閉環(huán)考核草案

1、山東常林機械集團公司生產(chǎn)經(jīng)營閉環(huán)協(xié)作考核辦法（試行） 為了全面完成全年的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務，強化銷售、生產(chǎn)、供應、 財務相關部門間的協(xié)調與合作，加強計劃的嚴肅性，監(jiān)督考核各單位認 真組織生產(chǎn)經(jīng)營，履行職責，確保公司各項經(jīng)營指標的順利完成，特制 定本辦法：一、考核內容1、生產(chǎn)部門的考核內容11 各生產(chǎn)廠根據(jù)銷售年度計劃大綱，編制年度生產(chǎn)計劃大綱，于元月 5 日前報生產(chǎn)部、供應公司及財務處。12 每月的 18 日參加生產(chǎn)部組織召開的公司產(chǎn)、供、銷生產(chǎn)調度 會，研究確定下月度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，各廠、各部門嚴格按會議上確定 的計劃執(zhí)行，生產(chǎn)部監(jiān)督考核。13 各生產(chǎn)廠根據(jù)產(chǎn)供銷生產(chǎn)調度會確定的生產(chǎn)銷售計劃，

2、制定 本廠各車間的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，于每月 23 日發(fā)往各車間，同時轉送 銷售公司、供應公司、生產(chǎn)部、財務處。14 生產(chǎn)廠根據(jù)銷售處每周五上午報的下周計劃， 于每周六下午下發(fā)下周每日作業(yè)計劃，此計劃要同供銷部門進行溝通，確保計劃可行。 同時送銷售公司、供應公司、生產(chǎn)部。15 各生產(chǎn)廠嚴格按計劃組織生產(chǎn)，及時滿足銷售市場需求，如 果延誤銷售發(fā)貨或質量問題影響了銷售市場， 所造成的一切損失由生產(chǎn) 廠承擔。16 生產(chǎn)廠對生產(chǎn)計劃的完成率必須達到 99%以上。17 如果銷售計劃調整，生產(chǎn)作業(yè)計劃也必須調整。計劃調整時間在每月 8 號以前，經(jīng)生產(chǎn)部審核、分管副總審批后執(zhí)行。生產(chǎn)廠生產(chǎn) 計劃調整時必須通知

3、供應公司、配套廠等部門與他們認真研究協(xié)調，供 應公司、配套廠等單位也必須進行計劃調整，確保月度計劃及月計劃調 整后切實可行，否則，出現(xiàn)的損失自己承擔。18 生產(chǎn)廠常規(guī)自制件轉外協(xié)件時，必須執(zhí)行由生產(chǎn)處申請、廠 長（經(jīng)理）簽字的審批手續(xù)，做好產(chǎn)、供銜接，生產(chǎn)廠與供應公司研究 確定，留出合理的外協(xié)時間，并經(jīng)過相關財務預算，進行外協(xié)。供應公 司接受外協(xié)時，要在 3 日內以書面形式下達外協(xié)計劃，并按計劃供貨。19 供應公司按月度生產(chǎn)計劃采購的一切物資，生產(chǎn)廠要在當月 消耗完，因計劃調整等情況可順延一個月，第三個月起由財務部門按有 問題資金考核。特殊情況可向公司財務部門專項審批。110 每月的生產(chǎn)要分批

4、次組織，各廠組織月份生產(chǎn)時要有合理的 生產(chǎn)節(jié)奏，科學制定生產(chǎn)批次。一般每月最低不能少于 3 個批次，以防 不配套和不協(xié)調造成積壓和欠產(chǎn)。111 公司內配套廠與其他外協(xié)廠家一樣，參與生產(chǎn)、質量、價格 等方面指標的競爭，在條件相同的情況下，主機廠必須優(yōu)先內部配套。112 生產(chǎn)廠接到外貿計劃一日內排出生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，需外 協(xié)采購的部件要以書面形式通知供應公司， 供應公司接通知后要按計劃 要求進行緊急采購，以保證生產(chǎn)。113 新產(chǎn)品的開發(fā)試制及工裝模具的制作，由任務承擔部門編制 生產(chǎn)計劃，并下達到有關車間進行實施。涉及其他分廠、部門的計劃， 由生產(chǎn)部審批后，下達到相關廠、部門進行實施。2、供應部門

5、的考核內容21 每月的 18 日參加生產(chǎn)部組織召開的公司產(chǎn)、供、銷生產(chǎn)調度會，研究確定下月度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，嚴格按會議上確定的任務執(zhí)行。22 供應公司要根據(jù)生產(chǎn)計劃認真編制采購計劃，并嚴格進行任 務分解，確保及時、保質、保量供給。23 在生產(chǎn)計劃調整時，供應公司也必須對采購計劃進行相應調 整。24 生產(chǎn)用零星采購的物資，生產(chǎn)廠廠長簽字轉供應公司購買， 常規(guī)用的物資兩日必須采購到，特殊罕用的物資必須在一周內采購到 位。如需定制的物品，時間由供應公司與生產(chǎn)廠共同確定后執(zhí)行。25 因生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品而退庫的物資， 供應公司 在當月內必須處理完，特殊情況，不能超過兩個月。26 供應公司要

6、以資金占用“最小化”為原則，合理掌握采購節(jié) 奏，確定科學的采購批次，嚴防積壓和欠貨。27 供應公司要根據(jù)月度采購計劃，認真編制資金需求計劃，于每月 5 號前報財務處。采購計劃調整時，要同樣編制資金需求計劃調整 表。28 因新產(chǎn)品開發(fā)試制或其它原因需臨時追加的任務，由生產(chǎn)廠 組織技術部門進行預算后，供應公司向財務處申請追加資金。3、銷售部門的考核內容31 銷售公司每年按產(chǎn)品型號制定銷售任務計劃大綱，指導生產(chǎn) 廠確定年度生產(chǎn)計劃大綱， 于元月 1 日前報生產(chǎn)廠、 生產(chǎn)部及供應公司、 財務處。32 銷售公司每月 16 日前向生產(chǎn)廠、生產(chǎn)部報送下月度各種型號 產(chǎn)品的銷售計劃。33 每月的 18 日參加

7、生產(chǎn)部組織召開的公司產(chǎn)、供、銷生產(chǎn)調度會，研究確定下月度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃34 月度銷售計劃要在對市場充分調研的基礎上制定， 確保計劃兌 現(xiàn)率在 90%以上，并且每周五上午向生產(chǎn)廠提報下周銷售計劃， 指導生 產(chǎn)。計劃準確率低于 85%，對銷售公司及經(jīng)理進行處罰，計劃不準造成 超計劃發(fā)貨的，生產(chǎn)部門不予支持。35 原則上月度銷售計劃制定以后不準再改動，如有特殊情況， 經(jīng)集團總經(jīng)理批準后可以作出臨時性追加或調減計劃。36 外貿出口所銷售的常規(guī)產(chǎn)品，由銷售公司按內銷產(chǎn)品申報月 度計劃。對于出口的非常規(guī)產(chǎn)品，可按外貿協(xié)議單獨申報出口計劃，并 給予生產(chǎn)部門合理的準備和生產(chǎn)時間。37 銷售公司每月根據(jù)銷售發(fā)貨

8、計劃編制貨款回收計劃，于每月23 日前報集團總經(jīng)理、財務副總及有關領導。4、財務部門的考核內容41 財務處要嚴格按生產(chǎn)廠的月度生產(chǎn)計劃進行資金需求預算下 達月度資金占用定額，對超定額的資金占用按規(guī)定考核并罰息。42 財務處根據(jù)供應公司的采購計劃，編制月度采購資金撥付計 劃，資金計劃要按天編制。資金撥付發(fā)放計劃于每月 25 日前報供應公 司、生產(chǎn)部及有關領導。43 采購計劃調整時，財務處可對資金供給計劃進行相應的調整。44 財務處監(jiān)督供應公司實際采購資金的使用情況，對于因超計 劃采購等原因而造成的物資積壓，按制度進行相應處罰。45 對于因新產(chǎn)品開發(fā)試制以及工裝設備采購等原因需追加采購 資金時，由

9、供應公司以書面形式向財務處申請追加資金，財務部門必須 保證資金及時到位。46 財務處監(jiān)督銷售公司按回款計劃進行貨款回收，對逾期貨款 要按資金管理的有關規(guī)定進行處罰。二、考核：1、生產(chǎn)廠不能按計劃滿足銷售，影響銷售發(fā)貨的，按欠貨天數(shù)乘 以產(chǎn)品價值（天數(shù)X金額）的0.5%0對生產(chǎn)廠廠長進行處罰，對單位按5%0 處罰，由單位自行落實責任。2、供應公司不能按計劃滿足生產(chǎn)廠的需求，而影響生產(chǎn)的，按影響天數(shù)乘以影響產(chǎn)品產(chǎn)量的價值（天數(shù)X金額）的0.5%o對供應公司經(jīng)理進行處罰，按5%o對供應公司進行處罰，由供應公司自行落實責任。3、銷售計劃不準確，按誤差的百分比（以價值計算）扣罰銷售公 司經(jīng)理崗位月薪； 按誤差比率的 1/10 扣罰銷售公司工資總額， 由單位自 行落實責任。4、財務