2020年年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

1、年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告由公文站為您精心， 望大家采納!更多相關(guān)資 訊請(qǐng)關(guān)注公文站!一、20 xx年度財(cái)務(wù)決算20 xx年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團(tuán)的英明決策 及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的XX生產(chǎn)線(xiàn)，XX生產(chǎn)線(xiàn)正式投入生 產(chǎn)，年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一 致，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的XX精神，繼續(xù)以十六屆三 中全會(huì)和“三個(gè)代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會(huì)提出 的各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、 原材料上漲等諸多不利因素的影響， 不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級(jí) 管理，苦練內(nèi)功， 在各種原燃材料價(jià)格大幅上

2、漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷 的情況下，仍取得了驕人的成績(jī)，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷(xiāo) 首次突破100萬(wàn)噸大關(guān)，實(shí)現(xiàn)稅利XX。89萬(wàn)元（含XX公司），公司綜 合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅(jiān)實(shí)的基矗。20XX年，公司生產(chǎn)XX。52噸，比上年增加214505、5噸，增 長(zhǎng)26、29%;銷(xiāo)售XXX。52噸，比上年增加207310、70噸，增長(zhǎng)25、34%;全年完成銷(xiāo)售收入XXX。14萬(wàn)元，比上年同期增加15583、61萬(wàn) 元，增長(zhǎng)28、09%;實(shí)現(xiàn)利稅XX。89萬(wàn)元（含高翔公司），比上年減少782、54萬(wàn)元，降低1 1、46%。（一）費(fèi)用完成情況1、20 xx年xx單位制造成本xxx。18

3、元，比上年增加29、28 元，提高 17、 44%。成本上升的主要原因:a、xx平均單價(jià)459、89元，比去年同期上升165、99元，升 幅達(dá)56、48%，使每噸xx成本上升22、84元;b、xx單位電耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每 噸xx成本上升3、32元;c、xx單位電價(jià)0、46元，比去年同期上升0、03元，使每噸xx成本上升3、13元。分步及各品種xx單位成本完成情況如下:(1) xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;(2) xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;(3) xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、1

4、2%;(4) xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;(5) xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。，全國(guó)公務(wù)員共同天地2、銷(xiāo)售費(fèi)用:全年發(fā)生xxx。53萬(wàn)元，同比下降58、81萬(wàn)元， 下降10、48%;噸xx銷(xiāo)售費(fèi)用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。3、管理費(fèi)用:全年發(fā)生xx。83萬(wàn)元，同比增加xxx。31萬(wàn)元， 上升5、44%;噸xx管理費(fèi)用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。88%，主要是支付給xx公司的租賃費(fèi)。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年發(fā)生xxx。49萬(wàn)元，同比增加xx。23萬(wàn)元,上升23、35%;噸xx財(cái)務(wù)費(fèi)用6、01元，同

5、比增加x。50元，上升xx。26%。（二）利潤(rùn)完成情況20 xx年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx。99萬(wàn)元（含xx公司xx。99萬(wàn)元），同比減少928、20萬(wàn)元，降低xx。44%利潤(rùn)減少的主要原因：1、xx平均單價(jià)比去年同期上升xxx。99元，影響利潤(rùn)1729、78萬(wàn)元;2、xx上升，影響利潤(rùn)251、44萬(wàn)元;3、xxxx，影響利潤(rùn)121、35萬(wàn)元。綜上述因素，扣除xx單價(jià)、銷(xiāo)量等增利因素，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx。99萬(wàn)元。（三）稅金完成情況20 xx年應(yīng)交稅金（增zh ishu1、營(yíng)業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi)）2236、92萬(wàn)元（含xx公司），同比增加xxx。65萬(wàn)元，增長(zhǎng)x。96%全年實(shí)際上交稅金xx。80

6、萬(wàn)元， 企業(yè)增zh ishu1平均稅負(fù)率為x。74%（四）資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況1、20 xx年末資產(chǎn)總計(jì)xxx。83萬(wàn)元，同比增加xxx。15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6、53%。1）流動(dòng)資產(chǎn)年末合計(jì)xx。45萬(wàn)元，同比增加xx。75萬(wàn)元;2）長(zhǎng)期投資年末合計(jì)xxx。05萬(wàn)元，同比減少xx。00萬(wàn)元;3）固定資產(chǎn)年末合計(jì)xxx。33萬(wàn)元，同比增加xxx。40萬(wàn)元。2、20 xx年末負(fù)債總計(jì)xxx。61萬(wàn)元，同比增加xx。23萬(wàn)元,增長(zhǎng)8、06%。1）流動(dòng)負(fù)債年末合計(jì)xxx。61萬(wàn)元，同比增加xxx。23萬(wàn)元;2）長(zhǎng)期負(fù)債年末合計(jì)xx。00萬(wàn)元，同比減少xx。00萬(wàn)元。3、20 xx年末所有者權(quán)益總計(jì)xx。22

7、萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)xxx。92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2、86%。（五）職工福利費(fèi)支出情況20 xx年全年計(jì)提職工福利費(fèi)xxxxx。99元，同比降低xxx。75元，降低2、94%。各項(xiàng)福利費(fèi)支出xxxxx。90元，同比降低xxxx。70元，下降11、63%。其中:1、職工醫(yī)藥費(fèi)支出xxxx。00元，同比降低xxxx。50元，下降x。74%;2、獨(dú)生子女費(fèi)支出xxx。60元，同比增加xxx。60元，增加92、33%;3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx。00元，同比降低xx。10元，下降5、12%;4、其它支出：xxx。30元，同比增加xxx。30元，增加69、12%（六）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、資產(chǎn)負(fù)債率：xx。49%，同比上升1

8、、02%;2、流動(dòng)比率：xx。69%，同比上升4、17%;3、速動(dòng)比率：xx。91%，同比上升0、69%;4、存貨周轉(zhuǎn)率：xxx%，同比上升309、91%;5、應(yīng)收帳款周?chē)剩簒xx%，同比上升313、77%;6、資本金利潤(rùn)率:xx。13%，同比下降22、94%;7、成本費(fèi)用利潤(rùn)率：x。23%，同比下降6、44%;8、銷(xiāo)售利潤(rùn)稅率：xx。47%，同比下降7、15%。二、20 xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算20 xx年，國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，困難與機(jī)遇并存。面對(duì)日趨 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境， 我們要繼續(xù)以中央精神為指南， 認(rèn)真貫徹集團(tuán) 公司的各項(xiàng)戰(zhàn)略意圖， 弘揚(yáng)“卓越、 自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神， 科技創(chuàng)新，

9、開(kāi)源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，以改 革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益， 繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，崗位星級(jí)管理等一 系列行之有效的管理辦法。實(shí)施目標(biāo)標(biāo)桿管理，加快各類(lèi)人才培養(yǎng)。 在確保完成20 xx年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí)，爭(zhēng)取早日建成xx，靠新 促?gòu)?qiáng)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體員工的共同努力，我們有 信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：產(chǎn)銷(xiāo)完成xxx萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn) 利稅xxx萬(wàn)元。根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合去年完成的實(shí)績(jī)及 今年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我們對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解、落實(shí)，實(shí)事求是 地安排了今年的財(cái)務(wù)預(yù)算。（一）成本費(fèi)用預(yù)算20 xx年計(jì)劃生產(chǎn)$萬(wàn)噸，水泥平均單位制造成本預(yù)算

10、為xxx。93元，要求比上年實(shí)際降低xx。25元。1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。(1) xx:單位成本xx。12元，要求比上年實(shí)際降低1、40元;(2) xx:單位成本xxx。84元，要求比上年實(shí)際降低9、44元;其中:xx單位成本xxx。35元;xxx單位成本xxx。37元。(3) xxx:單位成本xxx。95元，要求比上年實(shí)際降低xxx01元;(4) xxx:單位成本xxx。61元，要求比上年實(shí)際降低20、01元。2、產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。3、管理費(fèi)用:全年預(yù)算xx萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用:全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。(二)利潤(rùn)及稅金預(yù)算，全國(guó)公務(wù)員共同天地1、20 xx年計(jì)劃銷(xiāo)售xx萬(wàn)

11、噸，全年xx平均單位售價(jià)預(yù)算為xxx。43元，全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入預(yù)算為xxx萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額預(yù)算為xxx萬(wàn)元。2、稅金(含增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅和教育附加費(fèi))全年預(yù)算完 成xx萬(wàn)元。3、全年利稅合計(jì)預(yù)算完成xx萬(wàn)元。各位代表:20 xx年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確，應(yīng)當(dāng)看到，這個(gè)目標(biāo) 是本著實(shí)事求是的原則，結(jié)合20 xx年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)，針對(duì)20 xx年市場(chǎng)出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢(shì)和集團(tuán)公司要求完成的效益目標(biāo)， 通過(guò)認(rèn)真的 分析，科學(xué)的測(cè)算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度， 內(nèi)抓管理，外拓市場(chǎng)，在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，開(kāi)源挖潛，從儉從緊， 嚴(yán)格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購(gòu)成本，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人 員

12、工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進(jìn)資金回籠，從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi) 支，抓營(yíng)銷(xiāo)、拓市嘗抓管理、 促效益，全體員工團(tuán)結(jié)一致，統(tǒng)一思想， 積極發(fā)揮主人翁精神， 參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理， 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)， 確保20 xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成，努力打造xxx。一年來(lái)計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞 聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提， 以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)， 狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基 礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。積極做 好XX年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、反洗錢(qián)、 賬戶(hù)管理、 票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)， 綜合業(yè)務(wù) 系統(tǒng)上線(xiàn)會(huì)計(jì)核算等方面的工作。 現(xiàn)將本

13、年度的具體工作情況， 簡(jiǎn)要 總結(jié)如下:一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作， 實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付， 穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。二、認(rèn)真做好上級(jí)行、辦事處及銀監(jiān)局和zh6gf口部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào) 表的報(bào)送工作。財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管 部門(mén)、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作 任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn) 真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。三、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)。 加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社 各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及

14、管理制度、 辦法進(jìn)行了檢查。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正， 確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落 實(shí)。我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會(huì)計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面 檢查。6月份又對(duì)全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了 進(jìn)一步的規(guī)范和提高。四、做好會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，確 保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成，年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)各 社制定了全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，更好 完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)控各項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化

15、解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社非 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理 念，組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過(guò)吸收存款， 嚴(yán)控大額貸款， 按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。 使各信用社在資本 充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶(hù)貸款比例等資本充足 率指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提 高。六、時(shí)刻做好反洗錢(qián)的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備 案及上報(bào)工作。為提高反洗錢(qián)工作水平，規(guī)范反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作，遼寧 省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)開(kāi)始應(yīng)用， 我們專(zhuān)門(mén)組織各信用 社反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢(qián)崗位人員，多次召開(kāi)專(zhuān)門(mén)

16、會(huì)議和培訓(xùn)，了 解國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)工作形勢(shì)，國(guó)家有關(guān)反洗錢(qián)的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí) 反洗錢(qián)的識(shí)別、 上報(bào)工作， 我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)轄內(nèi)基層信用社反洗錢(qián) 數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。確保操作無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。七、按人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開(kāi)戶(hù)手續(xù)。嚴(yán) 把開(kāi)戶(hù)審核關(guān)，對(duì)于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶(hù)管理系統(tǒng)中， 再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開(kāi)戶(hù)。八、認(rèn)真做好專(zhuān)項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。 我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作。 票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)， 我們每月每季末都要對(duì)資本充足率、 不良貸 款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測(cè)算。 盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā) 生沖突，但我們還是做

17、好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線(xiàn)前的準(zhǔn)備和上線(xiàn)后的會(huì)計(jì)核算工作。 為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過(guò)聯(lián)社精心安排，加 班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作。因?yàn)槲覀兝斫庥邢?，具體的核算工 作還需要我們積極探索。十、XX年度工作計(jì)劃1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級(jí)分類(lèi)、財(cái)政快報(bào)、 反洗錢(qián)、結(jié)算、改革及監(jiān)測(cè)、本級(jí)1004等各類(lèi)報(bào)表的填報(bào)、匯總及 上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測(cè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核完成情況，按季進(jìn) 行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查。2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶(hù)聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行 一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會(huì)計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動(dòng)并 按季做好格式化檢查工作。3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類(lèi)-提足撥備-做實(shí)利潤(rùn)-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對(duì)信貸五級(jí)分類(lèi)單軌運(yùn)行的情況，做好來(lái)年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃， 并按季度列賬， 以逐步達(dá) 到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。5、做好呆賬核銷(xiāo)工作。一