平板項(xiàng)目實(shí)施方案（項(xiàng)目申請例文）

1、平板項(xiàng)目實(shí)施方案（項(xiàng)目申請例文） 平板項(xiàng)目 實(shí)施方案 一、項(xiàng)目發(fā)展背景 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，南昌正處在打造核心增長極成型的關(guān)鍵期、率先全面小康的決勝期、全面深化改革的攻堅(jiān)期、創(chuàng)建城市品牌的突破期、法治南昌建設(shè)的深化期，工業(yè)文明建設(shè)尚在爬坡過坎，城市文明建設(shè)尚還任重道遠(yuǎn)，生態(tài)文明建設(shè)尚處起步示范，這一時(shí)代特征，決定了我們面臨的機(jī)遇是更為有利的歷史性機(jī)遇，我們面臨的挑戰(zhàn)是更為嚴(yán)峻的全面性挑戰(zhàn)。 二、項(xiàng)目建設(shè)單位 xxx 公司 三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位 泓域咨詢機(jī)構(gòu) 四、項(xiàng)目總投資估算 （一）固定資產(chǎn)投資估算 本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資 4557.32(萬元）。 （二）流動資金投資估算 預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金

2、1787.01 萬元。 （三）總投資構(gòu)成分析 1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資 6344.33 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 4557.32 萬元，占項(xiàng)目總投資的 71.83%；流動資金 1787.01 萬元，占項(xiàng)目總投資的 28.17%。 2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資 2192.90 萬元，占項(xiàng)目總投資的 34.56%；設(shè)備購置費(fèi) 2464.83萬元，占項(xiàng)目總投資的 38.85%；其它投資-100.41 萬元，占項(xiàng)目總投資的-1.58%。 3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=4557.32+1787.01=6344.3

3、3（萬元）。 五、資金籌措 全部自籌。 六、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算 根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷 60.00%,計(jì)劃收入 9627.60萬元，總成本 8345.73 萬元，利潤總額 5568.63 萬元，凈利潤 4176.47 萬元，增值稅 291.34 萬元，稅金及附加 108.52 萬元，所得稅 1392.16 萬元；第二年負(fù)荷 70.00%,計(jì)劃收入 11232.20 萬元，總成本 9390.71 萬元，利潤總額 6661.47 萬元，凈利潤 4996.10 萬元，增值稅 339.90 萬元，稅金及附加 114.34 萬元，所得稅 1665.37 萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷 100%，計(jì)劃

4、收入16046.00 萬元，總成本 12525.65 萬元，利潤總額 3520.35 萬元，凈利潤 2640.26 萬元，增值稅 485.57 萬元，稅金及附加 131.83 萬元，所得稅880.09 萬元。 （一）營業(yè)收入估算 項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 16046.00 萬元。 （二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算 達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=485.57 萬元。 （三）綜合總成本費(fèi)用估算 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用 12525

5、.65 萬元，其中：可變成本10449.79 萬元，固定成本 2075.86 萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。 達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加 131.83 萬元。 （五）利潤總額及企業(yè)所得稅 利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3520.35（萬元）。 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3520.3525.00%=880.09（萬元）。 （六）利潤及利潤分配 1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（pfo）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3520.35（萬元）。 2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3520.3525.0

6、0%=880.09（萬元）。 3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額 3520.35 萬元，繳納企業(yè)所得稅880.09 萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3520.35-880.09=2640.26（萬元）。 4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 （1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=55.49%。 （2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=65.22%。 （3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=41.62%。 5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16046.00 萬元，總成本費(fèi)用 12525.65 萬元，稅金及附加 131.83 萬元，利潤總額 3520.35 萬元，企業(yè)所得稅 8

7、80.09 萬元，稅后凈利潤 2640.26 萬元，年納稅總額 1497.49 萬元。 七、項(xiàng)目盈利能力分析 全部投資回收期（pt）=3.90 年。 本期工程項(xiàng)目全部投資回收期 3.90 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。 八、綜合評價(jià) 本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 55.49%，投資利稅率 65.22%，全部投資回報(bào)率 41.62%，全部投資回收期 3.90 年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 在建設(shè)過程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減

8、少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。項(xiàng)目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì)劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 九、附表 上年度營收情況一覽表 序號 項(xiàng)目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì) 1 營業(yè)收入 3165.41 4220.55 3919.08 3768.35 15073.39 2 主營業(yè)務(wù)收入 2817.56 3756.75 3488.41 3354.24 13416.96 2.1 平板(a) 929.80 1239.73 1151.

9、18 1106.90 4427.60 2.2 平板(b) 648.04 864.05 802.33 771.48 3085.90 2.3 平板(c) 478.99 638.65 593.03 570.22 2280.88 2.4 平板(d) 338.11 450.81 418.61 402.51 1610.04 2.5 平板(e) 225.40 300.54 279.07 268.34 1073.36 2.6 平板(f) 140.88 187.84 174.42 167.71 670.85 2.7 平板(.) 56.35 75.13 69.77 67.08 268.34 3 其他業(yè)務(wù)收入 34

10、7.85 463.80 430.67 414.11 1656.43 上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入 萬元 15073.39 完成主營業(yè)務(wù)收入 萬元 13416.96 主營業(yè)務(wù)收入占比 89.01% 營業(yè)收入增長率（同比） 20.97% 營業(yè)收入增長量（同比） 萬元 2613.20 利潤總額 萬元 3375.01 利潤總額增長率 21.71% 利潤總額增長量 萬元 601.99 凈利潤 萬元 2531.26 凈利潤增長率 16.34% 凈利潤增長量 萬元 355.46 投資利潤率 61.04% 投資回報(bào)率 45.78% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.33% 企業(yè)總資產(chǎn) 萬元 1409

11、0.38 流動資產(chǎn)總額占比 萬元 29.99% 流動資產(chǎn)總額 萬元 4226.03 資產(chǎn)負(fù)債率 49.54% 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 18389.19 27.57 畝 1.1 容積率 1.42 1.2 建筑系數(shù) 66.35% 1.3 投資強(qiáng)度 萬元/畝 165.30 1.4 基底面積 平方米 12201.23 1.5 總建筑面積 平方米 26112.65 1.6 綠化面積 平方米 2066.03 綠化率 7.91% 2 總投資 萬元 6344.33 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 4557.32 2.1.1 土建工程投資 萬元 2192.90 2.1

12、.1.1 土建工程投資占比 萬元 34.56% 2.1.2 設(shè)備投資 萬元 2464.83 2.1.2.1 設(shè)備投資占比 38.85% 2.1.3 其它投資 萬元 -100.41 2.1.3.1 其它投資占比 -1.58% 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 71.83% 2.2 流動資金 萬元 1787.01 2.2.1 流動資金占比 28.17% 3 收入 萬元 16046.00 4 總成本 萬元 12525.65 5 利潤總額 萬元 3520.35 6 凈利潤 萬元 2640.26 7 所得稅 萬元 1.42 8 增值稅 萬元 485.57 9 稅金及附加 萬元 131.83 10 納稅總額

13、萬元 1497.49 11 利稅總額 萬元 4137.75 12 投資利潤率 55.49% 13 投資利稅率 65.22% 14 投資回報(bào)率 41.62% 15 回收期 年 3.90 16 設(shè)備數(shù)量 臺（套） 75 17 年用電量 千瓦時(shí) 1307714.35 18 年用水量 立方米 15017.11 19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 162.00 20 節(jié)能率 27.54% 21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 69.43 22 員工數(shù)量 人 356 區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 行業(yè)產(chǎn)值 萬元 115405.43 同期產(chǎn)值 萬元 99154.08 同比增長 16.39% 從業(yè)企業(yè)數(shù)量 家 813 規(guī)

14、上企業(yè) 家 20 從業(yè)人數(shù) 人 40650 前十位企業(yè)產(chǎn)值 萬元 49389.12 去年同期 43403.74 萬元。 1、xxx 集團(tuán)（aaa） 萬元 12100.33 2、xxx 公司 萬元 10865.61 3、xxx 投資公司 萬元 6420.59 4、xxx 科技發(fā)展公司 萬元 5432.80 5、xxx 投資公司 萬元 3457.24 6、xxx 實(shí)業(yè)發(fā)展公司 萬元 3210.29 7、xxx 投資公司 萬元 246.95 8、xxx 科技發(fā)展公司 萬元 2024.95 9、xxx 投資公司 萬元 1926.18 10、xxx 實(shí)業(yè)發(fā)展公司 萬元 1481.67 區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力

15、分析 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 行業(yè)工業(yè)增加值 萬元 34103.92 1.1 同期增加值 萬元 30710.42 1.2 增長率 11.05% 2 行業(yè)凈利潤 萬元 10777.37 2.1 2021 年凈利潤 萬元 9134.91 2.2 增長率 17.98% 3 行業(yè)納稅總額 萬元 18994.93 3.1 2021 納稅總額 萬元 15983.62 3.2 增長率 18.84% 4 2021 完成投資 萬元 26319.75 4.1 2021 行業(yè)投資 萬元 13.76% 區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元） 序號 項(xiàng)目 8 2021 年 9 2021 年 0 2021 年 1 產(chǎn)值 1

16、35195.48 153631.23 174580.94 2 利潤總額 41139.89 46749.88 53124.86 3 凈利潤 11424.64 12982.55 14752.90 4 納稅總額 10178.51 11566.49 13143.74 5 工業(yè)增加值 41285.30 46915.11 53312.63 6 產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率 10.00% 14.00% 15.83% 7 企業(yè)數(shù)量 976 1191 1524 土建工程投資一覽表 序號 項(xiàng)目 占地面積（） 基底面積（） 建筑面積（） 計(jì)容面積（） 投資（萬元） 1 主體生產(chǎn)工程 8626.27 8626.27 17321.15

17、17321.15 1600.06 1.1 主要生產(chǎn)車間 5175.76 5175.76 10392.69 10392.69 992.04 1.2 輔助生產(chǎn)車間 2760.41 2760.41 5542.77 5542.77 512.02 1.3 其他生產(chǎn)車間 690.10 690.10 1004.63 1004.63 96.00 2 倉儲工程 1830.18 1830.18 5714.48 5714.48 383.91 2.1 成品貯存 457.55 457.55 1428.62 1428.62 95.98 2.2 原料倉儲 951.69 951.69 2971.53 2971.53 199.

18、63 2.3 輔助材料倉庫 420.94 420.94 1314.33 1314.33 88.30 3 供配電工程 97.61 97.61 97.61 97.61 7.38 3.1 供配電室 97.61 97.61 97.61 97.61 7.38 4 給排水工程 112.25 112.25 112.25 112.25 6.60 4.1 給排水 112.25 112.25 112.25 112.25 6.60 5 服務(wù)性工程 1159.12 1159.12 1159.12 1159.12 77.87 5.1 辦公用房 533.37 533.37 533.37 533.37 39.86 5.2

19、生活服務(wù) 625.75 625.75 625.75 625.75 43.21 6 消防及環(huán)保工程 326.99 326.99 326.99 326.99 24.71 6.1 消防環(huán)保工程 326.99 326.99 326.99 326.99 24.71 7 項(xiàng)目總圖工程 48.80 48.80 48.80 48.80 57.65 7.1 場地及道路硬化 3184.70 530.52 530.52 7.2 場區(qū)圍墻 530.52 3184.70 3184.70 7.3 安全保衛(wèi)室 48.80 48.80 48.80 48.80 8 綠化工程 992.02 34.72 合計(jì) 12201.23 2

20、6112.65 26112.65 2192.90 節(jié)能分析一覽表 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 162.00 1.1 年用電量 千瓦時(shí) 1307714.35 1.2 年用電量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 160.72 1.3 年用水量 立方米 15017.11 1.4 年用水量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 1.28 2 年節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 69.43 3 節(jié)能率 27.54% 節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 完成投資 萬元 5529.45 1.1 完成比例 87.16% 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬元 3893.43 2.1 完成比例 70.41% 3 完成流動資金投資 萬元 1636.02

21、3.1 完成比例 29.59% 人力資源配置一覽表 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 一線產(chǎn)業(yè)工人工資 1.1 平均人數(shù) 人 242 1.2 人均年工資 萬元 4.49 1.3 年工資額 萬元 1172.58 2 工程技術(shù)人員工資 2.1 平均人數(shù) 人 53 2.2 人均年工資 萬元 6.92 2.3 年工資額 萬元 319.14 3 企業(yè)管理人員工資 3.1 平均人數(shù) 人 14 3.2 人均年工資 萬元 7.01 3.3 年工資額 萬元 106.32 4 品質(zhì)管理人員工資 4.1 平均人數(shù) 人 28 4.2 人均年工資 萬元 5.81 4.3 年工資額 萬元 152.30 5 其他人員工資 5.1

22、 平均人數(shù) 人 19 5.2 人均年工資 萬元 6.84 5.3 年工資額 萬元 107.50 6 職工工資總額 萬元 1857.84 固定資產(chǎn)投資估算表 序號 項(xiàng)目 單位 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 占總投資比例 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 2192.90 2464.83 165.30 4557.32 1.1 工程費(fèi)用 萬元 2192.90 2464.83 11674.31 1.1.1 建筑工程費(fèi)用 萬元 2192.90 2192.90 34.56% 1.1.2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 萬元 2464.83 2464.83 38.85% 1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 -100.41

23、 -100.41 -1.58% 1.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 -46.15 -46.15 1.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 -54.26 -54.26 1.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 -30.93 -30.93 1.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 -23.33 -23.33 2 建設(shè)期利息 萬元 3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 4557.32 4557.32 流動資金投資估算表 序號 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動資產(chǎn) 萬元 11674.31 6797.30 7304.96 11674.31 11674.31 11674.31 1.1 應(yīng)收賬款 萬元 3502.29 2101.

24、38 2451.61 3502.29 3502.29 3502.29 1.2 存貨 萬元 5253.44 3152.06 3677.41 5253.44 5253.44 5253.44 1.2.1 原輔材料 萬元 1576.03 945.62 1103.22 1576.03 1576.03 1576.03 1.2.2 燃料動力 萬元 78.80 47.28 55.16 78.80 78.80 78.80 1.2.3 在產(chǎn)品 萬元 2416.58 1449.95 1691.61 2416.58 2416.58 2416.58 1.2.4 產(chǎn)成品 萬元 1182.02 709.21 827.42

25、1182.02 1182.02 1182.02 1.3 現(xiàn)金 萬元 2918.58 1751.15 2043.00 2918.58 2918.58 2918.58 2 流動負(fù)債 萬元 9887.30 5932.38 6921.11 9887.30 9887.30 9887.30 2.1 應(yīng)付賬款 萬元 9887.30 5932.38 6921.11 9887.30 9887.30 9887.30 3 流動資金 萬元 1787.01 1072.21 1250.91 1787.01 1787.01 1787.01 4 鋪底流動資金 萬元 595.66 357.40 416.97 595.66 59

26、5.66 595.66 總投資構(gòu)成估算表 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項(xiàng)目總投資 萬元 6344.33 139.21% 139.21% 100.00% 2 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 4557.32 100.00% 100.00% 71.83% 2.1 工程費(fèi)用 萬元 4657.73 102.20% 102.20% 73.42% 2.1.1 建筑工程費(fèi) 萬元 2192.90 48.12% 48.12% 34.56% 2.1.2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 萬元 2464.83 54.09% 54.09% 38.85% 2.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 -46.15 -

27、1.01% -1.01% -0.73% 2.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 -46.15 -1.01% -1.01% -0.73% 2.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 -54.26 -1.19% -1.19% -0.86% 2.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 -30.93 -0.68% -0.68% -0.49% 2.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 -23.33 -0.51% -0.51% -0.37% 3 建設(shè)期利息 萬元 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 4557.32 100.00% 100.00% 71.83% 5 建設(shè)期間費(fèi)用 萬元 6 流動資金 萬元 1787.01 39.21% 39.21% 28.17% 7 鋪底流動

28、資金 萬元 595.67 13.07% 13.07% 9.39% 營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 9627.60 11232.20 16046.00 16046.00 16046.00 1.1 萬元 9627.60 11232.20 16046.00 16046.00 16046.00 2 現(xiàn)價(jià)增加值 萬元 3080.83 3594.30 5134.72 5134.72 5134.72 3 增值稅 萬元 291.34 339.90 485.57 485.57 485.57 3.1 銷項(xiàng)稅額 萬元 2567.36 2

29、567.36 2567.36 2567.36 2567.36 3.2 進(jìn)項(xiàng)稅額 萬元 1249.07 1457.25 2081.79 2081.79 2081.79 4 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬元 20.39 23.79 33.99 33.99 33.99 5 教育費(fèi)附加 萬元 8.74 10.20 14.57 14.57 14.57 6 地方教育費(fèi)附加 萬元 5.83 6.80 9.71 9.71 9.71 9 土地使用稅 萬元 73.56 73.56 73.56 73.56 73.56 10 稅金及附加 萬元 108.52 114.34 131.83 131.83 131.83 折舊及攤銷一覽表

30、 序號 項(xiàng)目 運(yùn)營期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構(gòu))筑物 原值 2192.90 2192.90 當(dāng)期折舊額 1754.32 87.72 87.72 87.72 87.72 87.72 凈值 438.58 2105.18 2021.47 1929.75 1842.04 1754.32 2 機(jī)器設(shè)備 原值 2464.83 2464.83 當(dāng)期折舊額 1971.86 131.46 131.46 131.46 131.46 131.46 凈值 2333.37 2201.91 2070.46 1939.00 1807.54 3 建筑物及設(shè)備原值 4657.73 當(dāng)期折舊額 37

31、26.18 219.17 219.17 219.17 219.17 219.17 建筑物及設(shè)備凈值 931.55 4438.56 4219.39 4000.22 3781.05 3561.88 4 無形資產(chǎn) 原值 -46.15 -46.15 當(dāng)期攤銷額 -46.15 -1.15 -1.15 -1.15 -1.15 -1.15 凈值 -45.00 -43.84 -42.69 -41.53 -40.38 5 合計(jì)：折舊及攤銷 3680.03 218.02 218.02 218.02 218.02 218.02 總成本費(fèi)用估算一覽表 序號 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五

32、年 1 外購原材料費(fèi) 萬元 7659.43 4595.66 5361.60 7659.43 7659.43 7659.43 2 外購燃料動力費(fèi) 萬元 690.06 414.04 483.04 690.06 690.06 690.06 3 工資及福利費(fèi) 萬元 1857.84 1857.84 1857.84 1857.84 1857.84 1857.84 4 修理費(fèi) 萬元 26.30 15.78 18.41 26.30 26.30 26.30 5 其它成本費(fèi)用 萬元 2074.00 1244.40 1451.80 2074.00 2074.00 2074.00 5.1 其他制造費(fèi)用 萬元 530.

33、18 318.11 371.13 530.18 530.18 530.18 5.2 其他管理費(fèi)用 萬元 322.21 193.33 225.55 322.21 322.21 322.21 5.3 其他銷售費(fèi)用 萬元 688.25 412.95 481.77 688.25 688.25 688.25 6 經(jīng)營成本 萬元 12307.63 7384.58 8615.34 12307.63 12307.63 12307.63 7 折舊費(fèi) 萬元 219.17 219.17 219.17 219.17 219.17 219.17 8 攤銷費(fèi) 萬元 -1.15 -1.15 -1.15 -1.15 -1.1

34、5 -1.15 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10 總成本費(fèi)用 萬元 12525.65 8345.73 9390.71 12525.65 12525.65 12525.65 10.1 可變成本 萬元 10449.79 6269.87 7314.85 10449.79 10449.79 10449.79 10.2 固定成本 萬元 2075.86 2075.86 2075.86 2075.86 2075.86 2075.86 11 盈虧平衡點(diǎn) 50.29% 50.29% 利潤及利潤分配表 序號 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 16046.00 9627.60 11232.20 16046.00 16046.00 16046.00 2 稅金及附加 萬元 131.83 108.52 114.34 131.83 131.83 131.83 3 總成本費(fèi)用 萬元 12525.65 8345.73 9390.71 12525.65 12525.65 12525.65 5 增值稅 萬元 485.57 291.34 339.90 485.57