流動(dòng)資金測(cè)算公式

1、報(bào)報(bào)表表編編制制基基本本信信息息錄錄入入2.5beta版本升級(jí)說明：結(jié)構(gòu)判斷進(jìn)行了增加（提示：取消了資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤引用的利潤分配表數(shù)據(jù)，對(duì)某些企業(yè)審計(jì)調(diào)賬后的數(shù)據(jù)出現(xiàn)銜接問題，在資產(chǎn)負(fù)債表中錄入應(yīng)特別注意，保護(hù)密碼778899）如發(fā)現(xiàn)問題請(qǐng)電韓，謝謝使用！說說明明：表表中中底底色色為為。 的的部部分分手手工工錄錄入入編制單位：XX有限公司所屬時(shí)期或截止時(shí)間：2013年1月31日企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：上四年：如：2006年2009年12月上三年：2007年2010年12月上二年：2008年2011年12月去年：2009年2012年12月本年 月：20

2、10年1月2013年11 月補(bǔ)充數(shù)據(jù):補(bǔ)充數(shù)據(jù)說明：將本表內(nèi)紅色部分進(jìn)行輸入。待基本信息錄入后，將會(huì)自動(dòng)顯示在各報(bào)表的相關(guān)位置。保護(hù)密碼為：778899 編制人：韓笑2008-6-3晚上花費(fèi)3小時(shí)，更新2008-12-12版本2.5報(bào)報(bào)表表目目錄錄編 號(hào)行次報(bào)表名稱A011基本信息錄入必填A(yù)022編制說明A033表外數(shù)據(jù)錄入會(huì)企01表4資產(chǎn)負(fù)債表必填會(huì)企02表5利潤及利潤分配表必填會(huì)企03表6現(xiàn)金流量表必填財(cái)務(wù)指標(biāo)公式7財(cái)務(wù)指標(biāo)公式及數(shù)據(jù)表商業(yè)銀行專用數(shù)據(jù)8商行專用公式數(shù)據(jù)9公式10股東權(quán)益變動(dòng)表必填11補(bǔ)充數(shù)據(jù)必填2.5beta版本升級(jí)說明：結(jié)構(gòu)判斷進(jìn)行了增加（提示：取消了資產(chǎn)負(fù)債表中的未分

3、配利潤引用的利潤分配表數(shù)據(jù)，對(duì)某些企業(yè)審計(jì)調(diào)賬后的數(shù)據(jù)出現(xiàn)銜接問題，在資產(chǎn)負(fù)債表中錄入應(yīng)特別注意，保護(hù)密碼778899）如發(fā)現(xiàn)問題請(qǐng)電韓，謝謝使用！說說明明：表表中中底底色色為為。 的的部部分分手手工工錄錄入入資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表會(huì)企01表編制單位：XX有限公司數(shù)據(jù)截止時(shí)間2013年1月31日單位：元資 產(chǎn)行次上四年數(shù)據(jù)2009年12月上三年數(shù)據(jù)2010年12月上二年數(shù)據(jù)2011年12月去年數(shù)據(jù)2012年12月本年月2013年11月負(fù)債及所有者權(quán)益行次上四年數(shù)據(jù)2009年12月上三年數(shù)據(jù)2010年12月上二年數(shù)據(jù)2011年12月去年數(shù)據(jù)2012年12月本年月2

4、013年11月流動(dòng)資產(chǎn)：2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月流動(dòng)負(fù)債：2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月 貨幣資金1330,844.38612,580.65180,255.36238,190.301,737,113.14 短期借款684,700,000.003,200,000.009,000,000.0011,000,000.00 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)691,760,000.001,650,000.00 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付帳款704,151,573.604,910,212.118,120,322.068

5、,745,016.76535,221.82 應(yīng)收股利4 預(yù)收帳款711,565,400.003,540,000.001,750,000.00645,000.00 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72280,869.20158,256.45168,772.25242,500.00 應(yīng)收帳款65,919,958.067,102,586.5010,589,992.5510,560,480.5821,400,925.84 應(yīng)付福利費(fèi)73 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預(yù)付帳款82,023,937.532,562,058.609,696,905.488,674,686.0013,847,876.28 應(yīng)交稅金7518

6、9,191.1392,054.8082,503.90428,585.67432,151.47 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其他應(yīng)交款80、 存貨105,374,358.535,102,586.487,430,153.496,973,969.8111,930,976.63 其他應(yīng)付款813,765,268.503,195,556.239,486,710.035,581,750.3532,794,252.39 待攤費(fèi)用1180,256.95 預(yù)提費(fèi)用82 一年內(nèi)到期的長期債券投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債83 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86 其他流動(dòng)負(fù)債90 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)3113,729,355.4

7、515,379,812.2327,897,306.8826,447,326.6948,916,891.89 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)1009,952,302.4313,056,079.5926,358,308.2425,505,352.7847,299,125.68長期投資：長期負(fù)債： 長期股權(quán)投資32 長期借款101 長期債權(quán)投資34 應(yīng)付債券102 長期投資合計(jì)380.000.000.000.000.00 長期應(yīng)付款103固定資產(chǎn)： 專項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)原價(jià)396,903,217.3814,671,039.3722,696,662.6622,696,662.6639,110,781.

8、59 其他長期負(fù)債108 減：累計(jì)折舊40894,107.053,341,098.234,412,478.245,483,858.256,657,311.00 長期負(fù)債合計(jì)1100.000.000.000.000.00 固定資產(chǎn)凈值416,009,110.3311,329,941.1418,284,184.4217,212,804.4132,453,470.59遞延稅項(xiàng)： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)111 固定資產(chǎn)凈額436,009,110.3311,329,941.1418,284,184.4217,212,804.4132,453,470.59 負(fù)負(fù)債債總總計(jì)計(jì)1149,952

9、,302.4313,056,079.5926,358,308.2425,505,352.7847,299,125.68 工程物資44少數(shù)股東權(quán)益115 在建工程451,010,000.002,100,000.006,900,000.0018,900,000.0024,276,350.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 固定資產(chǎn)清理46 實(shí)收資本（或股本）1165,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0015,000,000.00 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)507,019,110.3313,429,941.1425,184,184.4236,112,

10、804.4156,729,820.59 減：已歸還投資117無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本（或股本）凈額1185,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0015,000,000.00 無形資產(chǎn)512,400,105.602,400,105.608,755,105.608,755,105.60 資本公積1196,355,000.006,355,000.00 長期待攤費(fèi)用52 盈余公積120548,475.461,065,055.221,065,055.22 其他長期資產(chǎn)53 其中：法定公益金121 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)600.002,400,1

11、05.602,400,105.608,755,105.608,755,105.60 未分配利潤1225,796,163.3513,153,779.3823,574,813.2033,389,828.7044,682,637.18遞延稅項(xiàng)： 外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算差額123 遞延稅款借項(xiàng)61所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)12410,796,163.3518,153,779.3829,123,288.6645,809,883.9267,102,692.40 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)6720,748,465.7831,209,858.9755,481,596.9071,315,236.70114,401,818.0

12、8 負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）總總計(jì)計(jì)13520,748,465.7831,209,858.9755,481,596.9071,315,236.70114,401,818.08企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：利利潤潤及及利利潤潤分分配配表表 會(huì)企02表編制單位：XX有限公司截止時(shí)間2013年1月 單位：元項(xiàng) 目行次2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月一、主營業(yè)務(wù)收入167,867,08182,503,540.1898,100,357.94108,678,175.56 減：主營業(yè)務(wù)成本251,523,48165,584,

13、067.1377,980,581.8288,301,017.64 主營業(yè)務(wù)稅金及附加3248,318412,517.70499,551.00370,849.28二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）40.0016,095,282.0016,506,955.3519,620,225.1220,006,308.64 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）5 減：營業(yè)費(fèi)用 62,444,8062,221,538.192,603,265.182,252,859.93 管理費(fèi)用73,168,7942,279,235.542,700,412.592,189,805.84 財(cái)務(wù)費(fèi)用8671,527224,169

14、.25541,087.00506,564.89三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）90.009,810,155.0011,782,012.3713,775,460.3515,057,077.98 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）10 補(bǔ)貼收入11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出 13四、利潤總額（虧損以“”號(hào)填列）140.009,810,155.0011,782,012.3713,775,460.3515,057,077.98 減：所得稅152,452,538.68812,503.093,443,865.093,764,269.50 少數(shù)股東權(quán)益16五、凈利潤（虧損以“”號(hào)填列）170.007,3

15、57,616.3210,969,509.2810,331,595.2611,292,808.48 加：年初未分配利潤185,796,163.3513,153,779.3823,574,813.2033,389,828.70 其他轉(zhuǎn)入19六、可供分配的利潤200.0013,153,779.6724,123,288.6633,906,408.4644,682,637.18 減：提取法定盈余公積21548,475.46516,579.76 提取法定公益金22 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23 提取儲(chǔ)備基金24 提取企業(yè)發(fā)展基金25 利潤歸還投資26七、可供投資者分配的利潤270.0013,153,779.

16、6723,574,813.2033,389,828.7044,682,637.18 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利28 提取任意盈余公積29 應(yīng)付普通股股利30 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利31八、未分配利潤320.0013,153,779.6723,574,813.2033,389,828.7044,682,637.18 補(bǔ)充資料：項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù) 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益1 2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失2 3、會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額3 4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額4 5、債務(wù)重組損失5 6、其他6企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表

17、 會(huì)企03表編制單位：XX有限公司 2012年度 單位：元項(xiàng) 目行次金 額補(bǔ) 充 資 料行次金 額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 凈利潤57 收到的稅費(fèi)返還3- 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 固定資產(chǎn)折舊59現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)9- 無形資產(chǎn)攤銷60- 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 長期待攤費(fèi)用攤銷61- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12- 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65 支付的其他與經(jīng)

18、營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)20- 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67- 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額21- 財(cái)務(wù)費(fèi)用68二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 投資損失（減：收益）69- 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23- 存貨的減少（減：增加）71 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25- 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28- 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小

19、小計(jì)計(jì)29- 其他74 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額75 投資所支付的現(xiàn)金31- 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)36- 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)：三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金38- 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金40 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)44 償還債

20、務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46-3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52- 現(xiàn)金的期末余額79現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)53- 減：現(xiàn)金的期初余額80 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額54- 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額56 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額83企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表編制單位：XX有限公司 2

21、013年度 單位：元項(xiàng) 目行次2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月補(bǔ) 充 資 料行次2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金165,119,052.1582,556,134.1396,339,869.9196,732,730.30 凈利潤577,357,616.0310,969,509.2810,331,595.2611,292,808.48 收到的稅費(fèi)返還3

22、加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8-1,201,735.59 6,292,118.70 固定資產(chǎn)折舊592,446,991.181,071,380.011,071,380.011,173,452.75現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)90.0063,917,316.5688,848,252.8396,339,869.9196,732,730.30 無形資產(chǎn)攤銷60、 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1049,279,701.9870,076,371.0777,637,483.9678,684,768.76 長期待攤費(fèi)用攤銷61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金121,738,557.

23、471,925,943.401,607,188.001,740,585.00 待攤費(fèi)用減少（減：增加）6480,256.95 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)132,890,048.021,234,571.693,597,334.995,663,669.88 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金183,169,345.231,718,068.676,698,841.02463,227.89 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)200.0057,077,652.7074,954,954.8389,540,847.9786,552,251.53

24、固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67671,526.89 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額210.006,839,663.8613,893,298.006,799,021.9410,180,478.77 財(cái)務(wù)費(fèi)用68541,087.00541,087.00二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 投資損失（減：收益）69 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 存貨的減少（減：增加）71271,772.05-2,327,567.01 456,183.68-4,957,006.82 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

25、25 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72-1,720,749.51 -10,622,252.93 1,051,731.45-16,013,635.54 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73-1,596,222.84 14,802,228.65-6,652,955.46 18,143,772.90現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)290.000.000.000.000.00 其他74-671,526.89 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金3011,257,927.5912,825,623.2912,000,000.0021,790,468.93 經(jīng)經(jīng)營

26、營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額750.006,839,663.8613,893,298.006,799,021.9410,180,478.77 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)360.0011,257,927.5912,825,623.2912,000,000.0021,790,468.93 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額370.00-11,257,927.59 -12,825,623.29 -12,000,000.00 -21,790,468.93 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活

27、活動(dòng)動(dòng)：三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金3810,000,000.00 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金404,700,000.005,800,000.003,650,000.00 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)440.004,700,000.000.005,800,000.0013,650,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金451,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46541,087.00541,087.003、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物

28、凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金的期末余額79612,580.65180,255.36238,190.301,737,113.14現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)530.000.001,500,000.00541,087.00541,087.00 減：現(xiàn)金的期初余額80330,844.38612,580.65180,255.36238,190.30 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額540.004,700,000.00-1,500,000.00 5,258,913.0013,108,913.00 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)

29、現(xiàn)金金的的影影響響55 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額560.00281,736.27-432,325.29 57,934.941,498,922.84 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額830.00281,736.27-432,325.29 57,934.941,498,922.84企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：融融資資能能力力分分析析表表編制單位：XX有限公司數(shù)據(jù)截止時(shí)間2013年1月31日單位：元資 產(chǎn)科目說明上四年數(shù)據(jù)2009年12月上三年數(shù)據(jù)2010年12月上二年數(shù)據(jù)2011年12月去年數(shù)據(jù)2012年12月本年 月

30、2013年11 月負(fù)債及所有者權(quán)益科目說明上四年數(shù)據(jù)2009年12月上三年數(shù)據(jù)2010年12月上二年數(shù)據(jù)2011年12月去年數(shù)據(jù)2012年12月本年 月2013年11 月貨幣性資產(chǎn)貨幣性資產(chǎn)=貨幣資金+短期投資+應(yīng)收票據(jù)330,844.38612,580.65180,255.36238,190.301,737,113.14貨幣性負(fù)債貨幣性負(fù)債=短期借款+應(yīng)付票據(jù)0.004,700,000.004,960,000.009,000,000.0012,650,000.00經(jīng)營性資產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-（貨幣資金+短期投資+應(yīng)收票據(jù)）13,398,511.0714,767,231.5827,717,

31、051.5226,209,136.3947,179,778.75經(jīng)營性負(fù)債經(jīng)營性負(fù)債=流動(dòng)負(fù)債-（短期借款+應(yīng)付票據(jù)）9,952,302.438,356,079.5921,398,308.2416,505,352.7834,649,125.68結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)=長期資產(chǎn)+固定資產(chǎn)7,019,110.3315,830,046.7427,584,290.0244,867,910.0165,484,926.19結(jié)構(gòu)性負(fù)債結(jié)構(gòu)性負(fù)債=長期負(fù)債+所有者權(quán)益10,796,163.3518,153,779.3829,123,288.6645,809,883.9267,102,692.40現(xiàn)金支付能力企業(yè)

32、的現(xiàn)金支付能力（貨幣資金短期投資應(yīng)收票據(jù)）（短期借款應(yīng)付票據(jù)）330,844.38-4,087,419.35 -4,779,744.64 -8,761,809.70 -10,912,886.86 營運(yùn)資金需求營運(yùn)資金需求=(應(yīng)收帳款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+存貨+其他流動(dòng)資產(chǎn)) -(應(yīng)付帳款+預(yù)收帳款+其他應(yīng)付款+應(yīng)付職工薪酬+應(yīng)交稅費(fèi)+應(yīng)付利息+其他流動(dòng)負(fù)債)3,646,820.89#VALUE!6,487,515.539,703,783.6112,773,153.07銷售收入0.0067,867,081.0082,503,540.1898,100,357.94108,678,175.56長期

33、資產(chǎn)7,019,110.3315,830,046.7427,584,290.0244,867,910.0165,484,926.19流動(dòng)資產(chǎn)13,729,355.4515,379,812.2327,897,306.8826,447,326.6948,916,891.89所有者權(quán)益10,796,163.3518,153,779.3829,123,288.6645,809,883.92長期負(fù)債0.000.000.000.00流動(dòng)負(fù)債9,952,302.4313,056,079.5926,358,308.2425,505,352.78風(fēng)險(xiǎn)平衡保守穩(wěn)健0%10%20%30%40%50%60%70%80

34、%90%100%1234567891011121314流動(dòng)負(fù)債9,952,13,05626,35825,50547,299長期負(fù)債0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者權(quán)益10,79618,15329,12345,80967,102流動(dòng)資產(chǎn)13,72915,37927,89726,44748,916長期資產(chǎn)7,019,15,83027,58444,86765,484流動(dòng)負(fù)債長期負(fù)債所有者權(quán)益流動(dòng)資產(chǎn)長期資產(chǎn)流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款需需求求量量測(cè)測(cè)算算表表單位：元指 標(biāo)公 式按上年計(jì)算需要考慮的其他因素2012年12月上年度銷售利潤率銷售利潤率=利潤總額/營業(yè)收入100 14.

35、04%1、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和未來發(fā)展情況（如借款人所屬行業(yè)、規(guī)模、發(fā)展階段、談判地位等）分別合理預(yù)測(cè)借款人應(yīng)收賬款、存貨和應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)，并可考慮一定的保險(xiǎn)系數(shù)。2、對(duì)集團(tuán)關(guān)聯(lián)客戶，可采用合并報(bào)表估算流動(dòng)資金貸款額度，原則上納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的成員企業(yè)流動(dòng)資金貸款總和不能超過估算值。3、對(duì)小企業(yè)融資、訂單融資、預(yù)付租金或者臨時(shí)大額債項(xiàng)融資等情況，可在交易真實(shí)性的基礎(chǔ)上，確保有效控制用途和回款情況下，根據(jù)實(shí)際交易需求確定流動(dòng)資金額度。4、對(duì)季節(jié)性生產(chǎn)借款人，可按每年的連續(xù)生產(chǎn)時(shí)段作為計(jì)算周期估算流動(dòng)資金需求，貸款期限應(yīng)根據(jù)回款周期合理確定。營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=36

36、0/（存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)）5.47周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)-存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨余額10.83存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)3 33 3. .2 24 4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額9.28應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)3 38 8. .7 79 9應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額9.25應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)3 38 8. .9 92 2預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均預(yù)付賬款余

37、額8.49預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)4 42 2. .4 40 0預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均預(yù)收賬款余額37.09預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/周轉(zhuǎn)次數(shù)9 9. .7 71 1營營運(yùn)運(yùn)資資金金量量營運(yùn)資金量=上年度銷售收入（1-上年度銷售利潤率）（1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長率）/營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)1 18 8, ,8 80 07 7, ,8 86 65 5. .1 19 9預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷售售收收入入年年增增長長率率填填入入預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)2 22 2. .0 00 0% %借借款款人人自自有有資資金金填填入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)現(xiàn)現(xiàn)有有流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款填填入入數(shù)數(shù)

38、據(jù)據(jù)1 11 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0. .0 00 0其其他他渠渠道道提提供供的的營營運(yùn)運(yùn)資資金金填入數(shù)據(jù)（他行提供并使用的銀行承兌匯票敞口授信額度）0 0. .0 00 0新新增增流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款（估估算算）額額度度新新增增流流動(dòng)動(dòng)資資金金貸貸款款額額度度=營運(yùn)資金量-借款人自有資金-現(xiàn)有流動(dòng)資金貸款-其他渠道提供的營運(yùn)資金7 7, ,8 80 07 7, ,8 86 65 5. .1 19 9 注：本表數(shù)據(jù)僅根據(jù)流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法提供的測(cè)算參考計(jì)算所得，本表考慮到銀行承兌匯票敞口授信未進(jìn)入貸款測(cè)算的現(xiàn)實(shí)，一并進(jìn)入計(jì)算力求取得接近真實(shí)估算數(shù)據(jù)。 另：

39、銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的流動(dòng)資金貸款需求量測(cè)算公式，完全是建立在理想企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)上的，也就是除了公式中所考慮到的存貨、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款科目，其他的流動(dòng)項(xiàng)目如貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付、應(yīng)付薪酬、應(yīng)付稅金等在報(bào)表中占比極少，而在現(xiàn)實(shí)的報(bào)表中往往是這些不考慮的科目占比較大，因此完全按照銀監(jiān)會(huì)公式測(cè)算出的需求量與實(shí)際差距較大。所以測(cè)算時(shí)如果考慮非公式中科目，還要通盤考慮。 需要指出的是營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)有可能出現(xiàn)為負(fù)數(shù)的情況，導(dǎo)致負(fù)數(shù)的主要原因是企業(yè)的預(yù)收帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)過大。企業(yè)在行業(yè)內(nèi)處于壟斷地位，或話語權(quán)較重，預(yù)售資金較多，且時(shí)間較長。補(bǔ)補(bǔ)充充數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入

40、單位：元補(bǔ)補(bǔ)充充項(xiàng)項(xiàng)目目上四年上三年上二年2009年12月2010年12月2011年12月或或有有負(fù)負(fù)債債總總額額對(duì)外擔(dān)保金額已貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票其他或有負(fù)債金額合合計(jì)計(jì)-經(jīng)營性現(xiàn)金流入0.00305,519,241.74121,751,816.96經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入0.00-11,136,663.21 -10,018,215.00 去年本年 月2012年12月2013年11 月-150,492,772.1796,732,730.301,274,357.2710,180,478.77補(bǔ)補(bǔ)充充數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入 單位：元財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)公公式式及及數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表類別指 標(biāo)公 式上三年上二年去年本年 月2

41、010年12月 2011年12月 2012年12月 2013年11 月債債能能力力指指標(biāo)標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額資產(chǎn)總額100%41.83%47.51%35.76%41.34%或有負(fù)債率或有負(fù)債總額資產(chǎn)總額100%0.00%0.00%0.00%0.00%長期資產(chǎn)合適率(所有者權(quán)益總額長期負(fù)債總額)(固定資產(chǎn)總額長期投資總額)100%135.17%115.64%126.85%118.28%利息保障倍數(shù)(利潤總額+財(cái)務(wù)費(fèi)用）財(cái)務(wù)費(fèi)用15.6153.5626.4630.72短短期期償償債債能能力力指指標(biāo)標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)總額流動(dòng)負(fù)債總額1.181.061.041.03速動(dòng)比率速動(dòng)資產(chǎn)總額流動(dòng)負(fù)債總額0.

42、590.410.420.49營營運(yùn)運(yùn)能能力力指指標(biāo)標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售（營業(yè)）收入凈額平均資產(chǎn)總額100%261.24%190.34%154.74%117.04%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售（營業(yè)）收入凈額平均流動(dòng)資產(chǎn)余額100%466.29%381.28%361.03%288.41%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷售（營業(yè)）收入凈額平均應(yīng)收賬款余額100%1042.30%932.63%927.64%680.06%存貨周轉(zhuǎn)率=銷售（營業(yè)）成本平均存貨余額100%983.56%1046.60%1082.75%934.16%應(yīng)收賬款增長率(當(dāng)期應(yīng)收賬款余額上期應(yīng)收賬款余額）上期應(yīng)收賬款余額100%19.98%49.10%-0

43、.28%102.65%應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)成本平均應(yīng)付賬款余額100%1137.16%1006.62%924.74%1902.99%盈盈利利能能力力指指標(biāo)標(biāo)總資產(chǎn)利潤率利潤總額平均資產(chǎn)總額100%37.76%27.18%21.73%16.22%銷售凈利率凈利潤銷售（營業(yè)）收入100%10.84%13.30%10.53%10.39%凈資產(chǎn)收益率凈利潤平均凈資產(chǎn)總額100%50.83%46.41%27.58%20.00%成本費(fèi)用利潤率利潤總額成本費(fèi)用總額100%16.90%16.66%16.34%16.08%銷售毛利率(銷售（營業(yè)）收入-銷售（營業(yè)）成本)/銷售（營業(yè)）收入100%24.08%2

44、0.51%20.51%18.75%成成長長能能力力指指標(biāo)標(biāo)總資產(chǎn)增長率(資產(chǎn)總額期末數(shù)-資產(chǎn)總額期初數(shù))資產(chǎn)總額期初數(shù)100%50.42%77.77%28.54%60.42%凈資產(chǎn)增長率(所有者權(quán)益期末數(shù)-所有者權(quán)益期初數(shù))所有者權(quán)益期初數(shù)100%68.15%60.43%57.30%46.48%銷售收入增長率(銷售收入期末數(shù)-銷售收入期初數(shù))銷售收入期初數(shù)100%-21.57%18.90%10.78%凈利潤增長率(凈利潤期末數(shù)-凈利潤期初數(shù))凈利潤期初數(shù)100%-49.09%-5.82%9.30%現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量指指標(biāo)標(biāo)現(xiàn)金債務(wù)總額比經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入負(fù)債總額-85.30%-38.01%5.00

45、%21.52%銷售現(xiàn)金比率經(jīng)營性現(xiàn)金流入銷售額450.17%147.57%153.41%89.01%經(jīng)營現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入流動(dòng)負(fù)債-85.30%-38.01%5.00%21.52%注：“期初（末）數(shù)”財(cái)務(wù)報(bào)表若采用年報(bào)則為年初（末）數(shù)，若采用月報(bào)則為月初（末）數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益變變動(dòng)動(dòng)表表編制單位：XX有限公司單位：元項(xiàng) 目行次2010年12月2011年12月2012年12月備 注一、實(shí)收資本（或股本）： 年初余額1 本年增加數(shù)2 其中：資本公積轉(zhuǎn)入3 盈余公積轉(zhuǎn)入4 利潤分配轉(zhuǎn)入5 新增資本（或股本）6 本年減少數(shù)7 年末余額8二、資本公積： 年初余額9 本年增加數(shù)10 其中：

46、資本（或股本）溢價(jià)11 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備12 接受現(xiàn)金捐贈(zèng)13 股權(quán)投資準(zhǔn)備14 撥款轉(zhuǎn)入15 外幣資本折算差額16 其他資本公積17 本年減少數(shù)18 其中：轉(zhuǎn)增資本（或股本）19 年末余額20三、法定和任意盈余公積： 年初余額21 本年增加數(shù)22 其中：從凈利潤中提取數(shù)23 其中：法定盈余公積24 任意盈余公積25 儲(chǔ)備基金26 企業(yè)發(fā)展基金27 法定公益金轉(zhuǎn)入數(shù)28 本年減少數(shù)29 其中：彌補(bǔ)虧損 30 轉(zhuǎn)增資本（或股本）31 分派現(xiàn)金股利或利潤32 分派股票股利33 年末余額34 其中：法定盈余公積35 儲(chǔ)備基金36 企業(yè)發(fā)展基金37四、法定公益金： 年初余額38 本年增加數(shù)39

47、其中：從凈利潤中提取數(shù)40 本年減少數(shù)41 其中：集體福利支出42 年末余額43五、未分配利潤： 年初未分配利潤44 上年利潤調(diào)整 本年凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）45 本年利潤分配46 年末未分配利潤（未彌補(bǔ)虧損以“”號(hào)填列） 47銷銷 量量 情情 況況 表表一一、按按產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別分分類類單位：元企業(yè)主要產(chǎn)品2010年12月2011年12月2012年12月收入毛利毛利率%收入毛利毛利率%收入毛利毛利率% 其 他合 計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00二二、按按產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售區(qū)區(qū)域域分分類類產(chǎn)品主要銷售區(qū)域2010年12月2011年12月2012年1

48、2月收入毛利毛利率%收入毛利毛利率%收入毛利毛利率% 其 他合 計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表主主要要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月1貨幣資金61.2618.0323.82173.712交易性金融資產(chǎn)0.000.000.000.003應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.004應(yīng)收賬款710.261,059.001,056.052,140.095其他應(yīng)收款0.000.000.000.006預(yù)付款項(xiàng)256.21969.69867.471,384.797存貨510.2

49、6743.02697.401,193.108其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.000.009流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)1,537.982,789.732,644.734,891.6910可供出售金融資產(chǎn)0.000.000.000.0011長期股權(quán)投資0.000.000.000.0012固定資產(chǎn)凈值1,132.991,828.421,721.283,245.3513無形資產(chǎn)240.01240.01875.51875.5114其他非流動(dòng)資產(chǎn)210.00690.001,890.002,427.6415非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)1,583.002,758.434,486.796,548.4916資資產(chǎn)產(chǎn)

50、總總計(jì)計(jì)3,120.995,548.167,131.5211,440.1817短期借款470.00320.00900.001,100.0018應(yīng)付票據(jù)0.00176.000.00165.0019應(yīng)付賬款491.02812.03874.5053.5220預(yù)收款項(xiàng)0.00354.00175.0064.5021其他應(yīng)付款319.56948.67558.183,279.4322其他流動(dòng)負(fù)債25.0325.1342.8667.4723流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)1,305.612,635.832,550.544,729.9124長期借款0.000.000.000.0025長期應(yīng)付款0.000.000.000

51、.0026其他非流動(dòng)負(fù)債0.000.000.000.0027非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.0028負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)1,305.612,635.832,550.544,729.9129實(shí)收資本（或股本）500.00500.00500.001,500.0030資本公積0.000.00635.50635.5031盈余公積0.0054.85106.51106.5132未分配利潤1,315.382,357.483,338.984,468.2633所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)1,815.382,912.334,580.996,710.27利利潤潤表表主主要要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)單位:

52、萬元序號(hào)項(xiàng)目2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月1 營業(yè)收入6,786.718,250.359,810.0410,867.822減：營業(yè)成本5,152.356,558.417,798.068,830.103 營業(yè)稅金及附加24.8341.2549.9637.084 銷售費(fèi)用244.48222.15260.33225.295 管理費(fèi)用316.88227.92270.04218.986 財(cái)務(wù)費(fèi)用67.1522.4254.1150.667 資產(chǎn)減值損失0.000.000.008加：公允價(jià)值變動(dòng)收益0.000.000.000.009 投資收益0.000.000.000.0

53、010 營業(yè)利潤981.021,178.201,377.551,505.7111加：營業(yè)外收入0.000.000.000.0012減：營業(yè)外支出0.000.000.000.0013 利潤總額981.021,178.201,377.551,505.7114減：所得稅費(fèi)用245.2581.25344.39376.4315 凈利潤735.761,096.951,033.161,129.28財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)公公式式及及數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表（小小企企業(yè)業(yè)專專用用）類別指 標(biāo)公 式上三年上二年去年本年 月2010年12月 2011年12月 2012年12月 2013年11 月債債能能力力指指標(biāo)標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額

54、資產(chǎn)總額100%41.83%47.51%35.76%41.34%利息保障倍數(shù)(利潤總額+財(cái)務(wù)費(fèi)用）財(cái)務(wù)費(fèi)用15.6153.5626.4630.72短短期期償償債債能能力力指指標(biāo)標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)總額流動(dòng)負(fù)債總額1.181.061.041.03速動(dòng)比率速動(dòng)資產(chǎn)總額流動(dòng)負(fù)債總額0.590.410.420.49現(xiàn)金比率=（現(xiàn)金+有價(jià)證券）流動(dòng)負(fù)債總額0.050.010.010.04營營運(yùn)運(yùn)能能力力指指標(biāo)標(biāo)營營運(yùn)運(yùn)能能力力指指標(biāo)標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售（營業(yè)）收入凈額平均流動(dòng)資產(chǎn)余額100%466.29%381.28%361.03%288.41%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷售（營業(yè)）收入凈額平均應(yīng)收賬款余額100%1

55、042.30%932.63%927.64%680.06%存貨周轉(zhuǎn)率=銷售（營業(yè)）成本平均存貨余額100%983.56%1046.60%1082.75%934.16%應(yīng)收賬款增長率(當(dāng)期應(yīng)收賬款余額上期應(yīng)收賬款余額）上期應(yīng)收賬款余額100%19.98%49.10%-0.28%102.65%盈盈利利能能力力指指標(biāo)標(biāo)銷售凈利率凈利潤銷售（營業(yè)）收入100%10.84%13.30%10.53%10.39%資產(chǎn)利潤率=（利潤總額平均資產(chǎn)總額）100%37.76%27.18%21.73%16.22%凈資產(chǎn)收益率凈利潤平均凈資產(chǎn)總額100%50.83%46.41%27.58%20.00%成成長長能能力力指指

56、標(biāo)標(biāo)銷售收入增長率(銷售收入期末數(shù)-銷售收入期初數(shù))銷售收入期初數(shù)100%-21.57%18.90%10.78%凈利潤增長率(凈利潤期末數(shù)-凈利潤期初數(shù))凈利潤期初數(shù)100%-49.09%-5.82%9.30%現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量指指標(biāo)標(biāo)現(xiàn)金債務(wù)總額比經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入負(fù)債總額-85.30%-38.01%5.00%21.52%銷售現(xiàn)金比率經(jīng)營性現(xiàn)金流入銷售額450.17%147.57%153.41%89.01%經(jīng)營現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入流動(dòng)負(fù)債-85.30%-38.01%5.00%21.52%注：“期初（末）數(shù)”財(cái)務(wù)報(bào)表若采用年報(bào)則為年初（末）數(shù)，若采用月報(bào)則為月初（末）數(shù)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債

57、表表主主要要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目2010年12月2011年12月2012年12月2013年11 月1總資產(chǎn)3,120.995,548.167,131.5211,440.182固定資產(chǎn)凈值1,132.991,828.421,721.283,245.353流動(dòng)資產(chǎn)1,537.982,789.732,644.734,891.694應(yīng)收賬款710.261,059.001,056.052,140.095存貨510.26743.02697.401,193.106流動(dòng)負(fù)債1,305.612,635.832,550.544,729.917短期借款470.00320.00900.001,100.008應(yīng)付賬款491.02812.03874.5053.529長期負(fù)債0.000.000.000.0010長期借款0.000.000.000.0011實(shí)收資本（或股本）500.00500.00500.001,500.0012凈資產(chǎn)1,815.382,912.334,580.996,710.2713主營業(yè)務(wù)收入6,786.718,250.359,810.0410,867.8214主營業(yè)務(wù)成本5,152.356,558.417,798.068,830.1015營業(yè)利潤981.0