現(xiàn)場物資管理制度

1、現(xiàn)場物資管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步加強施工現(xiàn)場物資管理，規(guī)范現(xiàn)場物資使用行為，實現(xiàn)對物資管理的過程控制，努力降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益， 根據(jù)上級相關(guān)管理文件要求，結(jié)合本公司的實際情況，制訂本管理制 度：第二條 本制度主要內(nèi)容包括：職責(zé)分工、物資分類、物資驗收、物資保管與發(fā)放、物資的標(biāo)識、物資的使用管理、不合格品物資的控 制、剩余物資處理。第三條本制度作為公司現(xiàn)場物資管理的規(guī)定和要求，適用于區(qū)域分公司、項目、租賃站的物資管理。第二章職責(zé)分工第一條公司工程部為現(xiàn)場物資管理的職能主管部門，負(fù)責(zé)公司 范圍內(nèi)現(xiàn)場物資管理制度的貫徹與調(diào)整、各區(qū)域分公司物資采購工作 的監(jiān)督與評估。第二條區(qū)域分公司材

2、料設(shè)備科為現(xiàn)場物資采購管理的主要執(zhí)行 部門，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)項目現(xiàn)場物資的集中采購和監(jiān)督管理工作。第三條 各項目部項目經(jīng)理、材料員負(fù)責(zé)本項目的物資控制工作， 按規(guī)定做好物資需用計劃、不合格物資處理等方面的工作。第四條 區(qū)域分公司材料設(shè)備科和項目部要按照崗位不相容規(guī)定，從審批、管理和監(jiān)督工作流程上進(jìn)行人員安排和調(diào)整。第三章物資分類根據(jù)施工需要，這里所指物資僅指跟施工現(xiàn)場生產(chǎn)活動相關(guān)聯(lián)的 現(xiàn)場物資。按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品砼、預(yù)拌砂漿、夕卜 加劑、定型模板、周轉(zhuǎn)料具（含臨設(shè)）；安裝工程中的成套設(shè)備、各 類管材、焊接材料、電纜電線、橋架

3、；裝飾工程中的耐火材料、防水 材料；其他對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全有重要影響的物資。B類：磚、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、 木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護(hù)用品。C類：工程項目單項金額5萬元以下（含5萬元）的建筑物資 第四章物資驗收第一條 物資進(jìn)場后，由項目部材料員組織檢驗，質(zhì)檢員、專業(yè) 工長參加，必要時技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。安全、勞保和消防用物資，安全 員負(fù)責(zé)把關(guān)驗收，特殊物資有專業(yè)工長把關(guān)驗收。 辦理進(jìn)場移交的物 資，分包商共同參加驗收，驗收后辦理交接手續(xù)。第二條收的內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)識，外觀 有無明顯質(zhì)量問題及運輸過程中是否損壞， 是

4、否滿足國家有關(guān)環(huán)保和 使用安全的要求，并驗證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。 需要復(fù)試的 物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗員取樣送檢， 待檢驗合格后辦理驗收手 續(xù)。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收。第三條對未驗收或試驗的物資不得投入加工、 安裝和使用。對因 生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時， 必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)。項 目物資管理人員做好物資緊急放行記錄（附件1），并進(jìn)行標(biāo)識。第三條 項目經(jīng)理部對各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù) 編號的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、 丟失。工程部部對各項目部 的物資計劃、采購、消耗過程中的全部資料票據(jù)進(jìn)行不定期檢查，作 為考評各項目經(jīng)理部物資管理情況的依據(jù)（附件2）o第四

5、條 物資進(jìn)場以后，各單位必須及時組織物資的驗收工作， 詳細(xì)登記物資進(jìn)場記錄（附件 3）,并按ERP要求做好物資采購接受 單、子庫轉(zhuǎn)移單、出庫單，料具保管臺帳等按規(guī)定填寫完整。第五條工程完工后項目部必須將物資計劃、驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具 保管臺帳上交公司檔案室。驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺帳要保存至竣工 審計后三年。第五章物資保管與發(fā)放第一條 物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進(jìn) 場后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存 方式，平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地 平整，排水良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲 存要求倉庫清

6、潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、 防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。第二條 露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存 的物資應(yīng)按“四號定位”（庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號），項目部 物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性確定合理的儲存方式。第三條 在物資儲存過程中，項目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時標(biāo)識、隔離和處置。第四條 項目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺帳，對項目部每天 的驗收及發(fā)料業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。第五條 對庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實行控制領(lǐng)料，物資保管 員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺帳，做到帳、物相符.第六條 現(xiàn)場物資領(lǐng)用遵

7、循先進(jìn)先出的原則，有條件的必須堅持 定額領(lǐng)料（如一些倉庫保管的物資）；現(xiàn)場不易保管的（尤其是群體 工程）也要堅持限額供料。項目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理， 禁止隨意丟棄、浪費、損壞物資。第七條項目部必須每月對庫存物資進(jìn)行盤點， 檢查核對帳、物是 否相符。不相符的要及時調(diào)查，查明不符的原因。對原因不明且數(shù)量 相差較大的情況上報風(fēng)扇材料設(shè)備科。第六章物資的標(biāo)識第一條 物資標(biāo)識的方法根據(jù)工程項目的實際情況確定，在項目 質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識方 法：（一）掛牌標(biāo)識，適用于對進(jìn)場物資、加工半成品、設(shè)備及部件 的標(biāo)識；（二）蓋章標(biāo)識，適用于對分部分項工程的標(biāo)識；（三

8、）記錄標(biāo)識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可溯性標(biāo)識；（四）區(qū)域標(biāo)識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；（五）顏色標(biāo)識，如線路、不同材質(zhì)的管材等；（六）其它適宜的標(biāo)識方法。第二條 采用掛牌標(biāo)識時，標(biāo)識牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、 進(jìn)場日期、驗證狀態(tài)等內(nèi)容，標(biāo)識牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。 采用區(qū)域標(biāo)識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識。采用顏色標(biāo)識時，應(yīng)對使 用顏色做出說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識分為“待驗”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī) 定外，還應(yīng)通過進(jìn)場記錄、試驗報告、施工日記等方式對其做出可追 溯性記錄。第七章物資的使用管理第一條現(xiàn)場物資使用管理1、

9、在物資的使用上堅持誰計劃誰簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序及數(shù) 量。2、對庫內(nèi)和庫外物資的使用都必須實行限額領(lǐng)料制度，由工長 簽發(fā)物資領(lǐng)用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內(nèi)容填寫齊全，現(xiàn)場 材料員必須見單發(fā)料，當(dāng)日隨時發(fā)料隨時登記入帳，先進(jìn)先發(fā)，庫內(nèi) 料卡的收發(fā)記錄必須同步填寫，做到帳、卡、物相符。3、各項目對于超計劃、超預(yù)算量的物資采購量，必須有合理的 書面說明，由材料管理科、財務(wù)科進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才 能予以核銷，否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4、分包隊在使用過程有浪費材料現(xiàn)象，管理人員應(yīng)及時制止， 分包隊除承擔(dān)浪費的材料費外，還要對其進(jìn)行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人員視而不見，也要進(jìn)行相應(yīng)的

10、處罰5、項目物資部對工具、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳 式管理（附件4）,將保管責(zé)任落實到個人，凡新購入的工具、用具 必須到項目物資管理部進(jìn)行登記， 方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時辦理 交接手續(xù)。工具、用具毀壞，應(yīng)把毀壞的物資退回倉庫，根據(jù)毀壞程 度由責(zé)任人按價值賠償。丟失的工具、用具由責(zé)任人按原有價值進(jìn)行 賠償。6、各單位必須嚴(yán)格控制物資的使用，根據(jù)形象部位與實際耗用 物資的情況進(jìn)行耗料，每月分析當(dāng)月消耗的臨時設(shè)施、土建、安裝、 裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報告，找出原因， 制定切實可行的措施。第二條不合格物資的控制1、對進(jìn)場物資經(jīng)檢驗或試驗不合格的，應(yīng)立即在物資進(jìn)場記錄

11、中做出“不合格”標(biāo)識，并將不合格物資單獨存放并予以標(biāo)識。單獨 存放有困難時，應(yīng)予以標(biāo)識，以防誤用。2、由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)、物資、質(zhì)檢、試驗等人員對不合 格物資進(jìn)行評審，提出處理意見，由項目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)保存不合格 物資記錄單（見附件10）及相關(guān)證明資料。項目物資經(jīng)理及時與供 應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意見采取相應(yīng)的處理方法；A規(guī)格型號不符時，及時更換；B降級使用或作他用；C退貨或報廢。3、做好不合格物資處理記錄，由項目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)保存至工程 交工，并報至材料設(shè)備科驗證和備案。當(dāng)同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較嚴(yán)重的問題時，應(yīng)制定糾正措施并實施。第八章廢料管理第一條廢料的標(biāo)準(zhǔn)鋼筋直條鋼筋500mm盤條鋼

12、筋800mm以下確無實用價值的。木方一-500mm以下確無使用價值的。多層板1川以下確無使用價值的。安全網(wǎng)密目網(wǎng)破損大于 200m，平網(wǎng)破損大于200mrf以上確無使用價值的。其他物資視具體情況而定第二條 項目經(jīng)理部成立后成立廢料處理小組，項目經(jīng)理擔(dān)任 組長、成員包括項目物資經(jīng)理、工長、質(zhì)量員、現(xiàn)場收料員、項目商 務(wù)經(jīng)理等。第三條 廢料處理程序1、每半年公司工程部根據(jù)市場行情對廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)，并根 據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價格；項目部根據(jù)指導(dǎo)價格處理廢舊物資， 處理 廢舊物資之前項目部首先以書面形式向分公司報告本次處理廢舊物 資的名稱、數(shù)量、時間等，由分公司材料設(shè)備科、工程科共同審核， 經(jīng)分公司分

13、管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理。第九章物資的資料管理第一條現(xiàn)場物資各種報表管理1、項目物資經(jīng)理每月25日匯總領(lǐng)料單、驗收單記錄、調(diào)撥單， 并編寫物資收發(fā)存月報表（附件 5），經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后于每月 28日前報公司/工程部，同時項目成本員進(jìn)行賬務(wù)處理。2 、項目現(xiàn)場材料員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺帳， 每月23日對物資進(jìn)行一次盤點。盤點時，由項目物資經(jīng)理、現(xiàn)場材 料員、工長、會計等一起到施工現(xiàn)場對本月已完成工程量及庫存材料 設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）進(jìn)行逐項盤點，編制物資盤點表（附件6）, 月底報表時將庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）列入當(dāng)月庫存材料。列 入當(dāng)月庫存的材料，物資管理人員應(yīng)把月底盤點原始記

14、錄留存?zhèn)洳椤?每月庫存材料盤點報表與材料收發(fā)耗月報表一同報成本管理人員與 上級物資管理部門。盤點表中的實有數(shù)即是收發(fā)存月報表的月末結(jié)存 數(shù)，而且數(shù)據(jù)應(yīng)完全一致，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，按程序批準(zhǔn)后 方可進(jìn)行賬面調(diào)整。并寫出相應(yīng)的盤點分析報告，由項目物資經(jīng)理、 項目會計、項目經(jīng)理對盤點報告進(jìn)行審核無誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項目現(xiàn)場材料人員應(yīng)嚴(yán) 格控制材料的進(jìn)場批量，原則上應(yīng)將月末材料庫存量控制在當(dāng)月消耗 量的百分之十五左右，最高不超過 百分之二十。4、其他各類帳表（供應(yīng)商月對賬單-附件7,分包隊伍月對賬單-附 件8,材料管理零報告報表-附件9）的上報時間以物資管理制度、 資

15、料執(zhí)行情況評分表為準(zhǔn)。第二條工程完工后的資料管理1、工程完工后項目物資經(jīng)理立即按帳面數(shù)進(jìn)行物資清盤，并將 盤點情況報工程部，同時將工程剩余物資和周轉(zhuǎn)性材料退回物資管理庫（或向在施項目調(diào)劑）O2、工程完工后各種賬表的管理：1）項目物資經(jīng)理應(yīng)根據(jù)施工總預(yù)算與工程實際用量，將工程主 要材料盈虧分析表（附件 16）報公司/工程部、市場部、法務(wù)合約 部、財務(wù)部；2）各分包隊伍領(lǐng)料對賬單（格式同分包隊伍領(lǐng)料月對賬單-附件8）由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報公司/工程部、市場部、法務(wù)合約部、 財務(wù)部3） 各供應(yīng)商已掛賬、已付款、應(yīng)付款一覽表（附件 17）報公司 /工程部、法務(wù)合約部、財務(wù)部；4）周轉(zhuǎn)工具（含鋼制大模板

16、）租賃費、賠償費、周轉(zhuǎn)性材料回 收情況匯總表（附件18）報公司/工程部、市場部、法務(wù)合約部、 財務(wù)部；5）可回收材料消耗情況匯總表（附件 19）報公司/工程部、市 場部、法務(wù)合約部、財務(wù)部6）以上各個報表內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、有據(jù)可查， 且簽字齊全。第十章 甲供、甲控物資的管理第一條 項目部材料員應(yīng)每季度如實記錄甲供物資的控制情況報 分公司材料設(shè)備科。分公司材料設(shè)備科每季度總結(jié)分析項目部對甲供 物資的控制情況報公司工程部.第二條 若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，由項目部組織有關(guān)人員與甲方共同商定處理辦法， 填寫報告單一式三份，經(jīng)雙方 簽署意見后一份留底（由項目資料員保存），一份呈

17、業(yè)主，一份報分 公司材料設(shè)備科備案第三條 甲控、甲指物資必須單獨上報物資需用計劃。 對在招標(biāo) 文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資， 任何人不得按甲 方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料設(shè)備，驗收、 出庫、掛賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。第十一章剩余物資管理第一條剩余物資的定義：1、是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再 使用經(jīng)維修后仍具有使用價值的物資；2、過程中的剩余物資，且本工程不再使用；2、工程完工后沒有使用完的物資。第二條 為減少積壓，合理利用剩余資料，各項目部要及時組織 對積壓物資的清理盤點，認(rèn)真填寫清單。并與材料收發(fā)耗用月報表 一起報材料設(shè)

18、備科，以便材料設(shè)備科及時與其他項目溝通， 各項目經(jīng) 理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調(diào)入和調(diào)出。第三條 項目經(jīng)理部應(yīng)對工程變更造成的剩余物資進(jìn)行變更簽 證，對已進(jìn)場物資進(jìn)行退貨。項目經(jīng)理部退貨時必須向材料設(shè)備科上 報書面資料。金額重大的，材料設(shè)備科到現(xiàn)場監(jiān)督。第四條剩余、積壓物資的信息上報：1、積壓物資由項目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并及時書面上報分公司材料設(shè)備科2、壓物資的調(diào)撥管理：當(dāng)其他項目部或新組建的項目部所需要 時，一律采取物資調(diào)撥的方法進(jìn)行調(diào)劑，并辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)；由 材料設(shè)備科所轄項目之間的積壓物資調(diào)撥。3、積壓物資的調(diào)撥價格：積壓物資調(diào)撥價格由調(diào)撥雙方協(xié)商， 調(diào)撥價格的指導(dǎo)原則是

19、合理低價。當(dāng)產(chǎn)生爭議時首先由材料設(shè)備科進(jìn) 行調(diào)解，材料設(shè)備科無法解決時，由公司工程管理部裁定。5、工程完工后材料剩余量工程完工后材料剩余量采用大項目小比例小項目大比例原則，即，2000萬以下的項目，工程完工后的剩余材料不超過 0.20 %; 2000 萬5000萬元的項目，工程完工后的剩余材料不能超過0.18 %;5000萬元1億元的項目，工程完工后的剩余材料不能超過 0.15%;1億元3億元的項目，工程完工后的剩余材料不能超 0.1% ; 3億元 及以上的項目，工程完工后的剩余材料不能超過0.8%。6、 對超出上述比例的項目按剩余材料采購總金額的10%進(jìn)行罰 款，罰款將從項目風(fēng)險抵押中扣除。

20、 對未超出上述比例的項目根據(jù)未 超出部分（即剩余材料金額與規(guī)定數(shù)額的差額）獎勵 10%。第十二章附則第一條 本辦法由印發(fā)之日開始實施第二條本辦法最終解釋權(quán)在公司工程部第三條附件1物資緊急放行記錄附件2物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表附件3物資進(jìn)場記錄附件4可回收料具保管臺帳附件5料具收發(fā)耗用結(jié)存月報表附件6材料盤點明細(xì)表附件7供應(yīng)商月對帳單附件8分包隊伍月對帳單附件9材料管理零報告報表附件10不合格物資處理記錄附件11物資管理情況（季度）報表附件12影響材料正常采購的風(fēng)險因素分析附件13物資需用計劃附件14物資采購供應(yīng)計劃附件15零星材料采購審批表附件16主要材料盈虧分析表附件17竣工項目供應(yīng)

21、商對賬單附件18竣工項目周轉(zhuǎn)工具租賃費、賠償費匯總表附件19竣工項目可回收材料消耗情況匯總表附件1物資緊急放行記錄工程名稱：編號:物資名稱規(guī)格型號使用部位及數(shù)量緊急放行原因：標(biāo)識方法：項目材料負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月日項目經(jīng)理審批意見：簽字：年月日檢驗、試驗情況及證明編號/不合格處理記錄：材料員：年 月日附件3物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表得分情況物資需用計劃（每月25 日上報下月計劃，下月10日上報當(dāng)月補充計 戈心注：此時上報需要 集中招標(biāo)采購的計劃， 零星材料按照相關(guān)規(guī)定每周上報材料收發(fā) 耗用結(jié)存 報表（每月28日前上報）供應(yīng)商月對 賬單（每月28日前上 報）分包隊伍 月對賬單（每月28

22、日前上報）材料管理零報 告報表（每月28日前上報）物資管理 季度報表（每季度 最后一個 月28日前）合格供應(yīng)商評價表（附帶復(fù)印件加蓋 公章，年檢有效的 資料）-參與投標(biāo) 的單位招標(biāo)之前必 須評價，議標(biāo)采購 的簽合同前必須評 價。合同會簽表 填寫清楚、完 整項目與租 賃站、項 目之間的 調(diào)撥手續(xù) 處理影響 材料 正常 采購 的風(fēng) 險因 素分 析表（暫估/ 自購）材 料采購 時間確定表得分排名項目 名稱滿分20分，延遲一天每 份扣1分，規(guī)格、型號 不明確每項扣1分，交 貨期不明確（或當(dāng)天提 計劃要求當(dāng)天進(jìn)的）每 項扣1分，簽字不全每 份扣1分，沒有封面的 每份扣1分滿分10 分，延遲 一天扣1 分

23、，錯一 項扣1 分，不按 標(biāo)準(zhǔn)格式 填報的扣10分滿分10分， 延遲一天扣 1分，少對 一家單位扣 1分，數(shù)據(jù) 填寫不完整扣1分滿分10 分，延遲 一天扣1 分，少對 一家單位 扣1分， 數(shù)據(jù)填寫 不完整扣1分滿分5 分,延遲 一天扣1分滿分5分， 延遲一天 扣1分（不 是季度末 不需填報）滿分10分，招標(biāo)前 不評價的每家扣1 分，合同會簽時不 評價的每家扣1分滿分10分， 會簽表不分 析預(yù)算總價、總量盈虧的每次扣2分，其他內(nèi)容不 填寫的每次 每項扣1分滿分10 分，每少 對一筆扣 1分，錯一 筆扣1分滿分5 分,延遲一天扣1 分滿分5 分，延遲 一天扣1分附件5物資進(jìn)場記錄年度時間物資名稱規(guī)

24、格單 位數(shù)量供應(yīng)商廠家/ 品牌驗證 狀態(tài)合格 證號報告 編號月日材料主管:材料員:附件9可回收料具保管臺帳區(qū)域/項目名稱:序號材料 名稱規(guī)格/ 型號計量 單位原值 （元）物資 來源調(diào)入 時間調(diào)入 數(shù)量調(diào)入 狀態(tài)調(diào)入值（元）調(diào)出 時間調(diào)出 數(shù)量調(diào)出 狀態(tài)調(diào)出價（元）應(yīng)攤銷 價（元）調(diào)入 單位備注保管員:材料主管:料具收發(fā)耗用結(jié)存月報表填表單位：年 月 日類別：第頁，共頁物資名稱規(guī)格型號單位單價上月結(jié)存收入來源支出分析：本月結(jié)存數(shù)量金額自購調(diào)入甲供合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額材料負(fù)責(zé)人:制表:材料盤點明細(xì)表年 月 日編制單位：單位：元序號材料名稱規(guī)格 型號單位單價帳面數(shù)實有數(shù)盤盈（

25、盤虧（+ ）數(shù)-）數(shù)盤虧原因說明填報單位數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額、三材1、鋼材2、木材3、水泥、地材1、黃沙2、石子3、多孔磚4、其他三、市材1、五金2、油漆3、電料4、其他四、結(jié)構(gòu)件五、設(shè)備六、機械配件七、可回收材料I合計單位負(fù)責(zé)人:材料負(fù)責(zé)人:實物負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人:制表:附件7供應(yīng)商月對帳單對帳時間:年月日項目名稱：供應(yīng)商名稱:序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額第一次供貨時間上月對帳截止時間本月對帳截止時間前期供貨貨款元（大寫）本月供貨貨款元（大寫）累計供貨貨款元（大寫）已付貨款元（大寫）供貨方負(fù)責(zé)人:供貨方經(jīng)辦人:采購方材料負(fù)責(zé)人:米購方經(jīng)辦人:備注：本對帳單一式四份，其中:供應(yīng)商一

26、份，項目部一份，公司工程部一份，公司財務(wù)一份附件#分包隊伍月對帳單年 月 日-年 月 日項目名稱：分包隊名稱:編號材料品種規(guī)格上月發(fā)生（已領(lǐng)料）本月發(fā)生（本月領(lǐng)料）累計發(fā)生（共領(lǐng)料）數(shù)量單價總價數(shù)量單價總價數(shù)量單價總價123456789101112131415合計金額材料主管:分包隊負(fù)責(zé)人:分包隊經(jīng)辦人:（注：本表一式三份，分包一份，項目一份，公司一份）附件9材料管理零報告報表項目名稱:序號報告事項完成情況完成/報送時間備注1進(jìn)場材料是否完全辦理驗收、入庫、領(lǐng)料2進(jìn)場材料是否完全按時掛賬3是否按時報送本月材料收發(fā)耗用結(jié)存報表4是否與供應(yīng)商完成月度對帳，并將對賬單報相關(guān)部門5是否與分包隊伍完成月

27、度對帳，并將對賬單報相關(guān)部門6上月計劃完成情況7下月計劃準(zhǔn)備情況8是否對新增供應(yīng)商進(jìn)行評價9是否有影響施工進(jìn)度的其他原因項目材料主管簽字：填報日期：備注：本報表要求每月28日前報送公司物資工程部。填報人為項目材料主管。（本報表自本制度印發(fā)之日起實施）附件11不合格物資處理記錄工程名稱：編號:物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量品 牌來源業(yè)主提供供應(yīng)部門米購項目自購不合格原因：處理意見：項目材料員：年月日項目經(jīng)理審批意見：簽字：年月日業(yè)主處理意見（業(yè)主提供物資）：簽字（蓋章）年 月日處理結(jié)果：執(zhí)行人：年 月日物資管理情況（季度）報表年第季度填報單位：物資供應(yīng)商評價情況本期集中評價次；追加評價次共豕

28、供應(yīng)商。本期新增供應(yīng)商豕；刪除供應(yīng)商豕。合格供應(yīng)商名錄取新版本號：物資采購 供應(yīng)情況本期本部物資米購總值萬元；其中招標(biāo)采購次共計萬元。不合格物資處理情況發(fā)生時間主要不合格內(nèi)容數(shù)量處置措施和結(jié)果物資管理檢查情況：物資管理中存在的主要問題及采取的糾正或預(yù)防措施：審核人:填報人:附件#影響材料正常采購的風(fēng)險因素分析填報單位：填報時間:序號材料名 稱型號或品牌計量 單位數(shù)量預(yù)算金 額專 業(yè)未按要 求時間 完成的 單位未按要求 時間完成 的個人未按要求時間完成的原因計劃下次完 成的時間責(zé)任人備注項目經(jīng)理：說明：該表格每月填報一次，填報時間為每月28日前。填報人:附件15物資需用計劃編工程名稱：年 月 日編號物資名稱規(guī)格材質(zhì)計量單位數(shù)量交貨期備注編