長(zhǎng)春環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（參考模板）

1、MACRO 泓域咨詢(xún) /長(zhǎng)春環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告長(zhǎng)春環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)8二、 影響行業(yè)發(fā)展的因素9第二章 項(xiàng)目背景、必要性13一、 行業(yè)發(fā)展概況13二、 行業(yè)基本情況18三、 環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器的細(xì)分市場(chǎng)情況20四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性20第三章 總論22一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目單位22二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)22三、 可行性研究范圍22四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則23五、 建設(shè)背景、規(guī)模24六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度25七、 原輔材料及設(shè)備25八、 環(huán)境影響25九、 建設(shè)投資估算26十、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)26主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表27十一、

2、 主要結(jié)論及建議28第四章 建筑工程方案29一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求29二、 建設(shè)方案29三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)30建筑工程投資一覽表30第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃32一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容32二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)32產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表32第六章 運(yùn)營(yíng)管理35一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨35二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)35三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限36四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度39第七章 SWOT分析47一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）47二、 劣勢(shì)分析（W）49三、 機(jī)會(huì)分析（O）49四、 威脅分析（T）50第八章 發(fā)展規(guī)劃分析58一、 公司發(fā)展規(guī)劃58二、 保障措施62第九章 法人治理結(jié)構(gòu)65一、 股東權(quán)利及

3、義務(wù)65二、 董事69三、 高級(jí)管理人員74四、 監(jiān)事77第十章 環(huán)保方案分析79一、 編制依據(jù)79二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析80三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析83四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析84五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析84六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響85七、 環(huán)境管理分析86八、 結(jié)論88九、 建議88第十一章 工藝技術(shù)方案分析90一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析90二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析92三、 質(zhì)量管理93四、 項(xiàng)目技術(shù)流程94五、 設(shè)備選型方案95主要設(shè)備購(gòu)置一覽表95第十二章 原輔材料供應(yīng)、成品管理97一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況97二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理97第十三章 進(jìn)度實(shí)

4、施計(jì)劃98一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排98項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表98二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施99第十四章 投資方案100一、 編制說(shuō)明100二、 建設(shè)投資100建筑工程投資一覽表101主要設(shè)備購(gòu)置一覽表102建設(shè)投資估算表103三、 建設(shè)期利息104建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105四、 流動(dòng)資金106流動(dòng)資金估算表106五、 項(xiàng)目總投資107總投資及構(gòu)成一覽表108六、 資金籌措與投資計(jì)劃108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析110一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算110營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表111固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表112無(wú)形資產(chǎn)和其他

5、資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表113利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表114二、 項(xiàng)目盈利能力分析115項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表117三、 償債能力分析118借款還本付息計(jì)劃表119第十六章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案121一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)121二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍121三、 招標(biāo)要求122四、 招標(biāo)組織方式124五、 招標(biāo)信息發(fā)布128第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析129一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析129二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策131第十八章 總結(jié)133第十九章 附表135建設(shè)投資估算表135建設(shè)期利息估算表135固定資產(chǎn)投資估算表136流動(dòng)資金估算表137總投資及構(gòu)成一覽表138項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表139營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表140綜合總成本費(fèi)

6、用估算表140固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表141無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表142利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表142項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表143第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化隨著政府對(duì)環(huán)境治理要求的不斷提升，現(xiàn)有的低端監(jiān)測(cè)設(shè)備在產(chǎn)品質(zhì)量、智能化、數(shù)據(jù)穩(wěn)定性和精確性方面的已經(jīng)不能滿(mǎn)足，目前我國(guó)空氣、水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器在領(lǐng)域依舊被國(guó)外公司占據(jù)，整個(gè)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備占有率僅40%左右。環(huán)境數(shù)據(jù)不僅反映環(huán)境質(zhì)量，在大數(shù)據(jù)的幫助還能對(duì)地貌變化、經(jīng)濟(jì)等情況進(jìn)行辨析，因此在某些領(lǐng)域具有保密性，監(jiān)測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)提上日程，因此，國(guó)產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)商需要加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品附加值，縮短與進(jìn)口產(chǎn)品之間的差距，擴(kuò)大

7、國(guó)產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模。隨著政府對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)范圍的擴(kuò)大，新興監(jiān)測(cè)需求不斷提升，“十三五”期間重金屬、揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）、持久性有機(jī)污染物（POPs）和生物毒性水等細(xì)分領(lǐng)域需求或?qū)⒊蔀樾碌氖袌?chǎng)熱點(diǎn)。2、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)潮到來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模較小，小公司無(wú)法在科研方面續(xù)投入資金，隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)細(xì)分領(lǐng)域的不斷深入和延展，不能適應(yīng)發(fā)展的小公司將被市場(chǎng)淘汰，一些具備突出研發(fā)或者生產(chǎn)能力的公司將被大公司兼并。3、第三方運(yùn)維市場(chǎng)空間巨大2015年環(huán)保部發(fā)布關(guān)于推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化的指導(dǎo)意見(jiàn)，要求逐步放開(kāi)服務(wù)性監(jiān)測(cè)市場(chǎng)。隨著環(huán)保要求的提升，環(huán)境治理成本也不斷提高，對(duì)于政府來(lái)說(shuō)，交由第三方運(yùn)營(yíng)，可以選

8、擇更專(zhuān)業(yè)的監(jiān)測(cè)隊(duì)伍，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)外包的形式將污染監(jiān)測(cè)的工作外包給第三方專(zhuān)業(yè)的公司來(lái)運(yùn)營(yíng)，降低企業(yè)的成本。未來(lái)幾年，第三方運(yùn)維市場(chǎng)將快速發(fā)展，推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)從單一的儀器銷(xiāo)售向儀器銷(xiāo)售加運(yùn)維服務(wù)轉(zhuǎn)型，擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的企業(yè)將會(huì)受益。二、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的需求增長(zhǎng)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，到2015年10月，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表產(chǎn)量已達(dá)43.6萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售收入有望突破千億元?！笆晃濉敝痢笆濉逼陂g環(huán)保部陸續(xù)出臺(tái)廢氣污染源監(jiān)測(cè)政策，針對(duì)電力、鋼鐵、水泥等行業(yè)的制定了排放標(biāo)準(zhǔn)和工作目標(biāo)。2013年國(guó)務(wù)院大氣污染防治十條措施發(fā)布，要

9、求加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)，但隨著建設(shè)高峰期過(guò)去，未來(lái)儀器銷(xiāo)售將逐漸趨于平穩(wěn)。環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售在“十二五”至“十三五”中期將保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)，主要受益于“國(guó)控網(wǎng)”最后一個(gè)階段建設(shè)和“省控網(wǎng)”逐漸鋪開(kāi)，預(yù)計(jì)未來(lái)3年市場(chǎng)需求合計(jì)約35億元。我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)受到政策和地域的影響一直發(fā)展緩慢，隨著2015年水污染防治行動(dòng)計(jì)劃政策的出臺(tái)，各項(xiàng)措施落實(shí)到位的投資總需求約2萬(wàn)億元，將刺激水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)3年環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)和廢水污染源監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)將保持每年20%的增長(zhǎng)幅度。此外，新興監(jiān)測(cè)需求也將提升環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的銷(xiāo)售。揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）是PM2.5的重要前置污染物之一，伴隨

10、監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)霧霾治理工作，VOCs監(jiān)測(cè)將成為下階段大氣污染監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)。重金屬監(jiān)測(cè)主要針對(duì)廢氣、水、土壤中的汞、鎘、鉛、六價(jià)鉻和各類(lèi)金屬砷等元素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，按照環(huán)保部治理重金屬污染防治的規(guī)劃，2013年是重金屬污染減排工作的中期評(píng)估階段，2016年將對(duì)減排工作開(kāi)展全面考核，市場(chǎng)需求主要來(lái)自中期評(píng)估后的4,440家重點(diǎn)企業(yè)和國(guó)家劃定的重點(diǎn)治理區(qū)域。（2）國(guó)家政策導(dǎo)向隨著我國(guó)政府不斷加大環(huán)境保護(hù)事業(yè)與經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展的政策制定力度，我國(guó)環(huán)保相關(guān)行業(yè)的健康成長(zhǎng)得到了有力的推動(dòng)，而環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)更是取得了進(jìn)一步發(fā)展。從1997年至今，行業(yè)相關(guān)部門(mén)先后頒布了一系列關(guān)于環(huán)境保護(hù)的整體規(guī)劃、方案、建議、意見(jiàn)、辦法、通

11、知等，更是針對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警、污染源自動(dòng)監(jiān)控、大氣污染防治、水污染防治等細(xì)分領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，政府的采購(gòu)等活動(dòng)引領(lǐng)著倡導(dǎo)使用國(guó)產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，這標(biāo)志著今后五到十年，既是我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和改革開(kāi)放的重要時(shí)期，也是控制環(huán)境污染、扼制生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)的關(guān)鍵時(shí)期，這為實(shí)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測(cè)的現(xiàn)代化、國(guó)產(chǎn)廣泛應(yīng)用奠定了明確的基礎(chǔ)。而我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展不僅對(duì)環(huán)保行業(yè)提出不斷增長(zhǎng)的需求，也會(huì)給行業(yè)的發(fā)展提供更大的投資支持。國(guó)家政策與資金的大力支持，將會(huì)成為環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)快速發(fā)展的巨大推動(dòng)力。綜上所述，環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)未來(lái)受行業(yè)政策、市場(chǎng)需求以及國(guó)民環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)的影響，將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)

12、勢(shì)。2、不利因素（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品附加值不高國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)普存在技術(shù)研發(fā)實(shí)力較弱，產(chǎn)品附加值低的情形，主要是源于國(guó)內(nèi)行業(yè)人才、技術(shù)投入的缺失，相較于國(guó)外成熟的環(huán)保行業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正處于高速發(fā)展階段，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品多為直接采購(gòu)國(guó)外先進(jìn)龍頭企業(yè)的部件，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用不廣泛。（2）地域性較強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境治理行業(yè)受到治理標(biāo)的地域分布的影響，行業(yè)內(nèi)公司承接的多為公司所在地的項(xiàng)目，開(kāi)拓其他區(qū)域市場(chǎng)需要相應(yīng)的人力、物力，具有較高的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造行業(yè)是在政府及民眾對(duì)環(huán)境保護(hù)認(rèn)知不斷增強(qiáng)、國(guó)家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求不斷提高的背景下

13、發(fā)展起來(lái)的，因?yàn)榄h(huán)境監(jiān)測(cè)是環(huán)境保護(hù)的重要基礎(chǔ)、環(huán)境管理的基本手段，而監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠又關(guān)系到整個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)甚至環(huán)境保護(hù)工作的成敗。2000年之前，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器基本依靠進(jìn)口，整體技術(shù)水平較低。2000年以后，在國(guó)家各項(xiàng)政策支持和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備技術(shù)水平得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，與國(guó)外先進(jìn)水平的差距不斷縮小?？萍汲晒漠a(chǎn)業(yè)化，逐步打破了多年來(lái)我國(guó)高檔環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器必須依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口的局面，加快了我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)采用先進(jìn)技術(shù)的步伐，特別是固定污染源廢水、廢氣連續(xù)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，目前多數(shù)項(xiàng)目采用的都是國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)制造的產(chǎn)品。從環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要可以分為前端的分

14、析儀器儀表及配件制造和后端的成套系統(tǒng)集成兩個(gè)環(huán)節(jié)。成套系統(tǒng)集成又可以細(xì)分為環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和工業(yè)過(guò)程分析系統(tǒng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。分析儀器儀表用于各類(lèi)氣體、液體等物質(zhì)成分和濃度檢測(cè)。因其對(duì)樣品進(jìn)樣和環(huán)境條件有特定的要求，一般不能單獨(dú)使用，必須通過(guò)系統(tǒng)集成之后才可以作為終端產(chǎn)品、由工業(yè)企業(yè)客戶(hù)用于在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)以定制化的整體方案設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，通過(guò)集成分析儀器、專(zhuān)用的采樣裝置、預(yù)處理裝置、分析機(jī)柜或分析小屋、校驗(yàn)裝置、數(shù)據(jù)采集和傳輸裝置等硬件系統(tǒng)以及相應(yīng)軟件，為終端客戶(hù)提供定制化的分析系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案。從該行業(yè)的市場(chǎng)參與主體來(lái)看，國(guó)外知名分析儀器廠(chǎng)商，例如西門(mén)子、ABB、美國(guó)哈希、日本島津、美國(guó)賽默飛世

15、爾等，在國(guó)內(nèi)大多以前端的、標(biāo)準(zhǔn)化分析儀器儀表和配件產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為主，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為輔；國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)主要從事后端的系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作，部分企業(yè)同時(shí)也從事分析儀器儀表制造業(yè)務(wù)，但以中低端儀器儀表為主。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表根據(jù)監(jiān)測(cè)對(duì)象的不同，可劃分為環(huán)境氣體監(jiān)測(cè)儀器儀表和環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器儀表。環(huán)境氣體監(jiān)測(cè)儀器儀表包括廢氣污染源監(jiān)測(cè)儀器儀表和環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器儀表，分別對(duì)污染源排放口廢氣和環(huán)境空氣中的污染因子如SO2、NOx等進(jìn)行監(jiān)測(cè)，為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、全天候監(jiān)測(cè)提供有效支撐手段。環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器儀表包括廢水污染源監(jiān)測(cè)儀器儀表和地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器儀表，分別安裝在廢水污染源排放口和廣域的水環(huán)境

16、，可實(shí)時(shí)、連續(xù)監(jiān)測(cè)水體中污染因子如COD、氨氮等濃度和變化趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水污染物排放和水體質(zhì)量的自動(dòng)化、全天候的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)。 2008年以來(lái)由于全球金融危機(jī)的影響，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)增長(zhǎng)有所波動(dòng)，但在國(guó)家政策支持下整體市場(chǎng)規(guī)模仍保持了較快的增長(zhǎng)。一些骨干企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的積累，在資金、市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)隊(duì)伍、產(chǎn)品、服務(wù)等方面取得了較大的進(jìn)步，企業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，形成了在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備自主研制生產(chǎn)的核心隊(duì)伍。國(guó)家和企業(yè)投入產(chǎn)品研發(fā)的費(fèi)用逐年增加，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)能夠跟隨國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)政策的要求，及時(shí)推出相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要。近年來(lái)行業(yè)一直維持了較高的利潤(rùn)率水平。預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)利潤(rùn)率水平會(huì)有

17、所下降，但其中儀器儀表行業(yè)屬于技術(shù)經(jīng)驗(yàn)密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘高，因此預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)仍然可維持較高的利潤(rùn)率水平。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)主要應(yīng)用于大中型排污工業(yè)企業(yè)和環(huán)保部門(mén)等。國(guó)家在持續(xù)加大環(huán)境保護(hù)的力度，目前環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造行業(yè)的市場(chǎng)無(wú)明顯周期性。根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2008年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)值為77.34億元，2009年環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表的產(chǎn)值為92.67億元，2010年達(dá)到了110億元，保持了年均近20%的增長(zhǎng)率。而依據(jù)谷騰環(huán)保網(wǎng)，國(guó)家在“十二五”規(guī)劃中對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)的投資遠(yuǎn)大于“十一五”期間，全社會(huì)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)的投資總額將超過(guò)700億元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用約300億元，合計(jì)1,000億元左右?！?/p>

18、十二五”期間，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的政策支持和資金投入，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)將繼續(xù)維持20%以上的增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)高于同期經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。此外，2015年1月1日起，我國(guó)開(kāi)始實(shí)施的新環(huán)保法，要求建立資源環(huán)境承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度，制定經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)充分考慮對(duì)環(huán)境的影響。依據(jù)2012年環(huán)保部頒布的新版環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)新增PM2.5和O3（臭氧）兩項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)使得總監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到6項(xiàng)，并分三階段實(shí)施，根據(jù)該方案，2015年年底前全國(guó)將建成1,326個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)。截至2013年底，環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和國(guó)家環(huán)保模范城市的監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)已經(jīng)完成，2014、2015年的監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)主要在3

19、81個(gè)地級(jí)市。各省還陸續(xù)出臺(tái)各自的清潔空氣行動(dòng)，諸多省份對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的建設(shè)目標(biāo)高于環(huán)保部規(guī)劃。另一方面，依據(jù)2011年底的新版火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求現(xiàn)有電廠(chǎng)從2014年7月1日起執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。其中脫硫改造起步較早，目前已大部分完成改造并配備SO2監(jiān)測(cè)設(shè)備；脫硝改造啟動(dòng)晚，加上2013年9月新調(diào)整的脫硝電價(jià)政策的刺激，脫硝市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)將從2013年開(kāi)始，從而帶動(dòng)NOx監(jiān)測(cè)設(shè)施的市場(chǎng)需求。2011-2012年間，環(huán)保部先后發(fā)布了鋼鐵行業(yè)污染防治技術(shù)政策、水泥行業(yè)污染防治技術(shù)政策、水泥行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，指出鋼鐵企業(yè)應(yīng)安裝COD、SO2、重金屬等主要污染物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置，并大幅降低

20、了水泥行業(yè)SO2和NOx的排放限值。因此，繼電力行業(yè)之后，鋼鐵、水泥行業(yè)成為大氣污染防治的重點(diǎn)行業(yè)。大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃中，更是明確提出了“建立監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)急體系，妥善應(yīng)對(duì)重污染天氣?！蓖瑫r(shí)，環(huán)保部還陸續(xù)頒布了一系列與大氣相關(guān)的行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，除常規(guī)的顆粒物、SO2、NOx、氨、煙氣黑度指標(biāo)之外還有一系列重金屬、有機(jī)揮發(fā)物等指標(biāo)，這將拉動(dòng)空氣污染源監(jiān)測(cè)設(shè)施的需求。2015年4月2日，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃，其目標(biāo)是2017年前消滅劣五類(lèi)水。據(jù)測(cè)算，水污染防治行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)措施落實(shí)到位的投資需求總計(jì)將達(dá)2萬(wàn)億元。水污染防治行動(dòng)計(jì)劃出臺(tái)后短時(shí)間內(nèi)，水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將在國(guó)內(nèi)快速普及：（1）水源地監(jiān)控

21、將快速完成61項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)能力建設(shè)；（2）國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控廢水排放企業(yè)和污水處理廠(chǎng)需新建或升級(jí)現(xiàn)有排污監(jiān)控能力；（3）國(guó)控和省控的約550萬(wàn)平方公里地下水覆蓋面積將建設(shè)污染監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。按照目前5種參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和地下水監(jiān)測(cè)系統(tǒng)價(jià)格計(jì)算，市場(chǎng)空間約為70億元。隨著科技水平的提高和云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造行業(yè)也將向智能化、微型化、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化等方向進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)將以客戶(hù)的實(shí)際應(yīng)用需要為技術(shù)導(dǎo)向，為客戶(hù)提供全方位的技術(shù)支持和服務(wù)。目前，環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造行業(yè)已從傳統(tǒng)的技術(shù)層面全面融合到環(huán)境保護(hù)工作的整體當(dāng)中，正處于從傳統(tǒng)到現(xiàn)代、從粗放到精準(zhǔn)

22、、從分散封閉到集成聯(lián)動(dòng)、從現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)到預(yù)測(cè)預(yù)警的轉(zhuǎn)型期。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的日益重視以及對(duì)環(huán)保投入的持續(xù)增加，環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表市場(chǎng)需求將趨于旺盛，市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng)。二、 行業(yè)基本情況中國(guó)的環(huán)境監(jiān)測(cè)基本框架已經(jīng)在“十二五”期間形成，包括了空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)，水質(zhì)監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)三個(gè)方面。國(guó)家對(duì)于環(huán)境治理的態(tài)度在“十三五”期間也將會(huì)從防治污染到提升環(huán)境質(zhì)量轉(zhuǎn)變，大氣、水、土、土壤將是評(píng)價(jià)環(huán)境質(zhì)量最重要的指標(biāo)。從以上兩方面來(lái)看，無(wú)論是進(jìn)一步構(gòu)建國(guó)家的環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，還是檢驗(yàn)三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的治理效果，全面、系統(tǒng)、扎實(shí)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)都將發(fā)揮最為基礎(chǔ)的作用。我國(guó)的水污染治理行業(yè)受到政策支持需求呈現(xiàn)

23、高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年國(guó)內(nèi)膜法水處理產(chǎn)值達(dá)到850億市場(chǎng)規(guī)模，膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被國(guó)家列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，“十二五”階段年均產(chǎn)值增長(zhǎng)率平均25%左右，“十三五”期間年均產(chǎn)值增速大概率可維持在20%至25%之間，取中位數(shù)22.50%進(jìn)行計(jì)算，到2020年行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到約2,345億元，而整個(gè)“十三五”膜法水處理產(chǎn)值可達(dá)8,138億元。而大氣防治行業(yè)中的火電脫硝也將進(jìn)入高峰期，“十三五”規(guī)劃中提出要推動(dòng)低碳循環(huán)發(fā)展，落實(shí)“大氣十條”。在產(chǎn)生大氣污染物最多的電力行業(yè)，脫硫率已經(jīng)達(dá)到90%以上，而脫硝僅僅占到50%的水平，巨大的市場(chǎng)潛力不可小覷。我國(guó)的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)雖然才剛剛起步，投入也僅占環(huán)保總投入1%左右，但

24、各大研究院對(duì)于國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)市場(chǎng)具有較好的預(yù)期，預(yù)計(jì)2020年土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,500億元。鑒于環(huán)境監(jiān)測(cè)重要的基礎(chǔ)性地位，首先，政府加快了環(huán)境監(jiān)測(cè)體系的建設(shè)；其次，國(guó)家最終決定環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)事權(quán)回收；最后，國(guó)家開(kāi)始鼓勵(lì)環(huán)境監(jiān)測(cè)的第三方運(yùn)營(yíng)。諸多推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)的政策也已經(jīng)在“十二五”期間出臺(tái)，如新環(huán)保法、水十條、大氣十條以及2016年5月28日的土十條等，這些利好政策直接刺激了與環(huán)保相關(guān)的上下游行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的數(shù)據(jù)，2011年，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器整體銷(xiāo)售額為32億元，到了2014年的時(shí)候整體銷(xiāo)售額增值到61億元，在短短四年的4年時(shí)間里幾乎翻了一番。另一方面，截至2014年，我國(guó)一

25、共銷(xiāo)售各種不同類(lèi)型的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器2.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%，這一數(shù)據(jù)表明了環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品在數(shù)量上保持了一個(gè)良好的狀況，不過(guò)從整體銷(xiāo)售額上來(lái)看，61億元的銷(xiāo)售額同比僅增長(zhǎng)了5%，與數(shù)量的增長(zhǎng)之間有將近4倍的增速差距。三、 環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器的細(xì)分市場(chǎng)情況1、水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備根據(jù)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站，該部分市場(chǎng)近年來(lái)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在水十條發(fā)布后，我國(guó)政府對(duì)于水質(zhì)的投資力度進(jìn)一步加大，而水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)也會(huì)隨著時(shí)間的推移繼續(xù)擴(kuò)大。2、煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備根據(jù)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站，該部分細(xì)分市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)期已經(jīng)在“十一五”后過(guò)去，近年來(lái)的銷(xiāo)售數(shù)量和增長(zhǎng)率呈現(xiàn)增減交替的態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)售數(shù)量的波動(dòng)區(qū)間較為穩(wěn)定。煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)

26、未來(lái)的驅(qū)動(dòng)力將來(lái)源于監(jiān)測(cè)面的進(jìn)一步擴(kuò)大，監(jiān)測(cè)指標(biāo)的多樣化以及自身性能的提升。3、細(xì)分市場(chǎng)占比情況根據(jù)中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站，2014年銷(xiāo)售數(shù)量的前兩位的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器為水質(zhì)和煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備，二者總占比高達(dá)79%，其余依次為數(shù)據(jù)采集儀、環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備和采樣器。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠(chǎng)房、設(shè)備資源已不能滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從

27、根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 總論一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱(chēng)：長(zhǎng)春環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xxx（集團(tuán)）有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約59.00畝

28、。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 可行性研究范圍投資必要性：主要根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及分析預(yù)測(cè)的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性；技術(shù)的可行性：主要從事項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià)；財(cái)務(wù)可行性：主要從項(xiàng)目及投資者的角度,設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案,從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力；組織可行性：制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適

29、的培訓(xùn)計(jì)劃等，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行；經(jīng)濟(jì)可行性：主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策：主要是對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國(guó)家和地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；3、投資項(xiàng)目可行性研究指南；4、項(xiàng)目建設(shè)地國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。（二）技術(shù)原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，采用科學(xué)規(guī)劃，合理

30、布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來(lái)發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來(lái)的市場(chǎng)需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景污染源的廢（污）水污染源監(jiān)測(cè)以COD為主，包括氨氮及總磷等監(jiān)測(cè)因子。在2007年初，原國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局為加快污染減排指標(biāo)體

31、系，監(jiān)測(cè)體系和考核體系的建設(shè)，啟動(dòng)了國(guó)控重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。據(jù)國(guó)家環(huán)保部發(fā)布的關(guān)于印發(fā)2016年國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單的通知顯示國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控排放廢水企業(yè)2,660家，污水處理廠(chǎng)3,812家。未來(lái)國(guó)家將持續(xù)加大環(huán)境監(jiān)管部門(mén)對(duì)廢水污染源監(jiān)測(cè)力度，增加省級(jí)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)的污染源監(jiān)控力度，同時(shí)將增加如水中油，重金屬和氰化物等監(jiān)測(cè)因子，這將進(jìn)一步增加環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的需求量。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積39333.00（折合約59.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積67190.15。其中：生產(chǎn)工程48872.82，倉(cāng)儲(chǔ)工程6459.26，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7562.91，公共工程429

32、5.16。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)能力。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx（集團(tuán)）有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括五金外殼、控制器、顯示器、電源、線(xiàn)路板、線(xiàn)材、電子配件、包裝材料、無(wú)鉛錫線(xiàn)、熱熔膠棒。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：流水線(xiàn)、電烙鐵、電批、熱熔膠槍、測(cè)試儀、恒溫恒濕箱、小鉆床、空壓機(jī)。八、 環(huán)境影響項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，符合國(guó)家土地供地政策，運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的廢

33、氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應(yīng)的治理措施后，均能達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)外環(huán)境影響較小。因此，該項(xiàng)目在認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的環(huán)保法律、法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)污染防治措施的基礎(chǔ)上，從環(huán)保角度分析，該項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。九、 建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28835.79萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資22309.70萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.37%；建設(shè)期利息467.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.62%；流動(dòng)資金6058.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.01%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資22309.70萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、

34、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用18789.79萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2952.43萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)567.48萬(wàn)元。十、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入64900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用49228.25萬(wàn)元，納稅總額7098.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11491.23萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.84%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值27954.16萬(wàn)元，全部投資回收期5.14年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積39333.00約59.00畝1.1總建筑面積67190.151.2基底面積23599.801.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝357

35、.642總投資萬(wàn)元28835.792.1建設(shè)投資萬(wàn)元22309.702.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元18789.792.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2952.432.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元567.482.2建設(shè)期利息萬(wàn)元467.842.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6058.253資金籌措萬(wàn)元28835.793.1自籌資金萬(wàn)元19288.093.2銀行貸款萬(wàn)元9547.704營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元64900.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元49228.25""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元15321.64""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元11491.23""8所得稅萬(wàn)元3830.41""9增值稅萬(wàn)元

36、2917.55""10稅金及附加萬(wàn)元350.11""11納稅總額萬(wàn)元7098.07""12工業(yè)增加值萬(wàn)元23182.52""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元20046.56產(chǎn)值14回收期年5.1415內(nèi)部收益率30.84%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元27954.16所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷(xiāo)售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第四章 建筑工程方案一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹“經(jīng)濟(jì)、實(shí)用和兼顧美觀(guān)

37、”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、為滿(mǎn)足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠(chǎng)房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線(xiàn)，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠(chǎng)房設(shè)計(jì)成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)輕型化，并滿(mǎn)足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。二、 建設(shè)方案1、本項(xiàng)目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個(gè)廠(chǎng)房設(shè)計(jì)充分利用自然環(huán)境，強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計(jì)新穎、優(yōu)美舒適。主

38、要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車(chē)間廠(chǎng)房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車(chē)間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計(jì)上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計(jì)，避免火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范，耐火等級(jí)為二級(jí)；屋面防水等級(jí)為三級(jí)，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對(duì)本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初步定為：生產(chǎn)車(chē)間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項(xiàng)目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門(mén)對(duì)該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6

39、、本項(xiàng)目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類(lèi)別為丙類(lèi)，抗震等級(jí)為三級(jí)。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級(jí)為二級(jí)。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積67190.15，其中：生產(chǎn)工程48872.82，倉(cāng)儲(chǔ)工程6459.26，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7562.91，公共工程4295.16。建筑工程投資一覽表單位：、萬(wàn)元序號(hào)工程類(lèi)別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程13923.8848872.826615.771.11#生產(chǎn)車(chē)間4177.1614661.851984.731.22#生產(chǎn)車(chē)間3480.9712218.201653.941.33#生產(chǎn)車(chē)

40、間3341.7311729.481587.781.44#生產(chǎn)車(chē)間2924.0110263.291389.312倉(cāng)儲(chǔ)工程5427.956459.26732.432.11#倉(cāng)庫(kù)1628.381937.78219.732.22#倉(cāng)庫(kù)1356.991614.82183.112.33#倉(cāng)庫(kù)1302.711550.22175.782.44#倉(cāng)庫(kù)1139.871356.44153.813辦公生活配套1262.597562.911090.813.1行政辦公樓820.684915.89709.033.2宿舍及食堂441.912647.02381.784公共工程3067.974295.16485.04輔助用房等5

41、綠化工程4778.9687.84綠化率12.15%6其他工程10954.2436.727合計(jì)39333.0067190.159048.61第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積39333.00（折合約59.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積67190.15。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx套環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入64900.00萬(wàn)元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目

42、經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷(xiāo)量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱(chēng)單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備套xx2環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備套xx3環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備套xx4.套5.套6.套合計(jì)xx64900.00我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表制造行業(yè)是在政府及民眾對(duì)環(huán)境保護(hù)認(rèn)知不斷增強(qiáng)、國(guó)家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求不斷提高的背景下發(fā)展起來(lái)的，因?yàn)榄h(huán)境監(jiān)測(cè)是環(huán)境保護(hù)的重要基礎(chǔ)、環(huán)境管理的基本手段，而監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠又關(guān)系到整個(gè)環(huán)

43、境監(jiān)測(cè)甚至環(huán)境保護(hù)工作的成敗。2000年之前，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器基本依靠進(jìn)口，整體技術(shù)水平較低。2000年以后，在國(guó)家各項(xiàng)政策支持和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備技術(shù)水平得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，與國(guó)外先進(jìn)水平的差距不斷縮小?？萍汲晒漠a(chǎn)業(yè)化，逐步打破了多年來(lái)我國(guó)高檔環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器必須依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口的局面，加快了我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)采用先進(jìn)技術(shù)的步伐，特別是固定污染源廢水、廢氣連續(xù)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，目前多數(shù)項(xiàng)目采用的都是國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)制造的產(chǎn)品。第六章 運(yùn)營(yíng)管理一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)股東利

44、益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依

45、法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等

46、有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）銷(xiāo)售部職責(zé)說(shuō)明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理

47、。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目

48、標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)；并對(duì)各部門(mén)信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，擬定產(chǎn)品采購(gòu)方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購(gòu)合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見(jiàn)修訂合同，并通知銷(xiāo)售部門(mén)執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)展銷(xiāo)售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)標(biāo)

49、準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類(lèi)投訴問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)檔案、銷(xiāo)售合同、公司文件資料、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類(lèi)、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門(mén)規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如

50、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專(zhuān)題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過(guò)程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門(mén)編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見(jiàn)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)

51、年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司

52、的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分

53、紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投

54、票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；

55、對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金