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文檔簡介

1、精品資料15000 噸礦泉水生產(chǎn)線項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 生 告0 0三年三月精品資料目錄第一章建設(shè)單位基本情況及項(xiàng)目概述第二章建設(shè)條件及廠址選擇2-1 礦泉水資源2-2 技術(shù)2-3 市場2-4 廠址選擇及供電和交通第三章 主要建設(shè)內(nèi)容3-1 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模3-2 生產(chǎn)方法3-3 消防3-4 環(huán)境污染3-5 安全和勞動技術(shù)第四章 投資概算及資金籌措4-1 投資概算4-2 資金籌措4-3 工期計(jì)劃 第五章 經(jīng)濟(jì)效益分析5-1 基本數(shù)據(jù)5-2 產(chǎn)品成本概算精品資料5-3 銷售收入、利潤及稅金估算5-4 投資償還分析5-5 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析第六章 結(jié)論第一章 建設(shè)單位基本情況及項(xiàng)目概述XX

2、鄉(xiāng)地處波中丘陵地帶,緊靠波陽縣城,交通便利,波田高速公路從其轄區(qū)穿過。全鄉(xiāng)面積53 平方公里,人口 3.7萬,耕地面積2.8 萬畝,其中,水田 1.7 萬畝,是一個(gè)田少人多,富裕勞動力多,工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,以農(nóng)業(yè)種植為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府根據(jù)縣委、縣政府提出“學(xué)浙江、快崛起、塑形象” 大討論活動的指示精神, 充分利用本鄉(xiāng)資源的優(yōu)勢, 加大力度招商引資, 大力發(fā)展有市場潛力的工業(yè)項(xiàng)目。 經(jīng)反復(fù)考察論證,決定興辦礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目。XX 鄉(xiāng)清泉山觀音寺下邊有一口古井,其水質(zhì)清澈甜潤,口感清香,自西周邊的四鄉(xiāng)八鄰都喜歡飲用這口古井的井水。井水經(jīng)權(quán)威部門抽樣化驗(yàn)分析含有鈣、 鐵、 鋅等多種人體所必需的徽量

3、元素, 長期飲用對人的健康有益, 是一種純天然理想保健飲用水,具有十分寬廣的市場前景。第二章 建設(shè)條件及廠址選擇2-1 礦泉水資源XX 清泉山觀音寺下邊有一古井,井水清澈甜潤,水源充足, 經(jīng)權(quán)威部門化驗(yàn)含有人體所需的多種微量元素, 經(jīng)常飲用對人體健康有益,是純天然的理想礦泉水。2-2 技術(shù)本項(xiàng)目引進(jìn)廣東汕頭市朝州飲料的技術(shù), 由廣東汕頭市朝州飲料廠提供全套生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)有依托。2-3 市場礦泉水是人們常用的消費(fèi)品, 食用群體十分廣泛, 特別是在車站、碼頭、學(xué)校、賓館、旅游景點(diǎn)、火車、輪船等公共場所銷量更大, 而目前我縣的周邊縣市尚無正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)。 該產(chǎn)品只要加大宣傳力度, 制定科學(xué)的銷售方法,

4、 確保產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù),其市場潛力是巨大的。2-4 廠址選擇及供電和交通清泉山距縣工業(yè)園區(qū)只有3 公里,廠址擬建縣工業(yè)園區(qū)內(nèi), 園區(qū)內(nèi)可確保生產(chǎn)用電,交通便利,同時(shí)可享受波陽縣招商引資的優(yōu)惠政策。 將清泉山的礦泉水鋪設(shè)水管輸送到園區(qū)生產(chǎn)加工處理。第三章 主要建設(shè)內(nèi)容3-1 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品名稱:礦泉水該項(xiàng)目本次擬建15000 噸/ 年礦泉水,年銷售收入 1500萬元。3-2 生產(chǎn)方法按國家礦泉水生產(chǎn)要求, 采用礦泉水生產(chǎn)專用設(shè)備, 實(shí)行 機(jī)械化流水作業(yè)線,做到規(guī)范化和現(xiàn)代化。3-3 消防本項(xiàng)目雖不是消防重點(diǎn)行業(yè), 但項(xiàng)目實(shí)施中要安排好消防通道, 廠房之間應(yīng)保持應(yīng)有距離, 確保消防車的通

5、行, 同時(shí)在廠內(nèi)設(shè)置水池、消防栓,相應(yīng)的滅火品和消防器材。3-4環(huán)境污染本項(xiàng)目無任何 “三廢” 排放, 對周圍環(huán)境不產(chǎn)生任何污染。3-5安全和勞動技術(shù)1 、所有設(shè)備均應(yīng)配齊、配全安全保護(hù)裝置。2、所有電機(jī)均應(yīng)采用接零線或接地保護(hù);電機(jī)引線應(yīng)選用相應(yīng)規(guī)格的電纜,并安放在專用地下線槽內(nèi)。3 、企業(yè)要制訂并執(zhí)行嚴(yán)格的安全制度和操作規(guī)程,確保安全生產(chǎn)。4、企業(yè)要不定期進(jìn)行勞動安全技術(shù)知識教育和宣傳。第四章 投資概算及資金籌措4-1 投資概算該項(xiàng)目總投資919萬元,其中,固定資產(chǎn)投資718萬元(固定資產(chǎn)分為:設(shè)備投資 365萬元,土建工程式130萬元, 廣告費(fèi)用150萬元淇他費(fèi)用73萬元,詳見附表表4-

6、3),流動資 金200萬元。設(shè)備投資概算表附表4-1序號設(shè)備名稱單位數(shù)量金額(萬元)備注1提水設(shè)備套115日產(chǎn)50噸2水處理和灌裝設(shè)備套12503包裝設(shè)備套1104自動化吹瓶機(jī)套1205交通運(yùn)輸工具套1306其他設(shè)備輛240合計(jì)365設(shè)備投資概算表附表4-2序號設(shè)備名稱面積 (m3)造價(jià) (元/m3)金額 (萬元)備注1車間1600400642倉庫400400163辦公室3002507.54門衛(wèi)及圍墻2.55征地10畝4萬/畝40合計(jì)130固定資產(chǎn)投資概算表附表4-3序號項(xiàng)目名稱金額(萬元)投資比例備注1設(shè)備投資365詳見附表4-12土建工程130詳見附表4-23供電8容量度100KVA4設(shè)備

7、運(yùn)輸及安裝費(fèi)用20按設(shè)備5%計(jì)5開辦費(fèi)26不口預(yù)見費(fèi)261-5之和的5%計(jì)7建設(shè)期間利息17按年息5.85%計(jì)半年建設(shè)期8廣告費(fèi)1501-6之和的30%計(jì)合計(jì)718流動資金按項(xiàng)目的經(jīng)營成本核算, 本項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)按每年 5次計(jì)算,項(xiàng)目經(jīng)營成本為1078 .44萬元,本項(xiàng)目需流動資金 200萬元。4-2資金籌措本項(xiàng)目總投資為918萬元,其中,單位自籌資金100萬元, 需要引進(jìn)資金8萬元。4-3 工期計(jì)劃1 、 2003 年元月項(xiàng)目的考察論證。2 、 2003 年 2 月,項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備,可行性報(bào)告編制。3 、 2003 年 3 月,與外商簽訂合同,落實(shí)資金。4 、 2003 年 4 月,征用土地。

8、5 、 2003 年 5 月,基建動工,設(shè)備訂制。6 、 2003 年 6 月,設(shè)備安裝及調(diào)試,人員招生及培訓(xùn)、試產(chǎn)。7 、 2003 年 7 月,投入生產(chǎn)。第五章 經(jīng)濟(jì)效益分析5-1 基本數(shù)據(jù)1 、計(jì)算期該項(xiàng)目建設(shè)期不足一年,達(dá)產(chǎn)期按 10 年計(jì)算,項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年。2、利息該項(xiàng)目的資金來源主要引進(jìn)資金和單位自籌, 為提高項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù), 全部投資按銀行貸款計(jì)息, 年利率按 5.85%計(jì)算。3、固定資產(chǎn)部額及折舊項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 718 萬元,其中,廣告費(fèi) 150 萬元,不計(jì)折舊。 設(shè)備 365 萬元, 按平均折舊法計(jì), 使用期按勞取酬10 年計(jì),廠房地產(chǎn)30 萬元按需分配0年計(jì)算折

9、舊,期末殘值按期 5%計(jì),年修理20.4 萬元。4、稅金增值稅按17% 的增值稅率計(jì)算,所得稅按33% 的稅率計(jì)算。5、工資該項(xiàng)目定員 50 人, 人均年工資6000 元, 包括各種福利獎金。年工資額為 30 萬元。6、銷售收入產(chǎn)品出廠價(jià)按0.55 元/瓶(1000 元/噸),日產(chǎn)砂泉水50噸,全年按10 個(gè)月生產(chǎn)計(jì)算,年產(chǎn)量15000 噸,年產(chǎn)值1500萬元。7、生產(chǎn)負(fù)荷第一年按生產(chǎn)能力 60%計(jì),第二年按生產(chǎn)能力 80%計(jì),第三年達(dá)產(chǎn)。8 、礦泉水瓶子的制造成本023 元,蓋子和商標(biāo)一套0.05元。一只完整的礦泉水瓶子的成本為 0.28 元/只。9、銷售費(fèi)用本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)已安排150 萬元

10、的廣告費(fèi), 故銷售費(fèi)用按銷售收入的7%計(jì)。精品資料5-2 產(chǎn)品成本概算成本概算詳見附表5-1 ,由此表計(jì)算出單位礦泉水成本為823.96 元/噸, 正常年份年總成本為 1130.94 萬元, 其中固定成 本 177.9 萬元,變動成本為 953.04 萬地。 5-3 銷售收入,利潤及稅金估算 產(chǎn)品出廠價(jià)按0.55元/瓶,即 1000元/噸, 年產(chǎn)礦泉水15000噸,年銷售收入 1500 萬元。稅金及利潤詳見附表5-2 。由此表計(jì)算出:1 、固定資產(chǎn)投資利潤率 253.13 X 100%=35.25% 7182、全部投資利潤率:253.13 X 100%=27.57% 718-200 3、固定資

11、產(chǎn)投資利稅率 253.13+115.93 X 100%=51.4% 718 4、全部投資利稅率 253.13+115.93 X 100%=40.2% 718+200 5、銷售利潤率 253.13 X 100%=16.88% 1500( 1)企業(yè)折舊還款期10%企業(yè)留作其他費(fèi)用,可用于還款折舊為40.8萬元X90%=36.72萬元。( 2)還款期企業(yè)利潤的 10% 留作其他費(fèi)用,其余部分用于還款。由此可計(jì)算出還款期為 5.94 年(詳見附表5-3 ) 。 (含建設(shè)期一年) 。5-5 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析1、 由財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (見附表 5-4 ) 計(jì)算出, 在計(jì)算期內(nèi),累計(jì)凈現(xiàn)金流量為 2105.1

12、7 萬元。( 1)財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率為9.42IRR=X (27-26)=26.44%9.42+|-12.22|( 2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=16% 時(shí)) =366.3 萬元( 3)固定資產(chǎn)投資回收期計(jì)算718靜態(tài)值=2.44(年) (不含建設(shè)期)253.13+40.8|-88.43|動態(tài)值 =7-1+=6.82 (年) (含建設(shè)期一年)108.192、財(cái)務(wù)平衡分析由財(cái)務(wù)平衡表(見附表5-5 )計(jì)算出項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)盈余資金 926.832 萬元, 上交所得 443.88 萬元, 提取留用折舊224.4 萬元。3、不確定分析177.9保本銷售量= =6191(噸)1000-635.36-77.29該項(xiàng)

13、目是利用本地優(yōu)質(zhì)礦泉水資源優(yōu)勢的項(xiàng)目, 辦廠條件成熟, 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析, 該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資利潤率,利稅率和內(nèi)部受益率分別為 35.25%、 51.4%和 26.44% ,資產(chǎn)評估“三率”均較理想,同時(shí)具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,項(xiàng)目可行。精品資料精品資料礦泉水成本概算表附表5-1序號成本項(xiàng)目單位成本60項(xiàng) 荷總成本80%!荷總成本100須荷總成本備注金額合計(jì)(萬元)其中合計(jì)(萬元)其中合計(jì)(力兀)其中固定成本變動成本固定成本變動成本固定成本變動成本一原材料509元/噸1原材料2瓶子509元/噸458.1458.1610.8610.8763.5763.5一燃料動力36.36元/噸1電力36.

14、36元/噸32.72432.72343.63243.63254.5454.54二工資及附加20元/噸181824243030四制造費(fèi)用70.8元/噸1折舊費(fèi)27.2元/噸40.840.840.840.840.840.82修理費(fèi)13.6元/噸20.420.420.420.420.420.43生產(chǎn)費(fèi)用30元/噸454545454545五管理費(fèi)用117.8元/噸1流動資金利潤7.8元/噸11.711.711.711.711.711.72管理費(fèi)10元/噸1515151515153其他費(fèi)用30元/噸454545454545六銷售費(fèi)用70元/噸63638484105105合計(jì)823.96 元/ 噸總成本7

15、49.724177.9571.824940.332177.9762.4321130.94177.9953.04經(jīng)營成本697.244887.8321078.44精品資料銷售收入、稅金、利潤表附表5-2單位:萬元序號項(xiàng)目生產(chǎn)期123-10一生產(chǎn)負(fù)荷60%80%100%二產(chǎn)量(噸)90001200015000 X8三銷售收入90012001500X8四原材料458.1610.8763.5X8五動力32.72443.63254.54X8六工資及附加182430 X8七制造費(fèi)用106.2106.2106.2X8八管理費(fèi)用71.771.771.7 X8九銷售費(fèi)用6384105X8十增值稅69.5692.

16、8115.93 X8H一銷售利潤-78.86166.868253.3X8十二所得稅55.0783.53X8十三稅后憫-78.86111.798169.6X8固定資產(chǎn)回收平衡表附表5-3年份號 項(xiàng)目 f建設(shè)期生產(chǎn)期123456一、固定資產(chǎn)及還本付息1年初投資累計(jì)760846.6707.23484.18247.962劃內(nèi)本年固定投資7183額本年應(yīng)付利息4244.4649.5341.4928.3214.514本年還本付息-42.14186.9264.5424.54262.47(1)還本-42.14137.37223.05236.22247.96(2)付息44.4649.5341.4928.3214

17、.515年末投資累計(jì)760846.6709.23484.18247.960二進(jìn)制回收資金來源1利潤總額-78。 86166.868253.13253.13253.132可用還款折舊36.7236.7236.7236.7236.723還款期企業(yè)留利16.686825.31325.31327.3834還款額合計(jì)-42.14186.9025264.54264.54262.47247.96固定資產(chǎn)回報(bào)期=1 +=5.94 (年)264.54精品資料財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表5-4金額單位:萬元序 號年份 項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)1(60%2(80% 34567891011一現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售收入900120

18、0150015001500150015001500150015002回收固定資產(chǎn)余值25.563回收流動資金2004流入小計(jì)900120015001500150015001500150015001725.56二現(xiàn)金流出1固定資產(chǎn)投入7182流動資金占用2003經(jīng)營成本697.24887.8321078.441078.441078.441078.441078.441078.441078.441078.444銷售稅金69,5692. 8115.93115.93115.93115.93115.93115.93115.93115.935流動小計(jì)718966.8 9)80.6321194.371194.

19、371194.371194.371194.371194.371194.371194.37三凈現(xiàn)金流量-718-66.8219.37305.63305.63305.63305.63305.63305.63305.63305.63四累計(jì)凈現(xiàn)金流量一-784.8-565.43 -259.845.83351.46657.09962.72126.351773.982105.17五凈現(xiàn)值(1=16%)-618.92-49.63 140.63168.71145.48125.3110.1993.2280.3869.38103.58A 八累計(jì)凈現(xiàn)值668.55-527.93-359.22-213.7488.43

20、19.76112.98193.36262.72366.3財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表5-5金額單位:萬元序 號年份 項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)1(60% 2(80%34567891011一資金來源1利潤總額-78.86166.868253.1325.13 25313 253.13253.13253.13253.13 :?53.132折舊40.840.840.840.840.840.840.840.840.840.8(其中可用于還款折舊)36.7236.7236.7236.7236.723固定資產(chǎn)投入7184流動資金借款2005回收固定資產(chǎn)余值25.566來源小計(jì)718198.66207.668293.9

21、3293.93293.93293.93293.93293.93293.93 :319.49二資金運(yùn)用1固定資產(chǎn)投資7182流動資金投入2003企業(yè)留用折舊4.084.084.084.084.0840.840.840.840.840. 8224.44還款期企業(yè)留利16.6925.31325.31325.3135投資借款本金償還137.368223.05236.32247.966投資借款利息償還44.4649.5341.4928.3214.517所得稅0.6888.6488.6488.6488.6488.64443.888盈余資金-49.881.387 179.977179.977179.9771

22、79.977205.37926.8329運(yùn)用小計(jì)718198.66207.668293.93293.93293.93293.93293.93293.93293.93 :319.491、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seenthe Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnthave known my way about.The weather was splendid on that day, which I thought was rare. I still remember some peopletold me that

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