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文檔簡介

1、資材物流部采購對賬、申請付款流程版本： V2.0擬制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：目錄流程名稱.11流程圖 . .32流程說明 . .42.1目的 .42.2適用范圍 .42.3流程描述 .42.4差異分析 .42.5其他說明 .42.6安全考慮 .42.7工作職能 .42.8發(fā)生頻率 .42.9備注 .52.10相關(guān)報(bào)表 .51 流程圖2 流程說明2.1目的2.2適用范圍2.3流程描述2.4差異分析2.5其他說明2.6安全考慮2.7工作職能2.8發(fā)生頻率規(guī)范本中心對賬、申請付款業(yè)務(wù)流程，保證對賬、付款業(yè)務(wù)的及時(shí)和賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，明確各部門職責(zé)。本中心采購物料對賬、申請付款業(yè)務(wù)流程。2.3.1核對、復(fù)核

2、對賬單a. 供應(yīng)商根據(jù)每月入庫單制定采購對賬單；b. 物控員核對、財(cái)務(wù)復(fù)核物料對賬單，確認(rèn)無誤，物控員回復(fù)對賬金額，通知供應(yīng)商開具發(fā)票。2.3.2發(fā)票a. 供應(yīng)商確認(rèn)當(dāng)月對帳金額后，及時(shí)開具發(fā)票；b. 采購員自收到發(fā)票并確認(rèn)無誤，錄入系統(tǒng)中并交發(fā)票原件及復(fù)印件給財(cái)務(wù)抵扣；c. 財(cái)務(wù)將發(fā)票資料生成發(fā)票憑帳。2.3.3申請付款a.物控員提出當(dāng)月應(yīng)付款申請，系統(tǒng)生成付款申請單；b.財(cái)務(wù)根據(jù)物控員的付款申請，到期付款，并將付款情況及時(shí)回復(fù)采購、物控部門。無無2.6.1采購員：倉庫當(dāng)月入庫情況查詢、采購訂單跟蹤查詢、系統(tǒng)錄入發(fā)票、下推生成付款申請單權(quán)限。2.7.1采購采購員：負(fù)責(zé)核對制作采購對賬單，跟催供應(yīng)商及時(shí)開具發(fā)票并在系統(tǒng)錄入發(fā)票，在系統(tǒng)下推生成付款申請單。2.8.1入庫單每月一次；2.8.2物料采購申請單不定數(shù)；2.8.2采購對賬單每月一次2.8.3 購貨發(fā)票每月一次2.9備注2.10 相關(guān)報(bào)表2.8.3付款申請表每月一次無2.10.1物料采購申請單2.10.2采購對賬單2.10.3付款申請表附件：1 物料采購申請單物料采購申請

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