日記賬及明細賬

1、現(xiàn) 金 日 記 賬 第 頁07年記賬憑證 摘要對方科目 借 方 貸 方借或貸 余 額月日字號千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借500000111記1提現(xiàn)300000借800000111記2收到罰款26000借8260001137購買廠辦用品一批70000借7560001159佳明報住院費200000借55600011814蔡鈴報餐費130000借42600011917支付公司違約金30000借39600011918提現(xiàn)500000借896000111019鄒濤報汽油費等193800借702200111222提現(xiàn)備發(fā)工資16429000借17131200

2、111223以現(xiàn)金發(fā)放工資16429000借702200111326墊付銷售奶油運費130000借572200111731發(fā)放手機通訊費90000借482200111832發(fā)放工人生活補助240000借242200111934蔡銘報購買憑證、簿20000借222200112236李紅交回差旅費余10000借232200112845提現(xiàn)備用800000借10322001130本月合計1806500017532800借1032200銀 行 存 款 日 記 賬 第 頁07年記賬憑證 摘要對方科目 借 方 貸 方借或貸 余 額月日字號千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期

3、初余額借246770400111記1提現(xiàn)庫存現(xiàn)金300000借2464704001123借入款項短期借款400000002864700001144劉星借款其他應收款明 細 賬總賬戶名：應收賬款 明細賬戶：廣州市南陽副食品公司 2007 年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借143760000明 細 賬總賬戶名：應收賬款 明細賬戶：桂林市副食品公司 2007 年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借60400000明 細 賬總賬戶名：其

4、他應收款 明細賬戶： 銷售科李紅 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借500000明 細 賬總賬戶名：待攤費用 明細賬戶：財產(chǎn)保險費 2007 年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借2866600明 細 賬總賬戶名：待攤費用 明細賬戶：報刊雜志費 2007 年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借140000明 細 賬總賬戶名：固定資產(chǎn) 明細

5、賬戶：車間用固定資產(chǎn) 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借600000000明 細 賬總賬戶名：固定資產(chǎn) 明細賬戶：廠部用固定資產(chǎn) 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額借150000000明 細 賬總賬戶名：累計折舊 明細賬戶：累計折舊 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸182000000明 細 賬總賬戶名：應交稅費

6、 明細賬戶：應交所得稅 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸2600000明 細 賬總賬戶名：應交稅費 明細賬戶：應交城建稅 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸252000明 細 賬總賬戶名：應交稅費 明細賬戶：應交教育附加費 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸108000明 細 賬總賬戶名：短期借款 明細賬戶：

7、短期借款 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸50000000明 細 賬總賬戶名：應付賬款 明細賬戶： 廣西柳州面粉廠 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸80000000明 細 賬總賬戶名：應付賬款 明細賬戶：本市新華公司 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分111期初余額貸5000000明 細 賬總賬戶名：應付利息 明細賬戶：短期借款利息 200 7年記賬憑證摘 要借 方貸 方借或貸余 額月日千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分1