投資項目評估表格--基本報表ppt課件

1、投資項目評估表格投資項目評估表格（基本報表）（基本報表）表表1 1 總成本費用估算表總成本費用估算表 單位：萬元單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 外購原材料費1156814873165251652516525165251652516525165251652516525165251652516525 165252 外購然料及動力費1437184720522052205220522052205220522052205220522052205220523 工資及福利費3993993993993993993993993993

2、993993993993993994 折舊費3730373037303730373037303730373037303730373037303730373037305 修理費1865186518651865186518651865186518651865186518651865186518656 攤銷費3943943943943942482482482482487 財務(wù)費用7.1 建設(shè)投資借款利息支出7.2 流動資金借款利息支出2323584204204204204204204204204204204204204208 其他費用106810681068106810681068106810681

3、0681068106810681068106810689 總成本9.1 變動成本9.2 固定成本10 經(jīng)營成本 表表2 銷售收入、銷售稅金及附加估算表銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單位：萬元單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期4567891011121314151617181產(chǎn)品銷售收入2704834776386403864038640386403864038640386403864038640386403864038640386402銷售稅金及附加2245288632073207320732073207320732073207320732073207320732072.1增值稅2.2營業(yè)稅2.3

4、消費稅2.4資源稅2.5 城市維護(hù)建設(shè)稅2.6教育費附加 表表3 3 利潤及分配表（損益表）利潤及分配表（損益表） 單位：萬元單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期4567891011121314151617181產(chǎn)品銷售收入2704834776386403864038640386403864038640386403864038640386403864038640386402銷售稅金及附加2245288632073207320732073207320732073207320732073207320732073總成本費用4利潤總額5所得稅6稅后利潤7可供分配利潤7.1盈余公積金7.2支付股利7.3未分配

5、利潤8累計未分配利潤表表4 4 建設(shè)投資借款還本付息估算表建設(shè)投資借款還本付息估算表 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910111外幣外幣1.1年初借款累計01.2本年借款支用1.3本年應(yīng)計利息1.4本年還本付息 1.4.1還本1.4.2付息1.5年末借款累計2人民幣人民幣2.1年初借款累計02.2本年借款支用2.3本年應(yīng)計利息2.4本年還本付息2.4.1還本 2.4.2付息2.5年末借款累計3還本資金來源還本資金來源3.1折舊費3.2攤銷費3.3未分配利潤 表表5 5 現(xiàn)金流量表（全部投資）現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1

6、234567891011121314151617181現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出2.1 建設(shè)投資2.2 流動資金2.3 經(jīng)營成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅2.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=12%）折現(xiàn)值累計折現(xiàn)值 表表6 6 現(xiàn)金流量表（自有資金）現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出2.1自有資金

7、投資2.2借款本金償還2.3借款利息支付2.4經(jīng)營成本2.5銷售稅金及附加2.6所得稅2.7其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金凈現(xiàn)金流量流量4累計凈現(xiàn)累計凈現(xiàn)金流量金流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=12%)折現(xiàn)值累計折現(xiàn)值 表表7 7 現(xiàn)金流量表（國內(nèi)投資）現(xiàn)金流量表（國內(nèi)投資） 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出2.1國內(nèi)資金投資2.2國外借款還本2.3國外借款借款利息支付2.4 經(jīng)營成本2.5銷售稅金及附加2.6所得稅2.7其他現(xiàn)金流出3凈

8、現(xiàn)金凈現(xiàn)金流量流量4累計凈現(xiàn)累計凈現(xiàn)金流量金流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=12%)折現(xiàn)值累計凈現(xiàn)值 表表8 8 資金來源與運用表資金來源與運用表 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181資金來源資金來源1.1利潤總額1.2折舊費1.3攤銷費1.4建設(shè)投資借款1.5流動資金借款1.6其他短期借款1.7自有資金1.8回收固定資產(chǎn)余值1.9回收流動資金2資金運用資金運用2.1建設(shè)投資2.2建設(shè)期利息2.3流動資金2.6所得稅2.5建設(shè)投資借款本金償還2.6流動資金借款本金償還2.7短期資金借款本金償還2.8股利分配3盈余資金盈余資金4累計盈余累計盈

9、余資金資金 表表9 9 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181資產(chǎn)資產(chǎn)1.1流動資產(chǎn)總額1.1.1應(yīng)收賬款1.1.2存貨1.1.3現(xiàn)金1.1.4累計盈余資金速動資產(chǎn)1.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債和所有者權(quán)益2.1流動負(fù)債總額2.1.1應(yīng)付賬款2.1.2預(yù)收賬款2.1.3短期借款2.1.4其他短期借款2.2建設(shè)投資借款2.3流動資金借款2.4負(fù)債小計（2.1+2.2+2.3）2.5所有者權(quán)益2.5.1資本金2.5.2資本公積金2.5.3累計盈余公積金與公益金2

10、.5.4累計未分配利潤 表表10 項目項目經(jīng)濟(jì)效益費用流量表（全部投資）經(jīng)濟(jì)效益費用流量表（全部投資） 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181效益流量效益流量1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金1.4間接收益2費用流量費用流量2.1建設(shè)投資2.2流動資金投資2.3經(jīng)營費用2.4間接費用3 凈效益流量凈效益流量4累計凈現(xiàn)金累計凈現(xiàn)金流量流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=15%）折現(xiàn)值累計折現(xiàn)值 表表11 項目項目經(jīng)濟(jì)效益費用流量表（國內(nèi)投資）經(jīng)濟(jì)效益費用流量表（國內(nèi)投資） 單位：萬元單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123

11、4567891011121314151617181效益流量效益流量1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金1.4間接收益2費用流量費用流量2.1建設(shè)投資中的國內(nèi)資金2.2流動資金中的國內(nèi)資金2.3經(jīng)營費用2.4流至國外的資金2.4.1國外借款本金償還2.4.2國外借款利息支付2.5間接費用3凈效益凈效益流量流量4累計凈效益流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=15%）凈效益折現(xiàn)值累計折現(xiàn)值表表12 國民經(jīng)濟(jì)評價經(jīng)濟(jì)外匯流量表國民經(jīng)濟(jì)評價經(jīng)濟(jì)外匯流量表 單位：萬美元單位：萬美元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181外匯流入外匯流入1.1產(chǎn)品外銷收入1.2外匯借款1.3其他外匯流入2外匯流出外匯流出2.1建設(shè)投資中的外匯流出2.2流動資金中的外匯支出2.3進(jìn)口原材料2.4進(jìn)口零部件2.5技術(shù)轉(zhuǎn)讓費2.6償還外匯2.6.1償還外匯借款本金2.6.2償還外匯借款利息2.7其他外匯流出3凈外匯流量凈外匯流量4產(chǎn)品替代進(jìn)產(chǎn)品替代進(jìn)口收入口收入5凈外匯效果凈外匯效果6折現(xiàn)系數(shù)（i=15%）凈外匯效果