年產(chǎn)xxx噸聚酯薄膜項目投資決策報告（范文模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /年產(chǎn)xxx噸聚酯薄膜項目投資決策報告年產(chǎn)xxx噸聚酯薄膜項目投資決策報告xx有限責任公司報告說明與其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜是環(huán)境友好型材料。聚酯廢料，包括在聚酯產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料和不合格品等，以及使用和消費后的廢棄物，經(jīng)一系列清洗、除去表面附著物，干燥后擠出造粒，就可回收再利用，可有效節(jié)約資源，符合環(huán)境保護要求，且形成很好的經(jīng)濟效益。而且由于其無毒性，即使沒能將聚酯廢料回收，直接燃燒處理，也只產(chǎn)生二氧化碳和水，符合環(huán)保要求。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資40346.52萬元，其中：建設投資31747.34萬元，占項目總投資的78.69%；建設期利息458.

2、47萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金8140.71萬元，占項目總投資的20.18%。項目正常運營每年營業(yè)收入88000.00萬元，綜合總成本費用69474.22萬元，凈利潤13566.37萬元，財務內部收益率26.93%，財務凈現(xiàn)值30623.69萬元，全部投資回收期5.02年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設備較先進，其產(chǎn)品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術

3、方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 市場規(guī)模8二、 行業(yè)壁壘10三、 基本風險特征12第二章 緒論14一、 項目名稱及項目單位14二、 項目建設地點14三、 可行性研究范圍14四、 編制依據(jù)和技術原則15五、 建設背景、規(guī)模16六、 項目建設進度17七、 原輔材料及設備17八、 環(huán)境影響18九、 建設投資估算18十、 項目主要技術經(jīng)濟指標18主要經(jīng)濟指標一覽表19十一、 主要結論及建議20第三章 項目背景分析21一、 行業(yè)競爭格局21二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素22三、

4、 與行業(yè)上下游的關系24第四章 建筑工程技術方案25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內容28一、 建設規(guī)模及主要建設內容28二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領28產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表28第六章 發(fā)展規(guī)劃30一、 公司發(fā)展規(guī)劃30二、 保障措施34第七章 運營模式37一、 公司經(jīng)營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第八章 環(huán)境影響分析49一、 編制依據(jù)49二、 建設期大氣環(huán)境影響分析50三、 建設期水環(huán)境影響分析51四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析52五、 建設期聲

5、環(huán)境影響分析52六、 營運期環(huán)境影響53七、 環(huán)境管理分析54八、 結論55九、 建議55第九章 原輔材料成品管理57一、 項目建設期原輔材料供應情況57二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理57第十章 勞動安全分析58一、 編制依據(jù)58二、 防范措施60三、 預期效果評價63第十一章 投資方案分析64一、 投資估算的依據(jù)和說明64二、 建設投資估算65建設投資估算表69三、 建設期利息69建設期利息估算表69固定資產(chǎn)投資估算表70四、 流動資金71流動資金估算表72五、 項目總投資73總投資及構成一覽表73六、 資金籌措與投資計劃74項目投資計劃與資金籌措一覽表74第十二章 項目經(jīng)濟效益76

6、一、 經(jīng)濟評價財務測算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表77固定資產(chǎn)折舊費估算表78無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表79利潤及利潤分配表80二、 項目盈利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表83三、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85第十三章 風險風險及應對措施87一、 項目風險分析87二、 項目風險對策89第十四章 項目綜合評價92第十五章 附表附件93主要經(jīng)濟指標一覽表93建設投資估算表94建設期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估算表96流動資金估算表96總投資及構成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固

7、定資產(chǎn)折舊費估算表101無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表101利潤及利潤分配表102項目投資現(xiàn)金流量表103借款還本付息計劃表104建筑工程投資一覽表105項目實施進度計劃一覽表106主要設備購置一覽表107能耗分析一覽表107第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 市場規(guī)模2013-2018年全球BOPET生產(chǎn)能力將增加360萬噸，中國占其中的1/3，而全球BOPET需求量將以每年7%的幅度繼續(xù)增長，中國近三年增速超過15%，遠高于同期國民經(jīng)濟的增長速度。未來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展、功能性聚酯薄膜應用領域的擴大以及替代需求的增長，行業(yè)市場需求潛力巨大，從而有利于行業(yè)吸引更多的資金和人才進行技術、產(chǎn)品、管理等方面的創(chuàng)

8、新，推動行業(yè)的發(fā)展。1、持續(xù)、清潔、高效的太陽能產(chǎn)業(yè)將迅速發(fā)展BOPET薄膜可以應用于太陽能背材基膜，太陽能背材基膜主要用于太陽能電池背材，太陽能電池背材位于太陽能電池板的背面，對電池片起保護和支撐作用，具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性。BOPET薄膜因其良好的力學性能、電氣絕緣性能，是太陽能背材不可缺少的材料。我國是世界光伏上游產(chǎn)能最大的國家，光伏行業(yè)的復蘇將帶動上游背板基膜等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家能源局設立2015年光伏裝機目標容量17.8GW，比2014年實際裝機量提高6GW，表明能源局在環(huán)境問題日趨嚴峻的形勢下發(fā)展清潔新能源的信心和決心，預計未來5年國內年均光伏裝機容量將快速增長。光伏行業(yè)

9、在經(jīng)歷寒冬后，有望借政策東風和雙反成功和解的利好，進入快速發(fā)展期。2、家電、消費類電子仍將保持快速增長液晶顯示是目前主流的平板顯示技術，廣泛應用于液晶電視、筆記本電腦、顯示器和手機等領域。而在整個TFT-LCD生產(chǎn)過程中，光學薄膜的需求總面積大約是面板的15-20倍，成本約占液晶面板的1520%。中國正在成為世界上最大的平板顯示器材生產(chǎn)大國，與此同時，國內觸摸屏行業(yè)爆發(fā)式增長，促使光學薄膜的需求量迅猛提高，光學薄膜已成為光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略原材料之一。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國彩色電視機產(chǎn)量從2004年的7673萬臺上升至2015年的16206.7萬臺，同比增長7.1%。據(jù)國際市場調研機構ID

10、C公布數(shù)據(jù)顯示，2015年中國智能手機出貨量4.341億臺，同比增長2.5%，占比全球智能手機市場30.36%，成為全球智能手機主要消費市場。3、電氣化鐵路投資將迎來高峰期BOPET薄膜可以應用于電氣絕緣膜，電氣絕緣用聚酯薄膜主要作為各種電機馬達（包括空調、冰箱的壓縮機）槽間、匝間的絕緣材料，干式變壓器線圈之間以及槽間的隔斷絕緣材料等。電氣絕緣用膜具有電氣絕緣性能、耐熱性能優(yōu)異等特點廣泛應用于電氣鐵路變壓器機房等區(qū)域。電氣化鐵路的高速發(fā)展，將給與之配套的特種電氣絕緣用膜帶來良好的市場機遇。4、符合節(jié)能環(huán)保的要求與其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜是環(huán)境友好型材料。聚酯廢料，包括在聚酯產(chǎn)品生產(chǎn)過程

11、中產(chǎn)生的邊角料和不合格品等，以及使用和消費后的廢棄物，經(jīng)一系列清洗、除去表面附著物，干燥后擠出造粒，就可回收再利用，可有效節(jié)約資源，符合環(huán)境保護要求，且形成很好的經(jīng)濟效益。而且由于其無毒性，即使沒能將聚酯廢料回收，直接燃燒處理，也只產(chǎn)生二氧化碳和水，符合環(huán)保要求。5、科技創(chuàng)新拓寬聚酯薄膜的應用領域聚酯薄膜由于具有良好的工業(yè)特性，已在包裝、絕緣、新能源等領域中有廣泛的應用。作為一種可持續(xù)改性的新型工業(yè)材料，通過新技術的運用及生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，如聚酯改性、共混改性、納米改性等新技術，多層共擠、內添加劑、涂層等生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，可進一步優(yōu)化聚酯薄膜的性能，進一步擴大BOPET薄膜（特別是功能性薄膜膜）的

12、運用領域，從而使BOPET薄膜產(chǎn)業(yè)富有強大、持續(xù)的生命力。二、 行業(yè)壁壘聚酯薄膜行業(yè)競爭結構具有層次性：對于通用膜產(chǎn)品如包裝膜而言，由于產(chǎn)品品種較為單一（主流包裝膜厚度為12m），生產(chǎn)技術要求較低，只要有資金引進成套的設備，即可進行通用膜的生產(chǎn)制造，因此進入門檻較低；但對于功能性薄膜產(chǎn)品而言，由于下游客戶為不同領域的工業(yè)用戶，其對產(chǎn)品的厚度、拉伸強度、絕緣性、耐熱性、透光性以及耐磨性等性能均有不同的要求，而且對產(chǎn)品的質量、數(shù)量以及交貨期均有較高的要求，因此功能性薄膜生產(chǎn)同時兼?zhèn)浼夹g密集型、資金密集型、人才密集型的特性，存在著較高的進入壁壘。1、技術壁壘由于功能性薄膜需要滿足不同工業(yè)用戶的需求，

13、因此其產(chǎn)品的性能要求較高，工藝也較為復雜，需要經(jīng)過原輔料配方調配、鑄片成型、縱向拉伸、橫向拉伸、牽引、收卷、分切等一系列過程，涉及溫度、速度、彈力、張力、壓力等數(shù)個參數(shù)控制點，涵蓋了高分子物理、高分子化學、熱傳導學、力學等多門學科理論的運用。而這些參數(shù)點的控制以及學科理論的運用均是建立在對不同生產(chǎn)設備的調試、改造、升級以及長期對相關原輔料配方的研究掌握基礎之上，因此進入功能性薄膜制造行業(yè)，設備和原輔料配方的掌握是主要的技術壁壘。2、資金壁壘特種膜的生產(chǎn)線需要多種設備組成，并且大部分是進口設備，初始投資較大，建設周期較長，需要占用大量的資金。另外，企業(yè)生產(chǎn)車間需要高等級的無塵生產(chǎn)環(huán)境，這種凈化系

14、統(tǒng)的生產(chǎn)車間比一般的生產(chǎn)車間造價要高，而且運行成本也較高。另外，聚酯薄膜行業(yè)的上游供應商均為大型的石化生產(chǎn)企業(yè)（如中國石化、儀征化纖、三房巷等），一般都要求本行業(yè)的客戶進行預付款、現(xiàn)款或銀行承兌匯票結算，這就需要本行業(yè)企業(yè)在原材料采購方面占用較多的流動資金，這些行業(yè)特點，在一定程度上都構成了進入本行業(yè)的資金壁壘。3、品牌壁壘功能性薄膜不同于通用膜，主要應用于不同的工業(yè)領域，不屬于最終大眾消費品，其產(chǎn)品品質、質量及性能的穩(wěn)定性將直接影響下游產(chǎn)品的性能和質量，因此，下游客戶對功能性薄膜產(chǎn)品的品牌有較大的依賴性，一旦品牌得到下游客戶的認證或認可，一般不會輕易被更換。對新進入者而言，就形成了一種無形的

15、壁壘。三、 基本風險特征1、市場競爭風險在功能性聚酯薄膜行業(yè)，目前與行業(yè)產(chǎn)品構成競爭關系的主要是國內外廠商，其中主要國內競爭對手包括南洋科技、裕興股份等。國外競爭對手包括美國杜邦帝人、日本東麗株式會社等。2、技術更新風險功能性聚酯薄膜，其技術開發(fā)工作必須與客戶需求相適應。面對不同客戶多樣化的需求和眾多的競爭對手，行業(yè)提高自主研發(fā)能力顯得尤為重要。如果不能針對客戶的需求做出快速反應，不能開發(fā)出適應客戶需求的高質量、高精度、運行穩(wěn)定的產(chǎn)品，不能及時進行新產(chǎn)品、新技術的開發(fā)與創(chuàng)新，將會面臨著市場占有率下降，產(chǎn)品被競爭對手新產(chǎn)品替代的風險。第二章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：年產(chǎn)xxx噸聚酯

16、薄膜項目項目單位：xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx，占地面積約95.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性：主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果，以及有關的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制

17、定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促

18、進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù)；8、相關產(chǎn)業(yè)調研、市場分析等公開信息。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境

19、保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景BOPET薄膜行業(yè)大部分生產(chǎn)線設備均為進口設備，且大部分都是整線引進的“交鑰匙工程”，國產(chǎn)化程度較低，關鍵設備技術和工藝掌握在設備生廠商手中，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品具有較大的同質性，差異化程度較低，這也導致了行業(yè)整體創(chuàng)新能力較弱，與國外廠商相比競爭力較弱，從而在一定程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積63333.00（折合約95.00畝）

20、，預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積117218.54。其中：生產(chǎn)工程84218.71，倉儲工程13067.88，行政辦公及生活服務設施12958.22，公共工程6973.73。項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸聚酯薄膜的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括聚丙烯樹脂、功能性母料、色母粒、水性油墨、熱熔膠。（二）主要設備主要設備包括：流延膜設備、透氣膜設備、復合膜設備、印刷機、叉車、

21、分切機、復卷機、氣泵。八、 環(huán)境影響本項目選址合理，符合相關規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上，從環(huán)境影響的角度，本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資40346.52萬元，其中：建設投資31747.34萬元，占項目總投資的78.69%；建設期利息458.47萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金8140.71萬元，占項目總投資的20.18%。（二）建設投資

22、構成本期項目建設投資31747.34萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用27805.23萬元，工程建設其他費用3193.82萬元，預備費748.29萬元。十、 項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入88000.00萬元，綜合總成本費用69474.22萬元，納稅總額8603.52萬元，凈利潤13566.37萬元，財務內部收益率26.93%，財務凈現(xiàn)值30623.69萬元，全部投資回收期5.02年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積117218.54

23、1.2基底面積39266.461.3投資強度萬元/畝328.802總投資萬元40346.522.1建設投資萬元31747.342.1.1工程費用萬元27805.232.1.2其他費用萬元3193.822.1.3預備費萬元748.292.2建設期利息萬元458.472.3流動資金萬元8140.713資金籌措萬元40346.523.1自籌資金萬元21633.493.2銀行貸款萬元18713.034營業(yè)收入萬元88000.00正常運營年份5總成本費用萬元69474.22""6利潤總額萬元18088.49""7凈利潤萬元13566.37""8

24、所得稅萬元4522.12""9增值稅萬元3644.11""10稅金及附加萬元437.29""11納稅總額萬元8603.52""12工業(yè)增加值萬元28959.16""13盈虧平衡點萬元29913.37產(chǎn)值14回收期年5.0215內部收益率26.93%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元30623.69所得稅后十一、 主要結論及建議該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第三章 項目背景分析一、 行業(yè)競爭格局1、光學膜市場的競

25、爭格局光學膜廣泛應用于液晶顯示器背光膜組、遮光膜、太陽能背膜、汽車貼膜和建筑貼膜等領域，具有非常廣闊的應用前景。我國光學膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，目前只有少數(shù)企業(yè)進入技術壁壘相對較高的LCD用光學膜領域。國內的LCD用光學膜開始起步，國產(chǎn)化已在進行中，成長動能各有不同。就光學級應用的背光模組、偏光膜片量大膜領域而言，國產(chǎn)化光學膜具有很大的進口替代空間，在液晶板產(chǎn)業(yè)快速轉移至我國，給我國光學膜實施進口替代帶來發(fā)展良機，具有技術優(yōu)勢并涉足光學膜生產(chǎn)企業(yè)如北京康得新復合材料股份有限公司、中國樂凱膠片集團有限公司、四川東材科技集團股份有限公司實力較強，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位。2、其他功能性薄膜的競爭格

26、局功能性薄膜技術含量高、進入壁壘也較高，因此功能性薄膜生產(chǎn)廠商比較集中，目前主要競爭企業(yè)有國外的美國杜邦帝人、日本東麗株式會社、韓國東麗世韓公司、韓國SKC公司，國內的浙江南洋科技股份有限公司、北京康得新復合材料股份有限公司、佛山杜邦鴻基薄膜有限公司、四川東材科技集團股份有限公司、中國樂凱膠片集團有限公司、江蘇儀化東麗聚酯薄膜公司、江蘇裕興薄膜科技股份有限公司等。二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）聚酯薄膜的不可替代性聚酯薄膜具有優(yōu)異的物理和化學性能，在各應用領域中都表現(xiàn)出不可替代性。例如，在包裝領域，由于聚酯薄膜無毒無嗅，氣體阻隔性、阻氧性、阻濕性能好，已成為軟飲料包裝、藥品包裝的

27、首選材料；在電子信息、電氣絕緣領域，聚酯薄膜由于其具有極高的機械性能、耐熱性和化學惰性，絕緣性能好、抗擊穿電壓高，其他材料難以替代；在太陽能應用領域，聚酯薄膜的耐熱、耐寒性，良好的機械性能、柔韌性以及尺寸穩(wěn)定性，使其成為太陽能電池背材的重要基材；在光學領域，由于聚酯薄膜具有極好的光學性能，如透明度好、霧度低、光澤度高，其他產(chǎn)品難以取代。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持功能性聚酯薄膜主要應用于工業(yè)領域，屬于新材料，是國家重點扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在國民經(jīng)濟中占有重要地位，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)。功能性聚酯薄膜作為一種新材料，廣泛應用于電子、電氣、新能源以及紡織等領域，國家對這些產(chǎn)業(yè)也制

28、定了一系列的產(chǎn)業(yè)扶持政策，為本行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。2、不利因素（1）進口產(chǎn)品的沖擊目前，國內功能性薄膜產(chǎn)品大部分需要進口，對國內功能性薄膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品形成了一定的壓力。另外，2010年12月28日，國家終止了對原產(chǎn)于韓國的聚酯薄膜所適用的反傾銷措施，這也使得國內產(chǎn)品在價格上面臨進口產(chǎn)品同等條件的競爭，將對國內廠商造成一定的負面影響。（2）設備國產(chǎn)化程度較低BOPET薄膜行業(yè)大部分生產(chǎn)線設備均為進口設備，且大部分都是整線引進的“交鑰匙工程”，國產(chǎn)化程度較低，關鍵設備技術和工藝掌握在設備生廠商手中，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品具有較大的同質性，差異化程度較低，這也導致了行業(yè)整體創(chuàng)新能力較弱，與國外廠

29、商相比競爭力較弱，從而在一定程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。（3）原材料價格波動BOPET薄膜的主要原材料為聚酯切片，最終原料為石油。原油價格波動性較大且傳遞性強，聚酯薄膜、聚酯切片價格受原油價格的影響較大，對BOPET薄膜生產(chǎn)企業(yè)利潤水平的穩(wěn)定性造成一定的不利影響。三、 與行業(yè)上下游的關系聚酯薄膜的主要原材料為聚酯切片，而聚酯切片的原材料為原油。原油經(jīng)過一定的工藝過程提煉出PX（對二甲苯），以PX為原料生成PTA（精對苯二甲酸），PTA和EG（乙二醇）聚合生成PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯，簡稱聚酯）。聚酯經(jīng)拉伸加工后制成各類聚酯薄膜，廣泛應用于包裝材料、電子信息、電氣絕緣、護卡、影像膠片、熱燙印箔、

30、太陽能應用、光學、航空、建筑、農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)領域。第四章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據(jù)建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫

31、：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積117218.54，其中：生產(chǎn)工程84218.71，倉儲工程13067.88，行政辦公及生活服務設施12958.22，公共工程6973.73。建筑工程投資一覽表單位

32、：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程21989.2284218.7110306.851.11#生產(chǎn)車間6596.7725265.613092.051.22#生產(chǎn)車間5497.3121054.682576.711.33#生產(chǎn)車間5277.4120212.492473.641.44#生產(chǎn)車間4617.7417685.932164.442倉儲工程10209.2813067.881268.452.11#倉庫3062.783920.36380.542.22#倉庫2552.323266.97317.112.33#倉庫2450.233136.29304.432.44#倉庫2143.95

33、2744.25266.373辦公生活配套2230.3312958.221866.183.1行政辦公樓1449.718422.841213.023.2宿舍及食堂780.624535.38653.164公共工程4711.986973.73827.50輔助用房等5綠化工程9860.95190.91綠化率15.57%6其他工程14205.5940.037合計63333.00117218.5414499.92第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積63333.00（折合約95.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積117218.54。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場

34、需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸聚酯薄膜，預計年營業(yè)收入88000.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1聚酯薄膜噸xxx2聚酯薄膜噸xxx3聚酯薄膜噸xxx4.噸5.

35、噸6.噸合計xx88000.00聚酯薄膜行業(yè)競爭結構具有層次性：對于通用膜產(chǎn)品如包裝膜而言，由于產(chǎn)品品種較為單一（主流包裝膜厚度為12m），生產(chǎn)技術要求較低，只要有資金引進成套的設備，即可進行通用膜的生產(chǎn)制造，因此進入門檻較低；但對于功能性薄膜產(chǎn)品而言，由于下游客戶為不同領域的工業(yè)用戶，其對產(chǎn)品的厚度、拉伸強度、絕緣性、耐熱性、透光性以及耐磨性等性能均有不同的要求，而且對產(chǎn)品的質量、數(shù)量以及交貨期均有較高的要求，因此功能性薄膜生產(chǎn)同時兼?zhèn)浼夹g密集型、資金密集型、人才密集型的特性，存在著較高的進入壁壘。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本

36、、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產(chǎn)品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托，提高

37、公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能，規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結合

38、的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領域對產(chǎn)品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識

39、產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯(lián)合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作

40、與交流，整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術水平，進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎，在努力提升產(chǎn)品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產(chǎn)品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司

41、整體服務水平，實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才，提升公司的技術創(chuàng)新能力，增加公司核心

42、技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施

43、有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)切實重視人才隊伍建設有意識、有計劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設等工作；以優(yōu)惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對頂尖人才培養(yǎng)和引進，逐步形成以頂尖人才引領、具有開發(fā)能力的人才為骨干、具有專業(yè)技能人才為基礎的“寶塔”型人才結構隊伍；建立獎懲分明、優(yōu)勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰(zhàn)斗力和活力；對已有的專業(yè)人員，要結合工作實際做好知識更新工作。(二

44、)制定引導創(chuàng)新政策發(fā)揮區(qū)域產(chǎn)業(yè)化專項資金和自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化資金的引導作用，支持企業(yè)創(chuàng)新能力建設和重大產(chǎn)學研合作項目實施，對區(qū)域企業(yè)和研發(fā)機構列入重點科技發(fā)展計劃并獲得資金資助的項目，予以配套資金支持。(三)優(yōu)化產(chǎn)品結構著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力。提高產(chǎn)品附加值和技術含量，提升產(chǎn)品檔次。重點發(fā)展多功能產(chǎn)品，支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(四)創(chuàng)新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產(chǎn)業(yè)投融資機制。推動金融機構加大對產(chǎn)業(yè)項目信貸支持力度。通過制定發(fā)布產(chǎn)業(yè)鼓勵發(fā)展目錄等方式，引導產(chǎn)業(yè)投資基金、風險投資基金等社會資金進入產(chǎn)業(yè)。積極采用融資租賃等多種方式，拓寬企業(yè)項目的投融資渠道。 (五)深化國際

45、交流合作在產(chǎn)業(yè)技術標準、知識產(chǎn)權、產(chǎn)業(yè)應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產(chǎn)業(yè)研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構、人才培訓中心，爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項目落戶本地。(六)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、協(xié)同處置、綠色發(fā)展等行業(yè)共性和基礎性的重大問題，建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用相結合的技術創(chuàng)新體系。支持專業(yè)科研設計單位和高等院校建立行業(yè)研究中心，提高行業(yè)關鍵技術及核心裝備研發(fā)制造能力。推進商業(yè)模式創(chuàng)新。第七章

46、運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)

47、管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和聚酯薄膜行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內聚酯薄膜行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司

48、可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商

49、務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍

50、繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、

51、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息

52、和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

53、3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與

54、分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董

55、事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政