正確填制費用報銷單

1、財務(wù)報銷及對應(yīng)OA填制流程一.費用報銷單：費用報銷單填制說明：公司使用的費用報銷單如上圖所示，所以請大家買類似格式的報銷單。填寫費用報銷單時請注意以下幾點：1. 報銷部門、日期、報銷人必須填寫，復(fù)核人必須簽字；2. 用途、金額請根據(jù)后面所貼的發(fā)票種類、金額填寫，旁邊備注處請用鉛筆填寫好真實用途和金額。3. 填寫請用黑色水筆，金額合計、大寫必須正確,備注欄請用鉛筆填寫4. 物價補貼、獎金、住房補貼請單獨貼報銷單。正確填好的報銷單如圖所示：a、 所有費用報銷及對外結(jié)算付款，必須取得相應(yīng)的符合財政、稅務(wù)規(guī)定的合法合規(guī)票據(jù)（以下簡稱發(fā)票）。特殊情況確實不能提供發(fā)票的，可用其他合規(guī)發(fā)票代替，【發(fā)票種類：

2、汽油費、車費、路橋費、維修費、辦公費、勞保費、運費、定額通訊費、購買電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、日用品、住宿費等；（招待費、服裝費、禮品費、餐費、食品除外）】，特別注意除了餐補、招待客戶用餐可以允許貼餐飲類發(fā)票，其他一概不允許用餐飲類發(fā)票抵充，打車票抵其他票時請不要連號。b、 用其他票抵充時，請?zhí)峁┦論?jù)、清單，必須蓋章，招待客戶吃飯的報銷必須有流水菜單，并且需要蓋章，特殊情況無章的，請留下店里名字和電話。c、 所有打車票必須在背面注明打車原因及起訖地。否則不予報銷，報銷時必須提供正確時間的打車票，不允許以其他票代替，丟失票據(jù)的一律不予報銷。定額的打車票還需寫好時間和金額。d、 貼票必須向左對齊，粘住，

3、發(fā)票請正面貼，否則不予報銷。遇到票多的時候，要平貼。OA上填制費用報銷說明：1. 標(biāo)題、申請事由必須填，右下角必須點擊“添加”,添加報銷科目、金額、備注,備注必須寫，。圖中藍色文字是自動出來，不需大家填寫。2. 每月的物價補貼、住房補貼、獎金不需走OA報銷，但需要貼報銷單給財務(wù)；3. 員工的節(jié)日費、生日費屬于福利費，需要走OA報銷，也需要貼報銷單給財務(wù)；4. 費用報銷中招待費如果有超過部門負責(zé)人金額權(quán)限和一些特殊報銷，請關(guān)聯(lián)相關(guān)的費用申請。如圖，否則不予報銷。5. 請每個人的報銷單對應(yīng)好自己的OA，張三的報銷單不允許對應(yīng)李四的OA報銷，如果出現(xiàn)此類情況，不予報銷。6. A3級別以上定額報銷手機

4、費和交通費時，請分別填手機費和交通費，例如張三是A3級別，手機和交通定額報銷500，OA填寫時，手機費250，交通費250.7. 請每一筆科目對應(yīng)一個費用，如果一張報銷單上有好幾筆費用，請?zhí)顜讉€科目。二差旅費報銷單：差旅費報銷單填制說明：公司使用的差旅費報銷單如上圖所示，所以請大家買類似格式的報銷單。填寫旅差費報銷單時請注意以下幾點：a.報銷部門、日期、制表人必須填寫，負責(zé)人必須簽字；b.請根據(jù)實際出差正確填寫：出差日期，出差地址，車費，膳食費，住宿費，合計；此處膳食費是指公司提供的誤餐補助。c填寫請用黑色水筆，金額合計、大寫必須正確。d. 私車公用必須走差旅報銷流程，報銷單上須注明實際公里數(shù)

5、。必須符合公司的私車公用報銷管理制度，否則不予報銷。e.差旅費報銷單中誤餐補助不需貼票，市內(nèi)跑業(yè)務(wù)，沒有誤餐補助；出差外地（包括郊縣）當(dāng)天往返，中午12點前出發(fā)，在19點前到達辦事處所在城市的，按出差標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)放誤餐補助；中午12點前出發(fā)，在19點后到達辦事處所在城市的，按出差標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤餐補助。時間是看汽車或者火車票出發(fā)和到達所在城市的時間。f.住宿標(biāo)準(zhǔn)請按照8.0制度執(zhí)行，超過標(biāo)準(zhǔn)的的部分不予報銷。兩人同行的，同性出差按住宿標(biāo)準(zhǔn)的80%予以報銷。g. 票據(jù)遺失但能證明費用確實發(fā)生且能證明發(fā)票金額的，準(zhǔn)予報銷應(yīng)報金額的50。但是金額的50%需要其他票據(jù)抵扣，證明是指網(wǎng)上購票的訂單截圖等。OA

6、上填制差旅費報銷說明：1. 標(biāo)題、申請事由必須填，右下角必須點擊“添加”,添加實際出差開始日期、實際出差結(jié)束日期、金額、備注。備注必須寫，圖中藍色文字是自動出來，不需大家填寫。2. 必須關(guān)聯(lián)出差計劃如圖所示3. 出差計劃與報銷單上出差時間、起止地址必須一致，否則不予報銷；以上只是簡單給大家描述填寫報銷單和OA，具體制度還請看8.0制度,財務(wù)特別提醒：1、財務(wù)須在每月18號之前收到1-15號的票據(jù)，每月3號之前收到上月16-30號的票據(jù)，請各辦事處及時郵寄，一定要有負責(zé)人簽字（財務(wù)每月只收2次票據(jù)）。為了票據(jù)的交接清楚，請大家寄票據(jù)之前，麻煩列個票據(jù)流水清單，這樣我這邊好核實票據(jù)，及時和大家溝通，請大家互相轉(zhuǎn)告，謝謝配合。例如：張三 3張票據(jù) 200 300 40 李四 4張票據(jù) 150 50 70 902、為了提高財務(wù)審核票據(jù)的工作效率，能夠盡快給大家報銷付款，減輕大家的資金壓力，請大家及時填OA報銷。在票據(jù)郵寄給財務(wù)之前填好OA，并拍照留存。提醒大家即時關(guān)注費用的OA流程狀態(tài)，確保在費用單據(jù)寄達財務(wù)時OA流程已到達財務(wù)，財務(wù)不再提醒。不符