公司各職員崗位職責(zé)

1、編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第4頁共15頁此資料來自：精品資料網(wǎng)(www. cnshu. cn)聯(lián)系電話班手機業(yè)QQ； 800003985提供50萬份管理資料下載3萬集企業(yè)管理資料下載1300GB高清管理講座硬盤拷貝審核人員職責(zé)采購審核方面：1 .負責(zé)購物審核并報購相應(yīng)物品。對采購物品價格進行跟蹤確認。盡量爭 取供應(yīng)商最優(yōu)惠價格，努力降低公司采購成本。對采購物品價格的更新 及時進行登記備案。2 .負責(zé)對所有供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價格和質(zhì)量進行比較，優(yōu)先選擇性價比高 的供應(yīng)商采購。3 .負責(zé)協(xié)調(diào)對購進不良物

2、品的處理工作，及時聯(lián)系供應(yīng)商退貨等相關(guān)事宜。4 .對供應(yīng)商送貨單的價格、數(shù)量、相關(guān)人員簽名、日期等進行審核，發(fā)現(xiàn) 問題第一時間上報審核員。5 .協(xié)助監(jiān)督整個采購流程，對采購過程中發(fā)現(xiàn)的不正當(dāng)貿(mào)易應(yīng)及時制止及上報。6 .對供應(yīng)商送貨單據(jù)進行登記和歸類整理，月底統(tǒng)計出現(xiàn)金付款供應(yīng)商本 月貨款，并與倉管員進行核對。報送現(xiàn)金付款明細表兩份，一份上交老 板，一份供出納員核對發(fā)放現(xiàn)金。7 .每月一五號審核供貨方所持的送貨單是否與我司統(tǒng)計的應(yīng)付款金額相符, 如相符則在出納文員開具的付款單上簽名。8 .負責(zé)處理本公司與劃款供應(yīng)商付款與開票相關(guān)事宜。資金審核方面：1 .負責(zé)對資金使用相關(guān)票據(jù)進行審核和監(jiān)督。包括

3、金額、數(shù)量、日期、 審批手續(xù)是否齊全等。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和上報，確保資金使用高效、 安全合理。2 .審核員對已審核的票據(jù)應(yīng)簽上審核員姓名，對無責(zé)任人簽名的按“審 核手續(xù)不全”考核審核員，審核員對本人簽名審核的票據(jù)付連帶責(zé)任。銷售審核方面：1 .負責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨單據(jù)的審核、歸類整理和登記，確保銷售產(chǎn)品貨款安全 受控。2 .負責(zé)對應(yīng)收貨款的跟進，對逾期貨款及時上報，敦促業(yè)務(wù)員向付款單 位及時催討，確保貨款按時回籠。3 .協(xié)助提供銷售開票相關(guān)資料數(shù)據(jù)供會計開票，并對發(fā)票開出與貨款回 籠進行跟蹤記錄。4 .跟進客戶付款與開票情況，登記客戶付款與公司發(fā)票開具的日期、金額、所對應(yīng)的發(fā)貨期限等。對于客戶貨款到帳

4、的，將該筆貨款登記在 案，并查對與公司開具發(fā)票的金額是否相符，不符及時上報。5 .審核并登記業(yè)務(wù)人員開出的每日發(fā)貨統(tǒng)計表，每月月底匯總與門市進 行對賬，確保發(fā)貨數(shù)量準確無誤。注：所有原始憑證的審核必須遵循以下原則：1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實。2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內(nèi)容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小號是否一致，有關(guān)簽章是否齊全。3.審核原始憑證的正確認：包括數(shù)字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。審核員工資考核，詳見下表序號考核項目違規(guī)無違規(guī)1所有登記備案的書面資 料與原始

5、憑證相符當(dāng)月考核記全年無錯 年底獎金記2所有經(jīng)該審核員審核通 過的票據(jù)均準確無誤當(dāng)月考核記全年無錯年底獎金記“十，第15頁共15頁編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第10頁共15頁3應(yīng)收貨款及時追討，按 時回籠欠款逾期3個月 以上（含3個 月），次月考核 記“一”全年無錯年底獎金記4降低企業(yè)采購成本未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同 意，單品采購單 價提升8% （含） 當(dāng)月考核記“ _，全年比去年同比降低采購成本12% （含）以上年底獎金記注:上表的"+ "" 一"所對應(yīng)的具體金額獎懲詳見"員工工資考核明細表"會計人員職

6、責(zé)1 .負責(zé)公司的財務(wù)會計工作，按期完成原始憑證的整理分類,編制有關(guān)會計分錄, 及時辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算、開票、建帳、記賬、結(jié)賬、報稅等業(yè)務(wù)工作，并在預(yù) 定時間內(nèi)完成有關(guān)工作，包括年度、季度、月度工作。2 .負責(zé)發(fā)票的申購和保管，經(jīng)常檢查收到的增值稅發(fā)票，確保沒有超過掃描期限, 防止公司損失。3 .負責(zé)維護公司權(quán)益，防止不良賬務(wù)、資產(chǎn)的產(chǎn)生，防止與糾正違規(guī)的財務(wù)事項。 預(yù)防公司財務(wù)風(fēng)險，對可能出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險及時報告上級。4 .對本公司財務(wù)單據(jù)的保管，財務(wù)事務(wù)的BaoMi工作及財務(wù)印章的管理，承擔(dān) 相應(yīng)的管理職責(zé)。未經(jīng)老板許可，不得對外提供公司的財務(wù)信息。5 .負責(zé)公司工商稅務(wù)登記、年檢、變更事項。

7、6 .負責(zé)協(xié)調(diào)公司財務(wù)的對外工作，包括涉稅業(yè)務(wù)，經(jīng)常就有關(guān)加強企業(yè)管理，協(xié) 調(diào)與稅務(wù)關(guān)系，合理避稅等方面的問題，向公司提出合理化建議。7 .確保公司依法納稅，并根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定采取有效措施，合理減輕稅負, 降低公司的各項經(jīng)營成本。8 .會計人員工作調(diào)動或因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作整理登記完畢并 編制移交清冊，全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或離職。 移交人員對所移交的會計憑證、賬簿、報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性 承擔(dān)法律責(zé)任。會計工資考核，詳見下表序號考核項目違規(guī)無違規(guī)1帳實相符當(dāng)月考核記全年無錯 年底獎金記 “十，2每年每季每月及時辦理 涉稅事項，包括憑證

8、、分 錄、賬簿、報表、報稅 等當(dāng)月考核記全年無錯年底獎金記3及時清理增值稅發(fā)票， 在稅局規(guī)定的期限內(nèi)掃 描完畢超過掃描期限 未掃描，當(dāng)月考 核記“一”全年無錯年底獎金記4記帳科目處理準確無誤科目處理不當(dāng)， 造成公司罰款 或補稅，當(dāng)月考 核記“一”全年無錯年底獎金記5每年按時完成工商、稅 務(wù)、企業(yè)代碼、環(huán)保認 證等的年檢、變更登記逾期未辦，當(dāng)月 考核記“一”全年無錯年底獎金記“十，注:上表的“ + “ “ 一 ”所對應(yīng)的具體金額獎懲詳見”員工工資考核明細表”倉管人員職責(zé)本公司倉管員分為：染料助劑倉管員，包裝物倉管員，紗線原料倉管 員。主要職責(zé)如下:1.來貨時組織搬運人員進行卸車，跟蹤監(jiān)督有關(guān)人員

9、搬運過程。由審核人員、報貨并分管該類物品倉管員共同驗收貨物，包括點清來貨數(shù)量和驗收貨物質(zhì) 量，外觀有無破損等。必要時拆包裝抽查貨物。審查供應(yīng)商送貨清單的貨物 單價與數(shù)量是否與實物及采購人員開具的清單相符。如發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 驗收沒問題則由倉管員、審核人員共同簽名，倉管員登記備查后將原始單據(jù)送交采購員存檔。簽收手續(xù)完畢。注：1.染料助劑到貨由審核員，分管該類物品倉管員臉收后，還必須由技 術(shù)室?guī)煾佃b定品質(zhì)后方能簽收。2.煤的過磅由審核員隨機安排人員參與過磅確定重量，由隨車過磅人員辦 理簽收手續(xù)。審核員必須跟蹤每批煤的使用質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給 采購人員。2 .倉庫應(yīng)根據(jù)物品的物理、化學(xué)性質(zhì)，結(jié)

10、合倉庫自然條件和物資存儲期限，對 不同類別的物資實行分類保管，做到標(biāo)識清楚，擺放合理。3 .倉庫設(shè)置進出物料提示板，對已進倉的物料，倉管應(yīng)在提示板上進行標(biāo)識， 每種物料標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、規(guī)格、實時庫存等。做到帳、物、 板一致。4 .同種物料進庫的擺放應(yīng)遵循日期先后順序，并在包裝外觀做好相應(yīng)日期標(biāo)識, 倉庫員發(fā)放物料時必須以先進先出的方式發(fā)放。5 .對不合格待處理的進料，倉管員應(yīng)在其外包裝進行明確標(biāo)識，并放置在不合 格品區(qū)域，防止發(fā)放錯誤，影響生產(chǎn)。6 .注意防盜、防火、防潮。對危險物品要定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時 向廠部報告。7 .倉管人員應(yīng)掌握各類物資使用和消耗動態(tài)，合理控制

11、物資庫存量。8 .包裝材料以既不積壓也不斷供為原則，由分管倉管員根據(jù)庫存情況書面上報 審核員進行申購，由審核員審批確定購買數(shù)量后，通知采購人員購買。9 .染料、助劑的購進，由染料師傅或分管倉管人員根據(jù)生產(chǎn)所需書面申報采購 物品名稱，由審核員審查確定購買數(shù)量后，通知采購人員購買。10 .車間機器設(shè)備及零件的管理和購進，由機修負責(zé)人兼管，采購配件時必須書 而申報物件名稱上報審核員，由審核員審批數(shù)量后指定專人購買或聯(lián)系設(shè)備 供應(yīng)商保修事宜。11 .辦公用品、清潔用品由辦公室指定專人管理，相關(guān)物件必須建帳，物件領(lǐng)取 時，領(lǐng)取人必須填寫領(lǐng)取數(shù)量并簽名。12 .倉管員負責(zé)監(jiān)督領(lǐng)取人領(lǐng)取物件過程，防止多領(lǐng)、

12、少領(lǐng)、錯領(lǐng)。保證收支及 結(jié)余與實際相符。13 .月底倉管員必須對存貨進行盤點，發(fā)現(xiàn)帳實不符，及時追查原因并上報。盤 點完畢開具收、發(fā)、存月度匯總表送交審核員。各類月度匯總表應(yīng)于次月第 一個工作日完成。14 .年底由公司組織有關(guān)人員會同倉管人員對倉庫貨物進行全面盤點。對出現(xiàn)帳 實不符的，立即上報。盤點完畢，由盤點人員制作盤點情況匯總表一式兩份， 所有參與人員簽名確認，一份上交老板，一份由倉管員存檔。倉管員必須將 每月盤點和年底盤點情況匯總表完整保存滿2年，以便追溯。15 .對倉管人員有工作調(diào)動或離職時，廠部組織人員對倉庫的全部物品進行盤點, 確保帳實相符，才能進行下一步的交接工作。16 .倉管人

13、員因失職而造成物資短少、失竊、失火及其他損失，視情況追究責(zé)任。倉管員工資考核，詳見下表序號考核項目違規(guī)無違規(guī)1帳實不符當(dāng)月考核記“ _，全年無錯 年底獎金記 “十，2來貨簽收手續(xù)不全，未 發(fā)現(xiàn)貨物存在數(shù)量、質(zhì) 量、價格不符問題當(dāng)月考核記全年無錯年底獎金記“十，3倉庫發(fā)錯物料當(dāng)月考核記全年無錯年底獎金記4貨物標(biāo)識錯誤當(dāng)月考核記5保管不良造成物品損失按損失價值10%賠償注:上表的“ + “ “ 一 ”所對應(yīng)的具體金額獎懲詳見”員工工資考核明細表”出納文員職責(zé)第15頁共15頁編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第17頁共15頁1 .負責(zé)現(xiàn)金的保管，建立現(xiàn)金定期盤點制

14、度，如發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時查明原因, 明確經(jīng)濟責(zé)任。2 .每月十五號根據(jù)審核人員開具的當(dāng)月供應(yīng)商貨款支付明細表，與供貨方人員 所持的發(fā)貨單核對，開具現(xiàn)金付款單交由審核人員簽名，再交審核員審核簽 名，手續(xù)完畢則支付相應(yīng)貨款予對方。3 .每月28號根據(jù)經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后的普通工人工資明細表發(fā)放普工工資， 工人領(lǐng)取工資后在明細表相應(yīng)其名字那欄簽名確認。發(fā)放完畢將相關(guān)單據(jù)送 交審核人員審核。4 .處理報銷事項時，必須由經(jīng)辦人填寫報銷單，列明所購物品、用途及金額, 并附上所有報銷的原始單據(jù)，經(jīng)審核員審查簽名后交審核人員進行審計，審 批手續(xù)完畢后，出納員根據(jù)審批手續(xù)齊備的報銷單據(jù)支付現(xiàn)金給報銷人員。5 .設(shè)

15、置出納帳，由出納按時間先后順序逐筆登記，并每日結(jié)出余額。對現(xiàn)金應(yīng) 做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)帳實不符，及時查明原因并上報。6 .每月初針對上月出納明細賬與老板對賬及結(jié)賬。從老板那里領(lǐng)取的現(xiàn)金，必 須清點清楚后開具借款單，上交老板。7 .負責(zé)接洽應(yīng)聘的普工，包括對廠里各車間的介紹，相關(guān)制度的說明，新員工 入廠手續(xù)的辦理，新人員住宿的安排，餐票的領(lǐng)取及登記等。8 .表格資料的復(fù)印等。9 .出納所有事務(wù)的辦理必須憑證齊備才能進行，任何無憑無證或憑證不齊的事務(wù)一律不能辦理，如違規(guī)辦理，一切后果由出納人員承擔(dān)。出納文員工資考核，詳見下表序號考核項目違規(guī)無違規(guī)1帳實相符當(dāng)月考核記“ _，全年無錯 年底獎金記 “十

16、，2所有經(jīng)手的現(xiàn)金收支均 準確無誤當(dāng)月考核記全年無錯年底獎金記“十，3所有經(jīng)手的事務(wù)均憑證 齊備，手續(xù)齊全當(dāng)月考核記全年無錯年底獎金記注:上表的“ + “ “ 一 ”所對應(yīng)的具體金額獎懲詳見”員工工資考核明細表”統(tǒng)計員工資考核，詳見下表序號考核項目違規(guī)無違規(guī)1每月按時上交相關(guān)報表當(dāng)月考核記全年無錯 年底獎金記2電腦數(shù)據(jù)錄入和統(tǒng)計結(jié) 果準確無誤當(dāng)月考核記全年無錯 年底獎金記注:上表的“ + “ “ 一 ”所對應(yīng)的具體金額獎懲詳見”員工工資考核明細表”第15頁共15頁業(yè)務(wù)跟單職責(zé)1 .負責(zé)承接門市及用戶的下單通知，做到準確無誤，對電話報單的必須復(fù)訴內(nèi)容確保核對無誤，如出現(xiàn)報單記錄出錯影響出貨，將追

17、究相關(guān)人員責(zé)任。2 .將所有訂單記錄在案，對客戶訂單加急的，必須在單據(jù)上體現(xiàn)特急字樣，方 便廠部安排生產(chǎn)。3 .接到下單通知核對無誤后，應(yīng)及時將下單信息傳遞給成品倉庫或生產(chǎn)部，并 將廠里的存貨和生產(chǎn)供應(yīng)情況與門市或用戶進行協(xié)調(diào)，確認最終交貨期與交 貨量。4 .負責(zé)跟蹤用戶訂染等生產(chǎn)指令的運行情況，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)與預(yù) 定時間存在偏差時，應(yīng)及時與用戶或門市聯(lián)絡(luò)，取得用戶的理解。5 .負責(zé)客戶質(zhì)量投訴的傳達及信息的反饋跟蹤工作。6 .每日整理當(dāng)日出貨的客戶及品種數(shù)量，統(tǒng)計各品種產(chǎn)品的出貨總數(shù)，列明清 單交給審核人員登記備查。7 .負責(zé)每天對倉庫產(chǎn)品庫存的清點，對庫存較少的產(chǎn)品及時通報審核員

18、安排生產(chǎn)，保持庫存產(chǎn)品數(shù)量滿足日常的出貨需求。8 .對產(chǎn)品包裝，質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。9 .負責(zé)對倉庫人員產(chǎn)品安放、出貨等行為進行監(jiān)督，合理有效的利用倉庫空間, 保證倉庫貨物擺放的合理性。10 .負責(zé)客戶下單產(chǎn)品的準確發(fā)貨、托運。司機休息時為潮汕地區(qū)客戶送貨。11.其他：協(xié)助廠里發(fā)放招工廣告，廠里日常生產(chǎn)、辦公所需物品的采購等。 銷售員職責(zé)1、熟悉本公司所有產(chǎn)品的種類規(guī)格，市場定位及用途等，全面掌握市場的變化 和競爭對手情況，了解客源市場的分部，注意市場結(jié)構(gòu)的變化。發(fā)現(xiàn)有可能影 響我公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要信息及時向上級匯報。2、對市場中的客源大戶要熟悉他們的基本情況，隨時關(guān)注其變化并適時做出應(yīng) 對。3、積極開拓新客戶，新市場。4、銷售員在跟客戶報價前，應(yīng)將用戶的基本情況、信用、業(yè)內(nèi)的地位、對我公 司要報價的產(chǎn)品需求量，預(yù)估實際向我公司購買的數(shù)量，對方的目標(biāo)價格、回 款期等資料填寫完整呈交上級，由上級確定具體報價。5、銷售員在與用戶報價時，應(yīng)站在公司利益的角度與客戶溝通，爭取最好的銷 售價格和回款條件，盡量減輕公司的經(jīng)營負擔(dān)。報價單上應(yīng)包含：用戶的公司 全稱、采購的具體聯(lián)系人、