水庫建設(shè)項(xiàng)目資金申請報(bào)告

1、水庫建設(shè)項(xiàng)目資金申請報(bào)告水庫建設(shè)項(xiàng)目資金申請報(bào)告通過介紹水庫建設(shè)項(xiàng)目 單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況反映項(xiàng)目單位資金面情況，通過 分析國家宏觀、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論 證項(xiàng)目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過詳實(shí) 介紹項(xiàng)目情況，反映項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、 投資規(guī)模、技術(shù)工藝先進(jìn)性、規(guī)劃進(jìn)展情況、組織情況、相 關(guān)應(yīng)對機(jī)制 （ 如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等 ） ，著力分析項(xiàng)目存 在的價(jià)值和前景，深度透析項(xiàng)目的社會和經(jīng)濟(jì)效益，形成申 請資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對水庫建設(shè)項(xiàng)目獲取政 府資金支持的專業(yè)報(bào)告，其核心價(jià)值體現(xiàn)在：作為水庫建設(shè)項(xiàng)目被資金支持主管部門審批決策 的依

2、據(jù) ;作為水庫建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資金籌措 （ 例如申請其他資 金支持的輔助材料 ） 的依據(jù) ;作為水庫建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)工作開展的依據(jù)。 【水庫建設(shè)項(xiàng)目資金申請報(bào)告目錄】 第一部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目背景信息一、水庫建設(shè)項(xiàng)目概況（ 一 ） 項(xiàng)目名稱（ 二 ） 項(xiàng)目的承辦單位（ 三 ） 承擔(dān)可行性研究工作的單位情況（ 四 ） 項(xiàng)目的主管部門（ 五 ） 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)（ 六 ） 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行 信用等級、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況 第二部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性 這一部分主

3、要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、 投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。一、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景（ 一 ） 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 二 ） 項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由（三）二、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響， 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析 ;（ 一） （ 二） （三）（ 四） 三、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性（ 一 ） 經(jīng)濟(jì)可行性（ 二 ） 政策可行性（ 三 ） 技術(shù)可行性（ 四 ） 模式可行性（ 五 ） 組織和人力資源可行性第三部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)勢一、組織優(yōu)勢二、技術(shù)優(yōu)勢涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作 及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與

4、現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項(xiàng)技術(shù)的 突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。三、市場優(yōu)勢四、模式優(yōu)勢五、其他優(yōu)勢第四部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃一、水庫建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、水庫建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案（ 一 ） 工藝設(shè)備選型（ 二 ） 工藝先進(jìn)性說明（ 三 ） 工藝流程三、水庫建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案（ 一 ） 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（ 二 ） 營銷模式（ 三 ） 促銷策略第五部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃一、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地 （ 一 ） 水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地地理位置 （ 二 ） 水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地自然情況 （ 三 ） 水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地資源情況 （ 四 ） 水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況 （ 五

5、） 水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地人口情況二、水庫建設(shè)項(xiàng)目土建總規(guī) （ 一 ） 項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè) （ 二 ） 土建總圖布置 （ 三 ） 場內(nèi)外運(yùn)輸 （ 四 ） 項(xiàng)目土建及配套工程 （ 五 ） 項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià) （ 六 ） 項(xiàng)目其他輔助工程三、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案四、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案五、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)消防方案六、水庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng) 及外部配套條件落實(shí)情況等 ; 其中節(jié)能分析章節(jié)按照國家 發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工 作的通知 （ 發(fā)改投資 XX2787 號） 要求進(jìn)行編寫

6、。 第六部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施情況一、水庫建設(shè)項(xiàng)目組織（ 一 ） 組織形式（ 二 ） 工作制度二、水庫建設(shè)項(xiàng)目勞動定員和人員培訓(xùn)（ 一 ） 勞動定員（ 二 ） 年總工資和職工年平均工資估算（ 三 ） 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算三、水庫建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段 （ 一 ） 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)（ 二 ） 資金籌集安排（ 三 ） 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓（ 四 ） 勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨（ 五 ） 施工準(zhǔn)備（ 六 ） 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備（ 七 ） 竣工驗(yàn)收四、水庫建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第七部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析一、水庫建設(shè)項(xiàng)目總投資估算二、水庫建設(shè)項(xiàng)目資金籌措一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來源渠道 獲得。項(xiàng)目

7、可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng) 目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金 的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝?究報(bào)告中，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論 述。并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對下 列內(nèi)容加以說明：（ 一 ） 資金來源（ 二 ） 項(xiàng)目籌資方案三、水庫建設(shè)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃（ 一 ） 投資使用計(jì)劃（ 二 ） 借款償還計(jì)劃四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)說明 &財(cái)務(wù)測算假定（ 一 ） 計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明（ 二 ） 項(xiàng)目測算基本設(shè)定五、水庫建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算（ 一 ） 直接成本（ 二 ） 工資及福利費(fèi)用（ 三 ） 折舊及攤銷（ 四 ）

8、工資及福利費(fèi)用（ 五 ） 修理費(fèi)（ 六 ） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（ 七 ） 其他費(fèi)用（ 八 ） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（ 九 ） 總成本費(fèi)用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（ 一 ） 銷售收入（ 二 ） 銷售稅金及附加（ 三 ） 增值稅（ 四 ） 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分配估算八、現(xiàn)金流估算（ 一 ） 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算（ 二 ） 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測 和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與 此有出入，這對項(xiàng)目投資決策會帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能 減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影 響，以確

9、定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧 平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般 要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng) 目情況而定。（ 一 ） 盈虧平衡分析（ 二 ） 敏感性分析第八部分 水庫建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效 益評價(jià)一、財(cái)務(wù)效益評價(jià)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等 指標(biāo)的計(jì)算和評估。二、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)（ 一 ） 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析（ 二 ） 行業(yè)影響分析（ 三 ） 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析（ 四 ） 宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析三、社會效益評價(jià)（ 一 ） 社會影響效果分析（ 二 ） 社會適應(yīng)性分析（ 三 ） 社會風(fēng)險(xiǎn)及對策分析第九部分 資金申請報(bào)告附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件 （ 損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）銀行出具的貸款承諾 （省級分行以上 ） 文件或已簽訂的 貸款協(xié)議或合同 ;地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件 ; 技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件 ; 環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的