眾籌項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、xx茶舍眾籌項(xiàng)目融資計(jì)劃書發(fā)起人:王書中介機(jī)構(gòu):四川榮輝投資有限公司2015年4月24日目錄一、名詞釋義 (4二、聲明和承諾 (4三、眾籌要素 (4四、眾籌架構(gòu)介紹 (5(一發(fā)起人基本情況 (5(二領(lǐng)投人基本情況 (6(三新設(shè)有限合伙企業(yè) (6五、項(xiàng)目的商業(yè)前景 (7(一中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 (7(二茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì) (71.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式 (72.地理優(yōu)勢(shì) (83.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì) (84.成本優(yōu)勢(shì) (9六、募集方案 (9(一眾籌模式 (91. 眾籌流程 (10(二眾籌對(duì)象范圍 (111.眾籌對(duì)象范圍 (112.認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 (11(三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) (11(四認(rèn)籌人回報(bào) (111.分紅安排

2、(112 獲贈(zèng)VIP金卡 (12(五回購(gòu)條款 (121.回購(gòu)權(quán)的行使主體 (122.回購(gòu)條件 (123.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則 (12(六回售條款 (131.回售權(quán)的行使主體 (132.回售條件 (133.回售價(jià)格及其確定原則 (13(七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額 (13(八募集資金用途 (14(九本次募集有關(guān)安排 (141.對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) (142.資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 (143.出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 (154.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 (15(十認(rèn)籌人的權(quán)益保障 (151.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 (152.領(lǐng)投人承諾 (163.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 (164

3、.盈利預(yù)測(cè) (16七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 (16(一項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) (161.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) (172.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) (173.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) (17(二認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) (17(三其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 (17八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問 (17(一發(fā)起人 (17(二財(cái)務(wù)顧問 (18一、名詞釋義在本融資計(jì)劃書中,除非另有說明,下列簡(jiǎn)稱具有如下含義:1.XX茶舍或茶舍:指渝北區(qū)XX御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部;2.沁園春茶業(yè):指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司;3.元、萬元:指人民幣元、人民幣萬元;4.股份中心、中心、眾籌平臺(tái):指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司;5.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問:指四川榮輝投資有限公司;二、聲明和承諾

4、本融資計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,項(xiàng)目發(fā)起人王書保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。四川榮輝投資有限公司不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本融資計(jì)劃書相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集,但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。本融資計(jì)劃書僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心(以下簡(jiǎn)稱“中心”使用,中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對(duì)中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由

5、此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。三、眾籌要素 四、眾籌架構(gòu)介紹(一發(fā)起人基本情況本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人王書,系XX茶舍投資人。王書個(gè)人簡(jiǎn)歷:王書,女,生于1975年5月15日,漢族,四川省蒲江縣人,大學(xué)文化,1990年7月至1993年7月蒲江中學(xué)學(xué)習(xí),1993年9月至1997年7月在重慶工商學(xué)院工商管理系學(xué)習(xí)至畢業(yè),1997年9月至2010年10月在重慶東部報(bào)刊雜志社工作,2010年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷售工作。王書,2011年正式進(jìn)入茶葉行道,開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米,地址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù)B-103,營(yíng)業(yè)2年,2年

6、期間隨著對(duì)茶葉文化和銷售業(yè)績(jī)的不斷提升和增長(zhǎng),累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。2013年,在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車會(huì)所開了第二家店,和名車會(huì)所合作,面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度,擴(kuò)展了經(jīng)營(yíng)范圍,從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì)所,逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會(huì)員制會(huì)所,命名為XX 茶舍。從2013-2014年5月短短一年的時(shí)間內(nèi),不但成本全部回收,還實(shí)現(xiàn)了盈利,同時(shí)也累積了人脈。在2014年5月15日開了自營(yíng)獨(dú)資的XX茶舍體驗(yàn)店,面積達(dá)四百多平米,兩層樓的中式裝修風(fēng)格,古色典雅,耗資四百余萬元,座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都

7、城景觀大門旁,以會(huì)員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),涉及:品茗、茶藝表演、茶式體驗(yàn)、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會(huì)所,每周還不定期的舉行茶道表演,養(yǎng)生分享、金融對(duì)接、朋友聚餐、戶外活動(dòng)等一系列的活動(dòng),豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn),極大地提高了銷售業(yè)績(jī)和服務(wù)水平,月盈利8到12萬。在XX茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下,員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升,這也奠定了XX茶舍穩(wěn)固的基礎(chǔ)。 經(jīng)查,發(fā)起人王書最近一年遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不存在違法違規(guī)的情況。(二領(lǐng)投人基本情況四川榮輝投資有限公司成立于2013年3月,公司專注于客戶的發(fā)展與中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的結(jié)合,為客戶提

8、供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)顧問等服務(wù),致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財(cái)務(wù)顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù),以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展為使命,積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人,幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu),提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力,實(shí)現(xiàn)健康快速成長(zhǎng),從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷,所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì),核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家,具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷,投資管

9、理經(jīng)驗(yàn)豐富,戰(zhàn)略眼光獨(dú)到,專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢服務(wù),并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場(chǎng)的再融資,再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法,可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資,借力資本市場(chǎng)。先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌,公司作為承銷商,輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元;并幫助公司完成定向增資4.4億元?！皹s輝投資”堅(jiān)持市場(chǎng)化的運(yùn)作原則,與各級(jí)政府主管部門、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系,憑借優(yōu)勢(shì)合作力量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國(guó)企業(yè)的發(fā)展。(三新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)

10、有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下: 五、項(xiàng)目的商業(yè)前景(一中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀我國(guó)茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè),又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈,服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)豐富多彩。2008年是中國(guó)茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點(diǎn),在重大活動(dòng)的檢閱中,我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟,同時(shí),也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后,其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場(chǎng)的逐步細(xì)分、經(jīng)營(yíng)上的不斷創(chuàng)新,茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸,在茶館經(jīng)營(yíng)中植入

11、文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。(二xx茶舍的商業(yè)優(yōu)勢(shì)1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式XX茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合,帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。XX茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng),借助行業(yè)協(xié)會(huì)和媒體力量,提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí),茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素,提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如:時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購(gòu)活動(dòng),刺激大眾消費(fèi)。 隨著茶舍的發(fā)展壯大,XX茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合,組織茶舍會(huì)員旅游觀光,或參觀茶園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí),體驗(yàn)

12、到更多的茶文化。XX茶舍負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌,樹立茶舍獨(dú)有的形象,通過品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。2.地理優(yōu)勢(shì)茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號(hào)龍湖紫都2-3幢2-11號(hào),地處市中心繁華商業(yè)地帶,消費(fèi)潛力大,消費(fèi)人群廣,并且茶舍以?shī)蕵沸蓍e為主,符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。 3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)首先,茶葉供應(yīng)穩(wěn)定,有品質(zhì)保障。XX茶舍的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣,公司成立于2006年,主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合

13、,形成獨(dú)具特色的“沁園春”茶工藝體系,生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品,具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn),產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地,并遠(yuǎn)銷俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),且品牌知名度高。其次,沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范,引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù),從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理,提高了有機(jī)茶葉的種植水平,保證了茶葉的品質(zhì)。4.成本優(yōu)勢(shì)茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生,同時(shí)也是沁園春茶業(yè)控股股東,因此,茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí),能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低,形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。六、募集方案(一眾籌模式本次眾籌以渝北區(qū)XX御貢茶葉經(jīng)

14、營(yíng)部(以下簡(jiǎn)稱“XX茶舍”投資人王書作為發(fā)起人,以其擁有的XX茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)310萬元作為投資,再向合格認(rèn)籌人募集300萬元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造XX茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于XX茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營(yíng)。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。1.眾籌流程(1眾籌流程圖 (2眾籌流程 股份中心上線本項(xiàng)目,尋找意向認(rèn)籌人; 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演; 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等,并打款至股份中心指定賬戶; 募集期內(nèi),股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè); 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi),發(fā)起人在每個(gè)交

15、易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果; 募集期結(jié)束,如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),則眾籌失敗,認(rèn)籌資金無息退回; 募集期結(jié)束,如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),眾籌成功,股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶; 成立有限合伙企業(yè),項(xiàng)目啟動(dòng);(二眾籌對(duì)象范圍1.眾籌對(duì)象范圍本次眾籌對(duì)象范圍為:a.茶舍高級(jí)管理人員、核心員工;b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。認(rèn)籌人合計(jì)不超過48名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象:(1近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的;(2累計(jì)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán);2.認(rèn)籌對(duì)

16、象繳款安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期(繳款日前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功, 5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶;若眾籌失敗,認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。(三認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn):1元/份,封閉期:2年。(四認(rèn)籌人回報(bào)1. 分紅安排(1分紅的原則針對(duì)認(rèn)籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤(rùn)按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。(2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶,中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問指定賬戶,再由財(cái)務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人

17、分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。2 獲贈(zèng)VIP金卡為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況,并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平,本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款,VIP金卡設(shè)置如下: 注:代金券消費(fèi)范圍:XX茶舍所有消費(fèi)項(xiàng)目。(五回購(gòu)條款1.回購(gòu)權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購(gòu),除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回購(gòu)條件(1在封閉期滿;(2符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。

18、3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu);當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%時(shí),發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)。(六回售條款1.回售權(quán)的行使主體認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售,財(cái)務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回售條件(1在封閉期滿;(2符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回售價(jià)格及其確定原則當(dāng)(第一年分

19、紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售;當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度24%時(shí),發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅/原始認(rèn)籌額度*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。(七認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元,認(rèn)籌數(shù)量為300萬份,認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份,上限為50萬份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份,上限為30萬份(如有其他條件可附加說明,否則視為無效認(rèn)籌。王書作為項(xiàng)目發(fā)起人,以XX茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資,作價(jià)310萬元,占比50.82%,同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理,其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集

20、,財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬,認(rèn)籌對(duì)象不超過48人。 (八募集資金用途本次募集資金主要用于XX茶舍旗艦店的承租和裝修,該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號(hào)。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會(huì)員制會(huì)所。旨在打造XX茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預(yù)算,本項(xiàng)目資金投資分配如下: (九本次募集有關(guān)安排1.對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù):機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份,上限為50萬份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份,上限為30萬份(如有其他條件可附加說明,否則視為無效認(rèn)籌。募集期內(nèi),眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)

21、籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后,眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè),發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。2.資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排方案一,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào),有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,接受所有的認(rèn)籌資金,相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。方案二,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),在募資額和所出讓的份額不變的情況下,由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。3.出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi),發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí),

22、可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書面材料,申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后,中介機(jī)構(gòu)可以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人,中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi),發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定,委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng);同時(shí),應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。募集期結(jié)束后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議,明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外

23、,中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項(xiàng)目完成工商登記后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定,通過眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。(十認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)于本次眾籌事項(xiàng),沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方,按照沁園春茶業(yè)目前股份市值,以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記,與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議,并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù),則沁園春茶業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任,避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。

24、2.領(lǐng)投人承諾 本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌 項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌 5%的份額。 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。 4.盈利預(yù)測(cè) 根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況，我們保守預(yù)測(cè)2015年到2017年三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi) 用支出情況。 如下表： 名稱 2014 年 11 月 2014 年 12 月 2015 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 2016 年 2017 年 營(yíng)業(yè)總收入（元） 營(yíng)業(yè)總成本（元） 利潤(rùn)總額（元） 208,780 213,171 160,170 127,136 171,221 2,000,000 3,000,000 4,500,000 69,587 69,832 66,890 64,930 67,503 166,300 224,500 307,750 139,193 143,339 93,280 62,206 103,718 1,833,700 2,775,500 4,192,250 凈利潤(rùn)（元） 105225 107920 75046 53294 82166 1206655 1818825 2739712 以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來看，2015 年、2016 年及 2017 年的凈利潤(rùn)分別約為 120 萬元、18