公司財務部各崗位工作職責

1、公司財務部各崗位工作職責一、建立健全公司財務核算體系， 負責公司財務管理和經(jīng)濟核算。二、真實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，編制財務報告并及時報 送相關部門。三、監(jiān)督財務收支并依法計繳國家稅費。四、組織編制年度財務預算、決算及利潤分配方案。五、參與制定經(jīng)營目標考核，監(jiān)督、控制預算的完成情況，提供 考核所需資料。六、分析公司經(jīng)濟活動狀況，掌握生產(chǎn)經(jīng)營活動動態(tài)，控制、監(jiān) 督成本費用、投資計劃和投資收益完成情況。七、協(xié)助公司領導籌集生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展所需要的資金，負責公司 資金調度、使用和管理工作，提高資金使用效率，降低成本。八、協(xié)同做好公司資產(chǎn)購置、大修和報廢的審批工作。九、做好檔案管理，組織公司會計進行

2、相關業(yè)務培訓。十、負責公司財務統(tǒng)計工作。十一、完成公司領導交辦的其它工作。1 、協(xié)助公司領導建立健全公司財務管理的各項制度， 并負責具體 實施和運轉。2 、正確貫徹會計法，嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)和會計制度。3 、按公司領導規(guī)定時限， 根據(jù)各部門的年度開支計劃及時編制公 司的年度財務預算。4 、協(xié)助公司領導完成資金籌集及資金管理工作， 及時向公司領導 提供資金的運行狀況，保證資金日常合理開支。5 、負責組織編制申請使用政府性債券資金的計劃， 并具體承辦政 府性債券資金管理及協(xié)助有關部門接受政府性債券使用情況的審計 工作。6 、加強財務管理，分月、季、年執(zhí)行財務預算安排。負責本部門 人員搞好會計核

3、算，正確及時完整地記賬、結賬。審核月度、年度會 計報表， 按時向上級主管部門、 主管財稅機關和公司股東及主要債權 單位報送真實的會計報表。7 、負責接受業(yè)務部門提交財務的各種原始憑證及相應的附件資料， 并嚴格審查該原始憑證的合法、 合理性和真實性。 對不合規(guī)的財務原 始憑證堅持予以退回，并要求更正、補充，杜絕貪污、浪費及不合理 開支。8 、負責定期或不定期的抽查現(xiàn)金庫存。 每月復核銀行存款帳面發(fā) 生額及余額與銀行帳面發(fā)生額及余額是否相符。 對未達帳項中調節(jié)的 不符款項應落實其真實性。9 、負責公司的各項應收、應付款項的清理結算和清查工作。妥善 保管財務專用印章印鑒。10 、復核各項部門上報的統(tǒng)

4、計報表負責財務部門員工業(yè)務培訓工 作。11 、嚴格遵守保密制度，未經(jīng)公司領導批準，不得對外提供任何 會計。12 、完成公司領導交辦的其他工作1 、協(xié)助江南公司財務部經(jīng)理工作。2 、遵守會計法，熟悉國家有關財務的法律、法規(guī)和公司的財務管 理制度以及各項經(jīng)費開支標準、開支范圍和管理辦法。3 、復核記帳憑證，檢查會計科目、項目使用是否正確，項目是否 超支，原始憑證是否合法，簽字手續(xù)是否符合管理權限的規(guī)定，補助 標準是否準確， 抽查原始憑證是否與記帳憑證一致。 發(fā)現(xiàn)不合法或不 規(guī)范的會計憑證及時反饋給相關人員， 督促其糾正。 對審核無誤的記 帳憑證，應在記帳憑證上加蓋個人名章，并在財務軟件中復核通過，

5、 同時進行明細帳和總帳的登記，準確、及時地做好帳務和結算工作。 在復核過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 要及時采取口頭或書面的形式向部門經(jīng)理， 并提出解決問題的建議。4 、負責對資產(chǎn)、債權、債務的增減進行會計核算； 正確進行收入、 費用、成本和利潤的計算，負責財務成果和利潤分配的會計核算工作。5 、具體承辦公司月度、季度、年度的會計報表及年度會計報告的 編制工作。6 、負責各種稅金的計算、申報、解繳和清算工作，負責增值稅發(fā) 票的開具，協(xié)助有關部門開展財稅審計和稅務檢查工作。7 、負責各項票據(jù)的管理工作，對增值稅發(fā)票、稅票、財務收據(jù)、 和銀行票據(jù)進行登記管理。8 、負責會計電算化的管理工作，按期對會計軟件進行

6、維護，定期 做好會計資料的備份工作，保證會計核算資料的安全與完整。9 、負責公司財務統(tǒng)計工作，負責各項財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，為領導 提供正確的財務數(shù)據(jù)。10 、參與公司的財務決算工作，協(xié)助編制好會計報告。11 、負責會計檔案管理工作。收錄保存企業(yè)關于財務工作方面的 文件、資料、協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切賬冊、 報表、憑證、原始單據(jù)，定期進行會計賬冊、報表、憑證、憑證的另 存附件等財務資料的收集，然后匯編歸檔等會計檔案管理工作。12 、協(xié)助部門經(jīng)理做好財務內務工作及部門員工的培訓工作，就 職責范圍問題提出工作建議。13 、部門經(jīng)理因公外出期間，代行部門經(jīng)理職責。負責審查財務 原始憑證的

7、合法、 合理性和真實性。 對不合規(guī)的財務原始憑證堅持予 以退回，要求更正、補充，杜絕貪污、浪費及不合理開支。14 、嚴格遵守保密制度，未經(jīng)公司領導批準，不得對外提供任何 會計信息。15 、完成公司領導交辦的其他工作。1 、嚴格執(zhí)行國家財會法規(guī)和公司的有關規(guī)定，認真辦理現(xiàn)金收 付及銀行結算業(yè)務。2 、出納不得兼管公司稽核、會計檔案管理和收入、費用、債權、 債務帳目的登記工作3 、嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得造過核定的限額， 無白條抵庫，不坐支、挪用現(xiàn)金。4 、依據(jù)審核人簽署的收付憑單辦理現(xiàn)金收付， 發(fā)現(xiàn)差錯立即通知 審核人員更改，不得自行更改。現(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加 蓋“現(xiàn)金

8、收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。5 、每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金帳余額相符。如發(fā)現(xiàn)差錯，應及 時報告領導，積極查找原因；在未找出差錯時，屬長款的應先作掛帳 處理，屬于短款應由個人賠償。辦理完畢的現(xiàn)金收、付憑證，應序時 逐筆登記現(xiàn)金日記帳， 結出發(fā)生額和余額。 現(xiàn)金日記帳必須做到日清 月結。6 、負責掌管公司財務保險柜，嚴格保守保險柜密碼，保險柜鑰匙 不得任意轉交他人，下班后不準存放在辦公桌內 , 妥善保管財務出納 印章印鑒。7 、妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)和各種有價證券，確保其安全與完整。 如有短缺或損壞要負賠償責任。8 、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法， 熟練填寫各類銀行結算憑 證。9 、依據(jù)審核

9、人簽署的收付憑單按時辦理銀行收付， 認真逐項查驗 （日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小是否相符等等）并及時通 知有關單位或個人。 有承付期限的， 必須在承付期限內辦理承付或拒 付手續(xù)。銀行結算后要在收、付款憑證上加蓋“銀行收訖”或“銀行 付訖”戳記并簽章。10 、每日終了，辦理完畢的銀行收、付憑證，應序時逐筆登記銀 行存款日記帳，結出余額。月末，應編制“銀行存款余額調節(jié)表”， 對未達帳項應及時查詢， 其結果應及時報告財務負責人。 銀行存款日 記帳必須做到日清月結。11 、負責銀行結算票據(jù)的管理。及時購買現(xiàn)金、轉帳支票以及其 他結算憑證，保證工作的需要。填寫錯的或過期作廢的票據(jù)，及時收 回注銷

10、，并保存待查。經(jīng)特殊批準簽發(fā)的空白支票，要在支票上注明 簽發(fā)的日期及使用限額，并負責催收報帳。12 、不得利用銀行帳戶為外單位或個人套取現(xiàn)金，銀行帳戶不得 外借、轉讓、出租。13 、完成銀行轉賬費等增值稅發(fā)票的開具工作。 負責及時將轉帳、 匯兌結算業(yè)務的回單并移交到會計憑證錄入崗位。14 、耐心細致地解答有關業(yè)務人員提出的疑問，做到有理有據(jù)， 依法處理。15 、嚴格遵守保密制度，未經(jīng)公司領導批準，不得對外提供任何 會計信息。16 、協(xié)助部門經(jīng)理做好財務內務工作，就職責范圍問題提出工作 建議。17 、完成公司領導交辦的其他工作。1 、遵守會計法，熟悉國家有關財務的法律、法規(guī)和公司的財務管理制度以及各項經(jīng)費開支標準、開支范圍和管理辦法。2 、精通會計科目的核算內容，正確運用會計科目。3 、根據(jù)出納收付款后的有效原始憑證及其附件， 負責編制記帳憑 證并加蓋個人名章，正確錄入電腦。4 、對受理的錯帳沖正等重要會計事項憑證的調整， 要及時報電算 化系統(tǒng)管理員和部門經(jīng)理審批，審批同意后方可編制記帳憑證。5 、負責固定資產(chǎn)、低值易耗品的財務管理和核算工作，按月正確 計提固定資產(chǎn)折舊。6 、負責物資的收發(fā)、增減和使用的會計核算工作，具體指導、檢 查材料等實物資產(chǎn)明細帳的建立和完善工作。7 、負責資產(chǎn)清查和盤點工作。8 、負責憑證的、裝