公司財務部職責

1、公司財務部職責一、部門工作職責1 、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理，擬訂和完善公司財務制度、會計核算制度和財會各專業(yè)體系。2 、根據(jù)公司資金運營情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。3 、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的數(shù)據(jù)并進行分析、提出建議，定期向董事長報告。4 、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。5 、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查、調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。6 、負責對外投資、融資及擔保、保險工作。7 、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂審核工作。8 、參與工程預、結算審核管理，審核項目的

2、預算、結算，對項目全過程進行費用控制，完善工程建設的全程管理。9 、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。10 、經營報告資料編制工作。績效獎金核算工作、年度預算數(shù)據(jù)匯總工作。11 、收集有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。12 、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳工作。稅務核算及申報作業(yè)。13 、會計意見回饋及督促。稅務及稅法研究。14 、完成領導交辦的其它工作。二、崗位設置三、部門崗位職責1、 財務總監(jiān) （ 1 人）（ 1） 負責建立、健全全公司財務管理體制，擬定財務管理制度。（ 2） 負責全公司財務人員工作調動、任免、晉升、工作業(yè)

3、績考核、處罰等工作【任免、調動、晉升等報總經理（董事長）批準后進行】 。（ 3） 負責資金調撥融通。統(tǒng)籌發(fā)放管理人員、財務人員的工資獎金、福利待遇等。（ 4） 負責預算、財務收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。（ 5） 負責對外投資、融資及擔保、保險工作。（ 6） 根據(jù)各部門計劃利潤，計劃費用和財務制度管理的規(guī)定，監(jiān)督各經營核算部門降低消耗、節(jié)支、增收，提高經濟效益。（ 7） 建立、健全會計核算體系，利用會計數(shù)據(jù)進行經營活動分析。（ 8） 定期召開財務人員會議，組織財務知識學習。解決財務核算中存在的問題，提高財務人員工作水平。（ 9） 參與經營決策與重大經營項目合同的研究、審查。（ 10）

4、 定期向總經理（董事長）匯報工作，反映各經營部門經營成果。（ 11） 協(xié)調處理財務部門與其它部門之間的工作關系。2、 財務經理（ 1 人）（ 1） 協(xié)助財務總監(jiān)編制各項財務報表，財務計劃，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導執(zhí)行財務計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。（ 2） 建立財務內部審計流程，執(zhí)行內部審計職責。（ 3） 建立財政、稅務、銀行、工商、統(tǒng)計等外部良好關系；做好稅務籌劃，負責財務會計年審工作。（ 4） 負責各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務數(shù)據(jù)與對象的安全保管以及年檢年審工作。（ 5）

5、 負責所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。（ 6） 負責編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表，為每月財務報表提供必要資料。（ 7） 按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。（ 8）負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促并及時調整預提費用與實際費用之間的差額。（ 9） 督導各項財務制度、財經紀律和財經規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。（ 10） 負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等并報財務總監(jiān)。（ 11） 審核采購招標合同協(xié)議

6、，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導成本控制工作，根據(jù)公司經營情況完善成本費用控制程序。（ 12） 審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致；（ 13） 負責審核主管會計所編制之憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核主辦會計出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。（ 14） 監(jiān)督應收款回收情況；審核應收款帳齡分析表。3、 主辦會計 （ 1 人）（ 1） 主辦會計有權參與經營決策與財務核算策略，并協(xié)助領導搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的財務管理制度為原則。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運用執(zhí)行情況要查漏補缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領導糾正處理。（ 2） 原始憑證

7、是會計做帳的合法依據(jù)，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運用會計科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關賬戶。必須做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經營成果。（ 3） 積極配合領導加強會計核算，財務審核監(jiān)督，當好領導參謀。（ 4） 保持與金融部門及業(yè)務單位良好的關系（ 5） 完成領導交辦的任務。（ 6） 負責納稅事宜。（ 7） 負責收入費用審核簽字。4、出納（1 人）（ 1） 負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，加蓋預留銀行印章。（ 2） 負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。（ 3） 負責根據(jù)主管會

8、計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。（ 4） 負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。（ 5） 負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。（ 6） 負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。（ 7） 負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。（ 8） 負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。（ 9） 不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)

9、金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。（ 10） 負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。（ 11） 負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。（ 12） 負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。（ 13） 完成領導交辦的其它工作。5、 計劃管理 （ 1 人）（ 1） 負責協(xié)助財務總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金月度、季

10、度、年度計劃；（ 2 ） 負責分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報告；（ 3 ） 負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，（ 4 ） 提高資金使用效率，負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，（ 5 ） 做好財務部各項資料收集、整理、準備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關部門的業(yè)務工作，維護好與各金融部門的關系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（ 6 ） 負責資金管理檔案的歸檔、文書處理、內勤工作。（ 7 ） 按時完成領導交辦的其它相關工作。物業(yè)安保培訓方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/ 規(guī)范化 ,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及內容全部課程分為專業(yè)理論

11、知識和技能訓練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的1）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識職業(yè)道德課程的教學應根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學是理論課的主要內容之一，所有保安都應熟知國家有關法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的

12、公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學的技能保護公司財產以及自身安全。2）要求2 、培訓要求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質、地位、任務、及工作職責權限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌握消防工作的方針任務和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產和員工生命財產的安全。3) 法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好

13、的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻更好的為公司服務的精神。4) 工作技能培訓其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產目標的內容，現(xiàn)與財務部 簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產費用

14、，保障安全生產投入資金的到位。4 、安全培訓合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容：1 、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4 、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，