Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付賬款模塊操作手冊(cè)

1、購(gòu)寶集團(tuán)核心財(cái)務(wù)和商品管理系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目第一階段 GML財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)應(yīng)付賬款模塊（AP）文檔作者:創(chuàng)建日期:更新日期：當(dāng)前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not

2、 to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools->OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that

3、you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2008-04-01Joyce Zhang1.0沒有以前的文檔2008-05-06Joyce Zhang2.0統(tǒng)一文檔格式審核姓名職位分發(fā)拷貝編號(hào)姓名位置/崗位1234備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請(qǐng)打印出來并在封

4、面的相應(yīng)位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸懮夏拿帧Ｄ夸浳臋n控制ii概述5文檔說明5文檔內(nèi)容5相關(guān)文檔5發(fā)票業(yè)務(wù)處理6標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票6借項(xiàng)通知單15貸項(xiàng)通知單17預(yù)付款發(fā)票19費(fèi)用報(bào)表27退回借支款業(yè)務(wù)29付款業(yè)務(wù)處理30單一付款30付款批36發(fā)票和付款的調(diào)整44取消發(fā)票44沖銷分配47取消付款50應(yīng)付賬款查詢53界面查詢53報(bào)表查詢60月末結(jié)賬65月末關(guān)賬檢查65應(yīng)付款導(dǎo)入總賬66關(guān)閉/打開會(huì)計(jì)期67應(yīng)付模塊信息維護(hù)操作73供應(yīng)商維護(hù)73銀行賬戶維護(hù)76分配集維護(hù)79 Page 4 of 81 Printed: 1/25/2022 2:59 下午 &

5、#169; 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture. 概述文檔說明本操作手冊(cè)用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)付賬款用戶的日常業(yè)務(wù)和維護(hù)操作。文檔內(nèi)容最終用戶操作手冊(cè)的每一章節(jié)將按應(yīng)付賬款模塊涉及的基本業(yè)務(wù)類型結(jié)合系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)功能來展開，主要包括以下兩個(gè)方面：業(yè)務(wù)描述：簡(jiǎn)要描述操作的背景、用途等。操作過程：簡(jiǎn)要描述的步驟。相關(guān)文檔相關(guān)文檔名稱:GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .docGML_應(yīng)付關(guān)鍵用戶培訓(xùn)材料(CN) 24 M

6、ar 08.pptGML_應(yīng)付最終用戶培訓(xùn)材料(CN)_25 Mar 08.ppt發(fā)票業(yè)務(wù)處理Oracle應(yīng)付賬款模塊中常用的發(fā)票類型主要為標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)付款、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單和費(fèi)用報(bào)表等。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票業(yè)務(wù)描述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票適用于如下業(yè)務(wù)：商品采購(gòu)發(fā)票、非商品采購(gòu)發(fā)票、商品類供應(yīng)商押金、促銷員押金、代收業(yè)務(wù)和搖搖車業(yè)務(wù)。本節(jié)為Oracle應(yīng)付模塊應(yīng)付發(fā)票的基本操作，是后續(xù)章節(jié)的基礎(chǔ)，請(qǐng)相關(guān)人員熟練掌握本節(jié)的操作。操作過程發(fā)票錄入職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑:>發(fā)票批1. 在發(fā)票批上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“發(fā)票批”界面打開。雙擊進(jìn)入,輸入發(fā)票批名 錄入發(fā)票批名，建議批名命名規(guī)則為“錄入人姓名拼音縮寫-年月日”，如

7、王靜2008年4月1日錄入的發(fā)票批，批名為：WJ-080401。點(diǎn)擊發(fā)票按鈕,進(jìn)入發(fā)票錄入界面 2. 在“發(fā)票”窗口中選擇“標(biāo)準(zhǔn)”發(fā)票類型。點(diǎn)擊確定 3. 在“供應(yīng)商”下拉列表中選擇供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商編號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)出來。注釋：選擇供應(yīng)商時(shí)可在查找欄輸入供應(yīng)商名稱的關(guān)鍵字，前后再加上通配符“%”,如，要查找供應(yīng)商: 湖南中糧可口可樂飲料有限公司，可輸入查找條件：%可口%，點(diǎn)擊查找，在彈出的供應(yīng)商名稱列表中用光標(biāo)指定符合條件的供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕。點(diǎn)擊確定4. 在“地點(diǎn)”下拉列表中選擇供應(yīng)商地點(diǎn)。點(diǎn)擊確定5. 輸入“發(fā)票日期”，或通過選擇TAB鍵接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)的默認(rèn)值：當(dāng)日。6.

8、輸入“發(fā)票編號(hào)”： 注釋：應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許為同一供應(yīng)商輸入重復(fù)的發(fā)票編號(hào)。如果有原始發(fā)票實(shí)際編號(hào)的，直接采用原始發(fā)票實(shí)際編號(hào)作為發(fā)票編號(hào)；如果沒有原始發(fā)票實(shí)際編號(hào)的，則建議采用如下規(guī)則手工編號(hào)：發(fā)票批名-2位流水號(hào)，如王靜在發(fā)票批“WJ-080401”中輸入的第一張發(fā)票的發(fā)票編號(hào)為：WJ-080401-01 7. 輸入發(fā)票的“發(fā)票額”和“摘要”。8. 在“分配集”下拉列表中選擇發(fā)票的分配集（可選操作）。注釋：選擇分配集后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將分配集上定義的會(huì)計(jì)科目作為此發(fā)票的分配行科目。點(diǎn)擊確定7 & 89. 在描述性彈性域中錄入發(fā)票頭上的現(xiàn)金流量類別。點(diǎn)擊確定10. 其他信息如

9、無需更改，可直接采用系統(tǒng)默認(rèn)值。注釋：GL日期決定了該發(fā)票入賬期間，系統(tǒng)默認(rèn)的是當(dāng)前日期。如果在下月初補(bǔ)錄上月的發(fā)票，則應(yīng)將GL日期修改為上月的日期。例：4月1日補(bǔ)錄3月31日的發(fā)票，則應(yīng)將GL日期改為“31-Mar-2008”點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面如無需更改，可直接采用系統(tǒng)默認(rèn)值11. 點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票“分配”界面?！胺峙洹苯缑嬷械摹熬幪?hào)”、“類型”、“賬戶”由系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)，手工輸入“金額”和“摘要”。注釋：由于在發(fā)票頭上選擇了“分配集”，因此分配行的“賬戶”會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)。如果在發(fā)票頭上沒有選擇“分配集”，則需要手工輸入分配行的“賬戶”。 12. 如果行項(xiàng)目上的現(xiàn)金

10、流量類別與頭上指定的現(xiàn)金流量類別不一致，則需要在行的描述性彈性域中指定行項(xiàng)目的現(xiàn)金流量類別。錄入完畢后保存，然后關(guān)閉分配界面，返回到發(fā)票界面，再錄入下一條應(yīng)付發(fā)票。關(guān)閉分配界面，進(jìn)入發(fā)票界面點(diǎn)擊確定發(fā)票驗(yàn)證職責(zé)：應(yīng)付主管路徑:>發(fā)票批>發(fā)票13. 驗(yàn)證發(fā)票。用應(yīng)付主管的職責(zé)進(jìn)入“發(fā)票批”，查找到需要驗(yàn)證的發(fā)票，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票活動(dòng)”窗口，勾選“驗(yàn)證”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”按鈕。勾選“驗(yàn)證”復(fù)選框注釋：發(fā)票在進(jìn)行“驗(yàn)證”前，除發(fā)票類型信息不能更改以外，其他信息如供應(yīng)商、日期、發(fā)票編號(hào)、金額、摘要和賬戶等信息均可以更改，而一旦驗(yàn)證了發(fā)票，則發(fā)票的各項(xiàng)信息都不允許修改，如果發(fā)現(xiàn)

11、發(fā)票有誤，只能采取取消發(fā)票，再錄入一張正確的發(fā)票的方法進(jìn)行更正。點(diǎn)擊確定 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄職責(zé)：應(yīng)付主管路徑:>發(fā)票批>發(fā)票14. 為發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。發(fā)票驗(yàn)證后，如需要立即查看發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄，可再次點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票活動(dòng)”窗口，勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”按鈕。勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”復(fù)選框點(diǎn)擊確定 15. 查看發(fā)票會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，可查詢到此發(fā)票對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。賬戶的中文說明借項(xiàng)通知單業(yè)務(wù)描述借項(xiàng)通知單適用于商品類供應(yīng)商的扣點(diǎn)業(yè)務(wù)。操作過程職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>發(fā)票批1. 錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型

12、選擇“借項(xiàng)通知單”，發(fā)票金額必須為負(fù)數(shù)，其他信息的錄入方法同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。2. 錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入負(fù)數(shù)“金額”、“賬戶”、“摘要”和現(xiàn)金流量類別等信息，保存。3. 驗(yàn)證發(fā)票，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。4. 查看會(huì)計(jì)分錄。可以看到借/貸項(xiàng)通知單的會(huì)計(jì)分錄，其負(fù)數(shù)金額是通過轉(zhuǎn)換借貸來實(shí)現(xiàn)的，金額是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)。轉(zhuǎn)換借貸方，金額為正。貸項(xiàng)通知單業(yè)務(wù)描述貸項(xiàng)通知單適用于GML的代付業(yè)務(wù)。操作過程職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>發(fā)票批1. 錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型選擇“貸項(xiàng)通知單”，發(fā)票金額必須為負(fù)數(shù)，其他信息的錄入方法同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

13、2. 錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入負(fù)數(shù)“金額”、“賬戶”、“摘要”和現(xiàn)金流量類別等信息，保存。3. 驗(yàn)證發(fā)票后，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。4. 查看會(huì)計(jì)分錄。可以看到借/貸項(xiàng)通知單的會(huì)計(jì)分錄，其負(fù)數(shù)金額是通過轉(zhuǎn)換借貸來實(shí)現(xiàn)的，金額是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)。轉(zhuǎn)換借貸方，金額為正。預(yù)付款發(fā)票業(yè)務(wù)描述預(yù)付款發(fā)票適用于如下業(yè)務(wù)：商品類供應(yīng)商預(yù)付款、非商品類供應(yīng)商的預(yù)付款、現(xiàn)采員的現(xiàn)金支票借支以及員工借支和備用金借支業(yè)務(wù)。供應(yīng)商預(yù)付款申請(qǐng)后，應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)已批準(zhǔn)的預(yù)付款申請(qǐng)單據(jù)，在應(yīng)付模塊錄入預(yù)付款發(fā)票。將來收到供應(yīng)商發(fā)票后，由財(cái)務(wù)確認(rèn)是否需要沖銷預(yù)付款，如需沖銷，則在應(yīng)

14、付模塊中錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票核銷原預(yù)付款發(fā)票員工向公司借支現(xiàn)金時(shí)，也應(yīng)先錄入預(yù)付款發(fā)票，以后再用費(fèi)用報(bào)表發(fā)票來核銷預(yù)付款發(fā)票。如果有余款退回，則應(yīng)錄入一張標(biāo)準(zhǔn)類型的虛擬發(fā)票來核銷預(yù)付發(fā)票。操作過程預(yù)付款錄入職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>發(fā)票批1. 錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型選擇“預(yù)付款”，其他信息的錄入方法同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。注釋：“預(yù)付款類型”默認(rèn)為“臨時(shí)”，對(duì)于一般預(yù)付款/借支發(fā)票，取默認(rèn)值；對(duì)于備用金借支發(fā)票，需要將其更改為“永久”。 2. 錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入“金額”、“摘要”和現(xiàn)金流量類別等信息。注釋: 預(yù)付款發(fā)票的分配行賬戶由系統(tǒng)根據(jù)對(duì)

15、應(yīng)供應(yīng)商地點(diǎn)下定義的預(yù)付款科目自動(dòng)帶出，但可修改。系統(tǒng)默認(rèn)的賬戶，可更改。手工輸入金額 3. 驗(yàn)證發(fā)票后，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。4. 查看會(huì)計(jì)分錄5. 支付預(yù)付款發(fā)票。預(yù)付款發(fā)票驗(yàn)證通過后，由應(yīng)付會(huì)計(jì)在付款工作臺(tái)進(jìn)行支付操作。付款操作步驟參見“付款業(yè)務(wù)處理”。注意：對(duì)預(yù)付款發(fā)票只能進(jìn)行全額支付。已支付過的預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤翱捎谩?，只有此狀態(tài)的預(yù)付款發(fā)票才可用來核銷發(fā)票。 預(yù)付款核銷職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>發(fā)票批1. 查找或錄入發(fā)票。注釋：如果有已經(jīng)錄入好的、可以進(jìn)行付款的發(fā)票，則可直接將此發(fā)票查找出來進(jìn)行核銷。如果供應(yīng)商的發(fā)票還沒有錄入，則需先錄入一張標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，然后再核銷。在

16、錄入供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票時(shí)，如果該供應(yīng)商有可用的預(yù)付款發(fā)票，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示信息“預(yù)付款可用于核銷供應(yīng)商的發(fā)票”，以提醒操作人員不要忘記核銷預(yù)付款。該提示不會(huì)影響發(fā)票的錄入，點(diǎn)擊“確定”可繼續(xù)錄入發(fā)票信息。發(fā)票錄入完畢后，由應(yīng)付主管進(jìn)行驗(yàn)證和創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。2. 核銷預(yù)付款。點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，打開“發(fā)票活動(dòng)”窗口，勾選“核銷/撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”。勾選“核銷/撤銷核銷預(yù)付款”復(fù)選框點(diǎn)擊確定進(jìn)入核銷界面。界面的上半部分顯示的是可用于核銷的預(yù)付款發(fā)票的信息。將“核銷”的勾打上，并輸入要核銷的金額，該金額不能超過預(yù)付款發(fā)票可用余額。輸入完畢，點(diǎn)擊右下角“核銷/撤消核銷”按鈕，進(jìn)行核銷。輸入

17、核銷金額點(diǎn)擊按鈕核銷完畢后，已核銷的預(yù)付款發(fā)票的信息將顯示在該界面的下半部分。3. 撤消核銷。如果要撤消對(duì)預(yù)付款發(fā)票的核銷，可將“撤消核銷”的勾打上，再點(diǎn)擊“核銷/撤消核銷”按鈕。點(diǎn)擊按鈕4. 重新驗(yàn)證發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。核銷完預(yù)付款的發(fā)票需要重新驗(yàn)證和創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。5. 查看會(huì)計(jì)分錄。會(huì)計(jì)可通過查看生成的會(huì)計(jì)分錄來驗(yàn)證賬戶的正確性。事件編號(hào)為1的賬戶行，是標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票生成會(huì)計(jì)分錄，編號(hào)為2的是核銷發(fā)票生成的會(huì)計(jì)分錄。將光標(biāo)點(diǎn)到相應(yīng)的賬戶行上，則該賬戶的性質(zhì)會(huì)反映在右下角的“事件類型”中。費(fèi)用報(bào)表業(yè)務(wù)描述費(fèi)用報(bào)表發(fā)票主要適用于員工的一般費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，即員工在差旅、辦公等過程中發(fā)

18、生的費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)。操作過程職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>發(fā)票批1. 錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型選擇“費(fèi)用報(bào)表”，其他信息的錄入方法同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。 2. 錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入“金額”、“賬戶”、“摘要”和現(xiàn)金流量類別等信息，保存。 3. 驗(yàn)證發(fā)票，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。4. 查看會(huì)計(jì)分錄。退回借支款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述適用于員工在進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，員工的預(yù)借款大于實(shí)際的費(fèi)用支出需要退回余款的業(yè)務(wù)處理。操作過程1. 員工借支時(shí)，在系統(tǒng)中錄入一張預(yù)付款發(fā)票，操作步驟見“預(yù)付款錄入”2. 員工發(fā)生實(shí)際費(fèi)用支出后，按照一般費(fèi)用報(bào)銷流程處理，

19、在系統(tǒng)中錄入一張費(fèi)用報(bào)表發(fā)票，并核銷預(yù)付款發(fā)票。操作步驟參見“費(fèi)用報(bào)表”和“預(yù)付款核銷”。3. 如果有余款需要退回，則需要再錄入一張?jiān)搯T工的“標(biāo)準(zhǔn)”類型的虛擬發(fā)票，分配借方賬戶為“備用金/借支-AP/AR中轉(zhuǎn) ”，并用該發(fā)票核銷剩余的可用預(yù)付款發(fā)票，操作步驟參見“標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”和“預(yù)付款核銷”。4. 之后，再在應(yīng)收模塊錄入雜項(xiàng)收款，借方科目為“銀行存款”，貸方科目為“備用金/借支-AP/AR中轉(zhuǎn)”，操作步驟見GML_應(yīng)收模塊操作手冊(cè)付款業(yè)務(wù)處理本章主要介紹如何在應(yīng)付模塊處理付款業(yè)務(wù)。應(yīng)付模塊的付款類型有: 人工、快速、和成批付款。注：只有通過驗(yàn)證的發(fā)票才可進(jìn)行付款。單一付款業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)利用此功能對(duì)

20、驗(yàn)證通過的發(fā)票進(jìn)行逐筆付款/退款的操作。操作過程付款錄入職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：付款錄入>付款1. 進(jìn)入付款操作界面。在付款上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“付款”界面打開。2. 錄入付款頭信息。選擇付款類型，選擇銀行賬戶和單據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù)編號(hào)，輸入付款日期，選擇供應(yīng)商名稱和地點(diǎn)。注釋：“人工”類型的單一付款可以支付一個(gè)供應(yīng)商不同地點(diǎn)的發(fā)票；“快速”類型單一付款只能支付同一個(gè)供應(yīng)商地點(diǎn)的發(fā)票。點(diǎn)擊按鈕 3. 選擇發(fā)票。點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“選擇發(fā)票”界面。選擇要付款的發(fā)票編號(hào)，輸入付款金額。注釋：可通過修改付款金額對(duì)一張發(fā)票進(jìn)行全額或部分支付，也可一次支付多張發(fā)票。在選擇完一張要付款的

21、發(fā)票后，將光標(biāo)放到下一行，可選擇另一張發(fā)票進(jìn)行合并支付。點(diǎn)擊保存按鈕，完成付款。4. 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“付款活動(dòng)”窗口，勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”按鈕。5. 查看付款會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，可查詢到此付款對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。退款錄入職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：付款錄入>付款1. 錄入付款頭信息。付款類型選擇“退款”，輸入銀行賬戶和單據(jù)編號(hào)，其他信息的錄入方法同“付款錄入”。2. 選擇發(fā)票。點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“選擇發(fā)票”界面，在發(fā)票編號(hào)欄查找到該供應(yīng)商的借項(xiàng)通知單發(fā)票，可以修改系統(tǒng)自動(dòng)帶出的負(fù)數(shù)付款金額，點(diǎn)擊“保存”，完成退

22、款。3. 創(chuàng)建并查看退款的會(huì)計(jì)分錄。可以看到退款的會(huì)計(jì)分錄，其負(fù)數(shù)金額也是通過轉(zhuǎn)換借貸來實(shí)現(xiàn)的，金額是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)。付款批業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)利用此功能對(duì)驗(yàn)證通過的一批發(fā)票進(jìn)行批付款的操作。操作過程職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：付款錄入>付款批1. 進(jìn)入付款批操作界面。在付款批上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“付款批”界面打開。2. 錄入付款批頭信息。錄入付款批名和付款日期，選擇要支付的發(fā)票批名、供應(yīng)商和支付組，選擇銀行賬戶和單據(jù)，其他信息一般采用系統(tǒng)默認(rèn)值。注釋：付款批名的命名規(guī)則建議與發(fā)票批名的命名規(guī)則相同，為“錄入人姓名拼音縮寫-年月日”，如王靜2008年4月2日錄入的付款批，批名為：WJ-080402；選

23、擇發(fā)票批后，系統(tǒng)自動(dòng)將該發(fā)票批內(nèi)的所有未結(jié)發(fā)票納入本次支付范圍；選擇供應(yīng)商后，系統(tǒng)自動(dòng)將該供應(yīng)商的所有未結(jié)發(fā)票納入本次支付范圍；選擇支付組后，系統(tǒng)自動(dòng)將屬于該支付組的所有未結(jié)發(fā)票納入本次支付范圍。3. 選擇發(fā)票、建立付款。點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“付款批活動(dòng)”界面，勾選“選擇發(fā)票”和“建立付款”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)將自動(dòng)選擇符合條件的發(fā)票來建立此付款批。勾選“選擇發(fā)票”和“建立付款”復(fù)選框點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊“重新查詢批”按鈕，直至付款批狀態(tài)重新變?yōu)椤耙呀ⅰ?。點(diǎn)擊按鈕4. 調(diào)整付款批中的發(fā)票和付款金額。如需對(duì)付款批中的發(fā)票和付款金額進(jìn)行調(diào)整，則點(diǎn)擊“付款”按鈕，進(jìn)入“修改付款批”界面，調(diào)整付款批

24、中的發(fā)票和付款金額。注釋：將光標(biāo)放在“供應(yīng)商”處，用向下箭頭查找要修改的供應(yīng)商發(fā)票，選擇該供應(yīng)商“支付”下拉框中“否”，點(diǎn)擊“保存”，則該付款批就不會(huì)支付該供應(yīng)商的發(fā)票了。如果只是不支付該供應(yīng)商的某張發(fā)票，則將光標(biāo)定位在發(fā)票編號(hào)上，在該行的支付下拉框中選擇“否”，則該張發(fā)票將不會(huì)在此付款批中支付點(diǎn)擊按鈕選擇好以后，點(diǎn)擊“建立”按鈕，重建付款批。點(diǎn)擊“重新查詢批”按鈕，直至付款批狀態(tài)重新變?yōu)椤耙呀ⅰ薄?. 格式化付款批。再次點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“付款批活動(dòng)”界面，勾選“格式化付款”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”。點(diǎn)擊確定勾選“格式化付款”復(fù)選框點(diǎn)擊“重新查詢批”按鈕，直至付款批狀態(tài)變?yōu)椤耙迅袷交薄?

25、6. 確認(rèn)付款批。再次點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“付款批活動(dòng)”界面，勾選“確認(rèn)付款批”和“打印最終登記表”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”。點(diǎn)擊確定勾選“確認(rèn)付款批”和“打印最終登記表”復(fù)選框系統(tǒng)自動(dòng)彈出“確認(rèn)付款批”界面。選擇付款單據(jù)狀態(tài)為“已打印”，輸入結(jié)束的付款單據(jù)編號(hào)（等于“自”的數(shù)量+“議付數(shù)量”-1），點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。點(diǎn)擊確認(rèn)點(diǎn)擊“重新查詢批”按鈕，直至付款批狀態(tài)重新變?yōu)椤耙汛_認(rèn)”。7. 為付款批創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。再次點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“付款批活動(dòng)”界面，勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”。點(diǎn)擊確定勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”復(fù)選框系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提交請(qǐng)求“付款流程管理器”和“應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流

26、程”，通過路徑：查看>請(qǐng)求>所有個(gè)人請(qǐng)求>查找，來查看請(qǐng)求運(yùn)行情況，點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)”按鈕，直至這兩個(gè)請(qǐng)求正常完成。8. 查看付款批會(huì)計(jì)分錄?；氐健案犊钆苯缑妫c(diǎn)擊“付款”按鈕，進(jìn)入“付款”界面，此界面顯示該付款批中實(shí)際完成支付的付款。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，可查詢到每筆付款對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 發(fā)票和付款的調(diào)整本章介紹如何調(diào)整錯(cuò)誤發(fā)票和付款的方法。取消發(fā)票業(yè)務(wù)描述適用于發(fā)票調(diào)整的業(yè)務(wù)。如果發(fā)票尚未進(jìn)行驗(yàn)證，除發(fā)票類型不能更改以外，其他錯(cuò)誤信息可直接在原發(fā)票上進(jìn)行修改。如果發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)證，但尚未支付，則可利用此功能將錯(cuò)誤發(fā)票取消，再重新錄入一張正確的發(fā)票。如果發(fā)

27、票已經(jīng)支付，則需要先取消付款，然后才能再取消發(fā)票，之后再重新錄入正確的發(fā)票并付款。操作過程職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>發(fā)票批1. 查找要取消的發(fā)票。先查找到發(fā)票批，再點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票”界面，查找到要取消的發(fā)票。注釋：在Oracle系統(tǒng)中查找數(shù)據(jù)的方法一般有兩種：1)點(diǎn)擊F11鍵使界面變成藍(lán)色，輸入查詢條件，如發(fā)票批名，再同時(shí)點(diǎn)擊Ctrl+F11鍵；2)點(diǎn)擊手電筒，系統(tǒng)自動(dòng)彈出查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查找”按鈕。發(fā)票狀態(tài)為“已驗(yàn)證”，已付金額為“0”。2. 取消發(fā)票。將光標(biāo)定位在要取消的發(fā)票上，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，打開“發(fā)票活動(dòng)”窗口，勾選“取消發(fā)票”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)會(huì)

28、彈出一個(gè)注意框，點(diǎn)擊“確定”。勾選“取消發(fā)票”復(fù)選框點(diǎn)擊確定3. 查看被取消的發(fā)票。取消發(fā)票后，發(fā)票狀態(tài)變?yōu)椤耙讶∠薄?. 查看發(fā)票會(huì)計(jì)分錄。對(duì)取消后的發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄后，可以看到系統(tǒng)自動(dòng)生成了借貸互轉(zhuǎn)的沖銷分錄。沖銷分配業(yè)務(wù)描述如果發(fā)票只是分配行有誤，即使該發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)證且支付了，也可利用此功能將錯(cuò)誤的分配行沖銷，再重新錄入正確的分配行。操作過程職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>發(fā)票批1. 查找要調(diào)整的發(fā)票。方法同“取消發(fā)票”中的注釋。2. 沖銷分配。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票“分配”界面，將光標(biāo)定位在需要更正的分配行上，點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)注意框，點(diǎn)擊“確定”。3. 沖銷后，系統(tǒng)自動(dòng)

29、生成一行負(fù)數(shù)的分配行，將錯(cuò)誤的分配行抵消，之后再在其下方輸入一行新的正確的分配行。4. 重新驗(yàn)證發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。沖銷分配后的發(fā)票狀態(tài)變?yōu)椤靶枰匦买?yàn)證”，已入賬為“部分”。操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。 5. 查看發(fā)票會(huì)計(jì)分錄，可以看到系統(tǒng)自動(dòng)生成了發(fā)票調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄。取消付款業(yè)務(wù)描述適用于付款調(diào)整的業(yè)務(wù)。如果預(yù)付款發(fā)票已經(jīng)支付且被核銷，則不能直接取消對(duì)預(yù)付款的付款，必須先撤銷對(duì)預(yù)付款的核銷，然后再取消對(duì)預(yù)付款的付款。操作過程職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑：>付款錄入>付款1. 查找要取消的付款。方法同“取消發(fā)票”中的注釋。2. 取消付款。將光標(biāo)定位在要取消的付款上，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，打開“付款活動(dòng)

30、”界面，勾選“撤銷”復(fù)選框，輸入撤消付款的“日期”和“GL日期”，選擇“開票活動(dòng)”后，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)注意框，再次點(diǎn)擊“確定”。注釋：發(fā)票活動(dòng)選擇“無”，則對(duì)發(fā)票不做任何改動(dòng)，取消付款后可以對(duì)發(fā)票再進(jìn)行付款；選擇“暫掛”，則會(huì)將發(fā)票暫掛起來；選擇“取消”，則在取消付款的同時(shí)也將發(fā)票一并取消。3. 查看被取消的付款。付款取消后，付款“狀態(tài)”變?yōu)椤耙殉蜂N”。4. 查看付款會(huì)計(jì)分錄。對(duì)取消后的付款創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄后，可以看到系統(tǒng)自動(dòng)生成了借貸互轉(zhuǎn)的沖銷分錄。應(yīng)付賬款查詢界面查詢本節(jié)介紹如何在應(yīng)付賬款模塊中進(jìn)行查詢，其中包括查詢發(fā)票和付款的記錄以及報(bào)表等。業(yè)務(wù)描述適用于查詢各類發(fā)票的付款的記錄

31、。在發(fā)票方面應(yīng)付模塊提供發(fā)票和發(fā)票批的查詢功能。在付款方面應(yīng)付模塊提供付款和付款批的查詢功能。操作過程發(fā)票查詢職責(zé)1：應(yīng)付會(huì)計(jì)或應(yīng)付主管路徑1：>發(fā)票批職責(zé)2：應(yīng)付查詢路徑2：>發(fā)票批查詢或發(fā)票查詢1. 進(jìn)入發(fā)票查詢界面。以“應(yīng)付查詢”職責(zé)進(jìn)入，在“發(fā)票查詢”上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“查找發(fā)票”界面打開。2. 輸入查詢條件后，點(diǎn)擊“查找”?？梢酝ㄟ^各種條件進(jìn)行查詢，如供應(yīng)商名稱、發(fā)票編號(hào)、發(fā)票類型、發(fā)票金額、發(fā)票批、以及發(fā)票的狀態(tài)等。3. 顯示出要查找的發(fā)票。4. 查看發(fā)票概覽。點(diǎn)擊“概覽”進(jìn)入“發(fā)票概覽”界面，可以查看該發(fā)票的詳細(xì)情況，包括供應(yīng)商名稱、地點(diǎn)、發(fā)票編號(hào)、批名、發(fā)票類型、

32、發(fā)票金額、未付余額、發(fā)票狀態(tài)和付款信息等。5. 計(jì)算供應(yīng)商欠款余額。在“查找發(fā)票”界面，選擇計(jì)算欠款余額的供應(yīng)商名稱，點(diǎn)擊左下角的“計(jì)算欠款余額”按鈕，進(jìn)入“計(jì)算尚欠款項(xiàng)”界面。6. 點(diǎn)擊“計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)開始計(jì)算截止到當(dāng)前日期為止該供應(yīng)商的應(yīng)付款和預(yù)付款余額情況。注釋：“未付額”表示尚未支付的發(fā)票余額，“尚欠可用預(yù)付款”表示尚未核銷的預(yù)付款余額；“尚欠款項(xiàng)”等于“未付額”-“尚欠可用預(yù)付款”；“發(fā)票數(shù)”表示未付款發(fā)票的數(shù)量，“預(yù)付數(shù)”表示未核銷預(yù)付款發(fā)票的數(shù)量。7. 點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕，可查看“發(fā)票數(shù)”及“預(yù)付數(shù)”發(fā)票的詳細(xì)情況。付款查詢職責(zé)1：應(yīng)付會(huì)計(jì)路徑1：>付款錄入>付款或付

33、款批職責(zé)2：應(yīng)付主管或應(yīng)付查詢路徑2：>付款查詢>付款或付款批1. 進(jìn)入付款查詢界面。以“應(yīng)付查詢”職責(zé)進(jìn)入，在“付款”上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“查找付款”界面打開。2. 輸入查詢條件后，點(diǎn)擊“查找”?？梢酝ㄟ^各種條件進(jìn)行查詢，如付款編號(hào)、日期、金額、銀行賬戶、供應(yīng)商名稱等。3. 顯示出要查找的付款。點(diǎn)擊“發(fā)票概覽”，可以查看該付款所支付的發(fā)票的情況。4. 查看付款概覽。點(diǎn)擊“付款概覽”進(jìn)入“付款概覽”界面，可以查看該付款的詳細(xì)情況，包括：付款編號(hào)、金額、日期、付款批、付款狀態(tài)、供應(yīng)商名稱、銀行賬戶、付款單據(jù)、發(fā)票編號(hào)、發(fā)票日期等。報(bào)表查詢本節(jié)介紹如何提交應(yīng)付賬款的各種報(bào)表。業(yè)務(wù)描述適

34、用于提交應(yīng)付模塊的所有標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和客戶化報(bào)表，如：預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表、過帳發(fā)票登記表、過帳付款登記表、應(yīng)付賬款試算表等。操作過程職責(zé)：所有應(yīng)付職責(zé)路徑：查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求以提交“應(yīng)付賬款試算表”為例。1. 提交請(qǐng)求。點(diǎn)擊菜單欄“查看”項(xiàng)下的“請(qǐng)求”鍵，進(jìn)入“查找請(qǐng)求”界面。點(diǎn)擊“提交新請(qǐng)求”按鈕，選擇“單個(gè)請(qǐng)求”，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入提交“提交請(qǐng)求”界面。2. 查找要提交的報(bào)表名稱。可通過輸入關(guān)鍵字+“通配符%”的方法進(jìn)行快速查找。3. 輸入報(bào)表參數(shù)。點(diǎn)擊參數(shù)欄，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“參數(shù)”界面，可根據(jù)需要輸入報(bào)表參數(shù)。輸入完畢后，點(diǎn)擊“確定”。4. 提交報(bào)表。點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)開始運(yùn)行報(bào)

35、表。5. 點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)”按鈕，刷新報(bào)表運(yùn)行狀態(tài)，直至報(bào)表階段變?yōu)椤耙淹瓿伞?，狀態(tài)變?yōu)椤罢！薄?. 點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，查看報(bào)表輸出情況。月末結(jié)賬本章介紹如何完成應(yīng)付模塊月末結(jié)賬，并關(guān)閉當(dāng)月應(yīng)付期間，打開下月應(yīng)付期間。月末關(guān)賬檢查業(yè)務(wù)描述適用于應(yīng)付模塊統(tǒng)月末關(guān)賬之前的檢查。在關(guān)閉會(huì)計(jì)期前應(yīng)付會(huì)計(jì)要檢查當(dāng)月的應(yīng)付業(yè)務(wù)是否已經(jīng)全部處理完畢，應(yīng)付主管要檢查當(dāng)月的應(yīng)付業(yè)務(wù)是否已經(jīng)全部傳送至總帳，如果存在未處理完畢或未上傳至總帳的業(yè)務(wù)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將會(huì)阻止關(guān)閉此會(huì)計(jì)期間。操作過程1. 檢查發(fā)票處理情況，路徑見“發(fā)票查詢”查詢條件包括：發(fā)票日期當(dāng)月起始日期至當(dāng)月終止日期；發(fā)票狀態(tài)：需要重新驗(yàn)證檢查需

36、要重新驗(yàn)證發(fā)票情況并進(jìn)行驗(yàn)證；從未驗(yàn)證檢查從未驗(yàn)證發(fā)票情況并進(jìn)行驗(yàn)證；未驗(yàn)證預(yù)付款檢查未驗(yàn)證的預(yù)付款并進(jìn)行驗(yàn)證；未付預(yù)付款檢查未付預(yù)付款并進(jìn)行付款處理；2. 檢查發(fā)票暫掛情況，路徑：查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求運(yùn)行“暫掛發(fā)票報(bào)表”，根據(jù)暫掛原因，處理暫掛發(fā)票并進(jìn)行驗(yàn)證。如果暫掛不允許創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄，則相應(yīng)的事務(wù)處理信息不能傳入總賬。注意：用戶應(yīng)盡量保證把本月暫掛事項(xiàng)在本月解決。3. 檢查發(fā)票驗(yàn)證情況，路徑：查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求運(yùn)行“發(fā)票登記表”，查看是否存在未創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄的發(fā)票，即報(bào)表中“已入賬”為否的發(fā)票。參數(shù)：會(huì)計(jì)期當(dāng)前月份 僅限于取消的發(fā)票否 僅限于未驗(yàn)證的發(fā)票否4.

37、檢查發(fā)票付款情況，路徑：查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求運(yùn)行“付款登記表”，根據(jù)銀行賬戶核對(duì)實(shí)際付款情況。參數(shù)：起始日期當(dāng)月起始日期 終止日期至當(dāng)月終止日期 是否打印供應(yīng)商地址否應(yīng)付款導(dǎo)入總賬業(yè)務(wù)描述將應(yīng)付模塊生成的各種會(huì)計(jì)分錄信息傳送至總帳模塊生成記賬憑證。操作過程職責(zé)：應(yīng)付主管路徑：查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求1. 提交請(qǐng)求“應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程”，為所有應(yīng)付業(yè)務(wù)生成會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)求的參數(shù)如下圖所示。2. 提交請(qǐng)求“將應(yīng)付帳款傳送至總帳”，將所有應(yīng)付模塊的會(huì)計(jì)分錄傳送到總賬模塊生成記賬憑證。請(qǐng)求的參數(shù)如下圖所示。注釋：參數(shù)“批名”中一定要輸入各個(gè)公司的實(shí)體段代碼，如，“K00

38、1”代表購(gòu)寶樂-旺和。導(dǎo)入總賬后此批名將作為日記賬批名的一部分，從而便于在總賬中通過日記賬批名區(qū)分不同會(huì)計(jì)主體的憑證。關(guān)閉/打開會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù)描述本操作適用于改變應(yīng)付會(huì)計(jì)期的狀態(tài)，包括打開和關(guān)閉。應(yīng)付會(huì)計(jì)期有以下狀態(tài)：從未打開：此期間從未打開，不允許錄入發(fā)票和進(jìn)行付款。打開：允許錄入發(fā)票和進(jìn)行付款。已關(guān)閉：不允許錄入發(fā)票和進(jìn)行付款，系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過帳項(xiàng)目的期間。每月月末各會(huì)計(jì)主體需要分別關(guān)閉/打開各自的應(yīng)付會(huì)計(jì)期間。操作過程關(guān)閉當(dāng)月期間職責(zé)：應(yīng)付主管路徑：>控制應(yīng)付款期間1. 進(jìn)入控制應(yīng)付款期間界面。在“控制應(yīng)付款期間”上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“控制應(yīng)付款期間”界面打開。2. 關(guān)閉當(dāng)月應(yīng)付

39、期間。選定要關(guān)閉的應(yīng)付期間，更改期間狀態(tài)為“已關(guān)閉”后，保存。3. 如果當(dāng)月的應(yīng)付業(yè)務(wù)還未全部處理完畢，例如未將應(yīng)付款傳送至總賬，未對(duì)錄入的發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證等，則系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤信息，拒絕關(guān)閉期間。確定后，點(diǎn)擊“例外”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)提示：如選擇“復(fù)查”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)提交期間關(guān)閉例外報(bào)表，以便復(fù)查例外事項(xiàng)；如選擇“轉(zhuǎn)移”按鈕，則會(huì)將未入賬事務(wù)處理的會(huì)計(jì)日期更改為下一個(gè)打開的期間。用戶可根據(jù)需要進(jìn)行選擇。點(diǎn)擊“復(fù)查”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)提交請(qǐng)求“期間關(guān)閉例外報(bào)表”。在請(qǐng)求界面查找到該請(qǐng)求，待請(qǐng)求狀態(tài)更新為“已完成”后，查看輸出。該請(qǐng)求輸出的內(nèi)容為要關(guān)閉的應(yīng)付期間內(nèi)的所有未完成的應(yīng)付業(yè)務(wù)。在報(bào)表里“例外”這一

40、列詳細(xì)列示了每行應(yīng)付業(yè)務(wù)的例外原因，在報(bào)表的最后部分例外原因進(jìn)行了解釋和說明。4. 在將報(bào)表中列示的所有應(yīng)付業(yè)務(wù)都處理完畢后，可關(guān)閉應(yīng)付期間。打開下月期間1. 打開下月應(yīng)付期間。進(jìn)入“控制應(yīng)付款期間”界面，選定要打開的應(yīng)付期間，更改期間狀態(tài)為“打開”后，保存。應(yīng)付模塊信息維護(hù)操作本章介紹應(yīng)付基礎(chǔ)信息維護(hù)的操作。方要包括供應(yīng)商、銀行賬戶、分配集等的輸入操作。供應(yīng)商維護(hù)業(yè)務(wù)描述利用此功能錄入商品類、非商品類及員工類供應(yīng)商的信息。操作過程職責(zé)：應(yīng)付維護(hù)路徑：>供應(yīng)商>錄入1. 進(jìn)入供應(yīng)商錄入界面。在“錄入”上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“供應(yīng)商”界面打開。2. 錄入供應(yīng)商頭信息。輸入供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商編號(hào)為系統(tǒng)自動(dòng)生成，選擇供應(yīng)商類型為“供應(yīng)商”。3. 錄入供應(yīng)商地點(diǎn)信息。點(diǎn)擊“地點(diǎn)”進(jìn)入“供應(yīng)商地點(diǎn)