中信國安：控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明 2010-02-06

1、中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明京都天華會計師事務(wù)所有限公司目 錄關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明2009年度中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況表1關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明京都天華專字（2010）第0172號中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司全體股東：我們接受中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中信國安公司”）委托，根據(jù)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則審計了中信國安公司2009年12月31日的公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表，2009年度公司及合并利潤表、公司

2、及合并現(xiàn)金流量表、公司及合并股東權(quán)益變動表和財務(wù)報表附注。并出具了京都天華審字（2010）第0379號無保留意見審計報告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知（證監(jiān)發(fā)（2003）56號文）的要求，中信國安公司編制了本專項說明所附的2009年度中信國安公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況表（以下簡稱“占用資金情況表”）。編制和對外披露占用資金情況表，并確保其真實性、合法性及完整性是中信國安公司的責(zé)任。我們對占用資金情況表所載資料與我們審計中信國安公司2009年度財務(wù)報表時所復(fù)核的會計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內(nèi)

3、容進(jìn)行了核對，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對中信國安公司實施于2009年度財務(wù)報表審計中所執(zhí)行的對關(guān)聯(lián)方往來的相關(guān)審計程序外，我們并未對占用資金情況表所載資料執(zhí)行額外的審計程序。為了更好地理解2009年度中信國安公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況，占用資金情況表應(yīng)當(dāng)與已審計的財務(wù)報表一并閱讀。本專項說明僅作為中信國安公司向監(jiān)管部門披露控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況之用，不得用作任何其他目的。（此頁無正文）京都天華會計師事務(wù)所有限公司中國·北京 2010年2月4日中國注冊會計師中國注冊會計師李 欣 錢 斌 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2009年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占

4、用資金情況表編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：萬元非經(jīng)營性資金占用 現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)小計 前大股東及其附屬企業(yè)小計 總計 其它關(guān)聯(lián)資金往來資金占用方名稱資金往來方名稱 中信銀行股份有限公司 北京國安電氣總公司中信國安盟固利動力科技有限公司信誠人壽保險有限公司北京國安建設(shè)有限公司 國華國際工程承包公司往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 與控股股東同一最終母公司與控股股東同一母公司 與控股股東同一母公司 與控股股東同一母公司 與控股股東同一母公司 與控股股東同一最終母公司-上市公司核算的會計科目 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款2009年期初往來資金余額2009年度往來累計

5、發(fā)生金額（不含利息）2009年度往來資金的利息(如有2009年度償還累計發(fā)生金額2009年期末往來資金余額往來形成原因-往來性質(zhì)占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會計科目2009年期初占用資金余額2009年度占用累計發(fā)生金額（不含利息）2009年度占用資金的利息(如有2009年度償還累計發(fā)生金額2009年期末占用資金余額占用形成原因占用性質(zhì)電信服務(wù)弱電集成經(jīng)營性往來 經(jīng)營性往來 經(jīng)營性往來大股東及其附屬企業(yè)銷售商品電信服務(wù)經(jīng)營性往來弱電集成經(jīng)營性往來 通信服務(wù)經(jīng)營性往來上市公司的子 公司及其附屬 企業(yè) 青海中信國安科 技發(fā)展有限公司 大通房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 中信國安信息科 技有限公司

6、中信國安盟固利 電源技術(shù)有限公 司 山東國安信息產(chǎn) 業(yè)有限責(zé)任公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 之控股子公 司 控股子公司 其他應(yīng)收 款 其他應(yīng)收 款 其他應(yīng)收 款 其他應(yīng)收 款 其他應(yīng)收 款 13,734.58 104,555.89 3,355.01 6,766.79 4,557.27 82,947.04 26,981.74 247.58 4,000.00 84,027.04 56,646.28 3,005.58 2,000.00 12,654.58 74,891.35 597.01 8,766.79 4,557.27 資金周轉(zhuǎn) 資金周轉(zhuǎn) 資金周轉(zhuǎn) 資金周轉(zhuǎn) 資金周轉(zhuǎn) 非經(jīng)營性往來 非經(jīng)營性往來 非經(jīng)營性往來 非經(jīng)營性往來 非經(jīng)營性往來 關(guān)聯(lián)自然人及 其控制的法人 其他關(guān)聯(lián)人及 其附屬企業(yè) 總計 江蘇省廣播電視 信息網(wǎng)絡(luò)股份有 限公司 控股子公司 之聯(lián)營企業(yè) 其他應(yīng)收 款 134,483.98 3,615.00 134,846.70 162,261.2