中信海洋直升機股份有限公司2015年第一季度報告全文

1、中信海洋直升機股份有限公司2015年第一季度報告全文證券代碼：000099 證券簡稱：中信海直 公告編號：2015-018中信海洋直升機股份有限公司2015年第一季度報告2015年04月28日25第一節(jié) 重要提示公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負(fù)責(zé)人畢為、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉鐵雄及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳宏運聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)公司是否因會計

2、政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) 是 否 本報告期上年同期本報告期比上年同期增減營業(yè)收入（元）277,929,849.47264,872,849.484.93%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）35,876,003.0632,525,245.2610.30%歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）35,872,007.4832,312,316.8511.02%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）39,366,816.46-34,384,793.21214.49%基本每股收益（元/股）0.05920.05723.50%稀釋每股收益（元/股）0.05920.05723.5

3、0%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.32%1.33%-0.01%本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產(chǎn)（元）4,456,498,775.774,454,437,637.450.05%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）2,729,484,357.442,693,608,354.381.33%非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元項目年初至報告期期末金額說明非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）5,327.45處置報廢資產(chǎn)收益。減：所得稅影響額1,331.87合計3,995.58-對公司根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以

4、及把公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經(jīng)常性損益定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數(shù)52,022前10名普通股股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股數(shù)量持有有限售條件的股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)情況股份狀態(tài)數(shù)量中國中海直有限責(zé)任公司國有法人39.53%239,572,0640凍結(jié)1,645,922

5、新華人壽保險股份有限公司分紅個人分紅-018L-FH002深其他2.44%14,799,8540中國工商銀行股份有限公司中歐明睿新起點混合型證券投資基金其他0.71%4,278,0000全國社?；鹨灰晃褰M合其他0.69%4,206,0050廣發(fā)證券交通銀行廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃（3號）其他0.66%4,030,0580陳國華境內(nèi)自然人0.56%3,372,3280中國北方航空公司國有法人0.48%2,913,0670施軼境內(nèi)自然人0.41%2,498,0000中國工商銀行股份有限公司諾安靈活配置混合型證券投資基金其他0.38%2,307,5060陳顥之境內(nèi)自然人0.38%2,283,2000前

6、10名無限售條件普通股股東持股情況股東名稱持有無限售條件普通股股份數(shù)量股份種類股份種類數(shù)量中國中海直有限責(zé)任公司239,572,064人民幣普通股239,572,064新華人壽保險股份有限公司分紅個人分紅-018L-FH002深14,799,854人民幣普通股14,799,854中國工商銀行股份有限公司中歐明睿新起點混合型證券投資基金4,278,000人民幣普通股4,278,000全國社?；鹨灰晃褰M合4,206,005人民幣普通股4,206,005廣發(fā)證券交通銀行廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃（3號）4,030,058人民幣普通股4,030,058陳國華3,372,328人民幣普通股3,372,328

7、中國北方航空公司2,913,067人民幣普通股2,913,067施軼2,498,000人民幣普通股2,498,000中國工商銀行股份有限公司諾安靈活配置混合型證券投資基金2,307,506人民幣普通股2,307,506陳顥之2,283,200人民幣普通股2,283,200上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明公司前十名股東中，中國中海直有限責(zé)任公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄臼召徆芾磙k法規(guī)定的一致行動人，未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬于上市公司收購管理辦法規(guī)定的一致行動人。前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）公司前十名股東中，參與融資融券的信用賬戶名稱及持股

8、數(shù)量分別為：陳國華3,372,328股；施軼2,498,000股；陳顥之2,283,200股。注：根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的股份凍結(jié)數(shù)據(jù)查詢，中國中海直有限責(zé)任公司被凍結(jié)股份中5,000,000股已于2015年1月7日解除司法凍結(jié)，余1,645,922股仍被凍結(jié)。公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易 是 否 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表 適用 不適用 第三節(jié) 重要事項一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原

9、因 適用 不適用 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表變動項目及原因分析（1）短期借款為28,094,384.97元，較期初56,900,672.55元，減少28,806,287.58元，減幅為50.63%。減少主要原因：報告期償還到期借款；（2）應(yīng)付利息為8,777,507.28元，較期初911,688.58元，增加7,865,818.70元，增幅862.77%。增加的主要原因：報告期計提應(yīng)付銀行借款利息。2、合并利潤表變動項目及原因分析（1）營業(yè)稅金及附加436,803.42元，比上年同期761,828.66元，減少325,025.24元，減幅為42.66%。減少的主要原因：按照國家營改增政策要求，報告期公

10、司繳納增值稅減少，附加稅相應(yīng)減少；（2）財務(wù)費用為5,976,891.66元，比上年同期16,345,332.79元，減少10,368,441.13元，減幅為63.43%。減少的主要原因：上年同期人民幣貶值，公司美元和港幣貸款產(chǎn)生匯兌損失809.43萬元，而報告期公司獲得歐元借款匯兌收益148.04萬元；（3）少數(shù)股東損益476,524.54元，比上年同期990,115.74元，減少513,591.20元，減幅51.87%。減少的主要原因：報告期公司控股子公司維修公司完成凈利潤14.92萬元，而上年同期完成凈利潤131.96萬元，維修公司完成利潤比上年同期大幅減少，致少數(shù)股東損益大幅減少。3、

11、合并現(xiàn)金流量表變動項目及原因分析（1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2,705,263.65元，比上年同期590,514.60元，增加2,114,749.05元，增幅為358.12%。增加的主要原因：報告期公司收到經(jīng)營往來款增加所致；（2）支付的各項稅費17,510,424.95元，比上年26,741,778.49元，減少9,231,353.54元，減幅為34.52%。減少的主要原因：報告期支付上年第四季度所得稅比上年同期減少所致；（3）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額39,366,816.46元，比上年同期-34,384,793.21元，增加73,751,609.67元。增加的主要原因：報告期收到

12、經(jīng)營收入回款比上年同期大幅增加，購買材料及勞務(wù)比上年同期減少等因素所致；（4）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額26,451.00元，比上年同期0元，增加26,451.00元。增加的主要原因：報告期公司收到處置報廢資產(chǎn)取得的現(xiàn)金，而上年同期沒有發(fā)生；（5）處置子公司及其他營業(yè)單位而收回的現(xiàn)金凈額0元，比上年同期59,201,100.00元，減少59,201,100.00元，減幅為100%。減少的主要原因：上年同期公司收到處置原控股子公司-中信通航股權(quán)的款項，而本報告期沒有此款項；（6）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金15,260,033.80元，比上年同期1,1

13、66,455.36元，增加14,093,578.44元，增幅為1208.24%。增加的主要原因：報告期支付S-92購機款111.42萬美元和基建款等；（7）取得借款收到的現(xiàn)金4,794,939.35元，比上年同期0元，增加4,794,939.35元。增加的主要原因：報告期向銀行借款支付S-92購機款；（8）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金32,795,978.66元，比上年同期0元，增加32,795,978.66元。增加的主要原因：報告期償還銀行短期借款，而上年同期沒有發(fā)生；（9）分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金2,353,686.99元，比上年同期614,811.32元，增加1,738,875.67

14、元，增幅為282.83%。增加主要原因：報告期支付銀行借款利息比上年同期增加。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、公司控股子公司海直通航向中信富通融資租賃有限公司融資租賃2架Ka-32A11BC型直升機，本金2,830萬美元（不含進口關(guān)稅及增值稅）。2架Ka-32A11BC型直升機已投入運營，報告期實現(xiàn)毛利-7.57萬元。報告期支付關(guān)稅及增值稅110.23萬元,租金尚未開始支付。2、經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，公司向海油租賃售后回租3架EC-155型直升機，報告期實現(xiàn)毛利62.01萬元， 公司按售后回租協(xié)議支付租金及利息共1,096.93萬元。3、非募

15、集資金投資重大項目情況項目名稱計劃投資總額報告期投入金額截至報告期末累計實際投入金額項目進度項目進展及收益情況購置7架EC225LP型直升機合同之后3架EC225LP型直升機52,532.309.9922,426.8042.69%公司與歐洲直升機公司簽訂歐洲直升機公司與中信海洋直升機股份有限公司就提供7架EC225LP型直升機第ECOPO1186/09/11號銷售合同及空客直升機公司與中信海洋直升機股份有限公司就提供7架EC225LP型直升機第ECOPO1186/09/11號銷售合同修訂案一，合同后3架（第5、6、7架）EC225LP型直升機為非募集資金投資項目并延續(xù)至報告期。第5架EC225

16、LP型直升機于2014年11月交付并投入運營，報告期項目實現(xiàn)毛利316.45萬元。 購置2架S92型直升機37,635.481,457.2238,329.33101.84%公司與西科斯基國際有限公司簽訂的購置2架S92型直升機合同延續(xù)至報告期，至報告期末購機款已全部支付完畢2015年3月份交付第1架S-92型直升機報告期尚未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，第2架S-92直升機將于2015年7月份交付。因購機借款利息和接機人員差旅費用等資本化，致實際投入金額比計劃投資總額增加。報告期項目未產(chǎn)生收益。合計90,167.781,467.2160,756.134、公司于2007年11月與國家開發(fā)銀行簽訂了國家開發(fā)銀行外

17、匯借款合同(合同號：4430555972007563367)、并分別于2008年5月和2008年10月與國家開發(fā)銀行簽訂了國家開發(fā)銀行貸款抵押合同和保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同。貸款總金額為港幣7.3億元，借款期限自2007年11月至2017年11月，以三架AS332L1型直升機、四架EC155B/B1型直升機和兩架EC225LP型直升機作為向國家開發(fā)銀行貸款的抵押物，相關(guān)的資產(chǎn)抵押手續(xù)已辦理完畢（截至2015年3月31日，上述九架飛機原值共計1,084,444,958.05元，累計折舊共計451,355,444.54元，凈值633,089,513.51元）。報告期未歸還借款本息，至報告期末已累計歸還港幣

18、49,340萬元。5、公司為購買10架EC155B1直升機項目（其中的前6架）用款需要，2009年11月與國家開發(fā)銀行簽訂了貸款承諾金額為等值港幣60,000萬元的國家開發(fā)銀行外匯借款合同（合同號：4403275972009510327），借款期限自2009年11月至2021年11月，該項目貸款提款期為兩年，至提款期末（2011年11月27日）僅提取該項目貸款港幣36,676.98萬元，國家開發(fā)銀行對合同剩余金額港幣23,323.02萬元不再給予提款，以編號為第ECOSAP1534/12/07號商務(wù)合同項下六架EC155B1型直升機為抵押（截至2015年3月31日，上述六架飛機原值共計454,

19、750,803.31元，累計折舊共計95,796,852.89元，凈值358,953,950.42元），報告期未歸還借款本息，至報告期末已累計歸還港幣12,900萬元。6、公司為購買10架EC155B1直升機項目（其中的后4架）用款需要，2012年9月與國家開發(fā)銀行簽訂了貸款承諾金額為等值美元2,990萬元或等值港幣（美元/港幣匯率按7.7566計算）的國家開發(fā)銀行外匯借款合同（合同號：4430201201100000214），借款期限自2012年9月至2022年9月，截至2014年12月31日已提取該項目下貸款港幣23,192.23萬元，以編號為第ECOSAP1534/12/07號商務(wù)合同項

20、下四架EC155B1型直升機為抵押（截至2015年3月31日，上述四架直升機原值共計286,836,381.20元，累計折舊共計28,866,586.35元，凈值257,969,794.85元），報告期未歸還借款本息，至報告期末已累計歸還港幣1,855.38萬元。7、公司為購買2架S-92直升機項目用款需要，2013年12月與國家開發(fā)銀行分別簽訂了貸款承諾金額為2,120萬美元和2,123萬美元的國家開發(fā)銀行外匯借款合同（合同號：4430201301100000831、4430201301100000832），借款期限為2013年12月至2023年12月，截至2015年3月31日已提取該項目下

21、貸款美元4,241.63萬元，以本公司與美國西科斯基國際有限公司簽署的編號為92I09377的兩架S-92型全新直升機銷售合同項下的2架S-92直升機為抵押，2015年3月交付第一架S-92直升機，第二架S-92直升機計劃7月份交付，報告期未償還借款本金。8、公司為購買7架EC225LP直升機（其中的第五架）項目用款需要，2014年9月與中國進出口銀行分別簽訂了借款合同（進口信貸固定資產(chǎn)類貸款）（合同號：2020004232014210808）、飛機抵押合同（合同號：2020004232014210808DY01）和保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同（合同號：2020004232014210808BX01），借

22、款金額為2,127.44萬美元，借款期限為2014年9月至2026年8月。以公司2011年12月19日與歐洲直升機公司（現(xiàn)更名為空客直升機公司）簽訂的提供7架EC225LP型直升機第EC0P01186/09/11號銷售合同的第五架直升機為抵押（截至2015年3月31日，該架直升機原值165,634,564.21元，累計折舊3,933,820.92元，凈值161,700,743.29元），報告期尚未歸還借款本金。重要事項概述披露日期臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引公司控股子公司海直通航向中信富通融資租賃有限公司融資租賃2架俄羅斯直升機公司生產(chǎn)的Ka-32A11BC型直升機的關(guān)聯(lián)交易進展2013年11月2

23、2日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2013-0472013年11月22日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2013-0482013年12月11日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2013-0532014年08月20日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2014-036公司向海油租賃售后回租3架EC-155型直升機暨關(guān)聯(lián)交易的進展2014年10月28日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2014-0542014年10月28日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2014-055購置7架EC225LP型直升機2011年11月22日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2011-0192011年12月10日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2011-0242011年12月21日巨潮資訊

24、網(wǎng)（），公告編號2011-0262014年11月22日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2014-057購置2架S92型直升機2013年05月07日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2013-0212013年05月31日巨潮資訊網(wǎng)（），公告編號2013-030三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事由承諾方承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況股改承諾無無收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾無無資產(chǎn)重組時所作承諾無無首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾中國中海直有限責(zé)任公司公司控股股東中國中海直有限責(zé)任公司（前身為中國中海直總公司）向公司承諾不再發(fā)展與公司相同和有

25、競爭的業(yè)務(wù)，并嚴(yán)格按照公司法中的有關(guān)規(guī)定，維護全體股東的合法權(quán)益，不干預(yù)公司的決策或利用控股股東地位作出不利小股東的行為。1998年11月27日承諾長期持續(xù)有效正在正常履行中中國中海直有限責(zé)任公司公司與中國中海直有限責(zé)任公司（下稱“中海直”）于2011年12月31日續(xù)簽了深圳直升機場使用協(xié)議。根據(jù)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的需要，中海直向公司出具了承諾函，就雙方簽訂的深圳直升機場使用協(xié)議的有關(guān)事項作出進一步承諾，承諾內(nèi)容如下：（1）本公司（指中海直，下同）具備并將切實維持深圳直升機場使用協(xié)議所需的一切批準(zhǔn)、許可的效力和效果，并采取迅速的措施以取得該協(xié)議所需的其他批準(zhǔn)、許可，并維持該等批準(zhǔn)、許可的效力。（2

26、）本公司將確保股份公司（指中信海直，下同）依深圳直升機場使用協(xié)議正常使用深圳直升機場及其配套設(shè)施，確保股份公司對深圳直升機場及其配套設(shè)施的使用不受任何第三方的干預(yù)或影響。（3）若因深圳直升機場土地權(quán)屬出現(xiàn)爭議而給股份公司造成直接或可預(yù)見的損失，本公司將對上述損失給予賠償。2012年09月10日承諾在合同有效期內(nèi)長期持續(xù)有效。正在正常履行中中國中信集團有限公司公司實際控制人中信集團向公司出具不進行同業(yè)競爭的承諾函的承諾事項是：（1）截至2012年10月31日，中信集團未直接或間接經(jīng)營（包括但不限于單獨、合伙經(jīng)營，投資）與公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。（2）自2012年10月31日起，

27、中信集團將不直接或間接經(jīng)營（包括但不限于單獨、合伙經(jīng)營，投資）與公司目前及未來的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。（3）自2012年10月31日起，凡中信集團有任何商業(yè)機會可從事、參與或投資可能會與公司及公司子公司目前及未來的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，中信集團會將該等商業(yè)機會讓予公司。（4）中信集團將促使其直接或間接控制的其他經(jīng)濟實體遵守上述(1)-(3)項承諾。如中信集團或其直接/間接控制的其他經(jīng)濟實體未履行上述承諾而給公司造成經(jīng)濟損失，中信集團將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2012年10月31日正在履行中承諾函自2012年10月31日起生效。在中信集團作為公司實際控制人期間，此承諾函持續(xù)有效。正

28、在正常履行中其他對公司中小股東所作承諾無無承諾是否及時履行是未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有）無四、對2015年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 五、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。第四節(jié) 財務(wù)報表一、財務(wù)報表1、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目期末余額期初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金323,235,383.24329,509,681.04結(jié)算備付金拆出資金以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資

29、產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款315,277,237.63291,389,837.22預(yù)付款項18,618,124.9316,268,119.20應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款49,722,779.8446,594,540.31買入返售金融資產(chǎn)存貨362,692,911.48360,264,750.06劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)44,164,578.3161,931,491.27其他流動資產(chǎn)115,694,814.79118,050,021.98流動資產(chǎn)合計1,229,405,830.221,224,008,441.08非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊

30、款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)2,629,046,261.792,670,664,753.90在建工程459,225,080.14439,524,068.95工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)15,491,518.0915,023,028.33開發(fā)支出商譽長期待攤費用79,346,643.4661,233,903.12遞延所得稅資產(chǎn)43,983,442.0743,983,442.07其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計3,227,092,945.553,230,429,196.37資產(chǎn)總計4,456,498,775.774,454,437,6

31、37.45流動負(fù)債：短期借款28,094,384.9756,900,672.55向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款118,971,584.09113,275,134.60預(yù)收款項10,548,363.4910,590,560.49賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬73,242,771.2886,517,986.02應(yīng)交稅費27,782,157.7827,740,028.58應(yīng)付利息8,777,507.28911,688.58應(yīng)付股利5,717,470.675,717,470.67其他應(yīng)付款51,166,1

32、65.3655,663,123.09應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債194,668,070.77194,000,250.28其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計518,968,475.69551,316,914.86非流動負(fù)債：長期借款796,120,474.07788,337,187.64應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款215,197,820.83224,924,057.37長期應(yīng)付職工薪酬166,690,000.00166,690,000.00專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計1,178,008,29

33、4.901,179,951,245.01負(fù)債合計1,696,976,770.591,731,268,159.87所有者權(quán)益：股本606,070,420.00606,070,420.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,033,272,130.811,033,272,130.81減：庫存股其他綜合收益-5,149,051.00-5,149,051.00專項儲備盈余公積199,045,340.44199,045,340.44一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤896,245,517.19860,369,514.13歸屬于母公司所有者權(quán)益合計2,729,484,357.442,693,608,354.38

34、少數(shù)股東權(quán)益30,037,647.7429,561,123.20所有者權(quán)益合計2,759,522,005.182,723,169,477.58負(fù)債和所有者權(quán)益總計4,456,498,775.774,454,437,637.45法定代表人：畢為 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉鐵雄 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳宏運2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目期末余額期初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金256,102,740.90240,989,207.54以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款260,185,416.21267,317,556.42預(yù)付款項7,617,

35、556.133,836,361.11應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款64,470,635.8953,664,405.21存貨332,879,376.99332,553,345.08劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)44,164,578.3156,288,635.14其他流動資產(chǎn)103,208,878.14103,606,641.23流動資產(chǎn)合計1,068,629,182.571,058,256,151.73非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資68,091,074.6068,091,074.60投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)2,435,288,737.742,476,303,

36、976.00在建工程459,225,080.14439,524,068.95工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)15,491,518.0915,023,028.33開發(fā)支出商譽長期待攤費用74,819,560.6161,413,808.98遞延所得稅資產(chǎn)33,708,590.1233,708,590.12其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計3,086,624,561.303,094,064,546.98資產(chǎn)總計4,155,253,743.874,152,320,698.71流動負(fù)債：短期借款28,094,384.9756,900,672.55以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍

37、生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款90,054,749.1986,149,462.85預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬65,329,521.1269,810,536.40應(yīng)交稅費18,332,514.2918,539,978.75應(yīng)付利息8,777,507.28911,688.58應(yīng)付股利其他應(yīng)付款35,087,706.6138,503,769.86劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債177,213,279.94176,545,459.45其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計422,889,663.40447,361,568.44非流動負(fù)債：長期借款796,120,474.07788,337,187.64應(yīng)付債券其中：

38、優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款72,539,152.7382,265,389.27長期應(yīng)付職工薪酬135,940,000.00135,940,000.00專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計1,004,599,626.801,006,542,576.91負(fù)債合計1,427,489,290.201,453,904,145.35所有者權(quán)益：股本606,070,420.00606,070,420.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,039,206,875.171,039,206,875.17減：庫存股其他綜合收益-4,160,000.00-4,160,000.00專

39、項儲備盈余公積199,045,340.44199,045,340.44未分配利潤887,601,818.06858,253,917.75所有者權(quán)益合計2,727,764,453.672,698,416,553.36負(fù)債和所有者權(quán)益總計4,155,253,743.874,152,320,698.71法定代表人：畢為 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉鐵雄 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳宏運3、合并利潤表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入277,929,849.47264,872,849.48其中：營業(yè)收入277,929,849.47264,872,849.48利息收入已賺

40、保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本234,170,515.56224,468,238.66其中：營業(yè)成本199,843,668.09185,641,322.80利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加436,803.42761,828.66銷售費用管理費用27,913,152.3921,719,754.41財務(wù)費用5,976,891.6616,345,332.79資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列

41、）43,759,333.9140,404,610.82加：營業(yè)外收入4,657,648.254,256,764.21其中：非流動資產(chǎn)處置利得7,401.00減：營業(yè)外支出2,073.552,000.00其中：非流動資產(chǎn)處置損失2,073.55四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）48,414,908.6144,659,375.03減：所得稅費用12,062,381.0111,144,014.03五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）36,352,527.6033,515,361.00歸屬于母公司所有者的凈利潤35,876,003.0632,525,245.26少數(shù)股東損益476,524.54990,1

42、15.74六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財務(wù)報表折算差額6.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額36,352,527.6033,515,361.00歸屬于母公司所有者

43、的綜合收益總額35,876,003.0632,525,245.26歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額476,524.54990,115.74八、每股收益：（一）基本每股收益0.05920.0572（二）稀釋每股收益0.05920.0572本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。法定代表人：畢為 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉鐵雄 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳宏運4、母公司利潤表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)收入238,209,799.26219,058,897.06減：營業(yè)成本180,297,846

44、.88154,082,955.14營業(yè)稅金及附加315,073.98705,397.94銷售費用管理費用15,216,002.9613,122,583.73財務(wù)費用4,814,734.8516,244,863.91資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）37,566,140.5934,903,096.34加：營業(yè)外收入1,566,466.71285,904.55其中：非流動資產(chǎn)處置利得7,401.00減：營業(yè)外支出2,073.55其中：非流動資產(chǎn)處置損失2,073.55三、利潤總額（虧損

45、總額以“”號填列）39,130,533.7535,189,000.89減：所得稅費用9,782,633.448,797,250.21四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）29,347,900.3126,391,750.68五、其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益

46、的有效部分5.外幣財務(wù)報表折算差額6.其他六、綜合收益總額29,347,900.3126,391,750.68七、每股收益：（一）基本每股收益0.04840.0464（二）稀釋每股收益0.04840.0464法定代表人：畢為 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉鐵雄 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳宏運5、合并現(xiàn)金流量表編制單位：中信海洋直升機股份有限公司單位：元項目本期發(fā)生額上期金額發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金267,170,680.53239,281,122.04客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)

47、務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還4,661,274.433,970,859.66收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2,705,263.65590,514.60經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計274,537,218.61243,842,496.30購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金96,087,533.69125,843,242.92客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金91,914,714.8794,060,131.30支付的各項稅費17,510,424.9526,741,778.49支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金29,657,728.6431,582,136.80經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計235,170,402.15278,227,289.51經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額39,3