中潤地產年度報告

1、重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告 公司代碼：900018 公司簡稱：中潤地產 二一五年四月 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018第一節(jié)重要提示及目錄 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存 在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整 性承擔個別及連帶責任。 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法 保證或存在異議。 本年度年報經公司第一屆董事會第十次會議審議通過。 本年度財務報告經重慶天華會計師事務所審計并出具標準無保留意 見的審計

2、報告。 公司董事長楊春林、財務負責人蔡會書、會計主管唐智英聲明：保證本年度年 報告中財務報告真實、完整。 2 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018目 錄 第一節(jié)重要提示及目錄 . 2第二節(jié)公司基本情況 . 4第三節(jié)報告期內主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 . 5第四節(jié)股本變動及主要股東持股情況 . 6第五節(jié)股東情況 . 7第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持股情況 . 8第七節(jié)公司治理及內部控制 . 10第八節(jié)董事會報告 . 13第九節(jié)重大事項 . 23第十節(jié)財務報告 . 26第十一節(jié)備查文件 . 473 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018第二節(jié)公司

3、基本情況 1、公司法定中文名稱：重慶中潤房地產股份 公司法定中文名稱縮寫：中潤地產 公司法定英文名稱： CHONGQING ZHONGRUN REAL EATATE Co., LTD 2、法定代表人：楊春林 3、公司董事會秘書：彭萍 ：重慶市江北區(qū)大石壩一村 68 號 1-1、1-2 號 ：電子信箱： ZR6663126 4、公司注冊地址：重慶市江北區(qū)大石壩一村 68 號 1-1、1-2 號 公司辦公地址：重慶市江北區(qū)大石壩一村 68 號 1-1、1-2 號 郵政編碼： 400021 電子信箱： ZR6663126 5、公司登載半年度報告

4、的重慶股份轉讓中心指定網(wǎng)站的 :/ chn-cstc 公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c：重慶中潤房地產股份董事會辦公室 6、公司股份簡稱：中潤地產 公司股份代碼： 900018 公司股份掛牌時間：2021 年 10 月 31 日 4 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018第三節(jié)報告期內主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 一、公司主要財務數(shù)據(jù)和指標 單位：元項目本報告期末 上年度期末2021.12.31同比增減 （%） 總資產51,180,150.6733,271,039.0834.99所有者權益25,095,945.5727,287,269.81-8.73股本30,300,000.0030,

5、300,000.000每股凈資產0.8280.901-8.82項目2021年1月-12月2021年1月-12月同比增減 （%） 營業(yè)收入營業(yè)利潤-2,912,924.99-1,456,643.62-49.99利潤總額-2,912,924.99-1,455,951.70-49.99凈利潤-2,191,324.24-1,091,963.77-50.17扣除非經常性損益后的凈利潤-2,191,324.24-1,092,517.306-0.501基本每股收益-0.0723-0.0361-0.501稀釋每股收益-0.0723-0.0361-0.501凈資產收益率000經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額000每股

6、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額000二、非經常性損益項目 單位：元項目 2021年1月-12月 2021年1月-12月同比增減 （%） 非流動資產處置損益000計入當期損益的政府補助000除上述各項之外的營業(yè)外收入和支出0691.92-100.00所得稅影響額0138.384-100.00合計0553.536-100.005 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018第四節(jié)股本變動及主要股東持股情況一、股份變動情況表單位：萬股期初股份股份性質 數(shù)量 比例（萬股） （%）本期變動增減 （+，-）期末股份數(shù)量 比例（萬股） （%） 一、有限售條件股份2272.57502272.57

7、5其中：高管股份2272.57502272.575個人00000其他法人00000二、無限售條件股份757.5250757.525三、股份總數(shù)303010003030100二、股本變動情況 1、 截止本報告期末，公司未有增發(fā)新股、配售股份等股票發(fā)行于上市情況。 2、 截止 2021 年 12 月 31 日，公司總股本為 3030 萬股，本報告期內，公司總股 本及股本結構未發(fā)生變動情況。 6 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018第五節(jié)股東情況 一、報告期末股東總人數(shù) 截止 2021 年 12 月 31 日，公司股東總人數(shù)為 5 人。 二、報告期末前十名股東持股情況 截至

8、 2021 年 12 月 31 日，公司前 10 名股東持股情況： 單位：萬股 股東股東報告期初報告報告期末報告期可轉讓限制轉讓質押名稱性質持股總數(shù)期持股總數(shù)末持股股份數(shù)股份數(shù)或凍內增比例結股減（%）份數(shù)楊春林發(fā)起人1658.7001658.7054.74414.6751244.0250江智惠發(fā)起人1310.4001310.4043.25327.6982.80蔡會書股東0.3000.300.010.0750.2250陳鑫股東59.70059.701.9714.92544.7750李培忠股東0.900.90.030.2250.67501.公司控股股東或實際控制人報告期內未發(fā)生變化。 2.上述股東

9、關聯(lián)關系或一致行動的說明： 公司股東江智惠與楊春林系母女關系，且簽署一致行動人協(xié)議。除此以外， 其他股東之間不存在關聯(lián)關系。 7 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持股情況一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份的情況序號 姓名 任職情況報告期初持 報告期末持股數(shù)（萬股） 股數(shù)（萬股）持股比例（%） 1楊春林董事長、總經理1658.701659.6054.742江智惠副董事長、副總經理1310.401310.4043.253李培忠董事、副總經理0.90.90.034劉詠斌董事、副總經理0005蔡會書董事、財務負責人0.300.30

10、0.016陶文雯監(jiān)事會主席0007張 毅職工代表監(jiān)事0008陳 鑫監(jiān)事59.7059.701.979彭 萍董事會秘書000合計30303030100報告期內，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均未持有本公司股票。 二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷姓名 楊春林性別 女 學歷 研究生 職務董事長兼總 經理 出生日期1976 年 3 月任職時間2007 年 7 月楊春林女士，董事長兼總經理，研究生學歷，2007 年 7 月至今任公司董事長 簡歷：兼總經理。社會兼職：重慶市江北區(qū)第九屆政協(xié)委員，中國民主建國委員會會員 姓名江智惠性別女學歷大專職務副董事長兼副總經理出生日期1950 年 9 月任職時間

11、2007 年 7 月簡歷：江智惠女士，副董事長兼副總經理，大專學歷，2007 年 7 月至今任公司副董事長兼副總經理。8 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018姓名李培忠性別男學歷大專職務董事兼副總經理出生日期1964 年 2 月任職時間2007 年 7 月簡歷：姓名李培忠先生，董事兼副總經理，大專學歷，2007 年 7 月至今任公司董事兼副總經理。劉詠斌 性別 男 學歷 大專 職務 董事兼副總經理 出生日期1968 年 3 月任職時間2007 年 7 月簡歷：姓名劉詠斌先生，董事兼副總經理，大專學歷，2007 年 7 月至今任公司董事兼副總經理。蔡會書 性別 女 學歷

12、 大專 職務 財務總監(jiān) 出生日期1956 年 12 月任職時間2021 年 3 月簡歷：蔡會書女士，財務總監(jiān)，大專學歷，2021 年 3 月至今任公司財務總監(jiān)。姓名陶文雯性別女學歷本科職務監(jiān)事會主席出生日期1981 年 10 月任職時間2021 年 3 月簡歷：陶文雯女士，監(jiān)事會主席，大專學歷，2021 年 3 月至今任公司監(jiān)事會主席。姓名張毅性別男學歷大專職務職工監(jiān)事出生日期1981 年 6 月任職時間2021 年 8 月簡歷：張毅先生，職工監(jiān)事，大專學歷，2021 年 8 月至今任公司職工監(jiān)事。姓名陳鑫性別男學歷本科職務監(jiān)事出生日期1992 年 5 月任職時間2021 年 10 月簡歷：陳

13、鑫先生，監(jiān)事，大專學歷，2021 年 10 月至今任公司監(jiān)事。9 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018姓名彭萍性別女學歷本科職務董事會秘書出生日期1984 年 1 月任職時間2021 年 7 月簡歷：彭萍女士，董事會秘書，本科學歷，2021 年 7 月至今任公司董事會秘書，同時在 公司兼任辦公室主任一職。 三、報告期內公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的變動情況 1.報告期內董事、監(jiān)事、高級管理人員無離職、解聘和新聘情況。 四、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在其他單位任職情況姓名在本公司職位在該公司任兼職企業(yè) 與本公司關系職情況 無無無無無第七節(jié)公司治理及內部控制 一、公司治

14、理情況 1、關于股東與股東大會 報告期內，公司繼續(xù)嚴格按照公司法、證券法等法律、法規(guī)和中國證監(jiān) 會頒布的有關規(guī)定，不斷完善公司法人治理結構，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司的 運作。對公司章程進行了修訂，同時制訂了股東大會議事規(guī)則、董事會議 事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則，并經股東大會審議通過。公司嚴格按照規(guī)定程序召 集和召開股東大會，及時、真實、完整地在指定媒體及報刊公告，平等對待所有股 10 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018東，使股東能夠及時充分地享有知情權和參與權，確保股東能夠依法行使表決權， 保護所有股東、特別是中小股東的合法權益。 2、關于控股股東與公司的關系 公司具

15、有獨立的業(yè)務及自主經營能力，公司與控股股東在資產、財務、機構和 業(yè)務方面做到獨立，公司董事會、監(jiān)事會和內部機構均能夠獨立運作。 3、關于董事與董事會 公司嚴格按照公司法、公司章程規(guī)定的董事選聘程序選聘董事，并針對 董事會的具體工作制訂了董事會議事規(guī)則，公司董事會的人數(shù)和人員構成符合 法律、法規(guī)的要求，公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會會議和股東大 會，學習有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，能夠勤勉履職。 4、關于監(jiān)事和監(jiān)事會 公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責，能夠本著為股東負責的態(tài)度，對公司財務 及公司董事和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。 5、關于相關利益者

16、公司能依法維護相關利益者的合法權益。 6、關于信息披露 公司按照公司法和信息披露規(guī)則的規(guī)定，切實履行持續(xù)信息披露義務，公 司指定董事會秘書負責信息披露工作，接待股東來訪和咨詢，嚴格按照法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時披露有關信息，并指定重慶股份轉讓中心信 息披露平臺（）為本公司信息披露網(wǎng)站，確保所有 股東有平等的機會獲得公司的信息。 二、公司董事長及其他董事履行職責的情況 11 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018報告期內，公司全體董事均能嚴格按照公司法、證券法、公司章程等 法律、法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定和要求，誠實守信，履行董事職責，遵守董事行為規(guī) 范，提高規(guī)范運作水

17、平。董事在董事會會議投票表決重大事項或其他對公司有重大 影響的事項時，嚴格遵循公司董事會會議規(guī)則的有關審議規(guī)定，審慎決策，切實保 護公司和投資者利益。公司董事長嚴格按照公司法、公司章程等的規(guī)定，行 使董事長職權。帶頭執(zhí)行董事會集體決策機制，并積極推動公司內部管理制度的制 訂和完善，確保公司規(guī)范運作。 三、公司業(yè)務、人員、資產、機構、財務方面的獨立性情況 1、業(yè)務獨立情況 公司獨立從事業(yè)務經營，業(yè)務結構完整，獨立于控股股東。 2、人員獨立情況 公司總經理、副總經理、董事會秘書等高級管理人員均專職在本公司工作，并 在本公司領取酬薪。 3、資產獨立情況 公司擁有獨立于控股股東的生產經營場所，擁有獨立

18、完整的資產結構。 4、機構獨立情況 公司擁有適應公司發(fā)展需要的、獨立的組織機構和職能部門及經營場所分開， 不存在與控股股東混合經營、合署辦公等情況。 5、財務獨立情況 公司設立了獨立的財務會計部門和獨立的會計核算、財務管理體系，配備了相 應的財務人員，建立了獨立規(guī)范的財務管理體系和會計核算體系；公司獨立在銀行 12 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018開設了銀行賬戶，不存在資金或資產被控股股東任意占用的情況，公司作為獨立納 稅人，依法獨立納稅。 四、公司內部控制制度的建立和健全情況 公司根據(jù)公司法、公司章程等有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，逐步 建立和健全了涵蓋供應、

19、人事、行政、財務等各業(yè)務級管理環(huán)節(jié)。從公司實際執(zhí)行 的情況來看，這些制度能夠適應公司業(yè)務和管理的特點，是完整、合理和有效的。 五、公司管理層對內部控制的自我評價 公司目前的治理結構和內部會計控制能夠適應本公司的管理要求，能夠對編制 真實、完整、公允的財務報表提供有力保證，能夠對公司的各項業(yè)務健康運行提供 保證。同時，公司將根據(jù)今后發(fā)展的需要，不斷完善、改進內部控制制度。 第八節(jié)董事會報告 一、公司經營情況回顧 （一）總體經營情況回顧 1.公司的經營情況 公司的經營范圍為：一般經營項目：房地產開發(fā)三級。【國家法律、行政法規(guī) 禁止的不得經營；國家法律、行政法規(guī)規(guī)定取得許可后方可從事經營的，未取得許

20、 可前不得經營】 公司目前主要從事重慶市房地產住宅開發(fā)業(yè)務，并擬開發(fā)星級酒店類的商業(yè)地 產業(yè)務。 2.主營業(yè)務發(fā)展情況 13 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018公司主營房地產投資和經營，具有三級房地產開發(fā)資質，其主要產品包括：商 品住宅及其配套設施、星級酒店等。自成立以來，公司在重慶市江北區(qū)成功開發(fā)了 “前衛(wèi)· 江畔”項目，在業(yè)界建立起良好的信譽和口碑，在消費者心中建立了中潤 品牌。 此外，經過多年房地產市場錘煉，公司形成了治理嚴格、業(yè)務規(guī)范的專業(yè)氛圍， 集合了大批從業(yè)經驗豐富的地產精英，形成了一支人員穩(wěn)定、業(yè)務精良、策劃精準 的房地產專業(yè)管理團隊。公司目

21、前主營業(yè)務是住宅的開發(fā)，擬開發(fā)高檔公寓類型的 商業(yè)地產業(yè)務。 2021年公司已于3月18日動工興建顯豐大道88號項目的商業(yè)地產業(yè)務,到2021 年12月31日總資產為51,180,150.67元, 經營穩(wěn)健。 （二）分行業(yè)、分產品的主營業(yè)務收入與毛利構成 主營業(yè)務分行業(yè)情況分行業(yè)或分產品營業(yè)收入 營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比上年同 比上年同 比上年同期增減（%） 期增減（%） 期增減（%） 無無無無無無無主營業(yè)務分產品情況 無無無無無無無（三）財務狀況分析 1、主要經營成果對比及分析 經營成果主要指標同比增減變化 （單位：萬元） 項目2021年1-12月2021年1-12月

22、增減（%）營業(yè)收入000營業(yè)利潤-291.29-145.66-49.99凈利潤-219.13-109.20-50.1714 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-876.79258.25-129.45投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-149.610.6-100.40籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額791.000+100.00 銷售費用管理費用156.29146.44+6.30財務費用-5.17-0.78-84.91所得稅-72.16-36.40-49.56注： 營業(yè)收入:因 2021 年公司顯豐大道 88 號項目在辦理前期手續(xù)及建設中，故無 營業(yè)收入。

23、營業(yè)利潤：費用的控制及無相應的稅金。 管理費用：因公司采用內部控制，尤其對汽車費、差旅費、招待費及日常開 支進行嚴格控制，費用開銷大幅下降。 2、資產負債表主要項目變化分析 （單位：萬元） 項目2021年12月31日2021年12月31日增減（%）主要影響因素貨幣資金86.87322.26-270.99在建工程預付賬款0000其他應收款1403.661916.01-36.50在建工程存貨3326.48967.34+70.92在建工程固定資產156.4549.09+68.62工建工程應付賬款148.92148.920工建工程其他應付款1,559.50449.46+71.18工建工程3、實施發(fā)展計

24、劃所面臨的主要困難 公司在實施上述規(guī)劃中所面臨的主要困難： 1、公司正處于市場迅速擴張，業(yè)務高速增長的發(fā)展階段，根據(jù)公司的整體戰(zhàn) 15 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018略部署，未來業(yè)務拓展將保持以重慶為發(fā)展中心，逐步進行一定規(guī)模的跨區(qū)域發(fā)展。 隨著公司市場領域的拓展，預計將面臨更為激烈的行業(yè)競爭。如何繼續(xù)保持公司一 貫的產品質量和品牌聲譽，并在拓展領域內取得更大的成功，對公司而言是一項挑 戰(zhàn)。 2、房地產行業(yè)是資金密集型行業(yè)，具有投資資金大、回收期長的特點，隨著 公司多個項目的啟動，公司面臨的籌資壓力較大。 3、隨著公司市場的拓展和規(guī)模的迅速擴張，對高素質人才的需

25、要較為迫切， 如果人力資源的規(guī)劃以及對激勵機制的創(chuàng)新不能跟上公司發(fā)展的速度，也將影響業(yè) 務發(fā)展規(guī)劃的實施。 4、業(yè)務計劃與現(xiàn)有業(yè)務的關系 公司的發(fā)展計劃是在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上制定的，是現(xiàn)有業(yè)務的提高和發(fā)展。公 司的業(yè)務計劃是對現(xiàn)有業(yè)務有步驟、審慎的擴張。目前，公司業(yè)務主要分布在重慶， 未來公司將以發(fā)展戰(zhàn)略中確定的高檔公寓類型商業(yè)地產為開發(fā)試點，承繼過去優(yōu)秀 的開發(fā)理念和模式，在主推高性價比住宅的同時力爭產品有所創(chuàng)新，使公司的產品 結構更為豐富。 此外，現(xiàn)有業(yè)務為公司的發(fā)展規(guī)劃提供了堅實的基礎，為公司的業(yè)務拓展提供了經 驗、人才、資金實力、品牌上的支持，是公司業(yè)務規(guī)劃得以成功實施的重要保證。 5、

26、擬開發(fā)項目 顯豐大道88號項目 2021年8月19日，公司與聯(lián)建方重慶大嘉出租汽車簽定了聯(lián)建協(xié)議 分別對項目概括、建設方案要求、聯(lián)建條件、房屋分配、雙方權利義務、項目周期、 違約責任、免責條款、協(xié)議解決方式及其他事項等做了相關約定。 16 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018（1）項目概況： 顯豐大道88號項目位于重慶市沙區(qū)高九路，用地面積為3,170平方米，建設規(guī) 模10,461平方米。項目總投資2500萬元，資金來源為自籌資金，項目建設工期為24 個月，已于2021年3月18日動工興建，并將于2021年上半年進行開盤預售。 項目名稱項目地址總建筑面積（）顯豐大道8

27、8號重慶市沙區(qū)高九路17577.19 顯豐大道88號項目的設計單位為重慶天天建筑設計事務所，項目總體設計圖效 果如下： 透視圖效果如下： 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018（2）土地取得和資格文件公司顯豐大道88號項目已取得國有土地使用證，已動工建設。項目取得的資格文件：資格文件土地使用權證重慶市企業(yè)投資項目備案證建設用地規(guī)劃許可證建設工程規(guī)劃許可證重慶市房地產開發(fā)項目聯(lián)建備案證建筑工程施工許可證證件編號104D房地證2021字第00291號310106K72519012地字第號 建字第號 渝建開辦聯(lián)字第【2021】03號6、可能對公司業(yè)務發(fā)展產生不良影響的主要風險因素及對策

28、 （1）國家宏觀調控和法律政策風險 房地產作為一種稀缺的資源，在社會經濟發(fā)展過程中，對城市建設、人居環(huán)境 改善等各方面都有著舉足輕重的作用。從房改以后至今的十幾年間，房地產行業(yè)的 發(fā)展迅猛，高額房價，加劇經濟的通貨膨脹，已引起社會各方的高度關注。為有效 調控房地產資源的合理分配，政府監(jiān)管力度日益加大，利用土地政策、稅收政策、 貨幣政策、信貸政策等調控房地產行業(yè)的規(guī)范化運行，房地產行業(yè)受國家宏觀調控 和政策法規(guī)的影響強烈。 針對上述風險，公司采取和擬采取的應對措施： 18 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告9000181、公司辦公室主要負責對房地產開發(fā)相關法律法規(guī)政策的收集和更新

29、，通過報 刊、網(wǎng)絡、電視、及其他媒體獲取并及時向公司各職能部門傳達最新信息，突出時 下房地產重要的政策新規(guī)、市場動態(tài)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和重點新聞等，準確把握行業(yè)的市 場命脈，便于調整公司的市場定位。 2、公司樹立正確的納稅觀念，增加依法納稅的法律意識，加強對稅收政策法規(guī) 等的學習和培訓，聘用優(yōu)秀的財務人員，依法進行納稅申報。加強同各級稅務機關、 會計師事務所的溝通、聯(lián)系，切實履行納稅義務。 3、公司與合作律師事務所簽署法律服務協(xié)議，就公司運營過程中已發(fā)生或潛在 發(fā)生的法律問題，尋求專業(yè)人員幫助，加強對公司法律風險的防控。 （2）公司規(guī)模和運營風險 目前公司處于成長階段，規(guī)模較小，抗風險能力不強，作為房

30、地產開發(fā)企業(yè)受 國家調控和政策影響的程度較為強烈，如果外部經濟環(huán)境發(fā)生不利變化，可能對公 司的運營造成一定的沖擊。 針對上述風險，公司已采取和擬采取的措施： 1、公司承繼現(xiàn)有住宅開發(fā)業(yè)務，利用近年房地產行業(yè)的從業(yè)經驗，進一步拓展 市場，重點完成星級酒店的新業(yè)務，優(yōu)化公司的業(yè)務結構，擴大公司規(guī)模，重視“中 潤”品牌建設，不斷提高業(yè)務資質等級，逐漸擴大公司規(guī)模，提高市場占有率。 2、公司將積極拓展資本市場直接融資渠道，借助資本市場的力量，利用在重慶 OTC 掛牌的契機，規(guī)范公司運行，提高公司的知名度，積極引入戰(zhàn)略投資者，建立 健全合理有效的公司法人治理機制不斷壯大公司規(guī)模，增強抗風險的能力。 19

31、 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018（3）市場風險 公司目前所開發(fā)項目和擬建項目全部集中于重慶市，目前受國家調控影響，住 宅用樓市低迷，商業(yè)地產所受影響相對較小，對公司擬建項目的沖擊未產生直接或 顯性的影響，但是公司缺乏經營商業(yè)地產的前車經驗，如對市場把握出現(xiàn)偏差，對 項目的可行性論證缺乏充分依據(jù)，則會面臨一定的市場風險。 針對上述風險，公司已采取或擬采取的措施： 1、嚴格把控項目前期的勘探、市場調查、可行性論證和設計、施工等程序，確 保投資的穩(wěn)妥性和可靠性。 2、加強對商業(yè)地產經營的業(yè)務知識學習，豐富、充盈項目管理經驗，發(fā)揚公司 原有的地產經營優(yōu)勢，利用業(yè)內的知名

32、度和宣傳力，凝聚優(yōu)秀的合作開發(fā)單位，選 擇科學的管理方式，嚴格質量控制責任和安全監(jiān)理工作，確保項目的順利開展。 （4）實際控制人絕對控制風險 公司的實際控制人為江智惠和楊春林，二人系母女關系，合計持有中潤地產 2970 萬股股份，持股比例為 98.02%，同時，楊春林擔任本公司的董事長、總經理，江智 惠擔任本公司的副董事長、副總經理，二人擁有對公司的絕對支配權，能夠對本公 司的經營、財務、人事等方面的重大經營決策施加重大影響或者實施其他控制，如 為其個人利益影響公司決策，則存在損害小股東利益，影響公司正常、健康經營發(fā) 展的風險。 針對上述風險，公司已采取和擬采取的措施： 20 / 47 重慶中

33、潤房地產股份 2021 年年度報告9000181、機構和制度方面，公司建立健全股東大會、董事會和監(jiān)事會，根據(jù)公司 章程制定三會議事規(guī)則，對股東、董事和監(jiān)事的職能劃分，權利義務作明確的界 定。同時制定會計核算和財務管理制度、關聯(lián)交易管理制度等文件為公司 內控、財務決策、關聯(lián)交易等重要事項提供指引規(guī)范。避免控股股東和實際控之人 因個人利益而違法做出損害公司正常生產經營和其他中小股東利益的情況。 2、股權架構設置方面，公司擬積極引入新的投資者，稀釋大股東的股份，優(yōu) 化公司的股權結構，進一步提高公司的有效治理。 （5）公司治理的風險 公司成立后加強三會建設，配置較為合理的公司組織架構，建立健全公司的法

34、 人治理結構但由于股份公司成立時間短，治理機制的有效運行需要過程的檢驗，隨 著公司發(fā)展，業(yè)務范圍的的不斷擴大，人員不斷增加，這對公司治理提出更高的要 求。因此，公司未來經營中存在因治理不當而影響公司管理進而影響公司持續(xù)、穩(wěn) 定和健康發(fā)展的風險。 針對上述風險，公司已采取和擬采取的措施： 1、公司、股東大會、董事會和監(jiān)事會繼續(xù)重視公司治理和規(guī)范運作等方面的 知識培訓，嚴格依據(jù)公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、 監(jiān)事會議事規(guī)則及關聯(lián)交易管理制度、會計核算和財務管理制度等的 規(guī)定加強公司內部治理，保證實現(xiàn)決策的規(guī)范化和執(zhí)行力。 2、加強公司人員管理，建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，注重管理的科學化

35、和人才 的高端化，采用優(yōu)厚的公司薪酬體系和福利待遇吸引人才、留住人才，重視管理培 21 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018訓和企業(yè)文化培訓，加強企業(yè)文化建設，增強企業(yè)凝聚力，打造一支有競爭力的工 作團隊，以滿足公司業(yè)務拓展和經營管理的需要。 二、公司投資情況 報告期內公司無投資情況。 三、報告期內董事會會議召開情況 2021 年 4 月 8 日，股份公司召開第一屆董事會第八次會議決議： 1、審議通過了重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告，并提請股東大 會審議； 2、審議通過了重慶中潤房地產股份 2021 年審計報告，并提請股東大 會審議； 3、審議通過了重慶中潤

36、房地產股份 2021 年度董事會工作報告，并提 請股東大會審議； 4、審議通過了關于重慶中潤房地產股份 2021 年利潤分配方案的議案， 并提請股東大會審議； 5 、審議通過了關于重慶中潤房地產股份 2021 年財務決算報告的議案， 并提請股東大會審議； 6、審議通過了關于重慶中潤房地產股份 2021 年財務預算報告的議案， 并提請股東大會審議； 7、審議通過了關于提議召開重慶中潤房地產股份 2021 年年度股東大 會的議案。 2021 年 8 月 15 日，股份公司召開第一屆董事會第九次會議決議： 1、審議通過了重慶中潤房地產股份 2021 年半年度報告。 22 / 47 重慶中潤房地產股份

37、 2021 年年度報告900018第九節(jié)重大事項 一、公司治理情況說明 1、關于股東與股東大會 報告期內，公司繼續(xù)嚴格按照公司法、證券法等法律、法規(guī)和中國證監(jiān) 會頒布的有關規(guī)定，不斷完善公司法人治理結構，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司的 運作。對公司章程進行了修訂，同時制訂了股東大會議事規(guī)則、董事會議 事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則，并經股東大會審議通過。公司嚴格按照規(guī)定程序召 集和召開股東大會，及時、真實、完整地在指定媒體及報刊公告，平等對待所有股 東，使股東能夠及時充分地享有知情權和參與權，確保股東能夠依法行使表決權， 保護所有股東、特別是中小股東的合法權益。 2、關于控股股東與公司的關系 公司具有獨

38、立的業(yè)務及自主經營能力，公司與控股股東在資產、財務、機構和 業(yè)務方面做到獨立，公司董事會、監(jiān)事會和內部機構均能夠獨立運作。 3、關于董事與董事會 公司嚴格按照公司法、公司章程規(guī)定的董事選聘程序選聘董事，并針對 董事會的具體工作制訂了董事會議事規(guī)則，公司董事會的人數(shù)和人員構成符合 法律、法規(guī)的要求，公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會會議和股東大 會，學習有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，能夠勤勉履職。 4、關于監(jiān)事和監(jiān)事會 公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責，能夠本著為股東負責的態(tài)度，對公司財務 23 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018及公司董事和其他

39、高級管理人員履行職責的合法性進行監(jiān)督，且未發(fā)現(xiàn)監(jiān)督事項有 違規(guī)情況。 5、關于相關利益者 公司能依法維護相關利益者的合法權益。 6、關于信息披露 公司按照公司法和信息披露規(guī)則的規(guī)定，切實履行持續(xù)信息披露義務，公 司指定董事會秘書負責信息披露工作，接待股東來訪和咨詢，嚴格按照法律、法規(guī) 和公司章程的規(guī)定，及時披露有關信息，并指定重慶股份轉讓中心信息披露平 臺（）為本公司信息披露網(wǎng)站，確保所有股東有平等的 機會獲得公司的信息。 二、公司內部控制制度的建立及執(zhí)行情況 1、 關聯(lián)方借款情況 關聯(lián)方名稱科目年末數(shù)占所屬科目余額比例%重慶騰石農業(yè)發(fā)展其他應付款2,664,500.0017.09%楊春林其他

40、應付款3,229,086.8220.71%三、報告期內實施的利潤分配及資本公積轉增股本情況 （1）報告期內無利潤分配。 （2）報告期內無資本公積轉增股本。 本報告期內無分配利潤,是因公司需擴大經營。 四、訴訟、仲裁事項 24 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 五、收購及出售資產、企業(yè)合并事項 報告期內公司無收購及出售資產、企業(yè)合并事項。 六、重大關聯(lián)交易事項 （1）本報告期內公司無重大關聯(lián)交易事項。 （2）本報告期內公司無對外擔保事項。 七、重大合同及履行情況 （1）本報告期內公司無重大托管、承包、租賃其他公司資產等情況。 （2）

41、本報告期內公司無重大擔保情況。 （3）本報告期內公司無重大委托理財事項。 八、其他重大事項 報告期內公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人 不存在違法違規(guī)行為。 九、信息披露索引公告編號 公告日期2021_0012021-4-82021-4-82021_0022021-5-7公告事項中潤地產第一屆董事會第八 次會議決議公告暨召開2021年 年度股東大會會議通知公告中潤地產2021年度報告重慶中潤房地產股份停牌公告公告地址tc tc tc 2021_0032021-5-82021_0042021-8-152021-8-15中潤地產2021年年度股東大會決議公告中潤地產第一屆董事

42、會第九次會議決議公告中潤地產2021年半年度報 告tc tc tc 25 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018十、本報告期內，公司無其他重大事項。 第十節(jié)財務報告 一、 公司財務報表 資產負債表 編制單位：重慶中潤房地產股份2021-12-31單位：元項目行次期末余額年初余額 項目行 期末余額次年初余額 流動資產：148,170,094.6332,056,113.41流動負債：35貨幣資金2868,663.773,222,641.88短期借款36交易性金融 資產3交易性金融負債37 應收票據(jù)4應付票據(jù)38應收賬款5應付賬款391,489,173.001,489,173

43、.00預付款項6預收款項40應收利息 7應付職工薪酬41 應收股利8應交稅費42其他應收款914,036,598.7919,160,071.43應付利息43存貨1033,264,832.079,673,400.10應付股利44一年內到期 的非流動資11其他應付款4515,595,032.104,494,596.27產其他流動資 產12一年內到期的非流動負債46流動資產合 計1348,170,094.63其他流動負32,056,113.41債47非 流 動 資 產：143,010,056.04流動負債合1,214,925.67計4826,084,205.105,983,769.27可供出售金 融

44、資產15非流動負債：49 持有至到期16長期借款5026 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018投資 長期應收款17應付債券51長期股權投 資18長期應付款52投資性房地 產19專項應付款53 固定資產201,564,456.59490,926.97預計負債54在建工程 21遞延所得稅負債55工程物資 22其他非流動負債56固定資產清 理23非流動負債合計57生產性生物 資產24負債合計5826,084,205.105,983,769.27 所有者權益 油氣資產25（或股東權59益）：無形資產 26實收資本（或股本）6030,300,000.0030,300,000.0

45、0 開發(fā)支出27資本公積6161,379.3261,379.32商譽28減：庫存股62長期待攤費 用29專項儲備63遞延所得稅 資產301,445,599.45723,998.70盈余公積64其他非流動 資產31一般風險準備65非流動資產 合計323,010,056.041,214,925.67未分配利潤66-5,265,433.75-3,074,109.51 所有者權益 33（或股東權6725,095,945.5727,287,269.81益）合計 負債和所有 資產總計3451,180,150.6733,271,039.08者權益（或股6851,180,150.6733,271,039.08

46、東權益）總計 法定代表人：_ _楊春林_ 主管會計工作負責人： 蔡會書制表人： 唐智英27 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018利潤表 編制單位：重慶中潤房地產股份2021 年1-12 月單位：元項目行次2021年1月-12月2021年1月-12月一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3銷售費用4管理費用51,562,908.501,464,433.67財務費用6-51,712.89-7,790.05資產減值損失71,401,729.38加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）8投資收益（損失以“”號填列）9其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益10二、營業(yè)利潤（虧

47、損以“”號填列）11-2,912,924.99-1,456,643.62加：營業(yè)外收入13691.92減：營業(yè)外支出14其中：非流動資產處置損失15三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）16-2,912,924.99-1,455,951.70減：所得稅費用17-721,600.75-363,987.93四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）18-2,191,324.24-1,091,963.77五、每股收益：19（一）基本每股收益20（二）稀釋每股收益21六、其他綜合收益22七、綜合收益總額23法定代表人：_ _楊春林_ 主管會計工作負責人： 蔡會書制表人： 唐智英28 / 47 重慶中潤房地產股份

48、2021 年年度報告900018現(xiàn)金流量表 編制單位：重慶中潤房地產股份2021 年 1月-12 月單位：元項目行次2021年1月-12月2021年1月-12月一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2收到的稅費返還3收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金424,714,327.8149,654,664.93經營活動現(xiàn)金流入小計524,714,327.8149,654,664.93購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金622,265,111.679,044,340.40支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7793,564.85613,768.25支付的各項稅費84,325.005,381.66支付其他

49、與經營活動有關的現(xiàn)金910,419,202.4037,408,644.01經營活動現(xiàn)金流出小計1033,482,203.9247,072,134.32經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額11-8,767,876.112,582,530.61二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈 額156,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金17投資活動現(xiàn)金流入小計186,000.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金191,496,102.00投資支付的現(xiàn)金20取得子公司

50、及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金22投資活動現(xiàn)金流出小計231,496,102.00投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額24-1,496,102.006,000.00三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金2716,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金28籌資活動現(xiàn)金流入小計2916,000,000.00償還債務支付的現(xiàn)金307,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金311,090,000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金32籌資活動現(xiàn)金流出小計338,090,000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額347,910,0

51、00.00四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響3529 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額36-2,353,978.112,588,530.61加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額373,222,641.88634,111.27六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額38868,663.773,222,641.88法定代表人：_ _楊春林_ 主管會計工作負責人： 蔡會書制表人： 唐智英30 / 47 重慶中潤房地產股份 2021 年年度報告900018所有者權益變動表 企財 04 表編制單位：重慶中潤房地產股份有2021 年 1 -12 月金額單位：元限公司本年 金 額歸屬于母公司所有者權益少數(shù)項目行次減:庫專項儲一般風險股東所有者權益合計實收資本（或股本）資本公積盈余公積未分配利潤其他小計存股備準備權益欄次123456