U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-財(cái)務(wù)包2-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)

1、U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航（單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包）U9事業(yè)本部2014年3月U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包目 錄1. 前言 . 61.1. 背景 . 6中國企業(yè)的信息化應(yīng)用階段步驟ERP0、1、2、3 . 61.1.2. 用友U9ERP 0-1-2-3應(yīng)用進(jìn)階圖 . 61.2. 多組織財(cái)務(wù)包簡(jiǎn)介 . 81.2.1. 概述 . 81.2.2. 實(shí)施策略 . 91.3. 單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包簡(jiǎn)介. 121.3.1. 概述 . 121.3.2. 實(shí)施策略 . 131.3.3. 實(shí)施步驟 . 132. 組織架構(gòu) . 142.1.2.2.2.3.3. 組織機(jī)構(gòu)

2、 . 14 組織說明 . 14 業(yè)務(wù)說明 . 15 1.1.1. 組織設(shè)計(jì) . 163.1. 組織職能設(shè)置 . 164. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 164.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9. 料品分類 . 16 料品 . 16 客戶 . 17 供應(yīng)商 . 17 會(huì)計(jì)日歷 . 18 賬齡區(qū)間 . 18 應(yīng)收立賬條件 . 18 應(yīng)付立賬條件 . 19 收款條件 . 194.10. 付款條件 . 194.11. 結(jié)算方式 . 194.12. 科目設(shè)置 . 19標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置流程 . 194.12.2. 值集設(shè)置 . 204.12.3. 科目編碼結(jié)構(gòu)設(shè)置 . 204.12.4. 中

3、國標(biāo)準(zhǔn)科目新增 . 214.12.5. 香港標(biāo)準(zhǔn)科目新增 . 224.12.6. 賬簿科目維護(hù) . 294.13. AAI設(shè)置 . 294.13.1. 預(yù)置分錄模板 . 294.13.2. 分錄模板 . 29 U9事業(yè)本部4.12.1.U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包預(yù)設(shè)科目影響因素 . 294.13.4. 會(huì)計(jì)科目模板 . 304.14. ABC集團(tuán) . 304.14.1. 部門 . 304.14.2. 業(yè)務(wù)員 . 304.14.3. 銀行賬號(hào) . 304.14.4. 賬簿 . 304.14.5. 系統(tǒng)啟用 . 304.15. 香港貿(mào)易公司 . 314.15.1. 部門 . 314

4、.15.2. 業(yè)務(wù)員 . 314.15.3. 銀行賬號(hào) . 314.15.4. 賬簿 . 314.15.5. 系統(tǒng)啟用 . 314.16. 股份公司 . 324.16.1. 部門 . 324.16.2. 業(yè)務(wù)員 . 324.16.3. 銀行賬號(hào) . 324.16.4. 賬簿 . 324.16.5. 系統(tǒng)啟用 . 324.17. 生產(chǎn)工廠 . 334.17.1. 部門 . 334.17.2. 業(yè)務(wù)員 . 334.17.3. 銀行賬號(hào) . 334.17.4. 賬簿 . 334.17.5. 系統(tǒng)啟用 . 334.18. 采購中心 . 344.18.1. 部門 . 344.18.2. 業(yè)務(wù)員 . 34

5、4.18.3. 銀行賬號(hào) . 344.18.4. 賬簿 . 344.18.5. 系統(tǒng)啟用 . 344.19. 銷售公司 . 344.19.1. 部門 . 344.19.2. 業(yè)務(wù)員 . 354.19.3. 銀行賬號(hào) . 354.19.4. 賬簿 . 354.19.5. 系統(tǒng)啟用 . 355. 單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù) . 355.1. 總賬 . 35 4.13.3.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4. 參數(shù)及設(shè)置 . 35 總賬多賬簿 . 36 科目期初 . 37 憑證處理 . 38 U9事業(yè)本部U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包科目核銷 . 385.1.6. 現(xiàn)金流量 . 395.

6、1.7. 損益結(jié)轉(zhuǎn) . 405.1.8. 財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)對(duì)賬 . 405.1.9. 財(cái)務(wù)報(bào)表（OFFICE集成） . 405.1.10. 月結(jié) . 415.2. 現(xiàn)金銀行 . 415.2.1. 一般現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù) . 415.2.1.1. 維護(hù)現(xiàn)金銀行期初 . 415.2.1.2. 存現(xiàn) . 415.2.1.3. 提現(xiàn) . 425.2.1.4. 收款單 . 425.2.1.5. 付款單 . 425.2.2. 銀行對(duì)賬 . 435.2.2.1. 對(duì)賬單維護(hù) . 435.2.2.2. 銀行對(duì)賬 . 435.2.3. 現(xiàn)金銀行日記賬查詢 . 435.2.4. 現(xiàn)金銀行日結(jié) . 445.3. 現(xiàn)金流監(jiān)控 .

7、 445.3.1. 設(shè)置預(yù)測(cè)模板 . 445.3.2. 預(yù)測(cè)結(jié)果及計(jì)劃 . 445.3.3. 預(yù)測(cè)執(zhí)行分析 . 445.4. 票據(jù)管理 . 455.4.1. 空白票據(jù)管理 . 455.4.2. 應(yīng)收票據(jù)管理 . 455.4.2.1. 收票 . 455.4.2.2. 背書 . 465.4.2.3. 票據(jù)到期收款 . 475.4.3. 應(yīng)付票據(jù)管理 . 485.4.3.1. 付票 . 485.4.3.2. 票據(jù)到期付款 . 485.4.4. 批量生成交易分錄 . 495.4.5. 轉(zhuǎn)總賬 . 495.4.6. 票據(jù)報(bào)表查詢 . 495.4.7. 月結(jié) . 505.5. 固定資產(chǎn) . 505.5.1

8、. 建卡前設(shè)置維護(hù) . 505.5.2. 資產(chǎn)卡片維護(hù) . 505.5.2.1. 資產(chǎn)建卡 . 505.5.2.2. 資產(chǎn)調(diào)撥 . 515.5.2.3. 資產(chǎn)處置 . 515.5.3. 折舊計(jì)提 . 515.5.4. 批量生成交易分錄 . 525.5.5. 轉(zhuǎn)總賬 . 52 U9事業(yè)本部5.1.5.U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包資產(chǎn)報(bào)表查詢 . 525.5.7. 月結(jié) . 525.6. 應(yīng)收管理 . 525.6.1. 期初應(yīng)收 . 535.6.2. 應(yīng)收掛賬 . 535.6.3. 收款及核銷 . 535.7. 應(yīng)付管理 . 545.7.1. 期初應(yīng)付 . 545.7.2. 應(yīng)付掛賬

9、 . 545.7.3. 請(qǐng)款付款及核銷 . 55 5.5.6.U9事業(yè)本部U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包1. 前言1.1. 背景1.1.1. 中國企業(yè)的信息化應(yīng)用階段步驟ERP0、1、2、3根據(jù)企業(yè)信息化實(shí)施的階段和內(nèi)容，把ERP分為0、1、2、3四個(gè)應(yīng)用階段：1. ERP0以財(cái)務(wù)為主，解決企業(yè)財(cái)務(wù)核算的問題，幫助企業(yè)達(dá)到方便、準(zhǔn)確記賬，快速出具各類財(cái)務(wù)管理報(bào)表目的；2. ERP1在ERP0的基礎(chǔ)上，增加供應(yīng)鏈的應(yīng)用、財(cái)務(wù)集團(tuán)管控的應(yīng)用，解決企業(yè)財(cái)物業(yè)務(wù)一體化的問題，幫助企業(yè)達(dá)到精細(xì)算賬的目的；3. ERP2 在ERP1的基礎(chǔ)上，再增加計(jì)劃管理、生產(chǎn)管理等內(nèi)容，解決企業(yè)在計(jì)劃層面協(xié)

10、調(diào)運(yùn)作的問題，幫助企業(yè)達(dá)到協(xié)調(diào)創(chuàng)造價(jià)值的目的；4. ERP3 在ERP2的基礎(chǔ)上，再增加車間管理、產(chǎn)能管理等內(nèi)容，解決企業(yè)更高更深次層次的管理需求，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)最佳經(jīng)營方式。1.1.2. 用友U9ERP 0-1-2-3應(yīng)用進(jìn)階圖用友U9同樣符合適應(yīng)中國企業(yè)ERP應(yīng)用的階段特征，更由于應(yīng)用架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，在如下幾個(gè)方面更進(jìn)一步體現(xiàn)作應(yīng)用進(jìn)階的優(yōu)勢(shì)：1. UBF平臺(tái)一勞永逸。U9事業(yè)本部U9多組織財(cái)務(wù)包實(shí)施導(dǎo)航-單組織基礎(chǔ)財(cái)務(wù)包盡管客戶在第一階段只是應(yīng)用了ERP0或ERP1的范圍，但UBF平臺(tái)能自然支撐企業(yè)未來ERP2、3的應(yīng)用，也能方便支持ERP系統(tǒng)與企業(yè)其他系統(tǒng)的對(duì)接。2. 多組織特性貫穿ERP0、1、2、3應(yīng)用始終無論是ERP0、ERP1還是ERP2、ERP3應(yīng)用，用友U9的多組織特性都適用，既支持企業(yè)單組織應(yīng)用，也支持企業(yè)集團(tuán)化管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)多組織的網(wǎng)狀業(yè)務(wù)往來和管理。無須擔(dān)心企業(yè)未來的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和業(yè)務(wù)變化3. U9架構(gòu)支撐企業(yè)的組件化平滑升級(jí)由于用友U9架構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)，不論是從ERP0擴(kuò)展到ERP1，還是從ERP1擴(kuò)展應(yīng)用到ERP2或ERP3，都可以實(shí)現(xiàn)組件化平滑升級(jí)，只須追加新增應(yīng)用，并保持原有的基礎(chǔ)