商業(yè)項目物業(yè)管理費用預算表

1、商業(yè)項目物業(yè)管理費用預算表序號項目金額備注1人員工資及各種福利費含基本工資、保險費、福利費、誤餐補助等；含部分 臨時性支出其中臨時性329560元,長期1884020元2辦公費用（詳見附表一）部分支出（電話費）不確定3環(huán)境布置、清潔衛(wèi)生費（詳 見附表二）部分支出（衛(wèi)生紙）不確定；工程類綠化需研究所另 行預算，以備開支4安保費用含購買磁帶、磁頭清洗、更新；首批磁帶已由甲方購 買，列入開辦費。5維修費用（詳見附表三）部分支出（強弱電維修、維保、檢測）不確定；中大 修需研究所另行預算，以備開支6固定資產(chǎn)更新設(shè)備更新山物業(yè)負責，此項費用封死不包干7不可預見費8小計尚未扣除現(xiàn)所編職工的三險一金9管理者酬

2、金（10%）10稅費（%）合計扣除臨時性人工費，長期經(jīng)費為元備注：1 .物業(yè)管理費用預算產(chǎn)生過程為：5月份 物業(yè)管理招標小組與參與投標的三家物業(yè)管理公司分別談判，初步確定經(jīng)費預算為元，參與談判的小組成員為：X：9月6 B-9月24日，所物業(yè)經(jīng)費審計小組綜合物業(yè)項目部前期財務(wù)發(fā)生支出等因素， 對物業(yè)經(jīng)費預算進行審計，審計小組成員包括：X：9月25日，所物業(yè)經(jīng)費審計小組在審計的基礎(chǔ)上，約見X所長助理和綜合處房自正副處長，就一些問題進行溝通;商業(yè)項目物業(yè)管理費用預算表9月29日，審計小組成員、X所長助理、綜合處房自正副處長、X主管與物業(yè)管理部X總經(jīng)理、X總 經(jīng)理助理、X會計，用時10小時，從人員設(shè)定

3、、人員工資、單項經(jīng)費、工程支 出等方面，對物業(yè)管理經(jīng) 費預算進行重新審定，初步確定物業(yè)管理經(jīng)費預算為元；10月6日，所務(wù)會聽取了審計小組的工作匯報，同意本預算，并要求加強經(jīng)費審計和物業(yè)管理質(zhì)量 的監(jiān)督。2 .物業(yè)管理項LI部總?cè)藛T設(shè)置為人（含臨時性工作人員16人，具體人員設(shè)置見附表四），人均二 元/年，其中含按照規(guī)定應(yīng)計提的福利費和三險一金（占工資總額的55%），故人均工資為155%二元/年（含制裝費）元/月（含制裝費）3 .因一些費用尚不能確定，故本預算為初步預算，研究所在核撥物業(yè)管理費時，暫不采用包干制, 所有關(guān)部門將加強經(jīng)費審核，以確保研究所的利益。附表一：辦公費用明細序號項目標準（元/

4、 月）金額（元/年）備注1電話費150018000共20部電話，試運行3個月后再行確定2辦公耗材1000120003手機費120014400限額4交通費1250150005業(yè)務(wù)招待費1000120006培訓費1000120007合計83400附表二：清潔衛(wèi)生費用明細序號項目標準（元 /月）金額（元 /年）備注1衛(wèi)生紙60000大廈、模識樓（裝修完成后裝）、東樓三個樓，試 運行3個月后再行確定2耗材400048000垃圾袋、苕帚、潔廁劑、地蠟等3大廈外墻清洗25000每年2次（每次元/平米左右）4綠化10000日常維護，工程類另報甲方，單獨核算5鮮花、租擺300036000日常租擺21000元，

5、五一、H-一、元旦.春節(jié)裝飾花壇15000元商業(yè)項目物業(yè)管理費用預算表6消殺、打藥、滅鼠250005 9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次7垃圾清運25000交街道、環(huán)衛(wèi)等部門的費用8化糞池清掏10000外包9mJ-239000附表三:序號項目標準（元/ 月）金額備注1強弱電系統(tǒng)40000運行3個月后，再行確定具體數(shù)額。2電梯系統(tǒng)400048000日常維護費3000,維保費用45000 （暫估）3空調(diào)系統(tǒng)67000管線系統(tǒng)12000,主機維保55000 （暫估）4給排水系統(tǒng)10000包括小修以及供暖交換站設(shè)備檢修中大修報 甲方另行處理5供暖系統(tǒng)100006土木瓦油60072007

6、工具維修更換費50060008檢測費50000高低壓20000,消防20000,避雷環(huán)保5000 , 其它5000。（暫估）9合計238200附表四：人員設(shè)定情況匯總表部門職務(wù)人數(shù)工作內(nèi)容崗位安排備注半哥總經(jīng)理1總經(jīng)理助理1兼會計1出納1小計：4人保安部經(jīng)理1上管1消防、保安主管參與中控室白天值班保安及值班 員6東大門值班白班2人/班X2班二4人夜班 1人/班X2班二2人1西門值班1人（三個上下班時間段）臨時（西門關(guān)閉后可 撤）7大廈中控室值班主管參與排班2人/班X4 01=8人（24小時）6大廈電梯口北廳1人/班X4班二4人（24小時）南廳1人/班X 2班二2人（12小時）2大廈夜巡2人4園

7、區(qū)夜巡4人1所區(qū)口天巡邏1人/班（含公共秩序維護）4三號院值班及夜巡4模式樓中控室1人/班X 4班二4人（24小時）臨時（擬與大廈中控 室合并）4西門監(jiān)控室1人/班X4班二4人（24小時）臨時（擬與大廈中控 室合并）小計：41人（其中臨時9人）工程部經(jīng)理1主管1強弱電主管參與維修值班電工4大廈配電室1人/班X 4班二4人（24小時）4老配電室1人/班X4班二4人（24小時）臨時（擬與大廈配電 室合并）1三號院配電室1人維修電工2所區(qū)及三號院弱電維修工2含音響等會議室設(shè)備支持部門職務(wù)人數(shù)工作內(nèi)容崗位安排備注工程部暖通給排水 主管1空調(diào)、熱力 運行42人/班暖通給排水 維修2綜合維修1小計：23人（其中臨時4人）管業(yè)部副經(jīng)理兼 行政主管1庫管1會務(wù)主管1會務(wù)4會議室、咖啡廳服務(wù)其中咖啡廳2人視經(jīng) 營惜況確定 （暫列入臨時）前臺2含報紙、郵件的免費發(fā)送