物業(yè)管理收支預(yù)算(年度預(yù)算)

1、物業(yè)管理收支預(yù)算 及人員架構(gòu)方案I_ii>一、序言為保障小區(qū)之管理效果，提升物業(yè)品牌和開發(fā)商的信譽，結(jié)合項目的開發(fā)設(shè)想，特提出如下物業(yè)管理預(yù)算方案，以便進行研究、審定。二、管理檔次擬提供高素質(zhì)、高水準的物業(yè)管理服務(wù)，運用港式物業(yè)管理模式，以達到“國際水準”、“星級服務(wù)”的要求。引進先進的物業(yè)管理概念如“人性化管理”、“環(huán)保概念”、“網(wǎng)絡(luò)信息化管理”、“品牌策略”、“精品戰(zhàn)略”，開展創(chuàng)優(yōu)工作，采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度努力追求管理水平的提高，這均是物業(yè)管理公司的努力目標。三、管理標準物業(yè)管理處需做好公共設(shè)施的管理、服務(wù)工作，主要為安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生、設(shè)備運行管理、客戶服務(wù)、管理費收取，綠化管理、

2、停車場及樓宇監(jiān)督和管理。除以上正常之物業(yè)管理工作外，小區(qū)物業(yè)管理處還需承擔(dān)并開展一些其它 服務(wù)工作，使物業(yè)管理上檔次。四、管理收入預(yù)算1、項目總建筑面積：96,478.77 平方米其中占地面積為：27,798.88 平方米綠化面積為：6,192 平方米2、小區(qū)面積分布：住宅部分（可收管理費面積）： 89,819.66 平方米商業(yè)部分：7,119.76平方米停車場停車位：420 個（地面）： 270 個（地下）3、預(yù)算收入：（1）住宅：按每月1.50元/疔收取物業(yè)管理費，公共水電費另外分攤（根據(jù)國家物業(yè)管理條例，空置物業(yè)的管理費需按全額標準收?。┟吭挛锕苜M收入：89,819.66 m2 X 1.

3、50元/ itf二 元（2）商業(yè)：暫按每月3.00元/疔收取物業(yè)管理費，公共水電費另外分攤每月物管費收入：7,119.76 m2 X 3.00元/ itf二 元（3）停車場：停車位按40元/個月收取車位服務(wù)費（車位管理費）（備注：停車場車位服務(wù)費每月以全額方式向產(chǎn)權(quán)人收取，不以車位租售狀況而變 動。）每月物管收入為：690X 40.0元/個= 元管理費收入合計：元注：最終以可銷售面積作預(yù)算收入之計算依據(jù)。五、管理支出預(yù)算物業(yè)日常管理費的項目包括:1 丁 P項目費用金額（人民幣元/月）整個小區(qū)住宅商業(yè)停車場1管理服務(wù)人員工資福利95,05969,39311,40714,2592流動人口調(diào)配費34

4、225044483保安管理費60043878844公共設(shè)施運行及保養(yǎng)費4,0002,9205605205綠化費4,0003,0001,00006清潔衛(wèi)生消殺費30,72522,4293,9944,3017辦公費10,3837,5801,4541,3508折舊費1,6671,2172332179保險費8,1002,6258754,60010其他4,6463,29658976111營業(yè)稅金8,5966,0911,0981,40812管理人酬金000013總支出168,118119,23721,33327,54814附：可收物業(yè)管理費面 積86,79379,6157,178690個停車位15物業(yè)管理

5、成本一1.502.9739.9216預(yù)算收入168,557119,42221,53527,60017管理處收支平衡情況43918520252六、物業(yè)日常管理開支明細I、整個項目管理成本明細(I)管理服務(wù)人員工資福利職位編制月均工資（元）每月開支預(yù)算（元）管理處經(jīng)理1人6,0006,000行政助理兼秘書1人2,0002,000小計8,000客戶服務(wù)部物業(yè)主任1人3,0003,000客戶服務(wù)助理2人2,0004,000物業(yè)助理1人2,0002,000安管隊長1人2,2002,200安管領(lǐng)班3人1,7005,100安管員21人1,50031,500小計47,800工程部工程主管1人3,0003,00

6、0技術(shù)員4人1,6006,400小計9,400(4)財務(wù)部主管/會計1人3,0003,000出納1人2,0002,000小計5,000每月管理服務(wù)人員工資預(yù)算為70,200社會保險及醫(yī)療津貼(12.86%)9,028(6)住房公積金（5%）3,510年終獎金（雙薪，平均值每月）5,850其它國家規(guī)定及福利(1)- (3) X8%1,471(9)具他（新勞動合同法規(guī)柜員，圖職補償）5,850小計 95,059說明：員工培訓(xùn)費已包含在其它國家規(guī)定及福利中(II) 流動人口調(diào)配費說明：根據(jù)廣東省物價局、財政廳文件(粵價 2004334號)，管理處必須按規(guī)定每年繳交流動 人員用工調(diào)配費方予以年審。標準

7、為每人每月9元。流動人口調(diào)配費342小計 342(III) 保安管理費說明：根據(jù)廣東省保安服務(wù)管理條例實施細則管理處需按照每人每月元人民幣標準繳交保安管理費。按人的標準繳納。保安管理費600小計 600 (IV) 公共設(shè)施運行及保養(yǎng)費說明：1、機電設(shè)備首年免保，維保費用從保修期滿后計。2、由于今年物價上漲幅度較大，故維保期滿后預(yù)計費用應(yīng)有所增長。(1) 電梯保養(yǎng)維護(為全責(zé)保養(yǎng)或保養(yǎng)加材料費)(共27臺)0(2) 弱電系統(tǒng)0(3) 消防系統(tǒng)0(4) 給排水系統(tǒng)0(5) 變配電設(shè)備0(6) 易耗品2,000(7) 土建、裝飾維護2,000小計 4,000(V) 綠化費 每月綠化維護費4,000(

8、其中3,000元為每月正常支出，1,000元作為節(jié)日大堂布置)小計 4,000(VI) 清潔衛(wèi)生消殺費說明：水池清洗消毒次數(shù)按國家標準規(guī)定1年2次。12(2)游泳場所、停車場、電梯責(zé)任險，電梯財產(chǎn)保險(X) 其它(不可預(yù)計)按上述支出總額3%(XI) 營業(yè)稅金按可銷售面積及管理收入計算：(XII) 管理人酬金(與發(fā)展商協(xié)商確定，暫不計)(1) 清潔費(對外承包，含化糞池清洗)(2) 消殺費(城管部門)(3) 水池清洗消毒(1年2次)(4) 外墻清洗費用(1年1次，首年免)(VII) 辦公費(1) 電話費、通訊費(2) 辦公用品費(3) 差旅費(4) 業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(5) 洗滌費(6) 服裝費(人均

9、500元)(7) 飲用水(8) 租用宿舍(VIII) 折舊費(IX) 保險費(1)物業(yè)管理責(zé)任險96,748.77 疔 X 0.30 元/ 疔=29,0251,500200X 6X2+12=2000小計 30,7251,5001,0001,0001,00080038 人 X 500 （元/套）+12=1,5835003,000小計 10,38310,000+5+12=1,6673,500690X 80+12=4,600小計 8,1004,646168,557 X5.1%=8,5960I-刈項每月開支預(yù)算總額為:1、預(yù)算分析總結(jié)：、 物業(yè)管理成本情況為：每月開支為：168,118 元每月預(yù)算收入

10、為：168,557 元管理處收支平衡情況為：168,557 元 -168,118 元 =439元，即每月盈余元。II 、住宅部分住宅部分1.管 理服務(wù)人員工資福利約占73%2.流 動人口調(diào)配費約占73%3.保 安管理費約占73%4.公 共設(shè)施運行及保養(yǎng)費約占73%5.綠化費 每月綠化維護費約占75%6.清 潔衛(wèi)生消殺費約占73%7.辦 公費約占73%8.折 舊費約占73%9.保 險費（物業(yè)管理責(zé)任險）約占75%10.其 它 （ 不可預(yù)計費用）11.營 業(yè)稅金12. 管 理人酬金每月開支預(yù)算(元)95,059 X 73%=69,393342X 73%=250600X 73%=4384,000 X

11、 73%=2,9204,000 X 75%=3,00030,725 X 73%=22,42910,383 X73%=7,5801,667 X73%=1,2173,500 X 75%=2,625(1)- (9) X 3%=3,296119,422 X5.1%=6,09113. 每 月開支為14. 每 月收入為15. 管 理處收支平衡情況(1)+ - (12)=119,237119,422185小區(qū)住宅部分物業(yè)管理收支情況為每月盈余元，基本可以持平。田、商業(yè)部分1. 管 理服務(wù)人員工資福利2. 流 動人口調(diào)配費3. 保 安管理費4. 公 共設(shè)施運行及保養(yǎng)費5. 綠 化 費 每 月 綠 化 維 護

12、費6. 清 潔衛(wèi)生消殺費7. 辦 公費8. 折 舊費9. 保 險費（物業(yè)管理責(zé)任險）10. 其 它 （ 不可預(yù)計費用）11. 營 業(yè)稅金12. 管 理人酬金13. 每 月開支為14. 每 月收入為約占 12%約占 13%約占 13%約占 14%約占 25%約占 13%約占 14%約占 14%約占 25%15. 管 理處收支平衡情況每月開支預(yù)算(元)95,059 X 12%=11,407342 X 13%=44600X 13%=784,000 X 14%=5604,000 X25%=1,00030,725 X 13%=3,99410,383 X 14%=1,4541,667 X 14%=2333

13、,500 X 25%=875(1)- (9) X3%=58921,535 X5.1%=1,0980(1)+ - (12)=21,33321,535202小區(qū)商業(yè)部分物業(yè)管理收支情況為每月盈余元，基本可以持平。IV、停車場部分（元）每月開支預(yù)算約占15%95,059 X 15%=14,259約占14%342 X 14%=48約占14%600X 14%=84約占13%4,000 X 13%=520可不計0約占14%30,725 X 14%=4,301約占13%10,383 X 13%=1,350約占13%1,667 X 13%=2174,600(1)-(9)X3%=76127,600 X5.1%=1,4080(1)+ (1