財(cái)務(wù)部2015年工作總結(jié)及2016年工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)部2015年工作總結(jié)2016年工作計(jì)劃時(shí)光如水，歲月如梭。在緊張繁忙的工作中回顧一年來走過的歷程， 有許多 方面需要梳理和總結(jié)。2015年鄂爾多斯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在整個(gè)中國的經(jīng)濟(jì)氛圍之下， 各行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)均受到不同程度的壓力停滯不前 。例如：中國樓市的持續(xù)低迷， 直接影響了鄂爾多斯房地產(chǎn)市場(chǎng)。 又因?yàn)楦呃J危機(jī)，煤炭資源整合，所以現(xiàn)在 的鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)比較蕭條。今年沃爾瑪也入住了鄂爾多斯市，使鄂爾多斯市的零 售業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。另外，我店所處鄂爾多斯東勝區(qū)辦公的 行政市級(jí)單位的辦公地點(diǎn)和高新產(chǎn)業(yè)注冊(cè)登記逐步遷移至鄂爾多斯康巴什新區(qū)， 東勝區(qū)人口的進(jìn)一步減少。導(dǎo)致鄂爾多斯店的各項(xiàng)經(jīng)

2、營指標(biāo)也低于預(yù)定的期望 值。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的密切配合下，財(cái)務(wù)部全體人員以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神團(tuán)結(jié)合作， 工作任勞任怨、齊心協(xié)力，使財(cái)務(wù)工作在 規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。在費(fèi)用管理、指標(biāo)監(jiān)控、核算、 財(cái)務(wù)管理方面盡責(zé)盡力地做好各項(xiàng)工作。同時(shí)，一年來，財(cái)務(wù)部綜合工作能力相比2014年又有新的提升。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將2015年的工作做簡(jiǎn)要總結(jié)，同時(shí)擬定明年的工作重點(diǎn)，不全面的地方請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)予以指 導(dǎo)。第一部分2015年工作總結(jié)財(cái)務(wù)部的工作與各部門銜接交叉的地方很多， 可以說是涉及到了公司的角角 落落。部門主要的具體工作有：財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與

3、執(zhí)行、財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制與監(jiān)控、 成本費(fèi)用的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、對(duì)公司銷售工作計(jì)劃和營銷策劃落實(shí) 工作的配合、資產(chǎn)的管理、毛利的核算與監(jiān)控、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)籌劃及申報(bào)、收銀業(yè)務(wù)技能的深化培訓(xùn)、收繳銷售貨款操作流程落實(shí)與監(jiān)控、收銀崗位的人員管 理以及財(cái)務(wù)部的整體安全等工作。 以下分別從綜合管理、財(cái)務(wù)和稅務(wù)核算兩個(gè)方 面對(duì)2015年的重點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)。一、綜合管理工作1. 按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署及要求，組織開展門店內(nèi)控制度的自查、整改和調(diào) 研，梳理我店在內(nèi)控的不足，整改我店的財(cái)務(wù)流程，例如：將一星期三次銀行上 門收款改為每天上門收款；嚴(yán)格控制現(xiàn)金報(bào)銷金額上限，超過1000元的轉(zhuǎn)賬支 付；每日財(cái)務(wù)庫

4、存現(xiàn)金超過集團(tuán)規(guī)定上限及時(shí)送存銀行等。2. 強(qiáng)化毛利率管理，加強(qiáng)營銷活動(dòng)毛利率的評(píng)估，把控活動(dòng)前的讓利幅度， 及時(shí)分析活動(dòng)后的營銷效果。建立財(cái)務(wù)分析模板并定期分析各項(xiàng)指標(biāo)的影響因 素。3. 加強(qiáng)預(yù)付貨款監(jiān)管，嚴(yán)格各項(xiàng)審批制度。4. 加強(qiáng)收費(fèi)管理，完善收費(fèi)流程。按集團(tuán)要求的時(shí)限完成收費(fèi)管理的調(diào)整 核算工作，確保各項(xiàng)費(fèi)用收取及時(shí)準(zhǔn)確不漏項(xiàng)。5. 嚴(yán)格把空資產(chǎn)、商品盤點(diǎn)的關(guān)口，督促經(jīng)銷商品及時(shí)辦理入庫、退場(chǎng)手 續(xù)，定期清理庫存尾差。督促聯(lián)營鋪地資金商品的盤點(diǎn)工作。6. 對(duì)財(cái)務(wù)部管理崗位和收銀崗位進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括：門店管 理手冊(cè)中涉及的財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容；財(cái)務(wù)軟件手冊(cè)的基本操作、規(guī)范和注意事項(xiàng)；

5、涉 及商業(yè)零售業(yè)的相關(guān)稅務(wù)規(guī)定；收銀機(jī)操作要求；收銀員職業(yè)道德；財(cái)務(wù)部安全 管理規(guī)定等。7. 加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理，做到一人多崗、崗位之間的工作有效銜接，會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔，各種合同編號(hào)管理，保證各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的齊全完好。各種 款項(xiàng)的支付嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定，并做到有據(jù)可依，遇到疑難問題及時(shí)向總經(jīng)理匯 報(bào)請(qǐng)示，并積極爭(zhēng)取解決的辦法，做到票款兩清，堅(jiān)持并維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使每一 筆款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤。對(duì)收銀業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控和大宗商品購買的賬務(wù)處理實(shí)施逐筆控 制并認(rèn)真稽核。對(duì)待每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)把不違規(guī)并經(jīng)得起推敲、經(jīng)得住審計(jì)作為日 常的工作習(xí)慣。8. 及時(shí)掌握稅務(wù)政策，將免征蔬菜流、鮮肉鮮蛋、圖書通環(huán)節(jié)增值稅的商

6、品及時(shí)調(diào)整，增加盈利水平。認(rèn)真遵守各項(xiàng)稅務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格管理發(fā)票的各環(huán)節(jié)工 作。按照國稅局的規(guī)定，認(rèn)真履行發(fā)票認(rèn)證程序，保證公司業(yè)務(wù)運(yùn)營中所抵扣的 稅款真實(shí)無誤。9. 認(rèn)真遵從國家五部委關(guān)于代幣卡的相關(guān)管理規(guī)定，制定相應(yīng)的內(nèi)部登記 流程，與團(tuán)購中心共同做好預(yù)制、發(fā)行等各環(huán)節(jié)的管理工作。10. 強(qiáng)化全體員工的安全意識(shí)，杜絕隱患的發(fā)生，使員工時(shí)刻牢記安全工作 人人有責(zé)、安全隱患時(shí)刻防范。在實(shí)際工作中，首先不折不扣地執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定， 做到將重要資料和用品鎖入金庫；取送款堅(jiān)持雙人稽核和保安人員護(hù)送， 確保貨 款安全；稅務(wù)業(yè)務(wù)使用專用稅控防偽系統(tǒng)并加強(qiáng)密鑰管理， 保證稅控安全；財(cái)務(wù) 核算建立并使用加密管理，限

7、制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不泄露。確保財(cái)務(wù)整體工 作安全到位，使國家財(cái)產(chǎn)不受損失。11. 節(jié)日期間與浦發(fā)銀行、招商銀行、銀聯(lián)商務(wù)聯(lián)手開展刷卡贈(zèng)禮、滿額減 免等促銷活動(dòng)活動(dòng)。異業(yè)聯(lián)盟的嘗試擴(kuò)大了消費(fèi)群體，同時(shí)雙方在合作過程中實(shí) 現(xiàn)了資源共享，對(duì)今后雙方的業(yè)務(wù)開展起到了良好的促進(jìn)作用。二、財(cái)務(wù)核算工作1. 按照集團(tuán)公司批復(fù)的各項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作內(nèi)容，按月填報(bào)指標(biāo)情 況報(bào)表并及時(shí)上報(bào)；按規(guī)定時(shí)間編制效益預(yù)測(cè)表，落實(shí)當(dāng)月計(jì)劃完成情況。2. 按要求正確核算自營商品進(jìn)銷存、專柜商品以及低值易耗品定期組織并 參與商品盤點(diǎn)工作。3. 按照集團(tuán)要求，本著開源節(jié)流的理念，核算公司發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。4. 堅(jiān)持每月

8、核對(duì)往來賬項(xiàng)，做到不長(zhǎng)期掛賬和不留死賬，及時(shí)催辦并清理各項(xiàng)往來賬款。5. 按照合同約定收取相關(guān)收益項(xiàng)目，對(duì)于每一筆應(yīng)收取的項(xiàng)目做到足額收 取、使資金及時(shí)回收。6. 按照集團(tuán)的總體要求核算集團(tuán)IC卡的銷售、消費(fèi)以及對(duì)賬工作。7. 按照集團(tuán)要求，細(xì)致算賬，及時(shí)、準(zhǔn)確做好 2014年決算工作。8. 編制2016-2018年度經(jīng)營計(jì)劃及編報(bào)說明。三、稅務(wù)工作1. 嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極與當(dāng)?shù)貒惥帧⒌囟惥值母骷?jí)部門 取得聯(lián)系，并溝通理解稅務(wù)政策，做好稅收籌劃。努力爭(zhēng)取合作單位提供更多的 增值稅專用發(fā)票，一年來各項(xiàng)購置項(xiàng)目支出抵扣稅費(fèi)15萬元，節(jié)約了稅收成本。2. 發(fā)票管理目前公司分別在各賣場(chǎng)

9、、團(tuán)購中心和財(cái)務(wù)部結(jié)算窗口設(shè)置了發(fā)票臺(tái)，方便顧 客開具發(fā)票消除顧客痛點(diǎn)。配合稅務(wù)局將全商場(chǎng)使用的平推機(jī)打發(fā)票更換為增值稅普通發(fā)票，并組織涉及發(fā)票開具及管理的相關(guān)人員參加稅務(wù)局的培訓(xùn)。為鞏固加強(qiáng)發(fā)票的管理財(cái)務(wù)部 組織各賣場(chǎng)及團(tuán)購中心人員參加增值稅普通發(fā)票的開具步驟及相關(guān)注意事項(xiàng)等培訓(xùn)，并制定增值稅普通發(fā)票管理辦法，待管理人員競(jìng)聘結(jié)束后下發(fā)。3. 配合公司完成地下停車場(chǎng)的新版定額發(fā)票申請(qǐng)購領(lǐng)以及登記和保管回收 工作。2015年財(cái)務(wù)部的工作經(jīng)過三年的營業(yè)期， 在實(shí)踐中得以沉淀、鞏固和提升， 也多了一份沉穩(wěn)與成熟。在未來的工作中將不斷進(jìn)步，不斷取得新的成績(jī)。2015 年面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，我們成功走過

10、了 2015年，勇敢面對(duì)即將到來的2016 年。第二部分：2016年工作計(jì)劃2016年財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞商場(chǎng)總體經(jīng)營思路， 充分做好過“緊日子” 的準(zhǔn)備，開源節(jié)流，一手抓核算、一手抓管理，團(tuán)結(jié)一心、攻堅(jiān)克難、迎接挑戰(zhàn)， 為商場(chǎng)的經(jīng)營活動(dòng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，保駕護(hù)航。一、費(fèi)用管理首先遵循全員、全面控制原則，調(diào)動(dòng)各部門和每位員工控制成本、關(guān)心成 本的積極性和主動(dòng)性；其次對(duì)于費(fèi)用控制好的部門應(yīng)當(dāng)給予精神鼓勵(lì)的同時(shí)給予 適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于那些主觀努力不夠、措施不得力的部門或個(gè)人，應(yīng)當(dāng)在查 明原因的基礎(chǔ)上，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。1. 建立費(fèi)用支出預(yù)警機(jī)制，除每月將部門費(fèi)用支出情況公示以外，對(duì)于部 門費(fèi)用支出達(dá)

11、到計(jì)劃95%時(shí)，財(cái)務(wù)部將予以提示。計(jì)劃外費(fèi)用必須堅(jiān)持事先請(qǐng) 示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能支付的原則。 對(duì)于營銷廣告業(yè)務(wù)費(fèi)，需在營銷活動(dòng)前進(jìn)行 費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案， 待活動(dòng)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行營銷活 動(dòng)投入產(chǎn)出效益分析，進(jìn)一步明晰促銷效果，及時(shí)反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2. 配合相關(guān)部室梳理全部費(fèi)用維保合同，對(duì)到期合同重新審視，根據(jù)設(shè)備 實(shí)際使用情況盡量能有所壓縮，對(duì)于續(xù)簽的維保合同，加大談判力度，力爭(zhēng)使新 續(xù)簽的合同維保金額有所下降。3. 對(duì)于某些費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行。如差旅費(fèi)（交通工具標(biāo) 準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)等）財(cái)務(wù)部要提前做好培訓(xùn)工作，避免不必要的浪費(fèi)。4. 對(duì)于支出金額占比很小的費(fèi)用

12、項(xiàng)目，如電話費(fèi)、辦公費(fèi)、電腦耗材使用 費(fèi)等，本著從細(xì)節(jié)入手，從一點(diǎn)一滴小事做起，節(jié)約人為可控的費(fèi)用。對(duì)于各種 代幣卡手續(xù)費(fèi)，隨著卡種的日益增多以及消費(fèi)權(quán)重的增大，手續(xù)費(fèi)的支出也逐漸 放大，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步深入地與銀行進(jìn)行談判， 力爭(zhēng)對(duì)機(jī)關(guān)團(tuán)購大額的刷卡費(fèi)率 有所下調(diào)。二、夯實(shí)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)工作1. 繼續(xù)加強(qiáng)工程的監(jiān)督、檢審工作。面對(duì) 2016年的商場(chǎng)裝修工程，財(cái)務(wù) 部對(duì)裝修工作繼續(xù)秉承從精、從細(xì)、從嚴(yán)管理，對(duì)重點(diǎn)工程重點(diǎn)管控，按工程施 工單位建立明細(xì)賬，對(duì)工程款的支付按合同條款執(zhí)行，確保工程款支付的準(zhǔn)確性。 同時(shí)，對(duì)裝修工程做好建審的準(zhǔn)備工作， 確保工程審計(jì)的及時(shí)性、財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn) 確性。2. 進(jìn)一

13、步加強(qiáng)應(yīng)付、預(yù)付賬款的管理，一方面嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司預(yù)付賬款 管理制度，另一方面也要進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)付賬款的管理， 特別是期末應(yīng)付賬款金額 為紅字的供應(yīng)商要從形成原因、解決辦法、完成時(shí)效方面進(jìn)行細(xì)化管理，避免造 成不必要的損失。3. 進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)銷商品的庫存監(jiān)管，通過系統(tǒng)平臺(tái)，針對(duì)不同品類特點(diǎn)采 取相應(yīng)的方法，加快提高商品周轉(zhuǎn)率，提高資金使用效率。4. 通過定期例會(huì)制及工作檢查，對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行講評(píng)、總結(jié)，減少基 礎(chǔ)工作差錯(cuò)。三、收銀工作管理繼續(xù)與銀行協(xié)作開展銀行卡相關(guān)培訓(xùn)、刷卡有禮活動(dòng)，提升收銀員刷卡技 能。強(qiáng)化基礎(chǔ)培訓(xùn)，打好業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提升服務(wù)技能，配合各部門更好的完成相關(guān) 工作。四、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建

14、設(shè)1. 加大培訓(xùn)力度，建立培訓(xùn)隊(duì)伍。將制度培訓(xùn)、服務(wù)禮儀培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn) 等常規(guī)化。豐富培訓(xùn)形式，增強(qiáng)員工間的互動(dòng)交流。做好培訓(xùn)的跟進(jìn)，在培訓(xùn)后 期，做好現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，鞏固培訓(xùn)內(nèi)容。2. 注重收銀隊(duì)伍的建設(shè)，加大正激勵(lì)措施，開展特色班前會(huì)，豐富勞動(dòng)競(jìng) 賽內(nèi)容，調(diào)動(dòng)全員積極性。3. 加強(qiáng)對(duì)基層管理人員責(zé)權(quán)的管理，定期走訪學(xué)習(xí)同行業(yè)管理，不斷提升 收銀工作的管理水平4. 加大其他部門對(duì)內(nèi)控制度的內(nèi)容的培訓(xùn)，以便更好地貫徹實(shí)施。5. 內(nèi)部崗位輪換，加速人才培養(yǎng)。五、提升服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)新服務(wù)特色。1. 進(jìn)一步完善收銀臺(tái)的設(shè)備設(shè)施，完善各種 POS機(jī)具，積極打造收銀軟 環(huán)境。2. 不斷提升全員的服務(wù)意識(shí)，結(jié)合收銀工作，挖掘工作特性，創(chuàng)新收銀工 作服務(wù)特色。3銀行活動(dòng)突出特色加大頻次，提升商場(chǎng)影響力。4. 嘗試與中國移動(dòng)合作積分兌換電子券業(yè)務(wù)。5. 嘗試與神華卡進(jìn)行互動(dòng)營銷6微店上線后銷售的確認(rèn)及結(jié)算工作7.配合其他部門做好工作并完成日常性以及其他臨時(shí)工作。第三部分思考與建議一