主題公園商業(yè)計劃書

1、主題公園商業(yè)計劃書一、 簡介1、發(fā)起的原因一一商機的描述和為什么要以組建企業(yè)（部門）形式展開機會創(chuàng)新主題公園從1990年代初出現(xiàn)以來，在亞洲圍增長迅速，尤其在鄰國日本與中 國，更是突飛猛進。中國主題公園的收入從90年至93年營業(yè)收入增加 20倍，息稅前利潤增加了兩倍。日本東京迪斯尼主題每年有1600萬游客光顧。而在國本土，目前并沒有經(jīng)營十分良好、 服務十分優(yōu)良的娛樂主題公園?？傮w而言，主題公園行業(yè)在國處于初創(chuàng)期（投入期）階段，其發(fā)展前景十分美好。國國 民如果要上主題公園， 基本上必須到國外，如果國能有經(jīng)營良好的主題公園必然會 有大量的顧客資源，市場價值巨大。2、企業(yè)（部門）的任務述一一宗旨（做

2、什么、為誰做、怎么做）和遠景（要做到什么程度）眾所周知，（三星）集團的使命是成為具有高質(zhì)量的跨國企業(yè)。這樣就要求集 團以創(chuàng)新者、領(lǐng)先者、卓越者的形象出現(xiàn)。集團涉足國目前尚無企業(yè)介入的主題公 園行業(yè)，有助于提升、強化集團“質(zhì)量導向”的形象。3、融資需求一一根據(jù)什么，為了什么而需要那些形式的資源和需要量表1投資資金需求表具體投入資金需求（億美金）備注水主題公園約 1.40世界博覽約 0.85場地拓展約 0.50動物園其它約 0.25人員工資、費用等合計約 3.004、執(zhí)行概要一一展開階段、時間和目標94-194-795-195-796-196-797-197-798-198-799-11.公園總體

3、設(shè)計2.施工、驗收3.設(shè)備安裝調(diào)試4.人員培訓5.前期推廣6.投入使用圖1項目執(zhí)行甘特圖行業(yè)分析1、定位行業(yè) 從產(chǎn)品（服務）的功能和市場定位主題公園所提供的服務應定位于娛樂、休閑與徹底放松的市場上。隨著國國民追求更高的生活質(zhì)量，會有更多的閑暇，通過閑暇與娛樂、放松、 休閑結(jié)合的行業(yè)2、前景十分看好。行業(yè)競爭分析一一5F' s分析為主供方1T業(yè)構(gòu)長初期竟,不足這出僅離交曲性BO人員替代品代品的威跡產(chǎn)業(yè)競爭強度9%入耆的康馳AftttAr新入侵者買方的討價還楙18力轉(zhuǎn)換財較低實方較為分故曜一性的原務工作時間較長事魏器鑫 «J始投竇巨大買方圖2主題公園5f's分析圖3、市場

4、未來展望或趨勢預測由于市場推廣、媒介輿論、顧客口碑的影響，主題公園的影響力、 知名度和忠14208圖3人數(shù)趨勢圖單位：千人誠度預計將會朝更加有利的方面發(fā)展。預計來主題公園旅游的人數(shù)將會逐年攀升， 其曲線大致符合產(chǎn)品壽命周期初創(chuàng)和成長曲線的階段特征（圖2 ）。4、市場細分一一細分市場變量選擇和市場細分表2 市場細分群體與重視程度地理細分漢城附近國其它地區(qū)人口 細分家庭5A3A兒童群體4A夜晚族2A公司群體2A2A旅游集團3A個人3A3A2A5、競爭成功關(guān)鍵的識別成功的關(guān)鍵因素有以下幾條:(1)地理位置:接近于大都帀交通便利的地萬(2)管理水平:主題公園整體運作管理(3)員工素質(zhì):員工的管理、服務

5、技能培訓與學習(4)差異創(chuàng)新:不斷創(chuàng)新和增加新娛樂項目形成差異化競爭優(yōu)勢三、風險投資要求1、產(chǎn)品（服務）設(shè)計一一基本型和擴型設(shè)想（1 ）重組當前產(chǎn)品：摩托車主題公園不符合當前追求自然、和諧、綠色的經(jīng)營特色， 應當收縮摩托車主題公園的投資，將其轉(zhuǎn)售給其他主題公園，或?qū)⑵洫毩⒒灾鹘?jīng)營。（2 ）不斷增加新主題按下面的順序不斷增加主題容：水主題公園，世界景觀、晚間娛樂、動物園2、企業(yè)規(guī)模設(shè)計一一生產(chǎn)和經(jīng)營的規(guī)模水主題公園應是投資的重點，規(guī)模應超過海洋公園，特色定位在山、水、人、物的和諧。以工程分期的形式逐步展開，在98年1月投入運營。其它主題并行展開，見圖4。95-195-796-196-797-1

6、97-798-198-799-600-11.水主題2.世界景觀3.晚間娛樂4.動物園5.其它圖4主題公園建設(shè)的甘特圖3、生產(chǎn)經(jīng)營條件一一場地、建筑物和構(gòu)建物、設(shè)備、人員、技術(shù)、資金等4、總投資預算一一將有形和無形投入都以貨幣量化表3各主題投資預算主題資金需求（億美元）土地設(shè)施運營資本（億美元）所需設(shè)備所需人員水公園約 1.400.70.350.22世界景觀約 0.850.50.20.15晚間娛樂約 0.500.50.04動物園約 0.250.09合計約 3.001.70.550.505、風險投資的要求與合作的形式風險投資運用財務杠桿籌資：發(fā)行1.5億美元股票，70%由三星集團與其子公司認購，其

7、余部分向社會募集。其余資金缺口由三星集團擔保通過銀行貸款解決。四、財務計劃預計費用情況單位：百萬美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年營運費用T73.881.197125.9151.3173.7管理費用19.221.125.232.739.345.1其他費用12.93.23.84.95.96.8合計95.9105.3126163.5196.5225.6預計損益表單位：百萬美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003年主營業(yè)務收入102112134174209240主營業(yè)務成本營運費用73.881.197125.9151.3173

8、.7管理費用19.221.125.232.739.345.1其他費用2.93.23.84.95.96.8小計95.9105.3126163.5196.5225.6主營業(yè)務利潤6.16.78.010.512.514.4稅金1.822.43.23.84.3凈利潤4.34.75.67.38.710.1預計現(xiàn)金流量表單位：百萬美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年現(xiàn)金流入102112134174209240營運費用付現(xiàn)73.881.197125.9151.3173.7管理費用付現(xiàn)19.221.125.232.739.345.1其他費用付現(xiàn)2.93.23.84.95

9、.96.8稅金1.822.43.23.84.3現(xiàn)金流出小計97.7107.3128.4166.7200.3229.9現(xiàn)金凈增加額4.34.75.67.38.710.1預計資產(chǎn)負債表單位：百萬美元1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年2003 年貨幣資金9094.399104.6111.9120.6130.7固定資產(chǎn)60606060606060累計折舊61218243036固產(chǎn)凈額60544842363024土地150150150150150150150資產(chǎn)合計300304.3309314.6321.9330.6340.7實收資本300300300300300300300未

10、分配利潤4.3914.621.930.640.7所有者權(quán)益300304.3309314.6321.9330.6340.7負債和所有300304.3309314.6321.9330.6340.7者權(quán)益合計說明：1.上述幾表只是包括新增的三個項目，不包括其它。 2不欠員工工資，年末沒有應付福利費。3. 營運資金占初始投資額的30%設(shè)備占20%4. 固定資產(chǎn)使用年限：10年，按直線法計體折舊，殘值率為0。5. 所得稅率：為30%。6. 沒有應該上繳的利潤，沒有利潤分配。7. 根據(jù)Table 2的數(shù)字，我們假定收入中：門票收入占65%商品收入占10%旅館收入占25%在費用中：運營費用占 77%銷售費用和管理費用占 20%其他費用3%。8. EBIT/收入總額=6%9.1993年美元對元匯率大致為 800: 1,為了計算方便，但其增長持續(xù)力不如美國，這里設(shè) 美元對元匯率為 1000： 1。10.假設(shè)利潤再投資為零。五、結(jié)論從資本