現(xiàn)代物流基地建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、臨沭華豐現(xiàn)代物流基地建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告2001 年國(guó)家頒布的物流術(shù)語對(duì)物流的定義是： “物品從供應(yīng)地 向接受第的實(shí)體流動(dòng)過程。 根據(jù)實(shí)際需要， 將運(yùn)輸、 儲(chǔ)存、搬運(yùn)、包裝、 流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合 ”。目前比較流行 的物流定義是：物流活動(dòng)提供的是一種以運(yùn)輸、儲(chǔ)存為主的，多種功能 相結(jié)合的服務(wù)活動(dòng)。由此可見，物流產(chǎn)業(yè)應(yīng)屬于廣義的服務(wù)業(yè)范疇。根 據(jù)三餐產(chǎn)業(yè)分類法， 可以將物流產(chǎn)業(yè)歸為第三產(chǎn)業(yè)范圍。專業(yè)化物流服 務(wù)作為一個(gè)新的專業(yè)限化分工領(lǐng)域， 已經(jīng)逐步發(fā)展成為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)部 門和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分。作為城市發(fā)展引擎的現(xiàn)代物流業(yè)， 已成為能夠制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā) 展的

2、朝陽產(chǎn)業(yè)， 成為城市和地區(qū)發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和衡量一個(gè)地區(qū)綜 合實(shí)力的重要標(biāo)志。 現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅能迅速膨脹第三產(chǎn)業(yè)和 提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，而且是企業(yè)降低物耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，獲取 “第三利 潤(rùn)源泉 ”的必然選擇。臨沂地處魯南蘇北，是全國(guó)重要商貿(mào)物流城，不 僅具備較為發(fā)達(dá)的陸空交通網(wǎng)絡(luò)和東距海岸港口近的位置優(yōu)勢(shì)， 還擁有 商貿(mào)巨大的貨物吞吐量， 為物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，在國(guó)民 經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。臨沂市地處東南沿海，地理位置優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，基礎(chǔ)設(shè)施完 善。臨沂市東靠日照港、嵐山港和連云港，屬新亞歐大陸橋東方橋頭堡 范疇，處于山東和江蘇兩個(gè)經(jīng)濟(jì)大省的交界處，南北交匯，海陸兼

3、濟(jì)， 發(fā)展空間廣闊。臨沂飛機(jī)場(chǎng)通達(dá)全國(guó)十幾個(gè)城市，京滬高速公路、日東 高速公路、新亞歐大陸橋鐵路、 沿海鐵路大通道在臨沂市境內(nèi)縱橫交錯(cuò)， 構(gòu)成了一個(gè)非常便捷的陸?？樟Ⅲw交通主干網(wǎng)， 加上不斷完善的現(xiàn)代化 通訊網(wǎng)，使得沂蒙大地對(duì)外聯(lián)系的時(shí)空距離大大縮短，客流、物流、資 金流、信息流在這里多緯交匯，內(nèi)外雙向互動(dòng)，輻射海內(nèi)外，一個(gè)大開 放、大交融、大發(fā)展的格局已經(jīng)初步形成。臨沂市整體提升傳統(tǒng)的臨沂批發(fā)市場(chǎng)， 加快建設(shè)和培植一大批現(xiàn)代 物流企業(yè)，進(jìn)一步把臨沂 “物流之都 ”的形象推出去，在全國(guó)叫響 “天下 物流、中國(guó)臨沂，中國(guó)臨沂、物流天下 ”的品牌。 近年來，第三方物流 業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，已經(jīng)成為

4、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。一批骨干企業(yè) 矗立在臨沂大地上， 目前的第三方商貿(mào)物流企業(yè)在全市整個(gè)物流體系中 所占的比重達(dá)到了 50%。臨沭華豐現(xiàn)代物流有限公司在建的臨沭華豐現(xiàn)代物流基地建設(shè)項(xiàng)目用地面積115681.6M2（折合約173.52畝）,主要建設(shè)內(nèi)容是：分撥配送 中心、信息交易中心、倉儲(chǔ)中心、運(yùn)力中心和綜合配套服務(wù)中心五個(gè)部 分內(nèi)容。建筑總面積116950M2;綠化面積15000平方米，建筑密度 64.2%，容積率 1.01，綠地率 12.97%。道路貨物周轉(zhuǎn)能力 18562.5萬 噸公里.年，年倉儲(chǔ)流通普通貨物能力 120萬 m3。項(xiàng)目定位： 綜合性、國(guó)際性、無障礙標(biāo)準(zhǔn)化物流區(qū)。 項(xiàng)目以公

5、路、 鐵路、航空多式聯(lián)運(yùn)為紐帶，以信息化管理為手段，以倉儲(chǔ)配送、國(guó)內(nèi)外 貿(mào)易、金融服務(wù)、國(guó)際貨代、供應(yīng)鏈管理等全天候、全方位、全過程服務(wù) 為內(nèi)容的多維立體服務(wù)體系。服務(wù)范圍覆蓋魯南經(jīng)濟(jì)帶棗莊、濟(jì)寧、日照、臨沂、菏澤五市，服 務(wù)半徑 500800 公里，設(shè)施包括各類物流倉儲(chǔ)加工基礎(chǔ)設(shè)施、多種運(yùn) 輸方式，具有完善的信息系統(tǒng)，服務(wù)特征是國(guó)內(nèi)、國(guó)際干線運(yùn)輸與地區(qū) 配送和城市配送的交匯點(diǎn)，并提供完善的物流服務(wù)功能。本項(xiàng)目立足于在原有公司經(jīng)銷物流網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，重新在全國(guó)布 局，調(diào)整和完善物流線路， 在功能上集市場(chǎng)、 配送、 集散、 倉儲(chǔ)、 運(yùn)輸、 信息系統(tǒng)管理為一體，在環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)第三方、第四方物流，全力打

6、造全 國(guó)規(guī)模最大、 理念最新、功能最全、設(shè)施最先進(jìn)的復(fù)合肥現(xiàn)代物流基地， 成為全國(guó)復(fù)合肥行業(yè)的主要核心樞紐。項(xiàng)目定位在信息主導(dǎo)型兼顧倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的綜合性物流代理機(jī)構(gòu)， 即以 物流交易為核心，以物流代理為利潤(rùn)源泉，以虛擬經(jīng)營(yíng)為手段，通過信 息發(fā)布和引導(dǎo)創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)遇， 這個(gè)階段是處于第三方物流和第四方物流 的中間銜接階段。 在形成一定規(guī)模之后， 以 4PL 的身份來整合第三方物 流和傳統(tǒng)物流公司資源，通過特許經(jīng)營(yíng)的方式迅速擴(kuò)大市場(chǎng)。項(xiàng)目戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)是積極推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)， 以人才戰(zhàn)略奠定 公司持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)， 以科技提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力， 以市場(chǎng)導(dǎo)向?qū)で蟾?發(fā)展空間。充分利用臨沭縣固有的資源優(yōu)勢(shì)、技

7、術(shù)優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，發(fā) 揮企業(yè)的潛力。采用揚(yáng)長(zhǎng)避短，立足于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量， 加強(qiáng)前中后期服務(wù)， 做大做強(qiáng)， 降低營(yíng)運(yùn)成本， 提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)水平， 以沂蒙山區(qū)及魯南經(jīng)濟(jì)帶市場(chǎng)為目標(biāo)客戶。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，建立具有規(guī) 模大、品種多、裝備先進(jìn)、設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品牌價(jià)值高等優(yōu)勢(shì)物流倉儲(chǔ)服 務(wù)一條龍服務(wù)企業(yè)，提高業(yè)務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量，開拓市場(chǎng)潛力，逐步發(fā)展成為 區(qū)域龍頭企業(yè)。項(xiàng)目管理模式是以 “生產(chǎn)一流產(chǎn)品，打造一流品牌，建設(shè)一流隊(duì)伍， 創(chuàng)造一流企業(yè) ”為總抓手，始終堅(jiān)持 “三化一加強(qiáng) ”工作思路（深化改革、 強(qiáng)化管理、優(yōu)化服務(wù)、加強(qiáng)思想政治工作），全面落實(shí) “三化一監(jiān)督 ”管 理措施（工作標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度

8、化、辦事程序化、全程監(jiān)督制），將實(shí) 施 “創(chuàng)精品工程 ”、 “安全生產(chǎn)雙控（可控、在控）工程 ”等活動(dòng)貫穿于生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程，使管理水平和整體素質(zhì)不斷得到提升。本項(xiàng)目總投資 19646 萬元人民幣，包括建設(shè)投資為 17768.94萬元， 建設(shè)期利息 1305.01 萬元，流動(dòng)資金 572.05 萬元。由臨沭華豐現(xiàn)代物流 有限公司投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，其中項(xiàng)目單位資本金 9646 萬元（包含建設(shè) 期利息 1305.01萬元），申請(qǐng)銀行貸款 10000 萬元。融資比例 50.9%， 利息備付率 13.1（經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均） ，償債備付率 1.69（經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均） ； 項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，運(yùn)營(yíng)期 20年。固定資產(chǎn)投資 18891.8萬元，投資強(qiáng)度 108.87萬元/畝，投資回收期 6.04 年（所得稅前）。項(xiàng)目年均營(yíng)業(yè)收入 12756.73 萬元（經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均），總成本費(fèi)用6421.71 萬元，年利稅總額 5633.39萬元，投資利稅率 28.67；稅后利 潤(rùn) 3774.37 萬元，投資利潤(rùn)率 19.21；全部投資內(nèi)部收益率 25.52%（所 得稅前），BEP= 56.77%；銷售利潤(rùn)率44.16%，資本金收益率27.61%, 總投資收益率 29.36%，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 45.25%，資產(chǎn)負(fù)債率 48.41（經(jīng)營(yíng)期第一年） 。項(xiàng)