上海大眾14年財報

1、二、財務報表 合并資產負債表 2014年12月31日編制單位:上海汽車集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額流動資產： 貨幣資金 (七)1 87,948,624,133.99 89,097,639,504.38 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期 (七)2 179,263,543.85 17,906,491.20損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 (七)3 31,144,243,041.67 29,238,845,252.60 應收賬款 (七)4 20,696,097,314.82 19,244,289,149.61 預付款項 (七)5

2、21,298,374,862.24 32,046,375,065.44 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 222,437,332.51 234,450,263.71 應收股利 (七)6 1,185,280,168.70 817,638,611.35 其他應收款 (七)7 2,729,970,912.83 2,493,966,488.51 買入返售金融資產 (七)8 - 146,040,000.00 存貨 (七)9 38,765,888,491.75 30,914,532,082.83 劃分為持有待售的資產 (七)10 34,684,325.47 670,400,392.60

3、 一年內到期的非流動資產 (七)11 15,793,373,034.24 13,181,502,475.24 其他流動資產 (七)12 17,044,305,103.64 14,080,882,246.34 流動資產合計 237,042,542,265.71 232,184,468,023.81非流動資產： 發(fā)放貸款及墊款 (七)13 8,574,071,474.85 8,585,851,095.28 可供出售金融資產 (七)14 36,448,127,149.53 14,207,905,107.41 持有至到期投資 長期應收款 (七)15 1,347,201,401.01 1,316,182

4、,094.25 長期股權投資 (七)16 63,389,634,195.51 56,403,540,848.21 投資性房地產 (七)17 2,884,580,134.77 2,982,690,192.04 固定資產 (七)18 31,709,006,820.92 27,515,791,339.38 在建工程 (七)19 10,702,857,557.18 10,614,731,816.73 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 (七)20 6,477,803,607.25 5,625,725,268.74 開發(fā)支出 (七)21 8,434,650.99 40,916,9

5、02.32 商譽 (七)22 82,304,137.64 84,993,655.59 長期待攤費用 (七)23 1,033,544,543.95 880,204,499.49 遞延所得稅資產 (七)24 13,757,825,810.37 11,692,712,759.09 其他非流動資產 (七)25 1,412,739,732.17 1,505,027,199.60 非流動資產合計 177,828,131,216.14 141,456,272,778.13 資產總計 414,870,673,481.85 373,640,740,801.94流動負債： 短期借款 (七)26 5,505,253

6、,039.46 5,251,574,760.18 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 (七)27 44,758,063,908.24 42,771,754,977.17 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期 (七)28 - 7,155,000.00損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 (七)29 5,574,215,320.69 4,393,002,801.01 應付賬款 (七)30 66,027,244,570.41 61,076,035,671.86 預收款項 (七)31 27,430,862,400.76 27,031,992,611.61 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應

7、付職工薪酬 (七)32 7,107,347,694.73 5,937,970,517.14 應交稅費 (七)33 3,410,400,465.00 3,409,416,661.83 應付利息 152,481,488.16 180,345,203.80 應付股利 (七)34 137,519,670.03 65,411,503.89 其他應付款 (七)35 32,830,291,360.05 28,661,920,266.78 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 (七)36 6,843,788,125.87 5,968,591

8、,031.54 其他流動負債 (七)37 154,042,787.13 109,477,605.53 流動負債合計 199,931,510,830.53 184,864,648,612.34非流動負債： 長期借款 (七)38 2,049,144,366.45 2,430,221,291.15 應付債券 (七)39 2,700,490,000.00 3,833,983,000.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 (七)40 5,516,722,123.55 6,154,535,396.77 專項應付款 (七)41 1,097,038,323.24 2,081,571,199

9、.17 預計負債 (七)42 7,685,580,005.22 5,296,078,871.23 遞延收益 (七)43 8,701,834,935.13 6,236,464,197.97 遞延所得稅負債 (七)24 2,189,275,882.82 970,554,280.97 其他非流動負債 - 40,592,841.30 非流動負債合計 29,940,085,636.41 27,044,001,078.56 負債合計 229,871,596,466.94 211,908,649,690.90所有者權益 股本 (七)44 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00

10、 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 (七)45 37,986,599,121.54 37,969,525,894.74 減：庫存股 其他綜合收益 (七)46 9,703,495,421.66 4,422,625,915.82 專項儲備 181,962,263.44 94,184,174.87 盈余公積 (七)47 21,836,161,907.74 16,943,432,989.44 一般風險準備 844,919,712.17 844,919,712.17 未分配利潤 (七)48 76,085,680,916.97 66,456,983,324.88 歸屬于母公司所有者權益合計 1

11、57,664,385,972.52 137,757,238,640.92 少數(shù)股東權益 27,334,691,042.39 23,974,852,470.12 所有者權益合計 184,999,077,014.91 161,732,091,111.04 負債和所有者權益總計 414,870,673,481.85 373,640,740,801.94法定代表人：陳虹主管會計工作負責人：谷峰會計機構負責人：顧曉瓊 母公司資產負債表 2014年12月31日編制單位:上海汽車集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額流動資產： 貨幣資金 45,655,207,147.68

12、39,964,590,909.55 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 (十五)6.1 1,667,502,363.90 1,528,517,522.10 應收賬款 (十五)1 811,157,896.85 729,557,891.22 預付款項 408,921,235.09 411,451,092.97 應收利息 638,170,737.20 448,230,974.72 應收股利 862,327,306.04 618,210,697.15 其他應收款 (十五)2 801,358,750.64 732,148,603.50 存貨 (十五)6.2 1,437,

13、442,939.95 1,270,657,653.67 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 2,231,616,200.00 1,150,882,798.16 其他流動資產 4,909,965,865.00 7,448,087,257.07 流動資產合計 59,423,670,442.35 54,302,335,400.11非流動資產： 可供出售金融資產 (十五)6.3 7,168,968,598.05 4,719,654,253.35 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 (十五)3 82,063,231,267.52 74,812,750,277.08 投資性房地產 (十五)

14、6.4 335,627,123.72 347,342,603.70 固定資產 (十五)6.5 2,757,682,219.42 3,885,316,541.31 在建工程 (十五)6.6 2,048,908,249.16 1,199,119,820.34 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 (十五)6.7 1,565,627,184.74 1,633,316,043.87 開發(fā)支出 (十五)6.7 - - 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 1,594,523,313.92 2,220,457,958.04 非流動資產合計 97,534,567,956.

15、53 88,817,957,497.69 資產總計 156,958,238,398.88 143,120,292,897.80流動負債： 短期借款 - 1,200,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 6,441,305,184.24 6,894,878,780.15 預收款項 490,209,598.46 691,916,996.68 應付職工薪酬 (十五)6.8 2,123,793,742.11 1,947,665,741.76 應交稅費 (388,225,008.04) (47,072,457.12) 應付利息 應付股利 其他應付款

16、 1,334,056,672.37 740,765,748.01 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 (十五)6.9 263,788,740.11 240,280,081.30 其他流動負債 流動負債合計 10,264,928,929.25 10,469,634,890.78非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 (十五)6.10 3,154,776,437.94 4,166,550,565.68 專項應付款 (十五)6.11 900,428,309.00 939,884,119.00 預計負債 (十五)6.12 1,001,248,19

17、6.79 547,355,040.27 遞延收益 (十五)6.13 451,507,338.75 384,068,102.89 遞延所得稅負債 (十五)6.14 330,730,903.15 - 其他非流動負債 非流動負債合計 5,838,691,185.63 6,037,857,827.84 負債合計 16,103,620,114.88 16,507,492,718.62所有者權益： 股本 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 (十五)6.15 50,924,492,456.98 50,921,287,880.3

18、3 減：庫存股 其他綜合收益 (十五)6.16 2,765,116,611.53 (240,532,279.94) 專項儲備 盈余公積 21,836,161,907.74 16,943,432,989.44 未分配利潤 54,303,280,678.75 47,963,044,960.35 所有者權益合計 140,854,618,284.00 126,612,800,179.18 負債和所有者權益總計 156,958,238,398.88 143,120,292,897.80法定代表人：陳虹主管會計工作負責人：谷峰會計機構負責人：顧曉瓊 合并利潤表 2014年112月 單位:元 幣種:人民幣

19、項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入 630,001,164,437.70 565,807,011,579.82其中：營業(yè)收入 (七)49 626,712,394,486.86 563,345,672,365.78 利息收入 (七)50 3,195,091,850.17 2,364,124,238.21 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 (七)51 93,678,100.67 97,214,975.83二、營業(yè)總成本 550,146,491,552.39 491,711,575,065.00其中：營業(yè)成本 (七)49 549,236,025,914.00 490,988,482,076.

20、07 利息支出 (七)50 899,418,199.38 716,512,659.62 手續(xù)費及傭金支出 (七)51 11,047,439.01 6,580,329.31 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 (七)52 3,757,210,874.15 3,439,459,975.60 銷售費用 (七)53 40,073,775,337.67 34,730,501,074.47 管理費用 (七)54 19,308,705,072.27 18,344,614,751.99 財務費用 (七)55 (164,598,681.79) (254,715,

21、398.50) 資產減值損失 (七)56 4,400,239,891.44 3,114,033,598.76 加：公允價值變動收益 (七)57 17,727,642.36 (3,215,178.20) 投資收益 (七)58 27,834,668,696.05 25,456,416,827.35 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 25,300,635,852.35 22,269,927,243.45資收益 匯兌收益 2,031,776.32 4,370,693.79三、營業(yè)利潤 40,333,768,506.30 40,179,114,855.44 加：營業(yè)外收入 (七)59 3,329,082,

22、332.66 2,057,949,943.93 其中：非流動資產處置利得 428,958,213.82 357,478,296.91 減：營業(yè)外支出 (七)60 974,055,646.12 744,067,121.89 其中：非流動資產處置損失 105,676,803.02 87,267,549.29四、利潤總額 42,688,795,192.84 41,492,997,677.48 減：所得稅費用 (七)61 4,438,022,170.80 5,909,056,164.95五、凈利潤 38,250,773,022.04 35,583,941,512.53 歸屬于母公司所有者的凈利潤 27

23、,973,441,274.41 24,803,626,272.23 少數(shù)股東損益 10,277,331,747.63 10,780,315,240.30六、其他綜合收益（虧損）的稅后凈額 (七)62 6,065,205,482.27 (989,585,379.72) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益（虧 5,280,869,505.84 (911,900,048.28)損）的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他 936,924,910.50 -綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或 926,771,704.72 -凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分 10,153,205.7

24、8 -類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜 4,343,944,595.34 (911,900,048.28)合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重 (125,331,242.26) 3,222,139.17分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動 4,386,120,889.83 (840,582,892.37)損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 83,154,947.77 (74,539,295.08) 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益（虧損）

25、784,335,976.43 (77,685,331.44)的稅后凈額七、綜合收益總額 44,315,978,504.31 34,594,356,132.81 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 33,254,310,780.25 23,891,726,223.95 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 11,061,667,724.06 10,702,629,908.86八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 2.537 2.250 （二）稀釋每股收益(元/股) 不適用 不適用本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為： 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為： 元。法定代表人：陳虹主

26、管會計工作負責人：谷峰會計機構負責人：顧曉瓊 母公司利潤表 2014年112月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額一、營業(yè)收入 (十五)4 15,303,502,982.84 18,585,566,506.07 減：營業(yè)成本 (十五)4 13,806,053,316.69 16,913,553,598.94 營業(yè)稅金及附加 200,641,579.73 324,307,311.75 銷售費用 2,914,277,533.64 2,455,261,031.10 管理費用 4,749,686,383.00 5,476,307,929.36 財務費用 (1,083,957,2

27、39.68) (867,846,131.13) 資產減值損失 (十五)6.17 1,731,222,071.66 1,000,054,396.16 加：公允價值變動收益 投資收益 (十五)5 30,805,506,118.09 23,938,728,772.77 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 23,145,791,236.31 18,779,284,683.95的投資收益二、營業(yè)利潤 23,791,085,455.89 17,222,657,142.66 加：營業(yè)外收入 966,813,433.79 243,868,752.52 其中：非流動資產處置利得 801,315.01 91,937.49

28、 減：營業(yè)外支出 294,254,298.18 81,009,616.44 其中：非流動資產處置損失 1,419,726.63 1,523,914.80三、利潤總額 24,463,644,591.50 17,385,516,278.74 減：所得稅費用 - (31,988,639.94)四、凈利潤 24,463,644,591.50 17,417,504,918.68五、其他綜合收益的稅后凈額 (十五)6.16 3,005,648,891.47 (840,540,615.86) （一）以后不能重分類進損益的其 992,538,210.20 -他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債 992,

29、538,210.20 -或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他 2,013,110,681.27 (840,540,615.86)綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將 (126,393,272.68) 7,429,799.60重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變 2,139,503,953.95 (847,970,415.46)動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他六、綜合收益總額 27,469,2

30、93,482.97 16,576,964,302.82七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：陳虹主管會計工作負責人：谷峰會計機構負責人：顧曉瓊 合并現(xiàn)金流量表 2014年112月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 738,442,989,311.00 672,810,793,621.65 吸收存款和同業(yè)存放款項凈增加 1,986,308,931.07 10,963,373,389.21額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取

31、得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 回購業(yè)務資金凈減少額 146,040,000.00 - 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 3,532,720,138.45 2,278,986,157.83 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 480,313,600.63 509,243,720.57 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 3,786,729,124.20 1,988,935,140.70 經營活動現(xiàn)金流入小計 748,375,101,105.35 688,551,332,029.96 購買商品、接受勞

32、務支付的現(xiàn)金 644,150,534,452.98 597,515,847,454.09 發(fā)放貸款及墊款凈增加額 5,603,896,029.81 9,047,889,365.05 存放中央銀行款項凈增加額 991,173,322.38 265,132,884.77 回購業(yè)務資金凈增加額 - 146,040,000.00 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 938,329,354.03 647,481,116.63 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 15,372,676,121.15 13,536,917,202.14金 支付的各項稅費 24,266,4

33、42,926.38 26,541,038,224.58 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 33,768,237,924.32 20,248,474,173.89 經營活動現(xiàn)金流出小計 725,091,290,131.05 667,948,820,421.15 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈 (七)65(1) 23,283,810,974.30 20,602,511,608.81額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 12,707,747,663.64 32,831,700,785.62 取得投資收益收到的現(xiàn)金 23,263,910,855.77 20,920,322,295.03 處置固定資

34、產、無形資產和其他 239,465,087.44 415,084,131.35長期資產收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 1,529,114,250.98 4,220,125,125.03 投資活動現(xiàn)金流入小計 37,740,237,857.83 58,387,232,337.03 購建固定資產、無形資產和其他 14,319,557,135.32 15,659,444,887.26長期資產支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 28,694,072,514.43 19,367,579,532.39 取得子公司及處置子公司流出的 (八)1(2) 19,368,200.00 650,