SAP期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1、SAP 期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)一般包括 SD、 MM 、 PP、 FI、 CO 的靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù) .MM:1.靜態(tài): (1) Material master data( 因為牽涉多部門一般上線要建立主 數(shù)據(jù)小組 ).(2) Vendor ,(3) Info record,(4) source list ,Storage location , plant這類數(shù)據(jù)注意material數(shù)據(jù)就OK, 一定要正確 .據(jù)說國內(nèi)目前尚無一個顧問能解釋清楚全部 material view 的各字段意義不知是否 ?2.動態(tài) :(1) Initial stock balance : MB1C 561 ( 盤點一定要

2、正確， 相應(yīng)的 存貨類科目憑證自動產(chǎn)生 )Open PO :(我覺得將舊系統(tǒng)的 open P0使用ME21N開新PO,將舊的P0 item寫在新P0 item中同時將就 P0No.寫在 trackingno 字段中就 OK), 如果有必要可將所有的 old po 倒出來，將相同的Partno合并到一 P0,或者其他策略，但要根據(jù)不同企業(yè)的實際，否則到時候會有麻煩在 SAP 中開 PO 還必須注意物料主數(shù)據(jù)的 round value ,最小包裝量先不要設(shè) ,等導(dǎo)了 P0后再設(shè)置，否則注意：只能倒 old open po, 因為你如果想將 old po 所有的transaction data 弄進(jìn)

3、來，相應(yīng)的 GR/IR 及財務(wù)期初余額要做相應(yīng)調(diào)整。SD:1 靜態(tài) :(1) material master data 可能需要 SD 擴(kuò)展 sales area(2) Customer master data(3) Price table& condition 我的理解是 price table 定價最簡單 比如可將Customer+material 做一定價條件 ,price 應(yīng)該可看成 condition的一種方法(4) Fowarding agent(5) Credit data 2.動態(tài):PP:Open sales order,我覺得只導(dǎo) Open的SO就可以了。靜態(tài)(1)W

4、ork center(2) Routing(3)Bom (通常只要當(dāng)前一個生效version,將以前的都丟到垃圾桶就可 ,不過要和老板商量喲,否則的話變態(tài)老板一發(fā)神經(jīng)讓你從垃圾筒揀回來就很慘的.)動態(tài)(1)Production Order ,Open 的訂單應(yīng)該導(dǎo)入。(2)Confirm docFICO:1 靜態(tài) :(1) Financial vendor(2) Financial customer(3) 會計科目(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) .(5) material price(

5、6) initial material stock 確定BS科目余額，P&L當(dāng)然要結(jié)清.2.動態(tài): * 99990200(GL temp) 和 2 1 2 1 9999(應(yīng)付賬款暫估 )是臨時科目1. GR/IRGR當(dāng)然已經(jīng)成了庫存 561導(dǎo)入，至于IR呢如果是從別的系統(tǒng)（一般也有類似 GR/IR 中國叫材料采購的科目 ）轉(zhuǎn)向 SAP,比如：GR-clear,將它的history data做憑證導(dǎo)入，在assignment, reference,Text這些fields中輸入相應(yīng)的 old P0, old收貨單號,old , old XXX 反正就是全弄進(jìn)來，做一個GR-clear的臨

6、時vendor.其master data對應(yīng)到臨時科目 21219999，這樣 2121999就相當(dāng)于IR（還記的F.19嗎?）,將所有的IR記至U 21219999 和 vendor GR-clear 頭上 .T-code: F-43 (KA)Dr: 40 (99990200 )Cr:31 GR-clear (Related 21219999)線后 ,有發(fā)票校驗了 , 還就使用真正的 vendor 去沖 GR-clear (choose open items 可 by assignment, reference 選擇，因為做Doc 已經(jīng)記錄了 old po, Old 收貨號根據(jù)這個條件就可查

7、了 否則如果只導(dǎo)總數(shù)就會很慘的 ),沖后的 AP 就記到真正的vendor 上了 .Dr: GR-clear (vendor)CR: 真正的 vendor使用哪個 T-code 就不用說吧 ,T-code: FB50 (開玩笑,但本屠夫的確可使用 FB50 做任何 FI doc)2. AP 預(yù)付款 (AP down payment)F-43 (KA)Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to21210101)Cr: 50 (99990200)3. 做 doc Import AP history List .T-code: F-

8、43 (Doc type : KA)Dr: 40 (99990200)Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)注意 baseline date 一定要準(zhǔn)確4. 做 doc Import AR BillingF-22 (DA)Dr: Customer PK: 09WCr: PK: 50 (99990200)注意 baseline date5.Import AR balance.T-code: F-22 (DR).Dr: Customer PK: 01Cr: PK : 50(99990200)5.Import G/L Account balance .資產(chǎn)類 （不是固定資產(chǎn) ）:T-code :FB50 或 F-02Dr:40 balancesheet acccountCr:50(9990200)負(fù)債