xx施工企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告附表

1、公公司司經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)活活動(dòng)動(dòng)分分析析一一、公公司司運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)情情況況公公司司運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)類(lèi)類(lèi)指指標(biāo)標(biāo)情情況況表表單位：萬(wàn)元，%指指標(biāo)標(biāo)類(lèi)類(lèi)別別 序序號(hào)號(hào)指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)對(duì)對(duì)比比基基礎(chǔ)礎(chǔ)完完成成值值及及對(duì)對(duì)比比責(zé)責(zé)任任部部門(mén)門(mén)上上年年同同期期/ /末末 預(yù)預(yù)算算值值完完成成值值較較上上年年較較預(yù)預(yù)算算發(fā)發(fā)展展類(lèi)類(lèi)時(shí)時(shí)期期數(shù)數(shù)1 1新新簽簽合合同同額額營(yíng)銷(xiāo)盈盈利利類(lèi)類(lèi)時(shí)時(shí)期期數(shù)數(shù)2 2收收入入財(cái)務(wù)3 3其其中中：工工程程結(jié)結(jié)算算產(chǎn)產(chǎn)值值財(cái)務(wù)4 4成成本本財(cái)務(wù)5 5其其中中：間間接接費(fèi)費(fèi)用用財(cái)務(wù)6 6間間接接費(fèi)費(fèi)用用占占主主營(yíng)營(yíng)收收入入比比重重財(cái)務(wù)7 7毛毛利利財(cái)務(wù)8 8稅稅金金財(cái)務(wù)9 9項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)財(cái)務(wù)

2、1010其其中中：完完工工已已結(jié)結(jié)算算項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)財(cái)務(wù)1111完完工工未未結(jié)結(jié)算算項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)財(cái)務(wù)1212在在建建項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)財(cái)務(wù)1313管管理理費(fèi)費(fèi)用用財(cái)務(wù)1414百百元元產(chǎn)產(chǎn)值值管管理理費(fèi)費(fèi)用用財(cái)務(wù)1515財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用財(cái)務(wù)1616利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額財(cái)務(wù)1717成成本本費(fèi)費(fèi)用用占占收收入入比比重重財(cái)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流時(shí)時(shí)期期數(shù)數(shù)1818期期初初現(xiàn)現(xiàn)金金存存量量財(cái)務(wù)1919經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入財(cái)務(wù)2020經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入占占收收入入比比重重財(cái)務(wù)2121經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流財(cái)務(wù)2222經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流占占收收入入比比重重財(cái)務(wù)2323投投資資性性凈

3、凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流財(cái)務(wù)2424籌籌資資性性凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流財(cái)務(wù)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債類(lèi)類(lèi)時(shí)時(shí)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)數(shù)2525資資產(chǎn)產(chǎn)總總額額財(cái)務(wù)2626貨貨幣幣資資金金財(cái)務(wù)2727固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額財(cái)務(wù)2828周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料料具具凈凈額額財(cái)務(wù)2929臨臨時(shí)時(shí)設(shè)設(shè)施施凈凈額額財(cái)務(wù)3030原原材材料料凈凈額額財(cái)務(wù)3131應(yīng)應(yīng)收收款款項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)3232其其中中：應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款余余額額財(cái)務(wù)3333應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款合合同同（名名義義）收收款款權(quán)權(quán)財(cái)務(wù)3434應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款實(shí)實(shí)際際收收款款權(quán)權(quán)財(cái)務(wù)3535 存存貨貨已已完完工工未未結(jié)結(jié)算算財(cái)務(wù)3636其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款財(cái)務(wù)3737500500萬(wàn)萬(wàn)以以上上應(yīng)應(yīng)收收款款項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)3

4、838應(yīng)應(yīng)收收款款項(xiàng)項(xiàng)占占收收入入比比重重財(cái)務(wù)3939應(yīng)應(yīng)收收款款項(xiàng)項(xiàng)占占資資產(chǎn)產(chǎn)總總額額比比重重財(cái)務(wù)4040其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)財(cái)務(wù)4141負(fù)負(fù)債債總總額額財(cái)務(wù)4242帶帶息息負(fù)負(fù)債債余余額額財(cái)務(wù)4343其其中中：短短期期借借款款財(cái)務(wù)4444內(nèi)內(nèi)部部借借款款財(cái)務(wù)4545長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款財(cái)務(wù)4646應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)4747帶帶息息長(zhǎng)長(zhǎng)期期應(yīng)應(yīng)付付款款財(cái)務(wù)4848應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款財(cái)務(wù)4949其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款財(cái)務(wù)5050應(yīng)應(yīng)付付職職工工薪薪酬酬財(cái)務(wù)5151應(yīng)應(yīng)繳繳稅稅金金財(cái)務(wù)5252其其他他負(fù)負(fù)債債財(cái)務(wù)5353資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債率率財(cái)務(wù)商商務(wù)務(wù)管管理理年年控控制制指指標(biāo)標(biāo)5454綜綜合合稅稅后后

5、毛毛利利率率財(cái)務(wù)5555完完工工已已結(jié)結(jié)算算項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)占占比比財(cái)務(wù)5656完完工工未未結(jié)結(jié)算算項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)占占比比財(cái)務(wù)5757在在建建項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)占占比比財(cái)務(wù)5858完完工工已已結(jié)結(jié)算算項(xiàng)項(xiàng)目目平平均均利利潤(rùn)潤(rùn)率率商務(wù)5959有有合合同同收收款款權(quán)權(quán)應(yīng)應(yīng)收收款款回回收收率率財(cái)務(wù)6060“雙雙優(yōu)優(yōu)化化”效效益益率率達(dá)達(dá)到到收收入入0.8%0.8%以以上上技術(shù)6161合合同同工工期期履履約約率率100%100%工程6262物物資資集集中中采采購(gòu)購(gòu)利利潤(rùn)潤(rùn)率率不不低低于于3%3%物資6363現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)鋼鋼材材損損耗耗率率2%2%以以下下物資6464項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任書(shū)書(shū)簽簽

6、訂訂100%100%商務(wù)6565竣竣工工項(xiàng)項(xiàng)目目考考核核兌兌現(xiàn)現(xiàn)率率100%100%商務(wù)6666完完工工項(xiàng)項(xiàng)目目驗(yàn)驗(yàn)收收率率技術(shù)6767總總分分包包結(jié)結(jié)算算率率商務(wù)6868總總分分包包結(jié)結(jié)算算對(duì)對(duì)賬賬率率財(cái)務(wù)6969總總分分包包結(jié)結(jié)算算入入賬賬率率財(cái)務(wù)7070財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)關(guān)關(guān)帳帳完完成成率率財(cái)務(wù)7171理理財(cái)財(cái)增增效效財(cái)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)資資金金控控制制指指標(biāo)標(biāo)7272其其他他應(yīng)應(yīng)收收清清理理財(cái)務(wù)7373投投標(biāo)標(biāo)保保證證金金財(cái)務(wù)7474履履約約保保證證金金財(cái)務(wù)7575定定額額備備用用金金財(cái)務(wù)7676代代收收代代墊墊款款財(cái)務(wù)7777內(nèi)內(nèi)部部單單位位財(cái)務(wù)7878其其他他財(cái)務(wù)7979其其他他應(yīng)應(yīng)付付清清理理財(cái)務(wù)

7、8080在在建建項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)策策劃劃率率（財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)、稅稅務(wù)務(wù)、資資金金）財(cái)務(wù)8181小小金金庫(kù)庫(kù)清清理理財(cái)務(wù)8282上上繳繳上上級(jí)級(jí)投投資資收收益益財(cái)務(wù)8383庫(kù)庫(kù)存存現(xiàn)現(xiàn)金金限限額額財(cái)務(wù)8484帳帳套套統(tǒng)統(tǒng)一一管管理理率率財(cái)務(wù)8585賬賬戶戶統(tǒng)統(tǒng)一一管管理理率率財(cái)務(wù)8686現(xiàn)現(xiàn)金金日日清清日日結(jié)結(jié)率率財(cái)務(wù)8787銀銀行行對(duì)對(duì)賬賬日日清清月月結(jié)結(jié)率率財(cái)務(wù)8888資資金金集集中中率率財(cái)務(wù)8989資資金金預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行率率（預(yù)預(yù)算算收收支支對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)實(shí)實(shí)際際收收支支）財(cái)務(wù)9090在在建建項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金支支付付占占合合同同比比例例（支支付付額額對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)合合同同額額）財(cái)務(wù)9191在在建建項(xiàng)項(xiàng)目目

8、資資金金支支付付占占結(jié)結(jié)算算比比例例（支支付付額額對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)結(jié)算算額額）財(cái)務(wù)9292滿滿足足重重要要性性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)支支出出上上報(bào)報(bào)審審批批率率（金金額額、筆筆數(shù)數(shù)、上上報(bào)報(bào)）財(cái)務(wù)9393欠欠發(fā)發(fā)工工資資社社保保情情況況（統(tǒng)統(tǒng)一一支支付付順順序序） 財(cái)務(wù)9494拖拖欠欠上上繳繳情情況況（統(tǒng)統(tǒng)一一支支付付順順序序）財(cái)務(wù)9595發(fā)發(fā)票票、收收據(jù)據(jù)、網(wǎng)網(wǎng)銀銀、印印章章安安全全責(zé)責(zé)任任受受控控率率財(cái)務(wù)其其他他控控制制指指標(biāo)標(biāo)9696對(duì)對(duì)審審計(jì)計(jì)、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)督督導(dǎo)導(dǎo)問(wèn)問(wèn)題題、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、缺缺陷陷整整改改個(gè)個(gè)數(shù)數(shù) 財(cái)務(wù)，審計(jì)9797安安全全費(fèi)費(fèi)用用占占主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入比比重重安全9898科科技技投投入入占

9、占收收入入比比重重技術(shù)9999職職工工收收入入平平均均增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率人事100100其其中中：職職工工年年均均收收入入總總額額人事101101職職工工年年平平均均人人數(shù)數(shù)人事102102掛掛靠靠項(xiàng)項(xiàng)目目商務(wù)未未關(guān)關(guān)帳帳項(xiàng)項(xiàng)目目專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)分分析析103103對(duì)對(duì)上上期期分分析析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)落落實(shí)實(shí)情情況況專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)分分析析-商務(wù)、物資、財(cái)務(wù)、工程104104未未關(guān)關(guān)帳帳項(xiàng)項(xiàng)目目盈盈虧虧專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)分分析析（累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)）-商務(wù)，財(cái)務(wù)105105未未關(guān)關(guān)帳帳項(xiàng)項(xiàng)目目物物資資專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)分分析析（累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)）物資106106未未關(guān)關(guān)帳帳項(xiàng)項(xiàng)目目間間接接費(fèi)費(fèi)專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)分分析析（累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)）財(cái)務(wù)二二、存存在在的的問(wèn)

10、問(wèn)題題、措措施施三三、合合理理化化建建議議商商務(wù)務(wù)管管理理年年控控制制指指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)活活動(dòng)動(dòng)分分析析一一、項(xiàng)項(xiàng)目目運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)情情況況*項(xiàng)項(xiàng)目目運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)表表（表表一一）單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元序序號(hào)號(hào)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)指指標(biāo)標(biāo)構(gòu)構(gòu)成成分分析析分分析析期期盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)數(shù) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)賬賬面面數(shù)數(shù)責(zé)責(zé)任任部部門(mén)門(mén)1 1 清清單單內(nèi)內(nèi)已已確確認(rèn)認(rèn) 補(bǔ)補(bǔ)差差已已計(jì)計(jì)價(jià)價(jià) 其其他他收收入入 盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)產(chǎn)值值 建造合同收入商務(wù)2 2工工程程直直接接成成本本間間接接費(fèi)費(fèi)- -現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)間間接接費(fèi)費(fèi)- -折折舊舊攤攤銷(xiāo)銷(xiāo)間間接接費(fèi)費(fèi)- -總總指指( (局局）管管理理費(fèi)費(fèi)間間接接費(fèi)費(fèi)- -土土木木管管理理費(fèi)費(fèi)

11、稅稅金金財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)成成本本費(fèi)費(fèi)用用賬面成本費(fèi)用商務(wù)、物資、財(cái)務(wù)3 3盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)分分析析期期盈盈虧虧財(cái)務(wù)4 4 應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款備備用用金金其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款保保證證金金內(nèi)內(nèi)部部債債權(quán)權(quán)其其他他債債權(quán)權(quán)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)債債權(quán)權(quán)賬面?zhèn)鶛?quán)財(cái)務(wù)5 5應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款應(yīng)應(yīng)付付職職工工薪薪酬酬應(yīng)應(yīng)繳繳稅稅金金內(nèi)內(nèi)部部債債務(wù)務(wù)其其他他債債務(wù)務(wù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)債債務(wù)務(wù)賬面?zhèn)鶆?wù)財(cái)務(wù)6 6 收收工工程程款款 上上級(jí)級(jí)投投入入 其其他他收收款款分分供供商商支支付付支支付付稅稅金金支支付付間間接接費(fèi)費(fèi)上上交交款款現(xiàn)現(xiàn)金金流流凈凈額額賬面資金財(cái)務(wù)7 7貨貨幣幣資資金金庫(kù)庫(kù)存存材材料料固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈

12、凈值值臨臨時(shí)時(shí)設(shè)設(shè)施施凈凈值值周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料料具具凈凈值值盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)實(shí)實(shí)物物資資產(chǎn)產(chǎn)賬面資產(chǎn)財(cái)務(wù)8 8驗(yàn)驗(yàn)證證：（債債權(quán)權(quán)- -債債務(wù)務(wù)）- -（盈盈虧虧- -資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額）=0=0【即即：序序號(hào)號(hào)（4-54-5）- -（3-73-7）=0=0】0財(cái)務(wù)9 9變變更更簽簽證證預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)已已計(jì)計(jì)價(jià)價(jià)未未計(jì)計(jì)價(jià)價(jià) 未未計(jì)計(jì)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)稅稅金金 未未計(jì)計(jì)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)管管理理費(fèi)費(fèi) 未未計(jì)計(jì)價(jià)價(jià)變變更更預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)凈凈收收入入商務(wù)1010預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)補(bǔ)補(bǔ)差差實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)后后項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)商務(wù)類(lèi)類(lèi)別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)計(jì)計(jì)算算公公式式盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)數(shù) 賬賬面面數(shù)數(shù)（財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)）責(zé)責(zé)任任部部門(mén)門(mén)運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)稅稅后后

13、毛毛利利率率（盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值-盤(pán)點(diǎn)成本）/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值財(cái)務(wù)成成本本費(fèi)費(fèi)用用占占收收入入比比重重（盤(pán)點(diǎn)成本-稅金）/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值財(cái)務(wù)間間接接費(fèi)費(fèi)用用占占主主營(yíng)營(yíng)收收入入比比重重間接費(fèi)/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值財(cái)務(wù)安安全全費(fèi)費(fèi)用用占占主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入比比重重安全生產(chǎn)費(fèi)/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值安全科科技技投投入入占占收收入入比比重重科技費(fèi)用/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值技術(shù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入占占收收入入比比重重累計(jì)已收工程款/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性性凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流占占收收入入比比重重經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值財(cái)務(wù)合合同同收收款款比比例例財(cái)務(wù)實(shí)實(shí)際際收收款款比比例例財(cái)務(wù)有有合合同同收收款款權(quán)權(quán)應(yīng)應(yīng)收收款款回回收收率率實(shí)際收款/按合同收款權(quán)收款財(cái)務(wù)

14、合合同同（名名義義）收收款款權(quán)權(quán)盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值*合同收款比例-實(shí)際收款財(cái)務(wù)實(shí)實(shí)際際收收款款權(quán)權(quán)名義收款權(quán)-影響收款因素財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)收收款款項(xiàng)項(xiàng)占占收收入入比比重重盤(pán)點(diǎn)債權(quán)/盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)值財(cái)務(wù)商商務(wù)務(wù)管管理理年年控控制制目目標(biāo)標(biāo)“雙雙優(yōu)優(yōu)化化”效效益益率率達(dá)達(dá)到到收收入入0.8%0.8%以以上上技術(shù)合合同同工工期期履履約約率率100%100%工程物物資資集集中中采采購(gòu)購(gòu)利利潤(rùn)潤(rùn)率率不不低低于于3%3%物資現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)鋼鋼材材損損耗耗率率2%2%以以下下物資項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任書(shū)書(shū)簽簽訂訂100%100%商務(wù)總總分分包包結(jié)結(jié)算算率率商務(wù)總總分分包包結(jié)結(jié)算算對(duì)對(duì)賬賬率率財(cái)務(wù)總總分分包包結(jié)結(jié)算算入入賬賬率率財(cái)

15、務(wù)理理財(cái)財(cái)增增效效財(cái)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)資資金金控控制制指指標(biāo)標(biāo)其其他他應(yīng)應(yīng)收收清清理理財(cái)務(wù)投投標(biāo)標(biāo)保保證證金金財(cái)務(wù)履履約約保保證證金金財(cái)務(wù)定定額額備備用用金金財(cái)務(wù)代代收收代代墊墊款款財(cái)務(wù)內(nèi)內(nèi)部部單單位位財(cái)務(wù)其其他他財(cái)務(wù)其其他他應(yīng)應(yīng)付付清清理理財(cái)務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)策策劃劃率率（財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)、稅稅務(wù)務(wù)、資資金金）財(cái)務(wù)小小金金庫(kù)庫(kù)清清理理財(cái)務(wù)上上繳繳上上級(jí)級(jí)投投資資收收益益財(cái)務(wù)庫(kù)庫(kù)存存現(xiàn)現(xiàn)金金限限額額財(cái)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金日日清清日日結(jié)結(jié)率率財(cái)務(wù)銀銀行行對(duì)對(duì)賬賬日日清清月月結(jié)結(jié)率率財(cái)務(wù)資資金金集集中中率率財(cái)務(wù)資資金金預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行率率（預(yù)預(yù)算算收收支支對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)實(shí)實(shí)際際收收支支）財(cái)務(wù)資資金金支支付付占占合合同同比比例例（

16、支支付付額額對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)合合同同額額）財(cái)務(wù)資資金金支支付付占占結(jié)結(jié)算算比比例例（支支付付額額對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)結(jié)算算額額）財(cái)務(wù)滿滿足足重重要要性性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)支支出出上上報(bào)報(bào)審審批批率率（金金額額、筆筆數(shù)數(shù)、上上報(bào)報(bào)）財(cái)務(wù)欠欠發(fā)發(fā)工工資資社社保保情情況況（統(tǒng)統(tǒng)一一支支付付順順序序）財(cái)務(wù)拖拖欠欠上上繳繳情情況況（統(tǒng)統(tǒng)一一支支付付順順序序）財(cái)務(wù)發(fā)發(fā)票票、收收據(jù)據(jù)、網(wǎng)網(wǎng)銀銀、印印章章安安全全責(zé)責(zé)任任受受控控率率財(cái)務(wù)流流程程傳傳遞遞標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化及及盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)（商商務(wù)務(wù)、工工程程、物物資資、設(shè)設(shè)備備、人人事事、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)）當(dāng)當(dāng)期期產(chǎn)產(chǎn)值值盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)商務(wù)當(dāng)當(dāng)期期勞勞務(wù)務(wù)成成本本盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)商務(wù)當(dāng)當(dāng)期期機(jī)機(jī)械械租租賃賃成成本本盤(pán)盤(pán)點(diǎn)

17、點(diǎn)商務(wù)當(dāng)當(dāng)期期物物資資采采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收收盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期物物資資發(fā)發(fā)料料盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期物物資資結(jié)結(jié)存存盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期設(shè)設(shè)備備采采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收收盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資設(shè)備當(dāng)當(dāng)期期設(shè)設(shè)備備折折舊舊盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資設(shè)備當(dāng)當(dāng)期期設(shè)設(shè)備備凈凈值值盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資設(shè)備當(dāng)當(dāng)期期周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料驗(yàn)驗(yàn)收收盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料攤攤銷(xiāo)銷(xiāo)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料凈凈值值盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期臨臨時(shí)時(shí)設(shè)設(shè)施施驗(yàn)驗(yàn)收收盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期臨臨時(shí)時(shí)設(shè)設(shè)施施攤攤銷(xiāo)銷(xiāo)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期臨臨時(shí)時(shí)設(shè)設(shè)施施凈凈值值盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)物資當(dāng)當(dāng)期期職職工工薪薪酬酬盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)人事商商務(wù)務(wù)管管理理年年控控制制目目標(biāo)標(biāo)二二、項(xiàng)項(xiàng)目目盈盈虧虧專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)分分析析項(xiàng)項(xiàng)目目盈盈虧虧點(diǎn)點(diǎn)專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)分分析析表表（表表二二）單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元盈盈虧虧點(diǎn)點(diǎn)已已確確認(rèn)認(rèn)