物資管理制度金瓶農(nóng)業(yè)

1、XXXXXt限公司物資管理辦法為進(jìn)一步加強公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本管理辦法。二、堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。三、公司的全部物資原則上按公司物資管理辦法規(guī)定的采購、驗收和領(lǐng)用流 程執(zhí)行。五、公司物資應(yīng)嚴(yán)格按管理辦法規(guī)范管理， 未經(jīng)物資管理員備案登記的，公司財 務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由物資管理員統(tǒng)一管理 （包括采購、驗收、入庫、 出庫等）。七、采購管理1、采購計劃管理：采購計劃均以總經(jīng)理室審定后的計劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時追加采購計劃

2、者要按規(guī)定程序報批。2、具體采購管理：物資采購均嚴(yán)格按公司審定后的采購計劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇 的物資采購均由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購，固定資產(chǎn)以外的其他物資由金瓶農(nóng)業(yè)自行 采購.3、采購備案登記管理：自行采購的所有物資均要求及時到物資管理員處統(tǒng)一備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)部不得予以報銷.八、驗收管理：1、負(fù)責(zé)公司物資倉庫管理的工作人員對購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。2、資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì) 量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、 磅單等，確認(rèn)是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在

3、驗收時應(yīng)嚴(yán) 格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強管理。3、數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗收，對于分批進(jìn)場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應(yīng)及時做好記錄，及 時通知供方協(xié)商解決。4、質(zhì)量驗收：物資管理人員匯同公司相關(guān)主管、使用部門人員要嚴(yán)格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗收.九、入庫管理：物資管理人員對驗收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫物資驗收入 庫單，入庫單上必須有采購人員、物資管理員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對入庫管理 的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、 安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕

4、入庫管理， 未經(jīng)許可物資管理人員不得擅 自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。十、出庫管理：1、使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，物資管理人員應(yīng)認(rèn)真填寫物資出庫 單，出庫單上必須有物資管理員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時 注明物資的領(lǐng)用部門.2、對外銷售物資時，物資管理人員應(yīng)認(rèn)真填寫物資出庫單，出庫單上 必須有物資管理員、收貨人和部門負(fù)責(zé)人簽字，同時注明是現(xiàn)金銷售或是 轉(zhuǎn)帳銷售?，F(xiàn)金銷售必須由出納收款，物資管理員不得代收轉(zhuǎn)交.銷售物資 時必須有物資管理員與另一位辦公室管理人員在場，方可銷售，否則不得 銷售任何物資。十一、物資流向管理：1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資

5、 進(jìn)行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管 理臺帳，做到帳、卡、物一致.2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務(wù)部應(yīng)會同行政部查明原因， 并由行政部出具情況說明或處理意見， 報總經(jīng)理室審批后，財務(wù)部做出相應(yīng) 的處理。3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管 理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報財務(wù)部備案或核銷。4、行政部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查，如發(fā)生問題，由應(yīng)行政 部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期

6、整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。第八條行政部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報公司半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善公司物資管 理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合行政部進(jìn)一步加強公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實施之日起 要求公司各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點統(tǒng)計，并及時報行政部備 案登記。第十條 本細(xì)則如與公司物質(zhì)管理辦法（試行）相違背的，參照本細(xì)則實施. 第十一條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋，并于下發(fā)之日起生效實施。物資管理制度第一章總則第一條為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，

7、制定本制度。第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的 原則.第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購物資的資金由財務(wù)部統(tǒng)一管理第二章計劃管理第四條 物資供應(yīng)計劃編制的原則是：以市場為導(dǎo)向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則.第五條編制計劃的方法：（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、 技改、基建、維修等計劃，如期上報，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報手續(xù)。（二）全公司物資采購計劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領(lǐng)導(dǎo).計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。（三）個別臨時急需物資，可根據(jù)

8、需要編報臨時申請計劃。第六條市場采購物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場采購.第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財務(wù)部，原件存檔 .第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、 急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理， 其他手續(xù)由用料單位補辦。第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價格合理、誠信可靠 ，并采取驗貨付款的方法。第十二條物資的分配（一）供應(yīng)部根據(jù)計劃進(jìn)行分配，及時開具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。（二）包裝物有

9、押金的要隨貨入庫，辦理調(diào)撥手續(xù)時，在入庫單上注明押金 期限和金額。（三）凡計劃外調(diào)撥，對外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理， 特殊急需情況下，可先開調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補。（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長使用單位主管、公司主管領(lǐng) 導(dǎo)審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。（五）五金工具實行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度 .第十三條物資儲備定額和資金定額的制定（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲備計劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)料和

10、物資核銷工作。（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。（五）每年對消耗定額應(yīng)全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。第三章合同管理第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營誠信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應(yīng)部部長匯報。第十五條 根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第十六條 簽訂的正式合同，自留三份 ，承辦人員、供應(yīng)部和財務(wù)部分別 留存。第十七條 承

11、辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。第十八條任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回第四章采購管理第十九條采購物資嚴(yán)格遵照計劃執(zhí)行.了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質(zhì)量、交貨時間和價格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨.第二十條采購人員必須對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。第五章物資管理第二十二條物資合算的基本任務(wù)（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況，正確 計算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按

12、時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉(zhuǎn)。（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產(chǎn)品成本計算的正確性。第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。第二十四條制定計劃單價的原則是：以實際價格（發(fā)票價格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部 費用一并計算在進(jìn)貨成本中。第二十五條 物資采購資金的管理。（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計劃，按每個項程計劃進(jìn)行編制（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計劃，按物資類別及臨時計劃進(jìn)行編制.計劃中必須 有編制計劃

13、說明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購計劃、資金計劃經(jīng)公 司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實采購資金指標(biāo)。（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）.（四）財務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。1、采購人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對，填制入庫單，經(jīng)供應(yīng)部及國內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時到財務(wù)部辦理結(jié)算手 續(xù)。2、采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財務(wù)部，由財務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購 人員應(yīng)及時與供方聯(lián)系解決。3、外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原

14、因和責(zé)任 分別不同情況予以處理.第二十六條庫存物資資金的管理（一）材料帳的設(shè)置和要求：1、倉庫設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動態(tài).由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記.2、財務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。3、材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務(wù)部核實后負(fù)責(zé)糾正.凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自己調(diào)整價差。庫管員在算賬、結(jié)賬、報賬工作中所遇到的問題，財務(wù)部 負(fù)責(zé)協(xié)助解決第六章附則第二十七條本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。物資管理制度為加強學(xué)校物品購置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物盡

15、其用， 減少浪費，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。一、物品購置1、學(xué)校日常辦公、教學(xué)用品由辦公室統(tǒng)一購買入庫；固定資產(chǎn)購置需由用 物部門填寫購物申請表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及校長審批后，由辦公室安排購買；材料及低值易耗品購置由用物部門向主管領(lǐng)導(dǎo)口頭申請審批后，辦公室安排購買，用物部門負(fù)責(zé)人驗貨簽收.2、凡購入物品一律嚴(yán)格履行入庫或驗貨簽收手續(xù)。不辦理入庫或驗貨簽收 手續(xù)，不能發(fā)放領(lǐng)用，相關(guān)費用及票據(jù)不予報銷.根據(jù)學(xué)校工作實際，各類物品 入庫或驗貨簽收手續(xù)如下：(1)購買固定資產(chǎn)的由辦公室辦理固定資產(chǎn)入庫登記手續(xù)，用物部門負(fù)責(zé) 人進(jìn)行簽領(lǐng)，購物發(fā)票需由經(jīng)辦人簽名、辦公室主任及主管領(lǐng)導(dǎo)證明、

16、校長審批 再送財務(wù)室計賬付款。(2)日常辦公、教學(xué)用品由供貨單位按采購物品的品牌及數(shù)量送倉管員驗 貨入庫，倉管員清點無誤做好入庫記錄后在購物清單(一式二份)上簽名，確認(rèn)驗 貨和物品入庫，購物清單雙方各執(zhí)一份，定期結(jié)算.結(jié)算時需經(jīng)倉管員驗核、辦公 室負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)證明、校長審批，再到財務(wù)室計賬付款。(3)試卷紙、礦泉水等材料及低值易耗品由用物部門負(fù)責(zé)人驗貨簽收 ，試卷 紙由教務(wù)處印刷負(fù)責(zé)人驗貨并做好物品入庫登記手續(xù) ，木工、水電工等日常用品 由技術(shù)負(fù)責(zé)人驗貨簽收及入庫登記。二、倉庫管理1、倉庫管理(1)倉管員應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，對數(shù)量不符、質(zhì)量低劣物品 ，應(yīng)拒絕驗收入庫。 要建立入庫、出庫明細(xì)賬，入

17、出庫明細(xì)定期結(jié)算。(2 )物品倉儲明晰有條理，為學(xué)校提供購物與公用經(jīng)費開支參考依據(jù)。(3)按處室及教研組建立物品簽領(lǐng)檔案.(4)教務(wù)處印刷室按備課組建立資料印刷登記檔案，印刷人員定期按備課組 統(tǒng)計資料印刷情況，為學(xué)校管理提供決策參考依據(jù)。(5)木工、水電工等技術(shù)負(fù)責(zé)人也應(yīng)做好物品出庫使用情況登記。2、物品領(lǐng)用與發(fā)放(1)教職工按規(guī)定向倉管員領(lǐng)取物品必須在指定物品簽領(lǐng)表上完整登記簽 名。(2)教職工印刷資料需按所在備課組在相應(yīng)的印刷登記表上完整登記簽名。(3 )除按常規(guī)發(fā)放物品及低值易耗品外， 未經(jīng)辦公室及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，倉庫 管理員不準(zhǔn)隨意發(fā)放物品.三、固定資產(chǎn)的使用與管理1、使用與管理(1)固

18、定資產(chǎn)由辦公室辦理入庫登記手續(xù)后，用物部門方可簽領(lǐng)使用.(2)使用人要落實保護(hù)措施，使用好、管理好、維護(hù)好，不得損壞、流失 ， 要嚴(yán)格執(zhí)行“誰損壞誰丟失，誰賠償”制度。(3)使用人要妥善保管校產(chǎn)，不準(zhǔn)私自外借、轉(zhuǎn)移和調(diào)整。部門管理員要 經(jīng)常進(jìn)行檢查，維護(hù)所管校產(chǎn)，建立正常的維修制度，確保學(xué)校財產(chǎn)不受損失.(4)使用人在調(diào)出單位前，應(yīng)將使用和借用學(xué)校的一切物品原數(shù)交還學(xué)校， 到部門管理員處辦理交接手續(xù)。不履行交接注銷手續(xù)的，不予辦理調(diào)動及工資轉(zhuǎn) 移手續(xù)。(5)財產(chǎn)管理員調(diào)動工作、退休時需由移交人、接管人、監(jiān)交人三方認(rèn)真辦 理交接手續(xù)。2、賠償制度(1)公物使用或保管人員要增強責(zé)任心，確保學(xué)校固定資產(chǎn)不損壞、不丟 失.(2)除正常報廢、報損物品外，由于責(zé)任事故造成的固定資產(chǎn)損失， 由責(zé)任 人按當(dāng)前市價賠償(圖書按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行).(3)由于故意破壞而造成的公物損壞的，視情節(jié)加倍賠償；數(shù)額較大、情節(jié) 惡劣的，交有關(guān)部門處理。(4)班級公共財物，一經(jīng)集體配置交付班級使用后， 各班要加強對學(xué)生的思 想教育，教育學(xué)生以校為家，愛護(hù)公物，保管和使用好班級公共財物，對因管理失 職或人為破壞造成的損失，除扣班級量化評比分外，照價賠償。3、內(nèi)宿管理人員有對宿舍內(nèi)外公共設(shè)施及學(xué)生紀(jì)律、安全管理檢查評比