某自來水公司項(xiàng)目投資分析報(bào)告

1、. . . . 馬供水項(xiàng)目首創(chuàng)股份投資發(fā)展部2002 年 1 月密級(jí)：編號(hào)：TF-KY-02-01. . . . 目 錄第一章馬市城市和經(jīng)濟(jì)概況第一章馬市城市和經(jīng)濟(jì)概況 0 0第一節(jié)馬市概況 0第二節(jié)2002 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 0第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 1第二章馬市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第二章馬市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 3 3第一節(jié)馬市供排水企業(yè)狀況 3第二節(jié)馬市供水“十五”規(guī)劃 4第三章馬市自來水公司概況第三章馬市自來水公司概況 6 6第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 6第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 47第三節(jié)馬自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況 48第四章水量和水價(jià)第四章水量和水價(jià) 5454第一節(jié)供水圍和供

2、水量 54第二節(jié)供水價(jià)格 60第五章自來水公司財(cái)務(wù)與制水成本第五章自來水公司財(cái)務(wù)與制水成本 6363第一節(jié)自來水公司財(cái)務(wù)分析 63第二節(jié)制水成本 66. . . . 1 / 51附件附件 7070. . . . 第一章第一章馬市城市和經(jīng)濟(jì)概況馬市城市和經(jīng)濟(jì)概況第一節(jié)第一節(jié)馬市概況馬市概況馬位于省東部，東北與市接壤，南與市相鄰，西臨長江，是東大門，也是個(gè)國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。1956 年 10 月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境濱江而立的馬命名，為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山 4 個(gè)區(qū)，總面積 1684 平方公里，人口 118 萬，其中市區(qū)面積 286 平方公

3、里，人口 55 萬。馬是以工業(yè)為主的城市，馬發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 91.8 萬千瓦。 大型企業(yè)有馬鋼鐵（集團(tuán)）公司 10 萬人， 中國冶金建設(shè)分公司 2 萬人。2001 年國生產(chǎn)總值為 126 億元，財(cái)政收入 18.4 億元，增長率8.7%，城市居民人均可支配收入 6904 元，農(nóng)民人均純收入 2683 元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居各市的首位。2001 年馬市比上年全市國生產(chǎn)總值增長 8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長 7.8%。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長 97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降 57.4%。馬鋼鐵公司是馬市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，省最大的工

4、業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬人，離退休職工 3.3 萬人。自 1958 年 8 月 1 日成立以來，經(jīng)過四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn). . . . 1 / 51450 萬噸生鐵、450 萬噸鋼、420 萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn) 220 億元。19971999 年累計(jì)向國家上繳稅金24.62 億元。第二節(jié)第二節(jié)20022002 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2002 計(jì)劃年建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2000 輛專汽、豐原 4 萬噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤 10 萬噸項(xiàng)目力爭年達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 1.84 億元建設(shè) 3.5 萬噸炭黑項(xiàng)

5、目。 增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它 10 個(gè)小區(qū)建設(shè)與配套，全年完成施工面積 100 萬平方米，竣工 50 萬平方米以上。第三節(jié)第三節(jié)“十五十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃期間主要發(fā)展規(guī)劃一、 經(jīng)濟(jì)總量國生產(chǎn)總值年均增長 9%左右；到 2005 年人均國生產(chǎn)總值達(dá)到 1.5萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國生產(chǎn)總值同步增長，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長 10%。.二、1996 年-2010 年城市化人口發(fā)展計(jì)劃. . . . 2 / 51（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）：1995 年 48.7萬；2000 年 58.

6、8 萬；2010 年 77 萬。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999 年 38 萬；2000 年 46 萬；2010 年 67萬。（3）市區(qū)流動(dòng)人口：2000 年 15 萬；2010 年 22 萬。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口與農(nóng)業(yè)人口之和）：2000 年 10 萬；2010 年 15 萬。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口與暫住人口之和）：2000年 56 萬；2010 年 82 萬。三、 馬鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃從 2001 年的銷售收入 100 億增加到 2005 年銷售收入 125 億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到 2010 年，年人均產(chǎn)鋼 500 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1

7、90 億元，部分指標(biāo)國領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2005 年，營業(yè)收入達(dá)到 20 億元。第二章第二章馬市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃馬市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃. . . . 3 / 51第一節(jié)第一節(jié)馬市供排水企業(yè)狀況馬市供排水企業(yè)狀況馬市區(qū)綜合供水能力 280 萬噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和自來水普與率分別達(dá)到 96%和 99%。取水水源主要來自長江，有少量地下水。馬市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為 250 萬 m/d。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有馬市自來水公司， 馬港務(wù)局水廠，以與馬向硫礦水廠。 其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠，電廠供水能力為 88m/d。最小的五家總供水能力為 8

8、.14 萬 m/d。各供水企業(yè)的供水量以與供水圍如下：表 1 馬市現(xiàn)有供水企業(yè)與供水能力工業(yè)/民用制水能力售水量供水圍馬市自來水公司工業(yè)和民用33.5 萬噸20.4 萬噸城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公司工業(yè)和民用250 萬噸220 萬噸馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民馬港務(wù)局水廠工業(yè)和民用1 萬噸約 1 萬噸主要洗船、港口居民馬向硫礦水廠工業(yè)和民用2 萬噸0.7 萬噸礦山和當(dāng)?shù)鼐用? . . . 4 / 51兩個(gè)電廠工業(yè)88 萬噸88 萬噸自用硫酸廠工業(yè)和民用4.8 萬噸采石化肥廠0.21 萬噸慈湖酒廠0.13 萬噸其中馬市自來水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。馬市自

9、來水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：馬鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水） ， 生活用水 16 萬噸（售水） ， 有一個(gè)污水處理廠， 5 個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以與自備電廠的凈化設(shè)施。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬噸。水價(jià)與馬自來水公司執(zhí)行的水價(jià)一樣，有供水管網(wǎng)， 收費(fèi)等系統(tǒng)。 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨(dú)核算。馬市自來水公司：資產(chǎn)：1.3 億元, 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水13 萬噸，3 個(gè)給

10、水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。 目前沒有污水處理廠。 馬市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠，為 6000 噸/日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理。. . . . 5 / 51第二節(jié)第二節(jié)馬市供水馬市供水“十五十五”規(guī)劃規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市生活用水普與率 100，2010 城市生活用水普與率100。2000 年城市供水人口 56 萬，2010 年城市供水人口 81 萬，2000年生活用水量 16.8 萬噸/日，2010 年生活用水量 27.9 萬噸/日。工業(yè)用水與其他用水：除馬鋼等自備水廠供水

11、外，市自來水公司供水量：2000 年工業(yè)用水11.2 萬噸/日，其他用水 6.0 萬噸/日。2010 年工業(yè)用水 18.0 萬噸/日，其他用水 9.3 萬噸/日。日變化系數(shù)規(guī)劃為 1.2最高日供水量：2000 年 35.5 萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決） ；2010 年 67 萬噸。二、自來水廠規(guī)模與布局：. . . . 6 / 51表 2 市屬自來水廠規(guī)劃表廠名現(xiàn)有規(guī)模（萬噸/日）2000 年規(guī)模（萬噸/日）2010 年規(guī)模(萬噸/日)廠址取水口一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5（船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和

12、輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合 計(jì)20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。第三章第三章馬市自來水公司概況馬市自來水公司概況第一節(jié)第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、 概況 . . . . 7 / 51馬市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營來所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即省城市供水水質(zhì)檢測網(wǎng)馬檢測站，已通過國家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證） 、管道安裝公司、馬市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工 648 人（其中在職職工 5

13、14 人，離退人員 134 人） 。其中各類專業(yè)技術(shù)人員 109 人，具有中高級(jí)以上職稱 40 余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠屬公司二級(jí)部門。馬市自來水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負(fù)四百三十四萬。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 1.29 億， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬。馬市自來水公司水費(fèi)收繳情況不好， 累計(jì)三千三百萬水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。二、馬自來水公司黨委組織圖黨委書記紀(jì)檢室1人組宣科4 人工會(huì)5 人團(tuán)委1 人武裝部2 人雙退辦1 人. . . . 8 / 51注：黨支部人數(shù) 19 人。. . .

14、 . 9 / 51三、三、 馬市自來水公司組織結(jié)構(gòu)圖馬市自來水公司組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書記）副經(jīng)理（黨委書記）副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中心3人凈水劑廠3人水表檢定站14人水質(zhì)化驗(yàn)中心6人營業(yè)所53人管道維修中心45人物業(yè)公司9人供水工程公司集集體體90人四水廠籌建辦3人二污廠籌建處4人一水廠69人二水廠103人三水廠53人車隊(duì)22人設(shè)計(jì)室5人注：此表合計(jì)人數(shù)為注：此表合計(jì)人數(shù)為 536 人人。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（

15、情況介紹） ，525 人（員工調(diào)查表）和此表的 536 人， 不完全一樣， 需要和自來水公司核實(shí)。杜杜 掃匠掃匠. . . . 10 / 51四、主要高級(jí)管理者簡歷任力，男，1956 年 3 月出生，1974 年 9 月參加工作，1988 年12 月加入中國共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。曾任市自來水公司生產(chǎn)科副科長，技術(shù)科科長。1991 年 2 月任市自來水公司副經(jīng)理，1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理?，F(xiàn)為自來水公司黨委委員。王時(shí)明，男，1958 年出生，1976 年參加工作，1982 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長、科長；城

16、建科科長。1993 年 7 月任建委副處長級(jí)調(diào)研員。1996 年 2月任市自來水公司黨委書記。1997 年 12 月起任市自來水公司經(jīng)理、黨委委員。全樓，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任市自來水公司一水廠副廠長，生產(chǎn)技術(shù)科副科長，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠支部書記，副廠長，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。1994 年起任市自來水公司副經(jīng)理。富培，男，1956 年 4 月出生，1975 年參加工作，1985 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市自來水公司黨委辦公室主

17、任，工會(huì)副主席。營業(yè)所黨支部書記、主任。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。1993 年任市自來水公司經(jīng)理助理。1998 年 4 月起任市自來水公司副經(jīng)理。. . . . 11 / 51孝福，男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月參加工作，1980 年11 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市自來水公司一水廠副廠長，二水廠廠長，生產(chǎn)技術(shù)科科長，安?？瓶崎L。1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。2000 年 5 月起任市自來水公司工會(huì)主席。聲道，男，1947 年 2 月出生，1964 年 12 月參加工作，1967 年4 月加入中國共產(chǎn)黨，中專學(xué)歷，政工師職稱。曾任市自來水公司組宣科科長。199

18、6 年 5 月起任市自來水公司紀(jì)委書記。翔，男，1963 年 1 月出生，1984 年 7 月參加工作。1983 年 10月加入中國共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。1988 年 12 月調(diào)到市建委。曾任市建委團(tuán)委副書記，團(tuán)工委書記。1994 年 9 月到市建一公司掛職副經(jīng)理，1998 年 7月起任自來水公司副經(jīng)理。五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出， 大中專人員占 25%， 總高級(jí)職稱人員占 7. 4%。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%，一晚至一萬五千元占 59%， 一萬五千元到兩萬元占 9%。 沒有兩萬元以上收入人員. .

19、 . . 12 / 51表 3 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表學(xué)歷結(jié)構(gòu)職稱結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計(jì)本科?？浦袑Ｆ渌呒?jí)中級(jí)初級(jí)管理技術(shù)普通在職退休2020-3030-4040-5050第一水廠-4362-2-6769-1152225669第二水廠210586-133496103-2827417103第三水廠-8144-4344653-141819253管網(wǎng)-6336-113-4245-71420445第三產(chǎn)業(yè)39811876103854-162014454其他31317-1232113 118-3043396118自來水公司本部2031202225372847883151-1935245234. .

20、. . 13 / 51合計(jì)2881573336514867410 525 1511129179 18234676. . . . 第二節(jié)第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀馬市自來水公司現(xiàn)有城市水廠三座，沿長江自上而下南、中、北分布，總供水能力為 33.5 萬。馬市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長約 230km，最大供水管徑達(dá) DN1600。城市供水普與率達(dá) 95.2。馬自來水公司日供水能力達(dá) 33.5 萬噸，目前實(shí)際日供水 20 多萬噸 ，所屬三個(gè)水廠情況如下：1、一水廠供水能力為 6.5 萬噸/日，占全市總供水能力的 19，始建于 1958 年，位于城市中東部羊路

21、、湖東北路的路口，離長江 3.6 公里，以一電廠尾水為水源，供水圍為路以北地區(qū)與城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)與生活用水，職工 68 人。1964 年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬，1972 年又?jǐn)U建 2.5 萬 ，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為 6.5 萬 ，一水廠主要供路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。一水廠現(xiàn)有 6.5 萬 m/d 一級(jí)泵房一座，2.5 萬 m/d 平流沉淀池二座，2.5 萬 m/d 斜管沉淀池一座，6.5 萬 m/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000m清水池一座，10 萬 m/d 二級(jí)泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)

22、，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。. . . . 48 / 512、二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬噸/日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長江為水源，供水圍主要是路以南的佳山、雨山、采石與部分向山地區(qū)的生產(chǎn)與生活用水。設(shè)計(jì)供水能力為 5.0 萬 ，以長江水為水源，經(jīng)過多次擴(kuò)建后，特別是近年來，日供水 10 萬噸擴(kuò)建改造后使供水能力達(dá) 23 萬噸/日，目前該廠實(shí)際供水為 11 萬多噸/日，職工 110 人，是自來水公司的主力水廠，設(shè)備設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn)，運(yùn)行良好，供水量占全市水廠供水能力 50以上。二水廠設(shè)施包括 50 萬 m/d 水源廠（包括取水頭）一座

23、，13 萬 m/d一級(jí)泵房（包括取水頭）一座，5.0m/d 斜管沉淀池一座，7.0 萬 m/d斜管沉淀池二座，5.0 萬 m/d 普通快濾池一座，8.0 萬 m/d 普通快濾池一座，10 萬 m/d 氣水反沖濾池一座，反沖洗泵房、反沖水塔，23 萬m/d 二級(jí)泵房一座，5000m清水池二座，8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。3、三水廠建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。以長江水為水源，設(shè)計(jì)能力為 5 萬噸/日，由于工藝等方面的原因，實(shí)際供水能力為 4 萬噸/日，占全市供水能力 10

24、， 。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過高，工藝流程存在著種種問題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)與居民生活用水，職工 54人。經(jīng)過十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。三水廠設(shè)施包括 5.0 萬 m/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。. . . . 49 / 51第三節(jié)第三節(jié)馬自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況馬自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況一. 概況馬市自來水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營收入為 3500 萬元， 利潤總額為負(fù) 434 萬元。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 1.29 億元， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為 5100 萬。馬市自來水公司水

25、費(fèi)收繳情況不是太好， 累計(jì)欠交水費(fèi) 3300 萬元， 到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。 1999、2000 和 2001 年的資產(chǎn)損益表， 負(fù)債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表見附表。自來水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見表 4 所示：表 4 自來水公司土地一覽表序號(hào)土地位置面積（m2）備注1一水廠廠區(qū)72958.31包括公司辦公、職工住宅區(qū)2公司住宅區(qū)1993.3. . . . 50 / 513公司十一棟712.1234二水廠廠區(qū)26549.85二水廠住宅區(qū)4296.76一水廠一級(jí)泵房255.647慈湖加壓站1010.438小雙崗加壓站349.149二水廠原水泵房173331

26、0二水廠一級(jí)泵房6011佳山加壓站100012珍珠園加壓站1500目前自來水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)， 自來水公司所在地的辦公樓等。 詳細(xì)資產(chǎn)狀況見表 5:表 5 資產(chǎn)狀況調(diào)查表(萬元). . . . 51 / 51項(xiàng)目一水廠二水廠三水廠管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計(jì)(萬元)流動(dòng)資產(chǎn)5137長期投資958固定資產(chǎn)原值：機(jī)器設(shè)備房屋建筑物固定資產(chǎn)凈值：機(jī)器設(shè)備房屋建筑物921420949374649372864934346398747817272 2218 403812110無形資產(chǎn)原值無形資產(chǎn)凈值 0遞延資產(chǎn)原值遞延資產(chǎn)凈值 72 72資產(chǎn)合計(jì)19122流動(dòng)負(fù)債 3238長期負(fù)債 1250負(fù)債

27、合計(jì) 4480資產(chǎn)凈值14634注：該數(shù)據(jù)是由馬市自來水公司提供的， 可能與財(cái)務(wù)報(bào)表有些出入， 主要差別在于報(bào)表和此表填充的日期不同， 但財(cái)務(wù)報(bào)表沒有提供詳細(xì)的. . . . 52 / 51固定資產(chǎn)分類細(xì)項(xiàng)。三、自來水公司沒有通過相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：1、與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同2、與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書3、與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制4、與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤目標(biāo)5、與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書四、對外擔(dān)保、債務(wù)情況說明：對外擔(dān)保對象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位，建管處、城建開發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、

28、省房市公司、當(dāng)涂縣自來水公司。 所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)， 安排制自來水公司提供擔(dān)保。基本上是短期貸款，目前總額有 3800 萬元。五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況：水費(fèi)收費(fèi)體制： 價(jià)格：城市供水價(jià)格由物價(jià)部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮成本費(fèi)用新增因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國家計(jì)委城市供水價(jià)格管理辦法的有關(guān)規(guī)定，召開價(jià)格聽證會(huì)論證，通過后. . . . 53 / 51上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。 收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門營業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)與居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門等多種

29、方式收費(fèi)。由于馬市部分地方企業(yè)受市場經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來水公司金額達(dá)到累計(jì) 3300 萬元。 不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)， 去年水費(fèi)回收率為 94%。 主要欠費(fèi)單位和金額如下： 表 6 主要欠費(fèi)單位欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額(萬元)欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額(萬元)馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5市新型節(jié)能耐火材料廠83.1十七冶機(jī)械化公司81.0十七冶一公司72.1市化肥廠63.6市耐磨公司63.2市搬運(yùn)公司56.8慈湖肉聯(lián)廠55.3市無線電廠52.9馬鋼花山所52.0市賓館50.9市太白酒廠二分廠50.2合計(jì)合計(jì)853.9853.9. . . . 54

30、/ 51目前， 馬市共有大院表 9000 塊， 一戶一表 11000 塊。 實(shí)行一戶一表以后， 用水量有下降。 欠費(fèi)原因主要有：1）有些單位的經(jīng)營狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回繳。2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳， 挪作他用。3）自來水公司以前管理力度不夠。4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。六、 關(guān)于漏水從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在 27%。這一數(shù)值偏高。為此專門和管網(wǎng)維修部精力訪談的情況，可以得到以下信息：1）自來水公司擁有較為先進(jìn)的設(shè)備用于測漏。2）在兩個(gè)水廠出水沒有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。3）漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒有量化考核指標(biāo)。

31、4）對于明漏有要求，對于暗漏沒有要求。5）前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年 50 多萬到 60 萬元。6）今年檢測出的漏水量為 50.6 萬立方米。7）公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測漏部門， 加大管理力度。七、管網(wǎng)城市供水主管道 247 公里， 截止到 2001 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬元。 2000 年主要投資為： 江東大道一期工程， 投資 661.28. . . . 55 / 51萬元， 紅旗南路， 174.29 萬元， 東路工程等。 2001 年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下：表 7 2001 年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表序號(hào)管道敷設(shè)地段管道口徑與敷設(shè)長度工程造價(jià)（萬元）1江東大道二期（雨山路

32、-印山路）DN800mm L=1000m2002湖西南路（雨山路-采向路）DN800mm L=1400m2803雨山路（紅旗路-朱然路）DN800mm L=450m1204紅旗南路（采向路_雨山路）DN800mm L=400m1005采向路（湖東路-江東大道）DN600mm L=1100m1206開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)DN600-500mm L=15000-2000m3007向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng)DN400mm L=800m508向山鎮(zhèn)泵房、清水池2009二水廠-江邊DN800mm L=2200m48010采向路（花園路口）DN1000mm40合 計(jì)1890. . . . 56 / 51八、第四水廠建設(shè)投資情

33、況根據(jù)馬市城市總體規(guī)劃和馬市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，中橡整體收購市碳黑廠，3.5 萬噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)

34、聯(lián)農(nóng)村，占地 110 畝，設(shè)計(jì)供水能力為 20 萬噸/日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為 10 萬噸/日，項(xiàng)目總投資 2.33 億元，其中一期 1.59 元，目前項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年完成項(xiàng)目征地、 “三通一平” ，明年全面開工建設(shè)。有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：1、與馬鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià) 230 萬元人民幣；2、與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià) 498 萬美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污. . . . 57 / 51水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 15 萬元。第四

35、章第四章水量和水價(jià)水量和水價(jià)第一節(jié)第一節(jié)供水圍和供水量供水圍和供水量一一. .供水圍供水圍馬市自來水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠，沿長江分南、北、中分布，其中一水廠供水圍主要是路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)與生活用水；二水廠供水圍為路以南的雨山、佳山采石與部分花山地區(qū)的生產(chǎn)與生活用水；三水廠為船上水廠，供水圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)與居民生活用水。根據(jù)1996-2010 年的馬市城市總體規(guī)劃 （下簡稱“總體規(guī)劃” ） ，馬市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線為主，向南以沿 205 國道的梅山、銀黃、當(dāng)涂縣城一線，供水圍將達(dá)到 77 平方公里。目前城區(qū)供水除自來水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠，主要

36、是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。馬鋼供排水廠供水規(guī)模為 230 萬噸/天(主要用于鋼鐵生產(chǎn))，其中生活用水為 16 萬噸/天，供水圍僅局限于馬鋼圍的居民生活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排. . . . 58 / 51水廠有五個(gè)制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬噸/天以上。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門分開的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。一一. .水量水量1. 歷史供水量、售水量與用水結(jié)構(gòu)馬市自來水公司自 1997 以來的歷史供水量、售水量與城市用水結(jié)構(gòu)

37、見下表 1 所示。表 8馬市自來水公司供水圍城市水量19971998199920002001供水量(萬噸)7112.827342.227303.14 7655.477408.81售水量(萬噸)6575.86207.415950.38 5541.525300.26工業(yè)用水量2691.462164.841958.32 1577.841600.41生活用水量3275.633051.702990.83 2948.782735.70商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26漏損率7.6%15.5%18.5%27

38、.6%28.5%售水量增減率-5.6%-4.1%-6.9%-4.4%備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約 3左右；三廠不含廠區(qū)自用水。圖 1 繪出了馬市歷年的供水量和售水量。. . . . 59 / 51010002000300040005000600070008000水量(萬噸)19971998199920002001年供水量售水量圖 1 歷史供水量、售水量比較圖從上述圖、表中可見：1)自 1997 年來，馬市自來水公司供水圍的年供水量基本維持穩(wěn)定在7300 萬噸左右，平均每年的增長率為 1左右。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢，平均每年下降率為 5.4%。到目前為止還沒有

39、止滑的跡象，但下滑幅度開始減少。2)馬市自來水公司供水圍的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說明馬市自來水公司存在管理上的問題，從我們的訪談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。3)自來水公司在 2000 年和 2001 年的漏水率都超過 27，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20左右的漏水率平均水平。一般來講，城市的. . . . 60 / 51漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、以與各種形式的偷水現(xiàn)象組成。而馬市自 97 年來，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以與各種形式的偷水。這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān)。迄今為止，還沒有采取十分

40、有效可行的措施來減少漏水現(xiàn)象。如雖然自來水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒有具體的考核指標(biāo)。對城市的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水，也沒有進(jìn)行跟蹤和定量的考察，一般的做法是每年和這些政府部門進(jìn)行開會(huì)協(xié)商，確定大致的收費(fèi)額。顯然在對漏水問題的管理上，自來水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。自來水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措施。如自來水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司，明確職責(zé)，考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤。4)97 年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時(shí)水價(jià)較低，單位和居民對所抄表數(shù)還不大在乎。5)工業(yè)用水量自 97 年來，年年下滑，

41、但到 2001 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢。這種變化趨勢是和我國國民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)整緊密聯(lián)系的。自 98 年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。具體表現(xiàn)在馬市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產(chǎn)，如 17 冶、合力公司等經(jīng)濟(jì)效益不好，破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模，減少了工業(yè)生產(chǎn)用水。目前馬市的工業(yè)用水已開始出現(xiàn)回升趨勢，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行. . . . 61 / 51年產(chǎn) 50 萬噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 6 億元。2. 歷史用水結(jié)構(gòu)馬市自來水公司供水圍的歷史用水

42、結(jié)構(gòu)如下表所示。表 9馬市自來水公司供水圍用水結(jié)構(gòu)項(xiàng)目19971998199920002001工業(yè)用水比例(%)40.934.932.928.530.2生活用水比例(%)49.849.250.353.251.6商業(yè)用水比例(%)7.37.37.08.27.7行政用水比例(%)2.08.79.810.110.5合計(jì)(%)1001001001001003. 水量預(yù)測1)方法一：供水規(guī)劃根據(jù) 1996 年馬市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改中） ，對未來 15 年馬市的供水進(jìn)行了規(guī)劃預(yù)測，預(yù)計(jì) 2000 年、2010年供水人口分別為 56 萬人、82 萬人，生活用水分布為 300 升

43、/日和 340升/日。根據(jù)該規(guī)劃，2000 年生活用水量為 16.8 萬噸/日，工業(yè)用水11.2 萬噸/日，其他用水 6.0 萬噸/日。2010 年生活用水量為 27.9 萬噸/日，工業(yè)用水 18.0 萬噸/日，其他用水 9.3 萬噸/日，總用水量為 55.2萬噸/日。. . . . 62 / 512)方法二：供水規(guī)劃進(jìn)行校正該方法采用馬市的“十五總體規(guī)劃”中的供水規(guī)劃數(shù)據(jù)，考慮到供水規(guī)劃數(shù)據(jù)一般都偏大，需要進(jìn)行校正。具體公式如下：Q2010 預(yù)測 K2010Q2010 規(guī)劃 (1)上式中 Q2010 預(yù)測為預(yù)測的 2010 年的用水量；Q2010 規(guī)劃為供水規(guī)劃中的2010 年的用水量；K2

44、010為 2010 年的用水量校正系數(shù)，位于 01 間，K2010可以參考 K2000值。K2000Q2000 實(shí)際/Q2000 規(guī)劃(2)Q2010 Q2000 x(1+I)10(3)根據(jù)前面馬市給水規(guī)劃數(shù)據(jù)，Q2000 規(guī)劃=34 萬噸/日，Q2010 規(guī)劃=55.2 萬噸/日，該規(guī)劃數(shù)據(jù)可和 2000 年的實(shí)際用水情況相對比，2000 年實(shí)際的居民生活用水 8.1 萬噸/日，工業(yè)用水 4.3 萬噸/日，其他用水 2.7 萬噸/日，總共用水量為 15.2 萬噸/日，即 Q2000 實(shí)際實(shí)際為 15.2，由此可得：K20000.45根據(jù)我國目前經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展，如消費(fèi)指數(shù)已呈上升趨勢，馬市的經(jīng)

45、濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，并考慮到未來生產(chǎn)生活用水的適度增加，假設(shè) 2010 的用水量校正系數(shù) K2010為 0.55，根據(jù)公式(1)可以估算出 2010 年的用水量Q2010 預(yù)測約為 30 萬噸/日。則平均每年的售水量增長率 I 約為 7%。. . . . 63 / 51因此保守估計(jì)，今后 10 年每年的售水量增長率可定為 5%左右。3)方法三：比例相關(guān)法所謂比例相關(guān)法，即采用綜合生活用水量指標(biāo)和規(guī)劃人口，得出生活用水量，按生活用水量和工業(yè)用水量的比例，計(jì)算工業(yè)用水量，來進(jìn)行售水量需求預(yù)測。工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著

46、人口的增長一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢。在測算中，將主要依據(jù)如下的公式來進(jìn)行分析：Q年用水量=Q年生活用水量 + Q年非生活用水量(4)其中，Q年生活用水量供應(yīng)人口數(shù)*日均生活用水量*365 天(5)Q年非生活用水量KQ年生活用水量(6)K 為比例系數(shù)，K=非生活用水比例/生活用水比例根據(jù)馬市的總體規(guī)劃，到 2010 年城市供水人口要達(dá)到 82 萬人(城市非農(nóng)業(yè)人口和暫住人口之和)，城市的總體發(fā)展水平達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水. . . . 64 / 51平。一般來講，城市的人均生活用水量為 200300 升/人.日，將馬市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類似的南方城市相比較，如 2000 年人均用水量為 239 升/人/

47、日，市 2000 年人均用水量為 210 升/人/日。另外根據(jù)建設(shè)部城市水資源中心預(yù)測，2010 年我國的人均生活用水量約為 230 升/人.日。另據(jù)訪談 Venvidi 通用水務(wù)公司，Venvidi 多年的水務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為歐洲國家的人均用水量一般為 190 升/人.日，而不是所預(yù)測的較高數(shù)據(jù)。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以與居民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng)，居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加。假定馬市 2010 年人均用水量為 230 升/人/日，據(jù)此估算 2010 年城市生活用水量 Q2010為 18.9萬噸/日。參考表 2 馬市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在 1997 年以來基本

48、穩(wěn)定 50%左右，非生活用水占 50左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%，K 值約為 1。由此估算出馬市 2010 年城市用水量為 37.8 萬噸/日?？鄢壳榜R鋼供排水公司供水圍的水量，其生活用水量為 2 萬噸/日，即估算 2010 年城市生活用水量 Q2010為 16.9 萬噸/日。 (目前還不知道馬鋼供排水公司供水圍的人口數(shù))4. 水量預(yù)測結(jié)果比較分析將上述三種方法所獲得的預(yù)測結(jié)果列于表 3 中。表 10 不同方法所預(yù)測的自來水公司供水圍的用水量項(xiàng)目方法一(供水規(guī)劃)方法一(校正法)方法二(相關(guān)比例法). . . . 65 / 51用水總量55.23033.8生活用水量(

49、萬噸)27.91516.9非生活用水：生活用水1:11:11:1工業(yè)用水量(萬噸/日)18.010其他用水量（萬噸）9.3518.9供水量預(yù)測（億噸）2.031.101.23年用水量增長率13.8%7%8.8%從上表中可見，供水規(guī)劃的數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于采用另外兩種方法的預(yù)測值。對上述預(yù)測數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口。但城市人口的數(shù)量受到太多因素的影響，無法作進(jìn)一步定量的分析。但從總體規(guī)劃中的城市建設(shè)用地布局來看，最終馬市將形成“一城四團(tuán)式”結(jié)構(gòu)，當(dāng)涂縣也將變?yōu)轳R的一個(gè)行政區(qū)。因此從上述的用水需求估算來看，到 2010 年，保守估計(jì)，城市需水約 9000 萬噸左右，需水量平均年增長率為 5%左右。

50、雖然到目前為止馬市自來水公司的年售水量還沒有表現(xiàn)出明顯的增長趨勢，但可對比市的售水情況，市自 2000 年開始城市用水已開始回升，因此如果考慮到馬市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目前自來水公司的管理現(xiàn)狀，以與未來首創(chuàng)和自來水公司成立合資公司后，對合資公司的各項(xiàng)管理措施到位的話，可以預(yù)計(jì)將來馬年售水量會(huì)有較大的增長。. . . . 66 / 51第二節(jié)第二節(jié)供水價(jià)格供水價(jià)格一、一、 供水價(jià)格調(diào)整歷史供水價(jià)格調(diào)整歷史馬市最近兩次的調(diào)價(jià)記錄為如下所示：表 11 水價(jià)調(diào)整(1998 年 2 月 23 日調(diào)整)單位：元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶價(jià)1居民用水0.630.020.050.702辦公、醫(yī)療用水

51、0.720.020.060.803工業(yè)用水0.820.020.060.904餐飲等經(jīng)營用水1.090.020.091.20表 12 水價(jià)調(diào)整(2002 年 2 月年)單位：元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶價(jià)1居民用水0.880.020.050.952辦公、醫(yī)療用水1.070.020.061.153工業(yè)用水1.140.020.061.224餐飲等經(jīng)營用水1.540.020.091.65注：據(jù)自來水公司介紹，最終所執(zhí)行的水價(jià)會(huì)與上述有一定差別，但綜合水價(jià)會(huì)達(dá)到 1.03 元/噸。. . . . 67 / 51二、二、 與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較與馬市供水價(jià)格具有

52、可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如、 、 、等地。表 13 馬市水價(jià)與周邊城市水價(jià)比較序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)城市附加水資源費(fèi)建設(shè)基金污水處理費(fèi)實(shí)際到戶價(jià)備注居民用水0.880.050.020.95工業(yè)用水1.140.060.021.22商業(yè)用水1.540.090.021.65馬鞍山其他1.070.060.021.152002年調(diào)價(jià)居民用水0.8650.040.0250.171.10工業(yè)用水0.890.040.0250.2551.21商業(yè)用水1.300.050.0250.421.80合肥其他1.560.060.0250.422.072000 年9 月調(diào)價(jià)。居民用水0.820.030.85工業(yè)用水0.8

53、90.040.020.95商業(yè)用水1.430.050.021.50蕪湖其他0.950.030.982000 年3 月調(diào)價(jià)居民用水0.740.030.020.80工業(yè)用水0.8550.030.020.905商業(yè)用水1.1150.060.021.195安慶其他0.8450.030.020.905含價(jià)調(diào)基金，1999 年8 月調(diào)價(jià)居民用水0.720.050.010.100.551.45工業(yè)用水0.950.070.010.200.551.80南京 商業(yè)用水1.230.090.010.200.652.20含省專項(xiàng)費(fèi)，2000 年. . . . 68 / 51其他1.350.090.010.200.582

54、.2512 月調(diào)價(jià)。三、三、 將來的調(diào)價(jià)空間將來的調(diào)價(jià)空間由于馬市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔 4 年，目前的水價(jià)和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價(jià)比和低，但高于其他的城市。但周邊的城市基本于 1999 年和 2000 年左右調(diào)過水價(jià)，如果下次再調(diào)整水價(jià)，則馬市的水價(jià)又將落后于這些城市。因此未來水價(jià)調(diào)整有較大的空間。但考慮到目前馬市正在籌建污水處理廠，預(yù)計(jì)污水處理廠在 2 年后建成，因此將來的水價(jià)調(diào)整中必然會(huì)包含污水處理費(fèi)，水價(jià)中的污水處理費(fèi)將大大制約凈水水價(jià)的上調(diào)幅度。因此預(yù)計(jì) 2 年后，綜合的凈水水價(jià)有 0.4 元/噸0.5 元/噸的上調(diào)空間。如果合資后，能促使政府在 2003年能小幅

55、上調(diào)一次水價(jià)，使綜合的凈水水價(jià)能達(dá)到 1.35 左右，則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展。第五章第五章自來水公司財(cái)務(wù)與制水成本自來水公司財(cái)務(wù)與制水成本第一節(jié)第一節(jié)自來水公司財(cái)務(wù)分析自來水公司財(cái)務(wù)分析. . . . 69 / 51一一. .資產(chǎn)資產(chǎn)1.1. 賬面固定資產(chǎn)截至 2001 年 12 月馬市自來水公司的固定資產(chǎn)原值總額為 13110 萬元，采用直線折舊法，殘值率取 4，建筑物的折舊年限取 30 年，專用設(shè)備和工作設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和管網(wǎng)的折舊年限分別取取 10 年、11 年、10 年、11 年。目前資產(chǎn)凈值為 7948 萬元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬元，將

56、此也計(jì)入固定資產(chǎn)總值，自來水公司固定資產(chǎn)凈值為 1.277 億元。已獲得自來水公司的固定資產(chǎn)明細(xì)匯，如下表所示。表 14 自來水公司固定資產(chǎn)一覽表（單位：萬元）：合計(jì)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)編號(hào)部門原值凈值原值凈值原值凈值1生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門12122.312293.412080.712269.941.623.5一水廠921.4420.3921.4420.3二水廠5293.03264.75251.43241.241.623.5二水廠技改4823.14823.1三水廠937.8286.7937.8286.7營業(yè)所(管網(wǎng))4934.73463.34934.73463.3凈化劑廠35.435.4

57、35.435.42管理部門管理部門987.8477.7891.2399.396.678.4. . . . 70 / 51機(jī)關(guān)463.5226.0367.3148.296.277.9化驗(yàn)室175.2140.6174.7140.10.490.47汽車修理隊(duì)349.2111.0349.2111.03合計(jì)13110.112771.112971.912669.2138.2101.8該數(shù)據(jù)和自來水公司 2001 的年報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”中的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù) 1.295 億元略有差異。該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng)，實(shí)際并未納入自

58、來水公司的資產(chǎn)總額中。2. 應(yīng)收帳款截止 2001 年底，自來水公司應(yīng)收帳款達(dá) 3362.22 萬元，2000 年和1999 年應(yīng)收帳款分別為 3401.5 萬元和 3141.24 萬元。應(yīng)收帳款主要是歷史水費(fèi)欠帳。雖然目前自來水公司已采取一些措施，如實(shí)行居民用水和工業(yè)用水分離，并加大水費(fèi)收繳力度，但歷史欠帳太多，實(shí)際已形成壞賬。而且水費(fèi)欠繳大戶往往屬于效益不好的國有企業(yè)，自來水公司又不得不對它們進(jìn)行供水，從而形成新的水費(fèi)收繳困難，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年自來水公司的水費(fèi)收繳率約在 94%左右。其他應(yīng)收款 317.8 萬元，主要是四水廠籌建的開銷掛賬。預(yù)付帳款 297.7 萬元，主要是工程款項(xiàng)。3. 專項(xiàng)應(yīng)

59、付款年末數(shù)為 2671.6 萬元，年初數(shù)為 1841.7 萬元，實(shí)際應(yīng)付款為829.9 萬元。據(jù)介紹，該款項(xiàng)主要用于每年的管網(wǎng)建設(shè)和維修。其實(shí)際. . . . 71 / 51來源于水價(jià)，將水價(jià)中的 0.15 專項(xiàng)用于管網(wǎng)建設(shè)。過去其財(cái)務(wù)部門的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中，稱為“加速折舊” ，并得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、財(cái)政主管部門的同意，根據(jù)售水收入每年該資金大約有 800 多萬元。后來經(jīng)省里的檢查，按以前的賬上的加速折舊法是不容許的，因此今年將該資金在帳目上調(diào)整為專項(xiàng)應(yīng)付款。根據(jù) 2001 年的售水量 5300.26 萬噸，實(shí)際的專項(xiàng)資金應(yīng)為 795 萬元，與賬上的 829.9 萬元略有差距。4. 各

60、種擔(dān)保自來水公司作為國有單位，隸屬建委，為建委下屬單位進(jìn)行了貸款擔(dān)保。擔(dān)保單位為：建委下屬事業(yè)單位如建管處、市政處、城建開發(fā)處，建委下屬企業(yè)單位如市房產(chǎn)公司、市政建設(shè)總公司、公交總公司、當(dāng)涂縣自來水公司。由于擔(dān)保時(shí)都是建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，自來水公司不得不進(jìn)行擔(dān)保。到目前為止，除建管處和公交總公司的擔(dān)保還未到期外，其余擔(dān)保均已到期，目前擔(dān)保總金額約 3800 萬元(具體擔(dān)保日期對方不予出據(jù))。5. 對外投資自來水公司對外的長期投資，主要是投資 300 萬元參股市商業(yè)銀行(商業(yè)銀行總股本為 1 億元)，2001 年，2000 年，1999 年，1998 年的投資收益分別為為 13 萬元，12 萬元， 1