工程款項支付管理流程

1、工程類款項支付管理流程（意見征詢稿）編制 日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 目的及范圍1.1目的：為規(guī)范工程類款項支付流程，保證合同履約嚴謹性，提高資金使用效率與時間價值。1.2范圍：適用于集團下轄各公司所有開發(fā)項目工程類款項（包括工程施工、材料設備）的申請、審 核、批準與支付流程。2. 術語和定義2.1 “工程類款項”支付：指土石方工程、地基與基礎工程、主體建安工程、內(nèi)外裝飾裝修工程、機電 配套工程、社區(qū)管網(wǎng)工程、園林景觀工程、工程監(jiān)理、工程檢驗檢測類（但不含勘察設計類）以及材 料設備供貨（安裝）類的預付款、進度款、結算款等款項的支付。2.2 “工程類款

2、項”支付程序：上述款項由以上合作方（或材料設備供應商）根據(jù)相關合同條款、履約進度、實際產(chǎn)值等為依據(jù)，提出工程類款項的支付申請，經(jīng)監(jiān)理公司審核，由建設單位的工程管理部按照授權手冊規(guī)定組織經(jīng)辦完成審批手續(xù)后，交由財務管理部根據(jù)當期整體資金計劃安排具體進行支付。3. 職責部門/崗位在本流程中的職責成本控制部1負責收集并根據(jù)合同條款審核工程管理部提交的資金計劃；2審核工程管理部提交的工程類款項付款申請資料的完整性；3負責復核現(xiàn)場進度節(jié)點的完成情況，并根據(jù)完成情況審核工程類款項的實際產(chǎn)值；4負責根據(jù)合冋條款約定的付款方式確定付款額度；5負責與工程類合作方核對實際產(chǎn)值與付款額度的準確性。工程管理部1負責結

3、合現(xiàn)場進度，根據(jù)合冋付款條件提出資金需求計劃；2負責收集施工單位上報的完整、合格的工程類款項支付申請資料并登記臺帳；3負責現(xiàn)場審核工程類合作方上報的、經(jīng)監(jiān)理公司審核確認的履約進度及實際產(chǎn)值完成情況；4負責提出須在進度款中扣除的包含且不限于代扣水費和電費、罰款等應扣款項的憑據(jù)及金額；5負責向工程類合作方反饋付款申請的批準與支付情況。部門/崗位在本流程中的職責財務管理部1負責根據(jù)授權及制度審核資金計劃及資金支付申請隨附憑證的完整性與 合規(guī)性；2負責組織實施已批準付款申請的資金支付，并辦理相關手續(xù)；分子公司總經(jīng)理1負責工程類資金計劃的審核2負責權限內(nèi)工程類款項支付申請的審核、批準采購成本中心1負責工

4、程類資金計劃的審核，確保其準確性；2負責權限內(nèi)工程類款項支付的備案或審核。財務管理中心1負責收集并審核工程類資金需求計劃；2負責權限內(nèi)工程類款項支付的備案或審核；3負責統(tǒng)籌安排工程類款項資金。集團分管領 導1負責工程類資金計劃的審核2負責權限內(nèi)工程類款項支付申請的審核、批準集團總裁1負責工程類資金計劃的批準2負責權限內(nèi)工程類款項支付申請的批準4. 審批程序工程類款項支付流程合作方監(jiān)理單位區(qū)域中心/分子公司集團總部5.1提出付款申 -請。提交附表1附表2或35.2監(jiān)理公司：審核施工 進度、安全、質(zhì)量、進 度款，出具工程款支付 憑證。提交附表1、附表2或3、 附表4計劃工程部：審核現(xiàn)場進度、安全、

5、 質(zhì)量、進度款額度，根據(jù)合同條件 判定是否應支付款 項。提交附表2或3、附表5(或附表6)成本控制部：復采購成本中核現(xiàn)場進度、進度款 額度，根據(jù)合同條件 確定付款金額。提交附表5或附表6 心：根據(jù)授權手冊 備案/審核付款額度*的準確性。提交附表5/6財務管理部： 審核付款申請，確 定支付額度。提交附表5或附表6 財務管理中 心：根據(jù)授權手冊 備案/審核付款額度 的準確性。提交附表5/6T分子公司總經(jīng) 理：根據(jù)授權手冊 批準/審核。543集團分管領 導：根據(jù)授權手冊 批準合同外或計劃 外付款。5.流程說明流程節(jié)點流程節(jié)點說明流程輸出5.1.提出工程類款項支付申請 （合作方）5.1.1合作方：5.

6、1.1.1以上合作方按照合同條款，保質(zhì)保量達到約定的付款節(jié)點后，及時填報工程類款項付款申請報告（附表1），并同時填寫分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單（附表2 :包括實際完成產(chǎn)值的預算書或材料設備到貨驗收清單）等作為文件附表，對現(xiàn)場的實際形象進度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應付款額度等進行自評，并整理完備后蓋章確認。附表1附表2附表352 工程類款 項支付審 核（監(jiān)理 單位）5.2.1監(jiān)理單位：5.2.1.1在收到以上合作方的 工程類款項申請報告（附表1）后，針 對分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單（附表2:包括實際完成產(chǎn)值的預算書或材料設備到貨驗收清單）等現(xiàn)場實際進度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應付款額度等

7、進行審核確認后，出具工程款支付憑證（附 表4）并蓋章。附表2或3;附表45.3工程類款項 支付審核/批準（區(qū)域中心/分 子公司相關部 門）5.3.1工程管理部：5.3.1.1對接收的工程類款項申請報告（附表1）、分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單（附表2 :包括實際完成產(chǎn)值的預算書或材料設備 到貨驗收清單）、工程款支付憑證完整性、合規(guī)性、真實性、準確性 進行審核；根據(jù)現(xiàn)場實際情況、合同相關條款、資金計劃等對進度、 安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、付款額度、有無獎勵、罰款或代扣款項等進 行確認。5.3.1.2若不符合付款條件，則妥善回復合作方不能付款的原因；若符合付款條件則根據(jù)授權手冊發(fā)起審批，填寫工程付款審

8、批表（合同內(nèi)且計劃內(nèi)）、工程付款審批表（合同外或計劃外），并將上述付款申請文件及隨附表單作為審批附件。5.3.2計劃工程部：5.3.2.1 對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請文件及附表進 行審核。5.3.3成本控制部：5.3.3.1 對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請文件及附表進 行審核。5.3.3.2負責與合作方進行實際產(chǎn)值、應付款額度的對審確認，并在工 程付款審批表上注明雙方核對無誤的結論數(shù)據(jù)。附表2或3;附表5或6流程節(jié)點流程節(jié)點說明流程輸出5.3.4財務管理部：5.341對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請額度進行審核確認，并在工程付款審批表上注明結論數(shù)據(jù)。5.3.5區(qū)

9、域中心/分子公司總經(jīng)理：5.3.5.1負責工程類資金計劃的審核，并交由成本控制部報集團相關部 門審核；5.3.5.2 對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請按照授權手冊 進行審核、批準后，轉集團相關部門審核或交由財務管理部組織實施 付款。5.4工程類款項 支付審核/備案 /批準（集團總部相 關部門及領導）5.4.1 采購成本中心：541.1負責工程類資金計劃的審核，確保其準確性；541.2負責權限內(nèi)工程類款項支付的備案或審核。5.4.2財務管理中心：5.4.2.1負責收集并審核工程類資金需求計劃；5.4.2.2負責權限內(nèi)工程類款項支付的備案或審核；5.4.2.3負責統(tǒng)籌安排工程類款項資金。5

10、.4.3集團分管領導：5.4.3.1負責工程類資金計劃的審核；5.4.3.2負責權限內(nèi)工程類款項支付申請的審核、批準。5.4.4集團總裁：5.4.4.1負責工程類資金計劃的批準；5.4.4.2負責權限內(nèi)工程類款項支付申請的批準。附表5或66.支持性文件6.1集團總部區(qū)域中心項目部授權手冊最新執(zhí)行版及附件6.2集團總部-分子公司授權手冊最新執(zhí)行版及附件7.相關記錄:序號記錄名稱填報單位原件流程存檔附表1工程類款項申請報告合作方監(jiān)理公司、工程管理部、 財務管理部附表2分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單合作方監(jiān)理公司、工程管理部附表3材料設備到貨驗收單合作方監(jiān)理公司、工程管理部附表4工程款支付憑證監(jiān)理公

11、司監(jiān)理公司、工程管理部、 財務管理部附表5工程付款審批表 （合同內(nèi)且計劃內(nèi)）工程管理部監(jiān)理公司、工程管理部、 財務管理部附表6工程付款審批表（合同外或計劃外）工程管理部監(jiān)理公司、工程管理部、 財務管理部附表7工程類資金計劃成本控制部成本控制部、財務管理 部、采購成本中心附件1:工程類款項申請報告（工程施工、材料設備）編號：* 名流公館*期001號致：有限公司：（建設單位）茲有貴 公司 與我公司 簽訂的編號為的合同，合同總價為¥元。按照合同第*條*款約定：“目前，我公司按合同已經(jīng)完成了工作。本次懇請貴公司根據(jù)上述合同條款約定，向我公司支付款項¥元（即大寫：人民幣 拾萬仟佰拾元

12、整）。本次申請款項占合同總價的，并已經(jīng)扣減了貴公司此前已按合同約定，累計向我公司支付的款項¥元（即大寫：人民幣 _拾萬_仟_佰_拾_元整）。附件：1、稅務發(fā)票*張（工程施工、材料設備合同必附）2 、分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單* 張（工程施工類合同必附）3 、工程款支付憑證*張（工程施工類合同必附）4 、材料設備到貨驗收單*張（材料設備類合同必附）特此申請申請單位經(jīng)辦人：聯(lián)系電話：我公司收款銀行帳戶資料如下：收款單位名稱：開戶銀行：銀行帳號：若以上資料有誤，則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟糾紛和責任均由我公司承擔。單位名稱（蓋章）申請日期：附表2 :分部工程進度、質(zhì)量、安全申報單項目名稱：填表

13、時間：年 月 日合同名稱施工單位合同金額合同編號本階段施工內(nèi)容（或材料設備供貨）進度描述及按合冋要求分段工期控制時間： 說明：本階段完成產(chǎn)值預算書（材料設備供應商須提供材料設備到貨驗收清單）具體質(zhì)量描述：現(xiàn)場安全、文明施工現(xiàn)狀描述：施工單位（章） 項目經(jīng)理：監(jiān)理單位經(jīng)辦人：監(jiān)理單位總監(jiān)：監(jiān)理公司（章）建設單位經(jīng)辦人：工程管理部經(jīng)理：（章）施工單位經(jīng)辦人：施工單位項目經(jīng)理：施工單位（章）附表3:材料設備到貨驗收單序號設備材料名稱品牌系列型號規(guī)格尺寸長*寬*厚mm單位數(shù)量實際進場時間應用部位備注123456711產(chǎn)品驗收資料：產(chǎn)品合格證 檢測報告產(chǎn)品說明書口其他資料到貨驗收時間：會簽欄設備材料供應

14、商簽字欄（簽字）：到貨驗收地點：施工單位供貨申請意見欄（簽字、蓋章）：監(jiān)理單位供貨審核意見欄（簽字、蓋章）：設計工程部審核意見欄（簽字、蓋章）：項目合同編號:項目合同名稱:編號：名流001/總第001附表4:工程款支付憑證工程款支付證書表 B2-22（ B7 監(jiān)）編號工程名稱日期年 月曰致（建設單位）經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，該單位本期完成了（進度、質(zhì)量、安全總結）：根據(jù)施工合同的規(guī)定，達到付款條件。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1、施工單位申報實際進度產(chǎn)值為：2、經(jīng)審核承包單位實際進度產(chǎn)值為：3、本期應獎勵或罰款為：4、本期應付款為：附件：1、施工單位的工程付款申請表及附件。2、項目監(jiān)理

15、部審查記錄。監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師（簽字）：附表5:工程付款審批表（合同范圍內(nèi)且計劃內(nèi)）合同（項目）名稱合同編號履約單位名稱合同（項目） 總金額（元）實際結算金額 （元）至本次付款前已經(jīng) 支付（元）/ （%）0本次申請付款（元）/ （%）工程管理部 審核意見申請理由：經(jīng)辦人：負責人：僅區(qū)域公司填寫項目公司領導審核意見：計劃工程部審核意見：成本控制部 審核意見財務管理部 審核意見分管領導 審核意見區(qū)域公司/分子公 司領導批準總經(jīng)理：注：1、工程管理部負責填寫工程進度質(zhì)量安全是否滿足合同付款條件，付款金額由成本控制部填寫;2、本表在審批完畢并辦理付款手續(xù)時，原件財務管理部，復印件由工程管理部、成本控制部留存, 并由工程管理部將款項支付情況知會相關部門。附表6：工程付款審批表（合同范圍外或計劃外）合同（項目）名稱合同編號履約單位名稱合同（項目）總金額（元）實際結算金額（元）至本次付款前已經(jīng) 支付（元）/ （%）0本次申請付款（元）/ （%）工程管理部 審核意見申請理由：經(jīng)辦人：負責人：僅區(qū)域公司填寫項目公司領導審核意見：