國際借款合同書

1、國際借款合同書以下是本人為大家收集的合同范本，僅供參考！借款方：地址：: 代理方：地 址: : 出借行：地 址: : 本借款合同于年月 日由借款人公司(簡稱“借款人”)，代理人 銀行(簡稱“代理人”)，經(jīng)理人 銀行和銀行(簡稱“出借行”)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機(jī) 構(gòu)(合稱“各行”，單稱一家為“銀行”)簽署。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款， 總額為 萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：第一條 定義下列術(shù)語具有所指明的含義：(1) “銀行工作日”指 同業(yè)銀行市場和各銀行在 進(jìn)行美元存款交易的營業(yè)日。銀行工作日指 銀行進(jìn)行美元存款交易日。(2) “付款

2、日”具有第條中該術(shù)語的含義。(3) “美元”或“ $”指美國的合法貨幣。(4) “違約事件”具有第條中該術(shù)語的含義。(5) “付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。(6) “利息期”指在付款日開始(就首個(gè)利息期而言)，或在前一個(gè)利息期的 最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六 個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。(7) “貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄 1中指定的某銀行辦事處或?yàn)?本合同目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其 他辦事處。(8) “銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行

3、(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由 該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期 開始前兩個(gè) 銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向 銀行 同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款， 數(shù)額與該利息期 內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到 萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何 權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率， 銀 行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定 銀行同業(yè) 拆放率。(9) “貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或 該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的“各貸款”

4、指所有銀行 在上述時(shí)間貸款的總和。(10) “貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁 該銀行名稱旁寫明。(11) “多數(shù)貸款權(quán)銀行”：指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額 占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本 金總和50%以上貸款的各行。(12) “利差”：為 1%.(13) “票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。(14) “參考銀行”：指 銀行、銀行以及銀行在 的總行。(15) “子公司”：指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體 50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借

5、款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制， 或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí) 際擁有或間接控制。(16) “終止日”：指年月日。(17) “全部貸款承諾”指萬美元。第二條承諾與付款貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意， 通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng) 在不遲于它原意指定上述借款日之前 5個(gè)銀行工作日 時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(“付款日”)的通知，該日應(yīng)為終 止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在 的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送

6、上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。 各行應(yīng)在付款日 時(shí)間上午 時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的 資金金額，其方式或通過 銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí) 決定的，為在 市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在 帳號為 - 的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行 應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第條指定的帳 戶。第三條還款還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分 個(gè)半年期償還貸款。每期 的數(shù)額相等于貸款的 分之一，但頭 期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完

7、整倍 數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額， 每期貸款應(yīng)在自第 個(gè)付息日開始的連續(xù)付息日支付。自愿提前還款：借款人得在付息日以 萬美兀的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前 15個(gè)銀行工作日 時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。 所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對各行按對其提前償還數(shù)額支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)偅?并按第條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還 的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中 的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進(jìn)行

8、貸款或繼續(xù)貸款或索取或 收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)， 該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上 述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸 款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的 要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。第四條利息基本利率：(1) 除第條或條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息 期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi))， 年利相當(dāng)于該利息期利差加 銀行同業(yè)拆放利率的金額。(2) 除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付

9、息日支付。(3) 代理行應(yīng)在每次決定 銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天 （1）利差，（2）1%，以及（3）下述的最高額：（a）代理行在銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當(dāng)日報(bào)價(jià)（以年率表示）;（b）利息期內(nèi)到期日為付息日的 艮行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）;（c）在該到 期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的 銀行同業(yè)拆放率。替代利率：如果代理行在與

10、各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確 定 不可能確定下一利息期的 銀行同業(yè)拆放率，或 該利息期內(nèi)的銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在 銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各 行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知 發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知 借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%（以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按 照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交

11、換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。第五條費(fèi)用承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額 勺承諾費(fèi)，從本合同生效之日起 （包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其 后第3個(gè)月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額 1%勺管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。 代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。（1）在付款日和終止日兩者之中較 早之日后的60天內(nèi)，支付美元;（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付 美元。第六條稅款不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出 的票據(jù)，

12、均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?，但是，如果法律?guī)定從上述支 付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其 后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈 值與對該筆支付沒有扣交稅額時(shí)的所得相等。 所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付 罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付， 借款人應(yīng)向政府 主管當(dāng)局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、 罰金或利息的任何 金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交 任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天

13、之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代 理行。印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或 轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、 利息。如果代理行或任何銀行支 付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。第七條付款；計(jì)算款項(xiàng)的支付(1) 借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日 寸間上午11時(shí)為止，用美元，用 銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在 用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在 艮行開立的賬號為第 的帳戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶。 凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何

14、利息的終止日在某規(guī) 定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營業(yè)日付款或 終止。計(jì)算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按 1年360日和實(shí)際過去的天數(shù)計(jì)算。第八條先決條件付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行 應(yīng)在不遲于付款日前 5個(gè)銀行工作日的 時(shí)間下午寸收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的 銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：(1) 借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。(2) 借款人律師的意見書，基本上按照附錄 5所規(guī)定的格式。(3) 當(dāng)?shù)胤?/p>

15、律事務(wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本?按照附錄6規(guī)定的格式。(4) 代理行和銀行特聘的 律師出具的意見書，基本上按照附錄 7規(guī)定的格式。信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄 8規(guī)定的格式。付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：(1) 在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知 或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。(2) 代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：(a)證明各該行貸款承諾的份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票

16、據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第條確定，經(jīng)正式簽 署和交付，而且注明支付日期;(b) 一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干 份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理 要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。第九條聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：借款人是根據(jù) 法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付的票據(jù)均

17、構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措 施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件，沒有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿， 或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對 所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)， 沒有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生 上述違約事件。借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款， 不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本 合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行， 及本合

18、同預(yù)定的交 易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會違反對借款人或任何子公司的公 司章程、細(xì)則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、 法律法規(guī)或條例，也不會構(gòu)成違約行為。借款人目前沒有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng) 訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具 有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力除第條所指的留置權(quán)類型，借款人對其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有 權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的 義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信

19、貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平 等的排列次序。借款人和子公司在年月日及截至該日為止的會計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反 映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會計(jì)年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。借款人和子公司在年月日以來的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。無論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何 訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情 況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)

20、聲明與保證，視同在支付貸款之 日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。第十條約定事項(xiàng)收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作 .政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的 所有政府許可和向政府部門進(jìn)行的登記。財(cái)務(wù)報(bào)表：(1) 借款人應(yīng)在不遲于每一會計(jì)年度的每一季度結(jié)束后 45天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、 公正及準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度 活動的效果。(2) 借款人應(yīng)在不遲于其會計(jì)年度終止后 90天給代理

21、行并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為 普遍接受并一致使用的、良好會計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以 及由借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所的證明書。該證明書應(yīng)包括或連同一份說明書，說明在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間， 沒有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成 違約的事件。(3) 借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他 報(bào)表和資料。檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其 財(cái)產(chǎn)和記錄。違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿， 或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的

22、能力具有 重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng)和提 供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押 權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的 金額得到支付；并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何 銀行對此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：(1)購買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購買價(jià)格的保證；(2)在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)；(3)對于庫存設(shè)立的留 置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債

23、務(wù)由出售庫存所得中付還。保險(xiǎn)：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對其財(cái)產(chǎn)投保。免稅通知：如果任何時(shí)候由 地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征， 則借款人應(yīng)及時(shí)向 代理行遞交一份上述免稅文件的副本。第十一條違約事件違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼 續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第條規(guī)定的補(bǔ)救方法。(1) 借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；(2) 借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同(但不是第 條中所指的事項(xiàng))，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后 30天內(nèi) 沒有得到補(bǔ)救；(3) 借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的；(4) 借款人或作為合同