企業(yè)創(chuàng)業(yè)財務(wù)報表模板

1、企業(yè)創(chuàng)業(yè)財務(wù)報表模板序 號報表種類具體項12報表序號1棊本報表利潤表-資產(chǎn)負(fù)債表-月報表1-月報表2現(xiàn)金流量表-月報表32往來報表其他應(yīng)q應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表一月報表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表一月報表1-2攵款明細(xì)及帳齡明細(xì)表一月報表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表一月報表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表一月報表1-53資金報表短期借款、長期借款明細(xì)表-月報表1-6實收資本明細(xì)表一月報表1-7資金周報表（按帳戶）-周報表1-8收支月報表月報表-1-94資吟艮表短期投資明細(xì)表一月報表1-10長期投資明細(xì)表一月報表1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表一月報表1-12無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細(xì)表月報表一1-135

2、營運報表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報表一2-1投資收益明細(xì)表表2-2費用結(jié)構(gòu)明細(xì)表一月報表2-3高級管理人員費用明細(xì)表月報表-2-4資產(chǎn)負(fù)債表公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益岑i初數(shù)末數(shù)年期流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨帀資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費應(yīng)收補貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費用預(yù)提費用一年內(nèi)到期的長期債券投資預(yù)計負(fù)債其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動資產(chǎn)合計其他流動負(fù)債長期投資:流動負(fù)債合計長期股權(quán)投資長期負(fù)債：長期債權(quán)投資長期借款長期投資合計應(yīng)付債券其中：合并價差長期應(yīng)付款固

3、定資產(chǎn):專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價其他長期負(fù)債減：累計折舊長期負(fù)債合計固定資產(chǎn)凈值遞延稅項：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項工程物資負(fù)債合計在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計實收資本無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無形資產(chǎn)實收資本凈額長期待攤費用資本公積其他長期資產(chǎn)盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計其中：法定、益金遞延稅項：未分配利潤遞延稅款借項所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債及權(quán)益合T卜單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人: 制表人：利潤表公司名稱：年月日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤力山其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)

4、費用三、營業(yè)利潤力th投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人:現(xiàn)金流量表公司名稱：年月日單位：元項目次數(shù)數(shù)行耶月本年累計一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2攵到稅費返還3攵到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3 支付的各項稅費4 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

5、期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2 投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 吸收投資所收到的現(xiàn)金3 借款所收到的現(xiàn)金3 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人: 制表人：補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量

6、凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）預(yù)提費用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金攻支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額力山現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額單

7、位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人: 制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表1-1公司名稱：年月日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金比亠 rr rV. / ' TV A 1例磺額t匕例宅®比例劭H、外部單te及T人：一、內(nèi)部甲位：合計專業(yè)資料整理說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-2公司名稱：年月日單位：元帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上對方名稱期習(xí)涂額金額比例金額上:例金額列額例比金比一、外部單位及個人：一、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外

8、單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表1-3公司名稱：年月日單位：元帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上對方名稱期末余額金額比例金額t匕例金額比例額彳J金比一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱：年月日單位：元帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上對方名稱期習(xí)涂額金額比例金額匕:例金額列額例比金比一、外部單位及個人：一、集團(tuán)內(nèi)部單位：二、其他合計說明：往來款項的帳齡分析

9、僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項不必進(jìn)行帳齡分 析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表15公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金;頁合計短期借款、長期借款明細(xì)表表1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性貢合計實收資本明細(xì)表表1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資金額月T占資本比率10111214合計合計說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項。收支月報表表1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存:本月收入本月支出序號項目金:換序號項目金額合計合計本月余額:短期投資明細(xì)表表 1-10公司名稱：年月日單位：元項目期初

10、數(shù)本期增加本期減少«末數(shù)一、股權(quán)投資合計其中：股票投資二、債券投資合計其中：國債投資其他債券三、其他投資合計長期投資明細(xì)表表 1-11公司名稱：年月日單位：元項目所 持 股 份例才期末余額:資成股權(quán)投%:額整備其中E差損益調(diào)股彳（投資準(zhǔn)一、長期股權(quán)投資合計其中：對子公司投資對其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計其中：長期債券投資其他長期債權(quán)投資合計固定資產(chǎn)明細(xì)表表 1-12公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)使用 名日稱期吏用原月直折,限舊戈F期、川末計凈彳 舊提值丿E閑待 寸置報 廢情況 說明以:前彳 年f計扌折扌£三本月斷 T舊誥產(chǎn)伸ffl惜況101：1無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細(xì)表表 1-13公司名稱：年月日單位：元無形資產(chǎn)長期待攤費用名稱金額名稱金額合計收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表21公司名稱：年月日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)占總攵入比率本年累計一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計投資收益明細(xì)表表2-2公司名稱：年月日單位：元項目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對子公司投資收益對其他公司投資收益三、長期債權(quán)投資收益合計說明：短期投資只有在處