公司采購流程管理制度制定方法

1、浙江理想閥門采購流程管理制度采購流程圖物料需求計劃詢價單k-供應商地址簿kI,供應商價格采購單供應商協(xié)議價退貨單供應商評估為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步標準物資采購流程，加強與各部門間的配合，特編寫此采購流程管理制度。一、請購及其規(guī)定1 .請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2 .請購單的要素完整的請購單應包括以下要素：1請購的部門；2請購物品所屬項目；3請購的用途；4請購的物品名；5請購的物品數(shù)量；6請購的物品規(guī)格；7請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資

2、料等；8請購的物品的需求時間；9請購如有特殊需要請備注；10請購單填寫人；11請購部門主管審核；12采購經(jīng)理審核；13財務審核；14公司總經(jīng)理審核。3請購單及其提報規(guī)定 1請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門； 2固定資產(chǎn)申購按照附表一固定資產(chǎn)購置申請表的格式進行填寫提報； 3其他材料設備及工程項目申購按照附表二物資采購申請表.的格式填寫提報； 4日常零星采購按照公司印制的按照附表三物資采購審批單的格式填寫提報； 5請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； 6涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； 7

3、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 8如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 9請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。4公司物資請購單的提報部門 1公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報； 2公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報； 3公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1 、請購的接收要點 1采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導

4、審批；2接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； 3通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； 4對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定 1對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； 2對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 3無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。3、采購周期的規(guī)定1單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；2單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，

5、采購周期不應超過15天3單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；4單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；5請購部門應按照以上1-4條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領(lǐng)導說明原因；6遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直

6、接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；5對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四擬報價/招標單位名單的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢價或發(fā)放標書；7詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；8 除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供給商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部

7、組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；9 比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10 比價采購或招標采購應按照附表五材料或設備詢價表的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。三、比價、議價1 對廠商的供給能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2 對于合格供給商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3 收到供給單位第一次報價或進行開標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價目標或理想

8、中標價格；4 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供給商的各方面的實力等；5參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。四、比價、議價結(jié)果匯總1 比價比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；2 比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六比價/招標匯總表的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受

9、法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。1合同正文應包含的要素1 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；3包裝要求；4合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；5付款方式；6工期；7質(zhì)量保證期；8質(zhì)量要求及標準；9違約責任和解決糾紛的方法；10 雙方的公司信息；11 其他約定。2合同簽訂及其規(guī)定1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；2擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3為防止合同工程量追加或追加無

10、依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；6詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；9違約責任一定要詳細、具體；10 比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11 合同簽定簽應按照附表七合同審查批準單的格式對合同初稿進行巡簽審查；12 合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導

11、簽字，加蓋公司合同章方可生效；13 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。六、付款及合同執(zhí)行1付款規(guī)定 1所有已簽訂合同付款時應參照公司財務制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 2按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； 3按照公司規(guī)定和合同約定到達付款條件的合同在付款時應填寫附表八資金支出審批單或附表九付款審批單，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款； 4財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。2合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及

12、時通知請購部門及公司領(lǐng)導；2已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約；3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；七、報驗與入庫1報驗1供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收； 2對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 3到達質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收； 4質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任； 5用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2入庫 1公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均