2020年酒店審計年工作總結(jié)

1、2019 年酒店審計年度工作總結(jié)【導(dǎo)語】 工作總結(jié)不是停留在紙面上的形式主義， 而是應(yīng)對過去進(jìn)行的一次深刻的自我 批判，為自身的提高做出應(yīng)有的努力。 2019 年酒店審計年度工作總結(jié)是 WTT 為大家準(zhǔn) 備的，希望對大家有幫助。2019 年酒店審計年度工作總結(jié)篇一春去秋來， 四季輪回， 公司已經(jīng)邁進(jìn)一個新世紀(jì)。 我們財務(wù)審計部也有了一個全新的 開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們 都感到擔(dān)子重了、 壓力大了，但是我們沒有畏縮， 在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下， 憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神， 我們逐步成熟起來。 為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高， 我覺得有必要對

2、這 一年多的工作做一簡單的回顧。一、合理控制成本作為非盈利部門，合理控制成本（費(fèi)用） ，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們 20XX 年工作的重中之重。 年初，為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性， 完善公司的管理機(jī)制，財務(wù)部 制定了新的管理細(xì)則 。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我 們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起， 找問題找漏洞， 并反 復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的 借款和費(fèi)用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中， 我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定， 認(rèn)真審核每一張憑證， 不把問題帶到下 個環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐，我

3、們的工作取得了顯著的成效。 數(shù)字是最有說服力的，在銷售 額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用）卻比去年同期下 降了 20.8%.通過實(shí)際工作， 我們都深刻的意識到加大成本控制的力度， 盡快推出相應(yīng)制度的必要性。、考核制度的實(shí)行財務(wù)審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表， 但大家以苦為樂， 從來沒有怨言， 工作干得有聲有色。 為了提高員工的榮譽(yù)意識， 針對公司出臺的工資考核制度， 我們相應(yīng)地 制定了內(nèi)部員工工資考核方案， 由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評 判并作為參考遞交會計主管。 考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性， 充分發(fā)揮了企業(yè) 的獎勵

4、機(jī)制，合理地利用了人力資源。三、配合工作為了更好的與部門溝通， 我們在完成本職工作的同時， 發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神， 積極配合總經(jīng) 辦順利完成了 20XX 年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合 物流中心錄入費(fèi)用， 我們及時、 準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、 匯總工作。 為了更好 地核算營銷部門的盈虧， 為公司完成銷售計劃提供依據(jù)， 我們及時記錄每一筆到款， 準(zhǔn)確記 錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對， 并做到營銷、 財務(wù)、 物流中心數(shù)據(jù) 口徑一致。四、小組討論為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、 補(bǔ)己之短。 我們定期進(jìn)行小組討論、 學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度， 大家互相交

5、流心得， 熟悉各崗位的工作流程， 把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。2019 年酒店審計年度工作總結(jié)篇20XX 年以來，財務(wù)審計部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項(xiàng)日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20XX年工作情況匯報如下:一、酒店本部的財務(wù)審計管理和財務(wù)審計核算工作1、 作為職能工作部門，合理控制成本費(fèi)用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致 ”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。 20XX 年財務(wù)審計部在成本控制方面比 往年有了一定的提高， 隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展， 新

6、增項(xiàng)目前期投入較大， 成本費(fèi)用也隨之 增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)審計部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。2、20XX年度，財務(wù)審計部的日常會計核算工作具體如下：（ 1）在借款、費(fèi)用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照酒 店的財務(wù)審計管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外。（2）在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)， 不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。（3）每月核算 100 多人的工資是財務(wù)審計部最為繁重的工作， 除了計算發(fā)放工資外， 我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)

7、規(guī)定， 這就要求財務(wù)審計人員必須耐心細(xì)致， 盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，酒店每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。（4）按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。（5）完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：酒店的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計 審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。（6）催收款項(xiàng)是財務(wù)審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催 收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想?？傊?，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大， 2019 年度財務(wù)審計部工作量越來越大，財務(wù)審計人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急， 有序地開展各項(xiàng)工作。一年來，我 們完成了財

8、務(wù)審計部的日常核算工作， 并及時提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財務(wù)審計數(shù)據(jù)， 基本上 滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)審計要求。二、分酒店及合作方的財務(wù)審計核算工作1、跟進(jìn)收取各分酒店的款項(xiàng)，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各 分酒店的款項(xiàng)。本年度，由于x分部的業(yè)務(wù)量增大，XX分酒店、xx分酒店和xx分酒店等的部分業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，x分部的年產(chǎn)值比去年增長了 50%;對XX、xx和xx三個分酒店20XX年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算 退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)審計部做了全力配合。2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大

9、的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較 高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等 工作，財務(wù)審計部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中， 財務(wù)審計部尚有應(yīng)做而未做、 應(yīng)做好而未做好的工作， 比如在資產(chǎn)實(shí)物性管 理的建章建卡方面， 在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上， 在規(guī)范財務(wù)審計核算程序、 統(tǒng)一財務(wù)審計管 理表格方面， 在更及時準(zhǔn)確地向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)審計數(shù)據(jù)、 實(shí)施財務(wù)審計分析等方面。 在 財務(wù)審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20XX年財務(wù)審計管理要著重

10、思考和解決的問題。作為財務(wù)審計人員， 我們在酒店加強(qiáng)管理、 規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、 提高企業(yè)競爭力等方面還 應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省， 不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 以適應(yīng)時代和企 業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與酒店共同成長。2019 年酒店審計年度工作總結(jié)篇三20XX 年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支 持下，計財部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在這個團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、 求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住 “服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí) ”的審計工作 方針， 以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力， 完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)， 有效地保障了酒店

11、 經(jīng)濟(jì)工作的開展。一、主要工作情況1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。 今年是酒店試運(yùn)行的第五年， 隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后， 許多工作環(huán)節(jié)需要 進(jìn)一步規(guī)范和提升， 在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動的同時，審計組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求， 深入 扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作， 及時根據(jù)實(shí)際工作需要， 通過與相關(guān)部門溝通， 規(guī)范和完善操 作程序。例如 “關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定 ”關(guān)“于對半年以、上客人有預(yù)付款而 未結(jié)賬處理通知 ”做到了 “嚴(yán)格管理，注重實(shí)效，獎罰分明 ”有效地保證了酒店審計工作的開 展。2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收

12、銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度，保證 酒店資金的安全。 將審計每日的稽核工作制度化， 工作程序標(biāo)準(zhǔn)化， 使酒店日常審計能有機(jī) 地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，20XX年1至10月，累計審查房間 xx間，客人信息xx條，審查返傭金額 xx 元，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。3、完善系統(tǒng)功能， 使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。 審計組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要， 多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。新增 “其他賠償 ”項(xiàng)目，調(diào)整房價差異報表 顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 審計每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、 客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計

13、， 不僅有力地支持財務(wù)核算工 作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息。二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對應(yīng)措施1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時 常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、 免費(fèi)升級房、 房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況， 審計組督 促力度還有待加強(qiáng)。2、加強(qiáng)對“賬、“ AR”勺審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。 堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定， 每月月初及時上報上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應(yīng)收未收 統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有 AR賬都能按月結(jié)算。3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費(fèi)用、橫幅使用的

14、情況、會議結(jié)算的 形式也多種多樣， 審計組針對每一筆費(fèi)用錄入與會議主單進(jìn)行核對， 同時積極與前臺和會議 中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費(fèi)用。4、 審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非?！懊舾?”的區(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費(fèi)時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費(fèi)價格， 時常都會在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核 實(shí)，認(rèn)為自己并沒有消費(fèi)那么多金額， 就會責(zé)怪收銀員是否收費(fèi)出現(xiàn)失誤。 出現(xiàn)此類情況就 需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅(jiān)持原則又不失靈活，讓客人心服口服。 在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無止境1、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準(zhǔn)確性。2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫出 當(dāng)日審核記錄、 處理上班遺留工作情況、 交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長