物資管理對(duì)人員的要求

1、物資管理對(duì)人員的要求（轉(zhuǎn)載學(xué)習(xí)）物資管理對(duì)人員的要求物資管理制度1目的規(guī)范采購(gòu)部直接分管的物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理流程。加強(qiáng)物資管理程序控制，明確相關(guān)部門及采購(gòu)人員的責(zé)任。2適用范圍公司一切物資的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理。3職責(zé)本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施；公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法；相關(guān)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作；財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。4物資申報(bào)與審批物資申報(bào)常規(guī)作業(yè)日常用物資，由倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)各部門物資消耗情況對(duì)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡，填寫物資申購(gòu)單；常規(guī)作業(yè)停止時(shí)，各作業(yè)單位必須提前通知倉(cāng)庫。非常規(guī)用料，由需求單位

2、提出需求并填寫物資申購(gòu)單。物資審批各單位物資申購(gòu)單在報(bào)送前，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，對(duì)無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的物資申購(gòu)單，采購(gòu)部門一律不予受理。各單位申報(bào)的物資申購(gòu)單一律由公司總經(jīng)理審批。物資申購(gòu)單的報(bào)送與撤消各單位申報(bào)物資申購(gòu)單一式兩份，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份自留，一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)采購(gòu)部。物資申購(gòu)單需撤消時(shí)，原申報(bào)單位應(yīng)立即書面通知采購(gòu)部，并注明撤消原因。原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。5物資采購(gòu)的原則物資采購(gòu)統(tǒng)一由采購(gòu)部門采購(gòu)，非采購(gòu)人員一律不得私自采購(gòu)物資，否則倉(cāng)庫不予驗(yàn)收入庫，財(cái)務(wù)不予結(jié)算。采購(gòu)部嚴(yán)格按照 采購(gòu)計(jì)劃單組織采購(gòu)，貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，做到同種物資比質(zhì)量

3、、 同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù)，以確保采購(gòu)物資的最佳性能價(jià)格比。對(duì)首次采購(gòu)的物資，條件允許的情況下，應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的，也應(yīng)根據(jù)同類物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗(yàn)，確定參考價(jià)格。常用物料以采購(gòu)訂單的形式與供方進(jìn)行訂購(gòu)，非常規(guī)大宗物料采用購(gòu)銷合同方式進(jìn) 行訂購(gòu)。6物資的采購(gòu)屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購(gòu)， 采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購(gòu)物所需貨款，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。需要根據(jù)樣品采購(gòu)的物資， 采購(gòu)員要到倉(cāng)庫拿取樣品，并辦理登記手續(xù)，訂完貨后把樣品返回倉(cāng)庫。在臨沂能購(gòu)買到的物資在叁天內(nèi)必須到位，急用的物資當(dāng)天盡量購(gòu)回，經(jīng)多方面了解確實(shí)無法訂購(gòu)的，要在計(jì)劃單上報(bào)后

4、的三天內(nèi)，列出清單報(bào)至采購(gòu)經(jīng)理解決。有特殊要求或型號(hào)不確切的，可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購(gòu)。因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng)，采購(gòu)員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí)，達(dá)成一致后實(shí)施采購(gòu)。訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。當(dāng)日物資采購(gòu)?fù)戤吅蟛少?gòu)員要填報(bào)物資采購(gòu)清單，一式三份，一份上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，一份報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)科，一份自存?zhèn)洳椤?采購(gòu)物資的結(jié)算增值稅發(fā)票開列要求：對(duì)供貨單位為一般納稅人的，采購(gòu)的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票，對(duì)初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”（即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書），（目的是規(guī)范取得專用發(fā)票， 防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。）并保持發(fā)票的完整性、平整，

5、不得涂改、模糊不清，特別對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或 其他雜跡。收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章，開票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號(hào)必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號(hào)完全一致；公司購(gòu)貨單位的相關(guān)名稱、稅號(hào)等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。發(fā)票專用章要清晰、位置正確，不能蓋有現(xiàn)金收訖章。普通發(fā)票開列要求：取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法，所填項(xiàng)目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要 寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，同時(shí)蓋章要清晰，必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。發(fā)票通過郵寄的，凡是增值稅發(fā)票的采購(gòu)員必須要求供應(yīng)單位以特快

6、專遞的形式郵寄，并在中間夾張紙以免復(fù)寫。采購(gòu)員接收到發(fā)票后，需妥善保管以免丟失。物資款結(jié)算：現(xiàn)金結(jié)算：采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購(gòu)物資的申購(gòu)單、發(fā)票、入庫單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算，并抽借據(jù)。銀行存款結(jié)算：采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，持所購(gòu)物資申購(gòu)單、發(fā)票、入庫單、供方客 戶賬號(hào)到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項(xiàng)規(guī)定，否則退回采購(gòu)經(jīng)辦人員重新開列，造成 損失的由采購(gòu)經(jīng)辦人員承擔(dān)。辦理結(jié)算時(shí)，如由于采購(gòu)人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯(cuò)及其它無法結(jié)算時(shí)，要及時(shí)退回采購(gòu)經(jīng)辦人，采購(gòu)員接到發(fā)票后無待殊情況外，于 24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。8采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫倉(cāng)庫對(duì)采購(gòu)人員購(gòu)

7、入的日常用物資，一律憑“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫，并開具驗(yàn)收入庫單。非常規(guī)用物資由倉(cāng)庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫，并開具驗(yàn)收入庫單。物資檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)人員填報(bào)物資檢驗(yàn)報(bào)告以明確責(zé)任。對(duì)以下幾類情況，倉(cāng)儲(chǔ)科不予入庫：對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫。對(duì)部分特殊物資（數(shù)量不確定的）的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí)，可以驗(yàn)收入庫，但因少購(gòu)影響了作業(yè)或多購(gòu)造成了庫存積壓時(shí)，責(zé)任人（采購(gòu)者）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。采購(gòu)人員根據(jù)所采購(gòu)的物

8、資填寫物資采購(gòu)清單，物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供 應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確，同時(shí)與物資發(fā)票必須相符，否則倉(cāng) 庫不予入庫。對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資彳格超過市場(chǎng)行情的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)查清原因：凡因采購(gòu)人員不負(fù)責(zé)任造成采購(gòu)價(jià)格不正常的，由相關(guān)采購(gòu)人賠償超出的價(jià)格差；凡因使用單位急用或特殊指定造成采購(gòu)價(jià)格不正常的，須注明原因并由采購(gòu)部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見后，轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫。9物資貯存保管倉(cāng)儲(chǔ)物資的貯存條件庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。倉(cāng)儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù) OL,掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常 識(shí)，經(jīng)試用合格后上崗。倉(cāng)儲(chǔ)物資保管與存放要求倉(cāng)儲(chǔ)保管人

9、員是物資管理的直接責(zé)任人，由其對(duì)庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí)，必須辦理交接手續(xù)。嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫，庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志，所有倉(cāng)儲(chǔ)人員是本部門的義務(wù) 消防員，要掌握消防安全知識(shí)，正確使用消防器材，搞好消防安全工作，過道要保持暢通， 嚴(yán)禁閑雜人員入庫。物資驗(yàn)收完畢，入庫時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法，防止因振動(dòng)、磕碰、 摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好，以利于貯存。 庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道，如貯存物資較多時(shí)，可臨時(shí)占用一下走道，但必須留有60公分寬的中間走道，以保證能及時(shí)、迅速出入庫。倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到“二齊”（擺放齊、庫容齊），“三清”（數(shù)量

10、清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清），“四防”（防火、防鼠、防潮、防霉變），“五不”（不銹、不潮、不霉、不混、不漏）。所有倉(cāng)庫保管員，都必須每月對(duì)庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核對(duì)，以便檢查和掌握庫存物 資的數(shù)量和質(zhì)量。堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，逐步使倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦妥手續(xù)后方可外借。對(duì)于退庫物資，凡屬供方造成質(zhì)量問題的，倉(cāng)儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放，并通知采購(gòu)部及時(shí)處理。定期或不定期的對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查，查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符情況，查明存貨長(zhǎng)短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門，根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。物資返庫質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負(fù)

11、責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映，否則倉(cāng)儲(chǔ)科不予受理。各單位暫不使用需返庫的物資，須對(duì)退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確定退庫物資的原因后， 再書面通知倉(cāng)儲(chǔ)科辦理入庫手續(xù)。所有返庫物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人，并在 退回物品上作好標(biāo)識(shí)，以便分清責(zé)任，同時(shí)將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進(jìn)行存檔。10物資的領(lǐng)用發(fā)放各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí)，都必須認(rèn)真填寫物資領(lǐng)用（更換）審批單， 有經(jīng)辦人簽名，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，一式兩份，一份自留，一份交倉(cāng)儲(chǔ)科，倉(cāng)儲(chǔ)科予以辦理 出庫手續(xù)。各單位、部門專門申報(bào)的物資，物資采購(gòu)入庫后，倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，并及 時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)物資申購(gòu)單存根

12、聯(lián)辦理出庫手續(xù)。非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新各單位認(rèn)真填寫物資領(lǐng)用（更換）審批單，由經(jīng)辦人簽名，單位負(fù)責(zé)人審批后連同 更換掉的舊配件一同送倉(cāng)儲(chǔ)科，倉(cāng)儲(chǔ)科再予以發(fā)放。領(lǐng)料人到倉(cāng)儲(chǔ)科辦理出庫手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí)，因有以下幾種情形之一，而被倉(cāng)儲(chǔ)科拒辦者，責(zé)任自負(fù)：領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。需其他職能部門（如 人事部）簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用，而是服務(wù)與其他單位、 部門或項(xiàng)目工程，但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對(duì)象，并且沒有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見者。物資領(lǐng)用（更換）審批單中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo) 出些時(shí)，物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)

13、法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后，可在“批準(zhǔn)人” 欄注明“XX部長(zhǎng)（經(jīng)理）出去L,已批準(zhǔn)”。11賬務(wù)處理入庫：各種物資根據(jù)物資申購(gòu)單和物資采購(gòu)清單驗(yàn)收合格物資入庫后，按物資 名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額，認(rèn)真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。出庫：倉(cāng)庫保管員審核物資領(lǐng)用（更換）審批單符合手續(xù)，符合手續(xù)的填開出庫單， 保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨，并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上 報(bào)財(cái)務(wù)部。退庫：發(fā)生退庫時(shí)，認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。記賬：將當(dāng)日出、入、退庫單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核，如有差錯(cuò)務(wù)必找出

14、原因。核對(duì)無誤后，根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細(xì)賬。結(jié)賬：根據(jù)工作需要定期結(jié)賬，并與庫存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。月報(bào)表：月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部 門、單位。借條：所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由經(jīng)辦人打借條，注明交還日期，保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資，視情節(jié)輕重對(duì)倉(cāng)庫保管員罰款2050元，造成損壞和丟失的，按原價(jià)賠償。以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔（包括有關(guān)采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量記錄），沒有總經(jīng)理的允許， 任何人員不得私自銷毀或丟失，否則由責(zé)任人自負(fù)。12附則：違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；

15、未造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)給予10-1000元罰款。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。#2樓回目錄物資采購(gòu)管理規(guī)定物資管理對(duì)人員的要求| 2015-09-03 17:22第一章總則第一條 為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng), 加 強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第二章 物資委員會(huì)的職責(zé)第三條物資管理委員會(huì)的中心任務(wù)：（一）按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)、研發(fā)、公司經(jīng)營(yíng)的物資需要。（二） 積極開拓供貨客戶資源，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。（三）建立健全的物資檔案和供應(yīng)商檔案，進(jìn)行有效的物資管理。（四）物資管理制

16、度及工作流程的制定。第四條物資管理委員會(huì)內(nèi)部成員的分工：（一）負(fù)責(zé)人的職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、保管、出入庫管理制度及工作流程的制定；（2）負(fù)責(zé) 物資檔案及供應(yīng)商檔案管理及新物資新供應(yīng)商的審核；（3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃審核及采購(gòu)合同簽訂的審核；（4）負(fù)責(zé)物資管理委員會(huì)成員的工作監(jiān)督與管理；（二）采購(gòu)員的職責(zé)：(1)采購(gòu)及供應(yīng)商渠道的開發(fā)及評(píng)價(jià)(2)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、工程需要和銷售需求，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成物資采購(gòu)；(3)物資到貨驗(yàn)收，主要是依據(jù)訂貨單驗(yàn)收規(guī)格型號(hào)和數(shù)量。(4)不合格品的退、換貨處理，(5)設(shè)備、專用工具保修處理事宜。(三)物資帳務(wù)專人的職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)請(qǐng)款、結(jié)賬工作，配合財(cái)務(wù)有關(guān)物資

17、采購(gòu)帳務(wù)核實(shí)的工作。專人負(fù)責(zé)。(2)對(duì)于需要現(xiàn)結(jié)物資，采購(gòu)人員必須帶已審核的采購(gòu)計(jì)劃單和金額，至少提前一天 說明情況，負(fù)責(zé)請(qǐng)款審批手續(xù)。(3)拿到入庫單和購(gòu)貨發(fā)票后，負(fù)責(zé)向供應(yīng)商結(jié)款。第三章物資管理流程第五條物資管理遵守的原則(一) 庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用，(二) 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購(gòu)；(三) 對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的方式；(四)在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格 比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；(五) 對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。第六條采購(gòu)分類(一)根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)質(zhì)量特性影響程度或價(jià)格高低分為A、B、C三類

18、，分別由專人負(fù)責(zé)采購(gòu)：A類：為生產(chǎn)用主料，主要指生產(chǎn)用元器件部件。包括：電路板及板上元器件、芯片、 箱體、節(jié)能線圈、空氣開關(guān)、接觸器、控制變壓器、端子等，變頻器等。B類：為一般用生產(chǎn)輔料及散料。包括：研發(fā)用材料，熱縮管、扎帶、緊固件、電線電 纜、冷壓端子、行線槽、線號(hào)管、門鎖等C類：為辦公用品類，包括電腦、紙張、簽字筆，宣傳材料、說明書等(二)根據(jù)采購(gòu)方式的不同分為批量采購(gòu)和隨機(jī)采購(gòu)；批量采購(gòu)：指根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或庫存數(shù)量做出的計(jì)劃性采購(gòu)；隨機(jī)采購(gòu)：由于研發(fā)需要或一些特殊情況產(chǎn)生的臨時(shí)不固定性采購(gòu)；第七條 物資管理控制措施：(以下各條適用于定型產(chǎn)品所用物資，對(duì)于研發(fā)物資和辦 公用品不做嚴(yán)格要求)

19、(一)成本控制：(1)為節(jié)約采購(gòu)成本，各部門編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物 資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃由基層單位根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”或?qū)嶋H需要編報(bào)，部門負(fù)責(zé)人簽字， 物資管理委員會(huì)匯總審核后，按照A、B、C分類，統(tǒng)一上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分派給不同的采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。(2)對(duì)于物資檔案中沒有的新物資，必須由物資委員會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的物資審核和供應(yīng)商 審核，進(jìn)行全面的性價(jià)比較。(3)所有采購(gòu)物資的價(jià)格只能比“物資檔案”中的價(jià)格低，不能比檔案中的價(jià)格高， 如果價(jià)格超過“物資檔案”中的價(jià)格，采購(gòu)員需要將詳細(xì)情況上報(bào)物資管理委員會(huì)總負(fù)責(zé)人 更改檔案，以保證物資檔案的準(zhǔn)確性和指導(dǎo)性。(4)庫管需要每月盤一

20、次庫存，將盤點(diǎn)信息上報(bào)物資管理委員會(huì)總負(fù)責(zé)，優(yōu)先合理考慮使用現(xiàn)有庫存物資，防止呆死料的生成或積壓，造成公司資金負(fù)擔(dān)；(二)周期控制：(1)對(duì)于批量采購(gòu)的物資，要嚴(yán)格按照生產(chǎn)周期的需要，不得耽擱生產(chǎn)以致影響銷售發(fā)貨，或無形增加生產(chǎn) 加班成本;(2)對(duì)于隨機(jī)采購(gòu)的物資，需求人員需提前提出申請(qǐng)；若特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 可加急處理。(3)由于特殊情況，未能在要求期限內(nèi)完成的采購(gòu)，采購(gòu)人員需提前通知物資使用者和物資負(fù)責(zé)人并說明異常原因，以便提前采取其他補(bǔ)救措施。對(duì)于重大事項(xiàng)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理。對(duì)于未在規(guī)定期限內(nèi)完成采購(gòu)，又未提前作出通知的，屬于采購(gòu)人員失職，記入 績(jī)效考核。(三)質(zhì)量控制：(1)供應(yīng)商的

21、整體實(shí)力和信譽(yù)是影響物資質(zhì)量的一個(gè)重要因素，對(duì)于產(chǎn)品所用的重要器件或單價(jià)金額比較高的器件，在訂貨前需要由物資委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商的規(guī)模、管理水平、以及樣品進(jìn)行審核，并建立重要器件供應(yīng)商檔案信息。(2)批量前試樣：對(duì)于變壓器、箱體、接觸器、空氣開關(guān)等主要器件，在定型使用前要進(jìn)行試樣，要求供應(yīng)商提供12個(gè)樣品進(jìn)行檢測(cè)或使用。 在測(cè)試通過后，才可批量訂貨。(3)在沒有物資申請(qǐng)人同意或物資委員會(huì)負(fù)責(zé)人審批的情況下，采購(gòu)人員不得隨意購(gòu) 買替代物資或更換供應(yīng)商。(4)對(duì)于供應(yīng)商頻繁出現(xiàn)供貨不及時(shí)或供貨質(zhì)量有問題時(shí)，在征得總經(jīng)理同意后，由 物資委員會(huì)負(fù)責(zé)尋找新的供貨渠道。第八條采購(gòu)過程控制(一)采購(gòu)流程框圖庫房查

22、詢已有材料出庫領(lǐng)用缺料采購(gòu)申請(qǐng)單負(fù)責(zé)人審核并分類總經(jīng)理審核實(shí)施采購(gòu)到貨驗(yàn)收入庫辦理請(qǐng)款結(jié)賬(二)尋價(jià)(1)對(duì)于同規(guī)格同類別的產(chǎn)品采購(gòu)，要做到貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。(2)尋價(jià)前應(yīng)充分了解所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。(3)如果是緊急需求臨時(shí)購(gòu)買，采購(gòu)人員可以參考以往供應(yīng)商家近期同類商品的價(jià)格 行情簡(jiǎn)化尋價(jià)程序。:(4)小批量的由物資管理委員會(huì)采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大批量或固定資產(chǎn)采購(gòu) 必須由招標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可采購(gòu)。(三)洽談(1)接待供應(yīng)商時(shí)，盡可能兩人以上接待。(2)與供應(yīng)商溝通，需落實(shí)以下信息：品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨 地點(diǎn)、付款方

23、式。(3)采購(gòu)業(yè)務(wù)已洽談妥當(dāng)確定購(gòu)貨數(shù)量金額后，應(yīng)專人辦理購(gòu)貨用款申請(qǐng)。第九條采購(gòu)方式(一)合同訂購(gòu)：(1)需預(yù)付定金、分期付款的物資、采購(gòu)金額(5000)元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂購(gòu)銷合同。(2)簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù) 量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、 運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)物資委員會(huì)負(fù)責(zé)人有對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審核的責(zé)任，并在合同最后一頁背面簽字。(4)蓋合同章需要總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。(5)采購(gòu)人員將生效的合同復(fù)印一份給徐宏作請(qǐng)款、結(jié)款依據(jù)用，合同原件報(bào)檔案歸 檔人員建立檢索目錄，交合同保管人員保管。(二)現(xiàn)金采購(gòu)：(1)對(duì)于小額采購(gòu)或臨時(shí)采購(gòu)采用現(xiàn)金采購(gòu)方式，由專人負(fù)責(zé)結(jié)款工作；(2)兩名采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供商品物資進(jìn)行規(guī)格型號(hào)和數(shù)量的詳細(xì)驗(yàn)收，確認(rèn) 與采購(gòu)申請(qǐng)單或訂購(gòu)單所列內(nèi)容一致后，與質(zhì)檢辦理交接手續(xù)。(3)采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的發(fā)票、商品合格證明、使用說明等資料，并將所