EAS初始化步驟

1、EAS基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化操作手冊(cè)初始化概述基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化清單數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織架構(gòu)管理單元、組織單元、合并范圍、職位等業(yè)務(wù)控制策略主數(shù)據(jù)科目表、科目、物料、客商、客商業(yè)務(wù)分析碼等輔助資料核算項(xiàng)目、自定義核算項(xiàng)目、輔助賬、計(jì)量單位、幣別、核算項(xiàng)目屬性設(shè)置、記賬分類等職員模塊數(shù)據(jù)總賬憑證類型、現(xiàn)金流量項(xiàng)目固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)總賬科目初始余額、輔助賬科目初始余額、往來(lái)賬科目初始余額、現(xiàn)金流量初始余額出納現(xiàn)金、銀行存款、對(duì)賬單應(yīng)收期初應(yīng)收單、期初代理業(yè)務(wù)單、期初預(yù)收單、應(yīng)收初始數(shù)據(jù)應(yīng)付期初應(yīng)付單、期初預(yù)付單、應(yīng)付初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)期初卡片庫(kù)存庫(kù)存初始余額系統(tǒng)配置菜單編輯客戶化菜單權(quán)限用戶、角色、授權(quán)規(guī)則、

2、特殊數(shù)據(jù)權(quán)限、密碼策略編碼規(guī)則預(yù)警工作流單據(jù)轉(zhuǎn)換(BOTP)BTP、DAP 參數(shù)引入引出套打后臺(tái)事務(wù)界面配置自定義單據(jù)、序時(shí)簿系統(tǒng)內(nèi)置用戶：用戶號(hào)：Administrator 密碼：kdadmin 說(shuō)明：只能進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作，不具有業(yè)務(wù)操作權(quán)限。用戶號(hào)：user 密碼：kduser說(shuō)明：可以進(jìn)行部分系統(tǒng)維護(hù)操作，具備業(yè)務(wù)操作權(quán)限。菜單編輯1、全局參數(shù)用戶:adminsitrator要點(diǎn)：1）、路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置-公共參數(shù)-參數(shù)列表2)、注意修改控制。部分參數(shù)務(wù)必在組織單元設(shè)定前進(jìn)行設(shè)置，否則此部分參數(shù)無(wú)法進(jìn)行修改。3)、設(shè)置參數(shù)-公共參數(shù)啟用報(bào)告幣為否。在創(chuàng)建財(cái)務(wù)組織之后,參數(shù)

3、不可修改。(一般情況)4）、設(shè)置參數(shù)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-多賬簿允許建立副賬簿為否。(一般情況)2、管理單元用戶:administrator概述：簡(jiǎn)稱CU(Control Unit)要點(diǎn):1）、路徑:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-管理單元。2)、通常情況下應(yīng)根據(jù)實(shí)際狀況修改組織架構(gòu)根節(jié)點(diǎn)的名稱，按照編碼方案修改編碼。3)、EAS數(shù)據(jù)的級(jí)次一般不由分隔符決定，而由新增下級(jí)時(shí)選擇的上級(jí)決定。從應(yīng)用角度，也不要求本級(jí)編碼中包含上級(jí)編碼。3、維護(hù)管理單元的管理員用戶: administrator概述：如果應(yīng)用規(guī)模比較大，某個(gè)系統(tǒng)管理員不可能管理整個(gè)系統(tǒng)的用戶、權(quán)限、參數(shù)等，可通過(guò) CU 分級(jí)管理。如，某個(gè)子集團(tuán)作為一

4、個(gè) CU，可以獨(dú)立管理自己的用戶、權(quán)限、參數(shù)等。 如不需要分級(jí)管理，那么各個(gè)CU 可不設(shè)管理員，都由 Administrator 負(fù)責(zé)。要點(diǎn):1)、路徑: 系統(tǒng)平臺(tái)-安全管理-權(quán)限管理-用戶管理.修改用戶administrator密碼。4、維護(hù)會(huì)計(jì)期間、匯率表用戶: administrator公司：集團(tuán)路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-輔助資料-會(huì)計(jì)期間、匯率表要點(diǎn):1)、大陸自然年度會(huì)計(jì)期間2)、大陸匯率表5、業(yè)務(wù)控制策略用戶: administrator路徑: 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-業(yè)務(wù)控制策略要點(diǎn)：1）、業(yè)務(wù)控制策略是針對(duì)需要管理單元間分配的基礎(chǔ)資料，對(duì)不需要分配的全局共享基礎(chǔ)資料或一個(gè)管理單元的情況，不需要

5、進(jìn)行控制。2）、控制參數(shù)包括上級(jí)可見(jiàn)、可新增、可修改、可刪除、可分配、可升級(jí)和分配引用方式等參數(shù)。a.上級(jí)可見(jiàn)：下級(jí)管理單元?jiǎng)?chuàng)建的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，上級(jí)管理單元是否可見(jiàn)，可使用；b.可新增：本級(jí)管理單元是否可以新增某個(gè)基礎(chǔ)資料，如果不能新增，那么這個(gè)管理單元就只能使用上級(jí)管理單元分配過(guò)來(lái)的基礎(chǔ)資料，這種控制方式是非常強(qiáng)勢(shì)的控制；c.可修改：上級(jí)管理單元分配的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，下級(jí)管理單元是否可以修改；e.可刪除：上級(jí)管理單元分配的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，下級(jí)管理單元是否可以刪除；f.可升級(jí)：本級(jí)管理單元新增的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是否可以將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理權(quán)升級(jí)給上級(jí)管理單元。升級(jí)之后，本級(jí)管理單元還可以使用已升級(jí)的數(shù)據(jù)，只是視同上級(jí)管

6、理單元分配過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。h.分配引用方式：該參數(shù)用來(lái)確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采用何種方式從上級(jí)管理單元共享到下級(jí)管理單元。分配方式即上級(jí)管理單元主動(dòng)將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分配給下級(jí)管理單元，下級(jí)管理單元并不能查看上級(jí)管理單元的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。引用方式即下級(jí)管理單元主動(dòng)的去將上級(jí)管理單元?jiǎng)?chuàng)建的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)引用到本管理單元，上級(jí)管理單元的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都對(duì)下級(jí)管理單元可見(jiàn)。3)、業(yè)務(wù)控制策略必須由管理員來(lái)維護(hù)，非管理員用戶可以查看，不可以修改。需要由上級(jí)管理單元的管理員來(lái)設(shè)置下級(jí)管理單元的業(yè)務(wù)控制策略，體現(xiàn)了集團(tuán)統(tǒng)籌管理的控制。4）、科目的控制比較特殊，科目表和科目的新增是綁定在一起的，能新增科目表就能新增科目，只有自建的科目

7、表才能新增一級(jí)科目。非自建科目表是不允許新增一級(jí)科目的，提示當(dāng)前科目表為上級(jí)分配不能增加，增加其他級(jí)次的科目由控制級(jí)次決定?？颇康男薷氖遣皇茉搮?shù)限制的，科目的非集團(tuán)控制的屬性允許用戶修改。6、組織單元用戶:user路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-組織單元要點(diǎn)：a.綜述1)、因?yàn)樯霞?jí)組織單元要有所有下級(jí)組織單元的組織類型，所以首先設(shè)置根管理單元的業(yè)務(wù)組織類型。2)、除行政組織外的業(yè)務(wù)組織，都有虛體和實(shí)體之分，虛體下可掛實(shí)體，實(shí)體下不能掛實(shí)體。3)、administrator有所有管理單元的權(quán)限，但是組織單元的維護(hù)是嚴(yán)格管理單元隔離的，組織相關(guān)的信息維護(hù)都和當(dāng)前管理單元密切相關(guān)，所以必須切換管理單

8、元(Shift+F1)維護(hù)組織單元。4)、組織單元一經(jīng)使用，部分屬性不能修改。5）、如暫時(shí)不啟用的系統(tǒng)，可視實(shí)際情況選擇性的維護(hù)相關(guān)組織類型，待啟用系統(tǒng)時(shí)再維護(hù)對(duì)應(yīng)的組織類型。一般維護(hù)順序：a財(cái)務(wù)組織、bHR組織、c行政組織、d采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、發(fā)運(yùn)、質(zhì)檢、成本中心、利潤(rùn)中心。6)、查看完整的組織架構(gòu)，路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-企業(yè)組織架構(gòu)樹(shù)。7）、記賬委托是特殊的業(yè)務(wù)委托關(guān)系，一個(gè)委托組織只能記賬委托至一個(gè)財(cái)務(wù)實(shí)體。b.財(cái)務(wù)組織1)、一般地，集團(tuán)總部由領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成，不會(huì)單獨(dú)注冊(cè)法人實(shí)體，但集團(tuán)總部有賬務(wù)存在，需要虛擬出來(lái)，作為財(cái)務(wù)組織。需要作賬的會(huì)計(jì)主體才鉤選財(cái)務(wù)組織，財(cái)

9、務(wù)部只是部門(mén)，不能鉤選財(cái)務(wù)組織。2）、EAS中公司即財(cái)務(wù)組織，集團(tuán)公司即根管理單元。c.行政組織嚴(yán)格按照客戶組織架構(gòu)樹(shù)設(shè)置，包括具體的公司和部門(mén)。1)、設(shè)置管理單元的行政組織類型。2)、考慮到HR、OA的需要，集團(tuán)的部門(mén)母集團(tuán)下，集團(tuán)本部只是財(cái)務(wù)組織，不設(shè)部門(mén)。d.成本中心1)、為避免組織架構(gòu)調(diào)整，影響歷史賬務(wù)，科目需要掛部門(mén)核算時(shí)，部門(mén)的核算類別設(shè)置為責(zé)任中心-成本中心，這樣單獨(dú)調(diào)整行政組織或者單獨(dú)調(diào)整成本中心也不會(huì)影響到對(duì)方。所以啟用總賬、固定資產(chǎn)等財(cái)務(wù)系統(tǒng)，需要維護(hù)成本中心。引入引出路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-引入引出管理-引入引出工具1）、組織單元引入，需要切換到對(duì)應(yīng)的CU。各組織類型的引入，可以

10、跨CU。2)、行政組織類型在模板中位內(nèi)碼，如手工新增，需前手工增加行政組織選擇此組織類型，導(dǎo)出后確定內(nèi)碼，再整理導(dǎo)入。3）、財(cái)務(wù)組織引入，跨CU引入，報(bào)錯(cuò)必須建立一個(gè)財(cái)務(wù)集團(tuán)。引入時(shí)自動(dòng)把集團(tuán)的集團(tuán)公司清空。7、維護(hù)職位、職員用戶:administrator路徑: 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-職位管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-員工信息-員工要點(diǎn): 職位1)、切換組織，選中對(duì)應(yīng)部門(mén)設(shè)置職位。2)、職位通過(guò)上級(jí)職位體現(xiàn)從屬關(guān)系，所以要從領(lǐng)導(dǎo)職位開(kāi)始建立。3)、組織單元編碼規(guī)則：部門(mén)編碼+流水號(hào)(2位)，母集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)，職位中的部門(mén)編碼為01.0004)、集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)職位掛在母集團(tuán)下。集團(tuán)本部下不設(shè)職位。職員1)、只

11、有職員類型的用戶才可以使用工作流。2)、切換組織，選中對(duì)應(yīng)職位設(shè)置職員。3)、職員編碼規(guī)則：流水號(hào)，考慮到職員異動(dòng)，編碼中不包括部門(mén)。4)、職員兼職，在職員編輯窗口的職位分配增加本公司或其他公司的職位。8、管理員創(chuàng)建職員用戶、角色、權(quán)限用戶:administrator公司：根集團(tuán)路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-安全管理-權(quán)限管理-用戶管理(角色管理)1)、涉及EAS操作的職員，創(chuàng)建職員類型用戶，設(shè)置相關(guān)行政組織和業(yè)務(wù)組織范圍。設(shè)置完合并范圍和多賬簿后需要再增加業(yè)務(wù)組織范圍。2)、涉及EAS操作的職位,創(chuàng)建角色，為角色分配權(quán)限。角色權(quán)限不區(qū)分組織。3)、在角色管理窗口中點(diǎn)分配用戶，針對(duì)角色的單個(gè)組織分配用戶。在

12、用戶管理中窗口中點(diǎn)分配角色-批量分配角色為針對(duì)用戶的多個(gè)組織分配角色。4)、首先創(chuàng)建一個(gè)權(quán)限較大的角色，然后給USER用戶增加組織范圍，再對(duì)USER批量分配角色。USER用戶進(jìn)行后續(xù)設(shè)置，然后再用administrator對(duì)其他用戶分配組織和角色。9、維護(hù)合并范圍用戶:user路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-組織架構(gòu)-合并范圍要點(diǎn)：新增合并范圍新增合并單元引入公司啟用合并范圍10、輔助資料用戶:user組織單元：母集團(tuán)概述：核算項(xiàng)目、自定義核算項(xiàng)目、輔助賬、計(jì)量單位、幣別、核算項(xiàng)目屬性設(shè)置、記賬分類路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-輔助資料要點(diǎn)：1)、維護(hù)上述資料，主要為具體設(shè)置科目。2)、根據(jù)需要，科目進(jìn)行往來(lái)核算，

13、要求下掛輔助賬所包含核算項(xiàng)目為往來(lái)類型。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-輔助資料-核算項(xiàng)目的屬性設(shè)置中，點(diǎn)下保存。3)、其他需要的核算項(xiàng)目，如為內(nèi)置核算項(xiàng)目類別，在核算項(xiàng)目中新增，鉤選已有核算項(xiàng)目；如需自定義，在自定義核算項(xiàng)目中新增，注意共享分配策略的設(shè)置。11、科目表用戶:user公司：母集團(tuán)路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-主數(shù)據(jù)-科目-科目表要點(diǎn)：1)、科目表a.支持集團(tuán)建立多套科目表，科目表之間完全獨(dú)立，即可以多個(gè)財(cái)務(wù)組織共用一個(gè)科目表，也可以一個(gè)財(cái)務(wù)組織單獨(dú)使用一個(gè)科目表。b.上下級(jí)財(cái)務(wù)組織之間可以分配科目表和科目，并允許上級(jí)財(cái)務(wù)組織對(duì)不同的下級(jí)財(cái)務(wù)組織分配的科目不一樣，控制的科目級(jí)次和科目屬性也不一樣。科目的增

14、刪改和分配引用都需要根據(jù)當(dāng)前管理單元的業(yè)務(wù)控制策略來(lái)確定是否可以進(jìn)行，雖然科目的主業(yè)務(wù)組織是財(cái)務(wù)組織，但業(yè)務(wù)控制策略是分管理單元的，也就是說(shuō)業(yè)務(wù)控制策略是基于管理單元的，同一管理單元內(nèi)的財(cái)務(wù)組織的業(yè)務(wù)控制策略是相同的。c.一個(gè)財(cái)務(wù)組織內(nèi)可以管理多個(gè)科目表，但是只能啟用一個(gè)科目表，如已有科目表被啟用，再啟用另外一個(gè)科目表會(huì)自動(dòng)禁用已啟用科目表，因?yàn)檎嬲齾⑴c核算和賬務(wù)處理的只有一個(gè)科目表。d.推薦全集團(tuán)統(tǒng)一為一個(gè)科目表，以保證會(huì)計(jì)核算口徑的統(tǒng)一。e.刪除已有科目類型的科目表，必須先刪除科目類型。f.點(diǎn)會(huì)計(jì)科目窗口的按鈕啟用科目表。如通過(guò)分配引用的方式共享科目，上級(jí)財(cái)務(wù)組織的科目表啟用，則下級(jí)財(cái)務(wù)組

15、織自動(dòng)啟用。2）、科目表控制策略在業(yè)務(wù)控制策略中設(shè)置是否可新增科目表，能新增科目表就能新增一級(jí)科目，不能新增科目表就不能新增一級(jí)科目。是否可新增非一級(jí)科目，則通過(guò)科目屬性“允許增加下級(jí)公司科目”來(lái)控制，不受可新增參數(shù)控制。3）、科目編碼策略采用分隔符和采用預(yù)定義科目級(jí)次至少要選擇一項(xiàng)，采用預(yù)定義科目級(jí)次編碼策略時(shí)，科目級(jí)次在有對(duì)應(yīng)級(jí)次的科目后，不允許刪除該級(jí)次，也不能修改其長(zhǎng)度。編碼策略在定義了科目之后，就不允許修改。定義科目時(shí)，如果要控制下級(jí)財(cái)務(wù)組織統(tǒng)一使用一個(gè)科目表，可上級(jí)財(cái)務(wù)組織在設(shè)置業(yè)務(wù)控制策略時(shí)，將科目表和科目的可新增參數(shù)設(shè)置為否。每個(gè)財(cái)務(wù)組織管理的科目表和使用的科目表數(shù)量可能不一致

16、，例如：某財(cái)務(wù)組織自建了一個(gè)科目表上級(jí)又分配了一個(gè)科目表，就有兩個(gè)科目表了，但是實(shí)際上使用來(lái)做業(yè)務(wù)核算的科目表只能有一個(gè)。通過(guò)在財(cái)務(wù)組織的財(cái)務(wù)組織屬性中進(jìn)行指定。4）、啟用科目表在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-主數(shù)據(jù)-科目-會(huì)計(jì)科目，在會(huì)計(jì)科目表中下拉選擇科目表，點(diǎn)按鈕啟用科目表。一個(gè)財(cái)務(wù)組織只能有一套科目表是啟用的。12、多賬簿用戶:user公司：母集團(tuán)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-多賬簿-基礎(chǔ)設(shè)置-賬簿設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-組織架構(gòu)-組織單元要點(diǎn)：13、科目引入及分配用戶:user公司：母集團(tuán)路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理-主數(shù)據(jù)-科目-科目要點(diǎn)：1）、會(huì)計(jì)科目類型 如下圖，新增會(huì)計(jì)科目類型如下圖，科目類型可以分級(jí)，級(jí)次不由編碼分級(jí)決定，

17、而由新增下級(jí)類型選擇的上級(jí)類型決定。性質(zhì)，決定在科目F7窗口的頁(yè)簽,下級(jí)科目類型的性質(zhì)集成上級(jí)科目類型，不可修改。如在已有科目的科目類型下再建下級(jí)科目類型，如下圖提示，點(diǎn)確定將當(dāng)前科目類型下的所有科目移動(dòng)至新增的下級(jí)科目類型，點(diǎn)取消保存失敗。刪除已有會(huì)計(jì)科目的科目類型，必須先刪除會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目類型的新增、修改和刪除與科目表的歸屬有必然關(guān)系，如果科目表是本財(cái)務(wù)組織自建的，那么科目類型和任意級(jí)次的科目都可以新增，如果科目表不是自建的，那么科目類型是不允許繼續(xù)新增、修改和刪除。分配或引用會(huì)計(jì)科目時(shí)，自動(dòng)共享上級(jí)財(cái)務(wù)組織的科目類型。2）、會(huì)計(jì)科目選中會(huì)計(jì)科目類型，點(diǎn)按鈕新增，出現(xiàn)科目窗口主要字段說(shuō)

18、明字段說(shuō) 明科目編碼1、科目編碼允許數(shù)字、字母和分隔符，不允許有漢字符號(hào)，不允許重復(fù)，限制使用的特殊符號(hào)，在編碼中不允許使用。2、不符合科目表編碼策略的編碼，鼠標(biāo)離開(kāi)科目編碼時(shí)報(bào)錯(cuò)。3、自動(dòng)將當(dāng)前選中的科目編碼顯示在科目編碼錄入框中，可以修改?？颇棵Q科目名稱，重復(fù)時(shí)提示但可以保存。助記碼科目快速助記碼，不允許重復(fù)?？颇款愋妥詣?dòng)攜帶當(dāng)前選中的科目類型，科目修改，必須為明細(xì)類型?？刂葡录?jí)級(jí)次設(shè)置對(duì)下級(jí)財(cái)務(wù)組織共享這個(gè)科目后控制級(jí)次，用來(lái)確定控制下級(jí)科目的級(jí)次，如上級(jí)組織設(shè)為3，則下級(jí)組織增加2或3級(jí)科目時(shí)，提示當(dāng)前科目表不能新增上級(jí)控制級(jí)次內(nèi)的科目，而只能在已有二級(jí)科目下增加4級(jí)科目。本級(jí)財(cái)務(wù)組

19、織新建的科目，不控制。余額方向借貸方向，下拉框選擇。幣別核算分為不核算外幣、指定幣別核算和核算所有幣別三種期末調(diào)匯往來(lái)核算往來(lái)通知上級(jí)輔助賬類型不允許修改，顯示為上級(jí)財(cái)務(wù)組織該科目的輔助賬類型，或者是本級(jí)財(cái)務(wù)組織上級(jí)科目的輔助賬類型。用于按上級(jí)輔助賬進(jìn)行輔助賬表的虛體查詢。本級(jí)輔助賬類型本級(jí)輔助賬類型必須包含上級(jí)輔助賬類型的所有核算項(xiàng)目類別，可在上級(jí)輔助賬類型的核算項(xiàng)目類別外再選其他核算項(xiàng)目類別。用于按本級(jí)輔助賬進(jìn)行輔助賬表的本級(jí)查詢。如下級(jí)科目有的掛輔助賬，有的不掛，上級(jí)科目不能下掛輔助帳。出日記賬總賬的賬表中是否有本日合計(jì)?，F(xiàn)金科目是否為現(xiàn)金科目?！艾F(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金等價(jià)物”

20、不可同時(shí)選中。銀行科目是否為銀行科目。“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金等價(jià)物”不可同時(shí)選中。現(xiàn)金等價(jià)物是否為現(xiàn)金等價(jià)物科目?！艾F(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金等價(jià)物”不可同時(shí)選中。數(shù)量核算是否需要進(jìn)行數(shù)量核算。計(jì)量單位組選擇對(duì)該科目進(jìn)行數(shù)量核算所使用的計(jì)量單位組。如果不進(jìn)行數(shù)量核算，則該字段為空，禁止輸入。計(jì)量單位選擇對(duì)該科目進(jìn)行數(shù)量核算所使用的缺省的計(jì)量單位。如果不進(jìn)行數(shù)量核算，則該字段為空，禁止輸入。該計(jì)量單位必須在指定的計(jì)量單位組內(nèi)選擇。受控系統(tǒng)選項(xiàng)為固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收賬款系統(tǒng)、應(yīng)付賬款系統(tǒng)、收支平臺(tái)和不受控。一旦設(shè)置為受控科目，不允許在憑證界面手工錄入該科目。損益類型0.非損益類科目

21、（缺省）1.收入要素2.成本要素3.管理費(fèi)用4.銷售費(fèi)用5.財(cái)務(wù)費(fèi)用6.其它損益類型。允許公司新增下級(jí)科目本級(jí)財(cái)務(wù)組織是否允許下級(jí)財(cái)務(wù)組織在本科目下增加下級(jí)科目，是否勾選在科目分配時(shí)將攜帶至允許新增下級(jí)科目，實(shí)際由科目分配控制，并是否勾選分配至下級(jí)組織組織的科目。不允許，則新增下級(jí)科目時(shí)，提示當(dāng)前科目不允許新增下級(jí)。新增科目時(shí)，此字段默認(rèn)為是，且為灰色不可用，鼠標(biāo)移動(dòng)其他字段可設(shè)置?？颇勘４婧?，不能再修改。a.新增下級(jí)科目時(shí)，如果當(dāng)前科目已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，出現(xiàn)如下圖提示，。點(diǎn)確定，自動(dòng)將上級(jí)科目的業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的新的下級(jí)科目上，點(diǎn)取消保存失敗。b. 科目的修改，科目使用后，不允許修改科目類別、本級(jí)輔助

22、賬類型、損益類型、現(xiàn)金銀行科目、余額方向等不允許修改。c. 科目已有下級(jí)或被分配，不能被刪除。需要先刪除下級(jí)科目或反分配科目再刪除。刪除科目后科目在序時(shí)簿中依然存在，實(shí)際上已經(jīng)刪除，需要點(diǎn)按鈕刷新清除序時(shí)簿上的記錄。d. 科目有下級(jí)科目、有業(yè)務(wù)發(fā)生就不允許刪除科目，只能禁用。禁用的財(cái)務(wù)組織間的控制和繼承關(guān)系：上級(jí)財(cái)務(wù)組織禁用的科目，所有引用該科目的下級(jí)財(cái)務(wù)組織這個(gè)科目都會(huì)被禁用，下級(jí)財(cái)務(wù)組織禁用該科目，那么只會(huì)禁用下級(jí)財(cái)務(wù)組織和其下下級(jí)財(cái)務(wù)組織的這個(gè)科目。禁用的科目間的控制和繼承關(guān)系：科目上下級(jí)的禁用，上級(jí)科目禁用，所有的下級(jí)科目自動(dòng)被禁用。禁用的余額檢查：只有在財(cái)務(wù)實(shí)體組織科目余額為零，且科

23、目所帶輔助賬的核算項(xiàng)目的余額為零，這里的余額包括金額和數(shù)量?jī)身?xiàng)，才允許被禁用。上級(jí)財(cái)務(wù)組織禁用科目時(shí)，檢查所有下級(jí)實(shí)體組織是否該科目的余額都為零，如果有一個(gè)下級(jí)公司的余額不為零，就不允許禁用。啟用，在哪個(gè)財(cái)務(wù)組織的哪個(gè)科目級(jí)次禁用的，必須在哪個(gè)財(cái)務(wù)組織的哪個(gè)科目級(jí)次啟用。e.根據(jù)需要，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性維護(hù)，設(shè)置銀行科目的銀行賬號(hào)和結(jié)算號(hào)必錄，往來(lái)核算的科目業(yè)務(wù)編號(hào)為必錄項(xiàng)。 3）、科目查看如下圖，點(diǎn)財(cái)務(wù)組織后的按鈕F7查詢 可以切換至其他財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)工具欄按鈕多維度查看，可以按科目查看財(cái)務(wù)組織查詢選中若干科目都分配至哪些財(cái)務(wù)組織，多個(gè)科目需如下圖點(diǎn)如下圖工具欄按鈕翻頁(yè)

24、，也可以按財(cái)務(wù)組織查看科目，結(jié)果與在會(huì)計(jì)科目中基本相同。在科目類別窗口選擇某個(gè)類別，右邊窗口顯示此類別下的科目，不勾選包含下級(jí)節(jié)點(diǎn)，則只顯示本科目類別下的科目，不顯示下級(jí)科目類別下的科目。選擇左邊窗口的科目表右邊顯示所有類別的科目。4)、引入引出點(diǎn)菜單欄文件-引入-引入科目模板，同時(shí)引入科目類型和科目。5)、科目分配a.前提：當(dāng)前財(cái)務(wù)組織為虛體，且業(yè)務(wù)控制策略中定義科目的分配引用方式為分配。b.點(diǎn)按鈕分配，如下圖，如財(cái)務(wù)組織需要多級(jí)分配，應(yīng)勾選顯示所有下級(jí)財(cái)務(wù)組織，并逐級(jí)勾選財(cái)務(wù)組織。財(cái)務(wù)組織列表中有余額方向等若干科目屬性，勾選設(shè)置上級(jí)財(cái)務(wù)組織要控制下級(jí)財(cái)務(wù)組織的哪些屬性，上級(jí)要控制的屬性，下級(jí)財(cái)務(wù)組織就不能修改了。點(diǎn)按按鈕顯示未分配科目，當(dāng)同時(shí)勾上多個(gè)財(cái)務(wù)組織時(shí)，列表中顯示的已分配科目是多個(gè)財(cái)務(wù)組織的科目交集，未分配科目是多個(gè)財(cái)務(wù)組織的科目并集，為方便將上級(jí)分配給自己的科目