最新出入庫管理制度

1、出入庫管理制度1 目的、職責和適用圍 1.1 目的為規(guī)公司物料管理，降低生產(chǎn)本錢，保證公司物資與財產(chǎn)的準確、完好 , 規(guī)物料出入 庫流程，確保生產(chǎn)的正常進展 , 提高公司本錢核算水平，實現(xiàn)公司精細化管理，結合公司 實際情況特制定本制度。1.2 適用圍本制度適用于所以涉與公司庫房物料收發(fā)的部門。1.3 職責物資供給部負責物料入庫的局部搬運工作，負責生產(chǎn)物料出庫的配料工作。 庫房負責外協(xié)物料的發(fā)出與收回的管理，庫房所有物料的出入庫與儲存管理。 制造部物料科負責除成品倉外的其它倉庫日常管理，負責下達物料采購方案。 品管部負責物料質(zhì)量檢驗工作。生產(chǎn)車間負責現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。 采購部負

2、責按物料采購申請準時采購，與時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責 外購物料的采購價格錄入與維護和計量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護與管理。商務部負責物料的銷售出庫與退換貨管理。2 物料管理根本原那么2.1 帳、物、卡一致性原那么倉庫負責做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經(jīng)常清查、盤點所管轄的物 料，確保在每一時點庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實物數(shù)一樣，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧 應與時上報財務部進展處理，保證帳、卡、物的一致性。2.2 庫存資金最小化原那么 倉庫對物料實行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料 的庫存數(shù)量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加

3、速資金 周轉(zhuǎn)。公司積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，物資供給部負責主持聯(lián)合 其他部門開展積壓物料的處理工作。2.3 平安性原那么倉庫以與車間等物料存放單位應按照規(guī)定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過程 中的損耗。倉庫以與車間等物料存放單位應加強平安保護措施，做好防盜、防火、防潮工作。2.4 物料儲存原那么為了確保公司財產(chǎn)的平安，倉庫應按照 5S管理標準，加強對倉庫物料的存儲管理，物料 堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點和領取，物料標識清晰。未經(jīng)檢驗與正在檢驗的物 料要與倉庫的正常物料分別存儲與標識。物料發(fā)放遵循先進先出的原那么， 減少庫存過期物料的積壓。 倉庫員在發(fā)料時應遵循

4、 “推 建新、先進先出、按規(guī)定供給、節(jié)約用料的原那么，做到一盤點、二核對、三發(fā)料、 四減數(shù)。物料進倉后須根據(jù)儲存要求提供滿足物料要求的存放環(huán)境。 庫存的過期物料在需要使用時提供清單提供給質(zhì)檢員由其進展質(zhì)量的復查，以便對質(zhì)量 發(fā)生變化的物料采取措施進展再利用。倉庫應配置經(jīng)計量局檢驗合格的度量衡量器具，并隨時校正妥善保管，度量衡量器具至 少每年做一次總體校正。3 倉庫分類公司倉庫按以下類型進展分類管理：3.1 原料庫主要儲存和管理公司外購的各種原材料、零件、成品。主要包括倉庫如下： 原材料庫主要用來儲存和管理本公司產(chǎn)品耗用的主要元器件 低值易耗品庫主要用來儲存和管理本公司產(chǎn)品加工所需的各種外購輔助

5、材料，包括包裝 物、紙箱、線材等。3.2半成品庫 自制半成品倉庫：主要負責儲存和管理經(jīng)本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物 料。委外加工半成品庫：主要負責儲存和管理由外加工單位加工收回后的半成品。3.3 成品庫 主要用來負責管理本公司加工完成已具備出廠銷售條件的各種產(chǎn)成品 3.4待處理庫 主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。取消，增加合格與不合格的標識4 物料出入庫方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點，物料采用以下五種入庫方式與九種出庫方式，所 有出入庫應該按照下述方式準確出入庫。4.1入庫方式序號物料入庫方式適用圍1采購入庫適用于公司米購的各種物料，包括原材料、零部件、 成品等。系統(tǒng)中為外

6、購入庫。2外協(xié)入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位 非本公司 進展專項加工，完工后交回本司倉庫的物料。系統(tǒng)中 為委外加工入庫。3自制入庫適用于本公司車間加工完成后，入半成品倉庫和產(chǎn)成 品倉庫的物料。系統(tǒng)中為產(chǎn)成品入庫。4調(diào)撥入庫適用于將其他倉庫的物料轉(zhuǎn)移到本倉庫。系統(tǒng)中為調(diào) 撥入庫。5盤盈入庫適用于盤點時發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面庫存 數(shù)而無法查明原因時的物料。系統(tǒng)中為盤盈入庫。6其他入庫適用于其他形式的入庫。系統(tǒng)中為其他出庫。4.2 出庫方式序號物料出庫方式適用圍1生產(chǎn)出庫1、適用于各種自制半成品和產(chǎn)成品的生產(chǎn)加工， 最終形 成產(chǎn)品實體的組成局部而領用的原材料、零部件等物料； 系統(tǒng)中

7、為生產(chǎn)領料單。2外協(xié)出庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位非本公司 進展專項加工時，倉庫發(fā)出的物料。系統(tǒng)中為生產(chǎn)領料 單添加加工單位3基建出庫適用于公司各種基建工程領用的材料。系統(tǒng)中為其他出 庫。4調(diào)撥出庫適用于將本倉庫轉(zhuǎn)移到其他倉庫的物料。系統(tǒng)中為調(diào)撥 出庫。5盤虧出庫適用于盤點時發(fā)現(xiàn)實際庫存小于帳面庫存而無法查明原 因時的物料。系統(tǒng)中為盤虧出庫。6銷售出庫適用于公司對外銷售的物料。系統(tǒng)中為銷售出庫。7報廢出庫適用于因各種原因存放在倉庫需要報廢的物料。8其他出庫適用于為維護公司正常運行非生產(chǎn)車間領用的各種物 料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機物料消 耗等。系統(tǒng)中為其他出庫。5 物料

8、入庫規(guī)定5.1物料入庫流程物料入庫按照以下流程操作：送檢5.2 外購件入庫規(guī)定 物料到達倉庫或車間現(xiàn)場后，采購員進展收貨工作，點清數(shù)量、型號，核對送貨單、核 對無誤后與時送檢。對于車間急用的外購件， 可先由檢驗員檢測 , 合格后轉(zhuǎn)車間進展裝配并補辦相關檢驗單據(jù) 與辦理出入庫手續(xù)。檢驗員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后 2 個工作日完成檢驗。根據(jù)檢驗結果，在合格物料的 外包裝上貼上合格標簽， 交由倉管員辦理入庫手續(xù)， 倉管員須在檢驗員出具檢驗報告后 1 個工作日辦理完入庫手續(xù)。對于不合格物料，質(zhì)檢員須在外包裝上貼上不合格標簽，并 在檢驗單上注明不合格原因，于產(chǎn)品或者樣品送檢后 2 個工作日出具?不合格報

9、告? 轉(zhuǎn)交采購部處理并與時通知物料申購單位。采購部應在接到通知的一個工作日之進展處 理。檢驗人員或者倉管人員以與采購部不得無故延遲。 入庫單上填寫的數(shù)量一定要與實物數(shù)量相符，嚴禁沒見實物或超實物數(shù)量開入庫單。 倉庫于實物入庫當天打印一式三聯(lián)的入庫單，庫房留存白聯(lián)，將黃聯(lián)和粉聯(lián)傳遞到采購， .1 采購部核對入庫單和供給商所開發(fā)票，核對相符在采購管理將外購入庫單下推成發(fā)票 并將發(fā)票和入庫單傳遞到財務部入賬，如果發(fā)票與入庫單不一致，采購員不得下推。物 料進賬、上卡和上貨架必須在物料入庫 1個工作日之完成 , 在財務結帳日前 ,所有到庫的 合格物料均須完成進帳手續(xù)。.2 當月未開具發(fā)票的，采購部做估價

10、入賬并在財務結賬日后 2 個工作日將粉聯(lián)傳遞到財 務。庫管人員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時 , 與時與采購員聯(lián)系 , 采購員應在一天 之核對清楚 , 并與時反響給庫管人員，實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫的，需有 物資供給部經(jīng)理簽字確認。假設供給商送來的物料種類或規(guī)格型號與收料通知單上所核準的容不符時，倉管員應與 時通知采購部處理，不得辦理入庫手續(xù)。5.3 外協(xié)加工件入庫委外加工半成品收回入庫時，庫房人員依據(jù)實際入庫數(shù)量與委外加工送貨單，由收料通 知單下推生成委外加工入庫單，并將系統(tǒng)中的委外加工入庫單單號填寫在送貨單上，之 后將其中一聯(lián)傳遞到采購部，加工單位開具加工費發(fā)票后，采購部

11、依據(jù)發(fā)票和委外加工 入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發(fā)票，并審核勾稽。當月未開具發(fā)票的 由采購部對加工費估價入賬。5.4 自制件入庫生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成的半成品和產(chǎn)品要與時送檢，品管部應與時檢驗入庫，自制件到達收 貨地點時 , 庫管員必須依產(chǎn)品入庫單的容，核對生產(chǎn)部門送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量 等，核對無誤后，辦理收料入庫，并于當日上卡上賬，并將系統(tǒng)上的單據(jù)號寫在相應的 原始單據(jù)上。生產(chǎn)部應與財務結賬日的 2 日，向財務報送月度產(chǎn)量表見附件 3 倉庫按品管部檢驗的合格數(shù)量在 1 個工作日辦理入庫手續(xù)。對于即入即出的半成品，庫 房可不做實物出入庫，但出入庫手續(xù)必須完整。5.5 盤盈入庫規(guī)定

12、 當盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應與時調(diào)查原因，按以下方式處 理并以書面形式向物資供給部、財務部報告：假設為點數(shù)錯誤導致發(fā)料時實物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，經(jīng)庫房主管與物資供給部經(jīng)理 批準，由車間領料員確認后那么應補發(fā)料給車間或以負數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。假設經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫“物料盤盈報告，注明原因報部門經(jīng)理與總經(jīng)理審 批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。5.6 調(diào)撥入庫規(guī)定因倉庫管理需要，在本公司各倉庫之間物料需要進展轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單，經(jīng)物資供給部審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。6 物料出庫規(guī)定6.1 生產(chǎn)出庫規(guī)定.1 生產(chǎn)車間調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)通知單在生產(chǎn)管理中做生

13、產(chǎn)任務單，生產(chǎn)任務單必須錄入合同 號/ 方案號，并根據(jù)生產(chǎn)工序?qū)⑸a(chǎn)任務單分解、 下達，并根據(jù)生產(chǎn)方案下推生成領料單， 并將生產(chǎn)領料單打印一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后傳遞到庫房進展備料，庫房發(fā)出原料 時，由領料人簽字并將一聯(lián)領料單交領料人進展核對，核對無誤后由庫管人員對領料單 進展審核，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財務留存。.2未設置BOM勺產(chǎn)品，由生產(chǎn)人員根據(jù)工藝保障部下發(fā)的材料表填制領料單。領料單應 標明合同號 / 方案號、工程名稱等要素；庫房根據(jù)領料單辦理出庫。單據(jù)要求見.3 技術部小批量試制產(chǎn)品，需由生產(chǎn)車間生產(chǎn)的，領料時，由生產(chǎn)車間填制領料單，并應由技術部負責人簽字，并在用途中標明小批

14、量試制。單據(jù)要求見 因物料被人為的損壞或遺失而需重新領料時，倉庫需憑手續(xù)齊全的“報廢單或有責任 部門經(jīng)理簽名的領料單才可進展發(fā)料，此類物料使用普通出庫方式，主料須帶合同號 / 計 劃號出庫，倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應按正常的領料手續(xù)辦理領料，不準隨意拿料、隨意 換料，保持現(xiàn)場的整齊。已經(jīng)出庫存放于車間以與其他各單位現(xiàn)場的物料由領料單位負責保管，一旦遭遇盜竊、 損壞，車間主任和班組長需要承擔責任。6.2 售后效勞領料出庫規(guī)定領料規(guī)定.1 “三包圍的維修用材料，領料時需附顧客、業(yè)務人員和效勞人員的 、電子和效勞 記錄單等書面資料，領料部門為售后效勞部，出庫方式為“其他出庫；用途要注明是 調(diào)試

15、用還是維修用，調(diào)試領用的要寫明工程名稱。.2 現(xiàn)場效勞的維修人員，應在維修返回的一個工作日向售后效勞部統(tǒng)計員提交“售后效 勞記錄單。售后效勞部統(tǒng)計員應對“領料單與“售后效勞記錄單進展核對，檢查 物料的使用與領料數(shù)量是否符合，多余物料應退回倉庫。.3 退倉物料處理 品管部完成退倉物料的重新驗證后，在?退料單?上填寫物料驗證結論和處理意見，必 要時出具?不合格品報告?，注明物料的不合格原因和責任劃分。并將?退料單?和?不 合格品報告?傳遞給采購科和相應倉庫備查， 外購件不合格品運到 “采購部積壓品倉庫 存放，自制件不合格品運到零件倉庫指定地點存放，由采購部和相應倉庫組織作進一步 處理；合格品那么直

16、接辦理進倉手續(xù)，入庫方式為“售后效勞退回，單價參照同類物 料的最新采購單價。月底將單據(jù)交售后效勞統(tǒng)計員，并可直接沖減售后效勞的材料費。6.3 外銷出庫規(guī)定 銷售出庫：.1 產(chǎn)成品銷售出庫，由商務部根據(jù)銷售合同與產(chǎn)成品入庫單下推生成銷售出庫單，銷售 方式選賒銷；庫房根據(jù)銷售出庫單，審核后辦理產(chǎn)品出庫，財務人員根據(jù)已審核的銷售 出庫單開具發(fā)票并在系統(tǒng)中下推生成銷售發(fā)票，當月不能開具發(fā)票的將銷售方式改為分 期收款銷售。保存后，由庫房審核。當銷售產(chǎn)品退回時，由商務部做退貨通知單，退回 的物料要求與原物料型號規(guī)格一致，審核后下推生成紅字的銷售出庫單，并由庫房審核 后入成品庫。當拆箱入半成品庫時，分別做產(chǎn)

17、成品的出庫和半成品的入庫，出庫類型為 “其他出庫。已銷售的物料又退回，須經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗合格后倉庫才能接收。財務將 紅字的銷售出庫單與對應的銷售出庫單進展核銷。.2 原料銷售出庫，由商務部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單并錄入系統(tǒng)，庫房對銷售出庫 單審核出庫，銷售出庫單未錄入系統(tǒng)，庫房不得發(fā)貨。銷售出庫單一式三聯(lián)，商務部、財務部、庫房各執(zhí)一聯(lián)月底結賬日之后 3 日，商務部應向財務部報送月度銷售統(tǒng)計表見附件 1，庫房應向財 務部報送產(chǎn)成品收發(fā)存報表和半成品收發(fā)存報表見附件 2。6.4 盤虧出庫規(guī)定 當盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時，庫管員應與時調(diào)查原因，按以下方式處 理并以書面形式向物資供給部、

18、財務部報告：假設出賬錯誤，那么以原方式出庫。假設為車間已經(jīng)領用而未辦理任何出庫手續(xù)，那么應補辦出庫手續(xù)，并做好登記。假設經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫“物料盤虧報告，注明原因報物資供給部經(jīng)理、系 統(tǒng)主管副總、總經(jīng)理審批后，以“盤虧方式出庫。6.5借料出庫規(guī)定特殊情況下需借料時，借料部門需經(jīng)物資供給部和本部門負責人簽名批準后，方可到倉 庫辦理借料手續(xù)。車間嚴禁直接對其他部門借出物料，假設只有車間才有此物料時，需由車間退回倉庫， 倉庫負數(shù)沖減原領用數(shù)量與金額，待借料單位退回時再次按正常手續(xù)辦理出庫。借料人必須在5個工作日歸還所借物料，如因特殊情況不能按時歸還物料，借料人必須 到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借時

19、間不能超過 5天。歸還物料時，必須經(jīng)過質(zhì)檢的檢驗，檢驗合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗不合格， 由質(zhì)檢開具報廢單，公司部員工由借料責任人按價賠償。6.4調(diào)撥出庫規(guī)定因倉庫管理需要，公司各倉庫之間物料需要進展轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單， 經(jīng)物資供給部經(jīng)理審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。倉庫之間的調(diào)撥需有雙方倉管員確實認，并在月底的報表上，調(diào)撥倉庫之間的報表應相 符；除倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移可采用調(diào)撥方式出庫外，其它情況一律不能使用調(diào)撥出庫的 方式。其他部門領用物料，需填寫領料單，領料單應注明所領物料的名稱、代碼、規(guī)格型號、 數(shù)量、用途等要素，并需由部門主管或經(jīng)理簽字，以上要素不全庫房可拒絕出庫。6.5材料、半成品出庫規(guī)定核對單據(jù)一限額方案開出倉單普通出庫限額出庫配發(fā)料填