內部控制手冊

1、.內部控制手冊內部控制手冊 - 內部環(huán)境控制活動控制流程相關制度道德準則公司章程治理架構與組織架組織管理手冊構監(jiān)事會議事規(guī)則董事會議事規(guī)則安全管理標準手冊安全生產管理規(guī)定施工現場安全管理標準總體應急預案安全培訓制度施工現場重大事故應急預案社會責任建筑工程重大危險源事前控制標準項目工程管理手冊內部驗收質量標準內部環(huán)境項目交付前內部驗收管理程序在建項目工程及安全聯合檢查實施辦法員工工資管理辦法勞動合同管理規(guī)定員工手冊員工帶薪年休假暫行規(guī)定員工培訓管理辦法員工招聘制度員工試用期管理考核制度人力資源政策勞動合同管理規(guī)定述職考評管理辦法員工工資管理辦法人事檔案管理制度員工就醫(yī)流程說明人事分析報告制度企業(yè)

2、文化員工培訓管理辦法內部控制手冊 - 風險評估控制活動控制流程相關制度公司章程風險評估戰(zhàn)略與規(guī)劃年度經營計劃管理流程精選范本.風險識別風險分析與評估風險應對內部控制手冊 - 信息與溝通控制活動控制流程相關制度文件報送管理辦法會務組織工作管理規(guī)范內部信息溝通檔案管理辦法信息報送工作管理辦法信息與溝通信息披露管理制度外部信息溝通關聯交易制度投資者關系管理工作規(guī)范信訪工作管理辦法反舞弊機制懲治和預防腐敗實施意見內部控制手冊內部監(jiān)督控制活動控制流程相關制度內部審計制度內部監(jiān)督內部審計組織管理手冊內控自我評價內控自我評價制度內部控制手冊 - 財務報告控制活動控制流程相關制度財務報告政策及會計核算管理制度

3、電算化管理辦法崗位責任員工培訓管理辦法會計科目的設置會計電算化管理辦法和維護銀行賬戶管理制度會計電算化管理辦法財務報告交易記錄及總賬非日常及重大會計事項處理規(guī)定記錄會計核算制度會計手冊結賬流程會計核算管理制度財務報告的編制會計核算管理制度報表分析考核評比辦法與披露會計電算化管理辦法財務報告的分析會計報表和財務分析考核辦法精選范本.利用會計檔案管理流程會計檔案的保管會計檔案管理辦法內部控制手冊 - 資金管理控制活動控制流程相關制度資金賬戶管理制度現金管理辦法財務報銷管理流程資金政策及崗位財務印章管理制度設置銀行賬戶及支票管理辦法經濟擔保管理辦法內部資金調度管理辦法資金管理資金預算管理辦法銀行帳戶

4、管理銀行賬戶管理制度現金及銀行存款財務報銷管理流程管理現金管理辦法票據管理財務印章管理制度銀行賬戶及支票管理辦法債權籌資管理預算管理辦法資金平臺管理內部資金調度管理辦法擔保管理經濟擔保管理辦法內部控制手冊 - 稅務管理控制活動控制流程相關制度稅務管理工作量化積分考評暫行辦法稅務管理制度稅務管理政策全面預算管理流程及崗位職責發(fā)票及收據管理辦法重大涉稅事項管理辦法稅務稅務籌劃管理制度稅務管理稅務信息收集稅務管理制度稅務年度預算全面預算管理流程與分析稅務的籌劃稅務籌劃管理制度發(fā)票的管理發(fā)票及收據管理辦法稅務的計算、 申稅務管理制度報與繳納內部控制手冊 - 全面預算管理控制活動控制流程相關制度全面預算

5、管理預算管理制度全面預算管理流程及崗位設置資金預算及資金日報工作考核暫行辦法精選范本.預算編制全面預算管理流程預算執(zhí)行全面預算管理流程項目公司績效考核管理辦法工程績效考核管理辦法預算考核銷售管理考核辦法安全管理考核辦法內部控制手冊 - 人力資源管理控制活動人力資源管理控制流程相關制度員工手冊員工帶薪年休假暫行規(guī)定員工培訓管理辦法員工招聘制度員工試用期管理考核制度人力資源政策勞動合同管理規(guī)定與規(guī)劃述職考評管理辦法員工工資管理辦法人事檔案管理制度員工就醫(yī)流程說明人事分析報告制度員工招聘制度勞動合同管理規(guī)定人員招聘管理員工培訓管理辦法員工試用期管理考核制度員工內部調動管理辦法人員離職及調員工離職管理

6、辦法動管理司單位負責人離任審計管理辦法人員考勤管理員工工資管理辦法員工工資管理辦法績效管理述職考評管理辦法薪酬的計算及員工工資管理辦法支付員工培訓管理員工培訓管理辦法人力資源主文人事檔案管理制度檔維護管理內部控制手冊 - 資產管理控制活動控制流程相關制度辦公用品配置與管理手冊資產管理制度車輛管理辦法資產管理車輛改革管理辦法與崗位設置計算機配置及采購管理辦法后期運營審批流程精選范本.落位品牌、租金審批流程商戶質量標準市場工作內容商業(yè)定位及審批流程財務部崗位職責說明書辦公用品配置與管理手冊車輛管理辦法車輛改革管理辦法計算機配置及采購管理辦法資產的取得與后期運營審批流程落位品牌、租金審批流程入賬管理

7、商戶質量標準市場工作內容商業(yè)定位及審批流程財務管理部崗位職責說明書財務報銷管理規(guī)定資產的折舊管會計核算管理制度理辦公用品配置與管理手冊資產的保管與車輛管理辦法維護管理車輛改革管理辦法計算機配置及采購管理辦法資產的抵押管資產抵押管理辦法理資產的報廢與資產的報廢與處置管理辦法處置管理內部控制手冊 - 投資管理控制活動控制流程相關制度土地出讓信息收集、處理實施辦法投資管理制度項目考察制度及崗位設置房地產市場調研制度股權投資管理辦法投資管理投資規(guī)劃投資前期調研土地出讓信息收集、處理實施辦法與決策投資的執(zhí)行股權投資管理股權投資管理辦法股權投資處置股權投資管理辦法內部控制手冊 - 業(yè)務外包控制活動控制流程

8、相關制度業(yè)務外包業(yè)務外包制度設計單位選擇及評價管理辦法精選范本.及崗位設置設計方案評審辦法項目負責人工作制度廣告代理公司招標流程戰(zhàn)略合作伙伴（廣告）評定機制廣告代理公司考核管理辦法組織管理手冊銷售策劃與代理公司選擇及評價管理辦法招商代理公司選擇與評價管理辦法業(yè)務外包的設計單位選擇與管理流程立項與決策廣告代理公司招標流程設計部項目負責人制度廣告公司考核管理辦法廣告代理公司招標流程業(yè)務外包的設計評審委員會管理辦法實施施工圖設計管理流程設計單位選擇與管理流程銷售代理公司考核與評價管理辦法招商代理公司考核與評價管理辦法業(yè)務外包的核算內部控制手冊 - 工程項目管理控制活動控制流程相關制度項目工程管理手冊

9、工程項目管理招標工作管理辦法制度與崗位設成本管理制度置工程驗收管理作業(yè)指引組織管理手冊工程項目立項概念設計管理流程設計方案評審管理辦法方案設計管理流程工程項目管理工程項目設計擴初設計管理流程成本控制管理辦法管理施工圖設計管理流程施工圖內部評審管理辦法設計單位選擇管理辦法設計變更管理辦法工程招標招標工作管理辦法招標采購工作管理辦法建設項目工程預算管理辦法工程造價成本控制管理辦法目標成本及信息化管理辦法精選范本.造價咨詢單位評價管理辦法項目工程管理手冊工程建設簽證管理辦法建設項目工程預算管理辦法工程驗收管理作業(yè)指引工程驗收工程檔案管理程序項目工程管理后評估作業(yè)指引內部控制手冊 - 采購與付款管理控

10、制活動控制流程相關制度招標采購工作管理辦法采購與付款制甲方供材、甲方分包、甲方認價管理辦法度與崗位設置材料設備驗收管理辦法組織管理手冊采購的執(zhí)行招標采購工作管理辦法甲方供材、甲方分包、甲方認價管理辦法采購與付款管采購的驗收與材料設備驗收管理制度理入庫采購的入賬采購的付款現金管理辦法財務報銷管理流程供應商選擇、 評價及主文檔維供方管理流程護內部控制手冊 - 存貨管理控制活動控制流程相關制度存貨管理制度與崗位材料設備驗收管理辦法設置成品保護及處罰規(guī)定原材料的入庫驗收材料設備驗收管理制度存貨管理原材料的領用成本核算與入賬會計核算規(guī)范開發(fā)成本核算辦法會計核算規(guī)范會計科目存貨的保管與維護成品保護及處罰規(guī)

11、定內部控制手冊 - 營銷管理控制活動控制流程相關制度營銷管理制度與崗位銷售作業(yè)指導書營銷管理設置崗位說明書精選范本.營銷推廣管理作業(yè)指引廣告代理公司招標流程項目與策劃管理售前培訓作業(yè)指引廣告公司考核管理辦法營銷推廣管理作業(yè)指引銷售計劃管理營銷工作文件存檔與上報規(guī)范面積預測與實測管理辦法銷售定價和折扣管理銷售價格管理作業(yè)指引客戶購房簽約流程規(guī)范銷售簽約管理流程營銷工作文件存檔與上報規(guī)范銷售現場管理交房操作手冊試行銷售面積補差作業(yè)指引面積預測與實測管理辦法產權證辦理作業(yè)指引銷售會計核算客戶購房簽約流程規(guī)范內部控制手冊 - 合同管理控制活動控制流程相關制度合同管理政策與崗位合同管理制度設置合同合法性

12、審查辦法合同的訂立合同合法性審查辦法合同管理印章管理辦法合同的履行法律糾紛預防與處理辦法合同文本的管理合同備案管理辦法印章管理辦法內部控制手冊 - 信息系統(tǒng)一般控制控制活動控制流程相關制度信息系統(tǒng)管理政策及崗位計算機信息系統(tǒng)崗位責任制度設置硬件日常管理硬件設備日常管理辦法硬件設備應急處理辦法信息系統(tǒng)一信息安全信息授權使用制度般控制訪問安全管理制度開發(fā)變更與維護管理信息系統(tǒng)開發(fā)制度信息系統(tǒng)應急制度會計信息化管控規(guī)范信息化會計檔案管理制度會計信息化操作管理辦法精選范本.信息系統(tǒng)一般控制相關文信息密級劃分表件資料災難恢復計劃書分業(yè)務部室管理制度（參考）部門序號制度名稱1 公司章程2 股東大會議事規(guī)則

13、3 董事會議事規(guī)則4 監(jiān)事會議事規(guī)則5 獨立董事工作制度6 總經理工作細則7 董事會專門委員會實施細則8 董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度9 募集資金管理制度10 專項募集資金存儲、使用、管理內部控制制度11 信息披露管理制度董秘12 重大信息內部報告管理制度13 獨立董事年報工作管理制度14 董事會審計委員會年報工作規(guī)程15 年報信息披露重大差錯責任追究管理制度16 外部信息使用人管理制度17 內幕信息知情人管理制度18 對外擔保管理制度19 關聯方資金往來管理制度20 關聯交易管理制度21 內部審計管理制度22 董事會秘書工作管理制度1 督辦工作管理制度2 出差管理制

14、度3 總經理辦公會制度4 保密制度總部辦公室5信息報送工作管理制度6 工作聯系（回復）單管理制度7 印章管理制度8 辦公用品配置與管理手冊9 通訊補貼管理制度精選范本.10 食堂管理制度11 檔案管理制度12 文印管理制度13 總經理辦公室文件報送工作流程14 會務組織工作管理規(guī)范15 關于公司發(fā)文字號管理制度16 計算機配置及采購管理制度17 行政公文處理管理制度18 總部接待管理制度19 文件管理規(guī)范20 限時辦結制度21 公務用車管理制度22 固定資產管理制度1 員工招聘管理制度2 員工試用期管理考核制度3 勞動合同管理制度4 員工工資管理制度5 人事檔案管理制度6 人事分析報告制度7

15、員工帶薪年休假管理制度8 單身員工住宿管理制度9 辦公物品配置手冊人力資源10員工手冊11 述職考評管理制度12 員工就醫(yī)流程說明13 員工培訓管理制度14 員工內部調動管理制度15 員工離職管理制度16 人員編制暫行管理規(guī)定17 項目公司人力資源管理手冊18 臨時駐外人員管理制度19 執(zhí)業(yè)資格、職稱、學歷教育管理制度1 現金管理制度2 內部資金調度管理制度財務3 銀行賬戶及支票管理制度4 經濟擔保管理制度精選范本.5 資金預算及資金日報工作考核暫行辦法6 網上銀行管理制度7 債務籌資管理制度1 媒體活動推廣計劃審批流程2 廣告代理公司招標流程策劃3策劃管理工作標準化規(guī)范4 廣告公司考核管理制

16、度5 策劃管理手冊1 土地出讓信息收集、處理管理制度2 土地信息收集及報送制度3 項目前期考察論證制度4 項目考察制度開發(fā)5項目可行性評價制度6 項目可行性研究制度7 參加招拍掛程序制度8 土地儲備工作管理制度9 新項目拓展管理制度1 設計單位選擇管理制度2 設計方案評審管理制度3 設計變更管理制度4 施工圖內部評審管理制度5 設計評審委員會管理制度6 設計任務書制定與評審管理制度7 概念設計管理流程8 方案設計管理流程9 擴初設計管理流程研發(fā)設計10 施工圖設計管理流程11 景觀和市政設計管理流程12 裝飾設計管理流程13 材料設備選型定板管理流程14 示范區(qū)策劃、設計與施工管理流程15 設

17、計變更管理流程16 設計單位選擇與管理流程17 研發(fā)設計檔案管理制度18 研發(fā)設計項目負責人管理制度運營1運營管理流程精選范本.2 年度經營計劃管理流程3 項目計劃運營管理流程4 項目公司績效考核管理制度5 總部部室績效考核管理制度6 銷售考核管理制度7 專項獎評定管理制度8 項目后評估管理作業(yè)指引9 運營信息報送管理制度1 合同付款方式管理制度2 招標采購工作管理制度采購3甲供材、甲分包、價格認證管理制度4 合同審核與備案工作管理制度5 議標管理制度1 成本控制管理制度2 建設項目工程預算管理制度3 工程付款控制程序4 成本檔案管理制度5 清單計價管理制度6 成本評審管理制度7 簽證管理制度

18、8 預算編制任務書9 造價咨詢單位評價管理制度成本控制10施工合同中讓利范圍及計取方法管理制度11 施工現場臨時用水電費計量與結算管理制度12 模板周轉次數、界面劑等結算實施管理制度13 工程量清單編制審核管理制度14 精裝結算管理制度15 景觀結算管理制度16 目標成本管理制度17 未簽訂合同、設計變更和簽證歷史遺留問題處理辦法18 甲供材料設備計劃管理制度19 待完善手續(xù)項目成本管理制度1 項目工程建設計劃管理制度2 工程建設工期標準工程項目3 項目工程開工令實施管理制度4 項目工程績效考核管理制度精選范本.5 提報工程月報、季報管理制度6 施工圖會審管理制度7 施工圖會審審查要點8 設計

19、變更管理制度9 內部驗收質量標準10 銷售樣板示范區(qū)精裝和園林景觀工程建設流程管理制度11 樣板房管理實施方案12 在建項目工程及安全聯合檢查管理制度13 監(jiān)理單位評價及分級管理制度14 項目交付前內部驗收管理制度15 項目工程管理后評估作業(yè)指引16 防水體系作業(yè)指導書17 別墅類項目工程交房標準18 普通住宅類項目工程交房標準19 寫字樓類項目工程交房標準20 工程建設參建單位履約評價管理制度21 施工臨水臨電管理制度22 市政工程作業(yè)指引23 項目工程管理手冊24 成品保護作業(yè)指引25 精裝工程流程26 精裝工程建設流程管理制度27 精裝現場管理制度28 精裝工程作業(yè)指導書29 景觀工程建設管理流程圖30 景觀工程建設流程管理制度31 項目交付前景觀工程內部驗收管理制度3