加油卡管理流程實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)教程ppt課件

1、 4.10 4.10加油卡內(nèi)控培訓(xùn)教程加油卡內(nèi)控培訓(xùn)教程中石化股份河南石油分公司零售管理處中石化股份河南石油分公司零售管理處2006年4月5日4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)前言加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)前言 本講議提綱按照股份公司本講議提綱按照股份公司 和和 描畫。描畫。 本講議重點(diǎn)回答了本講議重點(diǎn)回答了4.104.10加油卡業(yè)務(wù)加油卡業(yè)務(wù)管理流程管理流程“控制什么，怎樣控制和怎樣控制什么，怎樣控制和怎樣檢查，檢查什么等四個(gè)問題。檢查，檢查什么等四個(gè)問題。 2006年4月5日4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn) 是股份公司是股份公司47個(gè)業(yè)務(wù)流程中新增和獨(dú)一的一個(gè)涉及加油卡管理的全個(gè)業(yè)務(wù)流程中新增

2、和獨(dú)一的一個(gè)涉及加油卡管理的全流程內(nèi)容，是為控制加油卡運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)而編制的一個(gè)業(yè)流程內(nèi)容，是為控制加油卡運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)而編制的一個(gè)業(yè)務(wù)流程控制體系，是我們抓好加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的根本制務(wù)流程控制體系，是我們抓好加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的根本制度根據(jù)。度根據(jù)。 涵蓋了加油卡運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)維及涵蓋了加油卡運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)維及財(cái)務(wù)結(jié)算等全方位業(yè)務(wù)管理制度，其中心部分是業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)結(jié)算等全方位業(yè)務(wù)管理制度，其中心部分是業(yè)務(wù)流程及控制點(diǎn)，包括加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充及控制點(diǎn)，包括加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、監(jiān)值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、監(jiān)視檢查、

3、運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)分析等視檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)分析等11個(gè)業(yè)務(wù)流程個(gè)業(yè)務(wù)流程及及27個(gè)控制點(diǎn)。個(gè)控制點(diǎn)。2006年4月5日4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)一、業(yè)務(wù)目的一、業(yè)務(wù)目的 1 、 運(yùn)營(yíng)目的運(yùn)營(yíng)目的 1.1 保證加油卡系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)保證加油卡系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 1.2 穩(wěn)定和擴(kuò)展客戶群體穩(wěn)定和擴(kuò)展客戶群體 1.3 減少現(xiàn)金結(jié)算量，加快貨款回籠減少現(xiàn)金結(jié)算量，加快貨款回籠 1.4 保證資金結(jié)算流程順暢和資金平安保證資金結(jié)算流程順暢和資金平安 以上以上4個(gè)詳細(xì)目的，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的詳細(xì)目的個(gè)詳細(xì)目的，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的詳細(xì)目的和管理中心，也是推行中國(guó)石化加油卡的根本

4、點(diǎn)。和管理中心，也是推行中國(guó)石化加油卡的根本點(diǎn)。2006年4月5日 一、業(yè)務(wù)目的一、業(yè)務(wù)目的 2 、 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 1.1 核算規(guī)范，確保銷售收入及預(yù)售款的真實(shí)、準(zhǔn)核算規(guī)范，確保銷售收入及預(yù)售款的真實(shí)、準(zhǔn)確、完好。確、完好。 1.2 保證加油卡系統(tǒng)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致保證加油卡系統(tǒng)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。性。 以上以上2個(gè)詳細(xì)目的，是確保加油站付油貨款、發(fā)卡個(gè)詳細(xì)目的，是確保加油站付油貨款、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)預(yù)售款及系統(tǒng)數(shù)據(jù)等加油卡根底性數(shù)據(jù)符合財(cái)務(wù)管網(wǎng)點(diǎn)預(yù)售款及系統(tǒng)數(shù)據(jù)等加油卡根底性數(shù)據(jù)符合財(cái)務(wù)管理制度，是確保系統(tǒng)帳必需與財(cái)務(wù)帳相一致的根本出發(fā)理制度，是確保系統(tǒng)帳必需與財(cái)務(wù)帳相一致的根

5、本出發(fā)點(diǎn)，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的最終目的。點(diǎn)，是加油卡運(yùn)營(yíng)和管理的最終目的。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日一、業(yè)務(wù)目的一、業(yè)務(wù)目的 3 、 合規(guī)目的合規(guī)目的 1.1 符合國(guó)家稅收、金融及物價(jià)政策有關(guān)規(guī)定及股符合國(guó)家稅收、金融及物價(jià)政策有關(guān)規(guī)定及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度要求。份公司內(nèi)部規(guī)章制度要求。 1.2 防止其他單位利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金。防止其他單位利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金。 以上以上2個(gè)詳細(xì)目的，是加油卡業(yè)務(wù)管理中涉及國(guó)個(gè)詳細(xì)目的，是加油卡業(yè)務(wù)管理中涉及國(guó)家法律法規(guī)的主要內(nèi)容而明確的管理目的，表達(dá)流程中家法律法規(guī)的主要內(nèi)容而明確的管理目的，表達(dá)流程中“合規(guī)性原

6、那么的要點(diǎn)，這是我們加油卡業(yè)務(wù)管理中合規(guī)性原那么的要點(diǎn)，這是我們加油卡業(yè)務(wù)管理中必需遵守的國(guó)家法律法規(guī)；不符合必需遵守的國(guó)家法律法規(guī)；不符合2個(gè)合規(guī)性目的就是個(gè)合規(guī)性目的就是違反國(guó)家價(jià)錢法和企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理制度。違反國(guó)家價(jià)錢法和企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理制度。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 本部分在本部分在4.10流程中起承上啟下作用，針對(duì)流程中起承上啟下作用，針對(duì)“業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)目的目的 的內(nèi)容，對(duì)加油卡運(yùn)營(yíng)管理中能夠存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)的內(nèi)容，對(duì)加油卡運(yùn)營(yíng)管理中能夠存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展明確，是在確保實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目的過程中，對(duì)能夠預(yù)見、展明確，是在確保實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目的過程中，對(duì)能

7、夠預(yù)見、可控的風(fēng)險(xiǎn)指明了控制對(duì)象，明確了我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)監(jiān)控及可控的風(fēng)險(xiǎn)指明了控制對(duì)象，明確了我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)監(jiān)控及監(jiān)視檢查加油卡業(yè)務(wù)時(shí)的重點(diǎn)對(duì)象和義務(wù)。監(jiān)視檢查加油卡業(yè)務(wù)時(shí)的重點(diǎn)對(duì)象和義務(wù)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1 、 運(yùn)營(yíng)目的運(yùn)營(yíng)目的 1.1 加油卡系統(tǒng)各類缺點(diǎn)引起客戶贊揚(yáng)和糾紛，影響股份公司聲譽(yù)。加油卡系統(tǒng)各類缺點(diǎn)引起客戶贊揚(yáng)和糾紛，影響股份公司聲譽(yù)。 1.2 加油卡系統(tǒng)各類缺點(diǎn)導(dǎo)致扣款額與實(shí)踐付油量不符，以及輕忽、掛失壞加油卡系統(tǒng)各類缺點(diǎn)導(dǎo)致扣款額與實(shí)踐付油量不符，以及輕忽、掛失壞卡時(shí)多退款給客戶，呵斥資金損失。卡時(shí)多退款給客戶，

8、呵斥資金損失。 1.3 繳存公司銀行帳戶的現(xiàn)金充值額少于客戶實(shí)踐支付充值額，呵斥資金損繳存公司銀行帳戶的現(xiàn)金充值額少于客戶實(shí)踐支付充值額，呵斥資金損失。失。 “運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)上面的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)上面的“運(yùn)營(yíng)目的，是針對(duì)運(yùn)營(yíng)目的中運(yùn)營(yíng)目的，是針對(duì)運(yùn)營(yíng)目的中3個(gè)詳細(xì)而明確個(gè)詳細(xì)而明確的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了3個(gè)容易出現(xiàn)問題的不合規(guī)操作而導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)個(gè)容易出現(xiàn)問題的不合規(guī)操作而導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)“運(yùn)營(yíng)目的運(yùn)營(yíng)目的 ，并為系統(tǒng)缺點(diǎn)運(yùn)維機(jī)制、加油卡加油、網(wǎng)點(diǎn)充值等詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制，并為系統(tǒng)缺點(diǎn)運(yùn)維機(jī)制、加油卡加油、網(wǎng)點(diǎn)充值等詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制點(diǎn)設(shè)立墊下伏筆，這成為加油卡業(yè)務(wù)管理的中心內(nèi)容。點(diǎn)設(shè)立墊下伏筆

9、，這成為加油卡業(yè)務(wù)管理的中心內(nèi)容。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1.1 多記或少記預(yù)收賬款和收入。多記或少記預(yù)收賬款和收入。 1.2 加油卡系統(tǒng)各類缺點(diǎn)以及數(shù)據(jù)上傳得不到保證而加油卡系統(tǒng)各類缺點(diǎn)以及數(shù)據(jù)上傳得不到保證而導(dǎo)致卡賬與卡錢包不匹配，呵斥財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)和資金損導(dǎo)致卡賬與卡錢包不匹配，呵斥財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)和資金損失。失。 “財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)上面的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)上面的“財(cái)務(wù)目的，是針對(duì)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)目的，是針對(duì)財(cái)務(wù)目的中目的中2個(gè)詳細(xì)而明確的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了個(gè)詳細(xì)而明確的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了2個(gè)能夠呵斥個(gè)能夠呵斥“財(cái)務(wù)目的無法實(shí)現(xiàn)的不

10、合規(guī)操作，這也成為加油卡財(cái)務(wù)目的無法實(shí)現(xiàn)的不合規(guī)操作，這也成為加油卡財(cái)務(wù)管理的中心內(nèi)容。財(cái)務(wù)管理的中心內(nèi)容。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 3、 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1.1 違反稅收、金融及物價(jià)管理法規(guī)及股份違反稅收、金融及物價(jià)管理法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度要求，受四處分。公司內(nèi)部規(guī)章制度要求，受四處分。 1.2 利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金，損害股份公利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金，損害股份公司籠統(tǒng)。司籠統(tǒng)。 “合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)上面的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)上面的“合規(guī)目的，是加合規(guī)目的，是加油卡規(guī)范操作中在國(guó)家物價(jià)、稅收及企業(yè)內(nèi)部制油卡規(guī)范操作中在國(guó)家物價(jià)、稅收

11、及企業(yè)內(nèi)部制度、運(yùn)營(yíng)紀(jì)律等方面的主要工程，明確了這度、運(yùn)營(yíng)紀(jì)律等方面的主要工程，明確了這2種種不合規(guī)操作會(huì)導(dǎo)致的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。不合規(guī)操作會(huì)導(dǎo)致的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 本部分是本部分是4.10流程的中心，明確了流程流程的中心，明確了流程步驟和步驟和27個(gè)控制點(diǎn)的控制要求和檢查方法，個(gè)控制點(diǎn)的控制要求和檢查方法，對(duì)加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充對(duì)加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、監(jiān)視檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)和地

12、結(jié)算、監(jiān)視檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)和運(yùn)營(yíng)分析進(jìn)展全流程描畫。運(yùn)營(yíng)分析進(jìn)展全流程描畫。 下面對(duì)照流程圖來講解控制點(diǎn)及檢查方下面對(duì)照流程圖來講解控制點(diǎn)及檢查方法法4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1、卡片管理、卡片管理 1.1 油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中心，由市場(chǎng)油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中心，由市場(chǎng)信息處、零售管理處擔(dān)任。各級(jí)零售管理部門信息處、零售管理處擔(dān)任。各級(jí)零售管理部門根據(jù)根據(jù)，對(duì)卡片，對(duì)卡片訂購(gòu)、制卡、入庫(kù)、領(lǐng)用以及黑卡、壞卡處置訂購(gòu)、制卡、入庫(kù)、領(lǐng)用以及黑卡、壞卡處置等進(jìn)展記錄，對(duì)省市分公司卡片管理任務(wù)等進(jìn)展記

13、錄，對(duì)省市分公司卡片管理任務(wù)實(shí)施監(jiān)視。根據(jù)實(shí)施監(jiān)視。根據(jù)，加強(qiáng)對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)的平安管理，防，加強(qiáng)對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)的平安管理，防備加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。備加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 檢查方法：檢查能否有卡片管理記錄，能否檢查方法：檢查能否有卡片管理記錄，能否根據(jù)根據(jù)對(duì)加對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)管理。油卡密鑰系統(tǒng)管理。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)省市分公司的要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)省市分公司的要求。我省目前曾經(jīng)建立卡片管理臺(tái)帳含電子版，我省目前曾經(jīng)建立卡片管理臺(tái)帳含電子版，并專人擔(dān)任加油卡卡片管理任務(wù)；同時(shí)并專人擔(dān)任加油卡卡片管理任務(wù)；同時(shí)05年年11月份制定了月份制定了，要求各地市分公司建立了，要求各地市分公司建立了專人公用

14、的密鑰權(quán)限；而且密碼不能過于簡(jiǎn)單、專人公用的密鑰權(quán)限；而且密碼不能過于簡(jiǎn)單、交接手續(xù)要完備。交接手續(xù)要完備。檢查要點(diǎn)：檢查要點(diǎn)：“卡片管理臺(tái)帳、密鑰管理規(guī)定；登卡片管理臺(tái)帳、密鑰管理規(guī)定；登陸系統(tǒng)過程。陸系統(tǒng)過程。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1、卡片管理、卡片管理 1.2 售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向上級(jí)零管部門上報(bào)本地域所需用戶卡數(shù)售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向上級(jí)零管部門上報(bào)本地域所需用戶卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)踐情況做好用戶卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售任量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)踐情況做好用戶卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售任務(wù)。對(duì)加油站內(nèi)部卡的領(lǐng)用、

15、回收和庫(kù)存管理，要建立規(guī)范的臺(tái)賬，務(wù)。對(duì)加油站內(nèi)部卡的領(lǐng)用、回收和庫(kù)存管理，要建立規(guī)范的臺(tái)賬，加強(qiáng)卡片過程管理。從領(lǐng)用首批內(nèi)部卡開場(chǎng)，加油站應(yīng)每月對(duì)內(nèi)部加強(qiáng)卡片過程管理。從領(lǐng)用首批內(nèi)部卡開場(chǎng)，加油站應(yīng)每月對(duì)內(nèi)部卡片進(jìn)展實(shí)物庫(kù)存清點(diǎn)并照實(shí)填寫卡片領(lǐng)用存臺(tái)帳?？ㄆM(jìn)展實(shí)物庫(kù)存清點(diǎn)并照實(shí)填寫卡片領(lǐng)用存臺(tái)帳。 檢查方法：檢查加油卡領(lǐng)用和運(yùn)用臺(tái)帳能否規(guī)范完好。檢查方法：檢查加油卡領(lǐng)用和運(yùn)用臺(tái)帳能否規(guī)范完好。 解析：本控制點(diǎn)對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站的卡片管理要求。目前我解析：本控制點(diǎn)對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站的卡片管理要求。目前我省已實(shí)現(xiàn)對(duì)各售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站均建立規(guī)范的加油卡管理臺(tái)帳，專省已實(shí)現(xiàn)對(duì)各售卡網(wǎng)點(diǎn)及加油站均建

16、立規(guī)范的加油卡管理臺(tái)帳，專人擔(dān)任管理；要求加油站對(duì)從首批領(lǐng)用內(nèi)部卡補(bǔ)填相關(guān)臺(tái)帳。檢查人擔(dān)任管理；要求加油站對(duì)從首批領(lǐng)用內(nèi)部卡補(bǔ)填相關(guān)臺(tái)帳。檢查控制點(diǎn)執(zhí)行情況時(shí)，檢查資料：控制點(diǎn)執(zhí)行情況時(shí)，檢查資料：；、，并實(shí)地對(duì)照，并實(shí)地對(duì)照系統(tǒng)和卡片保險(xiǎn)柜等查看卡片保管、運(yùn)用、分配等情況。系統(tǒng)和卡片保險(xiǎn)柜等查看卡片保管、運(yùn)用、分配等情況。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1、卡片管理、卡片管理 1.3 加油站對(duì)安裝在本站的加油站對(duì)安裝在本站的PSAM卡的跟蹤管理和卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡的保管、運(yùn)用，本站領(lǐng)

17、用的員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡的保管、運(yùn)用，要有相關(guān)書面記錄。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手要有相關(guān)書面記錄。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。驗(yàn)泵卡和維修卡由公司零續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。驗(yàn)泵卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做它用。維管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做它用。維修、驗(yàn)泵用油必需在監(jiān)視下做回罐處置，并做相應(yīng)記修、驗(yàn)泵用油必需在監(jiān)視下做回罐處置，并做相應(yīng)記錄。錄。 檢查方法：實(shí)地檢驗(yàn)員工卡交接手續(xù)，檢查驗(yàn)泵卡檢查方法：實(shí)地檢驗(yàn)員工卡交接手續(xù)，檢查驗(yàn)泵卡和維修卡的保管運(yùn)用能否符合要求，檢查回罐處置的和維修卡的保管運(yùn)用能否符合要求，檢查回罐處置的紀(jì)

18、錄。紀(jì)錄。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站內(nèi)部卡的管理要求。我解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站內(nèi)部卡的管理要求。我省已對(duì)驗(yàn)泵卡和維修卡管理進(jìn)展嚴(yán)厲規(guī)定，運(yùn)用驗(yàn)泵省已對(duì)驗(yàn)泵卡和維修卡管理進(jìn)展嚴(yán)厲規(guī)定，運(yùn)用驗(yàn)泵卡需求填制卡需求填制和和；檢查資料：檢查資料：、，并對(duì)照系統(tǒng)核實(shí)內(nèi)，并對(duì)照系統(tǒng)核實(shí)內(nèi)部運(yùn)用情況。部運(yùn)用情況。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1、卡片管理、卡片管理 1.4 對(duì)卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺(tái)賬，對(duì)卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺(tái)賬，要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)展

19、卡片實(shí)物庫(kù)存的清點(diǎn)，將實(shí)踐卡片庫(kù)存與系展卡片實(shí)物庫(kù)存的清點(diǎn)，將實(shí)踐卡片庫(kù)存與系統(tǒng)和手工臺(tái)帳進(jìn)展核對(duì)，如庫(kù)存不符及時(shí)查明統(tǒng)和手工臺(tái)帳進(jìn)展核對(duì)，如庫(kù)存不符及時(shí)查明緣由。提出處置意見報(bào)省市分公司零售管緣由。提出處置意見報(bào)省市分公司零售管理部門。理部門。 檢查方法：檢查卡片庫(kù)存清點(diǎn)和核對(duì)記錄，檢查方法：檢查卡片庫(kù)存清點(diǎn)和核對(duì)記錄，庫(kù)存不符時(shí)能否及時(shí)上報(bào)處置。庫(kù)存不符時(shí)能否及時(shí)上報(bào)處置。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)卡片流轉(zhuǎn)存環(huán)節(jié)的管理解析：本控制點(diǎn)是對(duì)卡片流轉(zhuǎn)存環(huán)節(jié)的管理要求。檢查資料：要求。檢查資料：、，不一致時(shí)，要有上報(bào)上級(jí)管理部門的文字資料。不一致時(shí)，要有上報(bào)上級(jí)管理部門的文字資料。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程

20、培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 2、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立、售卡充值網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立 2.1 地市公司零管部門根據(jù)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立原那么提出建議地市公司零管部門根據(jù)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立原那么提出建議,上報(bào)省市分公司零管、信息部門審批。售卡充值網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立應(yīng)遵照四個(gè)原上報(bào)省市分公司零管、信息部門審批。售卡充值網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立應(yīng)遵照四個(gè)原那么：一是網(wǎng)絡(luò)條件好；二是接近開戶銀行、便于管理；三是平安、方便客戶；四是確定加油站作為售卡充值網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，必需選擇已納入收支兩條線資那么：一是網(wǎng)絡(luò)條件好；二是接近開戶銀行、便于管理；三是平安、方便客戶；四是確定加油站作為售卡充值網(wǎng)

21、點(diǎn)時(shí)，必需選擇已納入收支兩條線資金管理范圍的全資加油站。金管理范圍的全資加油站。 檢查方法：查看網(wǎng)點(diǎn)能否按規(guī)定設(shè)立審批。檢查方法：查看網(wǎng)點(diǎn)能否按規(guī)定設(shè)立審批。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立的管理要求。售卡網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立涉及零管部門和信息運(yùn)維管理部門，其中零售部門擔(dān)任后三項(xiàng)的審核；信息部門擔(dān)任第解析：本控制點(diǎn)是對(duì)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立的管理要求。售卡網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立涉及零管部門和信息運(yùn)維管理部門，其中零售部門擔(dān)任后三項(xiàng)的審核；信息部門擔(dān)任第一個(gè)原那么的審核，同時(shí)還擔(dān)任協(xié)調(diào)購(gòu)置網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡設(shè)備等事宜。所以需求設(shè)立新的售卡充值網(wǎng)點(diǎn)時(shí)需求向省分公司懇求，經(jīng)零管、信息部門審批后一個(gè)原那么的審核，同時(shí)還擔(dān)任協(xié)調(diào)購(gòu)置網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡

22、設(shè)備等事宜。所以需求設(shè)立新的售卡充值網(wǎng)點(diǎn)時(shí)需求向省分公司懇求，經(jīng)零管、信息部門審批后方可設(shè)立，然非全資加油站不能設(shè)立發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)，如高速、鑫通公司。方可設(shè)立，然非全資加油站不能設(shè)立發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)，如高速、鑫通公司。 檢查資料：新增網(wǎng)點(diǎn)的審批理立項(xiàng)手續(xù)。檢查資料：新增網(wǎng)點(diǎn)的審批理立項(xiàng)手續(xù)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3、售卡充值、售卡充值 3.1 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員應(yīng)按照發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員應(yīng)按照審核用戶開戶有效證件及審核用戶開戶有效證件及，并在各張表單上蓋章后辦理，并在各張表單上蓋章后辦理收款充值手續(xù)。收款充值手續(xù)。 檢

23、查方法：實(shí)地察看發(fā)卡過程，檢查發(fā)卡檢查方法：實(shí)地察看發(fā)卡過程，檢查發(fā)卡表單能否規(guī)范。表單能否規(guī)范。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)售卡充值的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)售卡充值的管理要求。規(guī)范的操作是先提示客戶閱讀規(guī)范的操作是先提示客戶閱讀，審核客戶填寫的審核客戶填寫的開戶信息要齊全，并核對(duì)有效證件，開戶信息要齊全，并核對(duì)有效證件，留取相關(guān)復(fù)印件粘在留取相關(guān)復(fù)印件粘在存根反面，最存根反面，最后提示客戶簽字確認(rèn)。假設(shè)是單位用戶的還后提示客戶簽字確認(rèn)。假設(shè)是單位用戶的還要單位公章及經(jīng)辦人身份證。要單位公章及經(jīng)辦人身份證。 檢查要點(diǎn)：發(fā)卡過程能否規(guī)范；發(fā)卡表單檢查要點(diǎn)：發(fā)卡過程能否規(guī)范；發(fā)卡表單能否完好。能否完

24、好。 4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)點(diǎn) 3、售卡充值、售卡充值 3.2 售卡充值網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)運(yùn)用本售卡充值網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)運(yùn)用本人的員工編號(hào)和口令登錄系統(tǒng)，充值時(shí)，人的員工編號(hào)和口令登錄系統(tǒng)，充值時(shí)，先收款后充值，不允許空充值。用戶以支先收款后充值，不允許空充值。用戶以支票充值的，售卡充值網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)先給票充值的，售卡充值網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)先給用戶開具支票收取收據(jù)，待支票確認(rèn)生效用戶開具支票收取收據(jù)，待支票確認(rèn)生效后才干充值。后才干充值。 檢查方法：實(shí)地察看發(fā)卡過程，能否存檢查方法：實(shí)地察看發(fā)卡過程，能否存在先充值后收款景象。在先充

25、值后收款景象。 解析：本控制點(diǎn)針對(duì)售卡充值操作的規(guī)解析：本控制點(diǎn)針對(duì)售卡充值操作的規(guī)范要求：范要求：1售卡人員首先以本人公用口售卡人員首先以本人公用口令登陸系統(tǒng)，先收取用戶充值款及卡片，令登陸系統(tǒng)，先收取用戶充值款及卡片，然后將卡片插入讀卡器，并請(qǐng)客戶輸入密然后將卡片插入讀卡器，并請(qǐng)客戶輸入密碼，系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶稱號(hào)、客戶碼，系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶稱號(hào)、客戶類型、卡號(hào)、發(fā)票類型等信息，與客戶核類型、卡號(hào)、發(fā)票類型等信息，與客戶核對(duì)無誤后，選擇油品類型、發(fā)票類型，填對(duì)無誤后，選擇油品類型、發(fā)票類型，填寫充值金額，輸入寫充值金額，輸入8位發(fā)票號(hào)碼后進(jìn)展充值，位發(fā)票號(hào)碼后進(jìn)展充值，并打印并打印

26、，經(jīng)客戶簽名后，按，經(jīng)客戶簽名后，按規(guī)定上交或留存。規(guī)定上交或留存。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3、售卡充值、售卡充值 解析：解析：2充值操作完成后，營(yíng)業(yè)員要將卡片重新置充值操作完成后，營(yíng)業(yè)員要將卡片重新置入讀卡器，讀取卡片內(nèi)添加金額能否與客戶的充值金額相入讀卡器，讀取卡片內(nèi)添加金額能否與客戶的充值金額相符，以免出現(xiàn)操作錯(cuò)誤。對(duì)支票用戶，營(yíng)業(yè)員必需咨詢財(cái)符，以免出現(xiàn)操作錯(cuò)誤。對(duì)支票用戶，營(yíng)業(yè)員必需咨詢財(cái)務(wù)部門，確認(rèn)款項(xiàng)到達(dá)公司帳戶后，方可予以辦理；否那務(wù)部門，確認(rèn)款項(xiàng)到達(dá)公司帳戶后，方可予以辦理；否那么不予辦

27、理。么不予辦理。 檢查要點(diǎn)：發(fā)卡過程能否規(guī)范；檢查要點(diǎn)：發(fā)卡過程能否規(guī)范；有無客有無客戶簽字；充值后有無復(fù)核充值的準(zhǔn)確性；對(duì)于支票充值用戶簽字；充值后有無復(fù)核充值的準(zhǔn)確性；對(duì)于支票充值用戶能否在財(cái)務(wù)部門備案。戶能否在財(cái)務(wù)部門備案。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3、售卡充值、售卡充值 3.4 售卡充值網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每日將充值營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行，銀行繳款單隨加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每日將充值營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行，銀行繳款單隨加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)經(jīng)零售部門審核，并由財(cái)務(wù)部門復(fù)核后進(jìn)展賬務(wù)處

28、置，偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點(diǎn)必需每三天將充值款解繳指定銀行賬戶日?qǐng)?bào)經(jīng)零售部門審核，并由財(cái)務(wù)部門復(fù)核后進(jìn)展賬務(wù)處置，偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點(diǎn)必需每三天將充值款解繳指定銀行賬戶或上交上級(jí)分公司收款部門，并由收款人簽收?；蛏辖簧霞?jí)分公司收款部門，并由收款人簽收。 檢查方法：檢查發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值款能否按規(guī)定及時(shí)、足額上繳，收款手續(xù)能否完好。檢查方法：檢查發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值款能否按規(guī)定及時(shí)、足額上繳，收款手續(xù)能否完好。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)充值款上繳的規(guī)范要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)充值款上繳的規(guī)范要求。1.售卡網(wǎng)點(diǎn)在加油站的要求充值款和營(yíng)業(yè)款區(qū)分開來，售卡網(wǎng)點(diǎn)在加油站的要求充值款和營(yíng)業(yè)款區(qū)分開來，分別建帳，單獨(dú)上繳。分別建帳，單

29、獨(dú)上繳。2. 要對(duì)照系統(tǒng)要對(duì)照系統(tǒng)、以及手工報(bào)表，如：以及手工報(bào)表，如：和銀行交款回單，現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，查營(yíng)業(yè)款能否及時(shí)上交，能否有挪用、坐支等景和銀行交款回單，現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，查營(yíng)業(yè)款能否及時(shí)上交，能否有挪用、坐支等景象；此外，有清戶退款時(shí)，要對(duì)清戶退款景象的真實(shí)性和緣由進(jìn)展分析，查看象；此外，有清戶退款時(shí)，要對(duì)清戶退款景象的真實(shí)性和緣由進(jìn)展分析，查看和附表中能否有清和附表中能否有清戶用戶的簽字或蓋章，查退款單據(jù)能否真實(shí)有效，單位用戶清戶能否將款項(xiàng)退回原單位帳戶。檢查資料：戶用戶的簽字或蓋章，查退款單據(jù)能否真實(shí)有效，單位用戶清戶能否將款項(xiàng)退回原單位帳戶。檢查資料：、及銀行回單。及銀行回單

30、。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3、售卡充值、售卡充值 3.5 加油卡掛失登記。網(wǎng)點(diǎn)受理掛失后，應(yīng)將掛失卡黑名單上送省加油卡掛失登記。網(wǎng)點(diǎn)受理掛失后，應(yīng)將掛失卡黑名單上送省中心和全國(guó)總中心，并按規(guī)定辦理掛失手續(xù)。中心和全國(guó)總中心，并按規(guī)定辦理掛失手續(xù)。 檢查方法：檢查掛失記錄能否符合要求，加油卡掛失后黑名單能檢查方法：檢查掛失記錄能否符合要求，加油卡掛失后黑名單能否上送省中心和全國(guó)總中心。否上送省中心和全國(guó)總中心。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡掛失操作和管理的要求。主要有三個(gè)解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡掛失操作和管理的要

31、求。主要有三個(gè)方面的認(rèn)識(shí)：方面的認(rèn)識(shí)：1.查掛失卡業(yè)務(wù)的辦理能否符合手續(xù)規(guī)定，即查掛失卡業(yè)務(wù)的辦理能否符合手續(xù)規(guī)定，即能否有客戶的簽名以及反面具有客戶的有效證件復(fù)印件，能否有客戶的簽名以及反面具有客戶的有效證件復(fù)印件，確?？蛻糸_戶時(shí)的簽章與掛失業(yè)務(wù)懇求表留下的信息一致。確?？蛻糸_戶時(shí)的簽章與掛失業(yè)務(wù)懇求表留下的信息一致。2.掛失卡掛失卡片要當(dāng)日上報(bào)市分公司零管部，卡管人員要及時(shí)進(jìn)展回收。察看片要當(dāng)日上報(bào)市分公司零管部，卡管人員要及時(shí)進(jìn)展回收。察看回收能否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間能否合業(yè)務(wù)掛失回收能否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間能否合業(yè)務(wù)掛失時(shí)間一致。時(shí)間一致。3.對(duì)于辦理掛失、壞卡處置、密碼重裝和清戶退款等業(yè)

32、務(wù)對(duì)于辦理掛失、壞卡處置、密碼重裝和清戶退款等業(yè)務(wù)均需求留存客戶有效證件的復(fù)印件。均需求留存客戶有效證件的復(fù)印件。檢查資料：檢查資料：、。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3、售卡充值、售卡充值 3.6 加油卡清戶退款。清戶操作時(shí)售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員必需收回該賬戶下持有的一切加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對(duì)。自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶加油卡清戶退款。清戶操作時(shí)售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員必需收回該賬戶下持有的一切加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對(duì)。自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。

33、凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效能的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。具解凍通知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效能的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。 檢查方法：檢查清戶退款記錄能否符合要求。檢查方法：檢查清戶退款記錄能否符合要求。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡清戶操作管理的要求。檢查資料主要有兩個(gè)方面：解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡清戶操作管理的要求。檢查資料主要有兩個(gè)方面：1.查清戶業(yè)務(wù)的辦理能否符合手續(xù)規(guī)定，即查清戶業(yè)務(wù)的辦理能否符合手續(xù)

34、規(guī)定，即能否有客戶的簽名以及反面具有客戶的有效證件復(fù)印件或相關(guān)證明，確保客戶開戶時(shí)的簽章與清戶業(yè)務(wù)懇求表留下的信息一致。能否有客戶的簽名以及反面具有客戶的有效證件復(fù)印件或相關(guān)證明，確?？蛻糸_戶時(shí)的簽章與清戶業(yè)務(wù)懇求表留下的信息一致。2.清戶卡片要及時(shí)上報(bào)市分公司零管部，市公司卡管人員要及時(shí)進(jìn)展回收。察看清戶卡片要及時(shí)上報(bào)市分公司零管部，市公司卡管人員要及時(shí)進(jìn)展回收。察看中掛失回收能否是當(dāng)天業(yè)務(wù)中掛失回收能否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間能否合業(yè)務(wù)掛失時(shí)間一致。檢查要點(diǎn)同上控制點(diǎn)。辦理時(shí)間能否合業(yè)務(wù)掛失時(shí)間一致。檢查要點(diǎn)同上控制點(diǎn)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步

35、驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 4、加油卡加油、加油卡加油 4.1 加油站每班營(yíng)業(yè)終了，當(dāng)值班長(zhǎng)應(yīng)擔(dān)任對(duì)每個(gè)加油槍的當(dāng)班加油卡付油加油站每班營(yíng)業(yè)終了，當(dāng)值班長(zhǎng)應(yīng)擔(dān)任對(duì)每個(gè)加油槍的當(dāng)班加油卡付油數(shù)與加油卡管控系統(tǒng)中顯示的加油卡付油數(shù)核對(duì)一致后，由交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)數(shù)與加油卡管控系統(tǒng)中顯示的加油卡付油數(shù)核對(duì)一致后，由交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)簽字認(rèn)可，記賬人員簽字監(jiān)交。簽字認(rèn)可，記賬人員簽字監(jiān)交。 檢查方法：檢查交接班記錄能否由雙方簽字，并由記賬人員監(jiān)交。檢查方法：檢查交接班記錄能否由雙方簽字，并由記賬人員監(jiān)交。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站班結(jié)操作的管理要求。班結(jié)操作管理是加油卡數(shù)解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站班

36、結(jié)操作的管理要求。班結(jié)操作管理是加油卡數(shù)據(jù)審核的第一道關(guān)口，須保證準(zhǔn)確性。管理要求是：據(jù)審核的第一道關(guān)口，須保證準(zhǔn)確性。管理要求是：1.交接班時(shí)在業(yè)務(wù)管理模交接班時(shí)在業(yè)務(wù)管理模塊下，要對(duì)油罐進(jìn)油數(shù)、油高等進(jìn)展交接確認(rèn)塊下，要對(duì)油罐進(jìn)油數(shù)、油高等進(jìn)展交接確認(rèn);2.班結(jié)時(shí)必需核對(duì)本班的一切槍班結(jié)時(shí)必需核對(duì)本班的一切槍的數(shù)據(jù)能否完好；的數(shù)據(jù)能否完好；3.每個(gè)班結(jié)必需做到：不脫漏未結(jié)油槍、不脫漏未結(jié)買賣記每個(gè)班結(jié)必需做到：不脫漏未結(jié)油槍、不脫漏未結(jié)買賣記錄；詳細(xì)操作是：交接班員工對(duì)加油機(jī)上下班操作終了后，管控機(jī)操作員需點(diǎn)錄；詳細(xì)操作是：交接班員工對(duì)加油機(jī)上下班操作終了后，管控機(jī)操作員需點(diǎn)擊擊“班次維護(hù)

37、，手動(dòng)維護(hù)每條槍班結(jié)走字泵碼，與手工交接班報(bào)表核對(duì)一致，班次維護(hù)，手動(dòng)維護(hù)每條槍班結(jié)走字泵碼，與手工交接班報(bào)表核對(duì)一致，保管并復(fù)核勝利。檢查資料：對(duì)照系統(tǒng)查看管控顯示付油數(shù)與手工交接班記錄保管并復(fù)核勝利。檢查資料：對(duì)照系統(tǒng)查看管控顯示付油數(shù)與手工交接班記錄能否一致；交接手續(xù)是規(guī)范完好，記賬員能否簽字。不一致時(shí)，查看能否一致；交接手續(xù)是規(guī)范完好，記賬員能否簽字。不一致時(shí)，查看及缺點(diǎn)單。及缺點(diǎn)單。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 4、加油卡加油、加油卡加油 4.2 加油站每日編制銷售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，

38、參見加油站每日編制銷售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，參見控制點(diǎn)控制點(diǎn)6.2。 檢查方法：檢查報(bào)表報(bào)送程序，參見檢查方法：檢查報(bào)表報(bào)送程序，參見控制點(diǎn)控制點(diǎn)6.2。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站報(bào)表的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站報(bào)表的管理要求。、是登記是登記“兩賬的根據(jù)和憑證，同時(shí)兩賬的根據(jù)和憑證，同時(shí)“兩表還要報(bào)送公司，是公司財(cái)務(wù)、零售管理部門登帳的憑證，加油站經(jīng)理作為加油站運(yùn)營(yíng)管理的第一責(zé)任人，必需對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性擔(dān)任，須在兩表還要報(bào)送公司，是公司財(cái)務(wù)、零售管理部門登帳的憑證，加油站經(jīng)理作為加油站運(yùn)營(yíng)管理的第一責(zé)任人，必需對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性擔(dān)任，須在“日?qǐng)?bào)表上簽字，這是站長(zhǎng)落實(shí)職責(zé)

39、日?qǐng)?bào)表上簽字，這是站長(zhǎng)落實(shí)職責(zé)的一種表達(dá)。檢查資料：的一種表達(dá)。檢查資料：、。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 4、加油卡加油、加油卡加油 4.3 加油站每日按時(shí)上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完好。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫缺點(diǎn)單報(bào)送運(yùn)維部門及時(shí)維護(hù)，并填寫加油卡銷售差別明細(xì)表及時(shí)上報(bào)零管部門。加油站每日按時(shí)上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完好。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫缺點(diǎn)單報(bào)送運(yùn)維部門及時(shí)維護(hù)，并填寫加油卡銷售差別明細(xì)表及時(shí)上報(bào)零管部門。 檢查方法：

40、檢查數(shù)據(jù)異常能否有緣由分析并上報(bào)。檢查方法：檢查數(shù)據(jù)異常能否有緣由分析并上報(bào)。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站付油信息的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站付油信息的管理要求。1.加油卡數(shù)據(jù)上傳是確保加油信息及時(shí)得到清算的根底，是確保加油卡系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳一致性的根本。所以加油站必需每日上傳數(shù)據(jù)；加油站停業(yè)或投用必需向省分公司申報(bào)，不得擅自非卡加油。加油卡數(shù)據(jù)上傳是確保加油信息及時(shí)得到清算的根底，是確保加油卡系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳一致性的根本。所以加油站必需每日上傳數(shù)據(jù)；加油站停業(yè)或投用必需向省分公司申報(bào)，不得擅自非卡加油。2.按照監(jiān)控管理職責(zé)及系統(tǒng)集中處置的原那么，對(duì)于加油站異常數(shù)據(jù)，如：數(shù)據(jù)喪失、加油機(jī)或系

41、統(tǒng)缺點(diǎn)以及加油站班結(jié)日結(jié)報(bào)表不平等，加油站必需及時(shí)填報(bào)缺點(diǎn)單或按照監(jiān)控管理職責(zé)及系統(tǒng)集中處置的原那么，對(duì)于加油站異常數(shù)據(jù)，如：數(shù)據(jù)喪失、加油機(jī)或系統(tǒng)缺點(diǎn)以及加油站班結(jié)日結(jié)報(bào)表不平等，加油站必需及時(shí)填報(bào)缺點(diǎn)單或，并由市分公司及時(shí)上報(bào)省分公司零管處及省卡辦，由省分公司按照流程對(duì)缺點(diǎn)進(jìn)展認(rèn)定和處置。檢查資料：，并由市分公司及時(shí)上報(bào)省分公司零管處及省卡辦，由省分公司按照流程對(duì)缺點(diǎn)進(jìn)展認(rèn)定和處置。檢查資料：、及及，要點(diǎn)是分析、處置上報(bào)時(shí)間以及相關(guān)人員簽字，要點(diǎn)是分析、處置上報(bào)時(shí)間以及相關(guān)人員簽字 。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與

42、控制點(diǎn) 5、財(cái)務(wù)核對(duì)、財(cái)務(wù)核對(duì) 5.1 售卡充值業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油卡售卡充值網(wǎng)點(diǎn)審核擔(dān)任人核實(shí)簽字的售卡充值業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油卡售卡充值網(wǎng)點(diǎn)審核擔(dān)任人核實(shí)簽字的及銀行回單進(jìn)展售卡充值款審核并及時(shí)入賬。及銀行回單進(jìn)展售卡充值款審核并及時(shí)入賬。 檢查方法：檢查財(cái)務(wù)部門能否審核報(bào)表等并及時(shí)入賬。檢查方法：檢查財(cái)務(wù)部門能否審核報(bào)表等并及時(shí)入賬。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡核算的管理要求。檢查資料：解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡核算的管理要求。檢查資料：1.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳財(cái)務(wù)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳財(cái)務(wù)3種報(bào)表：種報(bào)表：、及銀行回單，并結(jié)合加油卡系統(tǒng)審核充值業(yè)務(wù)明細(xì)。假設(shè)發(fā)

43、生異常買賣或缺點(diǎn)單，要填制并上報(bào)缺點(diǎn)單。及銀行回單，并結(jié)合加油卡系統(tǒng)審核充值業(yè)務(wù)明細(xì)。假設(shè)發(fā)生異常買賣或缺點(diǎn)單，要填制并上報(bào)缺點(diǎn)單。2.查看財(cái)務(wù)部門審核及入帳手續(xù)。查看財(cái)務(wù)部門審核及入帳手續(xù)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 5.2 加油卡付油業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加油站上報(bào)的銀行繳款回單及由加油卡系統(tǒng)打印的加油卡付油業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加油站上報(bào)的銀行繳款回單及由加油卡系統(tǒng)打印的或或進(jìn)展進(jìn)展審核和賬務(wù)處置。審核和賬務(wù)處置。 檢查方法：檢查財(cái)務(wù)部門能否及時(shí)審核并入賬。檢查方法：

44、檢查財(cái)務(wù)部門能否及時(shí)審核并入賬。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)付油業(yè)務(wù)的管理要求。解析：本控制點(diǎn)是對(duì)付油業(yè)務(wù)的管理要求。1.核對(duì)加油站上繳給財(cái)務(wù)部門核對(duì)加油站上繳給財(cái)務(wù)部門、或或及銀行繳款單。假設(shè)發(fā)及銀行繳款單。假設(shè)發(fā)生異常買賣，要填制并上報(bào)缺點(diǎn)單。生異常買賣，要填制并上報(bào)缺點(diǎn)單。2.查看財(cái)務(wù)部門審核并及時(shí)入帳相關(guān)手續(xù)，重點(diǎn)是檢查財(cái)務(wù)帳與系統(tǒng)帳的一致性。查看財(cái)務(wù)部門審核并及時(shí)入帳相關(guān)手續(xù)，重點(diǎn)是檢查財(cái)務(wù)帳與系統(tǒng)帳的一致性。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 5.3 加油卡付油買賣數(shù)據(jù)錯(cuò)誤處置。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷售日?qǐng)?bào)的錯(cuò)誤買

45、賣加油卡付油買賣數(shù)據(jù)錯(cuò)誤處置。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷售日?qǐng)?bào)的錯(cuò)誤買賣時(shí)，公司信息部門系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的緣由，對(duì)錯(cuò)誤買賣記錄進(jìn)展跟時(shí)，公司信息部門系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的緣由，對(duì)錯(cuò)誤買賣記錄進(jìn)展跟蹤處置，建立蹤處置，建立，及時(shí)歸集加油卡錯(cuò)誤買賣記錄。，及時(shí)歸集加油卡錯(cuò)誤買賣記錄。對(duì)確實(shí)無法更正處置的錯(cuò)誤記錄，信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門應(yīng)簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)對(duì)確實(shí)無法更正處置的錯(cuò)誤記錄，信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門應(yīng)簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供應(yīng)財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處置根據(jù)，財(cái)務(wù)部門報(bào)經(jīng)油品銷售事業(yè)分管經(jīng)理簽字后，提供應(yīng)財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處置根據(jù)，財(cái)務(wù)部門報(bào)經(jīng)油品銷售事業(yè)部財(cái)務(wù)處同意后處

46、置。部財(cái)務(wù)處同意后處置。 檢查方法：檢查錯(cuò)誤記錄的處置方式，上報(bào)記錄能否有三個(gè)部門的簽字確認(rèn)，財(cái)檢查方法：檢查錯(cuò)誤記錄的處置方式，上報(bào)記錄能否有三個(gè)部門的簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部門做損失處置時(shí)能否經(jīng)油品銷售事業(yè)部同意。務(wù)部門做損失處置時(shí)能否經(jīng)油品銷售事業(yè)部同意。 解析：本控制點(diǎn)論述了錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處置的管理要求。集中表達(dá)了對(duì)加油卡數(shù)據(jù)集中解析：本控制點(diǎn)論述了錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處置的管理要求。集中表達(dá)了對(duì)加油卡數(shù)據(jù)集中處置的原那么，同時(shí)也明確了信息、零售及財(cái)務(wù)部門的職責(zé)和分工。所以，加油卡處置的原那么，同時(shí)也明確了信息、零售及財(cái)務(wù)部門的職責(zé)和分工。所以，加油卡系統(tǒng)一切異常情況處置都有省級(jí)公司擔(dān)任，地市分公司要及時(shí)申報(bào)。

47、詳細(xì)操作及系統(tǒng)一切異常情況處置都有省級(jí)公司擔(dān)任，地市分公司要及時(shí)申報(bào)。詳細(xì)操作及處置流程如下處置流程如下4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)附：異常數(shù)據(jù)上報(bào)及處置流程附：異常數(shù)據(jù)上報(bào)及處置流程 加油站、地市分公司零售部門及時(shí)匯總上報(bào)差別表和缺點(diǎn)加油站、地市分公司零售部門及時(shí)匯總上報(bào)差別表和缺點(diǎn) 單，分別報(bào)送信息處和零管處；信息處根據(jù)后臺(tái)監(jiān)控臺(tái)帳加油卡單，分別報(bào)送信息處和零管處；信息處根據(jù)后臺(tái)監(jiān)控臺(tái)帳加油卡系統(tǒng)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)帳或地市分公司零售部門提供的缺點(diǎn)單系統(tǒng)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)帳或地市分公司零售部門提供的缺點(diǎn)單和和，

48、進(jìn)展分析后填寫，進(jìn)展分析后填寫，會(huì)同零管處、財(cái)務(wù)處簽字確認(rèn)后，信息處對(duì)異，會(huì)同零管處、財(cái)務(wù)處簽字確認(rèn)后，信息處對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)展處置，并出具常數(shù)據(jù)進(jìn)展處置，并出具，交零管、財(cái)務(wù)，交零管、財(cái)務(wù)審核簽字。零管處擔(dān)任將審核簽字。零管處擔(dān)任將下發(fā)相應(yīng)的地市下發(fā)相應(yīng)的地市分公司，地市分公司根據(jù)分公司，地市分公司根據(jù)、及缺點(diǎn)單等進(jìn)展帳務(wù)調(diào)整；對(duì)地市分公司無法及缺點(diǎn)單等進(jìn)展帳務(wù)調(diào)整；對(duì)地市分公司無法處置的異常數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)處以處置的異常數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)處以原件進(jìn)展原件進(jìn)展帳務(wù)調(diào)整。帳務(wù)調(diào)整。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 附：異常數(shù)據(jù)及缺點(diǎn)監(jiān)控處置流程圖：附：異常數(shù)據(jù)及缺點(diǎn)監(jiān)控處置流程圖：

49、4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)信息部門信息部門處置根據(jù)處置根據(jù)零售管理部門零售管理部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門賬務(wù)調(diào)整根據(jù)賬務(wù)調(diào)整根據(jù)填寫差別闡明表或缺點(diǎn)單發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)校驗(yàn)審查發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)用數(shù)據(jù)差別填寫差別闡明表或缺點(diǎn)單加油站校驗(yàn)核對(duì)加油站運(yùn)用數(shù)據(jù)差別市零售部門市零售部門市財(cái)務(wù)部門市財(cái)務(wù)部門帳務(wù)調(diào)整或處置帳務(wù)調(diào)整或處置差別表及缺點(diǎn)單運(yùn)作轉(zhuǎn)差別表及缺點(diǎn)單運(yùn)作轉(zhuǎn)差別和對(duì)缺點(diǎn)處置結(jié)論及系統(tǒng)帳務(wù)處置系統(tǒng)后臺(tái)集中監(jiān)控2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 5、財(cái)務(wù)核對(duì)、財(cái)務(wù)核對(duì) 5.4 內(nèi)部核對(duì)。月度終了，各級(jí)財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，對(duì)全省財(cái)務(wù)賬面加油

50、卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門查明緣由，提出處置意見報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。內(nèi)部核對(duì)。月度終了，各級(jí)財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，對(duì)全省財(cái)務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門查明緣由，提出處置意見報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。 檢查方法：檢查內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，檢查能否有差別緣由分析并報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。檢查方法：檢查內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，檢查能否有差別緣由分析并報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。 解析：按照解析：按照中中要求，財(cái)務(wù)部門每月加油卡系統(tǒng)付油、充值環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)帳面核對(duì)，并匯總

51、要求，財(cái)務(wù)部門每月加油卡系統(tǒng)付油、充值環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)帳面核對(duì)，并匯總，會(huì)同信息、零管部門查明緣由，并把處置意見報(bào)市分，會(huì)同信息、零管部門查明緣由，并把處置意見報(bào)市分公司分管經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)指點(diǎn)決策，確保公司分管經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)指點(diǎn)決策，確保“兩帳的平衡。假設(shè)出現(xiàn)壞賬，市分公司要向省分公司財(cái)務(wù)部門申報(bào)，經(jīng)省分公司查實(shí)后，才干進(jìn)展壞賬處置，包括系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展的壞賬處置。兩帳的平衡。假設(shè)出現(xiàn)壞賬，市分公司要向省分公司財(cái)務(wù)部門申報(bào)，經(jīng)省分公司查實(shí)后，才干進(jìn)展壞賬處置，包括系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展的壞賬處置。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)

52、6.調(diào)價(jià)操作調(diào)價(jià)操作 6.1 一切一切IC卡加油站，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)對(duì)一切加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。同卡加油站，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)對(duì)一切加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。同時(shí)做好調(diào)價(jià)記錄。時(shí)做好調(diào)價(jià)記錄。 檢查方法：檢查能否有調(diào)價(jià)記錄。檢查方法：檢查能否有調(diào)價(jià)記錄。 解析：按照解析：按照及及規(guī)定，卡加油站調(diào)價(jià)操作是：一切能運(yùn)用加油卡加油的加規(guī)定，卡加油站調(diào)價(jià)操作是：一切能運(yùn)用加油卡加油的加油站，在接到調(diào)價(jià)通知后，在上級(jí)公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)做一次日常數(shù)據(jù)傳輸，目的是將新的油價(jià)數(shù)據(jù)下

53、傳到加油站管控機(jī)中。調(diào)價(jià)后，交接班時(shí)需把兩種油價(jià)分開油站，在接到調(diào)價(jià)通知后，在上級(jí)公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)做一次日常數(shù)據(jù)傳輸，目的是將新的油價(jià)數(shù)據(jù)下傳到加油站管控機(jī)中。調(diào)價(jià)后，交接班時(shí)需把兩種油價(jià)分開做交接班、班結(jié)和日結(jié)。檢查資料：調(diào)價(jià)記錄。做交接班、班結(jié)和日結(jié)。檢查資料：調(diào)價(jià)記錄。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 調(diào)價(jià)詳細(xì)操作流程如下：調(diào)價(jià)詳細(xì)操作流程如下： 1卡機(jī)聯(lián)動(dòng)站調(diào)價(jià)流程：加油站接公司調(diào)價(jià)通知卡機(jī)聯(lián)動(dòng)站調(diào)價(jià)流程：加油站接公司調(diào)價(jià)通知在規(guī)定在規(guī)定時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)展數(shù)據(jù)通訊時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)展數(shù)據(jù)通訊在規(guī)定的新油價(jià)生

54、效時(shí)間油機(jī)在規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間油機(jī)自動(dòng)下班，員工抄錄泵碼，再執(zhí)行上班操作自動(dòng)下班，員工抄錄泵碼，再執(zhí)行上班操作抬槍確認(rèn)新油價(jià)生抬槍確認(rèn)新油價(jià)生效。效。 2Pos站調(diào)價(jià)流程：加油站接公司調(diào)價(jià)通知站調(diào)價(jià)流程：加油站接公司調(diào)價(jià)通知在規(guī)定時(shí)間在規(guī)定時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)展數(shù)據(jù)通訊登錄管控系統(tǒng)進(jìn)展數(shù)據(jù)通訊在規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間抄錄油槍在規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間抄錄油槍泵碼，并手工在油機(jī)進(jìn)展調(diào)價(jià)泵碼，并手工在油機(jī)進(jìn)展調(diào)價(jià)進(jìn)入加油站挪動(dòng)進(jìn)入加油站挪動(dòng)POS系統(tǒng)，進(jìn)系統(tǒng)，進(jìn)展展POS簽退簽退POS交接交接油槍分配油槍分配POS機(jī)簽到機(jī)簽到在在POS機(jī)上查詢確認(rèn)新油價(jià)生效。機(jī)上查詢確認(rèn)新油價(jià)生效。4.10加油卡業(yè)務(wù)流

55、程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 3異常情況處置：異常情況處置： A.數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)確保在調(diào)價(jià)生效之前傳輸勝利，假設(shè)碰到數(shù)據(jù)傳輸異常緩慢，主要為傳輸?shù)牡箶?shù)第三項(xiàng)數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)確保在調(diào)價(jià)生效之前傳輸勝利，假設(shè)碰到數(shù)據(jù)傳輸異常緩慢，主要為傳輸?shù)牡箶?shù)第三項(xiàng)“加油流水?dāng)?shù)據(jù)，這一項(xiàng)在沒有做日結(jié)無流水上傳的情況下為紅色，傳輸也較久，屬于正常景加油流水?dāng)?shù)據(jù)，這一項(xiàng)在沒有做日結(jié)無流水上傳的情況下為紅色，傳輸也較久，屬于正常景象。但整個(gè)傳輸假設(shè)超越象。但整個(gè)傳輸假設(shè)超越15分鐘，應(yīng)請(qǐng)運(yùn)維人員技術(shù)支持。分鐘，應(yīng)請(qǐng)運(yùn)維人員技術(shù)支持。 B.“數(shù)據(jù)傳輸欄內(nèi)一切項(xiàng)完成后

56、，會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間系統(tǒng)無呼應(yīng)，實(shí)踐上此時(shí)系統(tǒng)正在下發(fā)油機(jī)數(shù)據(jù)，此時(shí)不要操作電腦。對(duì)于傳輸完油價(jià)數(shù)據(jù)就手動(dòng)斷開通訊的，需求手動(dòng)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)傳輸欄內(nèi)一切項(xiàng)完成后，會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間系統(tǒng)無呼應(yīng)，實(shí)踐上此時(shí)系統(tǒng)正在下發(fā)油機(jī)數(shù)據(jù)，此時(shí)不要操作電腦。對(duì)于傳輸完油價(jià)數(shù)據(jù)就手動(dòng)斷開通訊的，需求手動(dòng)點(diǎn)擊“下發(fā)油機(jī)數(shù)據(jù)。下發(fā)油機(jī)數(shù)據(jù)。 C.整個(gè)調(diào)價(jià)過程中不可以封鎖集線器，否那么加油機(jī)無法收到下發(fā)的油機(jī)數(shù)據(jù)。整個(gè)調(diào)價(jià)過程中不可以封鎖集線器，否那么加油機(jī)無法收到下發(fā)的油機(jī)數(shù)據(jù)。 D.如有問題，報(bào)上級(jí)管理部門和運(yùn)維商同意后進(jìn)展手工調(diào)價(jià)。如有問題，報(bào)上級(jí)管理部門和運(yùn)維商同意后進(jìn)展手工調(diào)價(jià)。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培

57、訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 7.異地結(jié)算異地結(jié)算 7.1 加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部一致發(fā)起異地結(jié)算，每月加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部一致發(fā)起異地結(jié)算，每月15日向各省市分公司下發(fā)上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡省市分公司和付油省日向各省市分公司下發(fā)上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡省市分公司和付油省市分公司之間據(jù)此作為結(jié)算根據(jù)。市分公司之間據(jù)此作為結(jié)算根據(jù)。 檢查方法：檢查異地結(jié)算入賬根據(jù)能否完好。檢查方法：檢查異地結(jié)算入賬根據(jù)能否完好。 解析：根據(jù)銷售公司的解析：根據(jù)銷售公司的進(jìn)展結(jié)算。銷售公司每日及時(shí)對(duì)發(fā)卡省進(jìn)展仲裁，進(jìn)展結(jié)算。銷售公司

58、每日及時(shí)對(duì)發(fā)卡省進(jìn)展仲裁，2日內(nèi)發(fā)卡省對(duì)爭(zhēng)議數(shù)據(jù)分析情況上報(bào)；每月日內(nèi)發(fā)卡省對(duì)爭(zhēng)議數(shù)據(jù)分析情況上報(bào)；每月15日總部下發(fā)上月結(jié)日總部下發(fā)上月結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡省和付油省根據(jù)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡省和付油省根據(jù)“兩表進(jìn)展結(jié)算。檢查資料：兩表進(jìn)展結(jié)算。檢查資料：、及及。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 7.2 省市分公司將總中心下發(fā)的先行結(jié)算報(bào)表與本省市分公司系統(tǒng)提供的相應(yīng)報(bào)表進(jìn)展核對(duì)，驗(yàn)證應(yīng)收應(yīng)省市分公司將總中心下發(fā)的先行結(jié)算報(bào)表與本省市分公司系統(tǒng)提供的相應(yīng)報(bào)表進(jìn)展核對(duì)，驗(yàn)證應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系的一致性，核對(duì)無誤后進(jìn)

59、展線外財(cái)務(wù)結(jié)算。付關(guān)系的一致性，核對(duì)無誤后進(jìn)展線外財(cái)務(wù)結(jié)算。 檢查方法：檢查異地結(jié)算入賬根據(jù)能否完好。檢查方法：檢查異地結(jié)算入賬根據(jù)能否完好。 解析：根據(jù)總部解析：根據(jù)總部，總部將對(duì)省市分公司財(cái)務(wù)部門下發(fā)先行結(jié)算報(bào)表，省市分公司財(cái)，總部將對(duì)省市分公司財(cái)務(wù)部門下發(fā)先行結(jié)算報(bào)表，省市分公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付情況與總部先行月報(bào)表進(jìn)展核對(duì)，核對(duì)無誤后進(jìn)展線外財(cái)務(wù)核算。假設(shè)出現(xiàn)不一致，省財(cái)務(wù)務(wù)部門根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付情況與總部先行月報(bào)表進(jìn)展核對(duì)，核對(duì)無誤后進(jìn)展線外財(cái)務(wù)核算。假設(shè)出現(xiàn)不一致，省財(cái)務(wù)部門協(xié)調(diào)信息、零管部門查找異常，并將異常情況及時(shí)上報(bào)銷售公司，懇求進(jìn)展結(jié)算調(diào)整。部門協(xié)調(diào)信息、零管部門查找異

60、常，并將異常情況及時(shí)上報(bào)銷售公司，懇求進(jìn)展結(jié)算調(diào)整。4.10加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)加油卡業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)2006年4月5日 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 8、監(jiān)視檢查、監(jiān)視檢查 信息部門及零管部門擔(dān)任經(jīng)過加油卡系統(tǒng)對(duì)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)和加油卡付油油站的班結(jié)日結(jié)操作信息部門及零管部門擔(dān)任經(jīng)過加油卡系統(tǒng)對(duì)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)和加油卡付油油站的班結(jié)日結(jié)操作進(jìn)展日常檢查，信息部門提供各油站班結(jié)日結(jié)情況統(tǒng)計(jì)信息給零管部門，零管部門詳細(xì)擔(dān)任管理督進(jìn)展日常檢查，信息部門提供各油站班結(jié)日結(jié)情況統(tǒng)計(jì)信息給零管部門，零管部門詳細(xì)擔(dān)任管理督促，并對(duì)加油站數(shù)據(jù)上傳情況進(jìn)展監(jiān)控。各級(jí)財(cái)務(wù)部門對(duì)加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)每日的賬款及