【財務(wù)管理】企業(yè)財務(wù)管理整套表格大全

1、YOU XUAN JI A【財務(wù)管理】企業(yè)財務(wù)管理整套表格大全XXXX公司名稱企業(yè)財務(wù)管理部整套表格大全現(xiàn)金盤點報告表（一）年月日面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項現(xiàn) 金 及 周 轉(zhuǎn) 零用 金盤點結(jié)果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于年月日時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點人：盤項目窯張數(shù)盤點數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計核準：復(fù)核：盤點人:現(xiàn)金盤點報告表單位名稱：年月日實存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧盤點人簽章出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號：年月日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別

2、昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽褐票?備用金明細表年月日至年月日日期會計科目摘要金額月日主管制表零用金明細表年月日至年月日日期會計科目摘要金額月日主管制表零用金報表清單編號:科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管：填表:支票票期統(tǒng)計表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票額備注合計%出納管理日報表年月日摘要本日收支額本月合計本月預(yù)計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收入銷售進帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息設(shè)備其他購固定資產(chǎn)分店小額款

3、項工廠小額款項支出合計現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日報表年日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納外幣資金情況表年月單位：元項目行次資產(chǎn)負債表期末數(shù)折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美兒外 幣 金 額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產(chǎn)項目現(xiàn)金銀行存款有價證券應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付應(yīng)收款其他應(yīng)收款小計123456789長期投資外幣資產(chǎn)合計 有外幣戶的負債項目短期借

4、款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付工資應(yīng)付股利預(yù)收貨款其他應(yīng)付款小計長期借款應(yīng)付公司債外幣負債合計1011121314151617181920212223年、月份應(yīng)收款日程表年月日第頁編號：項次客戶名稱金額明細表編R預(yù)定收款日期收款檢討說明月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時月日時主管會計制表預(yù)收預(yù)付款明細表月份預(yù)付預(yù)付日期事由金額日期事由金額年、月份應(yīng)收帳款明細表編號:年月日第頁客戶名稱預(yù)定收款日期月日時分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼

5、金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計制表應(yīng)收應(yīng)付帳款月報表應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計合計審核填表應(yīng)收帳款票據(jù)月報表月份客戶名稱應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款合計本月累計%本月%本月累計%合計100100100審核填表付款登記表付款期：頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細卡保證人:編號：帳號：負責人：信用限額：指定：背書人：客戶：地址：電話：NO .銷貨銷貨摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁應(yīng)收票據(jù)明細分類表到期日期：年月日入帳票他摘要銀行名稱票據(jù)號碼兌現(xiàn)日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借

6、貸應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期：月日星期收票 日期發(fā) 票 人銀 行 名 稱支 票 號 碼金額累計 金額轉(zhuǎn) 出 記 錄日期受 款 人銀行帳戶支票 號碼金額累計 金額備注合計合計米購控制表年月日）商品名本月上月說明單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額核準：復(fù)核：制表:提貨單購貨單位：運輸方式：收貨地址：年月日編號:產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計銷售部門負責人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票入庫單供貨單位：收貨單位:庫別：年月日庫別：類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價金額包裝數(shù)件數(shù)合計驗收單位復(fù)核記帳員制單進貨退回單編號:）商名稱J 商編P制單日期年月日項次件號商標規(guī)格數(shù)量單位補交日期扣提金額年月日退回原因備注采

7、購存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會計聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證;第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門。材料移用單年月日編號：字第號移出工程編號字第號移入工程編號字第號財產(chǎn)單位號材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額財產(chǎn)單位編號此致會計科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部的主管復(fù)核經(jīng)辦人填單年月日收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年月日會計科目品名規(guī)格項次材料編號單位量數(shù)單價金額備注點收檢驗經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦用料清單工程編號：字第號用料單位：年月份工程名稱:材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注會計科長復(fù)核填表物料耗用匯總表年月日起至月日止廠別名稱及規(guī)格單位單位合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量

8、金額數(shù)量金額變動成本固定成本合計復(fù)核簽章制表人簽章存貨表會外01表附表1單位：人民幣元項目行次年末余額本年計劃本年實際上年1 .庫存材料1原材料(1) 原料及主要材料(2) 輔助材料(3) 外購半成品(4) 修理用備件(5) 燃料2包裝物3低值易耗品2 .在途材料3 .委托加工材料4 .在產(chǎn)品5 .自制半成品6 .產(chǎn)成品7 .分期收款發(fā)出商品合計1223456789101112131415附注(一) 各項存貨平均余額(1) 每白兀銷售收入占用的貨資金(2) 存貨中包括17181819(二)存貨中包括帳面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失(1) 已知提取變現(xiàn)損失準備的存貨(2) 引艾現(xiàn)凈值巨成本的

9、其他存貨(3) 待處理存貨短缺及毀損盤存單單位名稱：盤點時間：編號:財產(chǎn)類別：存放地點：編R名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章保管人簽章存貨盤點單盤點區(qū)號盤點日期年月日組別原料在制品廢料成品編R品名規(guī)格單位盤點時本物位置：盤點數(shù)量：更止：存貨狀況良料料廢料其它備注復(fù)核員t己錄員盤點員注：本單應(yīng)事先編號，以利控制第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置實存帳存對比表年月單位名稱:編R類別及名稱fh1單位單價實存帳存對比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈數(shù)量金額數(shù)量金額會計人員簽章稽核人簽章存貨盤點與帳面調(diào)節(jié)表年月日頁次:盤點單編號存貨編R品名/規(guī)格單位庫存數(shù)量單價金額帳面數(shù)量會計數(shù)量差異備注盤點加減調(diào)整后數(shù)量單價金額第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資科自存存盤表單位名稱：編號：財產(chǎn)類別：存放地點:編R名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點人簽章節(jié) 保管人簽章實存帳存對比表年月日編R類別及名稱單位單價實存帳存對比結(jié)果備注盤盈數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會計人員簽章 稽核人簽章出納日報表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點報告表單位：年月日現(xiàn)金及周