他特殊情 況等急需采購物資的計(jì)劃為應(yīng)急計(jì)

11、劃，其余為正常計(jì)劃。第二十二條 需求計(jì)劃的申報(bào)必須堅(jiān)持“優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資 金占用”和“先修復(fù)、利舊后新制，先利庫后新購”的原則提報(bào)，凡 是能修復(fù)、利舊、利庫的物資一律不得申報(bào)需求計(jì)劃。第二十三條 需求計(jì)劃須綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、儲(chǔ)備情況、消耗定額及采購周期等因素后提出第二十四條 年度指導(dǎo)性計(jì)劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單 位、采購部門、倉儲(chǔ)部門 （單位 ）、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平衡 后提出，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。第二十五條 專用物資需求計(jì)劃由使用單位申報(bào)，通用物資需求 計(jì)劃由倉儲(chǔ)部門根據(jù)儲(chǔ)備定額和庫存情況申報(bào)。第二十六條 應(yīng)急計(jì)劃由使用單位提出申請，經(jīng)物資專業(yè)主管部 門審查、核

12、實(shí)、審批后，轉(zhuǎn)采購部門按緊急采購處理。第二十七條 需求計(jì)劃上報(bào)后原則上不允許變更， 確因情況變化， 需變更計(jì)劃的， 必須先按需求計(jì)劃申報(bào)流程申請計(jì)劃作廢， 再重新按 流程申報(bào)。第二十八條 計(jì)劃采購物資在正常采購周期內(nèi)未到位的，需求單 位應(yīng)以催貨通知的形式進(jìn)行催貨，不得重復(fù)申報(bào)需求計(jì)劃。第六章 采購管理第二十九條 采購計(jì)劃是物資采購的唯一依據(jù)。各物資需求計(jì)劃 匯總審核部門 （單位 ）須于每月 18 日前將需求計(jì)劃提報(bào)到采購部門， 采購部門根據(jù)需求計(jì)劃和庫存情況編制采購計(jì)劃。 除主原材料采購計(jì) 劃外，其它物資采購計(jì)劃數(shù)量不能大于需求計(jì)劃。第三十條 單件采購金額 5 萬元及以上或單品單批次采購金額5

13、0 萬元以上的采購計(jì)劃，須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十一條 采購過程策劃、供方管理、市場資源調(diào)查、采購方 式選擇、采購文件編制評審、合同管理、例外 （緊急 ）采購、異議處理、 采購后評估等嚴(yán)格按公司 供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn) （攀長特企管 427 號）執(zhí)行。 第七章 驗(yàn)收、入庫及倉儲(chǔ)管理第三十二條 物資到庫后，倉儲(chǔ)部門要及時(shí)組織辦理驗(yàn)收入庫， 并及時(shí)將物資到庫信息通報(bào)計(jì)劃申報(bào)單位和計(jì)劃審核部門， 避免重復(fù) 計(jì)劃。第三十三條 物資驗(yàn)收管理辦法由物資管理部門統(tǒng)一組織物資專 業(yè)主管部門制定， 驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)劃申報(bào)單位提出， 物資專業(yè)主管 部門審核。第三十四條 物資驗(yàn)收由倉儲(chǔ)部門統(tǒng)一組織實(shí)施，倉儲(chǔ)部門根據(jù) 物資驗(yàn)

14、收管理辦法規(guī)定的流程和驗(yàn)收方式、內(nèi)容需要 （文件資料驗(yàn)收、 數(shù)量驗(yàn)收、外觀驗(yàn)收、檢測驗(yàn)收及使用功能驗(yàn)收等 ）及時(shí)組織相應(yīng)的 部門（單位）人員對物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫。第三十五條 采購部門負(fù)責(zé)采購物資到貨通知。 采購物資到貨后， 必須先驗(yàn)收入庫再領(lǐng)用出庫，確因生產(chǎn)需要或特殊情況需直送現(xiàn)場 的，仍須按庫房入庫程序履行相關(guān)驗(yàn)收、入庫手續(xù)。第三十六條 采購物資入庫前，倉儲(chǔ)部門 （單位）必須認(rèn)真核實(shí)物資 數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、外觀標(biāo)識等相關(guān)信息，并組織物資驗(yàn)收， 辦理物資入庫驗(yàn)收手續(xù)，建立入庫臺(tái)帳。第三十七條 倉儲(chǔ)部門（單位）須妥善保管已入庫物資， 建立物資盤 點(diǎn)制度， 定期或不定期對庫存和現(xiàn)場物資進(jìn)行盤點(diǎn)

15、， 并對入庫物資數(shù) 量及在倉儲(chǔ)期間發(fā)生的損壞、丟失等責(zé)任事故負(fù)責(zé)；及時(shí)清理積壓、 死庫存并將信息反饋到相關(guān)部門。第三十八條 物資管理部門定期 （原則半年一次 ）組織對物資進(jìn)行 盤存。對出現(xiàn)的盤盈、盤虧及積壓、死庫存，物資管理部門必須查明 原因，并責(zé)成物資專業(yè)主管部門追究落實(shí)責(zé)任，對盤存結(jié)果（盤盈、 盤虧及積壓、死庫存）提出具體處理意見。第八章 發(fā)放、使用管理第三十九條 入庫物資須按計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放領(lǐng)用，原則上無需求計(jì) 劃不發(fā)放領(lǐng)用。 因生產(chǎn)急需， 經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補(bǔ)計(jì) 劃。第四十條 物資發(fā)放原則上堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的發(fā)放原則，對庫 齡三個(gè)月以上的物資，倉儲(chǔ)部門要做好統(tǒng)計(jì)分析，并優(yōu)先調(diào)劑

16、使用。第四十一條 直送現(xiàn)場的物資使用，必須按物資領(lǐng)用程序辦理相關(guān)手續(xù)后方可使用第四十二條 使用單位應(yīng)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、使用前的 質(zhì)量復(fù)查和使用過程中的質(zhì)量跟蹤，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋使用信 息。第四十三條 對具備以舊換新條件的物資，須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新 領(lǐng)用制度，專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。第四十四條 使用單位必須按需領(lǐng)用物資， 并加強(qiáng)領(lǐng)用物資管理， 建立消耗臺(tái)帳、 報(bào)廢返（退）庫臺(tái)帳及使用壽命記錄臺(tái)帳等相關(guān)臺(tái)帳。 對領(lǐng)用未及時(shí)使用的物資應(yīng)按規(guī)定辦理退庫手續(xù)， 日清月結(jié)，嚴(yán)禁“以 領(lǐng)代耗”。第四十五條 報(bào)廢物資原則上集中回收處理，具體處理按照公司 存貨管理辦法和廢舊物資管理辦法執(zhí)行。第九章 結(jié)算管理第四十六條 合同（或協(xié)議）、發(fā)票、機(jī)打驗(yàn)收入庫單是供應(yīng)商與 公司結(jié)算的依據(jù)，機(jī)打