物料采購計劃流程

1、、物料采購打算流程1生產(chǎn)廠生產(chǎn)規(guī)劃：取得生產(chǎn)廠生產(chǎn)打算，斷定各種物料的耗費量;2物料庫存情形：取得物料庫存情形報表，斷定各種物料庫存情況;3肯定保險儲備量：根據(jù)天天耗費情況和訂貨周期，肯定保險儲備量;4提出采購籌劃草案：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃、 物料庫存情況和保險儲備量，編制采購方 案草案；5*討論： * 本部分采購職員就采購方案草案進行討論，報生產(chǎn)部副總經(jīng)理 審批（ 1010 萬元以上的采購籌劃） ;分送采購規(guī)劃：將同意后的采購打算分送財務(wù)部和生產(chǎn)廠。二、物料采購1市場調(diào)查：通過互聯(lián)網(wǎng)或其他渠道，調(diào)查懂得原料和包裝資料的供給商狀況、 市場供求狀態(tài)和價錢狀態(tài);2選擇供應(yīng)商：根據(jù)市場調(diào)查情形， 提出供給商

2、選擇計劃，報供應(yīng)部經(jīng)理決議供 應(yīng)商，對重要原料、重要包裝資料和機器裝備一般要履行招標(biāo)的方法斷定供應(yīng)商;3簽署合同：供應(yīng)商肯定后，與其商談供貨的各種細節(jié)問題，并提出合同草案,報采購部經(jīng)理審批;4運輸和驗收：須要本公司承運的貨物，接洽運輸車輛,* 貨物運輸;無論是本公司承運還是供應(yīng)商送來的貨物達到時， 本崗位都要參與貨物的驗收， 確保進庫的貨物與合同所規(guī)定的貨物相一致；公司內(nèi)部辦理付款手續(xù)；持業(yè)務(wù)關(guān)系。三、物料采購合同治理簽約前的治理：采購合同簽署前，NikeNike shoes,shoes, 條款保護本公司好處；2履約中的管理： 按采購業(yè)務(wù)人員回集采購合同, 并及時提示采購業(yè)務(wù)人員實行 合同中的

3、條款；3履約后的管理：將履約后的合同按供貨單位分類回檔，并妥當(dāng)保管。四、物料采購臺賬治理 : : 1 1、先收貨后付款1取得進庫單：貨物達到后，本崗位職員參與驗收，并取得入庫單;2登記臺賬：根據(jù)進庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄;3取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票;付款： 依據(jù)購貨合同和本公司現(xiàn)金流轉(zhuǎn)狀態(tài)，從供給商處取得相干票證， 在本供應(yīng)商評價： 根據(jù)和供應(yīng)貿(mào)易務(wù)來往的情況，剖析評價是否持續(xù)與該供應(yīng)商堅本崗位審閱合同條款，確保合同4登記臺賬：依據(jù)發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部;5匯款證明單：根據(jù)采購人員看法，開具支付采購貨款的“匯款證明單”，報相干人員同意

4、；編制采購報表：根據(jù)采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應(yīng)部、財務(wù)部和生 產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：貨到款清采購情況表; 貨到款項部分支付采購情況表; 貨到 款未付采購情況表。2 2、先付款后到貨 匯款證明單：根據(jù)采購人員看法和采購合同， 開具預(yù)支采購貨款的“匯款證明 單”，報相關(guān)人員批準(zhǔn);登記臺賬：根據(jù)“匯款證實單”將預(yù)支貨款在采購臺賬中的“付款”欄中予以 登記;3取得入庫單：貨物達到后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單;4登記臺賬：根據(jù)入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄;5取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票;6登記臺賬：根據(jù)發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務(wù)部;7匯款證明單：根據(jù)采購人員看法和采購合同， 開具支付余款的“匯款證明單”， 報相關(guān)人員批準(zhǔn);登記臺賬：根據(jù)付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄;編制采購報表：根據(jù)采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應(yīng)部、財務(wù)部和生 產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：款清貨到采購情況表； 款項部分支付貨到采購情況表；款付 貨未到采購情況登記臺賬：依據(jù)付款后的“匯款證實單”，