0車輛管理暫行辦法(修改稿)

1、精心整理河北藍保地熱能源科技有限公司車輛管理暫行辦法為進一步完善公司車輛內(nèi)部管理 制度，加強公司的車輛管理，提高公司車輛的有效運用， 保障車輛用于工作需要的目的，遵循“ 用車審批、杜絕濫用、限額使用、厲行節(jié)約“的 原則，特制定車輛管理辦法。一、因工作需要，經(jīng)董事長特批，僅為公司個別副總經(jīng)理級別以上的人員配備專車 以外。其他人員均不配備專車。二、因工作需要安排車輛的， 由集團的行政辦公室統(tǒng)一安排。 由行政事務部填制“派 車單”，經(jīng)主管副總簽字后，方可出車。特殊情況的，經(jīng)總經(jīng)理批準，可先行安排，事 后由總經(jīng)理補簽手續(xù)。除配備專車的人員外，專職司機或駕車人必須憑“派車單”，方 可駕車外出。三、下列工

2、作，行政事務部可安排車輛：1 1、財務到銀行提取現(xiàn)金的；2 2、財務到銀行辦理融資手續(xù)的；3 3、需要接送銀行人員的；4 4、 項目經(jīng)理級別以上的人員需要到工地現(xiàn)場協(xié)調(diào)、安排工作的；5 5、技術設計部、預算成本部人員需要到現(xiàn)場測量、勘察、設計的；6 6、業(yè)務人員需要接送重要客戶的；7 7、其他重大事項，須經(jīng)集團行政副總批準，方可安排。部門人員或其主管領導已配備專車的，不再安排車輛。其他工作的，一般情況下， 不予安排車輛。特殊情況的，須經(jīng)集團行政副總和總經(jīng)理批準，方可安排。四、行政事務部所管理的車輛，日常一律停留在公司院內(nèi)的停車場。經(jīng)安排外出的 車輛，必須在當日，按規(guī)定的時間，將車輛、鑰匙等交回

3、公司辦公室或保安處。不得擅精心整理2自將公司車輛開回家或停留在別處過夜。五、下列情況的，不予安排車輛：1 1、非公司事宜；2 2、私人聚會，婚宴；3 3、單人、單事，且在市外的；4 4、 出差里程在 200200 公里以外的；特殊情況的，須經(jīng)集團行政副總和總經(jīng)理共同批準。六、由行政事務部管理的車輛，司機（或其他駕車人）不得私自在外面加油（或加氣），由集團行政辦公室統(tǒng)一安排加油（或加氣）。特殊情況的，必須由其主管副總簽 字認可。否則，不予辦理報銷手續(xù)。七、配給個人使用（含高層）和由公司行政事務部管理的車輛，均不得私自外借。特殊情況的，當事人必須填寫“車輛外借單”，經(jīng)總經(jīng)理或董事長簽字批準，方可安

4、排，*. i并由行政事務部進行登記。其他人員均無權批準外借。八、公司所有的車輛，正常的維護保養(yǎng)須由申請人填寫“維修保養(yǎng)申請單”，經(jīng)行政副總或總經(jīng)理簽字確認，由行政事務部統(tǒng)一安排，到指定的維護點（或指定的4S4S 店）辦理。由行政事務部電話詢問及簽字確認后，辦理報銷手續(xù)（無簽字的不予報銷）。新 購置的車輛首次保養(yǎng)除外。私自維修的費用不予辦理報銷手續(xù)。九、公司行政事務部負責車輛的日常管理和登記等工作：1 1、每部車輛的維修、保養(yǎng)記錄和報銷記錄；2 2、 按每部車輛的行馳，序時登記“派車單”、“車輛外借單”、“維修保養(yǎng)申請單” 和車輛的加油記錄，以及每次的行馳記錄和駕車人；3 3、每月初匯總后，交集

5、團行政副總和總經(jīng)理。十、因個人原因，造成車輛損壞和傷害事件的，除保險公司的賠償外，其他的損失 和賠償精心整理等均由本人承擔。十一、專車使用人、專職司機和其他自駕人員，因車輛違規(guī)而造成的罰款和扣分的 由當事人自行承擔。區(qū)分不清的，由主要、經(jīng)常駕駛的人員承擔。十二、配備專車的人員，油費及氣費按下列標準、憑正式發(fā)票，在規(guī)定的限額內(nèi)， 辦理報銷手續(xù)。超出標準的部分由個人承擔。報銷時間為每月的月末，過期不再辦理。 不得跨月報銷。崗位總經(jīng)理財務總監(jiān)分公司 總經(jīng)理部門經(jīng)理特批其他人員車型奔馳奧迪帕薩特捷達/桑塔納不分車型類別加油加油加油加氣加油月報銷標準（元）150015001300130010001000

6、600600400400除按以上標準報銷油費外，不得再從公司其他渠道另行報銷油費。十三、因工作需要，臨時使用個人的車輛為公司工作的，經(jīng)總經(jīng)理特批，按實際行 駛公里核算計價，憑發(fā)票報銷部分油費。十四、財務人員在辦理報銷手續(xù)時，要嚴格把關，按費用報銷程序和審核、審批程 1 I S X x *序辦理，不得突破規(guī)定的標準。每月末在報銷時，凡正規(guī)發(fā)票沒有達到標準限額的，按 現(xiàn)有金額報銷，逾期不再補報。十五、因工作需要，駕車到外地的過橋、過路費，經(jīng)主管副總和財務總監(jiān)批準可以 報銷，但必須與“派車單”或“出差申請表”確定的路程相符。不相符的不予報銷。十六、違規(guī)處理：1 1、未經(jīng)批準，私自駕車外出的，予以開除

7、；2 2、未經(jīng)批準，私自外借車輛的，予以開除；3 3、未按“派車單”規(guī)定的路線行馳的，或辦理私事的，費用由本人承擔，并處以200200 元的罰款；精心整理44 4、 未經(jīng)批準，私自維修車輛的，費用由當事人承擔，并處以200200 元的罰款；5 5、未按“派車單”規(guī)定的時間，將車輛、鑰匙等交回公司的；或私自將車輛停在公 司以外的；處以 200200 元的罰款；6 6、飲酒期間開車的，一切責任由當事人承擔，并予以開除；7 7、 車輛管理人員未按規(guī)定管理車輛的，發(fā)現(xiàn)一次處以20200 0 元的罰款， 并調(diào)整現(xiàn)工作 崗位。&因車輛安排事宜，與管理人員、批準人員爭吵的，或不服從安排的，處以200

8、200元罰款，并取消本次的車輛安排。因此而消極怠工、影響工作進度和安排的，對當事人 處以 500500 元的罰款，累犯的，予以開除?！盝 - _十七、罰款均須當場繳納現(xiàn)金。凡未在現(xiàn)場繳納的，按一倍金額增加罰款，并從下月 工資中扣罰，同時，予以通報批評，情節(jié)嚴重的，予以開除。罰款由辦公室出具收款收據(jù)，作為公司的公共活動經(jīng)費。*.I十八、本暫行辦法自 20142014 年 1 1 月 1 1 日開始實施。精心整理 決定、簽批“費用報銷單”，為該費用的決策責任人-* 再次對票據(jù)進行核對，經(jīng)核對無誤后，辦 理報銷手續(xù)，付款二、費用管理暫行辦法河北藍保制體系，防范風險，嚴禁一個人掌管資金支付、費用報銷的

9、所有手續(xù)和權限。1、資金的支付，必須具有合理、有效的依據(jù)，建立有效的制衡、分權等內(nèi)部控制制度，嚴禁一個人辦理所有的相關手續(xù)，嚴禁未經(jīng)審核、審批辦理付 款手續(xù)。般情況下，資金的支付按下列程序辦理:按規(guī)定如實填寫“資金支付申請單”，并附合同、查等付付離業(yè)務的真實性和必要性，為第一責任人。是部門安排的由其經(jīng)理簽字。是公司安排的審核其總經(jīng)理簽單據(jù)的真實性和相關性，確定賬務處理的渠道，復查所附原始憑證與記賬憑證的相關性，及付款依據(jù)的充分性和合理性，資金的計劃決定、簽批“付款申請單”，負決策責任經(jīng)核對收款單位的全稱、收款銀行及賬戶無,十/付款手續(xù)一t , r ,，誤后，辦理付款手續(xù)，.并制證傳遞手續(xù)、,”

10、，、費用的報銷和支付，必須具有合法、有效款的票據(jù)，根據(jù)集團的制度規(guī)定,財務辦理辦理報銷手續(xù)。一般情況下，按下列程序辦理:經(jīng)辦人按規(guī)定分類粘貼費用票據(jù)，填制“費用 報銷單”，部門負責人審查、確認業(yè)務的真實性和必要性，為 第一責任人財務經(jīng)理財務總監(jiān)1總經(jīng)理財務出納員總裁或董事長審核票據(jù)的真實性，所附票據(jù)與報銷金額精心整理6為規(guī)范各種費用的管理，確保費用的合法、有效使用，特制定本辦法：一、差旅費1、差旅費遵循“總額控制，分級使用，標準內(nèi)報銷”的原則。2、出差人員及時間安排上，堅持“人員適當，時間夠用”的原則，部門負 責人或公司主管副總必須考慮到完成任務的時間，來確定出差的期限。3、需要出差的，必須由

11、當事人提出書面申請，填寫“出差申請單”，經(jīng)部 門經(jīng)理或公司副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理借款等手續(xù)。經(jīng)批準的書面申請做 為報銷時的有效憑據(jù)。4、差旅費由交通費、住宿費和出差補助三部分組成，具體的標準如下。5、交通費1副總經(jīng)理以上人員可乘坐高鐵、火車硬臥。其他人員可乘坐公共汽車、火 車等交通工具，乘車時間超過6小時以上的，可乘坐火車硬臥。特殊情況的，經(jīng)*. i主管副總批準，可乘坐高鐵。但一般情況下，不得超過標準。2兩人以上一起出差的，可就高不就低。3市內(nèi)交通費憑公共汽車票據(jù)實報實銷。但出租車票必須與出差的時間保 持一致和銜接，否則不予報銷。4在出差期間，順便探家的，其交通費用，扣除應由公司承擔的直

12、線距離費用外，其他部分由個人承擔。6、住宿標準（元/日）7一區(qū)域劃分崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經(jīng)理、財務總監(jiān)300280200160副總經(jīng)理等其他高層260240180140精心整理集團及各公司中層、 項目經(jīng)理240220160120其他員工220180140100在限額內(nèi)憑住宿發(fā)票辦理報銷手續(xù)，超出部分由個人承擔。兩人同行，同性的按一人標準報銷，可就高。異性的按兩人報銷7、出差期間，餐補標準（元/人/日）區(qū)域劃分崗位劃分一線城市省會城市地市城市縣級城市總經(jīng)理、財務總監(jiān)實報實銷12010080副總經(jīng)理等其他高層1201008060集團及各公司中層、項目經(jīng)理100806040其他

13、員工80604030注：陪同客戶的，按招待費標準報銷，不按該標準執(zhí)行。2超過2人一起出差的，可按崗位較高的標準執(zhí)行，但報銷的總數(shù)不能超過出差人員的合計數(shù)。3當天出差，當天返回的，按50%報銷餐補費用。4出差期間報銷招待費的，當天的餐補按標準的50%計算。I/ 占尹”5當天出差，當日返回的，并報銷招待費的，不再報銷餐補。6在異地出差的實際天數(shù)，按啟程日期至返程日期的天數(shù)減一日來計算。&出差返回后，須在7個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，逾期不予受理。9、出差人員按規(guī)定填寫“費用報銷單”，將車票、住宿費等按規(guī)定、分類 粘貼在“粘貼單”上，按費用報銷流程辦理報銷手續(xù)。多人一起出差的，須將每 個人的姓名

14、都填上，每個人都須在報銷單上簽名。精心整理810、在外地（指邯鄲市區(qū)以外）項目工地上工作的員工，根據(jù)經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認的考勤表，月末由公司行政事務部負責編制補助表，每人每日補助30元。邯鄲市內(nèi)周邊的項目工地，每人每天按15元補助。沒有考勤的取消外勤補助。休假期間的，沒有外勤補助。11、在外地（指邯鄲市區(qū)以外）項目工地上工作的員工，每工作兩周可以回 家休息兩天，往返車票費用由公司承擔，車票所載日期必須與“調(diào)休申請單” 相符，一個月不得超過兩次，不相符或超出兩次以上的、以及與工作地點不一 致的車票，不予報銷。二、招待費1、業(yè)務招待費遵循“勤儉節(jié)約，招有所值”的原則。只限于招待來賓、客 戶，不得挪作

15、他用。同事之間的聚會由召集人承擔。2、招待費實行“預算總額控制，分級招待”的方式。3、一般情況下，陪客人數(shù)控制在2至3人。特殊情況的，不得超過5人。4、一般情況下，要自帶煙酒。特殊情況的，要在外面購買煙酒。不得使用 1酒店的煙酒。5、在邯鄲市區(qū)內(nèi)進行招待的，由行政事務部安排，至U定點酒店就餐。在邯 鄲市區(qū)外招待的，遵照客戶的要求安排。一般情況下，禁止到星際大酒店去招待， 特殊情況的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。6、經(jīng)辦人員在業(yè)務招待以前，須填寫“業(yè)務招待申請單”，經(jīng)主管副總簽 批后，由行政事務部安排，到指定的酒店就餐，不得私自安排。在外地進行招待， 要補填“業(yè)務招待申請單”。特殊情況的，可以先電話請示，經(jīng)

16、同意后，方可安排，但必須補填“業(yè)務招 待申請單”?！皹I(yè)務招待費申請單”做為報銷時的有效依據(jù)。否則，不予報銷?！皹I(yè)務招待申請單”由經(jīng)辦人如實填寫來客單位及人數(shù)和姓名、陪客人數(shù)、精心整理金額、地點、時間等內(nèi)容。由行政事務部進行登記，做為費用考核的依據(jù)。7、在非定點酒店進行招待的，由經(jīng)辦人在7個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，逾期 不予受理。不得由他人代為報銷。&單次招待費用在500元以上的，報銷時須附飯菜消費明細清單。否則，不 予報銷。三、電話費1、 一般情況下，管理崗位以上的人員必須24小時開機，同時，要在公司行 政事務部報備一個應急卡號。 發(fā)現(xiàn)一次關機或不接電話的， 取消當月的話費補貼。2、話費

17、補助標準（元/人/月）崗位話費報銷標準（元）總經(jīng)理、財務總監(jiān)260副總經(jīng)理等其他高層200集團及各公司中層管理人員、;項目經(jīng)理100主管、專員、助理60專職業(yè)務員100其他管理人員503、持有兩個電話卡號的，僅報銷其中一個電話卡的費用4、一般情況下，普通員工的電話費不予報銷。特殊情況的，須經(jīng)總經(jīng)理批 準。5、每月5日前，符合報銷條件的人員，憑話費繳費發(fā)票，在限額內(nèi)、按上月 實際消費的金額，填制“費用報銷單”，辦理報銷手續(xù)。逾期不再受理，不得跨 月報銷。發(fā)票金額不足的，按發(fā)票金額報銷。超出標準部分由個人承擔。四、費用報銷的審批權限1、一般情況下，按費用報銷（或支付）的正常程序辦理。2、 分公司副

18、總經(jīng)理以上人員在消費或發(fā)生費用時，有隨從人員的，由隨從人精心整理io員辦理報銷手續(xù)。3、在費用支付時，分公司副總經(jīng)理以上人員，沒有隨行人員的，按下列權限審批：1分公司副總和總經(jīng)理的費用，最終由集團總經(jīng)理審批；2財務總監(jiān)和行政總監(jiān)的費用，最終由集團總經(jīng)理審批；3集團總經(jīng)理的費用，最終由集團董事長審批；4、集團董事長的費用，由其助理或秘書辦理報銷手續(xù)。5、嚴禁個人審批自己的費用支出。精心整理三、資產(chǎn)的購置審核和審批程序1、需要購置資產(chǎn)的，由部門或公司提出書面申請，列明擬購物品的名稱、數(shù)量及金額、用途。2、一般情況下，購置資產(chǎn)，按下列程序進行審核、審批：1由部門經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽字確認所購物品的必要

19、性；2由集團行政事務部經(jīng)理簽字確定是否購置，能否從內(nèi)部進行調(diào)配；3由集團行政總監(jiān)簽字，確定購置方式，是自購，還是由集團統(tǒng)一購置;4由集團總經(jīng)理審批確定。3、未經(jīng)審核、審批，私自購置的，或者超出預算購置的，財務不予辦理報銷手續(xù)。4、超過5萬元以上的購置，須經(jīng)集團董事長審批。5、購置資產(chǎn)遵循“合理使用，滿足需要，不得閑置”的原則。6、個人私自購置或未經(jīng)審核、審批購置的資產(chǎn)，不予辦理報銷手續(xù)。精心整理12河北藍保地熱能源科技有限公司組織架構(gòu)、工作流程及獎罰暫行規(guī)定二、業(yè)務流程規(guī)范（一）、各部門的職責1 1、行政管理部：負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的關系，后勤保障和安全保衛(wèi)，車輛安排和 管理，目標的制定、督

20、導和考核以及獎懲方案的制定，人員的協(xié)調(diào)、安排和考核， 合同的備案和存檔，招待費的安排和審核，工資的編制，領導交辦的其他工作。2 2、財務部：資金的籌集和安排，預算的編制和審核，資金、費用的初步審核，合同的 審核，分項目核算財務收支，督促應收賬款的回收，按經(jīng)過審核、審批后的“付款 申請單”和“費用報銷單”辦理付款手續(xù)，編制財務報表，撰寫財務分析，協(xié)調(diào)、 處理與銀行、稅務等部門的關系，辦理開票、收款等事宜，辦理納稅申報，保管財 務憑證和報表等資料，領導交辦的其他工作。3 3、業(yè)務拓展部：收集信息，尋找項目，辦理招投標的相關手續(xù)，與項目單位進行談判, 草擬合作合同，協(xié)助施工，協(xié)調(diào)與項目單位的關系，監(jiān)

21、督施工質(zhì)量和進度，督促工的行政部合財務 部集團行政目部管紳勺情況下部一、擬上市公司“藍保地熱公司”組織架構(gòu)如下技術設訛部預算 各個項:務不多部，行先與一口材料采B部精心整理程款的回收。4 4、技術設計部：根據(jù)與項目業(yè)主簽訂的正式合同、項目特點和要求，深入工地現(xiàn)場， 設計出施工圖紙和施工方案，指導項目施工，審查項目的設計變更，編制竣工圖， 保存項目施工圖紙和相關資料。5 5、 預算成本部：根據(jù)施工圖紙和施工方案，深入工地現(xiàn)場，編制項目預算成本清單（含土建及各種材料等），根據(jù)項目設計變更，編制項目變更預算，對項目零星零配件 的采購申請進行審核，編制項目決算，保存項目預算和決算的相關資料。6 6、施

22、工管理部：根據(jù)施工圖紙和預算，安排招投標，確定施工單位，與施工單位談判施工合同的細節(jié)，簽訂施工合同，結(jié)合項目部，督導、監(jiān)督施工單位的施工進度和 質(zhì)量，保存施工過程中的相關資料（含變更簽證等），根據(jù)合同和施工進度，填制“付款申請單”，并簽署初步意見，管理、督導各個項目部的工作進度，對各個項目部的人員安排、更換提出意見，督促項目的收入，審查項目的支出及維護預算， 協(xié)調(diào)與項目單位以及售后服務等方面的關系。*. i7 7、材料采購部：根據(jù)施工方案和預算，編制采購方案，經(jīng)主管副總審查同意，經(jīng)過性能和價格的比較，采購項目施工所需的各種材料和管件， 驗收采購的材料，填制“材 料入庫單”，以及各個項目工地的“

23、領料單”（必須由項目經(jīng)理簽字），月末（每 月的 2525 日）分項目、分類別編制“材料入庫”和“材料出庫”匯總表，經(jīng)所在部 門負責人和主管副總簽字后遞交財務部進行賬務處理，根據(jù)合同和“材料入庫單”，填制材料采購的“付款申請單”，簽字后，按制度和程序，遞交相關人員和部門進 行審核、審批，月末盤點庫存的材料，經(jīng)倉庫保管人員簽字確認后，遞交財務部門。清理、盤點、調(diào)撥（各個工地之間）、回收現(xiàn)場的剩余材料。編制每個項目實際所用各種材料的明細清單，與財務核對無誤后，存檔。&各個項目部：配合項目施工，現(xiàn)場督導施工進度和質(zhì)量，負責現(xiàn)場材料的驗收（項 目經(jīng)理簽字）精心整理14和看護，協(xié)助項目工程款的回收

24、，負責項目施工完畢后的管理和維護, 協(xié)調(diào)與業(yè)主單位的關系，建立項目的明細臺賬以及基本信息，年初，編制項目的年 度收支預算，負責督促制冷、供熱收入的實現(xiàn)，將收入到的現(xiàn)款繳入到公司指定的銀行賬戶上，不得坐支現(xiàn)款（實行收支兩條線），編制維護預算，經(jīng)公司技術設計部和施工管理部審查批準后，予以實施。一般情況下，每個項目部的編制含收費人員為2 2 至 3 3 人, ,特殊情況的，經(jīng)公司總經(jīng)辦審批，可適當增加編制。（二）、各部門的崗位編制和崗位職責簡述部門崗位編制崗位職責簡述技術總監(jiān)1 1負責公司所有建設項目的施工指導和工程質(zhì)量監(jiān)督，運營 后維修和維護的監(jiān)控及指導技術設計部經(jīng)理1 1負責技術設計部全面工作，

25、 審查圖紙和施工方案， 審查項目 預算和決算，指導施工，安排所在部門的工作技術主管1-21-2負責施工指導，與項目業(yè)主溝通，提出變更方案，保存變 更記錄，參與竣工驗收技術員1-21-2協(xié)助經(jīng)理和技術主管工作，現(xiàn)場指導、參與施工設計繪圖員2-32-3根據(jù)項目具體情況，繪制、修改施工圖紙，繪制竣工圖預算成本部經(jīng)理1 1負責該部門全面工作，指導預算和決算的編制，審核預算 和決算，審查變更預算預算主管1-21-2根據(jù)施工圖紙和施工方案，編制預算草案；編制竣工決算， 編制項目分包預算和決算。預算員1-21-2協(xié)助預算主管和經(jīng)理工作，編制項目預算、變更預算和 項目決算施工管理部經(jīng)理1 1負責該部全面工作，

26、根據(jù)項目圖紙和預算，與施工單位協(xié)調(diào) 溝通并簽訂施工合同，督導施工，處理施工過程中的問題， 監(jiān)督、督促項目的收支，根據(jù)項目進度協(xié)調(diào)安排付款合同管理員1協(xié)助經(jīng)理工作，根據(jù)項目情況，完成各種合同的草擬、審核 審查和簽訂，保管合同，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況項目經(jīng)理若干根據(jù)項目和合同的具體情況，協(xié)調(diào)處理施工工程中出現(xiàn)的問 題，協(xié)調(diào)項目的驗收和決算，維護與業(yè)主的關系，建立項目 的臺賬，督促項目的收入，編制維護、維修預算并實施項目主管若干協(xié)助項目經(jīng)理工作，完善項目明細臺賬，督促項目收入，編 制項目運營后的費用預算統(tǒng)計收費員若干根據(jù)項目臺賬，負責收費，并上父公司，根據(jù)經(jīng)審核、審批 后的費用預算，安排支付精心整理業(yè)務

27、 拓展部經(jīng)理1 1負責該部門全面工作，協(xié)調(diào)開展項目，參加項目洽談，草 擬和審查合同，接待、維護與客戶的關系，督促業(yè)務員開 展工作，協(xié)助回收項目工程款業(yè)務員若干積極拓展項目業(yè)務，與項目業(yè)主夠溝通、洽談，維護與 項目業(yè)主的關系，按實際簽約和完工項目領取獎勵材料采購部經(jīng)理1 1根據(jù)項目施工預算，編制材料米購清單，安排詢價，確定并 與供應商簽訂采購合同，督促材料按時到位，確保施工需要詢價員1-21-2根據(jù)材料米購清單，至少詢價在三豕以上，建立供應商材料 品種、價格臺賬，提供價格較低的供應商，維護供應商的關系統(tǒng)計員1 1統(tǒng)計材料采購的數(shù)量、價格等，以及各個項目使用材料的明 細情況，進行對比，找出存在的問

28、題，嚴防漏洞現(xiàn)場管理員若干結(jié)合項目部，驗收到場的材料，是否符合質(zhì)量要求，處理剩 余的材料，確保材料不能浪費行政 事務部經(jīng)理1 1管理車輛、消防、保衛(wèi)等后勤工作，協(xié)助施工管理部進行 項目驗收，制訂任務目標和考核，審核費用，編制工資表秘書、助理1 1協(xié)議集團董事長、總經(jīng)理與各公司總經(jīng)理、副總的工作關系 協(xié)調(diào)、安排各方面的工作，并督促到位檔案管理員1 1管理檔案及公司各種證照，按程序辦理借閱手續(xù)，管理辦公 用品財務部經(jīng)理1 1負責該部全面工作，負責督促、監(jiān)督各種工程款和熱力、 制冷費用的回收，審核項目預算和決算，審核費用、資金 支付憑證，審核和記賬憑證和財務報表，參與項目考核主管會計1 1編制記賬憑

29、證，登記賬簿，分項目進行核算，編制財務報表 辦理納稅申報，提供項目核算的明細情況出納會計1 1根據(jù)經(jīng)過審核、審批后的手續(xù)，辦理資金支付、費用報銷等 手續(xù)，編制費用報銷和資金支付的記賬憑證，傳遞主管會計 辦理收款手續(xù)，編制資金日報表。（三）一般情況下，操作流程如下:收集項目信息，與項目業(yè)主單位進行初步談判, 確定合同初稿，交集團法律事務部集團法律事務部、技術設計業(yè)理等等，組織實施行審核、審查，并在“合同審核審批表”上簽字由施工管理部牽頭， 結(jié)合技術設計部、預算成 本部責設計務員和項芒主技術設計部負責設制定施工方案。預算成本部 負責編制預算成本清單施工管理部負責組織, 總經(jīng)辦成員參與 行政管理部協(xié)

30、助根據(jù)合同，勘察現(xiàn)場施】 確疋施工方案，設計岀 經(jīng)主管副總審核，報總 出施工方式（自建或分匸條件和項目業(yè)主的要求， 施工圖紙，以及項目預算， 經(jīng)理辦公會同意后，確定 包），以及完工時間如自建，根據(jù)施工圖紙和 施工方案組織施工人員如分包，簽訂分包合同明確施工期限及材進理 / 7 / |, k i uF/ * / J/、17,/ 7 八1* / y 7 1 r 7行施據(jù)施工方案和預算成本清單料的供疋方式采購計導施 ，進行質(zhì)量和度和質(zhì)量價確定供應商度，簽訂購料質(zhì)量 督促材料到施工現(xiàn)場，驗收，填制“入庫單”和“領業(yè)務拓展部精心整理16材料采購部牽頭財務部監(jiān)督施工管理部牽頭，預算成 本部參加，總經(jīng)辦參加

31、， 財務部、行政管理部施工完畢，由施工管理部組織驗收，預算成本部 部編制決算，行政管理部安排后續(xù)管理人員。由移交項目部或項目業(yè)主單位 f注：1 1、自建項目的工,刖明確項目負責人組織施工施工過程中施工完畢，組織驗收決算看護收的制冷行賬戶上。乍流程果僅是建設項目，則將施工資料移交項目業(yè)主單位, 要有雙方簽字的“資料移交清單”。施工圖紙和“資料移 交清單”要交公司辦公室存檔確定，立回訪制度部建!年在供 熱或制冷以前、議，結(jié)合業(yè)務員客戶單位進行回落實查看存 在什么問題，有由施工管要改進的地方項目經(jīng)理落實， 根據(jù) 圖紙和預算;組織人員和設備進行施工,丨督促進度，按時間要求完成施工任務目標 材料采購部根

32、據(jù)項目預算，編制材料需求清 單，采購材料，保障供應，處理善后工作 由施工管理部和項目經(jīng)理督導施工進度和 由施，管公部制度，組序辦理辦算申青，技制設計人員的算資本部等進行驗收放。移交項目部或項目業(yè)主單位2 2、分包項目的工作流程如果是自營項目，收集施工技術資料，建立 明細臺賬和收費制度，協(xié)調(diào)、維護與項目業(yè) 主的關系，完成收費任務，做好一切善后工 作，接受公司的指導和考核。明確項目負責人由總經(jīng)辦確定， 施工管理部建議， 結(jié)合 業(yè)務員，行政管理部落實確定施工單位由施工單位j安期施工與施工單位簽訂合同算一般必須具要求工資評審經(jīng)驗豐審同施工 后伍由分施副管理部建議I簽字由總經(jīng)辦確定。合同原件交辦公室存檔

33、由施工管理部和項目部督導施工， 監(jiān)督施工質(zhì)量和進度，確保按期完工。施工完移交項目 部或,如果是、預注：仁從項目主單位建設開始，在打細臺供連收采購、 維試機項驗收主白以及后期維護等環(huán)節(jié)，由技術總監(jiān)負責監(jiān)督、檢完指個任節(jié)勺質(zhì)量一切善出施工技術規(guī)范和要求。提出施工技術規(guī)范和要求。在沒有技術總監(jiān)簽字確認的情況下，不得支付后期的工程款。精心整理精心整理182 2、工地現(xiàn)場需要支付的運費、裝卸費、電費、砂石料（要包工包料）等臨時費用，由項 目部經(jīng)理申請，經(jīng)施工管理部經(jīng)理或材料采購部經(jīng)理確認，主管副總、財務總監(jiān) 簽字審核，總經(jīng)理審批，憑收款方的發(fā)票或收款收據(jù)，由財務將款項直接打在對方 提供的銀行卡上，不得直

34、接支取現(xiàn)金。項目部等人員不得經(jīng)辦現(xiàn)金業(yè)務。三、材料采購等業(yè)務工作流程規(guī)范1 1、 根據(jù)設計圖紙和施工方案，由技術設計部和預算成本部現(xiàn)場勘測，在1010 個工作日內(nèi)，編制出材料、管件、人工、措施費等“成本預算詳細清單”。在成本預算詳細 清單中，要列明：各種型號、規(guī)格的材料和管件的需求數(shù)量、單價和金額；人工成本；措施費等具體的金額。2 2、 將“成本預算清單”，提交集團審計部、財務部進行審核，在5 5 個工作日內(nèi)審 核完畢，并簽署意見。3 3、將經(jīng)過集團審計部、財務部審核并簽署意見后的“成本預算清單”，提交公司 主管副總、總經(jīng)理進行核準、審批，3 3 個工作日內(nèi)完成。*. i4 4、將經(jīng)過審核、審

35、批后的“成本預算清單”，提交材料采購部和施工管理部。根 據(jù)項目進度安排：1由材料采購部負責在 5 5 個工作日內(nèi)，編制材料、管件以及輔助材料的“采購計 劃”，列明采購的具體時間、材料和管件的品種、數(shù)量及金額等詳細計劃，提交財務 部安排資金。同時，根據(jù)采購材料的具體情況，與供應商洽談“購貨合同”的簽訂，列明采購材料的品種規(guī)格型號、數(shù)量、單價和金額、交貨的地點和結(jié)算方式，依次經(jīng) 財務審核、主管副總核準、總經(jīng)理批準，簽訂正式的“購貨合同”，并督促所購材料 按時到達指定的地點。2由施工管理部負責在 1010 個工作日內(nèi)，落實項目分包或施工措施，確定施工周期和完工的具體時間，按公司制度進行審核、審批后，

36、簽訂相關的分包合同。根據(jù)合 同確定的結(jié)算方式和時間要求，以及施工進度情況，提交財務部安排資金。精心整理5 5、根據(jù)項目具體的時間進度安排，以及合同約定，由材料采購部和施工管理部 負責，在需要付款的前 5 5 個工作日，填制“資金撥付申請、審批單”。并按照公司資 金支付的程序，進行審核、審批。6 6、財務部根據(jù)經(jīng)過審核、審批后的“資金撥付申請、審批單”，負責資金的安 排和支付。并由財務部負責督促經(jīng)辦人，將收款方的發(fā)票和收款收據(jù)等原始憑證，在 1010 個工作日內(nèi)交付財務部。7 7、超出“成本預算詳細清單”，項目成本需要增加或減少的，必須由項目部提 出書面申請，列明增加或減少的具體原因，首先經(jīng)預算

37、成本部審查，然后依次經(jīng)集團 審計部和財務部審核、主管副總和總經(jīng)理核準，方可增加或減少。否則，不予增加。&項目竣工后，維修、維護所需要的零配件采購，由項目部書面申請，列明所 購材料和配件的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，依次經(jīng)公司技術總監(jiān)、主管副總、總經(jīng)理簽 字同意，方可由材料采購部辦理采購手續(xù)。并由項目部經(jīng)理在“材料入庫單”上簽字 *. 確認。廢件、廢料由項目部負責保管，經(jīng)材料采購部核對無誤后并簽字確認后，方可 處理。9 9、材料采購、使用、調(diào)劑和處理的管理分責：1材料采購部負責材料的督促到場，由項目部經(jīng)理或指定的人員和材料采購部負 責材料的登記和驗收，并簽字確認。2工地現(xiàn)場，材料的消耗和使用，

38、由項目部經(jīng)理負責登記和監(jiān)督。3剩余材料由材料采購部和項目部共同負責清理、登記，并由材料采購部負責在各個工地進行調(diào)劑、調(diào)運。4材料在各個工地之間調(diào)劑、調(diào)運，由材料采購部編制擬調(diào)劑的“材料清單”（一式四份），并由調(diào)出地項目部經(jīng)理、調(diào)入地項目部經(jīng)理和材料采購部簽字確認，精心整理20同時，報財務部備案。5廢舊材料在處理以前，由項目部負責保管。經(jīng)材料采購部清點、核對無誤后，由材料采購部上報公司，依次經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審核批準后，方可處理。1010、每個項目終結(jié)后的 2020 日內(nèi)，由材料采購部負責編制項目實際所用各種材料的 明細清單（一式四份），經(jīng)項目部經(jīng)理和財務部簽字確認無誤后，一份交項目部，一 份交

39、財務部，材料采購部自存一份，一份用于存檔。附注：一般情況下，材料采購和管理的工作流程如下：成本預算詳細清單采購計劃（含各種型號規(guī)格的材料、管件的品名、數(shù)量、單價和金額）5日內(nèi)由審計部、財務 _ _部審核;_ 主管畐H材料采購部負責！審批i 零星管件等材料的采購四、責任追究及和獎- 由材料采購部和項目部共同負責技術設計部負責精心整理1 1、一個項目，預算成本部制訂的“成本預算詳細清單”。經(jīng)竣工驗收和財務精心整理22核算，實際發(fā)生的成本細目和總額，與“成本預算詳細清單”相比：1增加或減少的金額，在 5%5%以內(nèi)的，按該項目決算金額的 0.5%0.5%對預算成本部 和材料采購部予以獎勵。2增加或減少

40、的金額，超出 5%5%以上的，按超出部分金額的 5%5%對預算成本部 和材料采購部進行處罰。3增加或減少的金額，超出 10%10%以上的，按超出部分金額的 3%3%對預算成本部 和材料采購部進行處罰。部門經(jīng)理（或主管）和具體的成本編制人員占獎勵或處罰總額的 70%70%其他相 關人員占 30%30%涉及到每個人獎罰的具體比例， 根據(jù)以上要求，由部門經(jīng)理拿出具體 的分配或處罰方案，經(jīng)審核、審批后，由財務部負責發(fā)放或處罰到具體的相關人員。2 2、沒有按合同約定的時間和金額，收回工程等應收賬款的，對相關責任人及 主管領導，按應收款的 1%1%扣減下個月的工資，當月工資額不夠扣減的停發(fā)工資，直 到收回

41、應收賬款時停止扣減。已經(jīng)扣減的工資不予補發(fā)。 *. 3 3、未在要求的時間內(nèi)，完成工作任務的，每出現(xiàn)一次，對當事人及所在部門 經(jīng)理各罰款 100100 元，一個年度內(nèi)累計出現(xiàn) 5 5 次的，調(diào)整工作崗位。4 4、在項目建設過程中，因失職，致使變更、鑒證等工作，未能保存相關人員 的簽字和記錄的，每出現(xiàn)一筆，對項目經(jīng)理、施工管理部經(jīng)理和主管領導，各處以 100100 元的罰款，一個年度內(nèi)累計出現(xiàn) 5 5 次的，調(diào)整工作崗位。5 5、未按公司制度和流程的要求工作的，或違反公司的制度和流程工作的，每出現(xiàn)一次，對當事人和主管領導處以 100100 元的罰款。一個年度內(nèi)累計出現(xiàn) 5 5 次的， 調(diào)整工作崗

42、位。6 6、工程項目，在合同約定或在計劃期內(nèi)完工的，驗收合格，并且工程款按期 收回的，按實際收回工程款的 0.5%0.5%，對相關有功人員予以獎勵，其中：業(yè)務經(jīng)辦人 員（10%10%、項目部經(jīng)理及成員（20%20%其中項目部經(jīng)理占 60%60%、施工管理部（10%10%、 預算成本部（10%10%、技術設計部（10%10%、材料采購部（10%10%、財務部精心整理（10%10%、 公司領導（20%20%。每個部門的具體分配比例，由所在部門經(jīng)理拿出具體的分配比例，經(jīng)主管副總、 總經(jīng)理核準后，由財務部負責發(fā)放到應獎勵員工的卡上。7 7、工程項目，未能在合同約定或計劃期內(nèi)完成的，從下月開始，對項目部

43、經(jīng) 理和主管領導按崗位工資的 10%10%扣減下月的工資，對項目部成員和其他相關人員按崗 位工資的 5 5 卅口減下月的工資，對施工管理部經(jīng)理按崗位工資的6%fc6%fc 減下月的工資。累加計算，直至完工時為止。已經(jīng)扣減的工資不予補發(fā)。&項目驗收完工后的一個年度內(nèi)，如果維修、維護等后續(xù)支出累計金額，達 到了項目實際總成本的2 2 刎上時，對項目部經(jīng)理、技術總監(jiān)和主管領導，按一個月 崗位工資的 20%F20%F 以處罰，對施工管理部經(jīng)理和項目部其他成員和其他相關人員按一 個月崗位工資的 10%10%予以處罰。*. i9 9、 超出項目“成本預算詳細清單”所列的材料清單，或未經(jīng)審核、審批，

44、私自購置材料和配件的，不予辦理報銷手續(xù)，并對當事人處以100100 元的罰款。一個年度內(nèi)累計出現(xiàn) 5 5 次的，予以辭退。1010、 現(xiàn)場剩余材料未進行回收清理的，每出現(xiàn)一次，對項目經(jīng)理和材料采購部 成員每人處以 20200 0元的罰款。一個年度內(nèi)累計出現(xiàn) 5 5 次的，予以辭退。1111、 私自處置、變賣公司財產(chǎn)的，除追繳所得款項外，予以開除，并視情節(jié)， 追究刑事責任。1212、 因失職，致使公司材料等財產(chǎn)被盜、丟失和毀損的，對當事人處以500500 元 的罰款，情節(jié)嚴重的，予以辭退。五、發(fā)展項目的獎勵措施為了促進項目的拓展，占領華北市場，盡快提高公司的知名度。特制訂獎勵措 施如下：1 1、

45、凡公司的專職業(yè)務員發(fā)展的項目，除享受公司正常的工資福利待遇外，在 項目正式簽約或進入施工后的一個月內(nèi)，根據(jù)項目的性質(zhì)，分別予以獎勵：1屬于建設工程項目（即不含施工完畢后的管理和收費），按合同金額的 0.3%0.3% 予以獎勵。在項精心整理24目完工驗收決算后的一個月內(nèi)，按實際收回工程款的 0.4%0.4%再次予以獎 勵。2屬于含后續(xù)管理及收費的建設項目， 按合同金額的 0.5%0.5%予以獎勵。在項目完 工驗收決算后的一個月內(nèi)，按實際收回工程款的 0.5%0.5%再次予以獎勵。2 2、凡公司的兼職業(yè)務員或親朋好友發(fā)展的項目，在項目正式簽約和進入施工 后的一個月內(nèi)，根據(jù)項目的性質(zhì)，分別予以獎勵：

46、1屬于建設工程項目（即不含施工完畢后的管理和收費），按合同金額的 0.5%0.5% 予以獎勵。在項目完工驗收決算后的一個月內(nèi)，按實際收回工程款的 0.5%0.5%再次予以獎*. i勵。2屬于含后續(xù)管理及收費的建設項目， 按合同金額的 0.5%0.5%予以獎勵。在項目完 工驗收決算后的一個月內(nèi)，按實際收回工程款的 0.8%0.8%再次予以獎勵。3 3、單個工程項目的利潤二已經(jīng)到賬的工程款（不含質(zhì)保金）和接口費-支付的 勘察設計費用-各種材料及管件費用-人工費用-設備費用-措施費用一返利及傭金等 公關費用-與工程有關的費用（含工資及補助、差旅費、招待費、交通費、通訊費、電費和運費等）和稅金及附加費

47、用。1凡項目工程利潤在 20%20%以內(nèi)的，不予獎勵。2凡項目工程利潤在 20%20%以上的，按超出部分的 10%10%予以獎勵。3凡項目工程利潤在 30%30%以上的，按超出部分的 15%15%予以獎勵。獎勵對象及比例：業(yè)務經(jīng)辦人員（10%10%、項目部經(jīng)理及成員（20%20%其中項目 部經(jīng)理占 60%60%、施工管理部（10%10%、預算成本部（10%10%、技術設計部（10%10%、 材料采購部（10%10%、財務部（10%10%、公司領導（20%20%。每個部門的具體分配比例，由所在部門經(jīng)理拿出具體的分配比例，經(jīng)主管副總、 總經(jīng)理核準后，由財務部負責發(fā)放到應獎勵員工的工資卡上。4 4、

48、凡發(fā)展項目的業(yè)務員，優(yōu)先考慮安排為項目負責人。一般情況下，確定為 項目經(jīng)理后，在項目建設期內(nèi)不予變更或調(diào)動。精心整理5 5、公司其他員工，包括公司高層，發(fā)展的項目，按公司專職業(yè)務員的獎勵措 施和比例予以獎勵。6 6、兩人以上共同發(fā)展的項目，由主牽頭人領取獎勵，然后由其根據(jù)貢獻大小，決定獎金的分配比例。7 7、跟蹤項目所需要的出差、招待等前期費用（不含傭金和返利等公關費用），經(jīng)公司主管副總、總經(jīng)理批準后，由公司先墊付。如項目已經(jīng)簽約，公司墊付的費 *. 用，待領取獎勵時予以扣除。如項目未能簽約，公司所墊付的費用由公司與業(yè)務人 員各自分擔 50%50%&需要支付給客戶的返利或傭金， 必須由

49、業(yè)務經(jīng)辦人員在合同簽約前， 到公 司填寫“備案申請表”，列明：需要支付傭金和返利的人員姓名、金額、開戶行和 卡號、支付時間等內(nèi)容，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理簽字確認后，由財務部經(jīng)理保存，到 實際支付時以備查驗。未進行備案申請的，不予支付返利和傭金。9 9、公司專職業(yè)務員在一個年度內(nèi)，未發(fā)展和簽約一個項目時，從下一個年度 初起，扣減崗位工資的 20%20%直到正式簽約一個項目時為止， 才予恢復原來的崗位工 資。扣減的崗位工資不再予以補發(fā)。六、本暫行辦法自2014年1月1日開始實施。河北藍保集團合同管理暫行辦法（討論稿）為加強合同或協(xié)議的管理，確保公司的權益，特制訂本辦法：一、 公司對合同或協(xié)議實行統(tǒng)一的

50、管理，凡需要與外單位簽訂的一切合同或協(xié)議，均按 程序和規(guī)定進行必要的審核、審批后，由公司法定代表人簽字，或者經(jīng)公司法定代 表人書面授權，由被授權人簽訂。嚴禁私自以公司名義對外簽訂合同或協(xié)議。嚴禁未經(jīng)審核、審批，就對外簽訂合同或協(xié)議。否則，一切后果均由當事人承擔。二、 公司及各業(yè)務部門的合同專用章，均由公司行政事務部統(tǒng)一管理。并建立用印核準 及登記制度。凡在合同或協(xié)議上用印的，均需總經(jīng)理核準。精心整理26私自施印的，追究當事人和經(jīng)辦人的責任，給公司造成損失的，予以賠償。三、 需要對外簽訂合同或協(xié)議的，由各部門先行進行談判、協(xié)調(diào)、溝通，達成合同或協(xié) 議的初稿。然后，依次經(jīng)經(jīng)辦人、部門負責人或主管副

51、總、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、集團法律部門負責人、公司總經(jīng)理進行審核、審查。重大合同須經(jīng)集團董事長審批。四、 合同或協(xié)議審核、審查的主要內(nèi)容為：形式要件是否完備，內(nèi)容是否全面，商品（或 材料）數(shù)量和價格是否確定，責任是否清晰，付款或收款的形式及依據(jù)，以及簽約的依據(jù)和必要性。項目施工的分包合同必須依附預算等相關依據(jù)。五、下列事情必須簽訂合同或協(xié)議：1 1、承攬的項目；2 2、項目的分包，包括材料供應和人力成本；3 3、機器設備、材料（或商品）的采購和銷售；4 4、 工程項目的施工、裝修；5 5、 項目的委托設計；6 6、 借款；7 7、 其他事宜。六、 經(jīng)雙方簽字、蓋章后的正式合同或協(xié)議文稿，必須在

52、5 5 日內(nèi)報行政事務部一份用于 備案。同時，報送財務部門一份（或復印件），以作為審查付款或督促收款的依據(jù)。七、合同或協(xié)議簽約后，由簽約部門或經(jīng)辦人負責督促、監(jiān)控合同或協(xié)議的執(zhí)行，并檢 查、監(jiān)控在合同或協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，及時向公司匯報、反饋合同或協(xié)議 的執(zhí)行、履約等情況。八、合同或協(xié)議執(zhí)行完畢，由執(zhí)行合同的部門，到公司行政事務部登記執(zhí)行情況。未執(zhí) 行的合同或協(xié)議，由執(zhí)行部門妥善解決其善后工作，嚴防未執(zhí)行合同或協(xié)議帶來的 各種被動局面。精心整理九、合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和條款，在執(zhí)行過程中，如果發(fā)生變化或改變的，須報經(jīng)公司*. i重新進行審核、審批，并簽訂補充協(xié)議，更改的條款、內(nèi)容以及各自

53、的責任和義務要 書面明確。如果合同或具體情況發(fā)生了變化，未及時向公司申報，而給公司造成了損失， 則追究合同或協(xié)議執(zhí)行部門經(jīng)辦人員和負責人的責任。十、未經(jīng)審核、審批，或未經(jīng)授權，私自代表公司對外簽訂的合同或協(xié)議，除由當事人自己承擔和處理外，并追究當事人的責任。十一、嚴禁在業(yè)務開展及施工過程中，以口頭形式代替合同。十二、在業(yè)務拓展過程中，應該簽訂合同或協(xié)議而未簽訂的，財務不得辦理付款手續(xù)。在辦理向外付款申請時，必須依附合同或協(xié)議。十三、在開展業(yè)務過程中，各部門要妥善保存、保管各種文件和合同、協(xié)議等文件，個人不得私自隱匿、外借和銷毀。每年末，將合同或協(xié)議等各種文件，進行分類，并按順序裝訂成冊。兩年后

54、, 將裝訂成冊的各種文件，移交行政事務部保管。否則，追究當事人及部門負責人 的責任。十四、行政事務部負責合同或協(xié)議的管理，按合同或協(xié)議的類別，按時間順序進行裝訂，分類保管。十五、合同或協(xié)議的借閱，必須經(jīng)主管副總批準，方可辦理借閱手續(xù)。一般情況下，不得 向外單位提供合同或協(xié)議文稿，特殊情況需要借閱的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，方可 辦理借閱手續(xù)。十六、本暫行辦法自公布之日起生效。.I.一附：合同或協(xié)議審核、審批表河北藍保集團合同審核、審批表年月日編號：簽約單位合同名稱i主 要內(nèi) 容合同金額精心整理28結(jié)算方式簽約日期完工日期其他審經(jīng)辦人核部門負責人審批主管副總財務部集團法律部財務總監(jiān)總經(jīng)理集團總經(jīng)理董事長河北藍保集團考勤請銷假和輪休制度的暫行規(guī)定為加強員工的工作管理，規(guī)范員工的上下班、考勤、出差及休假等行為，嚴肅工作 紀律，結(jié)合實際情況。特