神州數(shù)碼實(shí)施調(diào)研報(bào)告

1、 0490d2660368f032e654b7d8ddd0fbe6.pdf實(shí)施調(diào)研報(bào)告南通思捷信息系統(tǒng)有限公司實(shí)施服務(wù)部2005-04-15調(diào) 研 資 料 提 綱單位基本信息調(diào)研（辦公室）3單位基本情況調(diào)查表3單位組織結(jié)構(gòu)圖4實(shí)施目標(biāo)調(diào)查表5企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)支持程度調(diào)查表6基本業(yè)務(wù)部門設(shè)置表7企業(yè)目前的主要問題調(diào)查8企業(yè)對(duì)未來系統(tǒng)期望目標(biāo)的調(diào)查8單位信息化建設(shè)情況調(diào)研（信息主管）9企業(yè)員工計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平調(diào)查表9企業(yè)原來應(yīng)用軟件情況調(diào)查9公共信息調(diào)研（財(cái)務(wù)）10部門檔案表10存貨分類表11外幣種類表12倉(cāng)庫設(shè)置表12生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)調(diào)研13采購(gòu)業(yè)務(wù)調(diào)研（采購(gòu)）14采購(gòu)原始單據(jù)清單14一、采購(gòu)業(yè)務(wù)(外協(xié)件)流

2、程15二、采購(gòu)業(yè)務(wù)(進(jìn)口件)流程16三、采購(gòu)業(yè)務(wù)(輔料、工器具、標(biāo)準(zhǔn)件、勞保用品等)流程17銷售業(yè)務(wù)調(diào)研（銷售）19銷售業(yè)務(wù)范圍調(diào)查表19銷售業(yè)務(wù)原始單據(jù)列表20一般銷售業(yè)務(wù)處理流程21銷售報(bào)表22企業(yè)的銷售及分銷結(jié)構(gòu)體系調(diào)查23財(cái)務(wù)及存貨核算調(diào)研（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫）24特殊業(yè)務(wù)調(diào)查表24報(bào)表24材料核算25單位基本信息調(diào)研（辦公室）單位基本情況調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：調(diào)研項(xiàng)目說明單位全稱單位簡(jiǎn)稱單位性質(zhì)合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目紡織機(jī)械所屬行業(yè)單位地址郵政編碼法人代表聯(lián)系電話傳真電子郵件稅號(hào)其他信息填制說明：1.       單位全稱：?jiǎn)挝蛔?cè)登記名稱,單位簡(jiǎn)

3、稱，單位常用的簡(jiǎn)稱。2.       單位性質(zhì)：國(guó)有、集體、外資、民營(yíng)。3.       經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：?jiǎn)挝坏闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容。4.       所屬行業(yè)：工業(yè)、商業(yè)、行政事業(yè)、服務(wù)業(yè)等。5.       稅號(hào)：?jiǎn)挝粸橐话慵{稅人時(shí)的增值稅號(hào)。填表人： 單位組織結(jié)構(gòu)圖 調(diào)查對(duì)象：總 經(jīng) 理?xiàng)?增 興副 總 經(jīng) 理Peter Meyer助理總經(jīng)理周浩助理總經(jīng)理袁國(guó)方質(zhì)量

4、總監(jiān)藤田助理總經(jīng)理林泰來鑄針部邱曉明加工中心部李瑞方金加工部丁偉賢焊接油漆部左文田凸輪加工部吳榮興鏈塊部王小平工夾具部陸建中維修部王文中計(jì)劃部王云達(dá)經(jīng)編機(jī)裝配部電氣部楊國(guó)興整經(jīng)機(jī)部陸亞光設(shè)計(jì)部林泰來銷售部華建東(劉平）行政部丁葉平財(cái)務(wù)部蔣寒柏采購(gòu)部張希達(dá)董曉軍人力資源部朱國(guó)新XXX機(jī)械有限公司2003-2004年組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理辦公室成員：楊增興、Peter Meyer 、林泰來、周浩、袁國(guó)方黨工辦徐興娣張耀明說明：請(qǐng)給出企業(yè)（集團(tuán)）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)。請(qǐng)對(duì)企業(yè)中與軟件實(shí)施的相關(guān)部門在組織結(jié)構(gòu)圖中詳細(xì)列示，說明其所屬關(guān)系。填表人： Add：江蘇省南通市南大街189號(hào)2樓 Tel：

5、5507706 Fax：5532986 頁碼：32Mail：fuwu Http:/ 實(shí)施目標(biāo)調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：企業(yè)人員目前不滿狀況描述主管領(lǐng)導(dǎo)1、 庫存管理困難，庫存浪費(fèi)現(xiàn)象存在2、 內(nèi)部各部門溝通不暢數(shù)據(jù)不共享，3、 圖號(hào)混亂、編碼混亂計(jì)劃部門1、 生產(chǎn)加工訂單跟蹤困難2、 庫存查詢困難3、 BOM的準(zhǔn)確性差4、 圖號(hào)混亂、編碼混亂5、 各部門數(shù)據(jù)不共享財(cái)務(wù)部門成本歸集、成本控制，成本精算困難采購(gòu)部門1、 采購(gòu)歷史交易記錄查詢困難2、 庫存查詢困難3、 數(shù)據(jù)不共享，圖號(hào)混亂、編碼混亂庫管部門1、 限額投料單錄入工作量大2、 圖號(hào)混亂、編碼混亂填表人：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)支持程度調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：基本部門對(duì)項(xiàng)

6、目實(shí)施的關(guān)注程度對(duì)業(yè)務(wù)流程重組的接受度非常關(guān)注一般不重視只要是合理的修改較少調(diào)整不能修改管理部門財(cái)務(wù)部門采購(gòu)部門銷售部門庫管部門計(jì)劃部門 填表人：基本業(yè)務(wù)部門設(shè)置表調(diào)查對(duì)象： 部門名稱負(fù)責(zé)人電話地址管理部門楊增興 總經(jīng)理計(jì)劃部門王云達(dá)財(cái)務(wù)部門蔣寒柏采購(gòu)部門張希達(dá)銷售部門華建東經(jīng)編機(jī)裝配部吳榮興填表人：企業(yè)目前的主要問題調(diào)查企業(yè)目前在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的主要問題是什么？對(duì)這些問題解決的迫切程度如何？通過實(shí)施調(diào)研，企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的主要問題有：1、 部門間信息溝通不暢，數(shù)據(jù)共享性差，造成大量重復(fù)勞動(dòng)，同時(shí)各部門間的數(shù)據(jù)一致性較差，協(xié)同工作難度較大；2、 圖號(hào)混亂、編碼混亂，一個(gè)零件會(huì)有幾個(gè)圖號(hào)情

7、況，企業(yè)內(nèi)無編碼規(guī)范，各部門自主進(jìn)行編碼，有的用圖號(hào)，有的用區(qū)位號(hào)，有的按自己習(xí)慣任意編制3、 BOM（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表）準(zhǔn)確性較差，BOM沒有體現(xiàn)產(chǎn)品層次，通過BOM表展開采購(gòu)計(jì)劃和限額領(lǐng)料計(jì)劃需要有關(guān)部門人員修正后才能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理4、 庫存信息滯后，企業(yè)進(jìn)行計(jì)劃安排時(shí)無法得到即時(shí)庫存信息，會(huì)同時(shí)造成部分原料缺料，部分原料超量采購(gòu)，造成庫存積壓。企業(yè)對(duì)未來系統(tǒng)期望目標(biāo)的調(diào)查1 企業(yè)的管理者，特別是各個(gè)業(yè)務(wù)管理部門的中高層管理者及企業(yè)的投資者、主要決策者對(duì)未來的系統(tǒng)的要求和希望進(jìn)行詳細(xì)描述。2 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來的ERP系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)想如何？進(jìn)度是怎么考慮的？(先上哪些模塊，后上哪些模塊)單位信息化建

8、設(shè)情況調(diào)研（信息主管）企業(yè)員工計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：基本部門沒有使用偶爾使用部分人使用經(jīng)常使用熟練使用管理部門財(cái)務(wù)部門采購(gòu)部門銷售部門庫管部門其他部門企業(yè)原來應(yīng)用軟件情況調(diào)查1 應(yīng)用的ERP/財(cái)務(wù)軟件的品牌、版本，適用的操作系統(tǒng)，采用的數(shù)據(jù)庫，包含的模塊，應(yīng)用的單位/部門，應(yīng)用效果。2 是否保留原軟件，是否需要數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，是否需要作數(shù)據(jù)接口，如需要，則雙方軟件的邊界如何劃分，在哪些方面需要接口，基礎(chǔ)設(shè)置雙方如何處理？對(duì)方哪些單據(jù)需要接口？我們系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的是哪些單據(jù)？公共信息調(diào)研（財(cái)務(wù)）部門檔案表調(diào)查對(duì)象： 部門編號(hào)部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性電話地址備注填制說明：1部門編號(hào)和部門名稱是必填項(xiàng)，

9、其他欄目可填可不填。2如部門沒有編號(hào)，請(qǐng)注明“未編號(hào)”。3如部門需分級(jí)管理，請(qǐng)?jiān)诒碇辛惺境鰜硎纠翰块T編號(hào)部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性電話地址備注01管理部門01.01 辦公室01.02 財(cái)務(wù)科填表人： 存貨分類表調(diào)查對(duì)象： 存貨類別編碼存貨類別名稱類別說明填制說明： 單位如果按照存貨大類進(jìn)行管理，則按照現(xiàn)行劃分進(jìn)行填寫即可；如果沒有分類管理，則可按照存貨的屬性歸類劃分并填寫大類名稱。舉例：存貨類別編碼存貨類別名稱類別說明01產(chǎn)成品01.01電視機(jī)包含各種型號(hào)電視機(jī)01.02VCD機(jī)包含各種型號(hào)VCD機(jī)外幣種類表調(diào)查對(duì)象： 幣種幣符匯率小數(shù)位折算方式備注填制說明：折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種

10、，您可根據(jù)實(shí)際情況選擇填入。 直接匯率即外幣×匯率=本位幣，間接匯率即外幣÷匯率=本位幣。 填表人：倉(cāng)庫設(shè)置表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)倉(cāng)庫名稱所屬部門所存貨物類別有無貨位管理有無庫存報(bào)警設(shè)置庫管員備注1中央庫計(jì)劃部經(jīng)編機(jī)零件、雙針床零件、輔助材料、勞保辦公用品周全榮2整經(jīng)機(jī)庫整經(jīng)機(jī)部整經(jīng)機(jī)零件王小明3毛坯庫計(jì)劃部毛坯件4鋼材庫計(jì)劃部鋼材、鋁材、銅格等原材料5鑄針庫鑄針部針、針塊6煉塊庫填表人：生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)調(diào)研1 企業(yè)是按訂單生產(chǎn)還是根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行生產(chǎn)？現(xiàn)在是根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)在進(jìn)行生產(chǎn)2 企業(yè)是如何得出需采購(gòu)的物料的？1) 進(jìn)口件及部分國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)線材料 因采購(gòu)周期長(zhǎng)（3個(gè)月以上），根據(jù)生產(chǎn)

11、預(yù)測(cè)并考慮庫存提出采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；2) 外協(xié)件 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行分解，并考慮庫存提出采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；3) 輔助材料、工具、勞保用品等，由倉(cāng)庫管理人員根據(jù)庫存量提出采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，3 企業(yè)是如何確認(rèn)訂單的交貨期的？憑經(jīng)驗(yàn)4 物料清單BOM有幾級(jí)？用于生產(chǎn)的BOM準(zhǔn)確率如何？是否有BOM的多版本問題？是否需要對(duì)BOM進(jìn)行單層/多層的正查/反查？是否需要物料替換？當(dāng)前使用的物料清單只有一級(jí)，準(zhǔn)確率不高沒多版本問題，沒有物料替換5 提供主要產(chǎn)品和半成品；主要產(chǎn)品有：1) 經(jīng)編機(jī)：33梳、44梳、31/162) 雙針床：138”、154”、164”、186”3) 整經(jīng)機(jī)：HDSM, DS21/3

12、0, DS21/30NC-2, DSE-H6 哪些關(guān)鍵因素決定了企業(yè)產(chǎn)能？進(jìn)口件和長(zhǎng)線材料的采購(gòu)周期、采購(gòu)業(yè)務(wù)調(diào)研（采購(gòu)）采購(gòu)原始單據(jù)清單調(diào)查對(duì)象： 原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的來源原始單據(jù)的去向表樣（請(qǐng)附原件）供應(yīng)商送貨單供應(yīng)商送倉(cāng)庫簽收供應(yīng)商帶回進(jìn)口件裝箱單供應(yīng)商倉(cāng)庫簽收收料單收到發(fā)票后采購(gòu)部填寫倉(cāng)庫簽收采購(gòu)發(fā)票供應(yīng)商與倉(cāng)庫簽字的收料單一同送財(cái)務(wù)部門采購(gòu)計(jì)劃單計(jì)劃部門采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)訂單或合同采購(gòu)員采購(gòu)部檔案，有些采購(gòu)不需訂單。報(bào)表：月收料單明細(xì)采購(gòu)部 瞿曉峰采購(gòu)部經(jīng)理 填表人：一、采購(gòu)業(yè)務(wù)(外協(xié)件)流程 調(diào)查對(duì)象： 采購(gòu)部經(jīng)理 二、采購(gòu)業(yè)務(wù)(進(jìn)口件)流程調(diào)查對(duì)象：計(jì)劃部吳宏偉 三、采購(gòu)業(yè)務(wù)(輔料

13、、工器具、標(biāo)準(zhǔn)件、勞保用品等)流程調(diào)查對(duì)象： 采購(gòu)部經(jīng)理 企業(yè)的采購(gòu)模式調(diào)查1 企業(yè)供應(yīng)商選擇的依據(jù)？（人為、標(biāo)準(zhǔn)，還是長(zhǎng)官意志）是否有國(guó)外供應(yīng)商？有無外幣訂單？外協(xié)件外購(gòu)件供應(yīng)商比較固定進(jìn)口件的供應(yīng)商主要是KMC，KMO，NP，Rotal 等邁耶集團(tuán)子公司一些臨時(shí)采購(gòu)供應(yīng)商隨機(jī)2 如何確定物料的采購(gòu)周期？如何進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)、報(bào)價(jià)處理？進(jìn)口件和一些特殊要求的國(guó)產(chǎn)零件采購(gòu)周期23個(gè)月；外協(xié)件采購(gòu)周期約25天；標(biāo)準(zhǔn)件和大部分輔料采購(gòu)周期約一周；3 對(duì)采購(gòu)訂單如何進(jìn)行跟蹤管理？現(xiàn)在很難進(jìn)行訂單跟蹤。4 采購(gòu)收貨的審核原則是怎樣的？收貨時(shí)如何進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)？運(yùn)費(fèi)和其他采購(gòu)費(fèi)用如何處理？采購(gòu)收貨主要是核對(duì)數(shù)

14、量，收貨時(shí)目測(cè)外觀質(zhì)量，不使用專用工具或程序方法進(jìn)行檢驗(yàn)；運(yùn)費(fèi)發(fā)生的次數(shù)較少，每年只有幾萬元，直接財(cái)務(wù)報(bào)銷進(jìn)行費(fèi)用。銷售業(yè)務(wù)調(diào)研（銷售）銷售業(yè)務(wù)范圍調(diào)查表 調(diào)研對(duì)象： 項(xiàng)目判斷選項(xiàng)一般銷售業(yè)務(wù)外幣銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)分期收款銷售業(yè)務(wù)售后退貨業(yè)務(wù)材料銷售業(yè)務(wù)集團(tuán)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開發(fā)票銷售業(yè)務(wù)直接開發(fā)票銷售業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)是否含稅超訂單發(fā)貨控制客戶信用額度控制最低售價(jià)控制超現(xiàn)存量發(fā)貨控制包裝物租借填表說明：1.         本表主要用于從整體上了解企業(yè)主要有哪些類型的銷售業(yè)務(wù)，為下一步具體調(diào)查各種業(yè)

15、務(wù)涉及票據(jù)及其流程提供總體的范圍劃定。2.         本表的填寫方法是在右欄打鉤，即如果企業(yè)有表中左邊一聯(lián)中列示的業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)谟疫厵谥写驅(qū)︺^，如果沒有則空白。如果企業(yè)在表中左欄所列示的業(yè)務(wù)類型之外，還有其他銷售業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)诒碇凶髾谙旅娌糠值目瞻赘裰醒a(bǔ)充。3.         填表人：銷售業(yè)務(wù)原始單據(jù)列表調(diào)查對(duì)象： 單據(jù)名稱聯(lián)數(shù)第一聯(lián)去向第二聯(lián)去向第三聯(lián)去向第四聯(lián)去向單據(jù)名稱聯(lián)數(shù)第一聯(lián)去向第二聯(lián)去向第三聯(lián)去向第四聯(lián)去向銷售發(fā)貨單3銷售人

16、員，用以開出銷售發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)，用以計(jì)應(yīng)收賬倉(cāng)庫保管，用以作為發(fā)貨依據(jù) 填表人：一般銷售業(yè)務(wù)處理流程調(diào)研對(duì)象： 一般銷售業(yè)務(wù)填表說明：1.         本表主要用于了解企業(yè)對(duì)于最常見的一般銷售業(yè)務(wù)如何處理。2.         本表的填寫方法：可以用文字說明，也可以用流程圖說明。3.         在下面的例子中，我們將一筆常見銷售業(yè)務(wù)用流程步驟的形式描

17、述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例中所述不同，請(qǐng)按實(shí)際處理流程描述。舉例：處理流程銷售部門制訂銷售計(jì)劃銷售人員按照銷售計(jì)劃，與客戶簽定銷售訂單雙方簽定銷售合同銷售部門開出銷售發(fā)貨單（一式多聯(lián)）一聯(lián)提供給庫房管理人員做為發(fā)貨依據(jù)審核銷售出庫單形成出庫憑證 一聯(lián)做為銷售部門開具發(fā)票的依據(jù)和附件根據(jù)發(fā)貨單開具銷售發(fā)票 一聯(lián)由應(yīng)收會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳將銷售發(fā)票傳到財(cái)務(wù)部門填制表人： 銷售報(bào)表調(diào)研對(duì)象： 報(bào)表名稱數(shù)據(jù)來源報(bào)表內(nèi)容填表說明：請(qǐng)?zhí)峁┰急順?，本表主要用于了解企業(yè)編制的有關(guān)銷售的報(bào)表及其主要內(nèi)容，如果在所列報(bào)表之外企業(yè)還有其他報(bào)表，請(qǐng)?jiān)谙旅婵崭裰刑顚?。舉例：報(bào)表名稱數(shù)據(jù)來源報(bào)表內(nèi)容銷售收入明細(xì)

18、賬銷售發(fā)票銷售數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售收入、銷售稅額、價(jià)稅合計(jì)、銷售折扣發(fā)貨明細(xì)賬發(fā)貨單和退貨單、委托代銷結(jié)算單、發(fā)票。詳細(xì)記錄貨物的發(fā)出情況、開票情況及發(fā)貨未開票的余額 填表人：企業(yè)的銷售及分銷結(jié)構(gòu)體系調(diào)查1 銷售組織結(jié)構(gòu)及分布，銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。2 銷售訂單的處理流程？如何實(shí)現(xiàn)訂單狀態(tài)的跟蹤？3 對(duì)客戶的信用控制原則？定價(jià)與折扣策略？銷售運(yùn)費(fèi)及稅務(wù)處理？財(cái)務(wù)及存貨核算調(diào)研（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫）特殊業(yè)務(wù)調(diào)查表調(diào)查對(duì)象： 業(yè)務(wù)判斷（有/無）使用范圍（倉(cāng)庫、存貨）保質(zhì)期管理無批次管理無雙計(jì)量管理無固定換算率無散件入庫套件出庫業(yè)務(wù)無套件入庫散件出庫業(yè)務(wù)無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)無說明：倉(cāng)庫的存貨是否有保質(zhì)期管理？批次管理？存貨是單一計(jì)量管理，還是有超過兩個(gè)計(jì)量單位的管理方式，是否固定換算率？并詳細(xì)說明具有這些管理方式存貨的范圍。庫