價格管理制度

1、價格管理制度第一章 物資采購價格管理制度第一條 為全面推行“比價采購管理” ，增加采購工作的透明度，堵塞 采購漏洞，真正實現(xiàn)采購過程中“集中的權(quán)力分散化，隱蔽的權(quán)力公開化” 由事后監(jiān)督，轉(zhuǎn)化到對事前、事中、事后全過程監(jiān)控上來。達到運作程序 化，管理制度化，降低采購成本，形成有效的管理閉環(huán)，促進公司經(jīng)濟效 益的提高，特制定物資采購價格管理制度 。第二條 所有采購物資價格受經(jīng)營規(guī)劃部監(jiān)督審核。第三條 各相關(guān)部門基本工作職責1、經(jīng)營規(guī)劃部職責（1）宣傳貫徹執(zhí)行國家價格方針、政策和法規(guī)；（2）制定并監(jiān)督執(zhí)行公司價格管理規(guī)定；（3）定期編制下達采購物資指導(dǎo)價格；（4）通過參加相關(guān)物資訂貨會和合同的簽訂，

2、搞好市場調(diào)研工作，利 用現(xiàn)代辦公手段建立價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳。2、財務(wù)審計部職責（1）根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃部下發(fā)的采購物資指導(dǎo)價格負責對采購部門 的采購發(fā)票價格進行審核，有情況質(zhì)疑和時反饋經(jīng)營規(guī)劃部。3、供應(yīng)部職責（1） 嚴格按照比價采購的原則，把好采購價格第一關(guān)，選擇高信價 比的供應(yīng)商。（2）根據(jù)市場信息 ,和時認真填寫物資采購價格申報單 ，嚴格執(zhí) 行采購物資指導(dǎo)價格；（3）自覺接受價格監(jiān)督，按程序開展工作。4、技改部職責（1）組織實施設(shè)備采購的招投標工作，確保高信價比采購；（2）自覺接受價格監(jiān)督，按程序開展工作。5、裝備公司職責（1）嚴格執(zhí)行設(shè)備維修配件（備件）的比價采購。（2）自覺接受價格監(jiān)督，按

3、程序開展工作。6、生產(chǎn)部職責 （1）按月向經(jīng)營規(guī)劃部和財務(wù)審計部上報公司委外加工計劃和計劃執(zhí) 行情況，并對委外加工產(chǎn)品價格和質(zhì)量負責。（2）自覺接受價格監(jiān)督，做好信價比工作并遵循程序。7、黨委工作部職責做好國家在采購物資過程中政策的宣貫督查，負責處理物資采購過程 中出現(xiàn)的違規(guī)違紀問題的查處，提出調(diào)查處理報告。第四條 物資采購價格管理執(zhí)行程序：1、定價經(jīng)營規(guī)劃部年初應(yīng)根據(jù)公司上年度采購物資的平均價格和市場行情編 制下達公司采購物資指導(dǎo)價格明細冊，主要物資要做到定期編制下達指導(dǎo) 價格，價格管理人員應(yīng)加大對市場價格動態(tài)的調(diào)查了解。2、詢價對公司需采購的物資，采購員和經(jīng)營規(guī)劃部價格管理員應(yīng)根據(jù)職責要

4、求，廣泛利用電視、廣播、電話、網(wǎng)絡(luò)、雜志和歷史臺帳等手段收集物資3 / 10市場價格信息，為比價采購工作和領(lǐng)導(dǎo)的正確決策提供可靠的依據(jù)。供應(yīng)部門應(yīng)發(fā)揮職業(yè)優(yōu)勢和敬業(yè)精神，認真收集掌握市場價格信息，認真填寫采購物資價格申報表和編寫季度市場價格動態(tài)報告，報經(jīng)營規(guī)劃部門， 確保核價工作的順利進行。3、核價采購物資的指導(dǎo)價格明細必須經(jīng)價格管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可生 效執(zhí)行。對單臺設(shè)備和備件、工具和備件、外協(xié)件在 5 萬元以下的必須經(jīng) 主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批簽字； 5 萬元以上的必須報經(jīng)總經(jīng)理審批或決議是否執(zhí)行招 投標。常規(guī)采購物資由采購員根據(jù)詢價信息認真填寫物資采購價格申請表 （見附表），一式二份（必須有單

5、位負責人簽字） ，到經(jīng)營規(guī)劃部核價鑒章， 一份采購員自留，一份留經(jīng)營規(guī)劃部。采購發(fā)票價格由財務(wù)審計部根據(jù)采 購指導(dǎo)價核準。第五條 物資采購價格執(zhí)行的獎罰規(guī)定為確保物資采購價格管理制度的正常實施，提高采購人員的積極性， 防止違規(guī)違紀行為的發(fā)生，促進公司經(jīng)濟效益的提高和經(jīng)營目標的實現(xiàn)， 除按承包協(xié)議書中的規(guī)定提獎或處罰外，對下例情況之一的，經(jīng)營規(guī)劃部 考核后可向總經(jīng)理建議給予獎罰。第六條 獎勵1、市場價格信息了解和時，向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟效益的；2、采購的物資質(zhì)優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的；3、遵守公司物資采購價格管理制度，表現(xiàn)突出的；4、檢舉、揭露有關(guān)違規(guī)違紀行為的；5、回扣收入和時上繳公司財務(wù)

6、審計部的；6、賒賬采購金額較大的；7、以抵賬物質(zhì)換物采購金額較大行為的。第七條 處罰1、不執(zhí)行公司物資采購價格管理制度的；2、泄露公司物資采購控制價格機密的；3、內(nèi)外勾結(jié)，抬高采購價格的；4、價格嚴重失實，造成公司重大經(jīng)濟損失的；5、采購員多次提供采購價格均高于市場價格行為的；第二章 廢舊物資外銷價格和相關(guān)管理制度第八條 為規(guī)范公司廢舊物資價格管理，促進增收節(jié)支，合理配置資源 的原則，特制定本制度。第九條、適用范圍 公司生產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)所有單位，不包含江濱富華機油泵公司和興達公司。 第十條、部門職責： 供應(yīng)部：廢舊物資（除設(shè)備以外）收集、裝運、分類保管、提出處置 方案申請、組織招標、過磅、處置過程

7、監(jiān)督。裝備公司：廢舊設(shè)備收集、裝運、分類保管、提出處置方案申請、組 織招標、過磅、處置過程監(jiān)督。經(jīng)營規(guī)劃部：廢舊物資處理方案審批、價格制定與審批、過程監(jiān)督。 財務(wù)審計部：開具發(fā)票（或補充發(fā)票） 、收取現(xiàn)金（或辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)） 護衛(wèi)隊：廢舊物資和其處理過程安全保衛(wèi)，出門檢查。廢舊物資衍生單位：廢舊物資的歸集、確認申請。第十一條、廢舊物資的分類公司內(nèi)所有廢舊物資分為加工殘料和廢舊設(shè)備兩大類,包括：金屬爐渣料、機加工殘料、廢舊設(shè)備、廢配件、廢鋼鐵、報廢工裝、包裝物、捆扎 物、化工原料等經(jīng)確認無使用價值的物料。第十二條 定價原則1、加工殘料采取招標競賣定價和依據(jù)行情定價兩種方式。一般單價超 過 1 千元

8、 /噸或總價值超過 5 千元以上的物資采取招標定價，其它均由物資 處理部門依據(jù)行情自行定價，報經(jīng)營規(guī)劃部備案；富華機油泵公司的廢舊 物資處理價格以不低于江濱公司價格為準。2、廢舊設(shè)備由經(jīng)營規(guī)劃部會同裝備公司依市場行情核定價格，可視情 況決定招標定價。第十三條 流程1、各廢舊物資衍生部門報請經(jīng)確認在本單位已無使用價值的物資，應(yīng) 按不同類別交供應(yīng)部、技改部制定存放位置（上交時應(yīng)辦理相關(guān)移交手續(xù)）興達公司的廢舊物資可自行定置存放，其處理價格和情況需報經(jīng)貴部 備案。2、除廢舊設(shè)備外的其他物資全部統(tǒng)一由供應(yīng)部分類歸集并視廢舊物 資倉儲情況進行外銷或內(nèi)部領(lǐng)用，填寫廢舊物資處理申請單報經(jīng)營規(guī) 劃部審批。廢舊

9、物資外銷必須定期性規(guī)范處理。3、廢舊物資領(lǐng)用：各生產(chǎn)單位可根據(jù)需要到供應(yīng)部領(lǐng)用廢舊物資，填 寫材料領(lǐng)用單，經(jīng)供應(yīng)部審批同意領(lǐng)用后到經(jīng)營規(guī)劃部核價，財審部憑單 結(jié)轉(zhuǎn)費用。4、廢舊設(shè)備由裝備公司管理、規(guī)整，興達公司廢舊設(shè)備處理必須經(jīng)過技改部和經(jīng)營規(guī)劃部確認備案。裝備公司依設(shè)備狀況向經(jīng)營規(guī)劃部提出外銷申請并報設(shè)備清單和建議處理價格，由經(jīng)營規(guī)劃部報集團公司總經(jīng)理辦 公會審議批準后招標競賣。5、經(jīng)營規(guī)劃部根據(jù)供應(yīng)部(技改部)提供的廢舊物資處置申請表審核待處理物資的品種并確定外銷價格。需招標處理的按招標處理規(guī)定執(zhí) 行。6、廢舊物資的裝運過程由供應(yīng)部把關(guān)監(jiān)督，供應(yīng)部、經(jīng)營規(guī)劃部、護 衛(wèi)隊派專人監(jiān)磅。7、廢舊

10、物資的結(jié)算和出廠(1) 中標者、購買者必須于 2 日內(nèi)到供應(yīng)部(或裝備公司)開具物資 調(diào)撥單，經(jīng)營規(guī)劃部劃價蓋章并留單備底，至財審部據(jù)過磅單和物資調(diào) 撥單交款，財審部照單辦理結(jié)算并開具出門證。興達公司的廢舊物資處理時可自行開具物資調(diào)撥單 ，但必須有供應(yīng) 部審核監(jiān)督人和經(jīng)營規(guī)劃部價格審核員在過磅單上的簽字蓋章，興達 公司財務(wù)部才能開具出門證，公司門衛(wèi)才可放行。其他部門一律無權(quán)開具物資調(diào)撥單 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按盜竊行為處置。(2) 門衛(wèi)見出門證和有經(jīng)營規(guī)劃部蓋章的過磅單驗貨放行。手續(xù)不齊擅自放行，將按所放行貨物價值的 2-5 倍進行處罰。(3) 外銷物資款均由財務(wù)審計部(興達公司財務(wù)部)收轉(zhuǎn)，任何單位

11、和 個人不得收取現(xiàn)金，違者嚴處。第三章 關(guān)聯(lián)交易和各類結(jié)算價格管理制度第十四條 為了加強公司管理，嚴格公司內(nèi)各項結(jié)算程序以適應(yīng)公司現(xiàn) 行機制，制定關(guān)聯(lián)交易和各類結(jié)算價格管理制度 。第十五條 公司內(nèi)關(guān)聯(lián)交易結(jié)算管理程序1、外購原輔材料（ 1） 原輔材料采購 公司所屬各部門的生產(chǎn)用原輔材料統(tǒng)一由公司供應(yīng)部門負責采購， 經(jīng)營規(guī)劃部門對采購物資價格提出指導(dǎo)性意見并實行隨機抽樣監(jiān)控，采購 部門直接憑物資采購稅務(wù)發(fā)票到財務(wù)審計部辦理結(jié)算手續(xù)； 公司各職能部門的辦公用品由各部門報計劃給公司辦公室，由公司 辦公室統(tǒng)一采購，采購價格按照經(jīng)營規(guī)劃部下發(fā)的物資價格執(zhí)行。 公司各職能部門采購物資必須事先提出采購申請計

12、劃經(jīng)主管副總 經(jīng)理批準后送物資部門納入采購計劃，統(tǒng)一由承擔物資采購責任部門負責 采購。各部門憑材料領(lǐng)用單到物資管理部門領(lǐng)用。（2）原輔材料和工具工裝的領(lǐng)用各部門在物資所屬單位憑材料領(lǐng)用單領(lǐng)用材料和工裝，其領(lǐng)用價 格以公司計劃價格為準。（3）自制材料公司的中間合金、回爐鋁錠的冶煉加工，由承制方持有收貨部門負責 人簽字的入庫單到經(jīng)營規(guī)劃部進行價格審核后方可到財審部辦理結(jié)算。（4）自制工裝和自制設(shè)備公司各類工裝的非標制造和設(shè)備的配件自制由裝備公司完成，制造計 劃分別由生產(chǎn)部和技改部下達。供需雙方應(yīng)按市場經(jīng)濟要求簽訂內(nèi)部生產(chǎn) 協(xié)作合同，明確進度、價格、質(zhì)量等要求。其價格可以原公司下發(fā)的工 裝價格表作為

13、參考依據(jù)，由雙方協(xié)商確定，雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同，合同 應(yīng)同時報送經(jīng)營規(guī)劃部和財審部各一份。使用方憑材料領(lǐng)用單領(lǐng)用， 完工后財審部憑合同和相關(guān)手續(xù)辦理款項結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。設(shè)備整機的制造必須按公司設(shè)備管理和技術(shù)改造部的計劃執(zhí)行。并由經(jīng)營規(guī)劃部會同設(shè)備管理和技術(shù)改造部共同定價，設(shè)備管理和技術(shù)改造部組織有關(guān)部們進行驗收， 待正常使用后方可辦理結(jié)算和固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。（5）公司內(nèi)部勞務(wù) 凡勞務(wù)協(xié)作、非標制作、設(shè)備維修、工裝修理、水電安裝、能源消 耗和建筑物維修均視作內(nèi)部勞務(wù)范圍。協(xié)作價格由公司統(tǒng)一制訂。對于協(xié) 作單位之間協(xié)作價格和其他事項發(fā)生爭議的勞務(wù)項目由經(jīng)營規(guī)劃部門仲 裁，加工單位負責提供工作內(nèi)容和實作工時（需耗材的應(yīng)提供由使用單位 簽章的物料消耗清單）給經(jīng)營規(guī)劃部進行價格確定。單位一律憑勞務(wù)結(jié)算 單，到財審部辦理結(jié)算； 凡屬于公司規(guī)劃性或納入公司固定資產(chǎn)投入的基建項目改造和維 修應(yīng)按有關(guān)程序辦理立項和審批手續(xù)。經(jīng)批準后由承攬方持項目計劃書預(yù) 結(jié)算書交經(jīng)營規(guī)劃部備案和造價審核方可開工，完工后施工單位應(yīng)憑項目、 決算書和相關(guān)施工資料由經(jīng)營規(guī)劃部牽頭組織竣工驗收，財審部憑竣工驗 收單和經(jīng)營規(guī)劃部審核蓋章的項目決算書辦理結(jié)算。第十六條 外委、外協(xié)管理1、范圍：凡公司內(nèi)需外單位加工承制的產(chǎn)品、工裝、非標件，公司內(nèi) 承制的來料、來圖加工業(yè)務(wù)分別屬于外委、外協(xié)項目。2