經(jīng)營試算設計文檔v

1、概要設計1、 經(jīng)營分析表1.1業(yè)務描述運營管理部門每個月一次或多次創(chuàng)建經(jīng)營分析表。創(chuàng)建是一個源頭，表示這個月的經(jīng)營分析表需要開始填報了。創(chuàng)建完經(jīng)營分析表后，可以對相關(guān)部門下發(fā)填報任務，相關(guān)部門接收到信息后，需要自己登陸到預算系統(tǒng)中，選擇自己對應的經(jīng)營分析表模板。經(jīng)營分析表是分析運管管理狀況的基本單據(jù)，創(chuàng)建經(jīng)營分析表是經(jīng)營分析表的源頭。創(chuàng)建經(jīng)營分析表主要是將一些基礎的比較重要的數(shù)據(jù)先加載出來，經(jīng)過區(qū)域和集團的審批后，確認無誤，再作為基礎數(shù)據(jù)交由各業(yè)務口填報。1.2業(yè)務流程經(jīng)營分析表生成業(yè)務流程圖：1.3界面原型、業(yè)務功能1. 功能需求登陸入系統(tǒng)后，打開經(jīng)營分析表節(jié)點，默認是以往經(jīng)營分析表的列表界

2、面，如下所示，此界面查看的歷史經(jīng)營分析表，主要字段有項目名稱，所處經(jīng)營階段，編制年月，版本，創(chuàng)建日期，創(chuàng)建人，提交日期，區(qū)域?qū)徟鸂顟B(tài)，集團審批狀態(tài)。創(chuàng)建經(jīng)營分析表有以下操作型按鈕。其中具體功能如下：為創(chuàng)建一個新的經(jīng)營分析表。為修改一張已經(jīng)存在的，但未提交的經(jīng)營分析表。為刪除一張存在的，未提交的經(jīng)營分析表。可以下達到各個業(yè)務口進行填報了。下達將會觸發(fā)一個信息，發(fā)送給各業(yè)務口，通知他們進行經(jīng)營分析表相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)的填報。業(yè)務部門人員：刷新當前經(jīng)營分析表列表。查看相應選擇的經(jīng)營分析表的明細數(shù)據(jù)，如果未生成經(jīng)營分析表，此處查看的是基礎數(shù)據(jù)；如果已經(jīng)生成經(jīng)營分析表，那此處應該是對應的擴展報表。輸入查詢條件

3、查找指定的經(jīng)營分析表。通過一定的過濾條件從界面過濾出指定經(jīng)營分析表。a) 創(chuàng)建經(jīng)營分析表流程選擇項目，選擇經(jīng)營階段，日期，版本根據(jù)年，月自動生成，比如2005年1月之前有1.0，那么這次創(chuàng)建的版本自動為2.0，創(chuàng)建日期為當前日期，創(chuàng)建人員為當前操作員。上圖第二個創(chuàng)建日期應該為創(chuàng)建人。之前界面設計有誤，請開發(fā)時注意。輸入條件后，打開以下界面調(diào)用房地產(chǎn)提供的函數(shù)，從系統(tǒng)中取出基礎數(shù)據(jù)用以核驗。（基礎數(shù)據(jù)需求還未提供）確認沒有問題后，進行操作。保存后，點發(fā)送消息給相關(guān)人員，通知其填報業(yè)務口預算表。1.4業(yè)務實體經(jīng)營分析實體：實體名：OperationAnalysis繼承父實體：FDCBill字段名類

4、型長度是否必錄約束條件說明FProjectIDUuid44是工程項目FstageEnum是取數(shù)選項待定項目經(jīng)營階段FYearint4是年份FMonthint2是月格式：01、10月份FDateDate8是定義一個日期類型，方便查詢以及排序等操作FVersionString10是格式：1.0->2.0->3.0版本注：實體需要配置審批工作流事件。參見FDCDepConPayPlanBill實體事件。2、 試算管理2.1業(yè)務描述試算是通過對每個月生成的經(jīng)營分析表輸入一些調(diào)整條件，然后通過一系列計算，得到一張新的試算的經(jīng)營分析表?？蛻粜枰Y(jié)合當前公司項目的實際情況，結(jié)合一些假設條件，對公

5、司未來的可能運營狀況做出個估算，這個工作，通過人工是很復雜也不現(xiàn)實的，所以需要系統(tǒng)幫助用戶實際試算功能。2.2業(yè)務流程試算管理業(yè)務流程圖：2.3界面原型、業(yè)務功能2.3.1 試算流程試算管理節(jié)點打開后，默認進入試算列表界面，試算列表界面為以往所有的試算歷史。如下圖：查看試算的歷史版本，在列表中選中指定試算版本，然后點查看按鈕，就可以查看到原先的試算條件，以及試算生成的各個試算經(jīng)營分析表及試算匯總數(shù)據(jù)。將幾個試算版本匯總到一起顯示。比如有4個試算版本，分別為華東區(qū)域，華南區(qū)域，西北區(qū)域，華中區(qū)域，那么集團可以選中這4個試算版本，然后點匯總按鈕，則系統(tǒng)會將這4次試算中的試算條件及結(jié)果都合拼到試算界

6、面進行展示。匯總功能詳述：匯總其實就是將多次試算的數(shù)據(jù)在一個試算界面上體現(xiàn)。因為匯總要求項目不能重復，所以保證了試算數(shù)據(jù)在同一界面顯示的可靠性。比如：2012年5月用戶A對項目 1 進行了試算，試算名稱 2012年5月A試算項目1；2012年5月用戶B對項目 2 進行了試算，試算名稱 2012 年5月B試算項目2；那么現(xiàn)在用戶就可以在試算列表中看到這兩個試算記錄，勾選這兩條記錄，點按鈕，那么系統(tǒng)還是打開試算界面，如下但是左邊的項目樹里邊的項目就是項目1 和項目2 。點項目1時，右邊的相應數(shù)據(jù)就是項目1的；點項目2時，右邊的相應數(shù)據(jù)就是項目2的；點進入試算新增的引導界面，如下試算錄入試算版本，試

7、算時間，試算說明，創(chuàng)建日期，創(chuàng)建人信息。點下一步，進行試算項目的選擇，試算項目列表來自權(quán)限項目樹點確認，進入試算主界面。試算界面有6種試算方式，如下：分別為進度試算，銷售（價格試算），銷售（銷售量試算），管理費營銷費試算，成本試算，基本假設試算。Ø 試算界面打開Ø 首先提示“是否需要進行進度調(diào)整試算”Ø 選擇是，進入進度試算界面，此時其它試算不可操作，當進度調(diào)整完畢后，點確認，那么系統(tǒng)根據(jù)進度的調(diào)整，調(diào)用進度計劃邏輯，得出新的銷售量進度，并將新的銷售量進度寫入當前試算的經(jīng)營分析表。此時進度不可再調(diào)整，只可以調(diào)整其它試算項目。條件輸入完畢后，再點擊保存試算條件，生成

8、試算經(jīng)營分析表。Ø 如果提示“是否需要進行進度調(diào)整試算”時，選擇否，那么直接進入試算界面，此時無法再進行進度的調(diào)整試算，只可以調(diào)整銷售價格，銷售量，成本目標，費用，基本假設等。試算條件輸入完成后，點保存條件會將試算條件保存入系統(tǒng)。但此時不進行試算運算。2.3.2 價格試算通過價格調(diào)整系數(shù)，在原價格的基礎上通過系數(shù)相乘進行調(diào)整，調(diào)整細度是到分期物業(yè)類型和月度。試算管理節(jié)點打開后，點入試算價格頁簽，界面如下圖：價格試算有兩種試算方式，分別為按系數(shù)和按漲幅。按系數(shù)和按漲幅同時只能選擇一個。按系數(shù)：價格試算是對經(jīng)營分析表中的價格數(shù)據(jù)按調(diào)整系數(shù)進行一個調(diào)整。用戶在行列中輸入三級物業(yè)類型的對應的

9、季度的價格系統(tǒng)，系統(tǒng)需要根據(jù)季度的價格調(diào)整系數(shù)，分到每個月，然后每個月的價格，再乘以(1+調(diào)整系統(tǒng)%)得到每個月調(diào)整后的銷售額。公式：調(diào)整后金額=調(diào)整前金額*(1+調(diào)整數(shù)值/100)批量試算價格的目的是同時對多個項目進行價格的試算；批量試算價格調(diào)整的維度是一級物業(yè)類型，在批量試算價格界面中錄入每個物業(yè)類型的每個季度的調(diào)整系統(tǒng)，系統(tǒng)需要根據(jù)批量的值，調(diào)整選定項目的相應價格。按漲幅：按漲幅是以按現(xiàn)實點價格乘以當前的現(xiàn)實點價格，現(xiàn)實點價格來源于現(xiàn)有的經(jīng)營分析表。輸入季度漲幅后，將漲幅平分到每個月，以便于計算月漲幅。如果某個季度已發(fā)生1個月，則把漲幅數(shù)據(jù)平分到剩余兩個月。平分原則為開N次方，比如平均分

10、配到3個月，則開3次方，平均分配到兩個月，則開2次方；如果只剩一個月，則當月漲幅為季度錄入漲幅。點擊批量調(diào)整按鈕，首先彈出項目選擇框點項目過濾，可以根據(jù)項目基本信息過濾項目,選擇項目后，進入批量調(diào)整界面批量調(diào)整界面沒有項目，分期維度，只有一級物業(yè)類型和年季度維度。批量調(diào)整錄入確認后，將數(shù)據(jù)批量寫入選定項目的相應單元格。2.3.3 銷售量試算針對年月季的銷售量進行調(diào)整來進行試算。銷售量試算打開后，界面如下，左邊為項目分期，三級物業(yè)類型，面積段；調(diào)整前套數(shù)，調(diào)整前面積根據(jù)經(jīng)營分析表自動帶出，需要調(diào)整內(nèi)容為調(diào)整比例，輸入調(diào)整比例后，根據(jù)調(diào)整比例計算出調(diào)整后套數(shù)，調(diào)整后面積：用戶打開試算銷售量界面后，

11、系統(tǒng)自動加載本項目的分期，物業(yè)類型，面積段，調(diào)整前套數(shù)，調(diào)整前比例等信息出來，項目分期，物業(yè)類型，面積段從基礎資料中獲取。調(diào)整前套數(shù)，調(diào)整前比例從試算的經(jīng)營分析表中獲取。用戶操作，錄入調(diào)整比例后，不進行運算。2.3.4 進度試算1. 功能需求1) 系統(tǒng)功能l 菜單位置：財務會計>>經(jīng)營分析>>決策支持系統(tǒng)>>經(jīng)營試算管理>>經(jīng)營試算管理l 操作組織：任何組織l 權(quán)限：查看、保存、退出2) 功能調(diào)整無3) 字段調(diào)整無2. 界面原型1) 進度試算主界面說明：l 工具欄Ø 保存試算條件：將錄入的試算條件保存到系統(tǒng)中，此時不進行試算。Ø

12、; 生成試算版本：根據(jù)試算條件生成試算版經(jīng)營分析表。Ø 試算結(jié)果匯總：將試算結(jié)果進行匯總分析。Ø 查看試算經(jīng)營分析表：查看試算的經(jīng)營分析表，可以對此經(jīng)營分析表進行調(diào)整。Ø 退出：退出窗口。l 導航樹Ø 顯示所有工程項目及其所屬組織，從基礎資料“工程項目”中取數(shù)。2) 推遲或前移界面說明：l 與“進度試算主界面”相同。l 點擊或，“試算時間”等試算條件方可錄入。l 詳細字段說明見“數(shù)據(jù)處理”。3) 縮小或放大界面說明：l 點擊，“試算時間”等試算條件方可錄入。l 詳細字段說明見“數(shù)據(jù)處理”。3. 數(shù)據(jù)處理1) 推遲或前移界面編號屬性類型說明及約束是否可錄入

13、是否必須1分期字符根據(jù)“新增試算”中的“項目選擇”，取自項目基礎資料中的分期信息，不可編輯否是2物業(yè)類型字符根據(jù)“項目選擇”中的項目分期信息，取與之相對應的項目基礎資料中的物業(yè)類型，不可編輯否是3樓棟編號字符根據(jù)“項目選擇”中的項目分期信息，取與之相對應的項目基礎資料中的樓棟編號，不可編輯否是4正式動工計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“正式動工”節(jié)點任務的計劃時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期點擊或按鈕時，允許錄入是否5正負零開始計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“正負零”節(jié)點任務的計劃開始時間，如沒有，則為

14、空，不可編輯否否試算時間日期不允許錄入否否結(jié)束計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“正負零”節(jié)點任務的計劃結(jié)束時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期點擊按鈕時，允許錄入是否6主體封頂開始計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“主體封頂”節(jié)點任務的計劃開始時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期不允許錄入否否結(jié)束計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“主體封頂”節(jié)點任務的計劃結(jié)束時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期點擊按鈕時，允許錄入是否7精裝修開始計劃時間日期取已審批通過的

15、進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“精裝修”節(jié)點任務的計劃開始時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期點擊按鈕時，允許錄入是否結(jié)束計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“精裝修”節(jié)點任務的計劃結(jié)束時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期不允許錄入否否8竣工驗收開始計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“竣工驗收”節(jié)點任務的計劃開始時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期不允許錄入否否結(jié)束計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“竣工驗收”節(jié)點任務的計劃結(jié)束時間，如沒有，則為

16、空，不可編輯否否試算時間日期點擊按鈕時，允許錄入是否說明：l 試算條件Ø 當進度管理系統(tǒng)無審批通過的對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的任務計劃時，不允許進行“進度試算”，提示“無對應計劃進度節(jié)點，無法進行進度試算”。Ø 或和是進度試算的兩種模式，保存試算條件和進行進度試算時，兩者只能選其一。Ø 針對每一樓棟的“正式動工”、“正負零”、“主體封頂”、“精裝修”、“竣工驗收”的試算時間，包含“開始”或“結(jié)束”，只允許錄入“正式動工”、“正負零”、“主體封頂”、“精裝修”、“竣工驗收”中的其中一項的試算時間。（即不考慮復雜的邏輯關(guān)系，同時允許錄入“正式動工”、“正負零”、“主

17、體封頂”、“精裝修”、“竣工驗收”的試算時間，避免同時錄入的試算時間又要受到原進度計劃任務的前后置關(guān)系制約的復雜關(guān)系出現(xiàn)）Ø 點擊，只有“正式動工”的試算時間可錄入；點擊，“正式動工”的試算時間、“正負零”、“主體封頂”、竣工驗收”的結(jié)束試算時間以及“精裝修”的開始試算時間可錄入。Ø 點擊，檢測填入的試算時間是否比原計劃時間提前，如果為否，不允許保存試算條件；點擊，檢測填入的試算時間是否比原計劃時間滯后，如果為否，不允許保存試算條件。Ø 根據(jù)錄入的試算時間，取代原來的計劃時間，再算出推遲或前移的時間量，調(diào)用或進度試算數(shù)據(jù)模型進行計算，生成進度試算經(jīng)營分析表，例如：

18、“正負零”的“結(jié)束”計劃時間是2012年5月12日，試算時間填寫的是2012年6月26日，則根據(jù)試算時間與原計劃時間的差值算出推移量，再根據(jù)原進度計劃任務的前后置關(guān)系，模擬重排進度計劃任務時間，再調(diào)用或進度試算數(shù)據(jù)模型進行計算。2) 縮小或放大界面編號屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須1分期字符根據(jù)“新增試算”中的“項目選擇”，取自項目基礎資料中的分期信息，不可編輯否是2物業(yè)類型字符根據(jù)“項目選擇”中的項目分期信息，取與之相對應的項目基礎資料中的物業(yè)類型，不可編輯否是3樓棟編號字符根據(jù)“項目選擇”中的項目分期信息，取與之相對應的項目基礎資料中的樓棟編號，不可編輯否是4正式動工計劃時間日期取已

19、審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“正式動工”節(jié)點任務的計劃時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期點擊按鈕時，允許錄入是否5竣工驗收結(jié)束計劃時間日期取已審批通過的進度管理系統(tǒng)中所對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的“竣工驗收”節(jié)點任務的計劃開始時間，如沒有，則為空，不可編輯否否試算時間日期點擊按鈕時，允許錄入是否說明：l 試算條件Ø 當進度管理系統(tǒng)無審批通過的對應的分期-物業(yè)類型-樓棟的任務計劃時，不允許進行“進度試算”，提示“無對應計劃進度節(jié)點，無法進行進度試算”。Ø 或和是進度試算的兩種模式，保存試算條件和進行進度試算時，兩者只能選其一。Ø

20、 針對每一樓棟的“正式動工”的試算時間和“竣工驗收”-“結(jié)束”的試算時間，允許同時錄入，也可以只錄其一。Ø 如果同時錄入“正式動工”的試算時間和“竣工驗收”-“結(jié)束”的試算時間，則根據(jù)兩者之間的時間差與原計劃進度任務中“正式動工”的計劃時間與“竣工驗收”-“結(jié)束”的計劃時間的差值比例縮小或放大原計劃進度任務時間跨度，小數(shù)部分按四舍五入處理，例如：“正式動工”的試算時間為2012年1月1日，“竣工驗收”-“結(jié)束”的試算時間為2012年9月1日，原計劃進度任務中“正式動工”的計劃時間為2012年1月27日，竣工驗收”-“結(jié)束”的計劃時間為2012年10月5日，則比例為245/253，原進

21、度計劃各項任務按此比例進行縮放，基準點以“正式動工”的試算時間、“竣工驗收”-“結(jié)束”的試算時間和各任務之間的前后置關(guān)系為準，這里的比例是按相對時間來算，即非工作日也考慮，然后根據(jù)重新生成的進度計劃，調(diào)用進度試算數(shù)據(jù)模型進行計算。如果只錄入“正式動工”的試算時間和“竣工驗收”-“結(jié)束”的試算時間其中的一項，則未錄入項按計劃時間取值計算。4. 性能需求5. 可用性需求6. 其他非功能性需求7. 相關(guān)性需求2.3.5 成本試算1. 功能需求4) 系統(tǒng)功能l 菜單位置：財務會計>>經(jīng)營分析>>決策支持系統(tǒng)>>經(jīng)營試算管理>>經(jīng)營試算管理l 操作組織：任

22、何組織l 權(quán)限：查看、保存、退出5) 功能調(diào)整無6) 字段調(diào)整無2. 界面原型4) 成本試算主界面說明：l 工具欄Ø 保存試算條件：將錄入的試算條件保存到系統(tǒng)中，此時不進行試算。Ø 生成試算版本：根據(jù)試算條件生成試算版經(jīng)營分析表。Ø 試算結(jié)果匯總：將試算結(jié)果進行匯總分析。Ø 查看試算經(jīng)營分析表：查看試算的經(jīng)營分析表，可以對此經(jīng)營分析表進行調(diào)整。Ø 退出：退出窗口。l 導航樹Ø 顯示所有工程項目及其所屬組織，從基礎資料“工程項目”中取數(shù)。5) 批量調(diào)整界面說明：l 打開批量調(diào)整界面，按物業(yè)類型輸入調(diào)整比例。3. 數(shù)據(jù)處理3) 成本試算主

23、界面編號屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須1成本調(diào)整幅度字符固定字段，不可改寫否是2序號字符取所對應的“成本項目”的成本科目編號否是3成本項目字符取目標成本項目表中的一級成本項目名稱否是4一期字符取所選項目的項目分期名稱否是5高層（或小高層）字符取所選項目的項目分期下的一級物業(yè)類型名稱否是6調(diào)整前數(shù)字取成本項目所對應的已審批通過的最終目標成本建筑單方，單位元/平米是是7調(diào)整比例數(shù)字單位%是是8調(diào)整后數(shù)字自動計算，按“調(diào)整前”的目標成本建筑單方乘以“調(diào)整比例”計算，單位元/平米否是說明：l 試算條件Ø 當成本管理系統(tǒng)無審批通過的對應的分期-物業(yè)類型的目標成本時，不允許進行“成本試算”

24、，提示“無對應目標成本，無法進行成本試算”。Ø 當成本試算界面無任何一項“成本項目”填入“調(diào)整比例”值時，不允許進行成本試算，提示“請輸入有效試算條件”。Ø 如果是成本增加（即調(diào)整比例放大），則首先計算增加的總額，計算未發(fā)生部分需要增加的比例，然后將后期的支出直接按比例增加。Ø 如果是成本減少（即調(diào)整比例縮?。瑒t首先要計算一級成本項目（例如：金地成本科目建安工程成本、開發(fā)間接費）上未發(fā)生支付的成本是否足以應付減少的總額，如果否，則自動報錯，提示“已發(fā)生成本已超調(diào)整后的目標成本，請重新輸入試算條件”。如果可以則將后期的支出按照比例減少，試算有效。末級成本項目上未發(fā)

25、生支付的成本不足以應付減少的總額，但一級成本項目未發(fā)生支付的成本足以應付減少的總額，則只是提示“有如下末級成本項目未發(fā)生支付的成本不足以應付減少的總額”，試算仍然有效。Ø 試算舉例：假設項目信息、目標成本、物業(yè)類型已經(jīng)建立，如下所示項目信息：深圳金色家園深圳金色家園一期深圳金色家園二期深圳金色家園一期目標成本信息（二期無）：各期下物業(yè)類型信息：金色家園一期目標成本信息在各物業(yè)類型下的分配信息（以一級成本項目為例）：傳統(tǒng)別墅多層高層土地及大配套費 5000W 3000W 2500W前期費用 1500W 1000W 500W金色家園一期目標成本信息在各物業(yè)類型的建筑面積如下：傳統(tǒng)別墅多層

26、高層建筑面積 2W平方米 5W平方米 10W平方米成本結(jié)轉(zhuǎn)與支出（經(jīng)營分析表中的數(shù)據(jù)）：一期簽署的合同成本拆分信息：項目目前簽署了一份“深圳官園土地轉(zhuǎn)讓合同”，金額為4500W，成本拆分情況如下土地款 4300W大配套費 200W則這4500W成本是已發(fā)生成本則成本試算界面的信息為：成本調(diào)整幅度深圳金色家園一期深圳金色家園二期傳統(tǒng)別墅多層高層傳統(tǒng)別墅多層高層序號成本項目調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后1.01土地及大配套費25006002501.02前期費用75020050錄入以下試算比例，得出結(jié)果如下所示

27、：成本調(diào)整幅度深圳金色家園一期深圳金色家園二期傳統(tǒng)別墅多層高層傳統(tǒng)別墅多層高層序號成本項目調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后1.01土地及大配套費250050125060080480250401001.02前期費用75080600200601205015075則目標成本變化為（二級以下的成本項目按最初的目標成本比例進行調(diào)整，四舍五入）由于之前合同的成本拆分情況為土地款 4300W大配套費 200W對應調(diào)整后的目標成本余額土地款 4300W 5619W +1319W 大配套費 200W 281W +81W由于“

28、已發(fā)生成本不可更改”，在“土地款、大配套費”這兩個末級成本項目上余額為正，得出結(jié)論：末級成本項目上未發(fā)生支付的成本足以應付減少的總額，“土地款、大配套費”上面的一級成本項目“土地及大配套費”的余額為末級成本項目余額之和，也為正，則一級成本項目上未發(fā)生支付的成本也足以應付減少的總額，則試算有效；注：判斷試算是否有效的條件為一級成本項目上未發(fā)生支付的成本是否足以應付減少的總額，是則有效，反之則無效；將試算得出的各級成本項目的余額（無論正負）按之前成本結(jié)轉(zhuǎn)與支出的比例進行分配，生成新的成本與結(jié)轉(zhuǎn)支出表。4) 批量調(diào)整界面編號屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須1一級物業(yè)類型字符取所選項目的項目分期下

29、的一級物業(yè)類型名稱否是2調(diào)整比例數(shù)字單位%是是說明：l 試算條件Ø 批量調(diào)整按照一級物業(yè)類型設定調(diào)整比例，實現(xiàn)各項目分期分物業(yè)類型調(diào)整比例設定，所有成本項目的調(diào)整比例初始一致，方便操作；Ø 其他試算條件同上。4. 性能需求5. 可用性需求6. 其他非功能性需求7. 相關(guān)性需求2.3.6 試算費用說明：l 工具欄Ø 按系數(shù)：點擊后彈出“按系數(shù)批量調(diào)整”界面，填好調(diào)整內(nèi)容后關(guān)閉彈出界面后刷新列表數(shù)據(jù)。Ø 按回款比例：點擊后彈出“按回款比例批量調(diào)整”界面，填好調(diào)整內(nèi)容后關(guān)閉彈出界面后刷新列表數(shù)據(jù)。l 工程項目導航樹Ø 顯示所有工程項目。Ø

30、支持按“項目名稱”定位。Ø 選擇項目名稱時，右邊自動同步顯示該項目行。l 試算費用Ø 取數(shù)說明：默認顯示所選項目的“年度”、各月。年份取值為當前年份至“試算截止到”年份（詳見試算新增向?qū)Ы缑妫?#216; 項目：默認顯示，列寬120。Ø 調(diào)整幅度：默認顯示，列寬100。Ø 年度：默認顯示，列寬60?？射浫霐?shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負數(shù)。Ø 1月12月：默認顯示，各列列寬60。可錄入數(shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負數(shù)。l 操作邏輯說明Ø 兩種方式調(diào)整：1、在“年度”一欄中輸入調(diào)整比例，則該年份下所有月份自動顯示出同樣調(diào)整比例。如年度調(diào)整比

31、例為：3%，則1月12月每月的調(diào)整比例均為3%。2、單獨調(diào)整“月份”比例，若1月12月的調(diào)整比例值一致，則“年度”自動顯示為該調(diào)整比例值；若1月12月的調(diào)整比例值不一致，則“年度”無比例值。Ø 可調(diào)整1月12月中任意月份的值，無調(diào)整值的月份不顯示任何內(nèi)容。Ø 輸入調(diào)整比例后，點擊“保存試算條件”，再點擊“生成試算版本”此時，試算版本的費用值為：最新版經(jīng)營分析表費用值（“成本數(shù)據(jù)填報”中的“期間費用”下的“管理費用”、“營銷費用”子科目值） * 調(diào)整比例1. 按系數(shù)說明：l 工具欄Ø 確定：保存當前單據(jù)上信息。Ø 取消：退出窗口。l 字段說明，詳見數(shù)據(jù)處理

32、。l 操作邏輯說明Ø 填入相關(guān)調(diào)整內(nèi)容后，點擊保存單據(jù)后，刷新試算費用列表，列表按照調(diào)整的幅度進行重新顯示。Ø 可調(diào)整1月12月中任意月份的值，無調(diào)整值的月份不顯示任何內(nèi)容。數(shù)據(jù)處理：編號屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須1費用類型多選框分為：管理費用、營銷費用，可多選是是2開始日期下拉框分為兩個選擇框，分別選擇年度、月份是是3結(jié)束日期下拉框分為兩個選擇框，分別選擇年度、月份是是4升降幅（%）數(shù)字保留1位小數(shù)，可填入負數(shù)是是2. 按回款比例說明：l 工具欄Ø 確定：保存當前單據(jù)上信息。Ø 取消：退出窗口。l 字段說明，詳見數(shù)據(jù)處理。l 操作邏輯說明&#

33、216; 填入相關(guān)調(diào)整內(nèi)容后，點擊保存單據(jù)后，刷新試算費用列表，列表按照調(diào)整的幅度進行重新顯示。Ø 通過設定回款額的比例來確定后續(xù)月度的費用支出。數(shù)據(jù)處理：編號屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須1營銷費用比例（%）數(shù)字保留1位小數(shù)，可填入負數(shù)是是2管理費用比例（%）數(shù)字保留1位小數(shù)，可填入負數(shù)是是2.3.7 基本假設試算說明：l 工程項目導航樹Ø 顯示所有工程項目。Ø 支持按“項目名稱”定位。l 基本假設調(diào)整表Ø 取數(shù)說明：默認顯示所選項目的“年度”、各季度。年份取值為當前年份至“試算截止到”年份（詳見試算新增向?qū)Ы缑妫?。默認顯示五行，試算對象默認為：

34、年貸款利率、年存款利率、營業(yè)稅金及附加稅率、所得稅率（或帶征率）、計稅毛利率。Ø 試算對象：默認顯示，列寬120。Ø 調(diào)整方式：默認顯示，列寬120。下拉框，分為：按系數(shù)調(diào)整、按費率調(diào)整。Ø 年度：默認顯示，列寬60?？射浫霐?shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負數(shù)。Ø Q1Q4：默認顯示，各列列寬60。可錄入數(shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負數(shù)。l 操作邏輯說明Ø 選擇試算的調(diào)整方式，有兩種調(diào)整方式，分別為按系數(shù)調(diào)整和按費率調(diào)整。Ø 輸入完年后會自動將本年的試算數(shù)值寫入各季度中。各季度可以再作額外的調(diào)整。Ø 輸入調(diào)整比例后，點擊“保存試算條

35、件”，再點擊“生成試算版本”此時，試算版本的費用值為：最新版經(jīng)營分析表匯總數(shù)據(jù)值（“經(jīng)營分析匯總數(shù)據(jù)填報”中的“年貸款利率”、“年存款利率”、“營業(yè)稅金及附加稅率”、“所得稅率（或帶征率）”、“計稅毛利率”） * 調(diào)整比例。2.4業(yè)務實體經(jīng)營試算管理：實體名：OperateTrial繼承父實體：FDCBill字段名類型長度是否必錄約束條件說明FProjectNamesString255是工程項目集合，用分號隔開各個項目經(jīng)營試算項目：實體名:ScheduleProjectTrial繼承父實體：ObjectBase字段名類型長度是否必錄約束條件說明FProjecIDUuid44是試算項目FPare

36、ntIDUuid44是外鍵：經(jīng)營試算試算進度：實體名:ScheduleTrial繼承父實體：ObjectBase字段名類型長度是否必錄約束條件說明FparentIDUuid44是外鍵：經(jīng)營試算項目FprojectIDUuid44否分期FPropertyTypeIDUuid44否三級物業(yè)類型FBuildingIDUuid44否樓棟FTimeTypeEnum否計劃時間;試算時間時間類型FOfficiallyStartedDate8否正式動工FStage1BeginDate8否正負零開始FStage1EndDate8否正負零結(jié)束FStage2BeginDate8否主體封頂開始FStage2EndDa

37、te8否主體封頂結(jié)束FStage3BeginDate8否精裝修開始FStage3EndDate8否精裝修結(jié)束FStage4BeginDate8否竣工驗收開始FStage4EndDate8否竣工驗收結(jié)束試算價格：實體名PriceTrial 繼承父實體：ObjectBase字段名類型長度是否必錄約束條件說明FparentIDUuid44是外鍵：經(jīng)營試算項目FprojectIDUuid44否分期FPropertyTypeIDUuid44否三級物業(yè)類型FYearint4否年份FQuarter1PriceBigdecimal28否第一季度FQuarter2PriceBigdecimal28否第二季度FQ

38、uarter3PriceBigdecimal28否第三季度FQuarter4PriceBigdecimal28否第四季度試算銷售量：實體名SaleQuantityTrial 繼承父實體：ObjectBase字段名類型長度是否必錄約束條件說明FparentIDUuid44是外鍵：經(jīng)營試算項目FprojectIDUuid44否分期FPropertyTypeIDUuid44否三級物業(yè)類型FYearint4否年份FAreaSectionEnum否面積段FQuantityBigdecimal28否調(diào)整前套數(shù)FAreaBigdecimal28否調(diào)整前面積FProportionBigdecimal28否調(diào)整比例FAdjustAfterQuantityBigdecimal28否調(diào)整后套數(shù)FAdjustAfterAreaBigdecimal28否調(diào)整后面積試算費用：實體名ChargeTrial 繼承父實體：Obj